Prefeitura Municipal de Santa Luzia

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1 1 Prefeitura Municipal de Santa Luzia Ano XC Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o Balanço QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO / CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ 1,00) 1 ATIVO = ( 58+59) ,3 2 ATIVO FINANCEIRO = ( ) ,33 3 DISPONÍVEL = (4+5+6) ,33 4 Caixa ,96 5 Bancos c/ Movimento 120.4,3 6 Aplicações Financeiras CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO = (8+9+10) Créditos a Receber - em Circulação 9 Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 10 Outros Valores Realizáveis 11 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 12 ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 13 ATIVO NÃO FINANCEIRO = ( ) ,50 14 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (15+25) 15 Créditos em Circulação = ( ) 16 Fornecimentos a Receber 1 ( * ) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber 18 Créditos Parcelados 19 Diversos Responsáveis 20 Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo 21 Adiantamentos Concedidos 22 Recursos Vinculados - Curto Prazo 23 Outros Créditos em Circulação 24 ( * ) Provisão p/ Devedores Duvidosos 25 Bens e Valores em Circulação = ( ) 26 Estoques 2 Títulos e Valores 2 Outros Bens e Valores em Circulação 29 (*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores 30 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = ( ) 31 Despesas Antecipadas 32 Valores Diferidos 33 Outros Valores Pendentes a Curto Prazo 34 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (35+38) ,42 35 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (36+37) 36 Depósitos Compulsórios 3 Recursos Vinculados - Longo Prazo 3 Créditos Realizáveis a Longo Prazo = ( ) ,42 39 Dívida Ativa ,42 40 ( * ) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa 41 Devedores - Entidades e Agentes 42 Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo 43 Créditos a Receber - Longo Prazo 44 ( * ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP 45 PERMANENTE = ( ) ,08 46 Investimentos = ( ) 4 Participação Societária 48 Participação Societária em Empresas Dependentes 49 Outros Investimentos 50 ( * ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos 51 Imobilizado = ( ) ,08 52 Bens Móveis e Imóveis ,08 53 Títulos, Valores e Bens Intangíveis 54 ( * ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados 55 Diferido = (56-57) 56 Despesas Diferidas 5 ( * ) Amortização Acumulada 5 ATIVO REAL = (2+13) ,3 59 ATIVO COMPENSADO = ( ) 60 Responsabilidade por Títulos e Valores 61 Garantias de Valores 62 Convênios e Contratos 63 Outras Compensações Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município. Local e data: SANTA LUZIA-BA, 08 DE MAIO DE 2006 Nome: ISMAR JACOBINA DE SANTANA Cargo: PREFEITO CPF: Nome: VERA CONCEIÇÃO PEREIRA LIMA Cargo: SECRETARIA DE FINANAÇAS CPF: Nome: JUSCELINO COSTA DA SILVA Cargo: CONTADOR CRC: BA

2 2 dos Municípios QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO / CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ 1,00) 1 PASSIVO = ( ) ,6 2 PASSIVO FINANCEIRO = ( ) ,9 3 DEPÓSITOS = (4+5) ,03 4 Consignações 46.6,96 5 Depósitos de Diversas Origens 3.886,0 6 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = ( ) 64.53,94 Restos a Pagar Processados = ( ) 64.53,94 Fornecedores - Do Exercício 9 Fornecedores - De Exercícios Anteriores ,94 10 Convênios a Pagar 11 Pessoal a Pagar - Do Exercício 12 Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores 13 Precatórios - Passivo Financeiro 14 Encargos Sociais a Recolher 15 Provisões Diversas 16 Obrigações Tributárias 1 Débitos Diversos a Pagar 1 Restos a Pagar Não Processados = (19) 19 A Liquidar 20 Credores Diversos 21 Adiantamentos Recebidos 22 Outras Obrigações a Pagar 23 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF 24 PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 25 PASSIVO NÃO FINANCEIRO = ( ) ,0 26 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = ( ) 2 Diferido 2 Provisões 29 Operações de Crédito Internas - Em Circulação 30 Operações de Crédito Externas - Em Circulação 31 Obrigações a Pagar - Em Circulação 32 Adiantamentos Diversos Recebidos 33 Precatórios - Passivo Não Financeiro = (34+35 ) 34 Precatórios Anteriores a 05/05/ Precatórios A partir de 05/05/ Outros Débito a Pagar 3 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF 3 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (39+40) ,0 39 Depósitos Exigíveis a Longo Prazo 40 Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = ( ) ,0 41 Operações de Crédito Internas - Longo Prazo 2.194,0 42 Operações de Crédito Externas - Longo Prazo 43 Obrigações Legais e Tributárias 44 Obrigações a Pagar ,63 45 Outras Exigibilidades ,00 46 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 4 PASSIVO REAL = (2+25) ,6 4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO = ( ) 49 Patrimônio/Capital 50 Reservas 51 Resultado Acumulado 52 PASSIVO COMPENSADO Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município. Local e data: SANTA LUZIA-BA, 08 DE MAIO DE 2006 Nome: ISMAR JACOBINA DE SANTANA Cargo: PREFEITO CPF: Nome: VERA CONCEIÇÃO PEREIRA LIMA Cargo: SECRETARIA DE FINANAÇAS CPF: Nome: JUSCELINO COSTA DA SILVA Cargo: CONTADOR CRC: BA

3 dos Municípios 3 QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS / CAMPO CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ 1,00) 1 Receita Total = ( ) , Receitas Correntes = ( ) , Receita Tributária = ( ) , Impostos = (5+10) , Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6++9) , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 92, Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza IR = (8) ,01 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho , IRRF 9 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos , Reais sobre Imóveis ITBI Impostos sobre a Produção e a Circulação = (11) 99.68, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN 99.68, Taxas =(13+14) 15.45, Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia , Taxas pela Prestação de Serviços 2.35, Contribuição de Melhoria Receitas de Contribuições =(17+18) Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Receita Patrimonial =( ) 6.22, Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 6.22, Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 314, Transferências Correntes = ( ) , Transferências Intergovernamentais =( ) , Transferências da União =( ) , Participação na Receita da União = ( ) , Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM , Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 6.168, Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativo a Títulos ou Valores Mobiliários Comercialização do Ouro Outras Transferências da União = (35+36) 5.8, Transferências Financeira do ICMS -Desoneração- L.C. Nº 8/ , Demais Transferências da União 40.02,2 3 Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de 1.962, Recursos Naturais = ( ) 38 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº /9, artigo 49, I e II 39 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.48/9, artigo Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 63.6, Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira 8.185,6 42 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS , Repasses Fundo a Fundo 43 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 44 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da , Educação FNDE Transferências dos Estados = ( ) , Participação na Receita dos Estados = ( ) , Cota-Parte do ICMS , Cota-Parte do IPVA , Cota-Parte do IPI sobre Exportação , Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Outras Participações na Receita dos Estados ,42 52 Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) = ( ) Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais 55 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº.990/89, artigo 9º

4 4 dos Municípios QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS / CAMPO CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ 1,00) 1 Despesa Total = (2+79) , Despesas Correntes = ( ) , Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6) , Transferências a Estados e ao Distrito Federal Transferências ao Exterior Aplicações Diretas = ( ) , Aposentadorias e Reformas Pensões , Contratação por Tempo Determinado Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Salário-Família Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Militar Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 1 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Depósitos Compulsórios Sentenças Judiciais 21.23, Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado Juros e Encargos da Dívida = (24) 416, Aplicações Diretas = ( ) 416, Juros sobre a Dívida por Contrato 416, Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Outras Despesas Correntes = ( ) , Transferências à União Transferências a Estados e ao Distrito Federal Transferências a Municípios Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais Transferências ao Exterior Aplicações Diretas = ( ) , Aposentadorias e Reformas Pensões Contratação por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso Outros Benefícios Assistenciais Salário-Família Outros Benefícios de Natureza Social Diárias - Civil 99.03,26 QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS POR FUNÇÃO CAMPO CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ 1,00) 1 Total da Despesa por Função = ( ) , Legislativa = (3+4+5) , Ação Legislativa , Controle Externo 5 XXX Demais Subfunções Judiciária = (7+8+9) 061 Ação Judiciária 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 9 XXX Demais Subfunções Essencial à Justiça = ( ) Defesa da Ordem Jurídica Representação Judicial e Extrajudicial 13 XXX Demais Subfunções Administração ( ) , Planejamento e Orçamento Administração Geral , Administração Financeira , Controle Interno Normatização e Fiscalização Tecnologia da Informação Ordenamento Territorial Formação de Recursos Humanos Administração de Receitas Administração de Concessões Comunicação Social 26 XXX Demais Subfunções Defesa Nacional = ( ) Defesa Aérea Defesa Naval Defesa Terrestre 31 XXX Demais Subfunções Segurança Pública = ( ) Policiamento Defesa Civil Informação e Inteligência 36 XXX Demais Subfunções Relações Exteriores = ( ) Relações Diplomáticas Cooperação Internacional 40 XXX Demais Subfunções Assistência Social = ( ) , Assistência ao Idoso Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária , 46 XXX Demais Subfunções Previdência Social = ( ) Previdência Básica Previdência do Regime Estatutário Previdência Complementar

5 dos Municípios 5 Cronograma de Desembolso CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO MÊS JULHO EXERCICIO DE 2006 Especificações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total RECEITA TOTAL , , , , , , , , , , , , ,85 Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , ,00 Tributária , , , , , , , , , , , , Contribuições Patrimoniais 1.309, , , , , , , , , , , , Agropecuária Industriais Serviço 187,00 198,00 187,00 165,00 198,00 165,00 176,00 176,00 176,00 187,00 187,00 198, Transfs. Correntes , , , , , , , , , , , , ,00 Outr/Receitas Correntes 3.729, , , , , , , , , , , , Receitas de Capital , , , , , , Operações de Crédito Alienação de Bens 935, ,00 825, , ,00 935, Outr/Receitas Capital Receita Retificadora (71.332,69) (75.528,73) (71.332,69) (62.940,61) (75.528,73) (62.940,61) (67.136,65) (67.136,65) (67.136,65) (71.332,69) (71.332,69) (75.528,73) ,15 DESPESA TOTAL , , , , , , , , , , , , ,85 Despesas Correntes , , , , , , , , , , , , ,85 Pessoal e Encargos , , , , , , , , , , , , ,85 Sociais Juros/Encargos da 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870,83 870, Dívida/Interna Juros/Encargos Dívida Externa Outras Despesas , , , , , , , , , , , , Correntes Despesas de Capital , , , , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , , , , Inversões Financeiras Amortização da Divida , , , , , , , , , , , , RES. DE CONTIGÊNCIA 1.833, , , , , , , , , , , , ISMAR JACOBINA DE SANTANA PREFEITO

6 6 dos Municípios

7 dos Municípios

8 dos Municípios dos Municípios EXPEDIENTE Governador do Estado Paulo Ganem Souto Secretário de Governo Ruy Santos Tourinho Empresa Gráfica da Bahia Diretor Geral Eberard Diniz Bezerra Nunes Diretor Administrativo Financeiro Marcos Gomes Dacach Diretor Técnico Milton César Fontes Representantes Exclusivos: UPB - União dos Municípios da Bahia Presidente: José Ronaldo de Carvalho DOM Publicações Legais Coordenador Técnico Paulo Sérgio Silva Filial - Salvador R. Fernando M. de Góes, 397 Telefax: (71) / coleta@rededom.com.br Site: