RELATÓRIO & CONTAS FY CFA Society Portugal

Transcrição

1 CFA Society Portugal

2 Conteúdo I Nota Introdutória... 3 II Órgãos Sociais e Estrutura de Governo... 4 III Estrutura Organizacional... 5 IV Resumo de Atividades... 6 IV.1 Atividades Desenvolvidas... 6 IV.2 Indicadores de Atividade... 7 V Perspetivas para FY VI Apresentação de Contas em Regime de Caixa conforme Decreto-Lei n.º 36-A/ VI.1 Mapa de Recebimentos e Pagamentos VI.2 Mapa de Direitos e Compromissos Futuros CFA Society Portugal 2

3 I Nota Introdutória O presente documento consiste na apresentação do Relatório e Contas da Associação CFA Portugal ( Associação, CFA Society Portugal ou CFA Portugal) para o período FY 2015 (1 de julho 2014 a 30 de junho 2015). No dia 27 de agosto de 2013, a Associação foi constituída como uma entidade de natureza privada, sem fins lucrativos e de tempo indeterminado. A Associação é membro do CFA Institute, pertencendo a uma comunidade internacional de mais de 140 sociedades membro do CFA Institute. A missão da Associação, em linha com a missão do CFA Institute, é a seguinte: Conduzir localmente a profissão de investimento estabelecendo os mais elevados padrões de ética, educação e excelência profissional; Apoiar a missão do CFA Institute com base nos seguintes quatro pilares: Promover os padrões éticos e profissionais dentro da indústria portuguesa de investimentos; Incentivar os membros e outros profissionais de investimento em Portugal para desenvolver o seu conhecimento através do Programa CFA e de educação continuada; Facilitar o intercâmbio de informações e opiniões entre os profissionais da área financeira, clientes, reguladores e outros membros da comunidade Portuguesa de investimentos; Promover a compreensão do público em geral sobre a designação CFA e da indústria de investimento. CFA Society Portugal 3

4 II Órgãos Sociais e Estrutura de Governo Os órgãos sociais da Associação são os seguintes: Assembleia Geral Órgãos Sociais Conselho de Administração Fiscal Único Assembleia Geral: Miguel Maia Presidente Carlos França Vice-Presidente Cláudia Cruz de Almeida (Vieira de Almeida & Associados, SARL) Secretário Conselho de Administração: Ulugbek Suyumov Presidente Marcos Ribeiro Vice-Presidente João Caiano Vice-Presidente Pedro Barata Vice-Presidente David Ribeiro Tesoureiro Luís Castro Secretário Cláudio Cardoso Vogal Fiscal Único: PricewaterhouseCoopers & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, n.º 1, 3.º andar em Lisboa, representada por José Manuel Henriques Bernardo (ROC) ou por Carlos Manuel Sim Sim Maia (ROC). CFA Society Portugal 4

5 III Estrutura Organizacional No que diz respeito à estrutura organizacional, o CFA Society Portugal é gerido por um Conselho de Administração composto por 7 membros, apoiado por um Advisory Board presidido pelo Prof. Miguel Athayde Marques, e composto por Comités ativos com planos de atividades específicos e liderados por um head of committee, respetivamente: Prof. Miguel Athayde Marques Advisory Board Conselho de Administração Ulugbek Suyumov Marcos Ribeiro João Caiano Pedro Barata David Ribeiro Luís Castro Cláudio Cardoso Career Development Fund Raising Education Membership Best Practices Public Awareness Marcos Soares Ribeiro Ulugbek Suyumov Miguel Maia Cláudio Cardoso Carlos França Sandra Costeira João Caiano Comités Voluntários Os principais objetivos de cada Comité são os seguintes: Career Development Committee Apoiar o desenvolvimento de carreira dos membros do CFA Portugal Realizar programas de desenvolvimento de competências Fund Raising Committee Implementar campanhas de angariação de fundos e atrair patrocinadores Procurar apoios estratégicos de longo-prazo Education Committee Desenvolver contactos e parcerias entre as Universidades Promover programas de educação contínua junto dos membros e da comunidade Membership Committee Garantir o recrutamento e retenção de membros Manter lista de voluntários e contactos para diferentes projetos Best Practices Committee Colaborar com o CFA Institute no desenvolvimento e aplicação de melhores práticas em Portugal Public Awareness Committee Promover a designação do CFA junto da comunidade através do estabelecimento de contactos com key influencers e media CFA Society Portugal 5

6 IV Resumo de Atividades IV.1 Atividades Desenvolvidas De julho de 2014 a junho de 2015, o CFA Society Portugal realizou um conjunto de atividades com o intuito de promover a sua missão em Portugal, nomeadamente na indústria portuguesa de investimentos. As principais atividades desenvolvidas no segundo ano de atividade foram as seguintes: Novembro 2014 Realização do jantar anual com a entrega de diplomas aos novos CFA Charterholders do CFA Portugal no Hotel Altis Belém em Lisboa Janeiro 2015 Realização de reunião de Assembleia Geral do CFA Portugal em Lisboa Março 2015 Realização da 1ª edição do CFA Research Challenge em Portugal, envolvendo 5 equipas da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e Instituto Superior de Economia e Gestão Almoço do CFA Portugal com o Dr. Luís Laginha de Sousa, Presidente da Euronext, com o tema Bolsa: tendências do século XXI Abril 2015 Participação da equipa vencedora do CFA Research Challenge em Portugal no CFA Institute EMEA Regional Event Maio 2015 Organização de conferência com o tema The Future of Finance: trends in global markets and investor rights em Lisboa, com os conferencistas Lena Komileva e Prof. Miguel Athayde Marques e o moderador Rhodri Preece do CFA Institute Publicação de entrevista a Lena Komileva no Jornal de Negócios relativamente ao tema abordado na conferência Realização do Schweser Live Mock Exam no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa Junho 2015 Organização de um cocktail event no Porto CFA Society Portugal 6

7 IV.2 Indicadores de Atividade No que concerne a evolução do número de membros, existem atualmente 102 membros com registo no CFA Portugal, correspondendo a um crescimento médio de 8,7% desde Adicionalmente, existem 71 membros ativos do CFA Portugal, correspondendo a um aumento de 10 membros face a Evolução Membros do CFA Portugal CAGR 8,7% Membros com registo no CFA Portugal Membros Ativos do CFA Portugal Em termos da atividade profissional dos membros do CFA Portugal, a função de portfolio manager é a mais representativa, verificando-se em 20% dos casos. CFA Charterholders do CFA Portugal por Atividade Profissional Portfolio Manager 35% 20% Research Analyst Corporate Financial Analyst Chief-Level Executive 12% Financial Advisor Relationship Manager 1% 4% 6% 7% 8% 7% Consultant Risk Manager Other (e.g. Trader) CFA Society Portugal 7

8 Em termos da evolução do número de candidatos, verificou-se um aumento em FY 2015 (de 234 em FY 2014 para 252 em FY 2015). Evolução Candidatos FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 Novos Candidatos Nível I Outros Candidatos CFA Society Portugal 8

9 V Perspetivas para FY 2016 Em termos de perspetivas para FY 2016, o Conselho de Administração do CFA Society Portugal pretende continuar a realizar atividades à semelhança das tarefas desenvolvidas no ano FY 2015 com o intuito de promover a sua missão em Portugal, garantindo a estabilidade da Associação em termos económico-financeiros. CFA Society Portugal 9

10 VI Apresentação de Contas em Regime de Caixa conforme Decreto-Lei n.º 36-A/2011 VI.1 Mapa de Recebimentos e Pagamentos Unidade monetária: Euro Mapa de recebimentos e pagamentos de 01 de julho de 2014 a 30 de junho de 2015 Recebimentos Recebimentos atividade Pagamentos Funcionamento Quotas 4.137,41 Material publicitário 1.177,11 Subsídios ,14 Eventos 5.501,37 Patrocínios 2.632,60 Trabalhos especializados 1.762,29 Atividades 260,00 Representação e deslocações 3.204,21 Total ,15 Despesas administrativas 256,94 Total ,92 Variação de Saldos Saldo do ano anterior 5.278,69 Receitas ,15 Despesas ,92 Saldo para o ano seguinte ,92 CFA Society Portugal 10

11 VI.2 Mapa de Direitos e Compromissos Futuros Mapa de direitos e compromissos futuros do período findo em 30 de junho de 2015 Compromissos Descrição Valor Data de pagamento Outros passivos correntes Despesas de representação e deslocações 434,10 Jul-15 Outros eventos realizados 1.984,61 Ago-15 Serviços de secretariado 700,00 Out-15 Total 3.118,71 Nota: Os compromissos reportados neste mapa referem-se a despesas incorridas antes de 30 de junho de 2015, cujos pagamentos só ocorreram em períodos subsequentes. O Técnico Oficial de Contas Nº Conselho de Administração Ulugbek Suyumov Marcos Ribeiro João Caiano Pedro Barata David Ribeiro Luís Castro Cláudio Cardoso Lisboa, 3 de novembro de 2015 CFA Society Portugal 11