PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

Transcrição

1 Pág: 1 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 telefônica da Câmara de Vereadores nº Previsão até 31/12/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Pagamento dos serviços de locação e 8,00 mês manutenção do sistema: Folha de pagamento. Previsão até 31/08/ , , / / JOP COMUNICAÇÃO VIRTUAL NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 prestação de serviços de acesso a rede de Internet. Previsão até 31/12/ ,00 300, / / CARMEN REGINA BOHN NAO APLICAVEL 1.469,23 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / /01 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 serviços de divulgação escrita dos atos administrativos do poder legislativo. Previsão até 31/12/ ,00 300, / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA NAO APLICAVEL 6.180,00 0,00 1 Previsão de pagamento de parte de um 12,00 mês imóvel localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier º Piso, destinado para abrigar a Câmara Municipal de Vereadores. Previsão referente aos 12 meses de / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL , ,00 55,49 0,00

2 Pág: 2 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei 1167/05 e alterado pela Lei 1388/07 55,49 55, / / ALBERTO RIBEIRO DANEZI NAO APLICAVEL 2.240, ,00 2Plaqueta para galeria dos ex-presidentes 1,00 un da Câmara de Vereadores (com foto do presidente atual) 1 Placa em aço inox de 0,50 cm x 0,60 cm, 1,00 un com moldura em veludo contendo foto com a identificação do nome dos vereadores eleitos para a legislatura 2009/ ,00 760, , , / / ALBERTO RIBEIRO DANEZI NAO APLICAVEL 1.960, ,00 2 Placas de identificação do nome dos 6,00 un Vereadores eleitos com brasão (placas de mesa) 1 Placa de identificação "2008" gravada 1,00 un (galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores) 280, ,00 280,00 280, / / CESAR A GERHARDT NAO APLICAVEL 540,00 0,00 2 Unidade de fornecimento do toner 1,00 un 180,00 180,00 1 Toner preto tipo 1150 A-1013 RICOH 3,00 un 120,00 360, / / INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL 1.123,00 0,00 1 Pagamento de computador contendo: 1,00 Processador Intel Celeron GHz 800/512 KB; Motherboard Intel Gigabyte GA 945 GCM-S2C /s/v/r 1066mhz; Drive 1.44 Mitsumi; Gravador de DVD LG; HD 160 GB Samsung 7200 rpm SATA; Gabinete ATX fonte 450w; Rede integrada; 1024 Mb memória DDR Pc 533 mhz; Teclado Ps2 Multimídia; Mouse com Scroll óptico; Caixa de som UB; Monitor 17` LCD 1.123, , / / ALBERTO RIBEIRO DANEZI NAO APLICAVEL 2.240,00 0,00

3 Pág: 3 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2Plaqueta para galeria dos ex-presidentes 1,00 un da Câmara de Vereadores (com foto do presidente atual) 1 Placa em aço inox de 0,50 cm x 0,60 cm, 1,00 un com moldura em veludo contendo foto com a identificação do nome dos vereadores eleitos para a legislatura 2009/ ,00 760, , , / / ALBERTO RIBEIRO DANEZI NAO APLICAVEL 1.960,00 0,00 2 Placas de identificação do nome dos 6,00 un Vereadores eleitos com brasão (placas de mesa) 1 Placa de identificação "2008" gravada 1,00 un (galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores) 280, ,00 280,00 280, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 2.659,58 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Inss, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 277,44 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Inss, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,44 277, / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL ,28 0,00 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 326,73 0,00 1 Pagamento de verba de representação, 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,73 326, / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 624,42 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão, conforme 1,00 624,42 624,42 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/2009 Total da 18 s Valor Líquido: , , ,00 Total do 18 s Valor Líquido: , , ,00

4 Pág: 4 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO / /01 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/ ,00 300, / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de energia elétrica da Brigada Militar. Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 7.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 telefônica da Brigada Militar nº Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 telefone celular nº Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com o telefone celular 1,00 nº Previsão até 31/12/ , , / / IRINEU R. KRONBAUER - PJ NAO APLICAVEL 500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 prestação dos serviços de mecânica e chapeação Eq. 27. Previsão até 06/07/ ,00 500, / / IRINEU R. KRONBAUER - PJ NAO APLICAVEL 500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento dos 1,00 serviços de mecânica e chapeação. Eq. 15 (Brigada Militar). Previsão até 06/07/ ,00 500, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento dos 1,00 serviços de lavagem e lavagem parcial. (Eq. 27). Previsão até 01/04/ ,00 200, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento dos 1,00 serviços de lavagem e lavagem parcial. (Eq. 15). Previsão até 01/04/ ,00 300, / /01 9 RADIO VENANCIO AIRES NAO APLICAVEL 016/ ,00 0,00 1 Contratação de espaço em emissora de rádio 1,00 AM, para divulgação radiofônica dos atos da Administração Municipal. Previsão até 20/05/ , , / / LENHART & LENHART CIA. TOMADA de PRECOS 040/ ,00 0,00

5 Pág: 5 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Previsão de gastos com combustível do 1,00 veículo nº 27. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL ,00 0, Pagamento de custos de publicação de 1,00 60,00 60,00 alteração contratual referente ao aditamento do prazo de vigência de contrato com recursos do Orçamento Geral da União, através do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Contrato nº /2007/OGU/MDA - Município de Mato Leitão referente ampliação do complexo Silo Secador em Arroio Bonito / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0,00 0 2Filtro De Ar. Destinado para o veículo 1,00 PEÇA 17,00 17,00 Santana nº 27 1 Silicone Perfumado 1,00 UNIDADE 12,00 12, / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 2Radiex Para Radiador. Destinado para o 1,00 UNIDADE 4,00 4,00 veículo Santana nº 27 1 Aditivo Para Água Do Parabrisa 1,00 UNIDADE 28,00 28, / /01 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL ,00 0, Publicação dos dados do município no Guia 1,00 800,00 800,00 Fone do Jornal Folha do Mate / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 180,30 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 01/02 180,30 180, / / ISMAEL CARLOS FOCKINK NAO APLICAVEL 19,08 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 02/02 19,08 19, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Rolamento 45449/410. Destinado para o 1,00 PEÇA 18,00 18,00 equipamento nº 27 2 Rolamento 11749/710 2,00 PEÇA 15,00 30,00 1 Borracha Para Porta 1,00 METRO 25,00 25, / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0, Óleo Lubrificante F-1 1l. Destinado para 3,00 LITRO 12,00 36,00 o veículo Corsa da Brigada Militar / / HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL ,80 0, Base Para Cadeira Giratória. Destinado 1,00 PEÇA 149,80 149,80 para a cadeira do Assessor Jurídico / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 225,37 0,00

6 Pág: 6 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 004/02 225,37 225, / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 225,37 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 005/02 225,37 225, / /01 78 INACIO BITSCH - PF NAO APLICAVEL 57,23 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 03/02 57,23 57, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.586,71 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Inss, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 578,57 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Inss, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,57 578, / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL ,48 0,00 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 2.629,73 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 450,74 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 007/02 450,74 450, / /01 78 INACIO BITSCH - PF NAO APLICAVEL 171,69 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 06/02 171,69 171, / /01 59 VENATUR VIAGENS E NAO APLICAVEL ,24 0, Passagem aérea de Porto Alegre a 1,00 594,24 594,24 Brasilia no dia 09/02/09 R$ 336,62 01 Passagem aérea de Brasilia a Porto Alegre no dia 12/02/09 R$ 257,62. Viagem do Prefeito a Brasilia para participar do "Encontro Nacional com os novos Prefeitos e Prefeitas" / /01 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00

7 Pág: 7 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Previsão de pagamento dos serviços de 1,00 divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo 1.000, , / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 901,52 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 008/02 901,52 901, / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 5.048, ,52 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 009/ , , / / CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 5.048,52 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 009/ , , / /01 78 INACIO BITSCH - PF NAO APLICAVEL 57,23 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 57,23 57,23 010/02 Total da 35 s Valor Líquido: , , ,52 Total do 35 s Valor Líquido: , , ,52

8 Pág: 8 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / /01 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de conta 1,00 de água da Administração e da Praça Pública. Previsão até 31/12/ , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL 9.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento das 1,00 contas de energia elétrica do prédio da Administração. Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento das 1,00 contas telefônicas da Administração nº , , e , , / /01 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00 1 Pagamento de mensalidade 1, , , / / AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS NAO APLICAVEL 1.100,00 0,00 1 Pagamento de mensalidade. Previsão até 1,00 31/12/ , , / /01 36 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com serviços 1,00 técnico-profissionais especiaizados em consultoria nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores. Previsão até 31/12/ , , / /01 53 FAMURS FEDERACAO NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00 1 Pagamento de mensalidade. Previsão até 1,00 31/12/ , , / / CNM - CONFEDERAÇÃO NAO APLICAVEL 4.200,00 0,00 1 Pagamento de mensalidade. Previsão até 1,00 31/12/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 028/ ,00 0,00 4 Processo de compras. Previsão até 8,00 mês 210, ,00 31/08/ Controle do fundo de previdência 8,00 mês 199, ,40 2 Patrimônio 8,00 mês 174, ,60 1 Pagamento dos serviços de locação de 8,00 mês 251, ,00 programas de informática: Folha de pagamento / / LIFE S CREATIVE NAO APLICAVEL 140,00 0,00

9 Pág: 9 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1Pagamento de serviços de manutenção da 1,00 mês página do Município na Internet (Website), no endereço eletrônico referente ao período de Janeiro de ,00 140, / / SUPERLUC INFORMÁTICA NAO APLICAVEL ,00 0,00 1Pagamento de prestação dos serviços de 12,00 mês instalação, configuração e manutenção do sistema de internet via rádio para interligação dos orgãos municipais. Previsão até 31/12/ , , / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA NAO APLICAVEL 9.120,00 0,00 1Pagamento de locação de um prédio para 12,00 mês abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Previsão até 31/12/ , , / / TABELIONATO E REGISTRO NAO APLICAVEL ,00 0, Autenticação de ata de posse do prefeito 30,00 2,50 75,00 municipal e de cópias dos documentos do prefeito / / COMPUTECH TECNOLOGIA NAO APLICAVEL ,00 0, Antena Ominidirecional 15 Dbi 2,4 Ghz 1,00 UNIDADE 420,00 420,00 4Rádio Acces Point Com Controle De Banda 1,00 UNIDADE 189,00 189,00 Por Ip E Mac, Padrão b, Mínimo 11 mbps de velocidade, c3 d-link dwl-g700ap 800mw. Reposição de equipamentos destruídos por vendaval na Localidade de Vila Sampaio 3 Rádio Wireless Router Com 5 Portas 1,00 UNIDADE 179,00 179,00 Potência 400mw Que Opere Em b/g 2 Antena Parábola Disco 5,8ghz Off-set 1,00 UNIDADE 660,00 660,00 26,5dbi / / SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL ,65 0, Impressão de plantas de engenharia 1,00 11,65 11, / / NEUSA TEREZA SIEBEN - PF NAO APLICAVEL 659,20 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1,00 659,20 659, / / TABELIONATO E REGISTRO NAO APLICAVEL ,00 0, Autenticação de cópias de ata de posse e 6,00 2,50 15,00 diploma do prefeito municipal / / ASTOR M. MAHL - NAO APLICAVEL ,40 0, Fita Virgem Para Filmadora Jvc Compact 3,00 UNIDADE 21,80 65, / / RICARDO MIGUEL HEISSLER NAO APLICAVEL 822,09 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1,00 822,09 822,09

10 Pág: 10 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / / EVANDRO LUIS LENHART NAO APLICAVEL 1.659,23 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / FUVATES FUND VALE NAO APLICAVEL ,52 0, Inscrição do servidor Ricardo Miguel 1,00 264,52 264,52 Heissler no curso de "Montagem, manutenção e configuração de computadores", a realizar-se durante os dias 02 de fevereiro até 13 de fevereiro, num total de 40 horas aula nas dependências da Univates em Lajeado / / DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Carimbo Automático 4,00 UNIDADE 22,00 88, / / CGMP - CENTRO DE GESTAO NAO APLICAVEL 8.000,00 0,00 1Pagamento de gastos com pedágio e taxa 1,00 mensal até 31/12/ , , / / JOMAL SUL MAQUINAS E NAO APLICAVEL ,00 0,00 2 1Engrenagem Fusão Destinado para a 1,00 PEÇA 70,00 70,00 copiadora Olivetti / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,63 0, Veja Limpeza Pesada 2,00 UNIDADE 2,08 4,16 13 Saponaceo Cremoso 2,00 UNIDADE 3,49 6,98 12 Sabão Em Pó 1,00 QUILOGRAMA 4,94 4,94 11 Sacos P/lixo 100 Litros Azul 6,00 PACOTE 1,49 8,94 10 Sacos P/lixo 30 Litros Azul 6,00 PACOTE 1,44 8,64 9 Rodo De Borracha Dupla 1,00 UNIDADE 3,10 3,10 8 Desinfetante 500ml 6,00 UNIDADE 1,94 11,64 7 Papel Higiênico Folha Dupla 30 Metros 18,00 PACOTE 2,94 52,92 6 Papel Toalha Branca 2,00 PACOTE 2,03 4,06 5 Esponja De Aço 1,00 UNIDADE 1,69 1,69 4 Desodorante Sanitário 8,00 UNIDADE 0,99 7,92 2 Cêra Líquida Amarela Para Colocar Na Água 4,00 UNIDADE 5,18 20,72 1 Água Sanitária 2,00 UNIDADE 1,46 2, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,78 0, Papel Higiênico Folha Simples Neutro Cor 6,00 PACOTE 1,00 6,00 Creme 60 Metros 1 Detergente Líquido 500ml 2,00 UNIDADE 0,89 1, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,50 0, Copo De Plástico 200ml Com 100 Unidades 1,00 PACOTE 2,50 2, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,40 0, Açucar Refinado 1,10 QUILOGRAMA 4,00 4, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,69 0,00

11 Pág: 11 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 Café Em Pó 1,00 QUILOGRAMA 12,69 12, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,98 0, Filtro De Café 2,00 UNIDADE 1,99 3, / / TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL 102,15 0,00 1 Pagamento de infração de trânsito do 1,00 veículo Renault Master nº 42, cfe notificação de imposição de penalidade nº expedida em 03/12/08 102,15 102, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,60 0, Agua Mineral 20 Litros 4,00 LITRO 4,90 19, / / TABELIONATO E REGISTRO NAO APLICAVEL ,50 0, Reconhecimento de firma referente ao 1,00 38,50 38,50 contrato de operação de crédito do Banrisul S/A / /01 36 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL ,00 0, Inscrição para a Senhora Vera B. L. Bohn, 1,00 40,00 40,00 1º Dama do município para participar do "1º Seminário DPM de Primeiras Damas do RS" A se realizar nos dias 27 e 28 de janeiro de 2009 em Porto Alegre no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael 1Inscrição para o Prefeito Municipal no 1,00 40,00 40,00 "Encontro Técnico de Prefeitos Eleitos" / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA NAO APLICAVEL 4.740,00 0,00 1 Pagamento de locação de um imóvel situado 12,00 mês na Rua Cônego Pedro Henrique Vier,1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL , ,00 277,45 0,00

12 Pág: 12 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 5,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei 1047/04 e alterado pela Lei 1388/07 55,49 277, / / LIFE S CREATIVE NAO APLICAVEL 1.683,00 0,00 1Pagamento de serviços de manutenção da 11,00 mês página do Município na Internet (Website), no endereço eletrônico referente ao período de 01/02/09 a 31/12/ , , / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,00 0, Erva Mate Laminada 20,00 QUILOGRAMA 3,85 77, / /01 89 CIEE-CENTRO DE NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00 1Pagamento dos serviços dos estagiários, 1,00 referente ao mês de janeiro de , , / / ROTA INFORMÁTICA LTDA NAO APLICAVEL ,00 0, Configuração de sistema de PC e 1,00 80,00 80,00 Anti-Virus. Destinado para o computador do gabinete / / EMPRESA BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL ,00 0, Selo De R$ 1,50 30,00 UNIDADE 1,50 45,00 6 Selo De R$ 1,00 120,00 UNIDADE 1,00 120,00 5 Selo De R$ 0,90 30,00 UNIDADE 0,90 27,00 4 Selo De R$ 0,60 30,00 UNIDADE 0,60 18,00 3 Selo De R$ 0,20 30,00 UNIDADE 0,20 6,00 2 Selo De R$ 0,10 90,00 UNIDADE 0,10 9,00 1 Selo De R$ 0,05 60,00 UNIDADE 0,05 3, / / TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL ,13 0,00

13 Pág: 13 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 Multa por excesso de velocidade cometida 1,00 pelo veículo Santana, cfe auto de infração nº R expedido em 24/12/07. Referente ao veículo nº 27 85,13 85, / / ARMAZÉM COMÉRCIO NAO APLICAVEL ,50 0, Agenda Com Capa Dura 5,00 UNIDADE 14,90 74, / / COMPUTECH TECNOLOGIA NAO APLICAVEL ,00 0, Pig-tail Curto. Destinado para manutenção 2,00 UNIDADE 33,00 66,00 da Internet em Vila Sampaio 3 Conector Fêmea Rgc 213 4,00 PEÇA 10,00 40,00 2 Cabo De Internet Rgc 20,00 METRO 7,00 140,00 1 Rádio Nano Station 5.8 Ghz 2,00 UNIDADE 559, , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.091,14 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Fpsm, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 3.779,24-17,67 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Fpsm, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 4.148,54 0,00 1 Pagamento de vencimento e promoção de 1,00 classe conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 83,93 0,00 1 Pagamento de adicional insalubridade 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,93 83, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 783,48 0,00 1 Pagamento de F.G.2 e gratificação mensal, 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,48 783, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 482,87 0,00 1Pagamento de anuênio, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,87 482, / / ARMAZÉM COMÉRCIO NAO APLICAVEL ,00 0, Papel Tamanho A4. Destinado para a 5,00 CAIXA 102,00 510,00 Secretaria da Administração / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,55 0,00

14 Pág: 14 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 2 Colher De Sopa 5,00 UNIDADE 6,15 30,75 1 Copo De Vidro 12,00 UNIDADE 1,65 19,80 Total da 52 s Valor Líquido: , ,15-17, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.196,76 0,00 1Pagamento de provento inativo, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 2.952,38 0,00 1 Pagamento de pensionistas, conforme folha 1,00 de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 68,28 0,00 1 Pagamento de salário família estatutário, 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,28 68, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 239,18 0,00 1 Pagamento de salário maternidade, conforme 1,00 239,18 239,18 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/2009 Total da 4 s Valor Líquido: 4.456, ,60 0,00 Total do 56 s Valor Líquido: , ,75-17,67

15 Pág: 15 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / / COOPERATIVA DE CREDITO NAO APLICAVEL 3.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de taxas 1,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de taxas 1,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , , / / BANCO DO BRASIL S.A. NAO APLICAVEL 100,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de taxas 1,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/ ,00 100, / / BANCO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 serviços bancários. Previsão até 31/12/ , , / /01 68 RECEITA FEDERAL NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento do PASEP 1,00 sobre receitas orçamentárias à incidência do pagamento de pasep. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 7.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento do 1,00 empréstimo principal referente contrato nº Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 2.300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 referente contrato nº Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 450,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento das taxas 1,00 referentes ao contrato nº Previsão até 31/12/ ,00 450, / / BANRISUL S/A - DESIN NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 empréstimo principal referente contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/ , , / / BANRISUL S/A - DESIN NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 referente contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL 6.500,00-190,14

16 Pág: 16 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 empréstimo principal referente contrato nº 1027/03. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL 100,00-40,58 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 do empréstimo referente contrato nº 1027/03. Previsão até 31/12/ ,00 100, / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento do 1,00 empréstimo principal referente contrato nº 005/07. Previsão até 31/12/ , , / / CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de juros 1,00 referente contrato nº 005/07. Previsão até 31/12/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 028/ ,00 0,00 2 Tributação. Previsão até 31/08/2009 8,00 mês 370, ,00 1 Pagamento dos serviços de locação de 8,00 mês 265, ,00 programas de informática: Contabilidade / / ACELOR REITER - PF NAO APLICAVEL 7.091,00 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL ,00 0, Cabo Extensor Para Monitor 1,00 UNIDADE 45,00 45, / / JOMAL SUL MAQUINAS E NAO APLICAVEL ,00 0, Toner Copiadora Sharp Al cs 1,00 TUBO 160,00 160, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,47 0,00

17 Pág: 17 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 3,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei 1047/04 e alterado pela Lei 1388/07 55,49 166, / / HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL ,00 0, Toner Para Impressora Laser Hp ,00 UNIDADE 65,00 65, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.516,49 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Fpsm, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 3.267,81 0,00 1 Pagamento de vencimento, promoção de 1,00 classe e auxílio diferença de caixa, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 610,50 0,00 1 Pagamento de F.G.2 e gratificação mensal, 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,50 610, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 270,99 0,00 1Pagamento de anuênio, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,99 270, / / ACELOR REITER - PF NAO APLICAVEL 600,88 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 1,00 01/ / / ROTA INFORMÁTICA LTDA NAO APLICAVEL ,88 600,88 100,00 0,00

18 Pág: 18 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1Serviço de configuração de computador e 1,00 100,00 100,00 reinstalação de sistema Total da 26 s Valor Líquido: , ,14-230,72 Total do 26 s Valor Líquido: , ,14-230,72

19 Pág: 19 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO / /01 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/ ,00 300, / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/ , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da 1,00 iluminação pública. Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 1.800,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamentos de conta 1,00 telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 2.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com telefone celular nº 1, Previsão até 31/12/ , , / / IRINEU R. KRONBAUER - PJ NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 prestação de serviços de chapeação. (Eq. 12,29,34,35 e 38) e mecânica (Eq. 35). Previsão até 06/07/ , , / / IRINEU R. KRONBAUER - PJ NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento dos 1,00 serviços de chapeação. (Eq. 01,02,03,07,16,20,28,32,33). Previsão até 06/07/ , , / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL 6.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 prestação de serviços de mecânica. Eq. 12,29,35,38. Previsão até 06/07/ , , / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 serviços de mecânica. (Eq. 01,02,03,07,16,20,28,32,33). Previsão até 06/07/ , , / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 lavagem e lavagem parcial. (Eq. 12,29,35,38). Previsão até 01/04/ , ,00

20 Pág: 20 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO / / NIEDERLE E WILDNER LTDA. NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 1Previsão de gastos com lavagem, lavagem 1,00 parcial e lubrificação. (Eq. 01,02,07,16,20,32,33,34). Previsão até 01/04/ , , / / ERNANI BRUXEL - PJ NAO APLICAVEL 8.832,00 0,00 2 Referente ao mês de maio 1,00 552,00 552,00 1 Pagamento de prestação de serviços 4,00 mês 2.070, ,00 técnicos profissionais especializados em engenharia, arquitetura, consultoria e planejamento urbanístico. Previsão até 30/04/ / / ADEMAR QUINOT - PF NAO APLICAVEL 1.484,80 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / VANDIR AUGUSTO SCHEIBLER NAO APLICAVEL 1.390,68 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / RONI LUIZ BRANDT - PF NAO APLICAVEL 1.142,09 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / ADRIANO NESTOR SCHMITT - NAO APLICAVEL 2.023,67 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / NILSON LUIS SCHEIBLER NAO APLICAVEL 1.877,73 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / ALMIR NICOLAY NAO APLICAVEL 2.166,17 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / LENHART & LENHART CIA. TOMADA de PRECOS 040/ ,00 0,00 2 Previsão de gastos com combustível: 1,00 gasolina. Previsão até 31/12/ Previsão de gastos com combustível: óleo 1,00 diesel , , , , / / BECKER & REITER LTDA. NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Previsão de pagamento de prestação de 12,00 mês serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos. Previsão até 27/12/ , , / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0, Óleo 2 Tempos. Destinado para a roçadeira 1,00 UNIDADE 7,00 7,00 costal / / VALMIR NYELAND NAO APLICAVEL 1.997,55 0,00

21 Pág: 21 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 Pagamento de adiantamento de férias 1, , , / / LUCIANE CLARA HEISSLER NAO APLICAVEL 529,07 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias 1,00 529,07 529, / / M. SCHMIDT & CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,00 0,00 4 1Brita 02. Destinado para as estradas do 56,00 M3 35, ,00 município / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,50 0, Óleo 2 Tempos 200ml. Destinado para 1,00 UNIDADE 4,00 4,00 Roçadeira e Motosserra 1 Óleo 2 Tempos 500ml 1,00 UNIDADE 7,50 7, / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0, Vipal Ma2 Vd04. Destinado ao equipamento 1,00 UNIDADE 5,00 5,00 nº / / PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL ,00 0, conserto de pneu. Destinado ao equipamento 1,00 10,00 10,00 nº / / PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL ,00 0, Vipal. Destinado ao equipamento nº 12 1,00 UNIDADE 4,00 4, / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL ,00 0, Conserto de pneu. Destinado ao equipamento 1,00 12,00 12,00 nº / / SILVANE GOMES - PJ NAO APLICAVEL ,20 0, Lima Para Motosserra 8 X 7/32. Destinado 1,00 UNIDADE 3,20 3,20 para a motosserra / /01 92 CONE SUL SOLUCOES TOMADA de PRECOS 042/ ,00 0,00 1 Pagamento dos serviços de transporte dos 12,00 mês resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/12/ , , / /01 92 CONE SUL SOLUCOES TOMADA de PRECOS 042/ ,40 0,00 1 Pagamento dos serviços de recolhimento de 12,00 mês lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/12/ , , / /01 92 CONE SUL SOLUCOES TOMADA de PRECOS 042/ ,00 0,00 1 Pagamento dos serviços de disposição final 12,00 mês dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/12/ / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL , ,00 41,09 0,00

22 Pág: 22 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 8 Sabão Em Pó 1,00 QUILOGRAMA 4,94 4,94 7 Saco P/lixo 50 Litros Preto 3,00 PACOTE 1,54 4,62 6 Saco P/lixo 30 Litros Preto 3,00 PACOTE 1,35 4,05 5 Desinfetante 500ml 4,00 UNIDADE 1,94 7,76 4 Papel Toalha Branca 3,00 PACOTE 2,03 6,09 3 Esponja Dupla Face Com 3 Unidades 1,00 PACOTE 1,85 1,85 2 Desodorante Sanitário 6,00 UNIDADE 0,99 5,94 1 Água Sanitária 4,00 UNIDADE 1,46 5, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,74 0, Sabonete 90gr 4,00 UNIDADE 0,60 2,40 1 Detergente Líquido 500ml 6,00 UNIDADE 0,89 5, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,30 0, Café Solúvel 200g 2,00 VIDRO 8,95 17,90 1 Açucar Refinado 4,00 QUILOGRAMA 1,10 4, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,00 0, Isqueiro 1,00 UNIDADE 2,00 2, / / M. SCHMIDT & CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,00 0, Brita 02. Brita para vias públicas 56,00 M3 35, , / / PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL ,00 0, Conserto de pneu 1,00 74,00 74,00 1 Vulcanização Equipamento nº 20 4 Montagem de pneus 1 Troca de pneu Equipamento nº / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,39 0,00

23 Pág: 23 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 11,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei 1047/04 e alterado pela Lei 1388/07 55,49 610, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,50 0, Lâmpada 01 Pólo. Destinado para o 1,00 UNIDADE 1,50 1,50 equipamento nº / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0,00 5 1Óleo 2 Tempos 500ml. Destinado para a 1,00 UNIDADE 12,00 12,00 máquina de cortar grama / / GCG DROGARIA LTDA NAO APLICAVEL ,00 0, Protetor Solar Fps 30 Com 120 Ml. 20,00 UNIDADE 14,50 290,00 Destinado aos servidores da Secretaria de Obras / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 473,17 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Inss, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,17 473, / /01 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 3.271,79-80,68 1 Pagamento de contribuição patronal ao 1,00 Fpsm, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL ,82-560,88 1 Pagamento de vencimento, promoção de 1,00 classe e vantagem anterior, conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 699,41 0,00

24 Pág: 24 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 Pagamento de adicional insalubridade, 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,41 699, / / SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 4.090,00-28,04 1 Pagamento de prêmio assiduidade e anuênio, 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 731,39 0,00 1 Pagamento de horas extras conforme folha 1,00 de pagamento referente ao mês de Janeiro/ ,39 731, / / SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 2.150,78 0,00 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme 1,00 folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/ , , / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0, Vipal Ma 1 Vd 02. Destinado ao equipamento 1,00 UNIDADE 5,00 5,00 nº / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL ,00 0, Conserto de pneu. Destinado ao equipamento 1,00 10,00 10,00 nº / /01 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL ,00 0, Coxim Do Motor. Destinado ao equipamento 4,00 PEÇA 5,00 20,00 nº 16 3 Coxim De Escape Central 4,00 PEÇA 8,00 32,00 2 Lente N6836 2,00 PEÇA 21,00 42,00 1 Lente N ,00 PEÇA 18,00 36, / / PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL ,00 0, Conserto de pneu. Destinado ao veículo nº 1,00 8,00 8, / / ARMAZÉM COMÉRCIO NAO APLICAVEL ,75 0, Cd Regravável. Destinado para a Secretaria 5,00 UNIDADE 2,15 10,75 Municipal de Obras, Viação e Trânsito 7 Prancheta 1,00 UNIDADE 1,89 1,89 6 Borracha Branca Nº 40 2,00 UNIDADE 0,10 0,20 5 Lápis Preto 2,00 UNIDADE 0,14 0,28 4 Caneta Destaca Texto Amarela C/ 12 2,00 CAIXA 0,69 1,38 3 Caneta Esferográfica Preta 2,00 UNIDADE 0,25 0,50 2 Caneta Esferográfica Vermelha 5,00 UNIDADE 0,25 1,25 1 Caneta Esferográfica Azul 50,00 UNIDADE 0,25 12, / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,00 0,00

25 Pág: 25 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1Óleo 2 Tempos 500ml. Destinado para a 2,00 UNIDADE máquina de cortar grama 7,50 15, / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL ,00 0, Montagens de Pneu. Destinado ao 1,00 31,00 31,00 equipamento nº / / LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL ,50 0, Valvula Termostatica. Destinado para o 1,00 PEÇA 2,50 2,50 equipamento nº / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL ,00 0, Montagens de Pneu. Destinado para o 1,00 31,00 31,00 equipamento nº / / PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL ,00 0, Tip-top. Destinado para o veículo nº 12 1,00 UNIDADE 4,00 4, / / PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL ,00 0, Conserto de pneu do veículo nº 12 1,00 10,00 10, / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL ,00 0, Porca Castelo. Destinado para a máquina nº 2,00 PEÇA 6,00 12, Terminal De Direção 2,00 PEÇA 317,00 634, / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL ,00 0, Tampa Do Reservatório De Fluido De Freio. 1,00 PEÇA 16,00 16,00 Destinado para a máquina nº / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 2Aditivo Para Radiador. Destinado para a 3,00 LITRO 15,00 45,00 máquina nº 32 1 Líquido De Freio 3,00 LITRO 8,00 24, / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL ,00 0,00 3 2Mangueira Do Radiador. Destinado para a 1,00 PEÇA 17,00 17,00 máquina nº 16 1 Parafuso 12x90 4,00 PEÇA 2,50 10, / / IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL ,00 0,00 4 2Aditivo Para Radiador. Destinado para a 3,00 LITRO 15,00 45,00 máquina nº 16 1 Desingripante 1,00 UNIDADE 7,00 7, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0,00

26 Pág: 26 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 4 Cavalete De Água. Destinado para a máquina 1,00 PEÇA 196,00 196,00 nº 03 3 Lanterna Traseira 2,00 PEÇA 14,00 28,00 2 Interruptor De Freio 1,00 PEÇA 22,00 22,00 1 Jogo De Juntas Do Cavalete De Água 1,00 PEÇA 7,00 7, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Flexível De Freio. Destinado para o 1,00 PEÇA 25,00 25,00 veículo nº 12 1 Válvula De Ar 1,00 PEÇA 22,00 22, / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Parafuso 12x50. Destinado para a máquina 10,00 PEÇA 1,00 10,00 nº 16 1 Luva Do Cardan 1,00 PEÇA 175,00 175,00 Total da 69 s Valor Líquido: , ,49-669, / /01 58 ELETRICA TOYA LTDA NAO APLICAVEL 3.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com instalação e 1,00 manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos. Previsão até 17/02/ , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL ,00 0,00 1Previsão de gastos com energia elétrica 1,00 iluminação pública até 31/12/ , , / / DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL ,00 0, Luminária Galvanizada Completa Com 30,00 UNIDADE 105, ,00 Fluorescente 40w E Reator Eletrônico Total da 3 s Valor Líquido: , ,00 0,00 Total do 72 s Valor Líquido: , ,49-669,60

27 Pág: 27 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO / /01 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de agua da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Previsão até 31/12/ ,00 300, / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Previsão até 31/12/ , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de energia elétrica das escolas desativadas. Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 7.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. nº , e Previsão até 31/12/ , , / / BRASIL TELECOM S.A. NAO APLICAVEL 3.000,00-800,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 telefônica do Conselho Tutelar nº Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento dos 1,00 telefones celulares nº e Previsão até 31/12/ , , / / VIVO S.A NAO APLICAVEL 800,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento do 1,00 telefone celular nº Previsão até 31/12/ ,00 800, / / IRINEU R. KRONBAUER - PJ NAO APLICAVEL 200,00 0,00 1 Previsão de gastos com mecânica do veículo 1,00 nº 43. Previsão até 06/07/ ,00 200, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 150,00 0,00 1 Previsão de gastos com lavagem do veículo 1,00 nº 43. Previsão até 01/04/ ,00 150, / / PAULO SCHONARTH NAO APLICAVEL ,00 0,00 1 Pagamento de prestação de serviços 12,00 mês profissionais em canto, música e instrumental. Previsão até 31/12/ , , / / VILSON ANTONIO ALF - PF NAO APLICAVEL 1.574,89 0,00