Fluxos de Caixa Resumo

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1 Resumo

2 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,72 Execução Orçamental ,48 Operações de Tesouraria ,24 Total das Receitas Orçamentais ,72 Receitas Correntes ,46 Receitas Capital ,94 Receitas Outras ,32 Operações de Tesouraria ,11 Total ,55 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,30 Despesas Correntes ,27 Despesas Capital ,03 Operações de Tesouraria ,71 Saldo para a Gerência Seguinte ,54 Execução Orçamental ,90 Operações de Tesouraria ,64 Total ,55 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :30:59 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 1 de 1

3 Completo

4 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,72 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,48 Operações de Tesouraria , ,72 Receitas Correntes ,46 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama ,51 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Mercados e feiras 9.072, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Outros , Publicidade , Outros , Taxa municipal de direitos de passagem 9.478, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 3.444, Outros 2.967,51 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras 155, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Outras , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 1.140, Taxa pela emissão do certificado de registo 2.293, Taxa de ocupação , Outros , Multas e outras penalidades , Juros de mora 3.470, Coimas e penalidades por contra-ordenações , Multas e penalidades diversas , Taxas de relaxe 3.076, Reembolso de encargos 457, Imposto de justiça 2.618, Outras multas e penalidades diversas 9.381,58 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras ,30 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 1 de 8

5 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,72 Receitas Correntes , Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Rendas , Terrenos 3.718, Outros , Concessão do Parque de Campismo , Concessão da EDP , Parque Eólico do Malhanito , Outros ,92 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.324, Privadas 1.324, Sociedades financeiras , Companhias de seguros e fundos de pensões , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Direcção Regional de Educação do Algarve , Ministério Educação - Transferência competências , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , PO Algarve , RUCI , Regeneração Urbana 1.300, Programa cultural em rede 3.960, Outros 9.483, Serviços e fundos autónomos , Autoridade Nacional Protecção Civil , DGAL - Transportes Escolares , Direcção Geral Administração Interna 9.997, Instituto Desenvolvimento Social , Fundo Florestal Permanente , Outros , Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP , Instituto Emprego Formação Profissional ,52 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Publicações e impressos , Mercadorias 5.285, Água 5.285, Outros 10, Serviços , Vistorias e ensaios 121, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto ,49 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 2 de 8

6 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,72 Receitas Correntes , Serviços desportivos , Piscinas Municipais , Campos de Ténis 367, Serviços específicos das autarquias , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância , Transportes escolares 9.230, Transportes de pessoas e mercadorias , Trabalhos por conta de particulares , Cemitérios , Mercados e feiras , Canídeos e gatídeos 1.474, Prolongamento de horário , Alimentação escolar , Outros 7.010, Outros 5.825, Outros 5.825, Rendas , Habitações , Edifícios ,50 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 1.208, Assistência técnica - TaviraVerde , Diversas 5.655,39 Receitas Capital ,94 10 Transferências de capital , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Privadas , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , PO Algarve , RUCI , Modernização Administrativa , Regeneração Urbana , Centro Escolar Horta do Carmo , Outros 3.705,98 12 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Admin.Pública-Admin.central-Estado ,95 13 Outras receitas de capital , Outras ,73 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 3 de 8

7 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,72 Receitas Capital , Indemnizações ,73 Receitas Outras ,32 15 Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos ,32 Operações de Tesouraria ,11 Total ,55 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 4 de 8

8 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,30 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Outros suplementos e prémios , Outros , Aquisição de bens e serviços 2.244, Aquisição de serviços 2.244, Publicidade 2.244,99 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funcões , Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções , Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab , Pessoal aguardando aposentação 3.998, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternida , Abonos variáveis ou eventuais , Gratificações variáveis ou eventuais 28, Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 3.362, Subsídio de turno , Indemnizações por cessação de funções , Outros suplementos e prémios 7.862, Outros 7.862, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 2.496, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Segurança social-regime geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Outras despesas de segurança social 2.079,03 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 5 de 8

9 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,30 Despesas Correntes , Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção 2.079, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas , Alimentação-Géneros para confeccionar 156, Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Material de consumo clínico , Material de transporte-peças , Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas , Mercadorias para venda 1.270, Ferramentas e utensílios 3.271, Livros e documentação técnica 328, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de material de informática , Locação de outros bens , Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 7.487, Seminários, exposições e similares 5.917, Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Serviços de saúde , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Privadas ,50 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 6 de 8

10 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,30 Despesas Correntes , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Subsídios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Famílias , Outras , Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Activos incorpóreos 4.633, Outras , Outras restituições , Serviços bancários 1.633, Outras 7.289,73 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Edifícios , Instalações de serviços , Escolas , Outros , Construções diversas , Sinalização e trânsito , Equipamento de informática , Equipamento administrativo 4.950, Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios 1.390, Outros investimentos , Bens de domínio público , Outras construções e infraestruturas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública 1.783, Parques e jardins , Viação rural , Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica , Cemitérios , Outros ,77 Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 7 de 8

11 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,30 Despesas Capital , Transferências de capital , Sociedades e quase sociedades não financeiras 5.592, Públicas 5.592, Outras 5.592, Administração local , Continente , Freguesias , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Activos financeiros , Acções e outras participações , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas ,00 Despesas Correntes , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , Admin.pública-Admin.central-Estado 8.906, Empréstimos de médio e longo prazo 8.906, Outros juros , Outros ,74 Despesas Capital , Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Admin.pública-Admin.central-Estado ,87 Operações de Tesouraria ,71 Saldo para a Gerência Seguinte ,54 Execução Orçamental ,90 Operações de Tesouraria ,64 Total ,55 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :30:39 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 8 de 8