EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

Transcrição

1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 20 de Fevereiro de EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR NF 1215 LAB SOBRINHO /0 0,00 0,00 26, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR NF 8067 ENGEBRAS /0 0,00 0,00 514, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS NF 8067 ENGEBRAS /0 0,00 0, , / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR NF TOTVS /0 0,00 0,00 103, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR NF 1325 LAB BAURU /0 0,00 0,00 12, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR NF CECAM /0 0,00 0,00 60, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA REF EMPENHO REFEITO - INSS SEGURADOS FOLHA 01/2015 /0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGTO DE RESCISÃO EM NOME DE: TATIANE DO SOCORRO AQUINO RIBEIRO /0 0,00 0,00 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU REF. PAGTO IRRF REF. FOLHA PAGTO 01/2015 (MATRIZ + FILIAL) / , , , / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. FERIAS - 02/2015 (MATRIZ+FILIAL+DSV) / , , , / / INST. NEG. PUB. DO BRASIL-EST. PESQ. IR REF. NF 2569 INST NEG. PUB. DO BRASIL /0 103,95 103,95 103, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR REF. NF 2822 FRAL CONSULTORIA; NF 696 STAFF; IR REF ALUGUEL R: CUSSY JR (REINALDO BAPTISTA); IR REEF. NF 4313 E 4314 ERA TECNICA; IR RE F NF STERLIX / , , , / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS NF 003 SIMONETTI AMBIENTAL LTDA / , , , / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS NF 4313 E 4314 ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTR. / , , , / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS NF STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO D. / , , , / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADO (11%) - BANCA EXAMINADORA - LUCIANE CARVALHO E JORGE DA SILVA /0 193,06 193,06 193, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS (11%) - JARI /0 520,08 520,08 520, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS (11%) - CONSELHO ADM /0 173,36 173,36 173, / FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGTO DE RESCISAO EM NOME DE: TATIANE DO SOCORRO AQUINO RIBEIRO / , , , / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FOLHA 02/2015 / , ,73 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA 02/2015 /0 26,20 26,20 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE - FOLHA 02/2015MÉDIA SALARIO MATERNIDADE - FOLHA 02/2015 / , ,27 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 02/2015 / ,47 0,00 0, EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL / / BANCO SANTANDER SA REEF. PAGTO TX MULTAS - BANCO BANESPA - C/C ,18 5,18 5, / / BANCO DO BRASIL S.A. REF. PAGTO TX - RENAIF - BANCO DO BRASIL - C/C /0 1,49 1,49 1, Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 684 0/ FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO / , ,00 0,00

2 (Página: 2 / 6) SALÁRIO MENSAL - FOLHA 02/2015ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 02/2015AJUDA DE CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 02/2015INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 02/2015INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 02/2015INSALUBRIDADE PROPORCIONAL - FOLHA 02/2015ADICIONAL PERICULOSIDADE 30% - FOLHA 02/2015ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 02/2015REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 02/2015HORA EXTRA 50% - FOLHA 02/2015HORA EXTRA 100% - FOLHA 02/2015REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 02/2015REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 02/2015HORAS DE SOBREAVISO - FOLHA 02/2015REFERENTE COMISSÃO - FOLHA 02/2015AVISO PREVIO INDENIZADO - FOLHA 02/2015GRATIFICAÇÃO PPE (PROG. PROF. ESCOLAR) - FOLHA 02/2015QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 02/201550% CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - FOLHA 02/2015DEV. FALTAS INJ. - FOLHA 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - VITALICIA OUTROS/NÃO /0 367,73 367,73 0, / FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO VITALICIA - FOLHA 02/2015 SIDNEI DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 221,80 221,80 0, FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA GERAL 691 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS - FOLHA 02/2015FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - OUTROS/NÃO / , ,59 0,00 FOLHA 02/20151/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 02/ GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL 689 0/ FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO TRIBUNAL DE CONTAS - FOLHA OUTROS/NÃO / , ,07 0,00 02/2015GRATIFICAÇÃO - FOLHA 02/2015GRATIFICAÇÃO JARI - FOLHA 02/2015GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO - FOLHA 02/2015SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO - FOLHA 02/2015GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - FOLHA 02/ GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL 690 0/ FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIENIO - FOLHA 02/2015 OUTROS/NÃO / , ,74 0, º SALÁRIO GERAL 693 0/ FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO - FOLHA 02/2015 OUTROS/NÃO /0 869,96 869,96 0, FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL 688 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 02/20151/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 02/2015 OUTROS/NÃO / , ,91 0, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL 687 0/ FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO / , ,93 0,00

3 (Página: 3 / 6) FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 02/2015DIF. DE FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 02/2015FÉRIAS PROXIMO MÊS - FOLHA 02/20151/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS - FOLHA 02/20151/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 02/ FGTS GERAL 425 0/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - EXERCÍCIO 2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 79,18 79, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 426 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO GERAL 680 0/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGTO MULTA DE 40% DE FGTS - RESCIS. CONTRATUAL TATIANE DO OUTROS/NÃO / , , ,28 SOCORRO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 674 0/ / MARCOS ANTONIO CHAVES EPP AC ADITIVO REAGENE P/ DIESEL S -10 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0, / / MARCOS ANTONIO CHAVES EPP AC ADITIVO REAGENTE P/ DIESEL S -10 PREGÃO PRE024/ ,00 0,00 0, / / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL AC OLEO MOTOR 5 W 40OLEO HIDRAULICO 68 PREGÃO PRE048/ ,00 0,00 0, MATERIAL FARMACOLÓGICO GERAL 437 0/ / MEDMASTER COMERCIO LTDA AC LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO MEDIOMASCARA DISPENSA D /0 0,00 86,55 0,00 DESCART. C/ ELAS. TIPO DESCARPAK MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA GERAL / / V.C.M. THEODORO ME AVENTAL DE RASPA DE COURO - AC PREGÃO PRE035/2014 0,00 0,00 214, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS GERAL 315 0/ / AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0, ,70

4 (Página: 4 / 6) AC VENENO PARA MATAR BARATAS (BETA - CIFLUT)AC VENENO PARA MATAR BARATAS (BETA - CIFLUT)AC VENENO PARA MATAR BARATAS (BETA - CIFLUT) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 170 0/ / GIZAN COMERCIO E SERVIÇOS DE BOMBA AC TURBO REMANUFATURADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 980, / / SIMAO VEICULOS LTDA AC PLATÔ/DISCO CARGO 1723/13 COD. FORD CC45ROLAMENTO CARGO 1723/13 COD. C5TS76 DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA AC CUICA DE FREIO 8" TRASEIRO COM HASTE CUR.DIAFRAGMA CUICA 8" DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA CONJUNTO DO FILTRO 4C45/9C340/BD DISPENSA D /0 310,00 0,00 0, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS GERAL 436 0/ / CORDOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AC POSTE DE METALON #16(6 CM X 6CM X 3,5M)AC DISPENSA D /0 0, ,50 0, POSTE DE METALON #16(8 CM X 8CM X 4M) / / NEW MASTER TINTAS LTDA AC ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 LTESMALTE SINTETICO PREGÃO PRE011/2014 0, ,50 0,00 PRETO FOSCO 3,6 L OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 670 0/ / PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA AC RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Nº DISPENSA D /0 440,00 0,00 0, / / PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA AC PARAFUSO SXRI M14X40 - MB1,50 - CLASSE8 DISPENSA D /0 220,00 0,00 0, ESTAGIÁRIOS GERAL 692 0/ FOLHA DE PAGAMENTO HORAS TRABALHADAS ESTAGIÁRIOS - FOLHA 02/2015 OUTROS/NÃO / , ,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GERAL / / ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI - ME AC CONSERTOS E REPAROS ---- VEICULOS LEVESCAMBAGEM PREGÃO PRE042/2014 0,00 0,00 215,10 LADO DIREITO/ESQUERDO - VEIC. LEVESSERVIÇO DE SOCORRO - MOTOCICLETASCONSERTOS E REPAROS EM PNEUS - MOTOCICLETASMONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEU - MOTOCICLETAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL GERAL 641 0/ / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL INEXIGÍVEL /0 0,00 794,62 0,00

5 (Página: 5 / 6) AC SERVIÇO DE POSTAGEM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS GERAL 678 0/ / SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE REF. PAGTO DE GUIA F.E.D.T.J - PROCESSO M.G. CANDIDO - ME OUTROS/NÃO /0 20,00 20,00 20, / / SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE REF. PAGTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) E FEDTJ - PROCESSO N JOSE EDUARDO FERNANDES CASARINI OUTROS/NÃO /0 511,12 511,12 511, SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL / / BANCO DO BRASIL S.A..TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL PREGÃO PRE006/2011 0,00 45,72 45, DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO GERAL 669 0/ / NET BAURU LTDA AC SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DISPENSA D /0 130,66 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAL 406 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS 20% - JARI - EXERCICIO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 945, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS S/ GRATIFICAÇÃO DO CONSELHO ADM - REUNIAO REALIZADA EXERCICIO/2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS BANCA EXAMINADORA - LUCIANE CARVALHO E JORGE DA SILVA OUTROS/NÃO /0 351,00 351,00 351, MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 681 0/ ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA PAGTO DE PASSAGEM E REFEIÇÃO REF. A VIAGEM A CIDADE DE SP NO DIA 19/02/ VISITA A SEDE DO DER - SETOR DE ENGENHARIA - OUTROS/NÃO /0 160,17 160,17 160,17 SUBTOTAL , , ,02 TOTAL , , ,02 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

6 (Página: 6 / 6) BAURU, 20 de Fevereiro de 2015 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP /O-0 Contadora