Manual de Processo Compras. Processos e Conformidade. Junho/ /06/2015 1

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1 Manual de Processo Compras Processos e Conformidade Junho/ /06/2015 1

2 SUMÁRIO 03 Objetivo 03 Abrangência 04 Desenho 05 Passo a passo 08 Funções e Responsabilidades 03/06/2015 2

3 1. OBJETIVO Definir um conjunto de normas para a padronização do processo de compras da empresa. Definir e informar todos os profissionais quanto à politica para a aquisição adequada de bens, serviços e insumos. Efetivar uma eficiente gestão de custos na aquisição de bens e serviços e gerar resultados que contribuam na manutenção de um sistema meritocrático. Criar mecanismo de avaliação e credenciamento de fornecedores com o objetivo de qualificá-los quanto à qualidade, preço e entrega da compra, criando uma relação de parceria com a da FSB. 2. ABRANGÊNCIA Esta política abrange todos os profissionais da empresa no país. 03/06/2015 3

4 3. DESENHO 03/06/2015 4

5 5 4. PASSO A PASSO 4.1 Solicitar aprovação Solicitante deve enviar para o grupo de aprovadores pedindo a autorização para compra. [email protected] 4.2 Avaliar pedido Aprovadores avaliam o pedido de compra de acordo com as alçadas Responsável pela tarefa: Aprovadores compras/serviços Atendimento ou Aprovadores compras/serviços BackOffice 4.3 Compra de atendimento? Aprovar de acordo com a alçada Compra de Atendimento? Sim Grupo de aprovadores de compras para atendimento devem avaliar e autorizar pedidos de compra da seguinte maneira: Até R$ 2.000,00 - Diretor de Operações De R$ 2.000,01 a R$ 5.000,00 - Diretor de Operações > Gerente Financeiro (Holding) Acima de R$ 5.000,01 - Diretor de Operações > Gerente Financeiro(Holding) > Diretor Financeiro(Holding) Caso a autorização seja de uma despesa/custo fixo, a aprovação deverá ser efetuada com o Diretor Financeiro e um sócio. Responsáveis pela tarefa: Aprovadores compras/serviços de atendimento 03/06/2015 5

6 Compra de Atendimento? Não Grupo de aprovadores de compras para backoffice devem avaliar e autorizar pedidos de compra da seguinte maneira: Até R$ 2.000,00 - Diretor da área De R$ 2.000,01 a R$ 5.000,00 - Diretor da área > Gerente Financeiro (Holding) Acima de R$ 5.000,01 - Diretor da área > Gerente Financeiro (Holding) > Diretor Financeiro(Holding) Caso a autorização seja de uma despesa/custo fixo, a aprovação deverá ser efetuada com o Diretor Financeiro e um sócio. Responsáveis pela tarefa: Aprovadores compras/serviços de backoffice 4.4 Compra autorizada? Compra autorizada? Não Informar ao solicitante Último aprovador deve informar por que a compra não foi autorizada Responsável pela tarefa: Aprovadores compras/serviços atendimento ou aprovadores compras/serviços backoffice Compra autorizada? Sim Informar ao solicitante Último aprovador deve informar por que a compra foi autorizada Responsável pela tarefa: Aprovadores compras/serviços atendimento ou aprovadores compras/serviços backoffice 03/06/2015 6

7 7 4.5 Fazer 3 cotações O solicitante deve fazer cotação com 3 fornecedores antes de efetuar a compra 4.6 Avaliar a melhor relação custo x benefício Solicitante deve avaliar a melhor relação custo benefício antes de escolher o fornecedor 4.7 Fazer a compra O solicitante deve fazer o pedido junto ao fornecedor 4.8 Fazer solicitação de pagamento Solicitante deve entrar no Sistema de Apoio ao Financeiro (SAF) e fazer um solicitação de pagamento, imprimir a solicitação e anexar as três cotações feitas e a nota fiscal do fornecedor escolhido. 4.9 Solicitante do RJ? Solicitante do RJ? Sim Entregar no financeiro Solicitante deve entregar ao Financeiro Holding os documentos de solicitação de pagamento Solicitante do RJ? Não 03/06/2015 7

8 Enviar para o Financeiro Holding Solicitante deve enviar, via malote, ao Financeiro Holding os documentos de solicitação de pagamento. 5. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 5.1 Solicitante Responsabilidades: Solicitar aprovação Fazer 3 cotações Avaliar a melhor relação custo x benefício Fazer a compra Fazer solicitação de pagamento Entregar no financeiro Enviar para o Financeiro Holding 5.2 Aprovadores Compras/Serviço Atendimento Responsabilidades: Avaliar pedido Autorizar a compra Informar ao solicitante 5.3 Aprovadores Compras/Serviços BackOffice Responsabilidades: Avaliar pedido Autorizar a compra Informar ao solicitante 03/06/2015 8

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