Balanço Patrimonial. Exercício de 2015 ANOS

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1 Balanço Patrimonial Exercício de 2015 ANOS

2 DIRETORIA EXECUTIVA Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Dr. Antônio José Barbosa da Cruz DIRETOR SECRETÁRIO Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho DIRETOR TESOUREIRO 2

3 Recife, 25 de fevereiro de 2016 Aos Cooperados da Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico COMUNICADO Colocamos a disposição dos Srs. Cooperados o balanço do exercício de 2015, ao tempo em que ficam disponibilizados os seguintes profissionais para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a matéria: Sra. Edjane Melo (Contadora da Unimed Recife ), Sr. Frederico Trindade (Superintendente Administrativo Financeiro / ). Atenciosamente, Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 3

4 Ativo ATIVO CIRCULANTE Disponível Realizável APLICAÇÕES Aplicações Vinculadas a ANS Itaú - Fundo Dedicado ANS Aplicações Não Vinculadas a ANS Banco Santander Banco Itaú Unicred Recife Banco do Brasil Caixa Créditos de Clientes e Outros Créditos Cliente Pessoa Física Cliente Pessoa Jurídica Intercâmbio Estoques Outros Créditos Títulos e Créditos a Receber

5 Ativo ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Créditos Tributários Depósitos Judiciais Usuários Depósito Judicial Trabalhista Passivo Tributário a Receber dos Cooperados Investimentos Quotas Unicred Quotas Unimed Pernambucana, Quotas Central Nacional Quotas Unimeds Ações Telpe Imobilizado Imóveis Hospitalares Imóveis Não Hospitalares Equipamentos Hospitalares Equipamentos Não Hospitalares Móveis e Utensílios Hospitalares Móveis e Utensílios Não Hospitalares Veículos Hospitalares Veículos Não Hospitalares Outras Imobilizações Hospitalares Outras Imobilizações Não Hospitalares Imobilizações em Curso - HGUR Intangível TOTAL DO ATIVO

6 Passivo PASSIVO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Oper de Assist a Saúde Provisão de Prêmios Não Ganhos Provisão de Remissão Provisão de Eventos a Liquidar Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA Débitos de Intercâmbio com Prestadores Débito de Operações de Assistência a Saúde Tributos a Recolher Tributos e Contribuições Retenções de Impostos e Contribuições Parcelamentos de Tributos e Contribuições Empréstimos e Financiamentos a Pagar Empréstimos Bancários Empréstimos Consignados Leasings Equipamentos Débitos Diversos Obrigações com Pessoal Fornecedores

7 Passivo PASSIVO NÃO CIRCULANTE Provisões de Remissão Ressarcimento ao SUS Parcelamento de Tributos e Contribuições Empréstimos e Financiamentos Resultado Diferido PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL Capital Social Reservas Resultado do Período - FATES Sobras do Período TOTAL PASSIVO Edjane Melo de Almeida Contadora / CRC-PE Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo Presidente do Conselho de Administração 7

8 Demonstrativo de Resultado do Exercício Exercício % INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS Ingressos Cooperados Ingressos Não Cooperados TOTAL DOS INGRESSOS DEDUÇÕES DOS INGRESSOS BRUTOS Impostos Sobre Serviços ( ) ( ) 9 Vendas Canceladas ( ) ( ) 5 Variação Provisão Tecnica ( ) -157 ( - ) Glosas e Abatimentos ( ) ( ) 15 TOTAL DAS DEDUÇÕES ( ) ( ) 12 INGRESSOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS CUSTOS DOS SERVIÇOS Produção Médica ( ) ( ) 27 Custos dos Serviços Acessórios ( ) ( ) 41 Custos dos Serviços Próprios ( ) ( ) 8 Custos dos Serviços Cooperados PJ ( ) ( ) 33 Intercâmbio ( ) ( ) 38 PEONA ( ) ( ) 70 TOTAL DOS CUSTOS ( ) ( ) 29 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

9 Demonstrativo de Resultado do Exercício Exercício % OUTRAS RECEITAS Ingressos / Dispêndios Financeiros Receitas Patrimoniais Outros Ingressos Operacionais TOTAL OUTRAS RECEITAS OUTRAS DESPESAS Dispêndios Administrativos ( ) ( ) 21 Programa e Prev a Saúde e Outras Despesas ( ) ( ) 5 Dispêndios Comerciais ( ) ( ) 1 Dispêndios Tributários ( ) ( ) 28 TOTAL OUTRAS DESPESAS ( ) ( ) 16 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL IR ( ) ( ) CSLL ( ) ( ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Resultados dos Atos Cooperativos Resultados dos Atos Não Cooperativos Distribuição das Sobras Estatutárias Fates 5% e Lei 5764 / Fundo de Reserva 10% SOBRAS / PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO A Unimed Recife concluiu o PLAEF em dezembro de 2014, mas somente recebeu o Ofício do seu término em 25 de junho de Continuamos em acompanhamento especial pela agência. Desta forma, para atendermos as RN 209/274/313 da ANS, e continuar cumprindo com todas as exigências das constituições das Provisões Técnicas e Margem de Solvência da ANS, obrigatoriamente até 2022 teremos que transferir todas as Sobras para a Reserva de Margem de Solvência. 9

10 Diretora Técnica Médica - Drª. Maria de Lourdes C.de Araújo - CREMEPE: 3367 ANOS Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ / Centro Administrativo Av. Lins Petit, 140, Ilha do Leite, Recife - PE Tel