MANUAL DO REQUISITANTE

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1 MANUAL DO REQUISITANTE DEMAP-CM Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 1/26

2 Manual do Requisitante DEMAP-CM Apresentação Olá! O (Demap) é o setor responsável por realizar o processo de aquisição de bens e serviços, a partir das requisições geradas pelos servidores. Para que o processo possa ser realizado com sucesso, alguns cuidados são necessários durante o processo de especificação e cotação dos bens, assim como no recebimento e verificação da conformidade (ateste). O Demap, através de sua Divisão de Almoxarifado, faz também o controle e distribuição do material adquirido para estoque, que pode ser consultado e requisitado através do sistema. Para auxiliar os requisitantes nesse processo, estamos colocando à disposição o presente manual. Esclarecemos que trata-se de uma apresentação simplificada, com os pontos principais dos processos. A legislação que regulamenta as aquisições é muito mais abrangente e traz importantes diretrizes e várias limitações para o trabalho dos órgãos públicos. Esperamos que o manual contribua para auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos. Também nos colocamos à disposição em caso de dúvidas. Atenciosamente, Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 2/26

3 Sumário Etapas do processo... 4 Procedimentos... 5 Pesquisa de Mercado... 5 Verificação da regularidade Fiscal... 8 Planilha comparativa... 8 Modalidades de Licitação... 9 Justificativa Requisição Recebimento do material/serviço Requisição de material do estoque do Almoxarifado Anexo I - Planilha Comparativa Anexo II - Check List do Requisitante Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 3/26

4 Etapas do processo O processo de aquisição de bens e de contratação de serviços segue as seguintes etapas: Requisitante: Define as especificações e quantidades dos bens/serviços a serem adquiridos; Realiza pesquisa de mercado para estimativa do custo da contratação; Elabora planilha comparativa dos orçamentos, conforme modelo disponibilizado pelo Demap-CM; Faz a verificação da regularidade fiscal do fornecedor que apresentou a melhor proposta, apenas nos casos de aquisição por dispensa de licitação; Emite a requisição, com justificativa, no Sistema Corporativo e encaminha para (chefia e/ou Diretoria a qual está vinculado). Chefia Imediata e/ou Diretoria de área: Após verificar se o processo está em conformidade, realiza o encaminhamento ao GADIR para autorização/assinatura do Diretor Geral; Caso o processo não esteja em conformidade, a Chefia e/ou Diretoria deverá devolver a requisição para as devidas adequações pelo requisitante. Dirplad: Verifica a conformidade do processo e, se conforme, libera a requisição já devidamente assinada e encaminha ao Demap. Demap: Analisa o processo e define em qual modalidade a contratação será realizada; Realiza o processo de compra nos sistemas interno e federal; Encaminha o processo ao Deofi para empenho; Após o retorno do processo com o empenho assinado, faz o envio ao fornecedor para fins de confirmação de compra (através de com cópia para o requisitante); Através da Divisão de Almoxarifado, faz o recebimento do material (quando necessário, com apoio do requisitante para a devida alocação do material/equipamento). Requisitante: Verifica a conformidade dos bens/serviços e, se de acordo, atesta a Nota Fiscal para pagamento. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 4/26

5 No caso de realização de contratos, é necessária a indicação de um fiscal de contrato e um substituto. O requisitante pode ser o fiscal ou indicá-lo. O fiscal acompanhará a execução do contrato, ficará responsável pelo contato com a empresa contratada e fará a verificação e o ateste das Notas Fiscais para pagamento. O Demap tem um manual de Gestão de Contratos para auxiliar nessa tarefa. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 5/26

6 Procedimentos Pesquisa de Mercado Deve ser realizada pesquisa com, no mínimo, três possíveis fornecedores. A solicitação do orçamento deve conter a melhor descrição detalhada possível do produto/serviço orçado. Deve-se ter o cuidado, no entanto, para que a especificação não direcione a aquisição para o produto de uma determinada marca, restringindo a concorrência. É vedada por lei a escolha de uma marca específica. O que deve constar no orçamento? 1. dados de localização (endereço completo) e contato (telefone e ) em papel timbrado da empresa; 2. CNPJ (ou CPF e PIS/PASEP, no caso de serviços de pessoa física. Nesse caso, os três orçamentos devem ser de pessoa física.); 3. prazo de validade do orçamento; 4. prazo para entrega do produto/conclusão do serviço; 5. responsável e respectiva assinatura. Posso usar orçamentos da Internet? Os procedimentos básicos para a pesquisa de mercado no âmbito da Administração Pública Federal são definidos pela Intrução Normativa nº 05 de 27 de junho de 2014 e suas atualizações, a qual está disponível para leitura em : De acordo com a referida Instrução Normativa, a Pesquisa de Mercado pode ser feita com base em: A - dados constantes no portal comprasnet; B - sites especializados (é necessário observar se o valor do frete já está sendo considerado no valor do produto). C - contratações similares de outros entes públicos; D - mediante pesquisa com os fornecedores. Importante: 1 Não há necessidade de observar a ordem de preferência. O que deve ficar claro no processo é qual o parâmetro que foi utilizado. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 6/26

7 2 A requisição pode ser feita com base no valor médio ou o menor valor, sendo necessário deixar claro na planilha qual desses valores foi utilizado. 3 - Os valores obtidos na pesquisa de mercado determinam o valor máximo que a Administração poderá pagar pela aquisição do material e/ou contratação do serviço. Assim sendo, se o valor utilizado na requisição não refletir a realidade do mercado, corre-se o risco da aquisição e/ou contratação não ser efetuada. Alguns cuidados importantes: Material ou serviço? Alguns itens, como material gráfico, folders, banners, por exemplo, podem ser adquiridos como material ou como serviço (confecção). Nesse caso, a requisição já deve indicar como a aquisição será realizada. Se uma requisição é de aquisição de material, a nota de empenho também será. Assim, a Nota Fiscal emitida pela empresa deve ser de venda. Se a requisição é de serviço, o fornecedor deve, igualmente, emitir uma Nota Fiscal de serviço. Ainda, o processo deve ser realizado de maneira uniforme: tanto a requisição quanto a justificativa e os orçamentos devem indicar o mesmo tipo de aquisição. Em caso de dúvidas sobre o tipo de faturamento, pode-se consultar o fornecedor sobre a Nota Fiscal emitida. Prazo da proposta: O processo deve ser encaminhado ao Demap com tempo hábil para emissão do empenho dentro do prazo de validade da proposta, pois a empresa pode não garantir o preço após esse prazo. Caso o prazo esteja expirado e a empresa não aceite fornecer o produto no preço da proposta, é preciso cancelar o processo e refazê-lo do início. Unidades de medida É importante que os produtos cotados tenham a mesma unidade de medida, para que seja possível a comparação dos valores. No caso de haver unidades diferentes, é preciso fazer a equivalência na planilha comparativa de modo a deixar clara a vantajosidade da proposta vencedora. Em caso de empate Em caso de empate, deve-se verificar se uma das empresas se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e solicitar que ela apresente uma nova proposta, menor que a última ofertada. É possível a identificação através das abreviaturas ME e EPP ao final da razão social. Se ambas as empresas se enquadrarem ou se nenhuma se enquadrar, deve-se solicitar uma nova proposta a ambas. De acordo a Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, as aquisições por dispensa de licitação devem Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 7/26

8 ser realizadas preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte. Verificação da Regularidade Fiscal A Administração Pública só pode realizar aquisição de bens e serviços de empresas que estejam em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas. Por isso, é necessário consultar as certidões online, imprimi-las e juntá-las ao processo. No caso de licitações e cotações eletrônicas, o Demap realiza a consulta da regularidade das licitantes vencedoras. No caso de compra direta, a consulta deve ser realizada pelo requisitante, devendo as certidões da empresa detentora da melhor oferta acompanharem a requisição. Caso a empresa que ofertou a melhor proposta não possua uma das certidões negativas, deve-se imprimir o resultado da consulta e informar na planilha comparativa de preços, justificando-se, assim, a escolha da segunda melhor oferta de empresa com regularidade fiscal em dia. Nesse caso, o ideal é obter um quarto orçamento, de modo a manter o total de três orçamentos válidos. As certidões podem ser consultadas nos seguintes links: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (abrange inclusive as contribuições previdenciárias - INSS) er/informanicertidao.asp?tipo=1 Certificado de Regularidade do FGTS CRF Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT: No caso de contratação de empresas filiais, a CND da Receita Federal é a da matriz. A certidão positiva com efeitos de negativa pode ser utilizada nos processos de compras. Deve-se atentar para a data de validade da certidão. Planilha Comparativa e Check List Deve acompanhar a requisição uma planilha comparativa dos preços pesquisados e o Check List do Requisitante, conforme modelos em anexo. (Os arquivos para edição podem ser solicitados ao Demap por ). Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 8/26

9 A planilha deve conter a descrição dos itens, quantidade a ser adquirida e valor estimado. Na última coluna, deve constar o cálculo do valor médio ou menor valor estimado, que será informado no processo de cotação eletrônica ou pregão. O campo modalidade de licitação é deixado em branco, pois o Demap selecionará a modalidade adequada, considerando as demais despesas do Câmpus no mesmo elemento de despesa, bem como a legislação que regula a realização das aquisições. O elemento de despesa se refere à classificação contábil do recurso orçamentário. Modalidades de Licitação Lei 8666/93 Art As modalidades de licitação serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: I - para obras e serviços de engenharia: a) convite - até R$ ,00 (cento e cinquenta mil reais); b) tomada de preços - até R$ ,00 (um milhão e quinhentos mil reais); c) concorrência: acima de R$ ,00 (um milhão e quinhentos mil reais) II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: a) convite - até R$ ,00 (oitenta mil reais); b) tomada de preços - até R$ ,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); c) concorrência - acima de R$ ,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Art. 24. É dispensável a licitação: I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;... XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...) Os limites estabelecidos nos incisos I e II do Art. 24 se referem ao total de aquisições do órgão, e não às aquisições individuais. Assim, o Demap realiza o controle dos valores empenhados através de Dispensa, a fim de evitar que se ultrapasse esse valor. Soma-se a isto o fato de que aquisições isoladas de material de mesma natureza podem configurar Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 9/26

10 fracionamento de despesa, o que é vedado pela lei. Por esta razão as aquisições de reagentes, vidrarias, material de consumo, entre outras, são reunidas num único processo licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica. Para as aquisições de materiais por dispensa de licitação, deve-se sempre priorizar a realização de Cotação Eletrônica, com fundamento no Art. 4, 2º do Decreto 5.450/2005. Cotação eletrônica é um processo online semelhante ao Pregão Eletrônico, mas operado apenas pelo sistema. Com base nas informações lançadas pelo DEMAP no Comprasnet, os fornecedores se conectam e fazem suas propostas. Após a fase de lances, o DEMAP avalia a adequação* do produto ofertado pelo menor lance ao solicitado; verifica a regularidade fiscal da empresa e, se estiver tudo certo, realiza a aquisição. *Dependendo das especificidades do objeto, o parecer sobre a adequação do produto é solicitado por ao requisitante. E se houver um único fornecedor para o material/serviço? Nesse caso, configura-se a Inexigibilidade de Licitação. Para se realizar aquisição por inexigibilidade, é preciso que o processo seja encaminhado juntamento com os demais documentos preparatórios constante no Check List específico para as aquisições por inexigibilidade, o qual deverá ser solicitado ao DEMAP via . Dependendo do caso, o processo de aquisição por inexigibilidade de licitação passa por análise da Procuradoria Jurídica, localizada na Reitoria, em Curitiba, a fim de verificar a regularidade do processo, e deve ser publicado no Diário Oficial da União. Justificativa Um elemento imprescindível e de grande importância nos processos de aquisição é a justificativa adequada da aquisição/contratação. Todas as aquisições devem ser justificadas, o que pode ser feito por intermédio de um memorando anexo à requisição. A justificativa pode ser um texto simples, desde que deixe claro a necessidade, a finalidade (a que se destina o material/serviço), e a importância da aquisição. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 10/26

11 Requisição Após obter os orçamentos, elaborar a planilha e, nos casos de dispensa, imprimir as certidões negativas, o requisitante deve fazer a Requisição no Sistema Corporativo (Módulo de Orçamento e Gestão o acesso deve ser solicitado à Dirplad pelo responsável pela UGR). O endereço para acesso ao sistema é: Veja abaixo o passo-a-passo para fazer uma requisição no sistema: Consulta item: Para facilitar o processo, o ideal é fazer previamente a consulta dos itens a serem incluídos na requisição e anotar os códigos. Isso facilitará a busca na hora de incluí-los na requisição. Caso o item não esteja cadastrado no sistema, é preciso solicitar ao Demap a inclusão. A solicitação deve ser feita em campo próprio do sistema (Material-Solicitação) ou, excepcionalmente, por , através do demapcm@utfpr.edu.br, contendo a descrição do item, a unidade de medida, a classificação (se material permanente ou de consumo), bem como outras informações complementares que considerar relevantes. A descrição adequada do item é imprescindível para que as licitantes possam ofertar os produtos adequados à necessidade do requisitante. Somente poderá ser exigido aquilo que estiver descrito no Edital. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 11/26

12 Módulo Orçamento e Gestão 2- Palavrachave 1-Acessar busca 3- Pesquisar Detalhe do resultado: Compreendendo os campos: Código: número de cadastro do material/serviço no sistema a ser informado na hora de incluir o item na requisição. É gerado automaticamente pelo sistema na hora do cadastro. Descrição: especificações claras do material/serviço. Deve ser informada pelo requisitante ao solicitar o cadastramento. Unidade de medida: alguns produtos são adquiridos por peça; outros por frascos ou pacotes que podem ser de diferentes capacidades de conteúdo. A unidade de medida adequada permite que a aquisição se dê na quantidade necessária para as necessidades do requisitante. Ao selecionar a unidade de medida frasco, por exemplo, o sistema abre um campo complementar para Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 12/26

13 detalhar a quantidade de conteúdo do frasco a ser adquirido. Esta informação deve ser informada pelo requisitante ao solicitar o cadastramento. Família: faz parte da classificação do material/serviço. Pode ser definida pelo Demap ou informada pelo requisitante. Elemento de despesa: indica a classificação contábil do material/serviço. Trata-se da classificação definida nas normas nacionais de Contabilidade Pública para alocação dos recursos orçamentários. É definida pelo Demap ao realizar o cadastramento. Os elementos mais utilizados são: : material de consumo : serviço de pessoa física : serviço de pessoa jurídica : obras : material permanente Após o elemento de despesa há mais dois números, a que chamamos subitem ou subelemento, que detalham a despesa. Ex.: : material de expediente; : material químico. Situação: indica se o material/serviço está ativo ou inativo no sistema. Somente podem ser incluídos em uma requisição os itens que estão ativos. As informações entre parênteses se referem ao servidor responsável pelo cadastramento e a data em que este foi realizado. Incluir Requisição Com os códigos dos itens em mãos, fica mais fácil incluir a requisição no sistema. Veja abaixo o passo-a-passo para inclusão da requisição. * O sistema requer uma pesquisa às requisições já realizadas antes de abrir a opção de inclusão de nova requisição. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 13/26

14 2- Informar Gestão e UGR 3- Pesquisar anteriores 1-Acessar opção Após a pesquisa, surge a opção incluir. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 14/26

15 1- Informar a gestão, a UGR e o Centro de custo de origem dos recursos. 2- Informar o item a ser adquirido, sua finalidade e justificativa. 3- O botão confirmar salva a inclusão da Requisição no sistema. Feita a inclusão da requisição, faz-se necessário incluir os itens, valores e fornecedores. Incluir itens Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 15/26

16 Pode-se fazer a busca por palavra-chave (nesse caso o sistema retorna todos os itens cadastrados com aquele termo) ou por código. (Os números indicam a sequência em que os passos devem ser realizados.) 1 3Selecionar Informar quantidade e valor unitário (com três casas decimais). O sistema calcula automaticamente o 4 valor total. 5 Informar o valor total do item Após incluir o item e o valor, o sistema mostrará no campo Saldo Orçamentário o elemento de despesa do item (ou uma caixa de seleção para escolher entre as opções de elementos de despesas cadastradas para o item no sistema, se houver mais de uma). Após a seleção do elemento de despesa, o sistema informará o saldo orçamentário disponível na UGR para aquele elemento de despesa e abrirá uma caixa de texto para informar o valor a ser retirado da UGR. Nesse campo deve ser informado o valor total do item a ser adquirido. Feito isso, clica-se em Confirmar para incluir o item na requisição. Após informar os itens e valores, o próximo passo é informar o fornecedor. Caso a aquisição seja por dispensa de licitação ou inexigibilidade, deve ser informado o fornecedor de quem o item será adquirido. No caso de cotação eletrônica ou pregão eletrônico, o fornecedor só será conhecido ao final do processo. Assim, pode ser informado um dos fornecedores que emitiram orçamento. O sistema não permite a finalização da requisição sem informar um fornecedor. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 16/26

17 Informar o fornecedor Ao acessar a opção Associar Fornecedor, o sistema abre uma tela de pesquisa para busca do fornecedor a partir da família do material. Para iniciar a busca, clicar no nome da família. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 17/26

18 * Buscar por estado/cidade (1), selecionar o fornecedor na lista(2) e incluir(3). 4 * Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, os dados podem ser informados no campo para fornecedor sem cadastro. Após a impressão da requisição, o requisitante a assina, anexa justificativa, a planilha, os orçamentos e, se for o caso, as certidões negativas, e encaminha o processo à Chefia Imediata e respectiva Diretoria. Posteriormente, a Dirplad verifica a conformidade do processo e o encaminha para o Demap (ou o devolve ao requisitante para correção, se for o caso). Após realizar o processo de aquisição, o Demap encaminha o processo para o Departamento de Orçamento e Finanças Deofi para emissão da Nota de Empenho, que é a formalização da reserva orçamentária para o fornecedor. Após o retorno do empenho assinado, o mesmo é encaminhado ao fornecedor para fins de confirmação da compra por , com cópia para o requisitante. Na confirmação, é encaminhado arquivo PDF da nota de empenho e dados para emissão da nota fiscal. Importante: a confirmação de compra somente deve ser realizada pelo Demap, conforme procedimento operacional do setor. Não é possível o recebimento de produtos antes da confirmação de compra e de notas fiscais com data de emissão anterior à do empenho. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 18/26

19 Recebimento do material/serviço Os materiais adquiridos, em regra, são entregues na Divisão de Almoxarifado do Demap. Como exceção, temos os casos de materiais/equipamentos de grande volume ou peso, para os quais haverá a necessidade de o requisitante reservar, antecipadamente, o local apropriado onde deve ser entregue o objeto da requisição, indicando, ainda, no campo observação da Requisição, o local exato para alocação, bem como um meio eficaz de contato em caso de dúvidas na hora da entrega. Ao receber o material, o servidor do Almoxarifado verifica na planilha quem é o requisitante e informa, por , que o material está disponível para retirada, que deverá ser providenciada no prazo máximo de 5 dias úteis a contar do dia seguinte ao do envio do salvo em caso de força maior, devidamente justificado por dentro do mesmo prazo.(nesse caso, o Almoxarifado avaliará a solicitação de prorrogação do prazo e informará a resposta ao requisitante por ). Após esse prazo, a Administração da Universidade decidirá a respeito, tendo a possibilidade de colocar o item à disposição de outros interessados ou destiná-lo ao Estoque geral do Câmpus, conforme o caso. Sendo comunicado e comparecendo ao Almoxarifado no prazo estipulado, o requisitante verificará a conformidade do material recebido frente ao objeto da requisição, procederá o ateste da Nota Fiscal e, em caso de Material Permanente, informará quem será o servidor responsável pela guarda do bem e o local. O ateste indica que o item foi entregue em perfeitas condições de uso e nas características requisitadas. Importante: após o recebimento do material, o requisitante deve realizar o ateste da Nota Fiscal no prazo máximo de cinco dias, a fim de evitar atraso no pagamento da Nota Fiscal, o que poderia implicar na cobrança de multa por atraso ou outras sanções. Caso isso ocorra, a UTFPR tem a obrigação de apurar a responsabilidade. Após o ateste da Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento da mesma, o Almoxarifado encaminhará ao Departamento de Orçamento e Finanças (Deofi) a Nota Fiscal para apropriação e pagamento. A exceção se dá nos casos de aquisição de Material Permanente, quando o Almoxarifado encaminhará a Nota Fiscal para a Divisão de Patrimônio incorporar o bem ao patrimônio geral da Universidade e atribuir o responsável pela guarda do bem e o local antes de enviar a Nota Fiscal para pagamento. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 19/26

20 Requisição de material do estoque do Almoxarifado Os materiais disponíveis no estoque do Almoxarifado devem ser solicitados através de requisição específica do módulo Almoxarifado no Sistema Corporativo. Para solicitar o acesso de um servidor ao módulo Almoxarifado para emissão de requisição, o responsável pela UGR (Unidade de Gestão de Recursos à qual o orçamento do setor está vinculado) deve encaminhar um com a solicitação para a Dirplad Veja a seguir o passo-a-passo para fazer a requisição: Antes de fazer é requisição, é necessário fazer uma consulta ao estoque, para verificar a disponibilidade de material. Módulo Almoxarifado 1 Digitar palavra chave 2 3 Ao clicar em pesquisar, o sistema retorna a relação de itens com a palavrachave selecionada, informando o código, a unidade de medida e a quantidade disponível. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 20/26

21 Dica: Anote o código do material para incluir na requisição. Após verificar que há material disponível, deve ser incluída a requisição para solicitá-lo. 1 2 Aqui o usuário pode consultar as requisições que já fez. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 21/26

22 1 2 (Semelhante à justificativa da requisição de compra.) Digitar o código e clicar em reticências para buscar o item. 3 Selecionar o item. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 22/26

23 1 O sistema retorna a quantidade disponível. Digitar a quantidade solicitada e clicar em Confirmar. 2 Se houver mais itens a serem incluídos, clicar em Incluir Item e repetir o processo. Se não houver, clicar em Finalizar Requisição. Após finalizar, não é mais possível alterá-la. Após finalizar a requisição, imprimir, assinar e comparecer ao Almoxarifado em até cinco dias úteis com a requisição em mãos para retirar o material. Importante: A inclusão de itens altera o saldo do almoxarifado no Sistema Corporativo. Este saldo deve, ainda, ser conciliado mês a mês com o saldo do Siafi (Sistema de Administração Financeira, utilizado pelo Deofi). Assim, é imprescindível que as requisições abertas sejam finalizadas em até três dias úteis, a fim de evitar divergências. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 23/26

24 Esse campo deve ser assinado ao retirar os itens no Almoxarifado, para registrar o recebimento do material requisitado. Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 24/26

25 Ministério da Educação ANEXO I PLANILHA COMPARATIVA ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS para.. Item Quant. Nome da Empresa Nome da Empresa Nome da Empresa R$ Unitário R$ Total R$ Unitário R$ Total R$ Unitário R$ Total Valor Médio ou Menor Valor R$ R$ Total Unitário Total Informamos que esses são os preços médios e/ou menores valores obtidos para a realização de licitação na modalidade. Encaminhamos ao Diretor Heron Oliveira dos Santos Lima para parecer. Campo Mourão,... de... de xxxxxxxxxxxxxxx Claudete Maria da Silva Heron Oliveira dos Santos Lima Requisitante Diretora de Planejamento e Administração Diretor Geral do Manual do Requisitante Janeiro de 2017 Pág. 25/26

26 Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná CHECKLIST PARA AQUISIÇÕES/SERVIÇOS Este documento deve, obrigatoriamente, acompanhar a requisição. ITENS OBRIGATÓRIOS A TODAS AS COTAÇÕES/ORÇAMENTOS Ainda na requisição, consta justificativa específica isto é, não genérica explicando a necessidade e a finalidade para a qual os materiais/serviços serão utilizados, assim como os benefícios que a aquisição/ contratação proporcionarão à Instituição? A especificação/descrição do produto/serviço na cotação/orçamento condiz com aquilo que se deseja adquirir/contratar? A cotação/orçamento refere-se à mesma quantidade de itens que se pretende adquirir? Contém pelo menos uma (01) cotação/orçamento originada do software/comprasnet ou pelo menos três (03) de site/fornecedores? Existindo mais de uma cotação/orçamento, foi elaborada planilha demonstrando o valor utilizado na requisição?*¹ Se não houve cotação pelo software e não há o mínimo de três (03) cotações/orçamentos pela internet/fornecedores, comprovaram-se as tentativas? (Anexando s enviados e não respondidos; consultas realizadas no software; consultas na internet etc.) Ainda sobre o item acima, foi elaborada e anexada justificativa da falta de cotações/orçamentos solicitando ao Diretor-Geral o prosseguimento do processo? Este checklist está datado e assinado? SIM? COTAÇÃO PELO SOFTWARE*² OU COMPRASNET Foi gerado o Relatório da Cotação? COTAÇÃO POR SITES DA INTERNET Foi acrescido o valor do frete? O valor do frete foi estimado com base na quantidade que se pretende adquirir?*³ Na impressão da cotação/orçamento consta a Razão Social e o número do CNPJ da empresa? Referente ao item acima, se não consta o CNPJ, o mesmo foi pesquisado no site e anexado ao processo? COTAÇÃO COM FORNECEDORES ( ) Consta o número do CNPJ e Razão Social na cotação/orçamento? A cotação/orçamento ainda está válida quando da emissão da requisição? Se a cotação/orçamento de preços foi recebida via , a folha de rosto do mesmo foi impressa e anexada ao processo, visando comprovar a forma de recebimento? *Obs 1: O valor a ser utilizado na requisição é, ou o menor encontrado nos orçamentos, ou a média. O importante é ficar claro, através da planilha, qual deles se utilizou. Caso não tenha o modelo, basta solicitar via ao DEMAP. *Obs 2: Usuário, senha e instruções foram encaminhadas por no dia 26/01/2016 *Obs 3: Para cálculo do frete deve-se colocar a quantidade que será adquirida e não apenas um (01) item. / / Data Nome e assinatura Via Rosalina Maria dos Santos, Campo Mourão Paraná - Brasil Fone: (44)