AG. REG. SERV. DEL. MUNICIPIO ESTANCIA DE ITU- AR-ITU

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1 (Página: 1 / 19) Movimentação do dia 02 de Dezembro de AGÊNCIA REG SERV DELEGADOS MUN ESTÂNCIA TUR ITU AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 383 0/ ITUPREV DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DA OUTROS/NÃO / ,36 0,00 0,00 AGENCIA REGULDORA DE ITU REFERENTE AO MES DE NOV/ PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL 395 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SUPERINTENDENTE SR: MAURICIO G.S.DANTAS COM DESTINO DE VISITA TECNICA A CIDADE DE CURITIBA OUTROS/NÃO /0 789,99 0,00 0,00 REFERENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTES / / PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O MONITORAMENTO MENSAL EM SISTEMA DE ALARME (24 HORAS) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU OUTROS/NÃO /0 0,00-90,00 0, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-460,00-460,00-460, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM DIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-18,96-18,96-18, / / MAURICIO PACHECO JUNIOR ME DESPESAS COM CONFIGURAÇÃO EM PABX JUNTO A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 85,00 0,00 0, / / JCX AR CONDICIONADO LTDA - ME DESPEAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 400,00 0,00 0, / / SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 700,00 0,00 0, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM,REFEIÇÕES,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO A ESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES,PEDAGIOS E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO A ESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500, / / SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SOR DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA O FUNCIONARIO ALEXANDRE BENEDETTI DA AGENCIA REGULADORA DE ITU NA CIDADE DE SOROCABA (UNISO). OUTROS/NÃO /0 100,00 100,00 100, ,39 531,04 621,04 Movimentação do dia 03 de Dezembro de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 397 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DISPENSA D /0 190,00 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 19) DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA UNO FF45D DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL 396 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA ESPESAS COM MULTAS DE POR ALTERAÇÃO DE DATA PASSAGENS AEREAS PARA O SUPERINTENDENTE SR: MAURICIO G.S.DANTAS COM DESTINO DE VISITA OUTROS/NÃO /0 195,45 0,00 0,00 TECNICA A CIDADE DE CURITIBA REFERENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 47 0/ / UNIVERSO ONLINE S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AR - OUTROS/NÃO /0 0,00 44,74 0,00 ITU, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0, ,30 0,00 385, ,04 0,00 Movimentação do dia 04 de Dezembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 415,68 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 361 0/ / COMERCIAL PADRE BENTO SECOS E MOL AÇUCAR REFINADO PCT 1 KGCOADOR DE PAPEL P/ CAFÉ OUTROS/NÃO /0 0,00 115,25 0, / / IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT NATALINO (PERU, LOMBO E BOLSA TÉRMIC A) PARA OS FUNCIONARIOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D / ,00 0,00 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 367 0/ / AUTO PEÇAS ROMANATO LTDA-ME. OUTROS/NÃO /0 0,00 140,00 0,00

3 (Página: 3 / 19) PÁRA-CHOQUE UNO LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 185 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA VOLTADOS PARA A ÁREA PÚBLICA NOS PREGÃO 2/2010 0, ,76 0,00 MÓDULOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PRATIMÔNIO, PROTOCOLO E LICITAÇÕES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,30 DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS/NÃO /0 0,00 85,15 0,00 ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 144,00 0,00 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 70,00 0, / / ANA CRISTINA SANTOS LIMA-ME ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY), PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0, / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 205,00 0, / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 8,30 0, , , ,30 Movimentação do dia 05 de Dezembro de PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL 399 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA OUTROS/NÃO /0 306,00 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 19) COMPLEMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE CURITIBA DO SUPERINTENDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE ITU O SR: MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS NO PERIODO DE 03/12/13 A 06/12/ ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 47 0/ / UNIVERSO ONLINE S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AR - ITU, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 44,74 306,00 0,00 44,74 Movimentação do dia 09 de Dezembro de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 400 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA OS FUNCIONARIOS DA DISPENSA D / ,00 0,00 0,00 AGENCIA REGULADORA DE ITU SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 85,15 ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 144,00 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 70, / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 595, ,00 0,00 894,15 Movimentação do dia 10 de Dezembro de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 383 0/ ITUPREV OUTROS/NÃO /0 0, ,36 0,00

5 (Página: 5 / 19) DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DA AGENCIA REGULDORA DE ITU REFERENTE AO MES DE NOV/ GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011 0, ,64 0,00 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 367 0/ / AUTO PEÇAS ROMANATO LTDA-ME. PÁRA-CHOQUE UNO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 140, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA FILTRO AR CONDICIONADO GOLHIGIENIZADOR AR CONDICIONADO GOLFILTRO DE ÓLEO GOLFILTRO DE AR GOLÓLEO MOTOR GOL 5W40BUJÃO DO DISPENSA D /0 335,39 0,00 0,00 CARTERFILTRO DE COMBUSTÍVEL GOL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 401 0/ / BRIO INFORMÁTICA LTDA. EPP. CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁSCRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CHIP DE PROXIMIDADECRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE DISPENSA D /0 235,00 0,00 0,00 FUNCIONÁRIOS SEM CHIP DE PROXIMIDADEPORTA CRACHÁS 402 0/ / COLORPLAC ETIQUETAS METÁLICAS LTDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE PATRIMÔNIO 4,5X1,5 PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D /0 320,00 0,00 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 360 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI, CONFORME CONTRATO N.º CONVITE 1/2013 0, ,00 0,00 006/ LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 185 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA VOLTADOS PARA A ÁREA PÚBLICA NOS PREGÃO 2/2010 0,00 0, ,76 MÓDULOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PRATIMÔNIO, PROTOCOLO E LICITAÇÕES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 308 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E PREGÃO 3/2011 0,00 733,33 0,00

6 (Página: 6 / 19) RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 003/2011, CONFORME TERMO ADITIVO N.º 002/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS COPIADORAS PARA USO DESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 29,38 0,00 PARA O EXERCÍCIO DE / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO ANO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 256,38 256, / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8, / / PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O MONITORAMENTO MENSAL EM SISTEMA DE ALARME (24 HORAS) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS OUTROS/NÃO /0 0,00 86,05 0, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DISPENSA D /0 334,40 0,00 0, / / ITU PLAZA HOTEL LTDA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO (SALÃO) PARA EVENTOS PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D / ,50 0,00 0, , , ,44 Movimentação do dia 12 de Dezembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 406,39 415, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 361 0/ / COMERCIAL PADRE BENTO SECOS E MOL AÇUCAR REFINADO PCT 1 KGCOADOR DE PAPEL P/ CAFÉ OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 115, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 336 0/ / SIDNEY LUIS PAIÃO ME OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00

7 (Página: 7 / 19) AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO BASCULANTE AUTOMATIZADO COM MOTOR E 4 CONTROLES, PORTA DE EMBUTIR SOCIAL EM CHAPA GALVANIZADA PINTADO E INSTALADO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 360 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI, CONFORME CONTRATO N.º CONVITE 1/2013 0,00 0, ,00 006/ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 308 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 003/2011, CONFORME TERMO ADITIVO N.º 002/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS COPIADORAS PARA USO PREGÃO 3/2011 0,00 0,00 733,33 DESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 29,38 PARA O EXERCÍCIO DE / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 110,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 86,05 0, , ,69 Movimentação do dia 16 de Dezembro de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 407 0/ FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA PERTENCENTES AO RPPS (REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO / ,82 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA PERTENCENTES AO RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO / ,92 0,00 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 383 0/ ITUPREV OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,36

8 (Página: 8 / 19) DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DA AGENCIA REGULDORA DE ITU REFERENTE AO MES DE NOV/ GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011 0,00 0, ,64 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 110, / / PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O MONITORAMENTO MENSAL EM SISTEMA DE ALARME (24 HORAS) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 90, / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 280,00 280, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA REFEIÇÕS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, OS QUAIS ESTARÃO EM VISITA DE TRABALHO NOS MANANCIAIS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTO, NO DIA 17/12/2013, CONFORME RELATORIO E ROTEIRO EM ANEXO. OUTROS/NÃO / , , , , , ,00 Movimentação do dia 17 de Dezembro de OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 21 0/ / ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU ME. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS, COM ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 0,00 EXERCICIO DE / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD AQUISIÇÃO DE 10 PEN DRIVE 4 GB PARA O USO DA AGENCIA REGULADORA D E ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 299,00 0, LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 292 0/ / ORION INTERNET E MULTIMÍDIA S/S LTDA. LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE SISTEMA DE LICITAÇÕES ON -LINE, CONFORME OUTROS/NÃO /0 0,00 300,00 0,00 CONTRATO N.º 05/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE OUTROS/NÃO /0 0,00 70,00 0,00

9 (Página: 9 / 19) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL 153 0/ / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 42,30 0,00 0,00 751,30 0,00 Movimentação do dia 18 de Dezembro de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 398 0/ / IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT NATALINO (PERU, LOMBO E BOLSA TÉRMIC A) DISPENSA D /0 0, ,00 0,00 PARA OS FUNCIONARIOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL 370 0/ / MULTICICLAGEM IND. E COM. DE RECICLA CANETA ECOCLICK (RECICLADA) OUTROS/NÃO /0 0,00 137,00 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 397 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA UNO FF45D DA FROTA DE DISPENSA D /0 0,00 190,00 0,00 VEICULOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 75,00 0, / / DEPARISON CONSULTORIA LTDA. ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2012, REFERENTE RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃ O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LICENÇA OUTROS/NÃO /0 0,00 199,00 0,00 DE USO E MANUTENÇÃO DO LIVRO DIGITAL DESTA AUTARQUIA / / MAURICIO PACHECO JUNIOR ME OUTROS/NÃO /0 0,00 85,00 0,00

10 (Página: 10 / 19) DESPESAS COM CONFIGURAÇÃO EM PABX JUNTO A AGENCIA REGULADORA DE ITU / / JCX AR CONDICIONADO LTDA - ME DESPEAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 400,00 0, / / SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Movimentação do dia 19 de Dezembro de SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 40,60 0,00 0,00 40,60 0,00 Movimentação do dia 20 de Dezembro de SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 420 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, OUTROS/NÃO /0 103,54 103,54 0,00 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 407 0/ FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA PERTENCENTES AO RPPS (REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA PERTENCENTES AO RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO REGIME DE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO DE OUTROS/NÃO / , ,26 0, GERAL 418 0/ FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO / , ,59 0,00

11 (Página: 11 / 19) DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE OUTROS/NÃO / , ,48 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL 409 0/ ITUPREV DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE EMPRESA), REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PERTENCENTES AO RPPS. OUTROS/NÃO / , , , / INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE OUTROS/NÃO 4.955, , , / INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS (PARTE EMPRESA), REFERENTE AO 13º SALARIO DE OUTROS/NÃO / , , , / INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 412, REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE O 13º SALARIO DE OUTROS/NÃO /0 332,52 332,52 332, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 406, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/2011. PREGÃO 1/2011 0,00 401,20 0, / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA OS FUNCIONARIOS DA AR -ITU, CONFORME CONTRATO Nº 001 /2011 EM VIGOR. PREGÃO 1/2011 0, ,44 0, / / IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT NATALINO (PERU, LOMBO E BOLSA TÉRMIC A) PARA OS FUNCIONARIOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D /0 0,00 0, , / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA OS FUNCIONARIOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D /0 0, ,00 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL 370 0/ / MULTICICLAGEM IND. E COM. DE RECICLA CANETA ECOCLICK (RECICLADA) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 137, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 397 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA UNO FF45D DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D /0 0,00 0,00 190, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA D /0 0,00 335,39 0,00

12 (Página: 12 / 19) FILTRO AR CONDICIONADO GOLHIGIENIZADOR AR CONDICIONADO GOLFILTRO DE ÓLEO GOLFILTRO DE AR GOLÓLEO MOTOR GOL 5W40BUJÃO DO CARTERFILTRO DE COMBUSTÍVEL GOL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 21 0/ / ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU ME. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS, COM ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 45,00 40, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD AQUISIÇÃO DE 10 PEN DRIVE 4 GB PARA O USO DA AGENCIA REGULADORA D E ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 299, / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME CHAVE LATÃOCHAVE TETRACARIMBO P20CARIMBO P30REFIL DE CARIMBO P20REFIL DE CARIMBO P30REFIL DE CARIMBO P40 OUTROS/NÃO /0 0,00 23,00 0, / / SIDNEY LUIS PAIÃO ME AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO BASCULANTE AUTOMATIZADO COM MOTOR E 4 CONTROLES, PORTA DE EMBUTIR SOCIAL EM CHAPA GALVANIZADA PINTADO E INSTALADO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / COLORPLAC ETIQUETAS METÁLICAS LTDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE PATRIMÔNIO 4,5X1,5 PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D /0 0,00 320,00 0, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA GERAL 147 0/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, ASSISTEÊNCIA EM PROCESSOS E INEXIGÍVEL /0 0, ,00 0,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS, ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INCLUINDO O S REMETIDO OU ANALISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS POR 12 MESES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 47 0/ / UNIVERSO ONLINE S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AR - OUTROS/NÃO /0 0,00 44,74 0,00 ITU, PARA O EXERCÍCIO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 292 0/ / ORION INTERNET E MULTIMÍDIA S/S LTDA. LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE SISTEMA DE LICITAÇÕES ON -LINE, CONFORME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00 CONTRATO N.º 05/ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 308 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 003/2011, CONFORME TERMO ADITIVO N.º 002/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS COPIADORAS PARA USO PREGÃO 3/2011 0,00 733,33 0,00 DESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 40,60

13 (Página: 13 / 19) ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 75,00 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 70, / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 65,00 0, / / TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 0, / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 42, / / MARQUES E MARQUES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 0, / / DEPARISON CONSULTORIA LTDA. ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2012, REFERENTE RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃ O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO LIVRO DIGITAL DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 199, / / MAURICIO PACHECO JUNIOR ME DESPESAS COM CONFIGURAÇÃO EM PABX JUNTO A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 85, / / JCX AR CONDICIONADO LTDA - ME DESPEAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400, / / SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES,PEDAGIOS E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO A ESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-220,05-220,05-220, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DISPENSA D /0 0,00 334,40 0, / / ITU PLAZA HOTEL LTDA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO (SALÃO) PARA EVENTOS PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. DISPENSA D /0 0, , , / MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS COM MULTA DE OFICIO PELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MES DE OUTUBRO DE OUTROS/NÃO /0 250,00 250,00 250, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 411 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS COM O PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE OUTROS/NÃO / , , ,62 AO MES DE NOVEMBRO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL 374 0/ / XME - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA D OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00

14 (Página: 14 / 19) CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES , , ,99 Movimentação do dia 23 de Dezembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 491,75 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL 373 0/ / MASILAR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EPP PASTA 42X30 PAPEL RECICLADO COM BOLSA E VINCO PERSONALIZADABLOCO D E OUTROS/NÃO /0 0,00 540,00 0,00 RASCUNHO PERSONALIZADO COM LOGO 15X PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL 395 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SUPERINTENDENTE SR: MAURICIO G.S.DANTAS COM DESTINO DE VISITA TECNICA A CIDADE DE CURITIBA REFERENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTES. OUTROS/NÃO /0 0,00 789,99 0, / / NOVA ITU TURISMO LTDA ESPESAS COM MULTAS DE POR ALTERAÇÃO DE DATA PASSAGENS AEREAS PARA O SUPERINTENDENTE SR: MAURICIO G.S.DANTAS COM DESTINO DE VISITA TECNICA A CIDADE DE CURITIBA REFERENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTES. OUTROS/NÃO /0 0,00 195,45 0, / / NOVA ITU TURISMO LTDA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE CURITIBA DO SUPERINTENDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE ITU O SR: MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS NO PERIODO DE 03/12/13 A 06/12/13. OUTROS/NÃO /0 0,00 306,00 0, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 28,80 0,00 PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA OUTROS/NÃO /0 0,00 948,04 0,00 DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 238,40 0,00

15 (Página: 15 / 19) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 165,00 0,00 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0,00 0, ,43 0,00 Movimentação do dia 27 de Dezembro de SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 360 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI, CONFORME CONTRATO N.º 006/2013. CONVITE 1/2013 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Movimentação do dia 30 de Dezembro de SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 420 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 103,54 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 417 0/ FOLHA DE PAGAMENTO PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO REGIME DE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , GERAL 418 0/ FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,59

16 (Página: 16 / 19) DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 448 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE OUTROS/NÃO 2.937, ,90 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 450 0/ ITUPREV DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS OUTROS/NÃO / , ,92 0,00 DE DEZEMBRO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 449 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE OUTROS/NÃO / , ,15 0, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 10 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH REEMPENHO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, PARA USO PREGÃO 4/2011-1,88 0,00 0,00 DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO N.º 006/ GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011-1,00 0,00 0,00 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 21 0/ / ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU ME. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS, COM ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO OUTROS/NÃO /0-36,70 0,00 0,00 EXERCICIO DE / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME OUTROS/NÃO /0-184,00 0,00 0,00

17 (Página: 17 / 19) CHAVE LATÃOCHAVE TETRAFECHADURA 725/01CARIMBO P20CABO DE MADEIRA PARA CARIMBOFECHADURA PORTA DIVISÓRIAFECHADURA 40MMCHAVEIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES 121 0/ / MASILAR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EPP FOLDER INFORMATIVO TARIFA SOCIAL OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME CHAVE LATÃOCHAVE TETRACARIMBO P20CARIMBO P30REFIL DE CARIMBO P20REFIL DE CARIMBO P30REFIL DE CARIMBO P40 OUTROS/NÃO /0-415,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 14 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E REEMPENHO DO CONTRATO N.º 003/2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA S PREGÃO 3/2011-0,04 0,00 0,00 E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA USO NESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O OUTROS/NÃO / ,93 0,00 0,00 EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0-152,23 0,00 0,00 PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA OUTROS/NÃO /0-495,30 0,00 0,00 DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 90 0/ BANCO SANTANDER S.A DESPESAS COM TARIFARAS BANCÁRIAS DESTA AUTARQUIA, REF. EXERCICIO D E OUTROS/NÃO /0 0,00 33,00 33, / BANCO SANTANDER S.A COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 90, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO EXERCICIO DE OUTROS/NÃO /0 16,00 16,00 16, REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 91 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO OUTROS/NÃO /0-301,54 25,70 25,70 EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0,00

18 (Página: 18 / 19) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 3 0/ / IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, ESTIMATIVO DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE INEXIGÍVEL / ,87 0,00 0,00 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0,00 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL OUTROS/NÃO /0-542,00 0,00 0,00 2 0/ / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO ANO DE INEXIGÍVEL /0-592,45 0,00 0, / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE OUTROS/NÃO /0-287,16 0,00 0, / / ANA CRISTINA SANTOS LIMA-ME ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY), PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0-154,67 0,00 0, / / R. ANDREAZZA & CIA LTDA ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA / BRUTA PARA USO DO DEPTO TECNICO DESTA AUTARQUIA. DISPENSA D / ,58 0,00 0, / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0-103,03 0,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS OUTROS/NÃO /0-211,97 0,00 0, / / MARQUES E MARQUES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0-420,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 454 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS COM O PASEP DOS FUNC DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTROS/NÃO /0 836,72 836,72 0,00 DEZEMBRO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO GERAL 35 0/ / ANTARES MATERIAIS FOTOGRÁFICOS E OUTROS/NÃO /0-0,01 0,00 0,00

19 (Página: 19 / 19) AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL 14 MEGA PIXEL, PARA USO DO DEPARTAMENT TÉCNICO DESTA AUTARQUIA. O MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS GERAL 171 0/ / DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS SCALET L AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS 110 V. AS1210SB PARA O USO DA AR-ITU. OUTROS/NÃO /0-0,45 0,00 0, , , ,57 TOTAL , , ,92 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ITU, 31 de Dezembro de 2013 ALEXANDRE BENEDETTI CONTADOR