Histórico de Alterações imercado Mensageria
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- Marcos Carneiro Branco
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1 Histórico de Alterações imercado Mensageria 1
2 Resumo das Alterações Datas das alterações de Catálogo Captura, Alocação e Repasse External Code List Códigos de Erro Pre Matching Ficha Cadastral 30/11/2015 X X 15/02/2016 X 29/02/2016 X 15/04/2016 X X 02/05/2016 X 18/07/2016 X 10/04/2017 X X X X 03/07/2017 X X X X 2
3 SUMÁRIO ALOCAÇÃO... 5 RELEASE 10/04/ MENSAGEM IMB MENSAGEM SUPL MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB RELEASE 16/11/ MENSAGEM IMB RELEASE 02/05/ FLUXO DE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO... 9 RELEASE 15/04/ MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB RELEASE EM 15/02/ MENSAGEM SUPL MENSAGEM IMB RELEASE 30/11/ MENSAGEM IMB MENSAGEM SUPL MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM SUPL
4 MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB MENSAGEM IMB FICHA CADASTRAL RELEASE MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATAAPPROVALRESPONSE MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATASTATUSADVICE RELEASE 03/07/ MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATADETAILS RELEASE 10/04/ MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATAREQUEST MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATAAPPROVALREQUEST MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATAAPPROVALRESPONSE MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATADETAILS MENSAGEM IMB REGISTRATIONDATASTATUSADVICE PRE MATCHING RELEASE 03/07/ MENSAGEM SETR SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE RELEASE 10/04/ MENSAGEM SETR SECURITIESTRADECONFIRMATION MENSAGEM SETR SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE EXTERNAL CODE LIST CÓDIGOS DE ERRO - MENSAGERIA /07/
5 Histórico de Alterações - imercado ALOCAÇÃO Histórico de Versões Data Versão Descrição Responsável 30/11/ Versão Inicial 15/02/ SUPL Inclusão de atributo e alteração do tipo do ExternalStrategyTypeCode. imb alteração do tipo do ExternalStrategyTypeCode. 3. Exclusão das informações de Histórico de Versões referentes ao arquivo IMBARQ. 15/04/ Alteração na imb alteração de cardinalidade de atributo e relacionamentos e alteração descrição inglês / português. Alteração de Data type nas mensagens imb e imb /05/ Exclusão da imb no fluxo de Exclusão de alocação de conta filhote. 16/11/ Inclusão de atributos na imb /04/ Alteração nas imb , SUPL , imb.5001, imb , imb , imb , imb , imb , imb , imb e imb
6 Release 10/04/2017 Mensagem imb Exclusão da tag OthrId (OtherIdentification (3.7.2)) Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (X) 4. Imagem Diagrama () Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) TradeLeg8 Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem SUPL Inclusão do atributo: TradeParticipantIdentification (TradPtcptId) SUPL TradeLegNotificationSD Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb.5001 Exclusão da tag FinInstrmId (FinancialInstrumentIdentification (5.0)) Catálogo (X) XML - Exemplo () Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) IdentificationReference11Choice Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Inclusão dos atributos: AdditionalInformation (AddtlInf) OrderIdentification (OrdrId) SourcePartyIdentification (SrcPtyId) TradeParticipantIdentification (TradPtcptId) DistributionCriteriaInformationBVMF1 Catálogo (X) XML - Exemplo () Exclusão da tag FinInstrmId (FinancialInstrumentIdentification (4.0)) DistributionCriteriaInformationBVMF1 6
7 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) 3. Exclusão da tag Dt (Date (3.1)) DistributionCriteriaInformationBVMF1 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) Mensagem imb Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) AllocationBVMF10 Catálogo (X) XML - Exemplo (X) Exclusão da tag FinInstrmId (FinancialInstrumentIdentification (6.0)) AllocationBVMF10 Catálogo (X) XML - Exemplo (x) 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) Mensagem imb Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) IdentificationReferenceBVMF3 Catálogo (X) XML - Exemplo () Exclusão da tag FinInstrmId (FinancialInstrumentIdentification (3.0)) TradeLeg1 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (X) Mensagem imb Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) TradeLeg1 Catálogo (X) XML - Exemplo () Exclusão da tag OthrId (OtherIdentification (3.4.2)) TradeLeg1 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) 7
8 Mensagem imb Exclusão da tag FinInstrmId (FinancialInstrumentIdentification (3.5.2)) TradeLeg1 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama () Mensagem imb Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) ETFTradeDetailsBVMF2 Catálogo (X) XML - Exemplo (X) Reorganização dos índices abaixo do 5.8. ETFTradeDetailsBVMF2 Catálogo (X) XML - Exemplo (x) 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) Mensagem imb Inclusão do atributo: AllocationIdentification (AllcnId) SourcePartyIdentification (SrcPtyId) imb InformGiveUpPendingApproval Catálogo (X) XML - Exemplo () Exclusão da tag OthrId (OtherIdentification (5.2)) imb InformGiveUpPendingApproval Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) Mensagem imb FinInstrmId (FinancialInstrumentIdentification (4.0)) Catálogo (X) XML - Exemplo () 8
9 Release 16/11/2016 Mensagem imb Inclusão dos atributos: Segment (Sgmt) Market (Mkt) FinancialInstrumentAttributesBVMF32 5. Catálogo (X) 6. XML - Exemplo (X) 7. Arquivo.XSD (X) 8. Imagem Diagrama (X) Reorganização dos índices a partir do 5.5. ETFTradeDetailsBVMF2 Catálogo (X) XML - Exemplo (x) 3. Arquivo.XSD (x) 4. Imagem Diagrama (x) Release 02/05/2016 Fluxo de Exclusão de Alocação Exclusão da imb no fluxo de Exclusão de alocação de conta filhote. 9. Catálogo (X) 10. XML - Exemplo () 1 Arquivo.XSD () 1 Imagem Diagrama () Release 15/04/2016 Mensagem imb Alteração de cardinalidade do item 5.2 TradeIdentification (TradId) para opcional (0..1) OrderBVMF Catálogo (X) 14. XML - Exemplo () 15. Arquivo.XSD (X) 16. Imagem Diagrama (X) Catálogo (X) XML - Exemplo () Alteração de cardinalidade : item 6.0 FinancialInstrumentIdentification (FinInstrmId) para opcional (0..1) item 7.0 FinancialInstrumentAttributes (FinInstrmAttrbts) pata opcional (0..1) 3. Alteração da descrição inglês e português do item 6.1- Code (Cd) 9
10 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD () 4. Imagem Diagrama () Mensagem imb Alteração do data type ActiveCurrencyAndAmount para ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount para os itens abaixo: 4.9 AdjustmentValue (AdjstmntVal) 4.10 OtherValues (OthrVals) ETFTradeInformationBVMF1 Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Alteração do data type ActiveCurrencyAndAmount para ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount para os itens abaixo: 16 AdjustmentValue (AdjstmntVal) 17 OtherValues (OthrVals) ETFTradeInformationBVMF2 Catálogo (X) XML - Exemplo () Release em 15/02/2016 Mensagem SUPL Inclusão do item 4.16 TradingDeskIdentification (TradgDskId) OrderBVMF Catálogo (X) 18. XML - Exemplo () 19. Arquivo.XSD (X) 20. Imagem Diagrama (X) Alteração no data type do ExternalStrategyTypeCode de int para string (2) OrderBVMF20 Catálogo () XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (X) 4. Imagem Diagrama () Mensagem imb Alteração no data type do ExternalStrategyTypeCode de int para string (2) OrderBVMF29 Catálogo () XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD (X) 4. Imagem Diagrama () 10
11 Histórico de Alterações - imercado Release 30/11/2015 Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem SUPL Catálogo (X) 2 XML - Exemplo () 23. Arquivo.XSD (X) 24. Imagem Diagrama (X) Mensagem imb.5001 Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) 6. XML - Exemplo () 7. Arquivo.XSD (X) 8. Imagem Diagrama (X) Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb
12 Histórico de Alterações - imercado Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem SUPL Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb Catálogo (X) XML - Exemplo () 12
13 FICHA CADASTRAL Histórico de Versões Data Versão Descrição Responsável 10/04/ Versão Inicial 03/07/ Inclusão de novos atributos na mensagem imb Ajuste em definições de campos nas mensagens imb e imb
14 Release Mensagem imb RegistrationDataApprovalResponse Ajuste na descrição dos atributos: Issuer (Issr) de índice Catálogo (X) 6. XML - Exemplo () 7. Arquivo.XSD () 8. Imagem Diagrama () Mensagem imb RegistrationDataStatusAdvice Ajuste na descrição dos atributos: Identification (id) de índice 3.1 Issuer (Isst) de índice 3.2 SchemeName (SchmeNm) de índice 3.3 Catálogo (X) XML - Exemplo () 3. Arquivo.XSD () 4. Imagem Diagrama () Release 03/07/2017 Mensagem imb RegistrationDataDetails Inclusão do atributo OtherIdentification (OthrId) OrganisationBVMF3 9. Catálogo (X) 10. XML - Exemplo (X) 1 Arquivo.XSD (X) 1 Imagem Diagrama () Inclusão dos atributos: ExtendedIdentificationType (XtndedIdTp) Identification (Id) Issuer (Issr) State (State) Country (Ctry) IssueDate (IsseDt) ExpiryDate (XpryDt) DateDepartureCountry (DtDprtureCtry) GenericIdentificationBVMF1 Catálogo (X) XML - Exemplo (X) 3. Arquivo.XSD (X) 4. Imagem Diagrama () 3. Inclusão do atributo AlternativeOtherIdentification (AltrntvOthrId) IndividualPersonBVMF2 Catálogo (X) XML - Exemplo (X) 3. Arquivo.XSD (X) 4. Imagem Diagrama () 14
15 Release 10/04/2017 Mensagem imb RegistrationDataRequest 13. Catálogo (X) 14. XML - Exemplo () 15. Arquivo.XSD (X) 16. Imagem Diagrama (X) Mensagem imb RegistrationDataApprovalRequest 25. Catálogo (X) 26. XML - Exemplo () 27. Arquivo.XSD (X) 28. Imagem Diagrama (X) Mensagem imb RegistrationDataApprovalResponse 9. Catálogo (X) 10. XML - Exemplo () 1 Arquivo.XSD (X) 1 Imagem Diagrama (X) Mensagem imb RegistrationDataDetails Catálogo (X) XML - Exemplo () Mensagem imb RegistrationDataStatusAdvice Catálogo (X) XML - Exemplo () 15
16 PRE MATCHING Histórico de Versões Data Versão Descrição Responsável 29/03/ Versão Inicial 03/07/ Alteração na mensagem setr
17 Release 03/07/2017 Mensagem setr SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice Exclusão de itens do Enum UnmatchedReason4Code: SettlementDate2 CommonIdentification StandardCollateralRatio SecuritiesHaircut AccruedInterestAmount2 DealAmount2 CallableTradeIndicator AccruedInterestTax2 StandingSettlementInstruction MaturityDate ClientOrderLinkIdentification ClosingSettlementAmount TypeOfFinancingClosing OpeningLegIdentification LendingTransactionMethod EndFactor ClearingSegment 13. Catálogo (X) 14. XML - Exemplo () 15. Arquivo.XSD (X) 16. Imagem Diagrama () Release 10/04/2017 Mensagem setr SecuritiesTradeConfirmation 17. Catálogo (X) 18. XML - Exemplo () 19. Arquivo.XSD (X) 20. Imagem Diagrama (X) Mensagem setr SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice 17. Catálogo (X) 18. XML - Exemplo () 19. Arquivo.XSD (X) 20. Imagem Diagrama (X) 17
18 Histórico de Alterações - imercado EXTERNAL CODE LIST Histórico de Versões Data Versão Descrição Responsável 30/11/ Criação do Documento 29/02/ Atualização dos domínios da ExternaliMercadoRole. 15/04/ Inclusão de domínios no ExternalStatusAllocationAdviceCode. 10/04/ Inclusão de domínios nos: ExternalMatchingStatusCode ExternalMatchStatusCode ExternalAlternativeCode ExternalLegalStructureCode ExternalInvestorTypeCode ExternalNIFIndicatorCode ExternalMaritalStatusCode ExternalCountryCode ExternalPurposeCode ExternalProfessionCode ExternalRegistrationStatusCode ExternalSecurityAccountTypeCode 03/07/ Inclusão do Externals ExternalStateCode ExternalStatusCode 18
19 CÓDIGOS DE ERRO - MENSAGERIA Histórico de Versões Data Descrição 18/07/2016 Criação do documento de Códigos de Erro. 19
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