ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
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- Ana Luísa Madureira Cavalheiro
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1 Página 1 de RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA TRIBUTÁRIA , , , TAXAS , , , TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE , , ,72 SERVIÇOS TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS , , , TAXA DE EXPEDIENTE , , , TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO , , ,34 INDIRETA RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE , , ,06 RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS , , ,06 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS , , ,04 BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA RDB-OPER.CRÉDITO BNDES CTR. 1423/ , , ,04 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 390, , ,02 BANCÁRIOS - SAMAE RDB-T.C.M.C. Nº /2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 390, , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE , , ,13 RECURSOS NÃO VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS , , , RDB - SAMAE , , , RDB - SAMAE , , , RECEITA AGROPECUÁRIA
2 Página 2 de RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL EXECUTIVO ADM. INDIRETA RECEITA DE SERVIÇOS , , , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , , SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS , ,00 PÚBLICOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE , , SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAMAE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS ,80 445,92 554,08 HELIOGRÁFICAS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS ,80 445,92 554,08 HELIOGRÁFICAS - SAMAE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,60 DE ÁGUA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,46 DE ÁGUA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,21 DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,72 DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,79 DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,95 DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, , , ,84 DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, , , ,77 TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, , , ,77 TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS , , ,45
3 Página 3 de 9 - ÁGUA BRUTA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, , , ,07 TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, , , ,38 TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS- TARIFA SOCIAL SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, , , ,76 TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS- TARIFA SOCIAL C/DESCONTO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS- TARIFA SOCIAL S/DESCONTO , , , SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA , , , OUTROS SERVIÇOS , , , SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO , , , SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E , , ,30 OUTROS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS , , , SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO , , ,96 COMPROMISSO ESGOTO SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA ÁGUA V , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , MULTAS E JUROS DE MORA , , , MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS , MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS ,38 TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS , MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS , MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ,38 ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA , , ,49 DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA , , ,49 DE OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS , , ,49
4 Página 4 de MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA , , ,49 DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ,23 DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA ,23 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA ,23 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ,23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ,23 DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS , , , OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA , , , MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE , , , MULTAS DE OUTRAS ORIGENS , , MULTAS E JUROS PREVISTOS EM , ,96 CONTRATOS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM , ,55 CONTRATOS - SAMAE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FINANCIAMENTOS SAMAE 68,59 68, OUTRAS MULTAS MULTAS/JUROS PREVISTOS EM REGULAMENTO-SAMAE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , INDENIZAÇÕES , , , INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO , , ,29 PATRIMÔNIO PÚBLICO INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS , , ,29 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS , , ,73 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS , ,82 519,18 MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA- (FOLHA PESSOAL) INDENIZAÇÃO P/SINISTRO AOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS- ADM. INDIRETA , ,74
5 Página 5 de OUTRAS INDENIZAÇÕES , , , OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE , , , RESTITUIÇÕES , , , OUTRAS RESTITUIÇÕES , , , RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO , ,50 762,50 MUNICÍPIO RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE , ,50 762, RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO , , , RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO , , ,07 SAMAE RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS , , , RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES , , ,59 SAMAE RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES , , ,27 SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE , , , RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE , , RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS ,21 TRIBUTOS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA ,21 SOBRE TERRENOS BALDIOS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA , , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA , , ,99 DE OUTRAS RECEITAS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA , , ,99 DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA , , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA , , ,97
6 Página 6 de 9 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA , , ,97 PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA RECEITAS DIVERSAS , , RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA OUTRAS RECEITAS ,41 984, RECEITAS DIVERSAS - SAMAE ,41 984, RECEITAS DE CAPITAL , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS , , , ,21 CONTRATUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA , , , ,21 PROGRAMAS DE SANEAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL , , ,31 - PGAF - ETE PINHAL OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA , , , , ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO , ,86 E DE SUAS ENTIDADES
7 Página 7 de OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,86 DA UNIÃO TERMO DE COMPROMISSO Nº /2011 M.C.PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO , , (R) DEDUÇÕES DA RECEITA , , , (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE , , , (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA (R) DEDUÇÕES DE TAXAS (R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO - DE SERVIÇOS (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS (R) DEDUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL (R) DEDUÇÕES RECEITAS DE VALORES - MOBILIÁRIOS (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE - DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS (R) DEDUÇÕES RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS (R) DEDUÇÕES RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE (R) DEDUÇÕES RDB-T.C.M.C. Nº /2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS , , , (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,82 CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,74 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA , , ,66
8 Página 8 de (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,44 CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE , , ,02 CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE , , ,02 CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,72 COLETA. TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,54 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,33 COLETA. TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - ÁGUA BRUTA (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE , , ,59 CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE , , ,34 COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE , , ,34 COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS -388,69 388,69 CORRENTES (R) DEDUÇÕES RECEITA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (R) DEDUÇÕES RECEITA RESTITUIÇÕES (R) DEDUÇÕES RECEITA OUTRAS - RESTITUIÇÕES (R) DEDUÇÕES RECEITA RESTITUIÇÕES DE - AUXILIOS (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS -128,72 128,72
9 Página 9 de (R) DEDUÇÕES RECEITA DE ÔNUS DE -128,72 128,72 SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS (R) DEDUÇÕES RECEITA HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-ADM. INDIRETA -128,72 128,72 TOTAL GERAL , , , , ,48 GERSON ANTONIO PANAROTTO DIRETOR-PRESIDENTE CPF: LOURENCO BENETTI BONFA DIRETOR FINANCEIRO CPF: VIVIANE BROCHETTO CONTADORA CRC/RS CPF:
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0 Receita Orçamentária 4.1 4.1.3 Receitas Correntes Receita Patrimonial 18.212.406,00 765.667,80 13.932.126,43 4.280.279,57 18.212.406,00 765.668,90 13.932.134,68 4.280.271,32 4.1.3.1 4.1.3.1.1 Receitas
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