ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013 Município de Coruche - ÍNDICE - Resumo do Orçamento Resumo das Receitas e das Despesas...

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1 - ÍNDICE - Resumo do Orçamento Página Resumo das Receitas e das Despesas Orçamento da Receita Orçamento da Despesa Transferências para as Juntas de Freguesia Serviço da Dívida (Empréstimos) Encerramento Página 1 de 16 -

2 Resumo do Orçamento Receitas Despesas Correntes Correntes Capital Capital TOTAL: TOTAL: Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados TOTAL GERAL: TOTAL GERAL: ORGÃO EXECUTIVO Em de Dezembro de 2012 ORGÃO DELIBERATIVO Em de Dezembro de Página 2 de 16 -

3 Resumo das Receitas e das Despesas RECEITAS DESPESAS Cód. % Cód. % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 01 PESSOAL ,65 IMI/Contribuição Autárquica ,98 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Imposto Único de Circulação/ IMV ,20 Aquisição de Bens ,41 IMT/Imposto Municipal de Sisa ,82 Aquisição de Serviços ,82 Derrama ,38 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS ,36 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 02 IMPOSTOS INDIRECTOS ,05 Estado ,05 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES ,90 Municípios 500 0,00 05 RENDIMENTOS PROPRIEDADES ,45 Freguesias ,05 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Associações de Municípios e Outras ,51 Estado ,78 Instituições sem fins lucrativos ,88 Estado - Partic. Comunitária em Projectos ,47 Famílias ,07 Outras Transferências Correntes ,02 05 SUBSÍDIOS ,00 07 VENDA BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Venda de Bens ,42 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,59 Venda de Serviços ,09 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,42 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,97 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,39 RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO , INVESTIMENTOS 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Terrenos e Recursos Naturais ,35 Estado ,10 Habitação ,04 Estado - Outras Transferências ,44 Edificios ,41 Estado - Partic. Comunitária em Projectos ,84 Construções Diversas ,81 Outras Transferências de Capital 1 0,00 Melhoramentos Fundiários ,62 11 ACTIVOS FINANCEIROS ,01 Material de Transporte ,29 12 PASSIVOS FINANCEIROS ,72 Equipamento de Informática ,19 Software Informático ,26 15 REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1 0,00 Equipamento administrativo ,04 Equipamento básico ,80 Ferramentas e utensilios , LOCAÇÃO FINANCEIRA ,15 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,89 09 ACTIVOS FINANCEIROS ,09 10 PASSIVOS FINANCEIROS ,57 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,03 TOTAL DESPESAS CAPITAL ,61 TOTAL GERAL ,00 TOTAL GERAL ,00 - Página 3 de 16 -

4 Receita Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Único de Circulação Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis Derrama Impostos Abolidos Contribuição Autárquica Imposto Municipal Sisa Imposto Municipal sobre Veículos 1 02 IMPOSTOS INDIRECTOS Impostos indirectos específicos das Aut. Lcais Publicidade Outros Taxa de depósito da ficha técnica da habitação - Unidade Empresarial Outros 1 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES Taxas Taxas Específicas das Autarquias Locais Mercados e Feiras Loteamentos e Obras Caça, Uso e Porte de Arma Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação - Particulares Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras Penalidades Juros de Mora Juros Compensatórios Multas e penalidades diversas RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Privadas Administração Central Estado Fundo de Equilíbrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação Fixa no IRS Outras Comparticipação de despesas com Educação (Pré-Escolar; 1º, 2º e 3º Ciclo) Outras Estado-Participação Comunitária Projectos Co-financiados FSE Estágios Profissionais - PEPAL Outros FEOGA - O Gabinete Técnico Florestal Outros 1 - Página 4 de 16 -

5 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica PROVERE Dinamização, Coordenação e Gestão da EEC "O Montado de Sobro e a Cortiça" Outros FEDER Avaliação, Monitorização e Qualificação Ambiental Manual de Boas Práticas no Montado (SUBERMAN) Planos no âmbito do programa "Rampa" Preservação da Memória Colectiva Requalificação da Exposição de Longa Duração Outros POPH Outros PRODER Outros Administração Local Continente Associações de Municípios Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Famílias 1 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES Venda de bens Produtos agrícolas e pecuários Produtos alimentares e bebidas Mercadorias Produtos acabados e intermédios Outros Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Actividades de Saúde Ambulâncias Municipais Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto Serviços culturais Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Resíduos sólidos Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes Ecolares Trabalhos por conta de particulares Outros Diversos Creches Municipais Outros Encargos de Cobrança de Receitas Rendas Habitações Edifícios Restaurante/Bar, Lojas e Escola Natação - Piscinas Municipais Outros Outras EDP Outras Outras receitas correntes - Página 5 de 16 -

6 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica Outras Outras Indemnização por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos prov. por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipa. pertencentes às autarquias locais Iva reembolsado Diversas TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES Venda de Bens de Investimento Terrenos Sociedades e quase -sociedades não financeiras Famílias Habitações Famílias Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Famílias Outros bens de Investimento Socied. e Quase Soc. Não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Transferências de capital Administração central Estado Fundo de Equilíbrio Financeiro Outras PIDDAC - Outros Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados FEDER Centros Escolares Açude no Rio Sorraia e Ponte Pedonal Energias Alternativas - Águas quentes com energia solar Ciclovia Urbana Sistema de ização das Águas das Piscinas Beneficiação do Mercado Municipal Área de Acolhimento Empresarial Modernização Administrativa (Balcão Único e BPM) Repavimentação EM580 1ª Fase Repavimentação EM580 2ª Fase Qualificação Urbana no Espaço Rural Unidade Móvel de Saúde Repavimentação da Ligação Pé d'erra/em 580 (Lamarosa) Eficiência Energética na Iluminação Pública no Concelho de Coruche Ligação da EM580/EN114 - Troço Valverde/Santo Antonino Ligação da EN251 a Lagoiços Coruche Poente - Requalificação da Avenida do Sorraia Património Agrícola Núcleo Tauromáquico Outros FEOGA - O Outros PRODER Escola Museu Salgueiro Maia Página 6 de 16 -

7 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica PRODER - Outros POVT Quartel dos Bombeiros Municipais POVT - Outros Administração Local Continente Associações de Municípios 1 11 Activos Financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Famílias Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos 1 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL GERAL Página 7 de 16 -

8 Despesa Classif. Orgânica/Económica 01 Administração Autárquica Assembleia Municipal DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Suplementos de Remunerações Ajudas de Custo Outros Suplementos e Prémios Total do Capítulo Económico Aquisição de bens e serviços Aquisição de serviços Outros serviços Diversas Total do Capítulo Económico Total Despesas Correntes da Orgânica Câmara Municipal DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gratificações Representação Subsídio de refeição Subsídio de Férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abonos para falhas Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Página 8 de 16 -

9 Classif. Orgânica/Económica Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Outros Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime Geral Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras pensões Seguros Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social Total do Capítulo Económico Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Material de consumo hoteleiro Outro material Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e Utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Página 9 de 16 -

10 Classif. Orgânica/Económica Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Encargos de Iluminação Pública Diversas Total do Capítulo Económico Juros e outros encargos Juros da dívida pública Socied. Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Juros de locação financeira Material de transporte Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Total do Capítulo Económico Transferências correntes Administração central Estado Administração local Continente Municípios Freguesias Associação de Municípios Assembleia Distrital Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Total do Capítulo Económico Subsídios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Empresas públicas municipais e intermunicipais Total do Capítulo Económico Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Outras Outras restituições IVA pago Outras Página 10 de 16 -

11 Classif. Orgânica/Económica Total do Capítulo Económico Total das Despesas Correntes da Orgânica TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ( ) DESPESAS DE CAPITAL Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Habitações Construção Edifícios Instalações de Serviços Instalações Desportivas e Recreativas Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária Creches Escolas Outros Construções Diversas Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Iluminação pública Parques e jardins Instalações Desportivas e Recreativas Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Melhoramentos fundiários Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Ferramentas e Utensílios Locação financeira Material de transporte Total do Capítulo Económico Tranferências de capital Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Administração local Continente Freguesias Associações de Municípios Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Página 11 de 16 -

12 Classif. Orgânica/Económica Famílias Outras Total do Capítulo Económico Activos financeiros Empréstimos e médio e longo prazo Socied. e quase socied. não financeiras - Privadas Famílias - Outras Acções e Outras Participações Socied. e quase socied. não financeiras - Públicas 100 Total do Capítulo Económico Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Socied. Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Total do Capítulo Económico Outras Despesas de Capital Diversas Restituições Total do Capítulo Económico TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (0102) TOTAL GERAL Página 12 de 16 -

13 Transferências para as Juntas de Freguesia Transferência Mensal Transferência Anual FREGUESIAS Transf. Correntes Transf. Captital Total Transf. Correntes Transf. Captital Total BISCAINHO 2.059, , , , , ,60 BRANCA 2.538, , , , , ,72 CORUCHE 2.319, , , , , ,00 COUÇO 2.570, , , , , ,52 ERRA 2.414, , , , , ,16 FAJARDA 2.341, , , , , ,28 LAMAROSA 2.448, , , , , ,04 SANTANA DO MATO 2.502, , , , , ,28 TOTAL , , , , , ,60 - Página 13 de 16 -

14 Serviço da Dívida - (Empréstimos) 2013 Data Finalidade Entidade Capital Taxa de Prazo de Anos Encargos do Ano Capital em Dívida (Objectivo/Programa) Credora Inicial Utilizado Juro amortiz. Decorr. Faltam Amortiz. Juros em 31/12/ Estrada do Feixe CGD ,51% 20 anos Terrenos para piscinas municipais e ETAR Emissário, piscinas municipais e rede viária. Piscinas Municipais e Rede Viária Terreno e obra do Estádio Municipal CGD ,51% 15 anos CGD ,26% 20 anos CGD ,50% 20 anos CGD ,37% 20 anos Aquisição de terreno CCA ,02% 20 anos TOTAL Página 14 de 16 -

15 Encerramento ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013 O Orçamento do, que importa, tanto na receita como na despesa, o montante de vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil e sessenta e três euros, apresentado em 16 (dezasseis) folhas, devidamente numeradas e rubricadas, foi em projecto proposto pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia de Dezembro de 2012, para ser presente à Assembleia Municipal. A Câmara Municipal (1) (1) - Rubricar também as folhas. - Página 15 de 16 -

16 ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013 O Orçamento que antecede, proposto pela Câmara Municipal, conforme sua deliberação de de Dezembro de 2012, foi em Sessão da Assembleia Municipal, que teve lugar em de de 2012, pelo que todas as folhas e anexos ficam rubricadas pelos seus membros que a seguir também assinam. O Presidente - Página 16 de 16 -