RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. PROCEDIMENTO. TÍTULO: FATURAMENTO Folha 1/5

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Beatriz Castro Cavalheiro
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1 TÍTULO: FATURAMENTO Folha 1/5 1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS 1.1 É aplicado na área de Faturamento Matriz, Comercial e Unidades. 1.2 OBJETIVOS Gerar e disponibilizar as faturas e os respectivos boletos dos clientes RTE em conformidade com os CT-es emitidos, controlar e monitorar os CT-es a fim de faturar a totalidade dos fretes; orientar as Unidades em todo o processo de faturamento. 2. REGRAS 2.1 FATURAMENTO É a emissão da fatura sobre o movimento de emissão do CT-e de um período preestabelecido pela Matriz O faturamento padrão deve ser gerado quinzenalmente Para o faturamento padrão, o vencimento deve ser definido de acordo com a Planilha de Vencimento, exceto: Cliente vinculado a Unidade 204, deve ser concedido 1 dia a mais no vencimento; Cliente vinculado a Unidade 110, é concedido 3 dias a mais no vencimento; Cliente vinculado a Unidade 108, é concedido 4 dias a mais no vencimento; Cliente vinculado a Unidade 085, é concedido 8 dias a mais no vencimento; Cliente vinculado a Unidade 360, é concedido 4 dias a mais no vencimento; Cliente vinculado a Unidade 475, é concedido 8 dias a mais no vencimento; Cliente vinculado a Unidade 505, é concedido 5 dias a mais no vencimento; e; Cliente do Estado de SC e RS, é concedido 1 dia a mais no vencimento Para o faturamento diário é definido pela necessidade do cliente. Edição: 09/05/01 Participação: Elaine M. R. Silva, Kelli C. E. Marabin e Rosirene de Jesus Mogno Revisão: 18 18/08/15 Participação: Lucinéia Garcia Bevilaqua Aprovação

2 TÍTULO: FATURAMENTO Folha 2/ O faturamento é gerado pelo Faturamento/Matriz, e liberado para impressão das faturas no dia seguinte para a Unidades Após geração, a fatura deve ser direcionada ao banco, e após liberação da área de Cobrança, enviado o arquivo de remessa para o banco A impressão da fatura deve ser realizada pela unidade de vinculo Deverá ser enviado ao cliente anexo a fatura, caso necessário (solicitação do cliente) uma via da Dacte O cliente tomador do serviço receberá o arquivo XML em seguida da emissão do CT-e. 2.2 REVERSÃO DE FRETE de CT-e É a transferência da responsabilidade do pagamento do frete no momento da entrega ou após o envio da Cobrança, podendo ser classificada como: PARA O REMETENTE: A reversão de frete só será feita, mediante a cópia da nota fiscal constatando que o tipo de frete seja REMETENTE, autorização do cliente responsável pelo pagamento do frete ou autorização do Gestor da Unidade responsável pelo cliente pagador PARA O DESTINATÁRIO A reversão de frete só será feita, mediante a autorização por escrito (via e- mail ou papel carta), do cliente responsável pelo pagamento do frete (considerado como DESTINATÁRIO ) PARA O CONSIGNATÁRIO A reversão do frete só será feita, mediante a autorização do cliente responsável pelo frete consignatário, sendo que este deve ser cliente correntista Caso o cliente não pague o frete, a responsabilidade do pagamento será da Unidade que solicitou a reversão do frete para o consignatário PARA CLIENTE NÃO CORRENTISTA CLASSIFICAÇÃO E Somente será revertido para o cliente não correntista com autorização da unidade responsável, independente se o cliente autorizou.

3 TÍTULO: FATURAMENTO Folha 3/5 OBS.01: Nos casos acima, a reversão de frete não será efetuada, quando o cliente tomador de frete estiver com restrição no sistema RTE Quando ocorrer indenização total da mercadoria por sinistro para o cliente remetente, sendo o destinatário o tomador do frete, a Unidade Destino deverá solicitar autorização de reversão via , conforme item Para o CT-e que já estiver faturado e o título vencido a 5 dias ou mais, a Unidade deverá entrar em contato com a Cobrança Matriz para retirada do título de banco Toda solicitação de reversão de frete deverá ser atendida até 48h, após solicitação. 2.3 BLOQUEIO DE CT-e É o bloqueio da emissão do faturamento do CT-e solicitado. 2.4 REDIRECIONAMENTO DE CT-e Redirecionamento de Cte ocorre quando a unidade envia as solicitações por para redireciona.fat@rte.com.br, conforme POP CANCELAMENTO CT-e Nos casos do CT-e, a Unidade emissora deverá proceder conforme DOP.01 Emissão de CT-e Item referente a Cancelamento e Inutilização. 2.6 TÍTULO REJEITADO Será reenviado para banco conforme solicitação da área de cobrança. 2.7 MONITORAMENTO Índice de CT-e Não Faturado = Total CT-e não faturado / Total CT-e emitido.

4 TÍTULO: FATURAMENTO Folha 4/5 3. ATIVIDADES RESPONSÁVEL 3.1 Recebe a solicitação de reversão de frete, bloqueio de CTe e/ou cancelamento de CT-e. Assistente Financeiro e/ou e/ou Auxiliar Administrativo 3.2 Realiza o bloqueio do CT-e, caso haja solicitação da Unidade. e/ou Analista Financeiro Júnior 3.3 Realiza cancelamento do CT-e de acordo com o procedimento DPO.01. e/ou Auxiliar Administrativo 3.5 Recebe da Cobrança o número do título a ser reenviado ao banco. Analista Financeiro Júnior/e ou Assistente Financeiro R 3.6 Quinzenalmente gera o faturamento padrão. Analista Financeiro Júnior e/ou Assistente Financeiro Financeiro Sênior 3.7 Imprimem as faturas e enviam aos clientes Unidades 3.8 Em casos de divergência na fatura, contata a Matriz para as devidas correções. 3.9 Envelopa as faturas e remete aos clientes. 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A - PGQ.01 Tratamento de Não Conformidade B - PGQ.02 Ações Corretivas, Preventivas e de Melhoria C - PGQ.03 Controle, Análise e Melhoria de Processos D - PGQ.06 Controle de Registros da Qualidade E - PGQ.07 Identificação e Rastreabilidade F - PFI.01 Movimento de Caixa

5 TÍTULO: FATURAMENTO Folha 5/5 G - PFI.03 Cobrança H - DOP.01 Emissão de CT-e I - POP.12 Redirecionamento e Retira J - NBR ISO 9001:2008 K - NBR ISO 9000:2005 L - PFI.04 Conferência Caixa /Movimento de vias 5. REGISTROS RELACIONADOS A - Fatura B - Planilha de Vencimento C - Solicitação de reversão / bloqueio de frete

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