PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2016

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1 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 03/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 447,03 CONSUMO ENERGIA ELETRICA, R EMILIO CONRADO, 120/404 LAJEADO 03/10/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 333,75 Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal no cartão TRI 03/10/2016 SET/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS ,96 CONVENIOS FOLHA SET/ /10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 369,68 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RUA CEL.AUGUSTO LEIVAS, 1034 BL. A - 03/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.458,39 Serviço de PUBLICAÇÕES 03/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.895,51 Serviço de PUBLICAÇÕES 03/10/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,35 CSLL RETIDO NA FONTE 03/10/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 481,19 COFINS RETIDO NA FONTE 03/10/ / FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 3.262,50 Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari comum com seguro 03/10/2016 SLD-SET/ / INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS ,62 PROCIUS SLD FOLHA SET/ /10/2016 CE-SET/ / INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS ,47 PROCIUS/EMPRESA FOLHA SET/ /10/ / LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA ,23 Velocidade 100 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE. 03/10/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 1.116,00 Cabo flexível 2.5 mm², vermelho, com isolação de dupla camada em PVC sem 03/10/ / NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME 605,10 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 03/10/ / NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME 4.727,35 MONTANTE B - Conservação e Limpeza. 03/10/ / PINO SOLUCOES EM PDV LTDA 1.078,49 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 03/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,38 Substituição de Postes e Outros Compartilhamento de Infraestrutura 03/10/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 9.432,18 COFINS RETIDO NA FONTE 03/10/ / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,73 Taxa do fundo 03/10/ / TERACOM TELEMATICA LTDA ,21 DM4000 ETH48GT H Series - Comutador Ethernet, Placa de Interface com 48 03/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 565,96 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 03/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 1.665,74 Material para infra estrutura de rede 04/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 260,73 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AV MAURICIO CARDOSO, 661/ /10/ / PROFISSIONAL EQUIP.PARA ESCRIT.E ELETROD.LTDA. 718,05 Serviço de mão de obra especializada para montagem de 25 estantes, compostas 05/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 346,25 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RUA SERAFRIM VALANDRO, /10/ / BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME 1.767,60 Locação de Máquinas de Café 05/10/ / CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 208,74 Seguro de vida para 104 funcionários que exercem a função de motoristas, pelo 05/10/ / CLARO S.A 278,32 Mensalidade 05/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 466,10 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. OLAVO MORAES,969/APTO 4-05/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 693,91 Serviço de PUBLICAÇÕES 05/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 122,20 Hora Extra 50% 05/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 148,46 COFINS RETIDO NA FONTE 05/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 548,26 VT - Limpeza. 05/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 3.869,30 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 4.518,11 Montante A a partir de janeiro 2016, Limpeza. 05/10/ / FUNDAÇÃO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO 2.160,00 Mensalidades diversas 05/10/ / LUCAS DALUZ COIRO 4.650,00 CURSO MOBILE SUMMIT UNIRITTER - 18 A 19/11/ DIVERSOS 05/10/ / R.C.GOES - ME 1.198,00 Micro-ondas 30 litros, Potência 1350W, Grill 1000W,tensão 220v. 05/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 283,80 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA AV. AFONSO PENA,36 SALA 1 - LAGOA 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 588,88 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 1.610,23 COFINS RETIDO NA FONTE 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 1.786,01 CSLL RETIDO NA FONTE 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 6.703,03 Mont. C - VR - Porto Alegre Sede - Vigilância. 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 7.197,31 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA ,43 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA ,64 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 05/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA ,69 CSLL RETIDO NA FONTE 05/10/ / RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP 8.142,00 Diarias de Veículos tipo Sedan 05/10/ / SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE 260,00 Mensalidades diversas

2 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 374,17 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2.345,26 Material para infra estrutura de rede 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2.959,90 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 8.217,03 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME ,76 Material para infra estrutura de rede 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME ,08 Material para infra estrutura de rede 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME ,11 Material para infra estrutura de rede 05/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME ,54 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 06/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 564,14 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RUA CANDIDO FALCAO, 1077 AP. 3-06/10/ / CLAITON FABIANO PIRES 233,33 Desinsetização, Baratas, Formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, pulgas, 06/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.032,42 Serviço de PUBLICAÇÕES 06/10/ / DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. 127,00 Placa de Rede com Interface PCI-EXPRESS X1, código: /10/ / JOB RECURSOS HUMANOS LTDA ,31 COFINS RETIDO NA FONTE 06/10/ / JOBE CABOS E EXTENÇÕES ELETRICAS LTDA. 391,13 CABO DE FORÇA PARA MICROCOMPUTADOR COM COMPRIMENTO DE 1,5 06/10/ / PROCESSOR INFORMÁTICA S.A ,75 Licenciamento de 151 terabytes perpétuos netbackup. 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 41,78 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 64,15 CSLL RETIDO NA FONTE 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 164,86 COFINS RETIDO NA FONTE 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 3.497,70 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 3.497,71 Mont. A -Caxias do Sul - Vigilância. 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 3.497,72 Mont. A -Santa Maria - Vigilância. 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 3.541,78 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 06/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 3.541,79 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 06/10/ / TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA ,00 Instalação de leitora biométrica. 06/10/ / TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA ,00 leitora biométrica com molduras, cabos, conectores e atualização de firmaware e 07/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 210,85 CONSUMO ENERGIA ELETRICA, R BARAO DO TRIUNFO, 1265/2 VENANCIO 07/10/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 439,03 CSLL RETIDO NA FONTE 07/10/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 4.505,03 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ,07 CSLL RETIDO NA FONTE 07/10/ / LEONARDO BASTOS CLOSSI - ME 2.365,50 COPOS DESCARTÁVEIS EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO, 150 ML, 07/10/ /- LIFE STAR EIRELI - ME 702,34 Auxilio alim./cesta básica - a partir de AGO/16. 07/10/ /- LIFE STAR EIRELI - ME 4.124,00 MONTANTE C - VT - Coleta e Entrega de Documentos. 07/10/ /- LIFE STAR EIRELI - ME 5.306,56 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 07/10/ / LIFE STAR EIRELI - ME ,83 MONTANTE B-Coleta e Entrega de Documentos. 07/10/ / MAFFEI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 7.562,01 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 07/10/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 138,00 TROCADOC 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 25,34 Manutenção preventiva/corretiva de redes FO internas nos prédios. 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26,52 Manutenção emergencial de redes FO aéreas. 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41,64 Vistoria com elaboração de documento de rede. 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 57,09 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 68,18 COFINS RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 76,25 Manutenção emergencial de redes FO aéreas. 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 81,75 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 203,32 CSLL RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 203,53 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 272,51 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 288,05 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 347,38 16-Caixa de emenda padrão FOSC-72 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 520,43 Material para infra estrutura de rede, diferenças das NFs , ,

3 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 663,38 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 916,71 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 932,67 Material para infra estrutura de rede 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.183,95 Manutenção preventiva/corretiva de redes FO aéreas. 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.185,69 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.222,29 19-Cabo de fibra ópticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.224,27 16-Caixa de emenda padrão FOSC-72 07/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.936,84 Substituição de CO na rede FO. 07/10/ / PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1.227,20 Vale Alimentação. 07/10/ / RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME 662,50 Serviço de confecção de crachas do mês de Agosto/16, sendo 13 de funcionários, 07/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 138,58 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 07/10/ / ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 3.585,86 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 07/10/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 983,88 Serviço de Jardinagem - VT -Mont C 07/10/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 5.926,14 COFINS RETIDO NA FONTE 07/10/ / XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ,80 COFINS RETIDO NA FONTE 10/10/2016 SET/ / AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS 1.430,00 MENSALIDADE SET/ /10/ / ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME 59,87 Dispenser para copos descartáveis com botão para 100 copos de 150ml. 10/10/ / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 173,00 Contribuição Associativa/ /10/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 108,75 Material para infra estrutura de rede 10/10/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 475,88 CSLL RETIDO NA FONTE 10/10/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 801,33 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 10/10/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,91 Material para infra estrutura de rede 10/10/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,13 CSLL RETIDO NA FONTE 10/10/ , / CDS - INFORMATICA LTDA ,13 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 10/10/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,85 Material para infra estrutura de rede 10/10/ / CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA 52,77 CONSUMO ENERGIA RUA BERNARDO PAZ, CARAZINHO - SET/ /10/ / CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA 78,24 Compartilhamento de Infra-estrutura 10/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 568,46 Serviço de PUBLICAÇÕES 10/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 952,66 Serviço de PUBLICAÇÕES 10/10/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 370,11 CONSUMO DE ÁGUA RUA INDEPENDENCIA, 774 PASSO FUNDO COMPET 10/10/ / CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO 868,15 Locação de Imóvel /10/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 375,00 Cond. E. Luccris - Sala Terrea /10/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 375,00 Cond. Ed. Luccris - Apto /10/ / CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) 7.245,29 Locação de Imóvel 10/10/ / ELOI PALMA 7.320,63 Locação de Imóvel-TERREA /10/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE 4.956,33 Combustível 10/10/ / FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S.A. 120,00 Adesivo de silicone de cura acética. Cura à temperatura ambiente. 10/10/ / FLAVIO LUIS BURIN 1.044,86 Locação-Flavio Luiz Borin (1.734,04) (1.117,84) 10/10/ / FLAVIO LUIS BURIN 1.734,04 Locação-Flavio Luiz Borin (1.734,04) (1.117,84) 10/10/ / GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA 3.371,61 IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS 10/10/ / HAMILTON NORA 2.490,69 IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS 10/10/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS ,64 Locação de Imóvel, 9 and e 10 and 10/10/ / MAGAZINE LUIZA S/A 4.237,88 Freezer horizontal, Branco, Tensão 220v, 519 Litros, 2 Tampas,Congelamento 10/10/ / NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA 4.260,76 IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS 10/10/ / NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP 2.402,19 CSLL RETIDO NA FONTE 10/10/ / PROCESSOR INFORMÁTICA S.A ,18 CSLL RETIDO NA FONTE 10/10/ / PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA ,39 Componentes (transceiver) para Roteadores da marca CISCO, modelo ASR /10/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 36,64 Locação de Imóvel Condominio 10/10/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 3.730,45 IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS

4 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 10/10/ / RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP 2.592,00 Diarias de Veículos tipo Van Passageiro 10/10/2016 SET/ / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS ,85 MENSALIDADE SET/ /10/ / SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA ,71 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 10/10/ / SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 8.123,21 COFINS RETIDO NA FONTE 10/10/ / TEREZINHA SEGABINAZZI 2.778,90 Locação-Terezinha Segabinazzi /10/ / UAI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 599,00 Apoio ergonômico de punho/pulso, para teclado, em gel, cor preta, com base 10/10/ / UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.454,17 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação 10/10/ / VELDO BEVILACQUA 2.306,28 Locação de Imóvel (VELDO) /10/ / VENETO TELEALARME LTDA 93,50 Manutenção de Sistema de Segurança na CRCS, pelo período de 12 meses a 10/10/ / VINICIUS BEVILACQUA 2.306,28 IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS 11/10/ / CSC BRASIL SISTEMAS LTDA ,07 Licença de uso do Software para monitoramento do ambiente IBM com prestação 11/10/ / DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 738,00 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA 32 W, FLUXO LUMINOSO 11/10/ / E.D. AZAMBUJA E CIA LTDA 371,00 Bebedouro de água para garrafão de 20 litros com opção de água natural e 11/10/ / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.273,41 Postais 11/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 3.563,71 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 11/10/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 222,40 CARTUCHO P/IMP DESKJET HP 92, PRETO 11/10/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 480,00 CARTUCHO P/IMP DESKJET HP 97, COLORIDO 11/10/ , / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 480,00 CARTUCHO P/IMP DESKJET HP 97, COLORIDO 11/10/ / OI MOVEL S.A ,66 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,74 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,51 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,11 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,12 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,28 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,33 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / OI MOVEL S.A ,16 Telefonia, Pacote Ilimitado 11/10/ / POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 28,32 DETERGENTE NEUTRO 500 ML 11/10/ / POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 720,00 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25 11/10/ / PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME ,81 MONT B Carga e Descarga 11/10/ / ROGERIO RAMOS REIS - ME 352,80 AGUA MINERAL SEM GAS ML 11/10/ / SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.068,75 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO DE TORRA 11/10/ / VIACAO TIARAJU LTDA 140,00 Vale Transporte Regionais 13/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 663,98 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, /10/2016 SV-SET/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS 3.600,48 SEG VIDA PESSOAL SET/ /10/ / CAPITAL PONTO AUTOMACAO LTDA - ME 1.275,00 Cordão para crachás na cor azul,com fixador de solda e jacaré e com argola 13/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.136,92 Serviço de PUBLICAÇÕES 13/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.722,71 Serviço de PUBLICAÇÕES 13/10/ / DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 1.746,00 Cabo flexível 10 mm², azul claro, com isolação de dupla camada em PVC sem 13/10/ / FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP / LEONARDO DE OLIVEIRA 1.017,38 Cabo flexível 2.5 mm², verde, com isolação de dupla camada em PVC sem 13/10/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 502,47 VT - Limpeza. 13/10/ / FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH 1.288,96 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 13/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 366,59 Auxílio Alimentação 13/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,59 Auxílio Alimentação 13/10/ / ITAMAR CUNHA SALEM EIRELI - EPP 1.257,00 Kit Primeiros Socorros Completo. 13/10/ / LIVRARIA CULTURA SA 75,00 PHP Moderno - Novos recursos e boas práticas, de Josh Lockhart, da Editora 13/10/ / LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 200,00 Visita Técnica da Empresa Lugane para problema em relógio ponto usado pelos 13/10/ / LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 419,77 Troca do leitor de cartões danificado do relógio ponto eletronico usado pelos 13/10/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 730,00 Conversor de mídia monomodo 1 porta 13/10/ / MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 339,50 Luva Multitato. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida. Marca

5 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 13/10/ / MAXIMO COML. E TEC. DE MAQ. LTDA 757,15 Outros serviços/manutenção compressor de ar 13/10/ / PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA 386,00 Apoio de punho/pulso, para mouse, em gel, cor preta, base antideslizante. 13/10/ / PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ,00 PAPEL LASER FORMATO A-4 210X297MM 75G/M2 13/10/ / PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA 8.681,12 COFINS RETIDO NA FONTE 13/10/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,67 CSLL RETIDO NA FONTE 13/10/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,05 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 13/10/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 812,56 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 13/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 324,00 Transporte de Carga 13/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 432,00 Transporte de Carga 13/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 486,00 Transporte de Carga 13/10/ / YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA 1.655,00 FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIÉSTER, CLASSE(ABNT)G3 14/10/ / ED DESIGN LTDA - ME 926,10 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 14/10/ / ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 470,31 Contribuição Associativa /10/2016 PEDI/AUX.SAUDE / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS ,13 PEDI: REEMB. AUX. SAUDE - SET/ /10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 568,46 Serviço de PUBLICAÇÕES 14/10/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 71,82 Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 76mm, cor verde com 45 folhas 14/10/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 320,00 GRAMPO 26/6 14/10/ / GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 180,00 PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA. ROLOS 14/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,19 Auxílio Alimentação 14/10/ / KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA ,25 COFINS RETIDO NA FONTE 14/10/ / KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA ,00 CSLL RETIDO NA FONTE 14/10/ / PBI INFORMATICA LTDA 6.150,28 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO 14/10/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 346,94 Transporte de passageiros 14/10/ / ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 471,80 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO 17/10/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 730,10 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 17/10/ / ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 9.723,25 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 17/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 801,15 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA BR RIO BRANCO, 2494 SALA 1-17/10/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 69,28 CONSUMO DE AGUA RUA CEL. NIEDERAUER, SANTA MARIA - 17/10/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 91,56 CONSUMO DE AGUA RUA CEL. NIEDERAUER, SANTA MARIA - 17/10/ / DISTRIBUIDORA PHENIX LTDA ME 929,50 Manequim para prática de RCP, com cabeça articulada e orifícios na narina para 17/10/ / EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 104,00 Publicação Pregão 64/ Contratação de Serviços de Medicinado Trabalho. 17/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 235,66 Auxílio Alimentação 17/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 683,40 Auxílio Alimentação 17/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.992,82 Auxílio Alimentação 17/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,92 Auxílio Alimentação 17/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,37 Auxílio Alimentação 17/10/ / INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. 312,50 Contribuição Associativa 17/10/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA ,15 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 17/10/ / M DE SOUSA DA SILVA - ME 690,80 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 17/10/ / PMI-RS SECAO RS,BRASIL,DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUT 2.442,00 13º CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 16 E 17/11/ /10/ / POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 9.200,11 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 17/10/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 563,04 CONSUMO DE AGUA RUA DR. MÁRIO TOTTA, 64 - SET/ /10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 15,14 CONSUMO ENERGIA ELETRICA, AV MINTAS MACIEL, 1/1 CENTRO ERECHIM 17/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,66 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - R TRES DE OUTUBRO, CENTRO - 17/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,20 Aluguel de Postes Frederico Westphalen. 17/10/ / ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA 40,20 FITA ADESIVA GRANDE 19 MM X 50 M 17/10/ / VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP 44,00 Saco de pano branco (alvejado) para limpeza, medindo no mínimo 40cm x 70cm. 17/10/ / VIDEO-X TELECOM LTDA 314,03 FITA DUPLA FACE (VELCRO) PARA ORGANIZACAO DE CABOS, COR AZUL, 18/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,54 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA DR. MARIO TOTTA, 64 - POA -

6 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 18/10/ / MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA ,50 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 18/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 32,59 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RUA INDEPENDENCIA, 774 SALA /10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 39,06 CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA INDEPENDENCIA, 774 SALA 104 PASSO 18/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 44,21 CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA INDENPENDENCIA, 774 SALA /10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 78,45 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA RUA INDEPENDENCIA, 774 SALA /10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 237,18 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693/1-18/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 301,69 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA ANGELO ANTONELLO, 30-18/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 686,60 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA RUA IDENPENDENCIA, 774 SALA 3 - PASSO 18/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,28 CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA INDEPENDENCIA, PASSO FUNDO 18/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,59 CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA BENTO GONÇALVES, 1693 AP 1-18/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 236,65 Transporte de Carga 18/10/ , / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 236,65 Transporte de Carga 18/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 236,65 Transporte de Carga 18/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 283,98 Transporte de Carga 18/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 544,30 Transporte de Carga 19/10/ / ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL ,00 Valores, crenças e estrutura emocional na liderança. 19/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 615,04 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AV TIRADENTES, 315 SALA CANOAS - 19/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 893,16 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA RIVADAVIA CORREA, 60 AP.1-19/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 943,97 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 LJ /10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A ,56 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340LJ /10/ / CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A 1.785,00 Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro 19/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,98 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DONA MARGARIDA, 64 - PORTO 19/10/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 90,52 CONSUMO DE AGUA - RUA DOS ANDRADAS, ALEGRETE - OUT/ /10/ / EDUARDO RITA BEM - EPP 54,60 CANETA MARCA TEXTO VERDE NUMERO /10/ / EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A ,19 Compartilhamento de Infra-estrutura 19/10/ / EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA ,50 Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x Charqueadas semidireto sem seguro 19/10/ / UNESUL TRANSPORTES LTDA ,00 Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro 20/10/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 4.075,97 Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares 20/10/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 5.004,12 Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE 20/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 663,64 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RUA DAVID CANABARRO, 58 AP 2-20/10/ / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA 2.400,21 Mensalidades diversas ANO 2015/ /10/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 2.820,00 CAFE SOLUVEL GRANULADO - REFIL 500 GRAMAS. MARCA PELÉ. 20/10/ / BIG INFORMATICA LTDA ,17 CSLL RETIDO NA FONTE 20/10/ / CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS 252,00 Publicação Legal do Pregão 63/2016, contratação de serviços de limpeza para 20/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 590,14 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO,298 AP /10/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 153,17 Condomínio loja 02 ( ) 20/10/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 492,28 Condomínio loja 01 (163327) 20/10/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,84 CSLL RETIDO NA FONTE 20/10/ / DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 1.270,00 Placa de Captura Blackmagic Ultrastudio Mini Recorder. 20/10/ / ELEVADORES ALCER LTDA - ME 708,70 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 20/10/ / EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A ,19 Compartilhamento de Infra-estrutura 20/10/ / GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU & DAME ,78 Serviço de Consultoria EM INFORMATICA 20/10/ / JOB RECURSOS HUMANOS LTDA ,22 Montante C - Vale Refeição 8h - Conservação e Limpeza. 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 567,72 CSLL RETIDO NA FONTE 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 660, Material para infra estrutura de rede 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.000, Material para infra estrutura de rede 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.123,61 CSLL RETIDO NA FONTE 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.150, Material para infra estrutura de rede 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.704,55 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar

7 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.637,77 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.910, Material para infra estrutura de rede 20/10/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA , Vistoria na Rede FO com Elaboração de Documentos. 20/10/ / POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 652,00 PALHETA PLASTICA PARA CAFEZINHO, COM NO MÍNIMO 7,5 CM DE 20/10/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 556,21 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA BENJAMIN CONSTANT, 476 AP /10/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 875,00 Certificado digital - *.sefazrs.rs.gov.br - Validade do Certificado: 01 ano. 20/10/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 875,00 Certificado digital - *.svrs.rs.gov.br Validade do Certificado: 01 ano 20/10/ / SERVICE INFORMATICA S/C LTDA ,00 COFINS RETIDO NA FONTE 20/10/ / STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 3.667,56 Manutenção de Gerador 20/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 270,00 Transporte de Carga 20/10/ / VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP 234,00 SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 200 LITROS, COM MEDIDAS: 20/10/ / VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 115,20 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 21/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 82,01 CONSUMO ENERGIA ELETRICA R JOAO MANOEL, 508/3 SAO GABRIEL 21/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,75 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - PRAÇA DOS AÇORIANOS - SEDE - PORTO 21/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 568,46 Serviço de PUBLICAÇÕES 21/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 693,91 Serviço de PUBLICAÇÕES 21/10/ / MARIA LURDES BERNARDETTE SOMENZI 1.949,40 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 21/10/ / RADIO GUAIBA LTDA 3.861,07 COFINS RETIDO NA FONTE 21/10/ / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 2.265,48 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 21/10/ , / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 2.278,96 CSLL RETIDO NA FONTE 21/10/ / VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 324,00 Transporte de Carga 24/10/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,27 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 24/10/ / ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 694,40 AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS 24/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 684,74 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RUA DOS ANDRADAS, 214 SALA /10/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO ,19 Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão 24/10/ / ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ,45 Vale Transporte Sede - SOUL/linha /10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 444,97 Serviço de PUBLICAÇÕES 24/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 507,69 Serviço de PUBLICAÇÕES 24/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.133,00 Serviço de PUBLICAÇÕES 24/10/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,35 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 24/10/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,61 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 24/10/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE 2.148,07 Combustível 24/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 235,66 Auxílio Alimentação 24/10/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 353,48 Auxílio Alimentação 24/10/ / PLANALTO TRANSPORTES LTDA 957,50 Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro 24/10/ / ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA 409,40 KIT TECLADO + MOUSE WIRELESS padrão ABNT-2, preto, marca C3TECH. 24/10/ / SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA 150,00 Vale Transporte Sede - VIMSA/Montenegro urbano no cartão 24/10/ / SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA 3.608,70 Vale Transporte Sede - VIMSA/PoA x Montenegro via BR-386 direto 24/10/ / STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA ,00 Mídias LTO Ultrium 5. 24/10/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 903,91 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 24/10/ / VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 850,00 Vale Transporte Regionais 24/10/ / WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA ,88 COFINS RETIDO NA FONTE 24/10/ / WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA ,00 0,5m QSFP+Passive Copper Cable. 25/10/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A ,10 Aluguel de Postes, Alegrete. 25/10/ / EDUARDO RITA BEM - EPP 146,20 CLIPS NUMERO 00/01 25/10/ / FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA 4.704,00 Coleta de Resíduos Sólidos 25/10/ / MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA 81,00 Cartão de visita padrão Procergs para José Luiz Maio de Aquino, Analista de

8 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 25/10/ / RAQUEL FLORIANO MONTEIRO 135,00 Cabo HDMI M x HDMI M de 1,5m de comprimento 25/10/ / RK COM. E MANUT. DE EQUIPS. P/ ESCR. LTDA. 220,00 Manutenção de Impressora hp Laserjet 3600N NP /10/ / RS DEDETIZACAO LTDA - ME 495,71 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 25/10/ / SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 135,00 FITA ISOLANTE, ROLO COM 20M x 19MM, MARCAS PIRELLI, 3M, 26/10/ / BENETRON COMERCIAL EIRELI - EPP 1.680,00 Fragmentadora Secreta S300D Menno capacidade 30 folhas, 127V. 26/10/ / COLEURB COLETIVO URBANO LTDA 150,00 Vale Transporte Regionais 26/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.583,54 Serviço de PUBLICAÇÕES 26/10/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 894,51 CSLL RETIDO NA FONTE 26/10/ / PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 5.997,39 COFINS RETIDO NA FONTE 26/10/ / POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 7.946,40 PAPEL TOALHA ROLO GOLD PREMIUM PRATIKA, FORMATO 0,2M X 200M, 27/10/ / ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME 24,80 ALVEJANTE TIPO CLOROFINA. OBSERVACAO: TAMPA LACRADA. FRASCO 27/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.724,68 Serviço de PUBLICAÇÕES 27/10/ / CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS 152,50 Vale Transporte Regional Pelotas 27/10/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,94 COFINS RETIDO NA FONTE 27/10/ /- GERALDO STRECK GERENCIAMENTO DE IMAGEM E INFORMAÇÃO 4.870,81 COFINS RETIDO NA FONTE 27/10/ / SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.763,24 Serviço de Consultoria na área Negócio do Aplicativo 27/10/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 4.711,91 CSLL RETIDO NA FONTE 27/10/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 336,50 Transporte de passageiros 27/10/ / TERACOM TELEMATICA LTDA ,00 Módulo óptico tipo SFP SLx15, duas fibras, [-/1.25G] [DD/DFB/A/OP:2,5/RP:-35 28/10/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 663,75 Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão 28/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 507,69 Serviço de PUBLICAÇÕES 28/10/ / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA 5.946,23 Nota de Débito 28/10/ / FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 222,60 Troca do revestimento de 4 cadeiras nps , , , /10/ / MARGARETE ANA DA SILVA 65,28 PAPEL HIGIENICO BRANCO, COM FOLHA SIMPLES E DE BOA QUALIDADE. 28/10/ / MARGARETE ANA DA SILVA 71,40 PINCEL AZUL PARA QUADRO MAGNETICO 28/10/ / NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI IEL-RS 600,00 4º FORUM DE INOVAÇÃO - 20/10/ MATRS. 9555/ /10/ / OI MOVEL S.A ,26 Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet 28/10/ / OI MOVEL S.A ,53 IP Dedicado 100 Mbps. 28/10/ / OI MOVEL S.A ,82 IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados 28/10/ / SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.068,75 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO DE TORRA 28/10/ / SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.137,60 AGUA MINERAL SEM GAS ML 28/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 601,64 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 28/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 1.457,06 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 28/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2.635,49 Material para infra estrutura de rede 28/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3.732,43 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 28/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4.420,87 Material para infra estrutura de rede 28/10/ / WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 5.580,73 Material para infra estrutura de rede 31/10/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 280,00 BLOCO CEGO, Q&T, COR PRETA, DT /10/ / CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA ,18 Aluguel de Postes - Indenizatório Proc / /10/ / CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS 126,00 Publicação Pregão 65/ Solução Automatizada de Corte e Inserção de 31/10/ / CLARO S.A ,97 Velocidade 100 Mbits Ethernet. 31/10/ / CLARO S.A ,54 Velocidade 100 Mbits Ethernet. 31/10/ / CLARO S.A ,28 Velocidade 100 Mbits Ethernet. 31/10/ / CLARO S.A ,66 Velocidade 100 Mbits Ethernet. 31/10/ / CLARO S.A ,66 Velocidade 100 Mbits Ethernet.

9 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 31/10/ / CLARO S.A ,66 Velocidade 100 Mbits Ethernet. 31/10/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,36 CONSUMO ENERGIA ELETRICA - PÇ JULIO CASTILHOS, PELOTAS - 31/10/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.659,99 Serviço de PUBLICAÇÕES 31/10/ / DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 2.149,26 Compartilhamento de Infra-estrutura 31/10/ / E.D. AZAMBUJA E CIA LTDA 848,00 Fogão industrial em aço perfil 5cm, grelhas 30x30cm, 4 queimadores de 120mm e 31/10/ / EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 104,00 Publicação Pregão 69/ Nov data de abertura para aquisição de envelopes 31/10/ / FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 3.262,50 Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari comum com seguro 31/10/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA 4.173,76 Rede de fibras óticas - infra-estrutura 31/10/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA 6.825,91 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 31/10/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA 8.358,65 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 31/10/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA ,41 Material para infra estrutura de rede 31/10/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA ,58 DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 31/10/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA ,28 COFINS RETIDO NA FONTE 31/10/ / LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA ,23 Velocidade 100 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE. 31/10/ / LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA ,16 Serviço de iip Dedicado 1000Mbit/s Conexão a Internet 31/10/ / PABLO RAFAEL BRITO DE VARGAS 273,60 PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA 31/10/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 256,94 CONSUMO AGUA DONA MARGARIDA COMPET SET16 31/10/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ,02 CONSUMO AGUA PRAÇA DOS AÇORIANOS S/NF COMPET /10/ / SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 182,96 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM 23g/m2, 31/10/ / SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS 71,50 Mensalidades /10/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 1.363,97 100% de Ciclo Ágil Análise/Projeto. 31/10/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 4.654,04 COFINS RETIDO NA FONTE 31/10/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 4.670,56 80% de Ciclo Ágil Análise/Projeto. 31/10/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 5.435,21 CSLL RETIDO NA FONTE 31/10/ / SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI - EPP 1.890,50 CURSO FORMAÇÃO CIENTISTA DE DADOS SCIENCE ACADEMY 31/10/ / SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 564,00 AGUA MINERAL COM GAS ML 31/10/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 6.394,64 CURSO - TESTES DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MOBILE - 17 A TOTAL ,57