TARGET2-SECURITIES. 18.ª Reunião do Grupo Português de Utilizadores (NUG-PT) 01 de dezembro de 2014

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1 TARGET2-SECURITIES 18.ª Reunião do Grupo Português de Utilizadores (NUG-PT) 01 de dezembro de 2014

2 Agenda 1. Atualizações ao plano de adaptação da Interbolsa ao T2S 2. Ponto de situação do projeto ao nível do Eurosistema 3. Ponto de situação das atividades do Banco de Portugal 4. Acompanhamento dos principais stakeholders do projeto 5. Informação adicional 2 01 de dezembro de 2014

3 1. Atualizações ao plano de adaptação da Interbolsa ao T2S Atualizações ao plano de adaptação da Interbolsa ao T2S 3 01 de dezembro de 2014

4 Agenda 2. Ponto de situação do projeto ao nível do Eurosistema 2.1. Onde estamos 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos 4 01 de dezembro de 2014

5 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.1. Onde estamos Ponto de situação ao nível do Eurosistema T2S Programme Plan Fonte: de dezembro de 2014

6 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.1. Onde estamos Ponto de situação ao nível do Eurosistema Desenvolvimento do software está finalizado; Há Change Requests a ser implementados; Os testes de aceitação do Eurosistema (EAT) estão em fase de conclusão; Os Synchronization Points (SP) programados foram atingidos; A Bilateral Testing Phase teve início a 1 de outubro; Alguma instabilidade na plataforma de testes, que se espera resolvida até ao final de de dezembro de 2014

7 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos T2S Governance 7 01 de dezembro de 2014 Fonte:

8 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Advisory Group (AG) Descrição: Objetivo: Garantir que o T2S dá resposta às necessidades do mercado, aconselhando o Eurosistema, no que se refere aos assuntos relevantes do projeto. Reúne os Bancos Centrais Nacionais e o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e a ESMA, as CSDs que assinaram o Framework Agreement, alguns bancos, bem como associações de instituições financeiras de dezembro de 2014

9 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Advisory Group (AG) Principais acontecimentos: T2S Programme status Client Readiness Monitoring Directly Connected Parties (DCP) T2S Testing Activities Report on Change Review Group T2S Harmonisation 9 01 de dezembro de 2014

10 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Project Managers Group (PMG) Descrição: Objetivo: Coordenar e monitorizar a concretização das atividades do projeto T2S. Reúne os Bancos Centrais e CSDs que assinaram o Framework Agreement. Responsável por: Acompanhamento e revisão do plano operacional; Coordenação e monitorização dos testes e migração para o T2S de dezembro de 2014

11 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Project Managers Group (PMG) Principais acontecimentos: European Acceptance Tests em fase de conclusão; User Testing Phase em curso desde 1 de outubro de 2014; Fase de aceitação da plataforma pelas CSD (participantes na primeira janela de migração) até 22 de dezembro; Fase de certificação dos participantes (CSD e BCNs) da primeira janela de migração até 22 de dezembro; Certificação do Banco de Portugal concluída com sucesso de dezembro de 2014

12 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Project Managers Group (PMG) Plano nacional: 1ª Janela de Migração Principais Milestones Data Início Participantes Cash Eurosystem Acceptance Test 31/03/2014 ECB Connectivity Set-up 01/08/2014 BdP Ready for User Testing 01/09/2014 BdP Bilateral Testing 01/10/2014 BdP Multilateral testing 05/01/2015 BdP Community Testing 02/03/2015 BdP e DCA holders (1) BusinessDay Testing 18/05/2015 BdP e DCA holders Go-Live 22/06/ (1) Authorisation Tests para os DCA holders que pretendam abrir contas na 1ª janela de migração de dezembro de 2014

13 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Project Managers Group (PMG) Plano nacional (cont.): Principais Milestones Data Início Participantes Cash Bilateral Testing 01/10/2014 BdP 2ª Janela de Migração Multilateral testing 04/05/2015 BdP, IBLS Community Testing 21/09/2015 BdP, IBLS, DCA holders (2) BusinessDay Testing 18/01/2016 BdP, IBLS, DCA holders Go-Live 28/03/ (2) Authorisation Tests para os DCA holders clientes da Interbolsa (2ª janela de migração) de dezembro de 2014

14 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Operations Managers Group (OMG) Descrição: Objetivo: Definição dos procedimentos operacionais; Reúne Bancos Centrais e CSDs; Responsável por: Criação e atualização do T2S Manual of Operational Procedures, cuja aprovação oficial da versão 1.0 está prevista para fevereiro de 2015; Acompanhar a performance do T2S e o cumprimento do Service Level Agreement de dezembro de 2014

15 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Operations Managers Group (OMG) Descrição (cont.): Porém.procedimentos operacionais aplicáveis aos detentores de Dedicated Cash Accounts serão definidos pelo Central Bank Operational Managers (CBOM): - Reúne os Bancos Centrais do TARGET2; - Responsável pela adaptação: - do TARGET2 Manual of Procedures, a finalizar até dezembro de 2014 (documento apenas disponível para Bancos Centrais); - do Information Guide for TARGET2 Users, a finalizar até ao início de 2015, após o que serão efetuadas sessões de informação aos participantes de dezembro de 2014

16 2. Ponto de situação ao nível do Eurosistema 2.2. Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Desenvolvimento dos trabalhos nos diferentes grupos Operations Managers Group (OMG) Principais acontecimentos: Finalização do Manual of Operational Procedures v1.0; - Cuja parte aplicável será disponibilizada aos DCPs Acordo nos princípios orientadores de decisão e atuação em situações de crise; Processo de Change and Release Management Elaboração do Registration Guide e procedimentos de adesão ao T2S; Reforço da prioridade /importância dada ao CR relativo ao período EoD/SoD; de dezembro de 2014

17 Agenda 3. Ponto de situação das atividades do Banco de Portugal 3.1. Testes Bilateral Testing Phase 3.2. Formação de dezembro de 2014

18 3. Ponto de situação das atividades do Banco de Portugal 3.1. Testes Bilateral Testing Phase Ponto de situação das atividades do Banco de Portugal Testes Bilateral Testing Phase 1ª janela de migração: User Testing Status Update 15 de novembro - 50% dos testes planeados para a Bilateral Testing Phase relativa à 1ª janela de migração foram executados; - 10% dos testes efetuados não tiveram sucesso. Testes de Certificação finalizados - A aguardar confirmação do Eurosistema de dezembro de 2014

19 3. Ponto de situação das atividades do Banco de Portugal 3.2. Formação Plano de formação do Banco de Portugal Data da sessão fevereiro 2014 maio 2014 outubro 2014 novembro 2014 Temas Introdução às vertentes cash e títulos. Interação entre o T2S e o TARGET2; Formas de ligação na vertente cash; Preçário. Autocolateralização. Simulação de um dia de negócio; Funcionalidades para gestão de liquidez; de dezembro de 2014

20 3. Ponto de situação das atividades do Banco de Portugal 3.2. Formação Plano de formação do Banco de Portugal Data da sessão janeiro 2015 março 2015 maio 2015 julho 2015 setembro 2015 Temas Gestão de Static Data; Access Rights. Formas de obtenção de informação (mensagens e relatórios). Testing and Migration. T2S Graphical User Interface (GUI). Procedimentos operacionais; Faturação a efetuar pelo BdP; Contingência de dezembro de 2014

21 Agenda 4. Acompanhamento dos principais stakeholders do projeto 4.1. Client-Readiness - 3º trimestre de de dezembro de 2014

22 4. Acompanhamento dos principais stakeholders do projeto 4.1. Client-Readiness - 3º trimestre de 2014 Client-Readiness 3º trimestre de 2014 (CR3Q14) O objetivo do questionário é recolher informação relativa à preparação de cada instituição de forma regular (trimestralmente) para a entrada em produção do T2S Pontos abordados no CR3Q14: - Identificação das alterações às aplicações internas e aos procedimentos de negócio; - Definição do orçamento para o projeto interno de ligação ao T2S; - Definição da estrutura de contas; - Definição do plano de formação interno da instituição financeira; - Principais riscos identificados pela instituição financeira de dezembro de 2014

23 4. Acompanhamento dos principais stakeholders do projeto 4.1. Client-Readiness - 3º trimestre de 2014 Client-Readiness 3º trimestre de 2014 (CR3Q14) Obtivemos 13 respostas de um universo de 27 respostas possíveis Resumo / principais pontos de preocupação apontados pelas instituições - Overall Status: G Green (7/10) - Algumas instituições não têm plano interno de formação definido (4/10); - Algumas instituições indicam haver atrasos na identificação das alterações às aplicações internas e aos procedimentos de negócio (5/13); - Uma instituição identificou atraso na identificação às alterações dos processos de negócio como um risco de nível R Red. Ou seja, que este risco poderá impactar de forma substancial a implementação no projeto na instituição de dezembro de 2014

24 Agenda 5. Informação adicional de dezembro de 2014

25 5. Informação adicional Planeamento na vertente cash 2014 A2A cash 1ª janela 28 fev 14 A2A cash 2ª janela 05 set 14 U2A cash 1ª janela 19 nov 14 Testes 1ª janela mar 2015 Testes 2ª janela set 2015 U2A cash 2ª janela 05 jun Onde estamos Go-live 1ª janela 22 jun 15 Go-live 2ª janela 28 mar 2016 Menos de 18 meses para o Go-Live! de dezembro de 2014

26 5. Informação adicional Próximos prazos relevantes Evento Prazo Decisão quanto à utilização de U2A na 1ª onda de migração Decisão quanto à utilização de U2A na 2ª onda de migração Início dos Testes da 2ª janela de migração Set de dezembro de 2014

27 5. Informação adicional Próximos prazos relevantes Ambiente de testes do T2S Cenário Banco de Portugal T2S TARGET2 Fase de Teste Data Início Data Fim Fase de Teste Data Início Data Fim Connectivity Connectivity Testing (1) Conectivity Tests (2) Community Community (Certification + Authorisation tests) (2) Functional Interoperability Tests Community Business Business Day Testing Business Day Testing (5) (5) Pré-Production Connectivity; Functional Community - Testing Cycle 2 (4) O TARGET2 está ligado ao ambiente de testes T2S- Community, logo não está disponível para esta fase de testes. (1) Esta fase inclui também a subscrição dos serviços junto do Network Service Provider (e-ordering) para além dos testes de conectividade obrigatórios para todos os DCA holders diretamente conectados ao T2S. (2) Este período é de execução obrigatória e corresponde à primeira parte da Community Testing Phase. (3) Testes obrigatórios para participantes que subescreveram os serviços value added do T2. (4) A participação neste ciclo está sujeita a confirmação. (5) Datas a definir de dezembro de 2014

28 5. Informação adicional Documentação de referência Contactos Fernando Chau, Tel.: Nazaré Correia, Tel.: João Sarilho, Tel.: Fábio Michelli, Tel.: de dezembro de 2014

29 Questões de dezembro de 2014

30 TARGET2-SECURITIES 18.ª Reunião do Grupo Português de Utilizadores (NUG-PT) 01 de dezembro de 2014