RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
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- Leandro Cunha Frade
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1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO N O 296/2014 PROCESSO N O 296/2014 1º QUADRIMESTRE DE 2018
2 I. INTRODUÇÃO A Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga trata-se de uma entidade de direito privado e finalidade não lucrativa, qualificada conforme Lei Municipal nº 4.126/09, que mantém um Contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal de Votuporanga tendo como finalidade a operacionalização da gestão e execução dos serviços de saúde e vem por meio deste relatório, apresentar os resultados obtidos durante o 1 o quadrimestre de 2018.
3 II. UNIDADES DE SAÚDE SOB GERENCIAMENTO DA OSS Abaixo estão descritas as unidades de saúde que estão sob o gerenciamento da Organização Social de Saúde até o presente momento: 1. Consultório Municipal Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto Bairro Jardim Marin 2. Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso Bairro Jardim Palmeiras I 3. UBS Dr. Jonas Pires Corrêa Bairro Pozzobon 4. Pronto Atendimento Fortunata Germana Pozzobon Bairro Pozzobon 5. Unidade de Pronto Atendimento UPA Dr. Diorandi Figueira da Costa 6. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU Dr. Miguel Gerosa 7. Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales Bairro São João 8. CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial Leodoro Santana 9. UBS Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros Bairro Vila América 10. Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos Bairro Canaã 11. Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues Bairro São Cosme 12. CAPS AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Sabina Antônio Oliveira 13. Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior Bairro Cecap II 14. USB Joaquim Belarmino Vieira Distrito de Simonsen 15. Policlínica Municipal Dr. Alberto Carlos Pesciotto 16. SAE Serviço de Atendimento Especializado 17. ASM Ambulatório de Saúde Mental 18. Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado Bairro Pró Povo 19. USF Carmen Martins Maria Morettin Bairro Paineiras
4 III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS O Contrato de Gestão define indicadores que estão relacionados à produção e à qualidade da assistência oferecida aos usuários da Unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da Unidade. A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade. SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Tabela que estabelece os percentuais para pagamentos quanto aos indicadores fixos: ATIVIDADE REALIZADA PERCENTUAL VALOR A PAGAR Consultas Médicas Acima do volume pactuado 100% Consultas Médicas Entre 85% e 100% do volume pactuado 100% Consultas Médicas Entre 70% e 84,99% do volume pactuado 90% Consultas Médicas Menos que 70% do volume pactuado 70% 1. Unidade de Saúde: Consultório Municipal Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral e Ginecologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: USF Dr. Ruy Pedroso Bairro Jardim Palmeiras I A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia)
5 Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: UBS Dr. Jonas Pires Corrêa Bairro Pozzobon A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, e Endocrinologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Justificativa: Informamos que conforme recomendado pela Comissão para Aprovação, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos, no mês de fevereiro, a equipe do Núcleo de Atenção à Saúde se reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para reavaliar a necessidade proposta como meta para a Unidade, considerando que houve uma readequação da área de abrangência com a instalação de uma nova Unidade. Foi sugerido algumas mudanças na marcação de consultas e o resultado pode ser observado com a recuperação da meta a partir do mês de março. Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: Pronto Atendimento Fortunata Germana Pozzobon Bairro Pozzobon Número de consultas médicas realizadas no período:
6 A. Número de Consultas Médicas (Plantonistas) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % 5. Unidade de Saúde: UPA Unidade de Pronto Atendimento Dr. Diorandi Figueira da Costa Número de consultas médicas realizadas no período: A. Número de Consultas Médicas (Plantonistas) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % 6. Unidade de Saúde: SAMU 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Dr. Miguel Gerosa Número de atendimentos: Procedimentos SAMU Mês / Nº de atendimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Atendimentos a chamadas recebidas pelo SAMU Regulação Médica de urgência da central SAMU 192 com orientação Regulação Médica de Urgência da central SAMU 192 com envio de equipe de suporte básico de vida Regulação Médica de urgência da central SAMU 192 com envio de equipe de suporte avançado de vida Atendimento pelo resgate Atendimento pela ambulância do município de origem Atendimento pela Ambulância Branca-VTA
7 Atendimento pela ambulância da promoção social Atendimento pela Policia Militar Trote Unidade de Saúde: Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandez Morales A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial Leodoro Santana Número de consultas médicas realizadas no período: A. Número de Consultas Médicas (Psiquiatria) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % 9. Unidade de Saúde: Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos Colinas A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral e Ginecologia)
8 Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros Vila América A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: UBS Dr. Walter Eleutério Rodrigues São Cosme A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril %
9 Janeiro Fevereiro Março Abril CAPS AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Número de consultas médicas realizadas no período: A. Número de Consultas Médicas (Psiquiatria) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % 13. Unidade de Saúde: Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior CECAP II A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Férias Férias Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: UBS Dr. Belarmino Joaquim Vieira Distrito de Simonsen
10 A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: Policlínica Municipal Dr. Alberto Carlos Pesciotto A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % A.1. Número de Consultas Médicas Totais (Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, Urologia, Dermatologia, Ortopedia e Psiquiatria) TOTAL DE CONSULTAS Competência Realizado Janeiro Fevereiro Março Abril Janeiro Fevereiro Março Abril
11 17. Unidade de Saúde: SAE Serviço de Atendimento Especializado A. Número de Consultas Médicas (Infectologia, Dermatologia, Ginecologia, Pediatria e Otorrinolaringologia) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: ASM Ambulatório de Saúde Mental A. Número de Consultas Médicas (Psiquistria) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % 19. Unidade de Saúde: Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado Pró Povo A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Ginecologia e Pediatria) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril %
12 Janeiro Fevereiro Março Abril Unidade de Saúde: USF Carmen Martins Maria Morettin Paineiras A. Número de Consultas Médicas (Clínico Geral, Ginecologia e Pediatria) Competência Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS CONTRATADO X REALIZADO NO QUADRIMESTRE UNIDADES DE SAÚDE Contratado Realizado % Consultório Municipal Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto Jardim Marin % Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso - Palmeiras % UBS Dr. Jonas Pires Corrêa - Pozzobon % Pronto Atendimento Fortunata Germana Pozzobon % CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial Leodoro Santana % Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales São João % UPA Unidade de Pronto Atendimento Dr. Diorandi Figueira da Costa % Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos - Colinas % Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros Vila América % CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Sabina Antônio Oliveira % Consultório Municipal - Dr. Walter Eleutério Rodrigues São Cosme % Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior Cecap II % UBS Dr. Belarmino Joaquim Vieira Simonsen % ASM Ambulatório de Saúde Mental % SAE Serviço de Atendimento Especializado % Policlínica Municipal Dr. Alberto Carlos Pesciotto % Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado Pró Povo % USF Carmen Martins Maria Morettin - Paineiras % TOTAL Média 140%
13 PARECER FINAL da Comissão para Aprovação, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos: A análise desta Comissão ainda evidenciou que: Há funcionários públicos cedidos, nas unidades de Saúde, gerenciadas pela OSS/Contratada; A OSS/Contratada cumpriu com os prazos mensais e meta quadrimestral, do período analisado de envio de informações para a Secretaria Municipal de Saúde. As Justificativas foram apresentadas pela Entidade Pública Gerenciada, quanto ao cumprimento das metas das Unidades e na Unidade Básica de Saúde Dr. Jonas Pires Correa, houve uma recuperação da meta a partir do mês de março. SMJ, O PARECER DA COMISSÃO É FAVORÁVEL PARA A PARTE FIXA E VARIÁVEL DO CONTRATO DE GESTÃO. Componentes da Comissão: Marcia Cristina Fernandes Prado Reina - Secretária Municipal de Saúde; Renata Cristina Martins Ferreira - Diretora do Departamento de Gerência Administrativa; Lucia Helena de Camargo Pinto Robles - Procuradoria Geral do Município; Mário Luís Jorge - Contabilidade Secretaria de Saúde; Fernanda Gonçalves dos Reis Santos - Secretaria da Fazenda; Fabiana Baldissera M. Duarte - Membro do Conselho Municipal de Saúde.
14 IV. PESQUISA DE SATISFAÇÃO Mensalmente é realizada uma pesquisa de satisfação com os usuários (ou familiares) que utilizaram os serviços nas unidades de saúde gerenciadas pela OSS. São entrevistados por amostragem e a abordagem é realizada na própria unidade e também por telefone. Este serviço é realizado pelo SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário da própria Organização Social de Saúde. Os relatórios gerados pelas pesquisas de satisfação encontram-se em anexo. Caixa de sugestões Nas unidades de saúde encontra-se uma caixa de sugestões para depósito das manifestações que serão avaliadas pela OSS. Adotam-se como manifestações as reclamações, sugestões, elogios e solicitações de informações. V. VALORES TRANSFERIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE Para o repasse dos recursos previstos no Contrato de Gestão, a Organização Social de Saúde disponibiliza informações financeiras e gerenciais mensalmente. O pagamento pela gestão e administração dos serviços das unidades de saúde consiste em um montante mensal, destinado ao custeio de recursos humanos, compras de materiais de consumo, investimento em equipamentos e serviços de terceiros. Votuporanga, 14 de Maio de Ivonete Félix do Nascimento Administradora Núcleo de Atenção Básica
15 PERÍODO: de 2018 (Janeiro à Abril) Despesas/ Custos Janeiro Fevereiro Março Abril Pessoal , , , ,83 Pessoal Médico , , , ,95 Materiais de Uso no Paciente , , , ,03 Materiais de Uso Geral , , , ,65 Gerais , , , ,90 Água 205,41 213,06 205,41 205,41 Energia Elétrica , , , ,81 Telefone 8.327, , , ,55 Aluguel Predial 4.452, , , ,00 Seguros Impostos e Taxas 1.658,02 87,38-87,52 Honorários Advocatícios 6.000, , , ,00 Honorários de Auditoria/Consultoria 1.866, , , ,55 Correios 50,80 87,15 69,90 65,35 Xérox/Cartório/Impressões 7.762, , , ,61 Fretes e Carretos Conservação de Imóveis e Reparos 1.765,00 580, , ,00 Conservação de Móveis e Reparos , , ,15 Locação de Equipamentos 598,87 965,74 367,87 367,87 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 7.325, , , ,01 Manutenção de Veículos 6.645, , , ,00 Serviço de Coleta de Resíduos 5.206, , , ,86 Publicidade e Propaganda ,00 - Jornais e Revistas Licença de Uso de Software , , , ,83 Serviços de Terceiros , , , ,71 Viagens e Estadias 1.558,80-169,83 50,80 Juros e Multas 1, ,20 - Despesas Bancárias 400, , , ,87 Outras Despesas ,00 - TOTAL , , , ,36 Nota Explicativa *Materiais de Uso no Paciente engloba: Materiais Hospitalares, Materiais Odontológicos e Gases Medicinais. *Materiais de Uso Geral engloba: Combustíveis, EPIs, Uniformes, Gêneros Alimentícios, Materiais de Consumo, Materiais de Copa e Cozinha, Materiais de Escritório, Materiais de Higiene e Limpeza, Materiais de Informática e Materiais de Manutenção.
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO N
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Avenida Vale do Sol, nº 4579, Vale do Sol Votuporanga-SP - CEP: Fone/Fax :
VIII - RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO DA ENTIDADE PÚBLICA, OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E EXPOSIÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
Audiência Pública. Quadrimestre de 2015
Audiência Pública Quadrimestre de 2015 QUANTIDADE DE VIAGEM QUANTIDADE DE PACIENTES ACOMPANHANTES TOTAL SETEMBRO 2015 423 2306 1181 3487 OUTUBRO 2015 412 2217 1135 3352 NOVEMBRO 2015 DEZEMBRO 2015 399
Avenida Vale do Sol, nº 4579, Vale do Sol Votuporanga-SP - CEP: 15.500-269 Fone/Fax : 17 3421-8593
VIII - RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO DA ENTIDADE PÚBLICA, OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E EXPOSIÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
PACTO PELA SAÚDE AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
PACTO PELA SAÚDE AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Secretaria Executiva de Atenção à Saúde Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde Avaliação Trimestral
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2018 1. INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades JAN. FEV. MAR. ABR. TOTAL Anestesia - - -
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE
DESPESAS EMPENHADAS EM AGOSTO DE 2013 CAMPUS DE TOLEDO DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos do Fundo Recursos Convênios Outros total Tesouro
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
Financiamento. Consultório na Rua PORTARIA Nº 123, DE 25 DE JANEIRO DE Sem portaria convivência e cultura. Estabelece, no âmbito Especializada/
Rede De (RAPS) Componentes da RAPS Pontos da RAPS Nº da Portaria de Financiamento Caracterização da portaria Atenção Básica Unidade Básica de PORTARIA 2488/11 Institui a Política Saúde Nacional de Atenção
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DEMONSTRATIVO DE CONTAS - MAIO DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DEMONSTRATIVO DE CONTAS - MAIO DE 2018 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades MAI. JUN. JUL. AGO. TOTAL Anestesia - - - - 0
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
DULCE SAMPAIO- UPA TORRÕES
DULCE SAMPAIO- UPA TORRÕES SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE UPA TORRÕES 2º TRIMESTRE DE 2018 7º ANO DE CONTRATO DE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
I. Informações BásicaS
I. Informações BásicaS item Órgão municipal de saúde Plano Municipal Conselho Municipal Conselho Gestor de Unidade(s) de Saúde Fundo Municipal Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) Disque-Saúde Ouvidoria
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO,
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.327.260,07 346.767,36 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Demonstrativo de Contas. 1º Quadrimestre
Demonstrativo de Contas 1º Quadrimestre Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo Comparativos Ouvidoria
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE
DESPESAS EMPENHADAS EM DEZEMBRO DE 2013 CAMPUS DE CASCAVEL DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos Fundo Paraná Recursos Convênios Outros total
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 03 de Agosto de 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE EXERCÍCIO 2018 22ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 03 de Agosto de 2018 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2018 1. INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades JAN. FEV. MAR. ABR. TOTAL Anestesia - - - - 0 Bucomaxilofacial
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2018 1. INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades JAN. FEV. MAR. ABR. TOTAL Anestesia - - - - 0 Bucomaxilofacial
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 26 de Março de 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2017 21ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 26 de Março de 2018 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 11.362.225,54
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12
OS PRINCIPAIS ORÇAMENTOS
OS PRINCIPAIS ORÇAMENTOS 1. Introdução Os orçamentos que podem ocorrer em um projeto durante sua vida útil serão apresentados a seguir. Portanto, é importante estabelecer, também, a determinação da vida
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,97 103,0% 45,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 58.898.871,00 60.748.371,97 103,0% 45,2% DIRETAS 22.638.267,00 21.544.476,27 95,0% 17,4% INDIRETAS 36.260.604,00
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,09 102,0% 30,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00 94.367.363,09 102,0% 30,9% DIRETAS 43.411.009,00 44.324.830,96 102,0% 14,5% INDIRETAS 49.403.478,00
CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: 07.299.589/0001-10 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.576.727,41 3.788.646,44 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,84 104,0% 85,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.090.629.240,32 1.132.593.836,84 104,0% 85,7% DIRETAS 577.644.574,71 592.131.887,67 103,0%
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2017 CONTRATO DE GESTÃO 002/2015 ATITUDE CARUARU/PE
1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2017 CONTRATO DE GESTÃO 002/2015 ATITUDE CARUARU/PE 2 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2017 1. CERCAP O CERCAP é uma associação sem fins lucrativos que atua desde o ano 1998, qualificada como
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,24 105,0% 57,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 117.843.186,00 124.106.723,24 105,0% 57,1% DIRETAS 58.253.893,00 60.556.740,98 104,0% 28,2% INDIRETAS 59.589.293,00
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 15.618.532,83 9.940.542,26 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.482.553,93 5.659.027,17
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.004.059,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 13.806.170,78 13.734.216,08 13.734.216,08
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
FREGUESIA DE PRAINHA MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE Datas das Deliberações / / / /
FREGUESIA DE PRAINHA MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2015 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 68.994.40 49.939.806,45 49.939.806,45 19.054.593,55 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL
Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 681.316,05 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 485.816,05