EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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1 Data: 03/05/ :42:26 (Página: 1 / 9) Movimentação do dia 30 de Abril de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MASTERCRIMP COMÉRCIO DE CORREIAS.MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA - VIATURA EM302 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 230, INSS - SEGURADOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/ , ,59 0, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO RESSARCIMENTO DE DESCONTO EM FOLHA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS - 03/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO CONT. SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-130,35-130,35 0, / FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-313,62-313,62 0, / FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-174,51-174,51 0, ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE - PIRATININGA MES 05/2012 C.C IN-G 0/ ,20-135,20 0, / / TRANSURB-ASSOC. DAS EMPRESAS DE TR VALE TRANSPORTE BAURU - MES 05/ C.C IN-G 0/ , , , / / RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA VALE TRANSPORTE CABRALIA PAULISTA - MES 05/ C.C IS-C 0/0-233,20-233,20 0, ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EXPRESSO DE PRATA LTDA PASSE URBANO - VALE TRANSPORTES MES MAIO/ DUARTINA / C.C IN-G 0/0000 0, , , / / EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE MES 05/ PIRATININGA - C.C IN-G 0/0000 0,00 135,20 135, / / EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE P/ PIRATININGA - 05/ DSV IS-C 0/0 135,20 135,20 135, / / TRANSURB-ASSOC. DAS EMPRESAS DE TR VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 05/ DSV IS-C 0/ , , , / / RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA VALE TRANSPORTE P/ CABRÁLIA PAULISTA - 05/ DSV IS-C 0/0 233,20 233,20 233, ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 0,00 0,00 129,06

2 Data: 03/05/ :42:26 (Página: 2 / 9) SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA 04/ ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO EM CHEQUE AO FUNCIONÁRIO EDILSON ASCENCIO RODRIGUES REF. VENCIMENTOS FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-390,60-390,60 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 274, / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 42, / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , CONTAS A RECEBER PMB RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU VARRIÇÃO - NF:079 SAÚDECAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF:079 SAÚDECOLETA DE GALHOS E MONTES - NF:079 SAÚDE IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR (RSS) - NF: 080 SAÚDE IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA DE LIXO DOMICILIAR (RDU) - NF:081 SEMMARECEBIMENTO DE LÂMPADAS PARA DESCARTE ECOLÓGICO - NF:081 SEMMAVARRIÇÃO - NF: 081 IS-C 0/ , , ,61 SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF: 081 SEMMAPINTURA DE GUIAS E SARGETAS - NF: 081 SEMMACAPINAÇÃO QUÍMICA COM HERBICIDA - NF: 081 SEMMACOLETA DE GALHOS E MONTES - NF: 081 SEMMAPODA E CORTE DE ÁRVORES - NF: 081 SEMMAOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF: 081 SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MECÂNIZADA - NF:081 SEMMA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU VARRIÇÃO - NF: 082 EDUCAÇÃOCAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF: 082 EDUCAÇÃOCOLETA DE GALHOS E MONTES - NF: 082PODA E CORTES DE ARVORE - NF:082 IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SEPULTAMENTO EM JAZIGO/COLUMBÁRIO ( LOCAÇÃO 03 ANOS) - NF: 083 SEBESFUNERAIS ASSISTENCIAIS - SEPULTAMENTO EM JAZIGO/COLUMBÁRIO ( LOCAÇÃO 03 ANOS) - NF: 083 SEBES IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DE FUNERÁRIAS E NECRÓPOLES - NF:084 IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - NF:085 IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESPECIAL - NF:086 OBRAS IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO - NF: 087 OBRAS IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - NF: 088 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS PRINCIPAIS - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - NF: IS-C 0/0 0,00 0,00 0, OBRASIMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES VEICULARES MULTIPLANOS - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFORO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA VIÁRIA - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO REFORMADAS - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO NOVAS - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS (BLOCOS DE CONCRETO) - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE TACHÃO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS DE PEDESTRES - NF: 088 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS LÓGICOS DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS - NF: 088 OBRAS / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS-C 0/ , , ,46

3 (Página: 3 / 9) MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - NF: 089 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS PRINCIPAIS - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES VEICULARES MULTIPLANOS - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFORO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA VIÁRIA - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO REFORMADAS - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO NOVAS - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS (BLOCOS DE CONCRETO) - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE TACHÃO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS DE PEDESTRES - NF: 089 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS LÓGICOS DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS - NF: 089 OBRAS RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SANTANDER SA RETENÇÃO TARIFA BANCÁRIA CONTA BANESPA IS-C 0/0 5,92 5,92 5, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS - FOLHA 05/2012 IS-C 0/ , , , EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL SISTEMA VIÁRIO URBANO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA IS-C 0/0 0,00 0, ,96 04/2012INSALUBRIDADE 20 - FOLHA 04/2012ADICIONAL PERICUOSIDADE 30% - FOLHA 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 100 % - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012HORAS DE SOBREAVISO - FOLHA 04/2012REFERENTE COMISSÃO - FOLHA 04/2012ATESTADO MÉDICO - FOLHA 04/2012AVISO PREVIO INDENIZADO - FOLHA 04/ / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0, ,03

4 (Página: 4 / 9) FÉRIAS NOR AIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO ( FÉRIAS ) - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/ / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/2012DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 504, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINADORA - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO BIÊNIO ESPECIAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROP. RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO PROP. - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 981, / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012ACRESCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 20% - FOLHA IS-C 0/0 0,00 0, ,53 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012HORA DE SOBREAVISO - FOLHA 04/2012QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 04/ / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/2012DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 67, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROP. RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 393, / FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 130,35 130,35 130, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 6 MESES (2012) IS-C 0/0 0, ,99 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 5 MESES IS-C 0/0 0, ,39 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/ , ,40 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/ MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AUTO PEÇAS ABJ LTDA CEBOLAO DE ENCAIXE RAPIDO - VIATURA EM072 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 29, / / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - ATA 034/ VENCIMENTO 08/2012 PR-G 8/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JENNY GALVÃO ABRAS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/ , ,00 0, / MARCIA MARIA C MATIAS DE OLIVEIRA GRATIFICAÇÃO JARI - 04/ / MARCO ALUISIO RODRIGUES DE ALMEIDA IS-C 0/ , ,00 0,00

5 (Página: 5 / 9) GRATIFICAÇÃO JARI - 04/ / ROBERTO CABRAL MEDEIROS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/ , ,00 0, / ROSA MARIA DOS SANTOS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/ , ,00 0, / RENATA DIAS DA SILVA GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/ , ,00 0, / SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/ / LUIZ FELIPE SCIULI CASTRO GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/ / GUSTAVO CARDOSO DE CARVALHO GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/ / LINDOLFO LEME PIERRE GRATIFICAÇÃO JARI - 04/ / FABIANA APARECIDA TREVISAN DE LIMA GRATIFICAÇÃO JARI - 04/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 634 0/ / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO/ TERP IS-C 0/0 0,00 0, , / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE 384 POSTES P/ INTERLIGAÇÃO DE SEMAFOROS E DE SISTEMAS ENTRE EMDURB, PMB E DAE (FIBRA OPTICA) - ATA 014/ VALOR REF. IN-G 0/0000 0,00 0, ,32 APOSTILAMENTO 03/2011 QUE REAJUSTOU PARA R$ 8,48 CADA PONTO - VALIDADE 01/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0, , , / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0 0, , , / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0 0, , , / / ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0, , , / / ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0, , , / / ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SE DESRATIZAÇÃO DO REFEITÓRIO DO TERPDESINSETIZAÇÃO DO REFEITÓRIO DO TERP - NF SERVIÇO EMPENHO 2072 REFEITO EM RAZÃO DA TROCA DO CNPJ DO FORNECEDOR IS-C 0/0 0,00 0,00 230, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO PAGTO. LEGIONÁRIA - GIOVANA GABRIELE SOUZA - 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - CARLA CASSIA - IS-C 0/0 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 855 0/ / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/ R. BANDEIRANTES, GOT IS-C 0/0 0,00 0,00 60, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/ R. PE. FRANCISCO VAN DER MAAS, CIRETRAN IS-C 0/0 0,00 0,00 363, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/ PÇA JOAO PAULO II, S/N - TERMINAL RODOVIARIO IS-C 0/0 0,00 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR - ATA 002/ VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 0, , / / COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS A VASSOURA RECOLHEDORA PARA ACOPLAGEM EM MINI CARREGADEIRAFRESADORA - ATA 004/ VALIDADE 17/02/2013 PR-G 17/2011 0,00 0, , DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL LIMPEZA PÚBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0, ,64

6 (Página: 6 / 9) SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012INDENIZAÇÃO ART FOLHA 04/2012ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE ATRASADA - FOLHA 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012ATESTADO MÉDICO - FOLHA 04/2012AVISO PRÉVIO IDENIZADO - FOLHA 04/ / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/2012DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROXIMO MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 894, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS - FOLHA 04/2012FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 174,51 174,51 174, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 6 MESES (2012) IS-C 0/0 0, ,01 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 424 0/ / FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANGUEIRA HIDRÁULICA IS-C 0/0 0,00 0,00 295, / / PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ATA 033/ VALIDADE 25/08/ DLP PR-G 8/2011 0,00 0,00 14, / / FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANGUEIRA HIDRAULICA - VIATURA EM050 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 44, / / FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANGUEIRA HIDRAULICA - VIATURA EM076 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 62, / / LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVO - DETERGENTE SOLVENTE, SHAMPOO DESINFETANTE, SHAMPOO DETERGENTE GEL - ATA 024/ VALIDADE 19/07/2012 PR-G 11/2011 0,00 0,00 417, / / MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM072 - AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM, KIT SUSPENSAO, PIVO SUSPENSAO, TERMINAL DE DIREÇAO - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 354, / / BANDEIRANTES BAURU PRODUTOS INDUS FAIXA REFLETIVA PÁRA CHOQUE 10 CM X 2,4 M IS-C 0/0-461,00 0,00 0, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC TOMADA DE FORÇA IVECO - VIATURA EM110 OS 1577 IS-C 0/0 0,00 0, , / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC TOMADA DE FORÇA IVECO - VIATURA EM306 OS 1578 IS-C 0/0 0,00 0, , / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORDÃO DE NYLON 3,0 MM P/ ROÇADEIRA IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP ENGRAXADEIRA - ENGRAXAR ROLAMENTOS IS-C 0/0 29,00 0,00 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS FIO DE NYLON - OS ROÇADEIRA PAT 5972FILTRO DE ARFILTRO DE GAS ROÇADEIRA IS-C 0/0 22,39 0,00 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CARRETEL FIO NYLON - OS ROÇADEIRA PAT 5970VELA IGNIÇÃOVELA IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAMLA EMBREAGEMCARBURADOR P/ ROÇADEIRA COSTALTAMPA DA PARTIDA ROÇ. COSTALCALÇO PAT 5970INTERRUPTOR IS-C 0/0 382,47 0,00 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS IS-C 0/0 140,74 0,00 0,00

7 (Página: 7 / 9) CARRETEL NYLON - OS ROÇADEIRA PAT 5971VELA IGNIÇÃOVELA IGNIÇÃOMOLA DE PARTIDAFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO D E ARFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRA / / FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANEL AA OS 1312 VIATURA EM302CAPA PRENSADA 22-8MANGUEIRA R2-1/2PORCA PA-16TERMINAL PRENSADO TERMINAL PRENSADO IS-C 0/0 74,76 0,00 0, / / PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD CONE DE SINALIZAÇÃO TAM GRANDE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / BAURU TRUCK LTDA - ME FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE 10CM X 2,4M - EMPENHO REFEITO 1935/0 EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR IS-C 0/0 220,00 0,00 0, / / DARIO & CIA LTDA KIT DE EMBREAGEM - PLATO, DISCO ROLAM.OS 1317 VIATURA EM077 IS-C 0/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0, , , / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0 0, , , / / ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0, , , / / IVANILDO PEREIRA PINTO ME SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM079 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 280, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS SERVIÇO MECANICO - OS ROÇADEIRA PAT 5972 IS-C 0/0 40,00 0,00 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS SERVIÇO MECANICO - OS ROÇADEIRA PAT 5970SERVIÇO MECANICO - OS ROÇADEIRA PAT 5970SERVIÇO MECANICO - OS ROÇADEIRA PAT 5970 IS-C 0/0 150,00 0,00 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971 IS-C 0/0 200,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 857 0/ / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/ R. MANOEL GARCIA, DLP IS-C 0/0 0,00 0,00 814, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/ R. VIRGILIO MALTA, VARRIÇAO IS-C 0/0 0,00 0,00 116, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR - ATA 002/ VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 0, , / / SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO L MINI CARREGADEIRA - ATA 003/ VALIDADE 17/02/2013 PR-G 17/2011 0,00 0, , DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0, ,64

8 (Página: 8 / 9) SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO ESTATUTÁRIO - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 20 % - FOLHA 04/2012ADICIONAL PERICULOSIDADE 30% - FOLHA 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012ATESTADO MÉDICO - FOLHA 04/2012AVISO PRÉVIO INDENIZADO - FOLHA 04/ / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES - FOLHA 04/2012DIFERENÇA DE FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 370, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONT. TRIBUNAL CONTAS - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINADORA - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS - FOLHA 04/2012FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 313,62 313,62 313, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 5 MESES (2012) IS-C 0/0 0, ,41 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇUCAR REFINADOCHA MATE QUEIMADOCAFE - ATA 073/ VALOR TOTAL R$ PR-G 37/2011 0,00 0,00 69, ,00 - VALIDADE 27/12/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S.A. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA - ATA 30/ VALOR TOTAL R$ 27000,00 - VALIDADE 30/08/2012 PR-G 6/2011 0,00 7,44 7, / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0,00 545,06 545, / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/ , , , / / ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0, , , / / LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA RAIO X DE TORAXE.C.G. - ELETROCARDIOGRAMAE.E.G. COM LAUDO - PARA CUMPRIMENTO DO PCMSO - SESMT IS-C 0/0 0,00 3,63 181, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO PAGTO. LEGIONÁRIA - BRUNA LIRIA CORREA - 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - AMANDA FERREIRA NASSULA - 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - GABRIELLE IS-C 0/0 0,00 0, ,84 LACERDA OLIVEIRA - (RESCISÃO)PAGTO. LEGIONÁRIA - LETICIA PIRES DE OLIVEIRA- 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - STEFANYE NATALIE B. SILVA - 04/ / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/ EMPENHO REFEITO EM RAZÃO DO EMPENHO 1172 COM CLASSIFICADO EM SUB-ELEMENTO INCORRETO IS-C 0/ , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TORINO INFORMATICA LTDA PR-G 18/2011 0,00 0, ,00

9 (Página: 9 / 9) MICROCOMPUTADORMONITOR TELA LCD - ATA 002/ VALIDADE 10/02/ ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 561 0/ / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1165 PGFN ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 0, , / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1204 PGFN ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 0, , / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1233 RFB ART 1º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 0,00 353, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1285 RFB ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 0, , / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1240 RFB ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 0, , / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARCELAMENTO DAE - VALOR ESTIMATIVA PARA ABRIL A DEZEMBRO/2012 IS-C 0/0 0,00 0, ,01 SUBTOTAL , , ,77 TOTAL , , ,77 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 30 de Abril de 2012 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP /O-0 Contadora