Apresentação Institucional
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- Nicolas Mirandela Canto
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1 Apresentação Institucional
2 SulAmérica Investimentos
3 GRUPO SULAMÉRICA Estrutura 3 Pessoas Relacionadas SULASA 100,0% Free float total (3) 70,7% SULASAPAR IFC SWISS RE Outros (1) 2,3% 25,2% (2) 7,8% 14,9% 49,8% (1) Tesouraria, diretoria e ações do free float (2) Equivalente a 50,3% do total de ações ordinárias, com direito a voto (3) Free float total exclui Sulasapar, tesouraria, pessoas ligadas, conselho e diretoria
4 GRUPO SULAMÉRICA Modelo de seguros multilinha 4 Maior seguradora independente do Brasil, com marca forte e reconhecida no mercado #1 Melhores práticas de sustentabilidade e governança corporativa do setor Ampla base de clientes, com alto nível de retenção 7 milhões+ clientes Equipe de gestão altamente qualificada e experiente Distribuição suportada pelo forte relacionamento com corretores e parcerias com instituições financeiras Investment grade (pela Fitch) com foco na criação de valor e retorno para os investidores ~5,000 funcionários 30,000+ corretores independentes R$1,1 bilhão em dividendos desde o IPO
5 5 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Histórico Aquisição da Brasilpar pelo Banco SulAmérica Alteração para SulAmérica Investimentos Joint Venture do Grupo SulAmérica com o ING IPO do Grupo SulAmérica Criação de nova área de Fundos de Longo Prazo e Governança IFC (International Finance Corporation) braço do Banco Mundial e Swiss Re se tornam sócios do Grupo SulAmérica Lançamento da nova marca 5º ano consecutivo de reafirmação do Rating Máximo S&P: AMP-1 Muito Forte R$ 27,74 Bilhões sob gestão* Mais de 17 anos no mercado; Transparência na comunicação com nossos clientes; Atendimento personalizado Presença e expertise local e internacional; Forte relacionamento com investidores institucionais; 52 profissionais ligados diretamente a gestão de recursos - disciplinados e experientes. *Em novembro de 2013 *Em Agosto de 2014
6 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Highlights 6 Distribuição por Segmento de Clientes Distribuição por Tipo de Fundo Previdência 10% Ações Carteiras 16% Administradas 27% Seguradora 26% Distribuição 4% Private 2% Institucional 58% PGBL / VGBL 10% Multimercado 16% Renda Fixa 31% Fonte:SulAmérica Investimentos.
7 PRINCIPAIS CLIENTES 7 CABEC Caixa de Previdência Privada do BEC
8 PRINCIPAIS CLIENTES 8
9 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Rating S&P Março PONTOS AVALIADOS: Bom perfil do negócio e estrutura financeira Capacidade de gestão pautada nas melhores práticas de gestão Portfólio de produtos diversificado Bons controles de risco e compliance Qualidade da equipe Estratégia da empresa *AMP1 (Muito Forte): classificação atribuída às práticas de administração de recursos de terceiros (AMP - Asset Management Practices), publicada pela Standard & Poor s ao mercado em 06/07/2009 e reavaliada em comunicado emitido em 05/10/2010, 24/10/2011, 06/12/2012 e Março/2014 Mais informações podem ser obtidas no site
10 ORGANOGRAMA 10 MARCELO MELLO CEO Diretoria Renda Variável Diretoria Renda Fixa e Multimercado Análise Crédito Credito Estruturado Economista Advisory Risco, Compliance & Operação e Produtos Controladoria, Orçamento & P&L Prestige Institucional, Corporativo e Distribuição
11 ORGANOGRAMA GESTÃO 11 MARCELO MELLO CEO Rafael Yamamano Newton Rosa Economista Chefe Marcelo Saddi Diretor Renda Fixa e Multimercados Fernando Tendolini Diretor Renda Variável Miguel Sano, CFA Reservas Técnicas Gustavo Taouil Multimercado Marcelo Schmitt Renda Fixa Eduardo Carlier Estratégias Referenciadas Fernando Tendolini Estratégia Valor e Governança David dos Santos Marcelo Oliveira João Saldanha, CFA Luciana Machado Angélica Marafuji Marcelo Bartoli Iago Whately Marcelo Vecci Estagiário Maurício Flauzino Herick Bittencourt Estagiário
12 DESTAQUE EM RENDA FIXA SulAmérica Investimentos TOP GESTÃO 2014 ***Pelo 3º ano consecutivo*** Categoria Focadas Renda Fixa Análise elaborada pela Standard & Poor s (S&P) Revista Valor Investe Ano 12 Nº 71 Junho de Detalhes sobre a metodologia utilizada se encontram na própria edição
13 ...E RENDA VARIÁVEL 13 Troféu Benchmark O diretor de renda variável da SulAmérica Investimentos, Fernando Tendolini, foi eleito o vencedor na categoria Estrategista de Renda Variável pela revista Investidor Institucional. Revista Investidor Institucional Edição número 255.
14 *As metodologias utilizadas para confecção dos rankings estão disponíveis nas próprias revistas. Informação adicionais podem ser obtidas através da SulAmérica investimentos PREMIAÇÕES RECENTES 14 Exame e Exame.com Brasil Investment Summit Investidor Institucional Valor Investe Setembro os fundos SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado e SulAmérica Total Return FI Ações foram classificados como 4 estrelas 2012 Agosto - os fundos SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado e SulAmérica Absoluto FI Multimercado foram classificados como 4 estrelas Best Performing Brazilian Fund Manager Fixed Income : SulAmérica Inflatie FI RF LP Istoé Dinheiro 2012 Novembro Istoé Dinheiro o fundo SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado foi destacado como um dos melhores fundos de Renda Fixa baseado na relação risco x retorno em 12 meses Abril - O fundo SulAmérica Excellence FI RF Crédito Privado, foi classificado como Excelente 2013 Outubro - os fundos SulAmérica Excellence FI RF Crédito Privado e SulAmérica Dividendos FIA geridos pela SulAmérica Investimentos foram classificados como Fundos Excelentes 2014 Junho - SulAmérica Excellence FI Renda Fixa CP foi considerado 5 estrelas 2013 Junho - SulAmérica Inflatie Renda Fixa foi considerado 5 estrelas Dezembro Inflatie recebeu 5 estrelas no S&P Star Ranking, destacando o fundo entre os melhores da classificação Renda Fixa Índices
15 Processo de Investimento
16 PROCESSO DE INVESTIMENTO Filosofia de investimentos 16 Gestão ativa baseada em análise fundamentalista Combinação entre avaliação top-down e bottom-up Decisão de investimentos fortemente fundamentada por valuation Diversificação (Múltiplas fontes de alpha) Estratégias de investimentos definidas por comitês com a finalidade de maximizar a informação e tornar toda a equipe de gestão responsável pelos resultados Controle de Risco efetivo para proteger nossos clientes, seus portfólios e nosso negócio
17 PROCESSO DE INVESTIMENTO Elementos Chave 17 Comunicação Frequente Alinhamento de toda a equipe de investimento; Revisão constante das carteiras; Proximidade da área econômica; Disciplina e Estrutura Comunicação entre gestores e analistas são disciplinadas de maneira a garantir que todos os tópicos sejam abordados Forte infra-estrutura e equipes de suporte (risco, compliance, custodia, legal, produtos) Diversificação Acreditamos que várias fontes de geração de alpha é essencial Acreditamos que a diversificação oferece a melhor relação risco x retorno Pesquisa Combinação entre análise fundamentalista e acompanhamento quantitativo A comunicação nas reuniões são disciplinadas de maneira a garantir que todos os tópicos sejam abordados
18 PROCESSO DE INVESTIMENTO Visão Geral 18 1 Identificando Oportunidades 2 Processo de 3 Seleção Construção Portfolio 4 Implementação e Acompanhamento Análise Top Down Análise Botom up Alocação e Gestão de Risco Administração Economia Análise curva de juros Análise de Moedas Análise de Ações Análise Volatilidade Classe de ativos e nível de convicção Valor relativo Alocação de ativos Apetite a risco Nível de convicção Customização das regras do mandato Análises das posições ativas do portfolio Controle do portfolio Time dedicado Aderência do portfólio as regras do mandato Controles Time de serviço ao cliente Priorizar o Research Análises profundas Portfolio do Cliente Implementação Consistente e Eficiente
19 PROCESSO DE INVESTIMENTO Comitês e reuniões periódicas 19 Comitê de Investimentos Mensal Participantes: Diretores de Renda Fixa e Renda Variável, Gestores, Traders e Analistas; Apresentação da área econômica e visão das equipes de Renda Fixa, Ações e Moedas; Todos os participantes votam sobre os movimentos de preços e intensidade (medida pelo desvio-padrão de preços); Reunião Semanal Econômica + Overview das posições Participantes: Diretores de Renda Fixa e Renda Variável, Gestores, Traders e área comercial; Apresentação dos dados econômicos divulgados na semana e do desempenho das principais posições/estratégias dos fundos; Reunião semanal de revisão das carteiras Participantes: Diretor de Renda Variável, Gestores, Traders e Analistas; Revisão dos cases de investimentos das principais posições dos fundos de ações. Reunião Diária Participantes: Diretores de Renda Fixa e Renda Variável, Gestores, Traders e Analistas; Discussão matinal sobre os dados já divulgados e expectativas para o mercado naquele dia; Investment Cases (Esporádico) Participantes: Diretor de Renda Variável, Gestores, Traders e Analistas; Apresentação de novos cases para aprovação da equipe.
20 Nível de Convicção (Desvio Padrão) 20 PROCESSO DE INVESTIMENTO Comitê de Investimento 60% do peso de cada estratégia vem do voto da equipe diretamente envolvida, 10% do Diretor de Renda Fixa e Multimercado e 30% vem do resto da equipe de investimento. Nível de convicção e liquidez determinam tamanho de cada estratégia Processos A maior nota dada em um ativo, determinará a nota final do portfólio para nível de alocação de risco (ver gráfico abaixo) Diretor de RF e Multimercados é responsável pela alocação de risco final Decisão Final > 1,00 1,00 0,75 0,50 0,25 0% 20% 35% 50% 65% 75% 90% 100% Alocação de Risco V@R
21 Produtos 21
22 AÇÕES MULTIMERCADO RENDA FIXA PORTFÓLIO DE PRODUTOS 22 SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI SulAmérica Excellence FI Renda Fixa SulAmérica Renda Fixa Ativo FI SulAmérica Índices FI Renda Fixa LP SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa LP SulAmérica Crédito Ativo FIM CP SulAmérica High Yield FIM CP SulAmérica Alocação FIC FIM SulAmérica Moedas FIC FIM SulAmérica Macro FIC FIM SulAmérica Dividendos FI Ações SulAmérica FI Ações SulAmérica Total Return FI Ações SulAmérica Expertise FI Ações SulAmérica Expertise II FI Ações
23 FUNDOS Retorno 23 Vide informações importantes no slide 26
24 Informativos e Boletins 24
25 INFORMATIVOS E SERVIÇOS 25 Reuniões de Performance Boletim Perspectiva Boletim Palavra do Gestor Conference Call Investment Flash Atendimento Exclusivo Internet Banking Carteira Cota Mensal Semanal Mensal Mensal Eventual Atendimento especializado e personalizado Forma fácil e segura de ter acesso a seus investimentos Diária Diária
26 DISCLAIMERS 26 Disclaimers slide 24: 1 Demonstrado desde a data de início para os fundos que não atendem ao período referenciado. 2 O indicador IMAB tem como base de cálculo para os valores acumulados, a data de início dosfundo Inflatie 3 Até 30/04/08 o cálculo é feito utilizando-se a cotação média e, a partir de 02/05/2008 a cotação de fechamento. 4 O Indicador IVBX-2 tem como base de cálculo o início do fundo Expertise 5 Caso o cotista solicite resgate com conversão das cotas em D+1/ Liquidação das cotas D+4, será cobrada a taxa de saída no montante equivalente a 10% do valor de resgate. Esta taxa será descontada no dia da efetivação do resgate e revertida ao patrimônio líquido do fundo. 6 O fundo entrará em liquidação ao final do seu prazo de duração, que corresponde a 5 (cinco) anos a contar da data da primeira integralização de cotas. Amortizações: Decorrido o prazo de 3 (três) anos a contar da data da primeira integralização de cotas, o Fundo poderá ter amortizações extraordinárias a único e exclusivo cirtério do Administrador 7 Salvo os indicadores citados junto a cada fundo, os indicadores acima se tratam de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance de fundo de investimento. No caso dos fundos Total Return FIA e Expertise FIA, os índices mostrados são utilizados apenas como parâmetro para cálculo de performance e não como índice de referencia 8 O Indicador IMA-G ex-c tem como base de cálculo o início do fundo Índices 9 Até 30/06/2013 foi utilizado o IBX-50; a partir de 01/07/2013 o indicador para cobrança de performance passou a ser o IDIV - Indice de Dividendos BM&F Bovespa Publico Alvo: Todos os fundos são destinados a investidores em geral, com exceção dos fundos Expertise FIA, Crédito Ativo e Moedas que são destinados a investidores qualificados Regime de Cotas: Os fundos Exclusive e Excellence têm cota de abertura, os demais possuem cota de fechamento. Concentração de emissores: Os fundos Dividendos, Total Return, FI Ações, Expertise e Expertise II podem estar expostos a significativa concentração em ativos de Renda Variável de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes Tratamento Tributário Perseguido: Com exceção dos fundos Renda Fixa Ativo, Índices e Inflatie não há garantia de que os fundos mencionados acima terão tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Crédito Privado: Os fundos Excellence e Crédito Ativo estão sujeitos a risco de perda substancial de seus patrimônios líquidos em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de suas carteiras, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos Taxa de administração: é apropriada diariamente e exceto o Fundo Expertise, que paga mensalmente, por períodos vencidos, até o 3º dia útil do mês subseqüente, a taxa é paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente ao vencido. Taxa de Performance: Paga semestralmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro. Taxa de Saída: Caso o cotista do fundo Total Return solicite resgate com conversão das cotas em D+1/ Liquidação das cotas D+4, será cobrada a taxa de saída no montante equivalente a 10% do valor de resgate. Esta taxa será descontada no dia da efetivação do resgate e revertida ao patrimônio líquido do fundo. Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM S.A Público Alvo dos fundos citados acima: Todos os fundos mencionados são destinados a investidores em geral, exceto os fundos Crédito Ativo e Expertise. TODOS OS FUNDOS UTILIZAM ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. NO CASO DOS FUNDOS FOCUS FIC FIM, MOEDAS E ALOCAÇÃO PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O fundo Expertise II tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente na Anbima. Exceto pelo fundo Exclusive, os fundos possuem data de conversão de cotas diversa da data de pagamento do resgate A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência. Rating do fundo Excellence: bra+f conferido pela Standard & Poor's. desde setembro de 2010, maiores detalhes podem ser obtidos no prospecto do fundo ou entrando em contato com a SulAmérica Investimentos RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos Para investir acesse: Ouvidoria: (São Paulo) e (demais regiões)
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