PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

Transcrição

1 Pág: 1 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 1.600,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 telefônica da Câmara de Vereadores nº Previsão até 31/12/ , , / / BANCO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL 50,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de taxas 1,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/ ,00 50, / / EMPRESA BRASILEIRA NAO APLICAVEL 400,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços postais. 1,00 Previsão até 31/12/ ,00 400, / / RADIO COMPANHEIRA FM NAO APLICAVEL Of n 3.240,00 0,00 099/ Pagamento de serviços de divulgação 3,00 mês 1.080, ,00 radiofônica dos atos do Poder Legislativo Municipal e os assuntos comunitários discutidos nas sessões legislativas / /01 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 500,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços de 1,00 publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, ao preço de R$ 3,41 por cm/coluna. Previsão até 31/12/ ,00 500, / / CARTORIO DE SERVICOS NAO APLICAVEL 300,00-300,00 1 Previsão de gastos com despesas 1,00 cartorárias. Previsão até 31 de dezembro de ,00 300, / / CARMEN REGINA BOHN NAO APLICAVEL 1.801,39 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / / UVERGS - UNIAO DOS NAO APLICAVEL 380,00 0,00 1Pagamento pela participação da Assessora 1,00 Jurídica do Legislativo no "13 Curso Técnico promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul-UVERGS, em Porto Alegre, RS, realizado noa dias 17 a 20 de janeiro de Conforme termos da resolução n 133/22011, de 11 de janeiro de ,00 380, / / INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL 40,00 0,00 1 Limpeza de vírus e sistema, para 2,00 unid manutenção do computador da Câmara. 20,00 40, / / PATRICIA LANZINI NAO APLICAVEL 1.309,80 0,00

2 Pág: 2 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1Pagamento de diária para participar do 1,00 "13 Curso Técnico promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS", nos dias 17, 18, 19 e 20 de janeiro de 2012, em Porto Alegre. Conforme concessão Nº 01/01.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ , , / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE / ,96 0, Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 2,00 UNIDADE 57,98 115,96 Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA NAO APLICAVEL 7.248,60 0,00 1 Pagamento de locação de parte de um prédio 12,00 Mês para abrigar a sede do Poder Legislativo. Previsão até 31/12/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL 3.507,00 0,00 1 Locação e manutenção do Sistema Folha de 12,00 Mês Pagamento. Vigência até 31/12/ , , / / P.R. BOHN & CIA. LTDA. NAO APLICAVEL 301,85 0,00 7 Papel A4 com fls. 2,00 cx 133,00 266,00 6 Caderno 2,00 un 6,00 12,00 5 Cola 1,00 un 2,50 2,50 4 Fita durex 2,00 un 1,00 2,00 3 Caixa de percevejos 1,00 un 1,75 1,75 2 Cola Gliter 2,00 un 2,80 5,60 1 Caneta 12,00 un 1,00 12, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 2.884,41 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS 1,00 mês de janeiro/ , , / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 873,13 0,00

3 Pág: 3 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS 1,00 mês de janeiro/ ,13 873, / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL ,10 0,00 1 Pagamento de subsidios políticos conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 371,22 0,00 1 Pagamento de verba de representação 1,00 mês de janeiro/ ,22 371, / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 2.442,66 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão C.C.1 (no 1, , ,66 valor de R$ 945,73) e C.C.3 (no valor de R$ 1496,93) conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro de Total da 19 s Valor Líquido: , ,12-300,00 Total do 19 s Valor Líquido: , ,12-300,00

4 Pág: 4 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO / /01 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 350,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de conta 1,00 de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/ ,00 350, / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL 1.900,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de conta 1,00 de energia elétrica da Brigada Militar. Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 7.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 telefônica da Brigada Militar nº Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 2.200,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 do telefone celular nº e Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 2.600,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 do telefone celular nº da Brigada. Previsão até 31/12/ , , / / MARIO JOAO MEES - ME CONVITE 700,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços de 1,00 mecânica e chapeação pelo preço de R$ 15,93 e R$ 18,60 a hora respectivamente. (Eq. 27). Previsão até 05/07/ ,00 700, / / MARIO JOAO MEES - ME CONVITE 1.200,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços de 1,00 mecânica e chapeação pelo preço de R$ 15,93 e R$ 18,60 a hora respectivamente. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 05/07/ , , / / LUCIANO DE AZAMBUJA NAO APLICAVEL 2.962,29 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / / RENE RUPPENTHAL NAO APLICAVEL 997,88 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias. 997,88 997, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE /2 200,00 0, Previsão de gastos com serviços de lavagem 1,00 200,00 200,00 do veículo nº 27. Previsão até 02/06/2012, ao preço unitário de R$30,00 por lavagem geral, de R$15,00 por lavagem parcial e de R$10,50 por lubrificação.

5 Pág: 5 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE /2 500,00 0, Previsão de gastos com serviços de lavagem 1,00 500,00 500,00 dos veículos nº 15 e 49. Previsão até 02/06/2012, ao preço unitário de R$30,00 por lavagem geral, R$15,00 por lavagem parcial e R$10,50 por lubrificação / / RADIO COMPANHEIRA FM CONVITE / ,00 0, Previsão de gastos com divulgação 1, , ,00 radiofônica dos atos da Administração Municipal, ao preço de R$ 33,30 por minuto. Vigência até 28/07/ / /01 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços de 1,00 divulgação escrita de atos administrativos da Administração Municipal ao preço de R$ 3,41 por centímetro quadrado. Previsão até 31/12/2012. Conforme 5 termo aditivo , , / / POSTO DE COMBUSTÍVEIS PREGAO / ,00 0, Previsão de gastos com combustível 1, , ,00 gasolina ( valor de R$ 2,797/litro), no veículo n 27. Previsão até 31/12/ / / RADIO INDEPENDENTE LTDA NAO APLICAVEL ,00 0, Divulgações de 30 mensagens do" Calendário 1, , ,00 de pagamentos de tributos" e Divulgações de 30 mensagens da "Campanha Sua Nota Vale Prêmios" / / COMPANHIA RIO-GRANDENSE NAO APLICAVEL 705,96 0,00 1 Pagamento de publicação do Edital de 1,00 Contratação fos Serviços de Assessoramento Ambiental, no dia 05/01/2012, no Diário Oficial do Estado. 705,96 705, / / COMPANHIA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 390,00 0,00 1 Pagamento do custo de publicação de Edital 1,00 referente à contratação dos serviços de Assessoramento Ambiental, no dia 05/01/2012, no Jornal do Comércio. 390,00 390, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,20 0,00 9 1Parafuso, para manutenção do equipamento 2,00 PEÇA 0,60 1, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Filtro De Ar, material para manutenção do 1,00 PEÇA 10,00 10,00 equipamento Filtro De Óleo Motor 1,00 PEÇA 12,00 12, / / ALLGAYER,GARSKE & ROSA NAO APLICAVEL ,00 0,00

6 Pág: 6 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Inclusão de dados do Município na Revista 1,00 dos Vales - com direito a 100 exemplares , , / / DPM EDUCAÇÃO LTDA NAO APLICAVEL ,40 0, Inscrição do servidor Luciano De Azambuja 1,00 286,40 286,40 Spies- no curso Condutas vedadas no ano eleitoral- a se realizar no dia 26 de janeiro de das 09h às 12h e das 13h às 17h- no auditório da sede da DPM- em Porto Alegre/RS / / DPVAT NAO APLICAVEL ,78 0, Pagamento do seguro obrigatório ,00 100,78 100,78 equipamento 27-santana, placa- IKS / / ON SOLUTIONS INFORMÁTICA NAO APLICAVEL ,00 0, Pen Drive 8gb, para regularizar o 1,00 UNIDADE 39,00 39,00 funcionamento da secretaria / /01 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL ,00 0, Inserção de dados estatísticos, 1, , ,00 econômicos e geográficos do Município no GUIA FONE.No tamanho de 1 página / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 512,17 0,00 1 Pagamento de diária para ir na Assembléia 1,00 Geral da FAMURS, em Tramandaí/RS, no dia 18, 19 e 20 de janeiro de Conforme concessão Nº 98/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,17 512, / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 102,43 0,00 1 Pagamento de diária para ir na Secretaria 1,00 do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado e na FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 13 de janeiro de Conforme concessão Nº 97/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,43 102, / /01 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar Prefeito à 1,00 Porto Alegre, no dia 13 de janeiro de Conforme concessão Nº 99/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE / ,17 70,17 57,98 0,00

7 Pág: 7 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. 57,98 57, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE / ,98 0, Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE 57,98 57,98 Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE / ,98 0,00

8 Pág: 8 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. 57,98 57, / / DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Confecção de 1 carimbo com seguinte 1,00 25,00 25,00 escrita "CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH"- Responsável pelo controle interno, para regularizar o funcionamento da secretaria / / SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL ,50 0, Fechadura Interna, para manutenção do 1,00 UNIDADE 18,50 18,50 prédio da brigada militar / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0,00 7 1Óleo De Motor 15w40, para manutenção do 10,00 LITRO 10,30 103,00 equipamento / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,50 0, Disco De Freio, material para manutenção 2,00 PEÇA 40,00 80,00 dos equipamentos 15 e Retentor Da Roda Traseira 1,00 PEÇA 7,50 7,50 9 Jogo De Lonas De Freio 1,00 UNIDADE 60,00 60,00 8 Terminal De Direção 1,00 PEÇA 43,00 43,00 7 Pivô Da Suspensão 1,00 PEÇA 50,00 50,00 6 Jogo De Pastilhas De Freio 1,00 UNIDADE 35,00 35,00 5 Filtro De Ar 1,00 PEÇA 8,00 8,00 4 Filtro De Óleo 1,00 UNIDADE 10,00 10,00 3 Borracha De Porta 2,00 UNIDADE 30,00 60,00 2 Grampo De Forro 2,00 PEÇA 1,00 2,00 1 Silencioso 1,00 PEÇA 75,00 75, / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 102,43 0,00

9 Pág: 9 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Pagamento de diária para ir na GIDUR/CEF e 1,00 na Superintendência do Ministério da Agricultura, em Porto Alegre e Novo Hamburgo, no dia 26 de janeiro de Conforme concessão Nº 100/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,43 102, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,50 0, Fita Crepe 12x50, material para manutenção 1,00 ROLO 3,50 3,50 do equipamento Lata De Tinta 1,00 UNIDADE 20,00 20,00 5 Thinner 1,00 LITRO 6,00 6,00 4 Lixa 1,00 METRO 1,00 1,00 3 Jogo De Calha De Chuva 1,00 PEÇA 95,00 95,00 2 Borracha Do Porta Mala 1,00 PEÇA 44,00 44,00 1 Borracha Da Porta 4,00 PEÇA 45,00 180, / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 1.011,84 0,00 1 Pagamento de vencimento (R$ 935,59), 1,00 promoção de classe (R$ 46,78) e gratificação por escolaridade (R$ 29,47), mês de janeiro de , , / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 374,25 0,00 1 Pagamento de gratificação mensal, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de ,25 374, / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 58,94 0,00 1Pagamento de anuênio, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de janeiro de ,94 58, / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 8.194,53 0,00 1 Pagamento de subsidios politicos, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 2.517,95 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.5), 1,00 mês de janeiro de , , / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 748,41 0,00 1Pagamento de cargo em comissão (C.C.3), 1,00 mês de janeiro de ,41 748, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.720,84 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais ao Inss, 1,00 mês de janeiro de , ,84

10 Pág: 10 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 933,12 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais ao Inss, 1,00 mês de janeiro de ,12 933, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 314,33 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais ao Inss, 1,00 mês de janeiro de ,33 314, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 156,84 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro/ ,84 156, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 80,40 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro/ ,40 80, / / MONDIALL COMERCIO DE NAO APLICAVEL ,00 0, Serviços de balanceamento e geometria do 1,00 65,00 65,00 veículo 49, PRISMA da Brigada Militar / / LUCIANO DE AZAMBUJA NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1Pagamento de diária para participar do 1,00 curso "Condutas Vedadas no Ano Eleitoral", ministrado pela DPM, em Porto Alegre, no dia 26 de janeiro de Conforme concessão Nº 101/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,17 70, / /01 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar o Prefeito 1,00 à Porto Alegre e Novo Hamburgo, no dia 26 de janeiro de Conforme concessão Nº 102/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,17 70, / / AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL ,00 0,00 8 1Orquídea Phaleanopsis, para ornamentar o 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 Gabinete do Prefeito com a flor símbolo do município / / COMPANHIA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 390,00 0,00 1 Pagamento de publicação do Edital de 1,00 Licitação para contratação das obras e serviços de canalização do esgoto pluvial e pavimentação asfáltica da sede de Vila Santo Antônio, no dia 31 de janeiro de 2012, no Jornal do Comércio. 390,00 390, / / COMPANHIA RIO-GRANDENSE NAO APLICAVEL 705,96 0,00

11 Pág: 11 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Pagamento de publicação do Edital de 1,00 705,96 705,96 Licitação para contratação das obras e serviços de canalização do esgoto pluvial e pavimentação asfáltica da sede de Vila Santo Antônio, no dia 31 de janeiro de 2012, no Diário Oficial do Estado. Total da 53 s Valor Líquido: , ,90 0,00 Total do 53 s Valor Líquido: , ,90 0,00

12 Pág: 12 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM / /01 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00 1 Previsão de gastos com água para o prédio 1,00 da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/ , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 energia elétrica do Prédio da Administração. Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 8.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento das 1,00 contas telefônicas da Administração nº , , e Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 do telefone celular nº Previsão até 31/12/ , , / / EVANDRO LUIS LENHART NAO APLICAVEL 2.955,57 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / / EUNICE INES HEUSER NAO APLICAVEL 2.731,51 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / / LIEGE HICKMANN NYLAND NAO APLICAVEL 1.612,65 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / /01 58 ELETRICA TOYA LTDA CONVITE 5.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços de 1,00 instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos em prédios da Secretaria Municipal da Administração e demais locais indicados ao preço de R$ 27,88 por hora. Previsão até 02/07/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 7.831,60 0,00 4 Processo de compras. Locação de programas 8,00 Mês 246, ,00 de informática. 3 Controle do Fundo de Previdência 8,00 Mês 233, ,00 2 Folha de Pagamento 8,00 Mês 294, ,00 1 Patrimônio 8,00 Mês 204, , / / VIACAO UNIAO SANTA CRUZ NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00

13 Pág: 13 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Previsão de gastos com serviços de 1,00 transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R$ 18,00 por passagem. Previsão até 31/12/ , , / / SUPERLUC INFORMÁTICA CONVITE 03059/ ,00 0, Prestação de serviços de instalação, 12,00 Mês 2.240, ,00 configuração, substituição, manutenção e monitoramento do sistema de internet via rádio para interligação dos órgãos municipais. Vigência até 31/12/ / / CALÇADOS BEIRA RIO S/A NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de restituição de 60% do retorno 1,00 do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 31/12/2012. Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/ , , / / CALÇADOS BEIRA RIO S/A NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Pagamento do reembolso de 50% das despesas 12,00 Mês com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal Nº 1819/ , , / / EMPRESA BRASILEIRA NAO APLICAVEL 2.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços postais. 1,00 Previsão até 31/12/ , , / / COMPASSO ARQUITETURA & CONVITE / , , Pagamento referente ao mês de setembro de 1,00 583,33 583, Prestação de serviços técnicos 9,00 Mês 3.500, ,00 profissionais especializados em engenharia, arquitetura, consultoria e planejamento urbanístico. Previsão até 05/09/ / / UAMBLA - UNIÃO DAS NAO APLICAVEL 200,00 0,00 1 Previsão de gastos com estacionamento 1,00 rotativo em Lajeado até dezembro de ,00 200, / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA NAO APLICAVEL ,00 0,00 1Pagamento de locação de um prédio para 12,00 Mês abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Vigencia até 31/12/2012. Conforme 4 termo aditivo. 892, , / / CGMP - CENTRO DE GESTAO NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 pedágios e taxa mensal. Até 31/12/ / / SUL - AMERICANA PREGAO / , , ,00 0,00

14 Pág: 14 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 2 Pagamento referente aos 23 dias do mês de 1,00 outubro/ Previsão de gastos com prestação de 10,00 Mês serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de Kbps ao valor mensal de R$ 6.000,00. Vigencia até 23/10/ , , , , / / PROJETOS.COM - SERVIÇOS NAO APLICAVEL 6.283,33 0,00 2 Prestação de serviços de assessoria e 1,00 encaminhamento de projetos juntos aos governos das esferas Federal e Estadual, referente aos 25 dias do mês de abril. 1 Prestação de serviços de assessoria e 4,00 Meses encaminhamento de projetos juntos aos governos das esferas Federal e Estadual , , , , / / LENI DE AZAMBUJA MAIA NAO APLICAVEL 9.000,00 0,00 1 Repasse para pagamento de aluguel do 10,00 mês prédio onde será instalada a empresa devido a concessão de incentivo industrial, vigencia até 31/10/ , , / / COMPASSO ARQUITETURA & CONVITE / ,33 0, Pagamento referente aos 05 dias do mês de 1,00 623,33 623,33 setembro. 1 Prestação de serviços técnicos 9,00 Mês 3.740, ,00 profissionais especializados em engenharia, arquitetura, consultoria e planejamento urbanístico. Previsão até 05/09/ / /01 95 LOJA DE MOVEIS GRAÇA CONVITE 03061/ ,00 0, Violão Simples, referente à Campanha Sua 1,00 UNIDADE 159,00 159,00 Nota Vale Prêmios. 1 Fogão A Gás 4 Bocas 1,00 UNIDADE 299,00 299, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL ,00 0, Certificado digital para o Prefeito 1,00 140,00 140,00 Municipal, vinculado ao CNPJ do Município, modelo PJ A / /01 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS NAO APLICAVEL 5.940,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 mensalidades (valor mensal de R$ 495,00). Previsão até 31/12/ , , / / AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS NAO APLICAVEL 3.960,00 0,00 1 Pagamento de mensalidades no valor de R$ 1,00 330,00. Previsão até 31/12/ , , / /01 53 FAMURS FEDERACAO NAO APLICAVEL 7.506,00 0,00

15 Pág: 15 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1Pagamento de mensalidade no valor de R$ 1,00 625,50. Previsão até 31/12/ , , / / CNM - CONFEDERAÇÃO NAO APLICAVEL 4.680,00 0,00 1Pagamento de mensalidade no valor de R$ 1,00 390,00. Previsão até 31/12/ , , / /01 36 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL ,60 0,00 2 Pagamento referente ao período de 01/08 a 1,00 24/08 de Pagamento de serviços técnicos 8,00 Mês profissionais especializados em consultoria. Previsão de janeiro a agosto de ,60 926, , , / / COMPANHIA DE NAO APLICAVEL 1.300,00 0,00 1 Previsão do pagamento de acesso à rede IP 1,00 de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Previsão até 31/12/ , , / / LIFE S CREATIVE NAO APLICAVEL 580,23 0,00 2 Pagamento referente aos 13 dias do mês de 1,00 março/ Serviços de manutenção da página da 3,00 Mês internet do Município " (R$ 169,00 mensais). Previsão até 13/03/ ,23 73,23 169,00 507, / / LENI FROHBOSE TONEZER - NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00 1Previsão de gastos com atendimento dos 1,00 serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio nº 013/2008 (R$ 342,67 mensais) , , / / JDL INDÚSTRIA NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Concessão de incentivo industrial em forma 12,00 Mês de aluguel do prédio onde se localiza a empresa. Referente ao período de janeiro a dezembro de Conforme Lei Municipal nº 1.732/ , , / / CLAUDIR E. TROJACK. NAO APLICAVEL ,00 0, Carga De Gás 13 Kg, para consumo na 1,00 UNIDADE 39,00 39,00 secretaria / / HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL ,75 0,00

16 Pág: 16 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 3 Pacote De Folha A4 De Etiquetas- Contendo 3,00 PACOTE 55,90 167,70 20 Etiquetas Por Folhas, para regularizar o funcionamento das atividades da secretaria. 2 Tinta Para Carimbo Cor Preta 1,00 UNIDADE 5,07 5,07 1 Porta Caneta 2,00 PEÇA 7,99 15, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,39 0, Cesto Pra Lixo, para regularizar o 1,00 UNIDADE 6,39 6,39 funcionamento da limpeza da secretaria / / ROTA INFORMÁTICA LTDA NAO APLICAVEL ,00 0, Serviços de criação de perfil no servidor, 1,00 80,00 80,00 configurar impressora e acesso ao servidor / /01 18 SILVINO HUPPES DISPENSA DE LICITACAO 5.502,60 0,00 1 Prestação de serviços profissionais 12,00 meses especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento economico dos contribuintes das guias A e B, e de todo e qualquer aspecto relacionado ao valor adicionado do municipio, visando aumentar a receita tributaria do municipio e também analisará a economia do municipio no setor Primário, de Industria, Comercio e Serviços. Vigência até 31 de dezembro de , , / / PAULO RICARDO JAVIEL NAO APLICAVEL 1.995,77 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / / CESAR A GERHARDT NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00 1 Locação de Equipamento Multifuncional 1,00 Ricoh Modelo 2020D, para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2012. O valor é de R$0,05 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal , , / / FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL ,61 0, Taxa para licença de instalação 1, , ,61 -Distrito/Loteamento Industrial /Polo industrial.localizado na RSC / / ASSOCIAÇÃO DOS NAO APLICAVEL ,00 0, Serviços de avaliação de áreas de terras 1, , ,00 de 5,1 ha, na localidade de Vila Santo Antonio, para fins de desapropriação / / SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL ,85 0,00

17 Pág: 17 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Serviços de plotagens referente ao Projeto 1,00 Badesul e calçadas do centro da Cidade. 174,85 174, / / HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL ,00 0, Pasta Para Processo Administrativo Em 1.000,00 UNIDADE 1, ,00 Papel Gramatura 180, para regularizar o funcionamento das atividades relacionadas a processos administrativos / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,20 0,00 5 1Agua Mineral 20 Litros, para consumo na 2,00 LITRO 9,10 18,20 secretaria / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE / ,88 0, Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 6,00 UNIDADE 57,98 347,88 Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído / / INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL ,00 0, Serviços de 2 encadernações de notícias do 2,00 5,00 10,00 ano de 2011, em formato espiral, com capa transparente / / FUVATES FUND VALE NAO APLICAVEL 598,20 0,00 1 Pagamento pelos serviços da estagiária 1,00 Natália Reckziegel, 30 horas, referente ao mês de janeiro de ,20 598, / /01 89 CIEE-CENTRO DE NAO APLICAVEL 852,71 0,00 1Pagamento pelos serviços das estagiárias 1,00 Claudia Beltris da Veiga e Eduarda Jaqueline Lenz, ambas de 30 horas, referente ao mês de janeiro de / / CARTORIO DE SERVICOS NAO APLICAVEL ,71 852,71 9,30 0,00

18 Pág: 18 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 2 reconhecimentos de firma- Encaminhar 1,00 documentação ao governo do Estado visando repasse de recursos em vista da estiagem(situação de emergência). 9,30 9, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,20 0,00 4 1Agua Mineral 20 Litros, para consumo na 2,00 LITRO 9,10 18,20 secretaria / / VENER PEREIRA DE SOUZA PREGAO 07012/ ,09 0, Lustra Moveis Cremoso 200ml, conforme 1,00 UNIDADE 1,65 1,65 pregão ML/012/ Veja Multiuso Ou Similar 500ml 2,00 UNIDADE 1,07 2,14 6 Saponaceo Cremoso 300ml 2,00 UNIDADE 1,46 2,92 5 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 10,00 PACOTE 0,94 9,40 4 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 10,00 PACOTE 10,78 107, Unidades 3 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 5,00 PACOTE 2,10 10,50 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 2 Luva Forrada Tamanho M 1,00 PAR 1,58 1,58 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 1,00 PACOTE 1,10 1, / / LEHMA CEREALISTA LTDA PREGAO / ,35 0, Limpa Forno, conforme pregão ML/012/ ,00 UNIDADE 5,71 5,71 3 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 16,00 PACOTE 3,59 57,44 Metros C/ 4 Rolos, Picotado 2 Cera Liquida Vermelha Sem Parafina 2,00 UNIDADE 2,30 4,60 1 Cera Líquida Amarela Sem Parafina 2,00 UNIDADE 2,30 4, / / AMANDA COMÉRCIO DE PREGAO / ,20 0, Sabão Em Pó, conforme pregão n 1,00 QUILOGRA 2,60 2,60 ML/012/ Desinfetante 500ml 10,00 UNIDADE 1,04 10,40 6 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 2,00 UNIDADE 3,46 6,92 5 Limpa Vidros 500ml Refil 2,00 UNIDADE 1,54 3,08 4 Detergente Líquido Neutro 500ml 2,00 UNIDADE 0,86 1,72 3 Alvejante Sem Cloro 1,00 LITRO 2,17 2,17 2 Amaciante 2 Litros 1,00 UNIDADE 2,11 2,11 1 Agua Sanitária 5,00 LITRO 1,04 5, / / LEHMA CEREALISTA LTDA PREGAO / ,15 0, Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 2,00 CAIXA 1,55 3,10 Unidades 1Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão 1,00 PACOTE 1,05 1,05 Com 2 Unidades / / MULTISUL COMÉRCIO E PREGAO / ,27 0, Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m 1,00 ROLO 1,27 1, / / MULTISUL COMÉRCIO E PREGAO / ,00 0, Tapete Emborrachado 60cm 1,00 UNIDADE 13,00 13, / / VENER PEREIRA DE SOUZA PREGAO / ,61 0,00

19 Pág: 19 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Inseticida Aerosol 300ml 1,00 UNIDADE 4,61 4, / / VENER PEREIRA DE SOUZA PREGAO / ,22 0, Copo De Vidro 300ml 6,00 UNIDADE 1,65 9,90 2Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 4,00 PACOTE 2,18 8,72 Unidades 1 Isqueiro 1,00 UNIDADE 1,60 1, / / LEHMA CEREALISTA LTDA PREGAO / ,74 0, Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê 1,00 VIDRO 1,75 1,75 7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 15,00 QUILOGRA 3,99 59,85 6 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 1,00 CAIXA 1,97 1,97 5 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 2,00 CAIXA 2,08 4,16 Saquinhos 4 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 2,00 CAIXA 2,30 4,60 3 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 1,00 CAIXA 1,53 1,53 2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 2,00 CAIXA 2,30 4,60 1 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 2,00 CAIXA 1,64 3, / /01 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar a 1,00 Secretaria da APD e Vice-Prefeita Eunice para Porto Alegre, no dia 23 de janeiro de Conforme concessão Nº 34/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,17 70, / / EUNICE INES HEUSER NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para entregar a 1,00 documentação na Defesa Civil do Estado visando habilitar o municipio ao repasse de recursos de estiagem; ir na Secretaria da Habitação e Saneamento acompanhar andamento do Projeto de saneamento Basico da Vila Kroth, recurso da Consulta Popular 2010/2011; ir na Secretaria Estadual da Saúde, ver andamento do Projeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para UBS de Vila Santo Antônio, em Porto Alegre no dia 23 de janeiro de Conforme concessão Nº 35/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,17 70, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 3.943,44 0,00 1 Pagamento de vencimento (R$ 3.486,51), 1,00 promoção de classe (R$ 365,96) e gratificação por escolaridade (R$ 90,97), mês de janeiro de , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 102,91 0,00 1 Pagamento de adicional insalubridade, 1,00 mês de janeiro de ,91 102, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 1.155,38 0,00

20 Pág: 20 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Pagamento de gratificação mensal (R$ 1,00 187,13) e função gratificada F.G.4 (R$ 968,25), conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 516,68 0,00 1Pagamento de anuênio, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de janeiro de ,68 516, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 2.048,63 0,00 1 Pagamento de subsidios politicos, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00 1 Pagamento de salário ao contratado, 1,00 mês de janeiro de , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 2.170,40 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão C.C.3 (R$ 1, ,78) e C.C.2 (R$ 1.122,62), conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 252,00 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais ao Inss, 1,00 mês de janeiro de ,00 252, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 550,08 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais ao Inss, 1,00 mês de janeiro de ,08 550, / / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 261,96 0,00 1 Pagamento de contribuições ao Ipê, 1,00 mês de janeiro de ,96 261, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 832,09 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro/ ,09 832, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 426,56 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro/ ,56 426,56

21 Pág: 21 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM / / DATTEIN & WILDNER LTDA. NAO APLICAVEL ,00 0, Aparelho De Telefone Sem Fio, para uso na 1,00 UNIDADE 130,00 130,00 recepção, em substituição ao outro / / DETRAN - DEPARTAMENTO NAO APLICAVEL ,69 0, Pagamento de multa de trânsito, do veículo 1,00 127,69 127,69 nº35,sofrida no dia 29/04/2010, pelo então secretário de obras, viação e trânsito senhor Arcenio S. Maldaner, conforme auto de infração em anexo / / PAPIERHAUS COMÉRCIO NAO APLICAVEL ,90 0,00 4 1Grampeador Grande P/ Grampos 26/6, para 1,00 UNIDADE 15,90 15,90 uso na secretaria / / NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL ,00 0, impressoes preto e branco A3 e 1 metro 1,00 14,00 14,00 de ploter- Referente ao mobiliário da UBS,e planta implementação e situação da UBS. Total da 78 s Valor Líquido: , , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 5.944,18 0,00 1 Pagamento de provento de inativo, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 5.064,57 0,00 1 Pagamento de provento pensionista conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 143,45 0,00 1 Pagamento de auxilio-doença, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de ,45 143, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.066,68 0,00 1 Pagamento de salario maternidade, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 106,22 0,00 1 Pagamento de salário família, conforme 1,00 106,22 106,22 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de Total da 5 s Valor Líquido: , ,10 0,00 Total do 83 s Valor Líquido: , , ,33

22 Pág: 22 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / / COOPERATIVA DE CREDITO NAO APLICAVEL 2.300,00 0,00 1 Pagamento de gastos com pagamento de taxas 1,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 3.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de taxas 1,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , , / / BANCO DO BRASIL S.A. NAO APLICAVEL 100,00 0,00 1 Pagamento de gastos com taxas e serviços 1,00 bancários. Previsão até 31/12/ ,00 100, / / BANCO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 1 Pagamento de gastos com taxas e serviços 1,00 bancários. Previsão até 31/12/ , , / /01 68 RECEITA FEDERAL NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de PASEP 1,00 sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/ , , / / ACELOR REITER NAO APLICAVEL ,99 0,00 1 Pagamento referente ao adiantamento de 1,00 férias , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 8.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento do 1,00 empréstimo principal referente ao contrato nº Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 referentes ao contrato nº Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 240,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento das taxas 1,00 referentes ao contrato nº Previsão até 31/12/ ,00 240, / / BANRISUL S/A - DESIN NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/ , , / / BANRISUL S/A - DESIN NAO APLICAVEL ,00 0,00

23 Pág: 23 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL ,67 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento do 1,00 empréstimo principal, referente ao contrato nº 005/07. Previsão até 21/05/ , , / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL 800,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 referentes ao contrato nº 005/07. Previsão até 21/05/ ,00 800, / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 parcelas principal do contrato nº 1.015/2009. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 do contrato nº 1.015/2009. Previsão até 31/12/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 5.956,80 0,00 2 Tributos. Locação de programas de 8,00 Mês 433, ,80 informática 1 Contabilidade e Orçamento Público 8,00 Mês 311, , / / CARTORIO DE SERVICOS NAO APLICAVEL ,45 0, Pagamento de custos de cartório em relação 1,00 27,45 27,45 a transferência do 1º prêmio MOTO, da "Campanha Sua Nota Vale Prêmios" / / ON SOLUTIONS INFORMÁTICA NAO APLICAVEL ,00 0, Pen Drive 8gb, para regularizar o 1,00 UNIDADE 39,00 39,00 funcionamento do computador da secretaria. 1 Mouse Óptico 1,00 UNIDADE 19,00 19, / / HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL ,00 0, Pasta De A-z Tigrada, para regularizar o 50,00 UNIDADE 6,48 324,00 funcionamento da secretaria / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE / ,92 0,00

24 Pág: 24 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 4,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. 57,98 231, / / LISANDRE MARIA THOMAS NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1Pagamento de diária para participar do 1,00 curso de atualização do Programa de Integração Tributária, realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado, na FAMURS, em Porto Alegre, no dia 25 de janeiro de Conforme concessão Nº 09/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/ ,17 70, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 6.552,08 0,00 1 Pagamento de vencimento (R$ 5.903,21), 1,00 promoção de classe (R$ 399,67), auxilio diferença de caixa (R$ 157,18) e gratificação por escolaridade (R$ 92,02), mês de janeiro de , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 178,61 0,00 1Pagamento de abono permanência, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de janeiro de ,61 178, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 748,50 0,00 1 Pagamento de gratificação mensal (R$ 1,00 374,25) e função gratificada F.G.2 (R$ 374,25), conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro de ,50 748, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 670,68 0,00 1Pagamento de anuenio, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de janeiro de ,68 670,68

25 Pág: 25 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.446,73 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro/ , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 741,55 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de janeiro/ ,55 741, / / DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL ,00 0, serviço de encadernação com capa 1,00 16,00 16,00 dura,escritas douradas, do livro de dívida ativa Total da 28 s Valor Líquido: , ,15 0,00 Total do 28 s Valor Líquido: , ,15 0,00