PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA 29/09/2011

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ANGELO LAGIOIA - LAVANDERIA E REF. SERVICOS PRESTADOS DE DISP/OUT ,00 TINTURARIA LAVAGEM DE TOALHAS,PARA USO,NESTA GOVERNA- DORIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME C.I.024/ PJBAL TECNOLOGIA. REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.177/2010, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LI CENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMA TICA COMO SUPORTE AOS TRABALHOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE LEIS E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL-PPA E DO ORCAMENTO ANUAL-LOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL, PRIMEIRA PARCELA, COMPREENDENDO O PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE CV/COMP , CUMARU - COMERCIO & SERVICOS. - M.E. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS,VISAN DO A MANUTENCAO DO PORTAO EM ALUMI NIO DESLIZANTE, INSTALADO NA ENTRA DA DO PREDIO DO PALACIO DOS GOVER NADORES-GABINETE DO PREFEITO: SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICU LOS,DO PALACIO DOS GOVERNADORES DISP/OUT , GILBERTO SOBRAL MAGALHAES REF. DIARIAS EM SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL DESPORTIVO,A SER REALIZADO PELO CO MITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLI CO - CNPC,NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011,(CARGO COMISSIO NADO CC-2/FAIXA II): DIARIAS INTEGRAL DIARIA PARCIAL N APLIC , GRANDE RECIFE - CTM REF. CARREGAMENTO DO CARTAO VALE TRANSPORTE VEM, PARA OS FUNCIONA RIOS, DESTA GOVERNADORIA MUNICIPAL (GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE-PREFEITO, SECRETARIA DE PLANE JAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA E SE CRETARIA DE GOVERNO), MES DE OUTU BRO DE 2011: TIPO A TIPO B T.S. - TAXA DE SERVICOS DISP/OUT , GRANDE RECIFE - CTM referente ao pagamento de compra de vale transporte para os Servidores desta Secretaria no mês de Outubro de do Pedido Taxa de Serviço DISP/OUT , ILZA MARIA DA SILVA BARROS-ME referente ao pagamento de locação de DISP/OUT ,00 COPIADORA máquina de xerox para uso em serviço desta Secretaria no mês de Setembro de TRANSIL - TRANSPORTE SILANO. referente ao pagamento de locação de 01(Um) veículo sem com- bustível, sem motorista para uso em serviço desta Secretaria no mês de Setembro de PG , F & C REFRIGERAÇÃO referente ao pagamento de serviço de reparo no aparelho de ar condicionado da sala da Procu- radoria setor Contencioso sendo substituição da placa eletrônica e instalação de timer ambiente a ser realizado no período de 15 a 16 de setembro de DISP/OUT , ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA P.C.DE OLINDA referente ao pagamento de honorários periciais no Processo nº na Ação de Desapropriação onde consta como Réu Alvaro Magalhães e como Autor o Município de Olinda. DISP/OUT ,00 Página 1

2 LUCIANO ANTÔNIO SOARES PARTE DOS 11,98% DEVIDO AOS VEREA- DORES OLINDESES NO PERIODO DE 1993 A 1996 (CONVENIO URV). CONFORME OFICIO 127/07 CMO E PARECER CONTI- DO NO PROCESSO TC PARCELA 45/60. N APLIC , R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES. AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM MOTO RISTA E SEM COMBUSTIVEL MOTOR 1.0 FLEX C/AR CONDICIONADO, NO HORARIO DAS 08:00HS AS 18:00HS PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2010 PREGAO 023/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 PG , R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/04 POR- TAS C/AR CONDICIONADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTTRATO 049/2010 PREGAO 023/2009 COPAL/OUTROS. COM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 PG , LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCACAO E REP.. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI COS DE COTACAO,RESERVA E FORNECI- MENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AE- REAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO DE OLINDA-PE, CFE CONT. 125/2011 ONDE A SERVIDORA RO SA CRISTINA TORRES QUE IRA PARTICI PAR DO ENCONTRO GT DAS GRANDES CI DADES NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO DE CV/COMP , LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCACAO E REP.. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI COS DE COTACAO, RESERVA E FORNECI- MENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AE- REA NACIONAIS PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO DE OLINDA-PE CFE CONT. 125/2011 ONDE A SERVIDORA RO SA CRISTINA TORRES IRAO PARTICIPAR EM SALVADOR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE CV/COMP , R. V NASCIMENTO - ME (VELOCAR) AO PGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS COM 50 LUGARES PARA ATENDER OS ALU NO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DE OLINDA QUE ESTAO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO DIA N APLIC , R. V NASCIMENTO - ME (VELOCAR) AO PGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VAN C/18 LUGARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ES TAO PARTICIPÁNDO OS JOGOS ESCOLAR DE ENSINO DE OLINDA. NO PERIODO DE 05, 06 E 08/09/2011. VAN C/18 LUGARES MICROONBUS N APLIC , POUSADA TURISTICA DO NORDESTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESPACO AUDITORIO PARA REUNIAO PRO-LETRA- MENTO E ALFABETIZACAO E LINGUAGEM COM OS PROFESSORES, TECNICO E DIRE TORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OLINDA, NOS DIAS 22 E 23 DE SE- TEMBRO DE 2011 N APLIC ,00 Página 2

3 A K DA SILVA FESTAS E EVENTOS AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEI- RAS PARA ESCOLA ALEXANDRE BARBOSA LAMA NO EVENTO DA APRESENTACAO DE DA BANDA DE MUSICA DE OLINDA-CEMO ENCONTRO DE BANDA DE MUSICA NO DIA 23/09/2011 N APLIC , GRANDE RECIFE - CTM VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE PAPEL PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2011 TARIFA A DISP/OUT , M R SOARES FERNANDES A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA AS UNI- DADES DESTA SECRETARIA DE OBRAS. BALCÃO 100x0,55 QUE TRANSFORMA EM 4 MESAS ROUPEIRO C/ 12 VÃOS SUPORTE PARA CPU VOLANTE MISTO VOLANTE ARQUIVO POLTRONA MESA REDONDA N APLIC , CONSTRUTORA CAMILO BRITO BM 22/2010 CONT 136/07 NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2010 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRU TURA,HABITACAO E URBANIZACAO DE PARTE COMPLEMENTAR DA UNIDADE DE EGOTAMENTO UE 07,NO BAIRRO DO VA RADOURO,NAS COMUNIDADES DENOMINA- DAS V8,V9 E V IMOBILIARIA ROCHA BM 22/2011 CONT 136/2007 NO PERIO- DO DE 01/01 A 31/03/2011 CUJO OBJE TO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ES TRUTURA,HABIATACAO E URBANIZACAO DE ESGOTAMENTO UE 07,NO BAIRRO DO VARADOURO,NAS COMUNIDADES DENOMINA DAS V8,V9 E V IMOBILIARIA ROCHA BM 22/2010 CONT 136/2007 NO PERIO- DO DE 01/10 A 31/12/2010 CUJO OB- JETO EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ES TRUTURA,HABITACAO E URBANIZACAO DE ESGOTAMENTO UE 07,NO BAIRRO DO VA- RADOURO,NAS COMUNIDADES DENOMINA- DAS DE V8,V9 E V CONSTRUTORA CAMILO BRITO BM 22/2011 CONT 136/2007 NO PERIO- DO DE 01/01 A 31/03/2011 CUJO OBJE TO EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ES- TRUTURA,HABITACAO DE URBANIZACAO DE ESGOTAMENTO UE 07,NAS COMUNIDA- DES DENOMINADAS DE V8,V9 E V10. CC , GREEN CARD S/A REFEICOES, COMERCIO E SERVICOS VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNE- CIMENTO DE TICKET REFEICAO PARA A- TENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETA RIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE OLIN- DA/PE PERIODO OUTUBRO/2011 VALOR FACIAL R$ 8,00 QUANTITATIVO DESCONTO INCONDICIONAL DE -2,01 R$ -916,56 VALOR TOTAL R$ ,00 PG ,44 Página 3

4 ACNF - COMERCIO, SERVICO E REP. AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LIMA PARA MOTOSSERRA SHTIL E CORRE NTE PARA MOTOSSERRA M.S ME- DIA 3/8 STHIL PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICI PIO DE OLINDA/PE PERIODO SETEMBRO/2011 LIMA P/MOTOSSERRA STHIL CORRENTE P/MOTOSSERRA C/ 36 DENTES N APLIC , MARIA GEORGINA CONCEIÇAO NASCIMENTO AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL A FAMILIA EM ESTADO DE VUL NERABILIDADE,ACOMPANHADO PELA DEFE SA CIVIL DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE MES SETEMBRO/2011 N APLIC , SECRETARIA DAS CIDADES - SECID AS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE Nº AGEN CIA Nº DO BANCO DO BRASIL, DO CONVENIO 003/2011,ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº N APLIC , TIM CELULAR S/A ACIM A REF.AO PAG.DE FATURA DE TELEFONI A MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DESTA SECRETARIA. VENCIMENTO 30/09/11 FATURA N APLIC , J&M VISUAL MIDIA EXTERIOR E PUBLICIDADE. ACIM A REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CO NFECÇAO DE FAIXAS, CRACHAS E CERTI FICADOS PARA A 2ª CONFERENCIA MUNI CIPAL LGBT DE OLINDA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO 2011 FAIXAS 3,5M X CRACHAS CERTIFICADO DISP/COMP , SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA ACIM A REF.AO PAG DE 01 DIARIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A SER REALIZADA NA CID ADADE DE PESQUEIRA-PE, DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2011 FUNÇAO TEC.NIVEL SUPERIOR, FAIXA 01 MEIA DIARIA DIARIA N APLIC , DORIS DE CARVALHO GIBSON SIMOES ACIM A REF.AO PAG.DE 01 DIARIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A SER REALIZADA NA CID ADE DE PESQUEIRA -PE DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2011, FUNÇAO TEC.NIVEL SU PERIOR, FAIXA 01 MEIA DIARIA DIARIA N APLIC , GRANDE RECIFE - CTM DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PAPEL PARA OS SERVIDORES DESTA SE- CRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. COMPETENCIA OUTUBRO/2011 TARIFA A N APLIC , GRANDE RECIFE - CTM DAS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SER VICOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. COMPETENCIA OUTUBRO/2011 N APLIC ,64 Página 4

5 LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE A AQUI -SICAO DE MATERIAL FERRAMENTAL,PA- RA O EXERCICIO DE 2011,NO PERIODO DE JULHO/2011 DA SECRETARIA DE SER -VICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE,CONFOME PROCESSO LICITA- TORIO CARTA CONVITE Nº049/2010. ITENS:01,02,03,04,05,07,08,09,10, 11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,25, 26,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44 e 45. CV/COMP , MONTENEGRO CONSTRUCOES REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULO CA- MINHAO FORD MODELO F-4000 PLACA KHQ-5925 DESTA SECRETARIA DE SERVI COS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE OLIN- DA/PE. COMPETENCIA SETEMBRO/2011 MAO DE OBRA COM SUBSTITUICAO DE PE CAS, CONFORME COTACAO ANEXO. TP/COMP , MONTENEGRO CONSTRUCOES REFERENTE AO SER VICO DE MANUTENCAO DO VEICULO UTI LITARIO IVECO-MODELO 4912 PLACA KKZ-3294 DESTA SECRETARIA DE SERVI COS PUBLUCOS NO MUNICIPIO DE OLIN DA/PE. COMPETENCIA AGOSTO/2011 REMOCAO,SUBSTITUICAO E INSTALACAO DO CHICOTE DE EMBREAGEM-R$ 120,00 DESPESAS COM KILOMETRAGEM-R$ 56,00 PECAS APLICADAS-R$ 102,73 DESCONTO-R$ 12,33 VALOR A PAGAR TP/COMP , ARMAZEM DOM HELDER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI SICAO DE FERRAMENTAL PARA LIMPEZA DE CANAIS,NO MUNICIPIO DE OLINDA / PE.PARA ESTA SEC.DE SERVICOS PUBLI CO,DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. FOR NECIDO NO PERIODO DE SETEMBRO/2011 VARROES DE FERRO 3/8 DE 12 METROS N APLIC , BRASLUSO TURISMO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO REFERENTE A PAS- GENS AEREAS DOS SERVIDORES: HILDA GOMES E ALESSANDRO SILVA, DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE OLINDA/PE. RECIFE/BRASILIA-12/09/2011 BRASILIA/RECIFE-13/09/2011 N APLIC , COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA VLR,REF.AO PAGTO DO CONSUMO DE A N APLIC ,04 DE SANEAMENTO GUA E SERVICOS DE ESGOTO DA CASA CASA DO TURISTA NO MES DE AGOSTO/ 2011 COM VENCTº EM 28/09/2011. TOTAL ,27 TOTAL GERAL ,27 Página 5