CONTABILIZANDO OS SISTEMAS BOOLEAN

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1 CONTABILIZANDO OS SISTEMAS BOOLEAN Caros amigos, explicamos abaixo como é feita a integração dos sistemas com a contabilidade. CONTABILIZANDO A FOLHA DE PAGAMENTO Tela de cadastramento das contas de integração com a contabilidade. Como podemos ver os grupos de contas de integração foram divididas em A, B e C. 1. O grupo de contas A é destinado a contabilizar os valores pagos aos sócios e aos autônomos. Notem que as contas de integração dos sócios são diferentes da contas dos autônomos. 2. O grupo de contas B é destinado a contabilizar os valores dos encargos da folha de pagamentos e as provisões (caso você queira contabilizar as provisões). 3. O grupo de contas C é destinado a contabilizar os proventos e os descontos efetuados para os pagamentos dos empregados. Explicações: As contabilizações serão feitas conforme a escolha da forma da empresa contabilizar escolhido nos parâmetros de contabilização, que são; Página 1 de 7

2 1. Por um plano de contas padão (nosso exemplo acima), 2. Pelo plano de contas específico da empresa, 3. Pelos centros de custos (plano de contas específico). Se você optar contabilizar pelos centros de custos, todos as pessoas envolvidas na folha de pagamento deverão estarem em algum centro de custo Somente serão contabilizados os valores que tenham as duas contas correspondentes cadastradas. Nas contabilizações das provisões de férias e de 13 salário, devemos tomar alguns cuidados explicados abaixo. A contabilização é feita conforme o valores do relatório de Provisões de Férias e 13 salário e com as contas mostradas nos quadros abaixo. Os pagamentos das férias ou dos 13 salários, são feitos pelas contas dos quadros baixo, da seguinte forma; São somados todos os pagamento relativo ao 13 salário efetuados na folha, que são: Proventos de 13 salário 13 salário proporcional (pago na rescisão) Adiantamento do 13 salário (somente o FGTS) 13 salário Sobre estes valores correspondentes são calculados os encargos relativos a eles e contabilizados conforme ás contas cadastradas. São somados todos os pagamento relativo às férias efetuados na folha, que são: Proventos de férias normais Férias Abono pecuniários Página 2 de 7

3 Adicional de 1/3 da férias Proventos de férias pagas na rescisão Férias vencidas Adicional de 1/3 das férias vencidas Férias indenizadas (proporcional) Adicional de 1/3 das férias indenizadas Sobre estes valores são calculados os encargos e contabilizados conforme ás contas cadastradas. Os valores dos encargos dos pagamento do 13 salário e das férias são subtraídos dos encargos da folha do mês (na contabilização), visto que eles estão na folha para calcular o valor da GPS. Proventos que não são contabilizados, eles não foram provisionados. Dobra de férias vencidas Férias referente ao aviso prévio indenizado 13 salário referente ao aviso prévio indenizado Sempre será necessário fazer o ajuste nas contas de provisão, porque as provisões são feitas com os valores do mês que está sendo contabilizado, que poder ser diferente dos valores que estão sendo pagos. CONTABILIZANDO OS VALORES DOS LANÇAMENTOS FISCAIS Na digitação dos lançamentos de entradas, saídas ou estornos você deve informar as contas de integração dos valores contábil como partida e até 8 contas de contra-partidas (ver quadro amarelo da figura). O sistema guarda as contas utilizadas para contabilizar a nota do fornecedor no CFOP, para quando for digitar um Página 3 de 7

4 mesmo tipo de nota (fornecedor > CFOP) novamente as contas irão aparecer automaticamente. Isto acontece se você marcou que vai contabilizar os fornecedores separadamente, quando isto não acontecer as contas guardadas serão somente por CFOP. Os valores de total de ICMS e total de IPI (quadro azul) serão contabilizados conforme o tipo da nota (entrada ou saída) e com as contas específicas informadas nos parâmetros de integração (quadro abaixo). Para as notas de serviços serão contabilizados os valores de ISSQN e das retenções (quadros vermelhos), uma vez que elas não possuem ICMS e IPI. CONTABILIZANDO O ATIVO FIXO O sistema de Ativo Fixo é considerado como um sub-sistema da contabilidade. Os bens são localizados dentro de uma conta contábil e à esta conta as outras contas de depreciação, de correção monetária (se existir) e da reavaliação (se existir). Os cálculos mensais utilizam estas contas para fazer as contabilizações (quadro vermelho). Na aquisição de um novo bem ou na baixa, as operações possuem contas contábeis próprias para a sua contabilização (quadros pretos). Página 4 de 7

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6 NA CONTABILIDADE Na contabilidade, em operações contábeis) você dispõe das informações se foi feita a contabilização com os outros sistemas e a opção de efetuar ou desfazer estas integrações (quadros amarelos e tela auxiliares abaixo). Página 6 de 7

7 Mesmo efetuando a contabilização dos outros sistemas com a contabilidade, o sistema permite (a seu critério) não gravar os lançamentos no sistema de contabilidade. Os sistemas de folha de pagamento e de Livros fiscais possuem relatórios próprios da contabilização a ser efetuada. Alguns números de documentos são reservados ao sistema para algumas funções específicas, estes documentos não poderão ser digitados, alterados ou excluídos. São eles : Documento 9996 destinado aos lançamentos de integração da Folha de Pagamento Documento 9998 destinado aos lançamentos de integração do Ativo Fixo Documento 9999 destinado aos lançamentos de Apuração Os documentos de integrações serão precedidos por uma letra e será; F se é lançamentos da Folha de Pagamento, L se é lançamentos dos Livros Fiscais e A se é lançamentos do Ativo Fixo. Página 7 de 7