APOSTILA ADIANTAMENTO DE VALORES

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1 Sua necessidade, nossa solução APOSTILA Módulo ADIANTAMENTO DE VALORES 1

2 Sua necessidade, nossa solução OBJETIVO: O objetivo deste manual é apresentar o novo Programa do Sistema JAD, ADIANTAMENTO DE VALORES. Este programa traz como premissa original o controle de Adiantamentos por Conta Corrente de Cliente e Fornecedor garantindo assim a integridade da informação junto a Interface do Contábil. Para compor todo o Módulo de Adiantamento foram criadas novas adequações e programas pertinente ao fluxo de fechamento do adiantamento, as alterações foram realizadas nos programas abaixo: Novos Programas: PAD5002 Cadastro de Tipos de Adiantamentos PFC1002 Lançamentos de Adiantamentos PCP2702 Aplicação de Adiantamento (Contas à Pagar) PCR2702 Aplicação de Adiantamento (Contas à Receber) Programas que sofreram novas adequações: PFC1402 Conciliação Bancária PCRC0102 Consulta de Títulos (Contas à Receber) PCPC0202 Consulta de Títulos (Contas à Pagar) PFCR0102 Provisão do Fluxo de Caixa PFCR0202 Fluxo de Caixa por Categoria PFCR0302 Fluxo de Caixa Conciliado PCN6002 Cadastro de Máscara Contábil PCN5002 Geração Automática Lanctos. Contábeis 2

3 Sua necessidade, nossa solução 1. Cadastros do Tipo de Adiantamentos de Valores: Para iniciar o Controle de Adiantamentos de Valores será necessário cadastrar alguns dados importantes pela qual deverá ser parametrizados conforme explicação abaixo: Entrar no caminho: Menu do JAD: Cadastros / Financeiro / Adiantamento de Valores Nesta tabela haverá de se cadastrar os tipos de Adiantamentos (Exemplos: Clientes e Fornecedores) vinculando a informação do Tipo de Adiantamento, Categoria Contábil e Conta Contábil. 3

4 Para incluir um novo Tipo de Adiantamento clicar no botão Incluir e preencher os campos conforme o tipo que for cadastrar. Sua necessidade, nossa solução Para alterar um lançamento clicar em alterar no Menu do Programa que o sistema abrirá a janela em modo de Alteração, porem apenas poedrá alterar os Campos de Descrição, Categoria, Cta. Contábil, Departamento, Centro de Custo e Observação. Para exclusão de um Tipo de Adiantamento o sistema não irá permitir caso o mesmo apresente movimentação no Programa PFC1002 Lançamentos de Adiantamentos. 4

5 2. Controle de Adiantamento e Movimentação Financeira do Adiantamento - Inclusão, Alteração, Baixa e Exclusão de Adiantamento de Valores: O controle e a movimentação financeira referente a um Adiantamento tanto de Recebimento quanto de Pagamento deverá ser feito pelo programa PFC1002-Lançamentos de Adiantamentos (Cliente/Fornecedor) no Módulo de Tesouraria, este controle apresentará todos os Adiantamentos e suas baixas, na qual você pode utilizar o filtro de seleção para uma melhor visualização na tela. Menu JAD: Financeiro / Tesouraria / Movimentações / Lançamento de Adiantamento Sua necessidade, nossa solução 5

6 Sua necessidade, nossa solução Ao incluir o sistema apresentará a tela abaixo na qual o usuário irá preencher os campos conforme o Tipo de Adiantamento (Fornecedor ou Cliente). Este valor ficará vinculado ao Código de Cliente ou Fornecedor/Despachante do cadastro. Para Alteração o sistema permitirá qualquer modificação nas informações nele imputada desde que o Lançamento não esteja com o Status Conciliado ou se houver Movimentação do Adiantamento. Para Exclusão o sistema permitirá desde que o Lançamento não esteja com o Status Conciliado ou se houver Movimentação do Adiantamento. 6

7 Digamos que você possua um saldo em haver ou a devolver para seu fornecedor ou cliente, neste caso utilizamos a função BAIXA que serve de retorno dando saída ou entrada de valor ao Caixa ou Banco. Sua necessidade, nossa solução 7

8 Para incluir Saldo Inicial de Adiantamento será necessário um Mapeamento do Saldo com os Valores abertos por Cliente ou Fornecedor, e imputá-los conforme exemplo abaixo. Observação: Marcar a Flag Retomada Adto. Sua necessidade, nossa solução Marcar esta Flag quando for Entrada de Saldo Inicial de Adiantamento As retomadas de Adiantamento de Valores não apresentam-se no Módulo de Conciliação Financeira. 8

9 Sua necessidade, nossa solução 3. Conciliação Financeira / Fechamento de Saldos Diários Modulo Tesouraria Na Conciliação do Saldo Bancário criamos uma pasta denominada Adiantamento pela qual apresentará as movimentações registradas no programa Lançamentos de Adiantamentos (PFC1002). Estes valores irão compor o saldo final da movimentação bancaria. 9

10 Sua necessidade, nossa solução 4. Baixa de Adiantamento de Valores Fornecedor. Caminho: Financeiro / Contas a Pagar / Movimentações / Aplicação do Adiantamento A baixa do adiantamento será efetuada no Programa PCP2702 Aplicação do Adiantamento (Contas a Pagar), o usuário poderá filtrar a seleção da forma que mais adequar ao seu processo de trabalho. Dica: No filtro por Fornecedor tem uma Flag que sua função e trazer apenas os fornecedores com Adiantamento em abertos, selecionar ela e clicar em localizar. 10

11 Selecionar a duplicata que sofrerá a Baixa do Adiantamento de Valores, vincular o Adiantamento que será utilizado para baixar a duplicata. Sua necessidade, nossa solução 11

12 Sua necessidade, nossa solução 5. Baixa de Adiantamento de Valores Cliente. Caminho: Financeiro / Contas a Receber / Movimentações / Aplicação do Adiantamento A baixa do adiantamento será efetuada no Programa PCR2702 Aplicação do Adiantamento (Contas a Receber), o usuário poderá filtrar a seleção da forma que mais adequar ao seu processo de trabalho. Dica: No filtro por Fornecedor tem uma Flag que sua função e trazer apenas os fornecedores com Adiantamento em abertos, selecionar ela e clicar em localizar. 12

13 Selecionar a duplicata que sofrerá a Baixa do Adiantamento de Valores, vincular o Adiantamento que será utilizado para baixar a duplicata. Sua necessidade, nossa solução 13

14 Sua necessidade, nossa solução 6. Parâmetros para Contabilização Adiantamento de Valores Para os cadastros da contabilização foram criados Tipos de Operação Contábil: Adiantamento Contabiliza o recebimento ou o pagamento efetuado pelo banco. Recebimento Adto Contabiliza a baixa da duplicata Cliente pelo Adiantamento. Pagamento Adto Contabiliza a baixa da duplicata Fornecedor pelo Adiantamento. 14

15 Selecionar o Tipo de Operação Contabil para o Cadastro da mascara, e vincular as contas contábeis conforme a operação. Sua necessidade, nossa solução Para a geração da mascara do contábil o sistema aceita os comandos automáticos (BANC CLI FORN) 15

16 Para geração Automática do Lote Contábil o usuário selecionará o tipo de operação contábil ADIANTAMENTO, adicione o período a ser contabilizado e confirme. Sua necessidade, nossa solução 16