NOVA MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF n.º /

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Maria Júlia Viveiros Casqueira
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1 NOVA MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF n.º / Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada em 07 de agosto de DATA, HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de agosto do ano de 2013, às 10 horas, na sede da Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar (parte), instituição administradora do NOVA MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º / ( Administrador e "Fundo", respectivamente). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 16 da Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 2003 ( ICVM 391 ), bem como do artigo 32, Parágrafo 5º, do Regulamento do Fundo ( Regulamento ). Presentes os Cotistas, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença de Cotistas do Fundo. Presentes também os representantes do Administrador. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Raquel Nunes Leal; Secretário (a): Alessandra da Rocha. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alteração do Regulamento para (a) permitir que a Assembleia Geral de Cotistas autorize a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação, em nome do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 535, de 28 de junho de 2013 ( ICVM 535 ), que alterou a ICVM 391; e (b) adaptá-lo às demais disposições da ICVM 535; e (ii) a consolidação do Regulamento para contemplar as alterações aprovadas. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os Cotistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

2 (i) a alteração do Regulamento para (a) permitir que a Assembleia Geral de Cotistas autorize a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação, em nome do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 535, de 28 de junho de 2013 ( ICVM 535 ), que alterou a ICVM 391; e (b) adaptá-lo às demais disposições da ICVM 535. Nesse sentido: - o inciso (iii) do Artigo 4º passará, a partir da Data de Vigência indicada abaixo, a viger Artigo 4º: (iii) prestar fiança, aval, aceite, ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto mediante aprovação da maioria qualificada dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral; - a partir da Data de Vigência indicada abaixo fica inserido no Artigo 4º Parágrafo Único Artigo 4º: Parágrafo único: Caso existam garantias prestadas pelo FUNDO, conforme disposto no inciso (iii) do caput, o ADMINISTRADOR deve zelar pela ampla disseminação das informações sobre todas as garantias existentes, por meio, no mínimo, de divulgação de fato relevante e permanente disponibilização, com destaque, das informações na página do ADMINISTRADOR na rede mundial de computadores. - o caput do Artigo 30 passará, a partir da Data de Vigência indicada abaixo, a viger com a seguinte redação:

3 Artigo 30: A Assembléia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o término do exercício social, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso (i) do Parágrafo 1º abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste Capítulo. - a partir da Data de Vigência indicada abaixo fica inserido no Parágrafo 1º do Artigo 30 o inciso (xv) Artigo 30: Parágrafo 1º: (xv) deliberar sobre a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação, em nome do FUNDO. - o caput e o Parágrafo 1º do Artigo 34 passarão, a partir da Data de Vigência indicada abaixo, a viger com as seguintes redações: Artigo 34: A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de cotistas e as deliberações serão tomadas por unanimidade dos votos representativos das cotas emitidas pelo FUNDO, cabendo a cada cota 1 (um) voto, ressalvado o disposto no Parágrafo 1º abaixo. Parágrafo 1º : As matérias de que tratam os subitens (ii) a (xiii) do Artigo 30, Parágrafo 1º acima, e a eleição dos membros do Comitê de Investimentos indicados pelos Cotistas estão sujeitas à aprovação da unanimidade das cotas emitidas pelo FUNDO. A matéria de que trata o subitem (xv) do Artigo 30, Parágrafo 1º acima, depende de aprovação de Cotistas titulares de Cotas correspondentes a, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Cotas emitidas pelo FUNDO. - o Parágrafo 2º do Artigo 64 passará, a partir da Data de Vigência indicada abaixo, a viger

4 Artigo 64: Parágrafo 2º: Observado o Parágrafo 3º abaixo, o ADMINISTRADOR deverá encaminhar à CVM, semestralmente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos após o encerramento desse período, as seguintes informações: - a partir da Data de Vigência indicada abaixo fica inserido no Artigo 64 o Parágrafo 3º Artigo 64: Parágrafo 3º: As informações de que trata o inciso (i) do Parágrafo 2º devem ser enviadas à CVM com base no calendário civil, e as informações de que tratam os demais incisos do Parágrafo 2º devem ser enviadas à CVM com base no exercício social do FUNDO. - a partir da Data de Vigência indicada abaixo ficam renumerados os demais Parágrafos do Artigo 64; - o Parágrafo 4º (antigo Parágrafo 3º) do Artigo 64 passará, a partir da Data de Vigência indicada abaixo, a viger Artigo 64: Parágrafo 4º: O ADMINISTRADOR deverá encaminhar à CVM, anualmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício social do FUNDO, as seguintes informações: (i) demonstrações contábeis do FUNDO no exercício, acompanhadas de parecer do auditor independente; (ii) o valor patrimonial das Cotas na data do fechamento do balanço e sua rentabilidade no período; e

5 (iii) os encargos debitados ao FUNDO, em conformidade com o disposto no Capítulo XIV, supra, devendo ser especificado seu valor e percentual em relação ao Patrimônio Líquido médio anual do FUNDO. (ii) a consolidação do Regulamento para contemplar as alterações aprovadas, que passará a viger nos termos do Anexo I a partir da Data de Vigência definida abaixo. DATA DE VIGÊNCIA: Todas as deliberações ora aprovadas, bem como a versão consolidada do Regulamento, entrarão em vigor na data de protocolo desta Ata na Comissão de Valores Mobiliários CVM. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o(a) Sr(a). Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes em 3 (três) vias. São Paulo, 07 de agosto de Raquel Nunes Leal Presidente Alessandra da Rocha Secretário(a) CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Administrador

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