EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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1 Data: 04/07/ :38:05 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO MYRIAN ALVES THEODORO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 362, / FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANE SIMONE DA FONSECA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 349, / FOLHA DE PAGAMENTO GLORIA LUCIA SARTI FERRASI - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 496, / FOLHA DE PAGAMENTO LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 517, / FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 463, / FOLHA DE PAGAMENTO ARLETE DE ARAÚJO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 311, / FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 336, / FOLHA DE PAGAMENTO MARLI DE ALMEIDA SILVA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 329, / FOLHA DE PAGAMENTO LILIA PEREIRA DE SOUZA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 162, / FOLHA DE PAGAMENTO PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 308, / FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA MARÇAL LOPES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 322, / FOLHA DE PAGAMENTO KELLY CRISTINA VALÊNCIO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 264, / FOLHA DE PAGAMENTO JUCELI APARECIDA A. RIBEIRO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 200, / FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE FERREIRA DA COSTA QUEIROZ - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 219, / FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA SOBRAL BENEDITO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 226, / FOLHA DE PAGAMENTO DAYANE MENEZES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 255, / FOLHA DE PAGAMENTO MÁRCIA CRISTINA SANTOS GOMES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 219, / FOLHA DE PAGAMENTO TERESINHA PLACIDINO TASCIN - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 292, / FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS S. SILVA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 420, / FOLHA DE PAGAMENTO MAURA DOS SANTOS ANDRADE - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0-292,47-292,47 248, / FOLHA DE PAGAMENTO CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 292, IRRF S/ FOLHA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF FOLHA 06/2012 IS-C 0/ , ,88 0, IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO IR RETIDO REF NF SACHO AUDITORES - 18/06/2012 IS-C 0/0 45,71 45,71 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO IR RETIDO REF NF CECAM - 02/07/2012 IS-C 0/0 53,48 53,48 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. GRATIFICAÇÃO JARI 06/2012 IS-C 0/0 619,51 619,51 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA 06/2012 IS-C 0/0 401,73 401,73 0, INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 562,38 562,38 0,00

2 Data: 04/07/ :38:05 (Página: 2 / 6) INSS RETENÇÃO FUNC REF JARI 06/ / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS RETENÇÃO FUNC REF DEFESA PRÉVIA 06/2012 IS-C 0/0 136,84 136,84 0, CSSL - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO DARF IR REF NF SACHO AUDITORES - 18/06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 0, ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EXPRESSO DE PRATA LTDA PASSE URBANO - VALE TRANSPORTE AGUDOS IN-G 0/ ,30 0,00 0, ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA TASSIANI ABREU DE OLIVEIRA - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 248, / FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA CLAUDETE MARINHO SILVÉRIO BRANDÃO - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DIVINA ROSA TAVARES - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 561, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ LUIZA LEPERA GIACOVONI IS-C 0/0 0,00 0,00 263, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ VANDERCI LENTA IS-C 0/0 0,00 0,00 405, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ GRAZIELA DONIZETE MARTINS FRANCISCO IS-C 0/0 0,00 0,00 356, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ GRAZIELI SOARES RODRIGUES IS-C 0/0 0,00 0,00 324, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ SILVIA PEREIRA ROSALIM IS-C 0/0 0,00 0,00 580, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ TACIANA GONÇALVES ROSALIM IS-C 0/0 0,00 0,00 580, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 311, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ MARIA HELENA TAVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 300, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ ELIANA CECILIA DA SILVA IS-C 0/0 0,00 0,00 281, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ VANUZA DIAS TORRENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 572, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ MONICA ALESSANDRA POLIDO IS-C 0/0 0,00 0,00 780, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 525, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 294, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ RENATA CRISTINA M MUNHOZ IS-C 0/0 0,00 0,00 284, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ ADRIANA APARECIDA MAIA PEREIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 533, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ ROSE APARECIDA PAULA IS-C 0/0 0,00 0,00 300, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ TASSIANI ABREU DE OLIVIERA IS-C 0/0 0,00 0,00 248, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO IS-C 0/0 0,00 0,00 328, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDAO IS-C 0/0 0,00 0,00 819, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ DIVINA ROSA TAVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 363, / FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/ ANGELA MARCIA DA S ALVARENGA IS-C 0/0 0,00 0,00 361, ADIANTAMENTO IRRF S/ FÉRIAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU IS-C 0/ , ,58 0,00

3 (Página: 3 / 6) IRRF REF FÉRIAS 07/ CONTAS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃ RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEISOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF 315 IS-C 0/0 812,42 812,42 812, / / SÉ SUPERMERCADOS LTDA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEISOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF 316 IS-C 0/ , , , / LINA CARDOSO DOS ANJOS CONCESSÃO DE TERRENO - CRISTO REI - NF 317 IS-C 0/ , , , / NANCY DE BORBA PEREIRA CONCESSÃO DE TERRENO - CRISTO REI - NF 318 IS-C 0/ , , , DESPESAS A APROPRIAR - PREMIOS DE SEGUROS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT I SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT I SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 94 PR-G 11/ ,00 0,00 0, SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL SISTEMA VIÁRIO URBANO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DO TERP E MANUTENÇAO - ATA 074/ VALIDADE 28/12/2012 PR-G 39/2011 0,00 51,20 0, / / HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE BUCHA SOLDAVEL CURTA PVC 60X 50mmLUVA CORRER SOLD 60mmTE SOLDAVEL 90ª IS-C 0/0 0,00 54,00 0, / / AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTE E GTC - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTE E GTC - PERÍODO JUNHO/2012 PR-G 39/2011 0,00 34,56 0, / / AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DSV - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTTM - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS PR-G 39/2011 0,00 34,56 0,00 DA GPV - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CIRETRAN - PERÍODO JUNHO/ / / GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAS E IS-C 0/0 89,00 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 6) MANGUEIRA LISA 1 POLEGADA - PRETA / / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W / 220 V IS-C 0/0 114,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 515 0/ / FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU SERVIÇO DE LAVANDERIA - TOALHAS DE BANHO TERP - JANEIRO A IS-C 0/0 0,00 150,00 0,00 DEZEMBRO/ DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS ETANOL - ATA 025/ TOTAL L - VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 09/08/2012 PR-G 15/2011 0, ,28 0, / / CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P PAO DE AGUA - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA COLETA - ATA 075/ VALIDADE 28/12/2012 PR-G 38/2011 0, ,32 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORDÃO DE NYLON 3,0 MM P/ ROÇADEIRA IS-C 0/0 0,00 0, , / / A.R.G MARTINEZ ME LANTERNA DO PISCA OS 2028 VIATURA EM069MAÇANETA INTERNA P/ PORTAPUXADOR CAPÔ IS-C 0/0 0,00 57,00 0, / / SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESSÓRIO RETENTOR DA MORINGA - VIAT 35 - OS 2274 IS-C 0/0 0,00 19,40 0, / / MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA MANGUEIRA DE AGUA - VIAT 65 - OS 2252RETENTOR DO COMANDO IS-C 0/0 0,00 21,00 0, / / G.M RABELO ME BICO PULVERIZADOR - LIMPEZA E LAVAGEM DE VEÍCULOS IS-C 0/0 0,00 32,00 0, / / AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS TELA PINTEIRO - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 560,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / NELSON FERREIRA BRU ME SERVIÇO DE GUINCHO (SOCORRO) DAS VIATURAS LEVES (CARROS DE PASSEIO ) DA FROTA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE 01 MÊS IS-C 0/0 0,00 60,00 0, / / JOAQUIM FAIA ME SERVIÇO MECANICO - TRATOR - EMBREAGEM, FREIO E RETENTOR - VIAT 022 IS-C 0/0 0, ,00 0, / / VIANI & VIANI LTDA-ME CONSERTO DE BOMBA - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0-880,00 0,00 0, / / SIDNEI JOSE BRITO DOS SANTOS ME CONSERTO BOMBA ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 880,00 0,00 0, / / M.M. HIDRANTES LTDA RECARGA / REVISÃO EXTINTORES PQS 1 KGRECARGA / REVISÃO EXTINTORES PQS 2 KG IS-C 0/0 105,00 0,00 0, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA PR-G 39/2011 0,00 10,24 0,00

5 (Página: 5 / 6) LEITE - PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS FUNCIONARIOS - PRESIDENCIA - ATA 074/ VALIDADE 28/12/ PREVISAO JANEIRO A DEZEMBRO/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/ / LEONEL CAPETTI GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/ / FRANCISCO JAIR GONÇALVES VELLA GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/ / ALFREDO LOPES GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/ / EDSON KIYOTAKA YEIRI MITSUYA GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S.A. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA - ATA 30/ VALOR TOTAL R$ 27000,00 - VALIDADE 30/08/2012 PR-G 6/2011 0,00 62,76 62, / / CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - ATA 02/ VALIDADE 06/02/2013 CO-C 1/2008 0, ,32 0, / / CENTERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - DAF IS-C 0/0 0,00 34,26 0, / / BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCÁRIA C/C SANTANDER IS-C 0/0 15,54 15,54 15, ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 561 0/ / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1165 PGFN ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0, ,21 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1204 PGFN ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0, ,26 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1233 RFB ART 1º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 359,72 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1285 RFB ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0, ,54 0, / / DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/ DARF 1240 RFB ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0, ,54 0, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO FGTS EM ATRASO ROBERTO MUNIZ DA SILVA - COMP 11/99 A 12/04 IS-C 0/ , ,29 0,00 SUBTOTAL , , ,28 TOTAL , , ,28 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

6 (Página: 6 / 6) IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 03 de Julho de 2012 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP /O-0 Contadora