Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Transcrição

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2 Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

3 Dados das Contas de Governo Armazenados em Mídia Digital

4 1a. VIA Pag.: 001 Of cio no. / FORQUILHA, 31 de janeiro de SENHOR PRESIDENTE, Envio ao T.C.M. o conte do da documenta o do munic pio de FORQUILHA atrav s de arquivos digitais gravados em m dia eletr nica, em respeito ao artigo 42, par grafo 4o., da Constitui o Estadual e Instru o Normativa No. 01/2010 do TCM. As m dias originais e as c pias de seguran a, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conte do: (PGI Contas de Governo - v.1.0) OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2010, item 3.7 ) a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exerc cio de 2010: N lin. Arquivo.grupo Descri o do arquivo Somat rio RD2010.PCG RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES ,00 - Previsto ,99 - Arrecadado DR2010.PCG DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DF2010.PCG DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO ,00 - Fixado ,00 - Fixado Atualizado ,32 - Empenhado ,31 - Liquidado ,47 - Pago DN2010.PCG DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA ,00 - Fixado ,00 - Fixado Atualizado ,32 - Empenhado ,31 - Liquidado ,47 - Pago CA2010.PCG CREDITOS ADICIONAIS ,16 - Suplementar Especial Supl.Especial - - Extraordin rio - - Supl.Extraordin rio SF2010.PCG SALDOS FINANCEIROS - - Caixa ,50 - Bancos - - Exatores CX2010.PCG CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS MX2010.PCG MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA CP2010.PCG CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATE VP2010.PCG VARIACOES DAS CONTAS DE BENS,CREDITOS,VALORES E OBRIG. D RC2010.PCG RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO b) Valor do Lote: ,75 Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informa es dos arquivos digitais, constantes nas m dias eletr nicas aqui relacionadas. Cordialmente, 1a. VIA Pag.: Assessoria Cont bil Assessoria de Inform tica PAULO ROBERTO DE CAVALHO - CRC /0-6 STEFANIO MACHADO DA PONTE CONTAS CONTABILIDADE SERV. LTDA DATA BUSINESS SOFTWARE SERV LTDA EDMUNDO RODRIGUES JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL Exmo. Sr. Conselheiro Presidente Dr. MANOEL BESERRA VERAS Tribunal de Contas dos Munic pios do Estado do Cear Rua Osvaldo Cruz, 1024 Fortaleza - CE

5 2a. VIA Pag.: 001 Of cio no. / FORQUILHA, 31 de janeiro de SENHOR PRESIDENTE, Envio ao T.C.M. o conte do da documenta o do munic pio de FORQUILHA atrav s de arquivos digitais gravados em m dia eletr nica, em respeito ao artigo 42, par grafo 4o., da Constitui o Estadual e Instru o Normativa No. 01/2010 do TCM. As m dias originais e as c pias de seguran a, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conte do: (PGI Contas de Governo - v.1.0) OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2010, item 3.7 ) a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exerc cio de 2010: N lin. Arquivo.grupo Descri o do arquivo Somat rio RD2010.PCG RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES ,00 - Previsto ,99 - Arrecadado DR2010.PCG DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DF2010.PCG DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO ,00 - Fixado ,00 - Fixado Atualizado ,32 - Empenhado ,31 - Liquidado ,47 - Pago DN2010.PCG DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA ,00 - Fixado ,00 - Fixado Atualizado ,32 - Empenhado ,31 - Liquidado ,47 - Pago CA2010.PCG CREDITOS ADICIONAIS ,16 - Suplementar Especial Supl.Especial - - Extraordin rio - - Supl.Extraordin rio SF2010.PCG SALDOS FINANCEIROS - - Caixa ,50 - Bancos - - Exatores CX2010.PCG CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS MX2010.PCG MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA CP2010.PCG CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATE VP2010.PCG VARIACOES DAS CONTAS DE BENS,CREDITOS,VALORES E OBRIG. D RC2010.PCG RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO b) Valor do Lote: ,75 Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informa es dos arquivos digitais, constantes nas m dias eletr nicas aqui relacionadas. Cordialmente, 2a. VIA Pag.: Assessoria Cont bil Assessoria de Inform tica PAULO ROBERTO DE CAVALHO - CRC /0-6 STEFANIO MACHADO DA PONTE CONTAS CONTABILIDADE SERV. LTDA DATA BUSINESS SOFTWARE SERV LTDA EDMUNDO RODRIGUES JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL Exmo. Sr. Conselheiro Presidente Dr. MANOEL BESERRA VERAS Tribunal de Contas dos Munic pios do Estado do Cear Rua Osvaldo Cruz, 1024 Fortaleza - CE

6 Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII,XIV e XV da Lei Federal n /64);

7 R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2010 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , , ,73 RECEITA TRIBUTARIA , , ,00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 618, , ,68 RECEITA PATRIMONIAL , , ,48 RECEITA DE SERVICOS , ,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,48 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,41 RECEITAS DE CAPITAL , ,31 ALIENACAO DE BENS , ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,31 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , ,03 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , ,03 S O M A , , ,07 D E F I C I T , ,30 T O T A L , , ,77 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,59 CRÉDITOS ESPECIAIS , ,09 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , , ,68 S U P E R A V I T T O T A L , , ,68 RSM

8 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,93 O R Ç A M E N T Á R I A ,32 RECEITAS CORRENTES ,27 LEGISLATIVA ,84 RECEITA TRIBUTARIA ,00 ADMINISTRACAO ,33 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.607,68 SEGURANCA NACIONAL ,61 RECEITA PATRIMONIAL ,48 ASSISTENCIA SOCIAL ,24 RECEITA DE SERVICOS SAUDE ,95 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,52 TRABALHO ,55 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,59 EDUCACAO ,35 RECEITAS DE CAPITAL ,69 CULTURA ,03 ALIENACAO DE BENS URBANISMO ,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,69 HABITACAO ,29 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,03 SANEAMENTO ,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,03 GESTAO AMBIENTAL 2.849,27 AGRICULTURA ,65 COMUNICACOES ,01 TRANSPORTE ,22 DESPORTO E LAZER ,00 ENCARGOS ESPECIAIS ,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,85 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,79 DIVIDA FLUTUANTE ,43 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,92 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,44 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,65 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,79 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,44 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,23 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,22 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,99 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,59 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,59 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,59 RESTOS A PAGAR - FME RESTOS A PAGAR - FME ,85 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,75 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,75 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,10 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,10 RESTOS A PAGAR - FMS RESTOS A PAGAR - FMS ,03 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,24 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,79 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,79 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS ,07 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,07 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,07 RESTOS A PAGAR - FMDCA RESTOS A PAGAR - FMDCA 3.666,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 3.666,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 3.666,50 RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO 299,07 RESTOS A PAGAR - CAMARA RESTOS A PAGAR - CAMARA 299,07 RSM

9 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 299,07 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 299,07 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,79 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,44 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,07 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,98 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,07 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,98 INSS PESSOAL ,65 INSS PESSOAL ,97 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.436,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.436,70 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.477,82 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.477,82 SALARIO-FAMILIA ,14 SALARIO-FAMILIA ,14 SALÁRIO-MATERNIDADE 51 SALÁRIO-MATERNIDADE 51 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,93 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,48 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,22 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,22 INSS - AUTÔNOMO ,04 INSS - AUTÔNOMO ,04 CAUÇÕES 3.605,00 CAUÇÕES 3.605,00 PASEP PASEP TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,01 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,01 S.E.S.T ,26 S.E.S.T ,26 SENAT 896,15 SENAT 896,15 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.A.S TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.A.S TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.S ,14 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.S ,14 DEPOSITOS DIVERSOS-PREFEITURA ,01 DEPOSITOS DIVERSOS-PREFEITURA ,05 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,88 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,02 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,88 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,02 IRRF PESSOA FÍSICA ,30 IRRF PESSOA FÍSICA ,01 INSS PESSOAL ,06 INSS PESSOAL ,37 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,59 PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.417,10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.380,21 SALARIO-FAMILIA ,90 SALARIO-FAMILIA ,90 SALÁRIO-MATERNIDADE ,67 SALÁRIO-MATERNIDADE ,67 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,91 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,59 SINDICATO DOS SERVIDORES 3.147,36 SINDICATO DOS SERVIDORES 5.016,63 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 6.291,52 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 6.291,52 INSS - AUTÔNOMO 6.644,65 INSS - AUTÔNOMO 6.644,65 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,13 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,36 PASEP ,54 PASEP ,54 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,01 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,01 RENDIMENTO DE APLICACAO 447,26 RENDIMENTO DE APLICACAO 432,49 S.E.S.T. 925,92 S.E.S.T. 925,92 SENAT 617,26 SENAT 617,26 TRANSF. ENTRE FUNDOS - FME 70 TRANSF. ENTRE FUNDOS - FME 70 FALTAS NO SERVIÇO ,70 FALTAS NO SERVIÇO ,30 DESC CONF ART. 141 INC I 465,00 DESC CONF ART. 141 INC I 465,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,62 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,49 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,62 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,49 IRRF PESSOA FÍSICA ,78 IRRF PESSOA FÍSICA ,39 INSS PESSOAL INSS PESSOAL 46,46 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 559,50 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 475,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,66 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,66 INSS - AUTÔNOMO 8.250,38 INSS - AUTÔNOMO 8.250,38 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,95 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,70 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS RENDIMENTO DE APLICACAO ,37 RENDIMENTO DE APLICACAO ,76 S.E.S.T 996,27 S.E.S.T 996,27 SENAT 664,11 SENAT 664,11 RSM

10 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. 70 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. 70 FALTAS NO SERVIÇO 2.367,60 FALTAS NO SERVIÇO 7.381,26 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,58 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,96 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,58 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,96 IRRF PESSOA FÍSICA ,35 IRRF PESSOA FÍSICA ,46 INSS PESSOAL ,20 INSS PESSOAL ,11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.979,82 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.979,82 PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.857,53 PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.857,53 SALARIO-FAMILIA ,68 SALARIO-FAMILIA ,68 SALÁRIO-MATERNIDADE ,52 SALÁRIO-MATERNIDADE ,52 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,70 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,30 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.088,56 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.236,42 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 352,50 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 292,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,63 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,63 INSS - AUTÔNOMO 4.981,90 INSS - AUTÔNOMO 6.477,46 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,29 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19 PASEP ,68 PASEP ,68 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,14 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,14 RENDIMENTO DE APLICACAO ,71 RENDIMENTO DE APLICACAO ,50 S.E.S.T. 573,87 S.E.S.T. 835,86 SENAT 382,58 SENAT 557,24 FALTAS NO SERVICO F.M.S ,92 FALTAS NO SERVICO F.M.S ,92 DESC. CONF ART 141 INC I 5,00 DESC. CONF ART 141 INC I 5,00 OUTROS DESCONTOS F.M.S. 301,00 OUTROS DESCONTOS F.M.S. 301,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,18 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,03 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,18 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,03 IRRF PESSOA FÍSICA 1.760,89 IRRF PESSOA FÍSICA 1.684,19 INSS PESSOAL ,13 INSS PESSOAL ,71 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 485,56 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 485,56 SALARIO-FAMILIA 5.885,11 SALARIO-FAMILIA 5.885,11 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,02 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,01 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 424,57 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 364,57 INSS - AUTÔNOMO 1.094,22 INSS - AUTÔNOMO 1.094,22 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.202,88 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.992,88 PASEP 8.16 PASEP 8.16 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS RENDIMENTO DE APLICACAO 982,85 RENDIMENTO DE APLICACAO 714,83 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS-F.M.D.C.A 2.40 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS-F.M.D.C.A 2.40 FALTAS NO SERVICO - F.M.A.S ,35 FALTAS NO SERVICO - F.M.A.S ,35 S.E.S.T. - F.M.A.S. 104,16 S.E.S.T. - F.M.A.S. 104,16 SENAT - F.M.A.S. 69,44 SENAT - F.M.A.S. 69,44 OUTROS DESCONTOS - SUSPENSAO 187,00 OUTROS DESCONTOS - SUSPENSAO 187,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 6.494,14 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 6.774,64 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 6.494,14 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 6.774,64 IRRF PESSOA FÍSICA 43,77 IRRF PESSOA FÍSICA 43,77 INSS PESSOAL 3.333,77 INSS PESSOAL 3.614,27 INSS - AUTÔNOMO 108,90 INSS - AUTÔNOMO 108,90 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29,70 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29,70 PASEP 51 PASEP 51 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 2.40 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 2.40 FALTAS NO SERVIÇO 68,00 FALTAS NO SERVIÇO 68,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,32 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,32 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,32 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,32 IRRF PESSOA FÍSICA ,88 IRRF PESSOA FÍSICA ,88 INSS PESSOAL ,40 INSS PESSOAL ,40 RSM

11 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PENSÃO ALIMENTÍCIA ,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,80 SALARIO-FAMILIA 3.030,82 SALARIO-FAMILIA 3.030,82 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,43 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,43 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.274,99 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.274,99 CONTAS PENDENTES ,74 CONTAS PENDENTES ,74 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,74 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,74 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,75 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,75 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,75 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,75 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,35 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,35 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,40 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,40 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,50 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,50 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,50 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (ESTADO) ,45 REPASSE AO FME (ESTADO) ,45 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-PNAEF- FUNDAMENTAL ,20 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-PNAEF- FUNDAMENTAL ,20 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-Q.S.E ,93 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-Q.S.E ,93 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-P.D.D.E ,60 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-P.D.D.E ,60 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-BRASIL ALFABETIZADO ,00 REPASSE AO F.M.E.(UNIÃO)-BRASIL ALFABETIZADO ,00 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)-PNATE-FUND ,20 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)-PNATE-FUND ,20 REPASSE AO F.M.E.(ESTADO) TRANSP ESCOLAR ,88 REPASSE AO F.M.E.(ESTADO) TRANSP ESCOLAR ,88 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)- PNAEP- PRE ESCOLAR REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)- PNAEP- PRE ESCOLAR REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)- PNAEC- CRECHE REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)- PNAEC- CRECHE REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)- PNAE- EJA REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)- PNAE- EJA REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)-PNATE-MEDIO ,02 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)-PNATE-MEDIO ,02 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)PNATE-INF ,73 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO)PNATE-INF ,73 REPASSE AO F.M.E.(UNIAO) CAMINHO DA ESCOLA-PTA REPASSE AO F.M.E.(UNIAO) CAMINHO DA ESCOLA-PTA REPASSE AO F.M.E.(ESTADO) CONV CONSTR 06 SALA AULA ,49 REPASSE AO F.M.E.(ESTADO) CONV CONSTR 06 SALA AULA ,49 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,41 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,41 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,41 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,41 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) COMPLEMENTO REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) COMPLEMENTO REPASSE AO FMS 15% ,66 REPASSE AO FMS 15% ,66 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS - PACS ,00 REPASSE AO FMS - PACS ,00 REPASSE AO FMS - P.S.F REPASSE AO FMS - P.S.F REPASSE AO FMS - PAB-FIXO ,00 REPASSE AO FMS - PAB-FIXO ,00 REPASSE AO F.M.S. S. BUCAL REPASSE AO F.M.S. S. BUCAL REPASSE AO FMS - MAC-GESTAO PLENA ,21 REPASSE AO FMS - MAC-GESTAO PLENA ,21 REPASSE AO FMS - CEO REPASSE AO FMS - CEO REPASSE AO FMS - VIG SANITARIA 1.005,03 REPASSE AO FMS - VIG SANITARIA 1.005,03 REPASSE AO F.M.S. - VIG EM SAUDE - TFECD ,40 REPASSE AO F.M.S. - VIG EM SAUDE - TFECD ,40 REPASSE AO F.M.S.-MAC-ACOES ESTRAT-FAEC 1.036,00 REPASSE AO F.M.S.-MAC-ACOES ESTRAT-FAEC 1.036,00 REPASSE AO F.M.S.- GESTAO SUS - PLANEJASUS 2.50 REPASSE AO F.M.S.- GESTAO SUS - PLANEJASUS 2.50 REPASSE AO F.M.S.- PAB VARIAVEL ESPECIF REGIONAIS ,12 REPASSE AO F.M.S.- PAB VARIAVEL ESPECIF REGIONAIS ,12 REPASSE AO F.M.S.(UNIAO) MOD SANITARIOS REPASSE AO F.M.S.(UNIAO) MOD SANITARIOS REPASSE AO F.M.S.(ESTADO)-FECOP-EQUIPAMENTOS REPASSE AO F.M.S.(ESTADO)-FECOP-EQUIPAMENTOS REPASSE AO F.M.S.(ESTADO)-CUSTEIO/MANUT REPASSE AO F.M.S.(ESTADO)-CUSTEIO/MANUT REPASSE AO F.M.S.(ESTADO)FECOP-POSTO DE SAUDE REPASSE AO F.M.S.(ESTADO)FECOP-POSTO DE SAUDE REPASSE AO FMS(UNIAO)-ACOES ESTRUTURANTES-PFVISA 7.840,44 REPASSE AO FMS(UNIAO)-ACOES ESTRUTURANTES-PFVISA 7.840,44 REPASSE AO FMS(UNIAO)-GERENC DE RISCO-PFVISA 2.271,46 REPASSE AO FMS(UNIAO)-GERENC DE RISCO-PFVISA 2.271,46 REPASSE AO FMS(UNIAO)-PROD E SERVICO-PFVISA 2.156,32 REPASSE AO FMS(UNIAO)-PROD E SERVICO-PFVISA 2.156,32 REPASSE AO FMS(UNIAO)-CAMP VACINA INFLUENZA H1N ,12 REPASSE AO FMS(UNIAO)-CAMP VACINA INFLUENZA H1N ,12 REPASSE AO FMS(UNIAO)PISO FIXO VIG PROM SAUD-PFVPS ,93 REPASSE AO FMS(UNIAO)PISO FIXO VIG PROM SAUD-PFVPS ,93 REPASSE AO F.M.S(ESTADO) FARMACIA BASICA 6.047,72 REPASSE AO F.M.S(ESTADO) FARMACIA BASICA 6.047,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,75 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,75 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,75 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,75 RSM

12 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,70 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,70 REPASSE AO F.M.A.S.(UNIAO)-I.G.D.B.F ,75 REPASSE AO F.M.A.S.(UNIAO)-I.G.D.B.F ,75 REPASSE AO F.M.A.S.(UNIAO)- PBT ,00 REPASSE AO F.M.A.S.(UNIAO)- PBT ,00 REPASSE AO F.M.A.S.(UNIÃO)-PETI - PVMC REPASSE AO F.M.A.S.(UNIÃO)-PETI - PVMC REPASSE AO F.M.A.S.(UNIAO)-CRAS REPASSE AO F.M.A.S.(UNIAO)-CRAS REPASSE AO F.M.A.S (UNIAO) - PROJOVEM ,50 REPASSE AO F.M.A.S (UNIAO) - PROJOVEM ,50 REPASSE AO F.M.A.S (UNIAO)- BPC NA ESCOLA 1.95 REPASSE AO F.M.A.S (UNIAO)- BPC NA ESCOLA 1.95 REPASSE AO F.M.A.S. (UNIAO) PBV II ,80 REPASSE AO F.M.A.S. (UNIAO) PBV II ,80 REPASSE AO FMAS (UNIAO) CREAS REPASSE AO FMAS (UNIAO) CREAS REPASSE AO FMAS (UNIAO) CREAS-MED SOCIO EDUC REPASSE AO FMAS (UNIAO) CREAS-MED SOCIO EDUC TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA ,49 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA ,49 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,49 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,49 REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO) ,49 REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO) ,49 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,84 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,84 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,84 DUODÉCIMO ,84 DUODÉCIMO ,84 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,38 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,17 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CAIXA PREFEITURA CAIXA FUNDEB CAIXA FME CAIXA FMS CAIXA FMAS CAIXA /9 PM FORQUILHA - F.P.M.-8930/3 PM FORQ - I.T.R.-8983/4 PM FORQ - DIVERSOS-9241/X PM FORQ - TRIBUTOS MUNICIPAIS-73993/6 PM FORQ - ICMS -DESONERACAO /0 PMF CONVENIO M.P.A.S /6 PM FORQ - I.P.I.-5068/7 PM FORQUILHA - FEX-7347/4 PM FORQUILHA - CIDE-7555/8 PM FORQ - FEP-ANP-11848/6 PM FORQUILHA - I.P.V.A.-8766/1 PM FORQUILHA - I.C.M.S.-8765/3 PMF - CONV 040/2005 MATADOURO-8750/5 PM FORQ - ROYALTIES DO PETROLEO-8825/0 PM FORQUILHA - ESGOTO-8936/2 PM FORQUILHA-1084/7 PM FORQ - DEP CULTURA-7374/1 PM FORQUILHA - SNA-9719/5 PM FORQUILHA - FUNDEB - FEB-9455/2 PM FORQ - FME - P.D.D.E.-5005/9 PM FORQ - Q.S.E.-7254/0 PM FORQ - FME - BRASIL ALFABETIZADO-9849/3 PM FORQ - FMAS - PETI JORNADA-8826/9 PM FOQ - FMAS - CRAS-9305/X PM FORQ - FMS - PAB VARIAVEL-58056/2 PM FORQ - FMS - E.C.D. VIG SANIT-9465/X PM FORQ - FMS - GESTÃO PLENA - CEO-9482/X PM FORQ - FMAS - IGDBF-8965/6 PM FORQ - FMAS - P.B.T-8828/5 RSM SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA PREFEITURA CAIXA FUNDEB CAIXA FME CAIXA FMS CAIXA FMAS CAIXA /9 74,46 PM FORQUILHA - F.P.M.-8930/3 36,39 66,80 PM FORQ - I.T.R.-8983/4 53, ,07 PM FORQ - DIVERSOS-9241/X 9.401, ,60 PM FORQ - TRIBUTOS MUNICIPAIS-73993/ ,53 893,28 PM FORQ - ICMS -DESONERACAO / , ,38 PMF CONVENIO M.P.A.S / , ,13 PM FORQ - I.P.I.-5068/7 127,52 0,18 PM FORQUILHA - FEX-7347/4 3,50 1,85 PM FORQUILHA - CIDE-7555/8 11,04 6,58 PM FORQ - FEP-ANP-11848/6 99,37 163,40 PM FORQUILHA - I.P.V.A.-8766/1 86,90 242,57 PM FORQUILHA - I.C.M.S.-8765/3 253, ,50 PMF - CONV 040/2005 MATADOURO-8750/5 887,28 PM FORQ - ROYALTIES DO PETROLEO-8825/0 954,57 PM FORQUILHA - ESGOTO-8936/2 452,53 PM FORQUILHA-1084/7 428,53 3,90 PM FORQ - DEP CULTURA-7374/1 112,55 PM FORQUILHA - SNA-9719/5 233,94 PM FORQUILHA - FUNDEB - FEB-9455/2 PM FORQ - FME - P.D.D.E.-5005/9 PM FORQ - Q.S.E.-7254/0 PM FORQ - FME - BRASIL ALFABETIZADO-9849/3 PM FORQ - FMAS - PETI JORNADA-8826/9 PM FOQ - FMAS - CRAS-9305/X PM FORQ - FMS - PAB VARIAVEL-58056/2 PM FORQ - FMS - E.C.D. VIG SANIT-9465/X PM FORQ - FMS - GESTÃO PLENA - CEO-9482/X PM FORQ - FMAS - IGDBF-8965/6 PM FORQ - FMAS - P.B.T-8828/5 5

13 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PM FORQ - FMS - SIA - SUS-74559/6 PM FORQ - CONV SEDUC - REF ESCOLAS-9997/X PM FORQ - CAUÇÕES-GARANTIAS-10108/7 PM FORQ - PNAE-7850/6 PM FORQ - PNAC-28305/3 PM FORQ - ACUDE C DAS MOÇAS-9361/0 PM FORQ - MER ESCOLAR - PNAP-41992/3 PM FORQ - FNS - EQUIPAMENTOS-10205/9 PM FORQ - C P S E CONST QUADRA ESPORTE-10109/5 PMF - PCF - MATADOURO-10342/X CPSV F - QUADRILHAS-FORQ-10343/8 PM FORQ - PNATE-7462/4 PMF- T R N CON EST TRANSPORTE-10338/1 PMF- T R N F 50 F-10337/3 PM FORQ - FMAS - PRO JOVEM-10293/8 PMF - BLGES-MS - SUS-FORQ-9753/5 PM FORQUILHA - COELCE-CIP-8758/0 PM FORQ - PVMC - PETI-10712/3 PM FORQ - FMS - SIA - SUS-74559/6 PM FORQ - CONV SEDUC - REF ESCOLAS-9997/X PM FORQ - CAUÇÕES-GARANTIAS-10108/7 PM FORQ - PNAE-7850/6 PM FORQ - PNAC-28305/3 PM FORQ - ACUDE C DAS MOÇAS-9361/0 PM FORQ - MER ESCOLAR - PNAP-41992/3 PM FORQ - FNS - EQUIPAMENTOS-10205/9 PM FORQ - C P S E CONST QUADRA ESPORTE-10109/5 PMF - PCF - MATADOURO-10342/X CPSV F - QUADRILHAS-FORQ-10343/8 PM FORQ - PNATE-7462/4 PMF- T R N CON EST TRANSPORTE-10338/1 PMF- T R N F 50 F-10337/3 PM FORQ - FMAS - PRO JOVEM-10293/8 PMF - BLGES-MS - SUS-FORQ-9753/ ,06 PM FORQUILHA - COELCE-CIP-8758/0 21,74 PM FORQ - PVMC - PETI-10712/3 PM FORQUILHA MERENDA ESCOLAR /4 PM FORQUILHA MERENDA ESCOLAR /4 PM FORQ - APOIO FINANCEIRO-UNIAO-10855/3 PM FORQ-CE SAA-SIST DE ABAST AGUA UNIAO-10788/3 PM FORQUILHA-CE CCHA F.N.SAUDE-10662/3 PM FORQ - F.N.S. - MSD-10664/X PM FORQ - DEFESA CIVIL-10980/0 PM FORQ-PTA-R ESC M NATALIA-10719/0 PM FORQ- FMAS- BPC NA ESCOLA-11271/2 PM FORQ-FMAS-PBVII-11333/6 2,11 PM FORQ - APOIO FINANCEIRO-UNIAO-10855/3 201,02 PM FORQ-CE SAA-SIST DE ABAST AGUA UNIAO-10788/3 211, ,28 PM FORQUILHA-CE CCHA F.N.SAUDE-10662/ ,13 PM FORQ - F.N.S. - MSD-10664/X PM FORQ - DEFESA CIVIL-10980/0 PM FORQ-PTA-R ESC M NATALIA-10719/0 PM FORQ- FMAS- BPC NA ESCOLA-11271/2 PM FORQ-FMAS-PBVII-11333/6 PM FORQUILHA - ESGOTO UNIAO-10663/1 PM FORQUILHA - ESGOTO UNIAO-10663/ ,98 PMF-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FECOP-11304/2 FORQ- F. MUN SAUDE-FECOP POSTO DE SAUDE-11447/2 PMF-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FECOP-11304/2 FORQ- F. MUN SAUDE-FECOP POSTO DE SAUDE-11447/2 PM FORQ - FEST QUADRILHAS /7 PM FORQ - FEST QUADRILHAS /7 PM FORQ - PTA-CAMINHO DA ESCOLA-11459/6 PM FORQ - FMAS - CREAS-11468/5 PM FORQ- FMAS - PFMC3 CREAS MED SOC EDUC-11469/3 FUNDO MUN SAUDE-PLANEJASUS-ESTADO-11488/X FMS-FORQUILHA-FNS BLAFB-11511/8 FMS-FORQ-ATENCAO BASICA-PSF PAB PACS-11512/6 FMS-FORQ- FNS - BLGES-11513/4 FMS-FORQ-MEDIA ALTA COMPLEX-MAC-11514/2 FMS FORQ- FNS- BLVGS-11515/0 PMF- PT MIN DAS CIDADES /7 PM FORQ - PTA-CAMINHO DA ESCOLA-11459/6 PM FORQ - FMAS - CREAS-11468/5 PM FORQ- FMAS - PFMC3 CREAS MED SOC EDUC-11469/3 FUNDO MUN SAUDE-PLANEJASUS-ESTADO-11488/X FMS-FORQUILHA-FNS BLAFB-11511/8 FMS-FORQ-ATENCAO BASICA-PSF PAB PACS-11512/6 FMS-FORQ- FNS - BLGES-11513/4 FMS-FORQ-MEDIA ALTA COMPLEX-MAC-11514/2 FMS FORQ- FNS- BLVGS-11515/ ,58 PMF- PT MIN DAS CIDADES / ,73 PMF- PRO PEQ MUN- PT /2 PMF- PRO PEQ MUN- PT /2 PMF- MIN DAS CIDADES PT / ,47 PMF- MIN DAS CIDADES PT /5 PMF- POUPANÇA C/C /5 PMF- POUPANÇA C/C /5 PM FORQ - POUPANCA /4 PM FORQ - POUPANCA /4 PM FORQ - POUPANCA / ,23 PM FORQ - POUPANCA / ,24 PM FORQUILHA - MINIST DAS CIDADES-49/5 PMF - MDA - CONSTR CASA DE MEL /3 PMF-MIN DAS CIDADES-HABITACAO /0 PM FORQUILHA - MINIST DAS CIDADES-49/ ,60 PMF - MDA - CONSTR CASA DE MEL / , ,72 PMF-MIN DAS CIDADES-HABITACAO / ,83 PMF- POUPANCA /0 PMF- POUPANCA /0 PM FORQUILHA-REP ICMS SEF-146/7 PM FORQUILHA- REP IPVA SEF-151/3 PM FORQ - MTUR- CONSTR PRACAS /4 75,38 PM FORQUILHA-REP ICMS SEF-146/7 430, ,73 PM FORQUILHA- REP IPVA SEF-151/3 269,42 255,86 PM FORQ - MTUR- CONSTR PRACAS /4 262,75 PM FORQ - MTUR - PAV.PT / ,12 PM FORQ - MTUR - PAV.PT / ,90 PM FORQ -MTUR -DUPL AVENIDA PT /2 109,45 PM FORQ -MTUR -DUPL AVENIDA PT /2 112,08 RSM

14 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PM FORQ - POUPANCA DA / ,49 PM FORQ - POUPANCA DA / ,59 PM FORQ - POUPANCA / ,37 PM FORQ - POUPANCA / ,91 PM FORQ - POUPANCA / ,47 PM FORQ - POUPANCA / ,76 PM FORQ- FNS- UNID BASICA DE SAUDE /1 PM FORQ- FNS- UNID BASICA DE SAUDE /1 PM FORQ-POUPANCA /5 PM FORQ-POUPANCA /5 PM FORQ - PRACA 1 DE MAIO CONV ESTADO-487/3 PM FORQ - ESTRADA SALGADO CONV ESTADO-486/5 PM FORQ - POSTO SAUDE CAJAZEIRAS-493/ , ,78 PM FORQ - PRACA 1 DE MAIO CONV ESTADO-487/3 PM FORQ - ESTRADA SALGADO CONV ESTADO-486/5 PM FORQ - POSTO SAUDE CAJAZEIRAS-493/8 PM FORQ - CONV UNIAO PAV / ,69 PM FORQ - CONV UNIAO PAV / ,00 PM FORQ- CONV UNIAO PAV / ,69 PM FORQ- CONV UNIAO PAV /7 923,75 PM FORQ- CONV UNIAO DUPL AV / ,98 PM FORQ- CONV UNIAO DUPL AV / ,04 PM FORQ- REF PACO MUNICIPAL-489/0 PMF-CON ESTADO ESC MARRINA-492/ ,54 PM FORQ- REF PACO MUNICIPAL-489/0 PMF-CON ESTADO ESC MARRINA-492/0 PM FORQ- POUPANCA /5 PM FORQ- POUPANCA / ,19 PM FORQ- ESTRADA SALGADO 2ª ETAPA-491/1 PM FORQ- CONV ESTADO 06 SALAS DE AULAS-966/2 PM FORQ- ESTRADA SALGADO 2ª ETAPA-491/1 PM FORQ- CONV ESTADO 06 SALAS DE AULAS-966/2 POUPANCA /3 POUPANCA / ,60 PM FORQ - PASSAGENS MOLHADAS-18681/2 PM FORQ - PASSAGENS MOLHADAS-18681/ ,02 FUNDEB 40%-15453/9 493,51 FUNDEB 40%-15453/9 549,04 FUNDEB 60%-15454/7 20,06 FUNDEB 60%-15454/ ,70 FUNDEB 40% 13 SALARIO-5247/7 FUNDEB 60% 13 SLARIO-5248/5 FUNDEB-9455/2 PMF - F.M.E /X F.M.E SALARIO-5246/9 SALARIO EDUCACAO - QSE-7254/0 PEJA-7463/2 PM FORQUILHA - PDDE-5005/9 PM FORQUILHA - PNAE-7850/6 PM FORQ-FME - PNAT-7462/4 PM FORQ - BRASIL ALFABETIZADO-9849/3 PMF SEDUC REF ESC - C-9997/X PM FORQ - MERENDA ESC - PNAC-28305/3 T R N-10338/1 T R N F 50 F-10337/3 PM FORQ TRN F 82 PNATE-10341/1 PM FORQ TRN F 00 T EST-10340/3 PM FORQUILHA MERENDA ESCOLAR-44933/4 PM FORQUILHA-PTA-R-10719/0 48,59 FUNDEB 40% 13 SALARIO-5247/7 51,23 71,64 FUNDEB 60% 13 SLARIO-5248/5 75, ,11 FUNDEB-9455/ , ,47 PMF - F.M.E /X ,03 0,16 F.M.E SALARIO-5246/9 83,13 SALARIO EDUCACAO - QSE-7254/0 27,63 511,22 PEJA-7463/2 515,33 14,29 PM FORQUILHA - PDDE-5005/9 14,29 124,59 PM FORQUILHA - PNAE-7850/ ,09 PM FORQ-FME - PNAT-7462/4 167, ,60 PM FORQ - BRASIL ALFABETIZADO-9849/ ,50 1,43 971,21 206, ,91 PMF SEDUC REF ESC - C-9997/X PM FORQ - MERENDA ESC - PNAC-28305/3 T R N-10338/1 T R N F 50 F-10337/3 PM FORQ TRN F 82 PNATE-10341/1 PM FORQ TRN F 00 T EST-10340/ ,78 PM FORQUILHA MERENDA ESCOLAR-44933/ , ,50 PM FORQUILHA-PTA-R-10719/0 P M FORQUILHA-PTA CAMINHO DA ESOLA-11459/6 P M FORQUILHA-PTA CAMINHO DA ESOLA-11459/ ,95 CONVENIO ESTADO - MARRINA M MARTINS-492/ ,06 CONVENIO ESTADO - MARRINA M MARTINS-492/ ,21 P M FOR CONV ESTADO 6 SALAS DE AULA-966/2 P M FOR CONV ESTADO 6 SALAS DE AULA-966/2 455,12 F.M.S- SIA FAE-74559/6 F.M.S - PAB FIXO-58056/2 85,45 25,40 F.M.S- SIA FAE-74559/6 F.M.S - PAB FIXO-58056/2 PM FORQUILHA- F.M.S 15%-15528/ ,34 PM FORQUILHA- F.M.S 15%-15528/ ,49 PMF-F.M.S - P.S.F-7949/9 P.M.F- F.M.S - VIG SANITARIA-7952/9 P.M.FORQUILGA F.M.S - PACS-7950/2 P M FORQUILHA F.M.S- S BUCAL-7951/0 PM FORQUILHA- F.M.S- CEO - MS-8698/3 PM FORQ - FNS - MATERNIDADE-8739/4 P.M.F PROJ DENTISTA DA FAMILIA-8729/7 VIG-M.S- FORQUILHA-9349/1 ECD-MS - FORQUILHA-9465/X FUNDO - MS- FORQUILHA-9482/X RSM ,10 40,17 400,10 228,72 111,58 540,61 20,81 138,98 100,46 PMF-F.M.S - P.S.F-7949/9 P.M.F- F.M.S - VIG SANITARIA-7952/9 P.M.FORQUILGA F.M.S - PACS-7950/2 P M FORQUILHA F.M.S- S BUCAL-7951/0 PM FORQUILHA- F.M.S- CEO - MS-8698/3 PM FORQ - FNS - MATERNIDADE-8739/4 P.M.F PROJ DENTISTA DA FAMILIA-8729/7 VIG-M.S- FORQUILHA-9349/1 ECD-MS - FORQUILHA-9465/X FUNDO - MS- FORQUILHA-9482/X 7

15 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor BLGES MS- FORQUILHA CAPS-9753/5 P.M FORQ - FNS EQUIPAMENTOS-10205/9 P M DE FORQUILHA. CE-MSD /X FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-11305/0 25,47 BLGES MS- FORQUILHA CAPS-9753/5 P.M FORQ - FNS EQUIPAMENTOS-10205/ ,16 P M DE FORQUILHA. CE-MSD /X 100,93 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-11305/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-11304/2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-11304/ ,52 FECOP - POSTO DE SAUDE-11447/2 FECOP - POSTO DE SAUDE-11447/2 FUNDO MUN SAUDE -PLANEJASUS-11488/X FUNDO MUN SAUDE -PLANEJASUS-11488/X 2.50 FMS-11511/8 FMS-11511/8 FMS FORQ. FNS BLATB-11512/6 FMS FORQ. FNS BLATB-11512/ ,39 FMS-FORQ. FNS-BLGES-11513/4 FMS-FORQ. FNS-BLGES-11513/4 FMS FORQ. FNS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-11514/2 FMS FORQ. FNS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-11514/2 278,11 FMS FORQ. FNS-BLVGS-11515/0 FMS FORQ. FNS-BLVGS-11515/0 432,40 PM FORQ - F.N.S. UNID BASICA DE SAUDE /1 18,18 PM FORQ - F.N.S. UNID BASICA DE SAUDE /1 18,18 POUPANCA C/C / ,22 POUPANCA C/C / ,66 POSTO DE SAUDE - CAJAZEIRAS-493/8 PM FORQUILHA - F.M.A.S-1659/4 FORQ - BINF PAC-8004/7 FORQ - BIDO IDOSO API-8009/8 F.M.A.S - BOLSA PETI-8827/7 F.M.A.S - AC JORNADA PETI-8826/9 FORQ - F.M.A.S - PBT-8828/5 FORQ - F.M.AS - IGDBF-8965/6 F.M.A.S - PBFI - CRAS-9305/X PM - FORQ-FMAS PRO JOVEM-10293/ ,20 POSTO DE SAUDE - CAJAZEIRAS-493/8 753,03 PM FORQUILHA - F.M.A.S-1659/ ,56 29,99 412, , ,70 387,99 FORQ - BINF PAC-8004/7 FORQ - BIDO IDOSO API-8009/8 F.M.A.S - BOLSA PETI-8827/7 F.M.A.S - AC JORNADA PETI-8826/9 FORQ - F.M.A.S - PBT-8828/5 325,56 FORQ - F.M.AS - IGDBF-8965/6 720,94 193,37 F.M.A.S - PBFI - CRAS-9305/X 111,73 14,83 PM - FORQ-FMAS PRO JOVEM-10293/8 205,57 FORQ FMAS-PVMC /3 9,69 FORQ FMAS-PVMC /3 130,22 PM FORQ - FMAS- BPC NA ESCOLA-11271/2 PM FORQ - FMAS- BPC NA ESCOLA-11271/ PM FORQUILHA - FMAS PBVII-11333/6 PM FORQUILHA - FMAS PBVII-11333/ ,05 PFORQ-FMASPFMC2-CREAS-11468/5 PFORQ-FMASPFMC2-CREAS-11468/ ,25 PFORQ-FMASPFMC3-CREAS-11469/3 PFORQ-FMASPFMC3-CREAS-11469/ ,08 P.M.F - F.M.D.C.ADOLESCENTE-5241/8 P.M.F - FMDCA PENALIDADE-14502/5 DUODECIMO-73521/3 34,38 P.M.F - F.M.D.C.ADOLESCENTE-5241/8 81,00 573,95 P.M.F - FMDCA PENALIDADE-14502/5 573,95 299,07 DUODECIMO-73521/3 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,68 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,50 TOTAL GERAL ,99 TOTAL GERAL ,99 RSM

16 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,50 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,46 CAIXA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,35 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,50 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,62 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME ,43 ATIVO REALIZAVEL ,48 RESTOS A PAGAR - FMS ,46 CRÉDITOS A RECEBER ,48 RESTOS A PAGAR - FMAS ,60 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA ,32 RESTOS A PAGAR - FMDCA 8.474,00 DEVEDORES DIVERSOS ,32 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,73 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.767,81 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,72 SALARIO-FAMILIA ,51 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,72 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB ,59 INSS PESSOAL ,17 DEVEDORES DIVERSOS ,59 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,30 INSS PESSOAL ,74 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,17 SALARIO-FAMILIA ,02 INSS - AUTÔNOMO 4.883,83 INSS - AUTÔNOMO 2.833,70 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS S.E.S.T. 566,44 S.E.S.T. 169,95 SENAT 377,69 SENAT 113,30 CRÉDITOS A RECEBER - FME 4.744,62 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E ,00 DEVEDORES DIVEROSO 4.744,62 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,66 PENSÃO ALIMENTÍCIA 301,94 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,66 SALÁRIO-MATERNIDADE 2.933,58 IRRF PESSOA FÍSICA ,37 FALTAS NO SERVIÇO 1.509,10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 101,22 CRÉDITOS A RECEBER - FMS ,85 PENSÃO ALIMENTÍCIA 258,41 DEVEDORES DIVERSOS ,85 SALÁRIO-MATERNIDADE 5.032,75 INSS PESSOAL ,87 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,90 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,04 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.580,69 SINDICATO DOS SERVIDORES 147,86 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.372,33 S.E.S.T. 209,55 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 392,56 SENAT 139,70 RENDIMENTO DE APLICACAO 175,72 OUTROS DESCONTOS F.M.S ,83 FALTAS NO SERVIÇO ,71 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 4 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,93 DEVEDORES DIVERSOS 4 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,93 DESC CONF ART 141 INC I 4 IRRF PESSOA FÍSICA 7.345,88 CRÉDITOS A RECEBER CAMARA MUNICIPAL 1.052,10 INSS PESSOAL ,82 DEVEDORES DIVERSOS 350,70 SALARIO-FAMILIA 1.687,81 DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES 70,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 53,41 ATIVO PERMANETE ,56 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 138,00 BENS MOVEIS ,79 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,06 IMOBILIZADO ,79 INSS - AUTÔNOMO 1.471,23 BENS MÓVEIS PREFEITURA ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.897,23 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,79 RENDIMENTO DE APLICACAO 4.473,00 VEÍCULOS DIVERSOS ,00 S.E.S.T 241,12 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS SENAT 171,37 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.943,37 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,69 MOBILIÁRIO EM GERAL ,48 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,69 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,94 IRRF PESSOA FÍSICA ,83 BENS IMOVEIS ,29 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 89,65 IMOBILIZADO ,29 SALARIO-FAMILIA 4.241,30 BENS IMÓVEIS PREFEITURA ,29 SALÁRIO-MATERNIDADE 7.226,44 IMOBILIARIO ,29 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,40 EDIFICAÇÕES ,29 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 100,50 CREDITOS ,48 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,60 CREDITOS FISCAIS ,57 INSS - AUTÔNOMO 4.110,51 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS ,57 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,50 DÍVIDA ATIVA ,57 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 9.467,90 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,57 RENDIMENTO DE APLICACAO 2.669,84 RSM

17 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR CREDITOS NÃO FISCAIS 9.961,91 FALTAS NO SERVICO F.M.S. 336,13 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS 9.961,91 DESC. CONF ART 141 INC I 159,38 DÍVIDA ATIVA 9.961,91 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.D.C.A 32,67 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA 9.961,91 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. 0,04 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,10 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,10 IRRF PESSOA FÍSICA 1.470,70 INSS PESSOAL 323,46 SALARIO-FAMILIA 327,03 SALÁRIO-MATERNIDADE 856,47 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.323,50 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 100,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 2.309,66 INSS - AUTÔNOMO 2.164,03 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,23 RENDIMENTO DE APLICACAO 408,54 FALTAS NO SERVICO - F.M.A.S. 4 S.E.S.T. - F.M.A.S. 58,16 SENAT - F.M.A.S. 38,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 679,62 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 679,62 INSS PESSOAL 472,38 INSS - AUTÔNOMO 207,24 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 IRRF PESSOA FÍSICA 8.145,08 INSS PESSOAL ,85 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 302,60 SALARIO-FAMILIA 2.452,64 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 7.456,85 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 334,50 INSS - AUTÔNOMO 2.372,91 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.097,58 DIVIDA FUNDADA INTERNA ,49 POR CONTRATOS ,49 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA ,49 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,49 INSS ,49 TOTAL ATIVO REAL ,54 TOTAL PASSIVO REAL ,68 SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO [+] ,86 T O T A L A T I V O ,54 T O T A L P A S S I V O ,54 RSM

18 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ,27 Despesa Correntes ,29 Receita Tributária ,00 Pessoal e Encargos Sociais ,35 Receita de Contribuição 3.607,68 Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial ,48 Outras Despesas Correntes ,94 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,03 Receita Industrial Investimentos ,96 Receita de Serviços Inversões Financeiras Transferências Correntes ,52 Amortização da Dívida ,07 Outras Receitas Correntes ,59 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,03 Receita de Capital ,69 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,93 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,32 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,69 Cobrança da Dívida Ativa ,03 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,66 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Alienação de Títulos e Valores Precatórios Empréstimos Tomados Contrato Almoxarifado ,37 Contrato Amortização de Débitos Previdenciários ,07 TOTAL das Multações Patrimoniais ,79 TOTAL das Multações Patrimoniais ,03 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa ,32 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária ,36 Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar ,87 Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento ,88 Baixa do Almoxarifado ,10 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos TOTAL Independentes da Execução ,55 TOTAL Independentes da Execução ,98 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,27 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,33 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict ,06 Superávit TOTAL GERAL ,33 TOTAL GERAL ,33

19 Anexos auxiliares da Lei n 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

20 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2010 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Receitas Valor Valor RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.607, RECEITA PATRIMONIAL , RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , RECEITAS DE CAPITAL , ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,03 Total ,93 RSM

21 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2010 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Especificação Valor Valor DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA , RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total ,32 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: ,27 Receitas de Capital: ,69 Deduçoes: ,03 Despesas Correntes: ,29 Despesas de Capital: ,03 FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2010 Soma: ,93 Soma: ,32 DEFICIT EXEC.ORC ,39 Total: ,32 Total: ,32 RSM

22 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , IMPOSTOS , IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA , IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA , IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS REND , IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO , IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA , TAXAS , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA , TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA , TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS , TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-ABATES/ANIMAIS TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVERSOS 8.157, TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVERSOS CONTRIBUICAO DE MELHORIA CONTRIBUICAO DE MELHORIA CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.607, CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.607, CONTRIB. PARA CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA 3.607, RECEITA PATRIMONIAL , RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - PREF , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB 432, RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - F.M.E , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - F.M.S , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - F.M.A.S 714, RECEITA DE SERVICOS SERVICOS DE SAUDE SERVICO DE INSPECAO E FISCALIZACAO OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO , COTA-PARTE DO F.P.M , COTA-PARTE DO I.T.R , CFM - DEP NAC DE PRODUCAO MINERAL 3.477, OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNICAO 6.086, TRANSF FINANCEIRA A FOMENTO EXPORTACOES - FEX 6.086, DEMAIS TRANSF DA UNIAO TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA , COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/ , COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO , TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO , PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE , PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PISO DE ATENCAO BASICA FIXO , INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT 1.005, INCENTIVO A SAUDE BUCAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE - TFECD , CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-GESTAO PLENA , MAC - ACOES ESTRATEG-FAEC 1.036, GESTÃO SUS - PLANEJASUS PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS , VIG SANIT-ACOES ESTRUTURANTES-PFVISA 7.840,44