DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ ALGAR TELECOM S/A Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 7 Demonstração do Fluxo de Caixa 8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ DMPL - 01/01/2011 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 13 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 15 Balanço Patrimonial Passivo 17 Demonstração do Resultado 19 Demonstração do Resultado Abrangente 20 Demonstração do Fluxo de Caixa 21 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ DMPL - 01/01/2011 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 26 Relatório da Administração Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 116 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 118 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 119 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 120

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2013 Do Capital Integralizado Ordinárias 283 Preferenciais 62 Total 345 Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 120

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Tributos a recuperar Imposto de renda e contribuição social a compensar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Títulos a receber de partes relacionadas Dividendos Outros créditos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladores Outros Ativos Não Circulantes Tributos a recuperar Depositos judiciais Outros creditos Investimentos Participações Societárias PÁGINA: 2 de 120

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Contrato de Concessão Sistemas Aplicativos Ágio em Investimentos Intangível em Andamento PÁGINA: 3 de 120

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Federais Tributos Parcelados Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Outros Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Tributos Parcelados PÁGINA: 4 de 120

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Lucros Reserva de Lucros a Realizar Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 5 de 120

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Despesas Gerais e Administrativas Honorários da Diretoria e Conselho de Administração Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 487, , , PN 487, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ ON 487, , , PN 487, , ,42000 PÁGINA: 6 de 120

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 7 de 120

9 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social Depreciação e Amortização Equivalência Patrimonial Ganho na venda de imobilizado Encargos Financeiros Provisão para risco de crédito Constituição (Reversão) de provisões Variações nos Ativos e Passivos (Aumento) Redução em Contas a Receber (Aumento) Redução em Estoques Aumento em Tributos a Recuperar de Circulante e Não Circulante Aumento em Depósitos Judiciais Redução (Aumento) em Outros Ativos Circulante e Não Circulante Aumento (Redução) em Fornecedores Aumento em Obrigações Sociais Aumento em Obrigações Fiscais Aumento (Redução) em Outros Passivos Circulante e Não Circulante Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, pagos Provisões pagas Caixa Líquido Atividades de Investimento Ativo Imobilizado e Intangível Dividendos Recebidos Aporte de capital em controladas Ações em tesouraria Caixa Líquido Atividades de Financiamento Amortização de Empréstimos - Principal e Juros, Líquido Adição (Amortização) de Fornecedores Financiamentos - Principal e Juros PÁGINA: 8 de 120

10 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Aumento de Mútuo Ativo Empréstimos com partes relacionadas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 9 de 120

11 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Propostos Dividendos adicioanais aprovados Dividendos adicionais propostos Aquisição de Ações da Companhia Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Retenção de Lucros Realização dos ajustes de custo atribuido Variação Patrimonial da Cisão Saldos Finais PÁGINA: 10 de 120

12 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Juros sobre Capital Próprio Proposta de dividendo adicionais Dividendos Propostos Adicionais Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Retenção de Lucros Reavaliação dos ajustes de custo atribuído Saldos Finais PÁGINA: 11 de 120

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Proposta de Dividendos Adicionais Dividendos Adicioanis Propostos Dividendos Adicionais Aprovados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Retenção de Lucros Realização dos ajustes de custo atribuído Saldos Finais PÁGINA: 12 de 120

14 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio PÁGINA: 13 de 120

15 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 14 de 120

16 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Tributos a Compensar Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Títulos a Receber de Partes Relacionadas Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladores Outros Ativos Não Circulantes Tributos a Recuperar Depósitos Judiciais Outros Créditos Investimentos Participações Societárias Outras Participações Societárias PÁGINA: 15 de 120

17 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Contrato de Concessão Sistemas Aplicativos Ágios em Investimentos Intangível em Andamento PÁGINA: 16 de 120

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Federais Tributos Parcelados Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Outros Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Tributos Parcelados PÁGINA: 17 de 120

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Autorizacao de Servicos de Telecomunicacoes a Pagar Outras Obrigações Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Lucros Reserva de Lucros a Realizar Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 18 de 120

20 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Despesas Gerais e Administrativas Honorários da Diretoria e Conselho de Administração Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 PÁGINA: 19 de 120

21 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 20 de 120

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Resultado antes do imposto de renda e contribuição social Depreciação e Amortização Ganho na venda de imobilizado Encargos Financeiros Provisão para risco de crédito Constituição (Reversão) de Provisão Variações nos Ativos e Passivos (Aumento) Redução em Contas a Receber (Aumento) Redução em Estoques Aumento em Tributos a Recuperar de Circulante e Não Circulante Aumento em Depósitos Judiciais Redução (Aumento) em Outros Ativos Circulante e Não Circulante Aumento (Redução) em Fornecedores Aumento em Obrigações Sociais Aumento em Obrigações Fiscais Aumento (Redução) em Outros Passivos Circulante e Não Circulante Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, pagos Provisões pagas Caixa Líquido Atividades de Investimento Investimentos em Controladas Ativo Imobilizado e Intangível Ações em tesouraria Caixa Líquido Atividades de Financiamento Amortização de Empréstimos - Principal e Juros, Líquido Adição (Amortização) de Fornecedores Financiamentos - Principal e Juros Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 21 de 120

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 22 de 120

24 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Propostos Dividendos adicionais aprovados Dividendos adicionais propostos Aquisição de ações da Companhia Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Retenção de Lucros Realização dos ajustes de custo atribuido Efeitos de Incorporação de ações de não controladores Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Variação Patrimonial da Cisão Saldos Finais PÁGINA: 23 de 120

25 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Proposta de Dividendos Adicionais Dividendos Propostos Adicionais Dividendos Adicionais Aprovados Restituição a acionistas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Retenção de Lucros Realização dos ajustes de custo atribuído Saldos Finais PÁGINA: 24 de 120

26 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Integralização de Capital em Controlada por não Controladores Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Proposta de Dividendos Adicionais Dividendos Propostos Adicionais Dividendos Adicionais Aprovados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Retenção de Lucros Realização dos ajustes de custo atribuído Saldos Finais PÁGINA: 25 de 120

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos PÁGINA: 26 de 120

28 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos Outros PÁGINA: 27 de 120

29 Relatório da Administração SENHORES ACIONISTAS: A Administração da Algar Telecom ( Companhia, Empresa, ou Algar Telecom ) tem a satisfação de submeter à sua apreciação o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, com Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de Os valores monetários estão expressos em milhões de Reais, exceto quando indicado de outra forma. 1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO Para nós, o ano de 2013 pode ser considerado como o ano de consolidação, pois olhamos para o futuro ao mesmo tempo em que nos dedicamos a colher resultados do planejamento e do comprometimento de execução da nossa gestão. Assim, iniciamos novas ações focadas no crescimento sustentável, sempre com uma perspectiva de longo prazo. Os investimentos realizados nos permitirão colher resultados ainda melhores no futuro. Em 2013, investimos um total de R$ 371 milhões na modernização e expansão das redes de telecom, no desenvolvimento de novas tecnologias em plataformas próprias que diminuíram a dependência de fornecedores externos e na ampliação da capacidade das redes celular e de acesso à internet em banda larga. Uma das mais relevantes ações que reforçam a nossa perspectiva de futuro, foi a aquisição da Asyst pela Algar Tech, concluída logo no início de 2014, com o objetivo de reforçar o portfólio de serviços gerenciados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Visando sempre a melhoria da qualidade dos serviços e atendimento aos nossos clientes, reorganizamos toda a operação de instalação e manutenção de nossos produtos e serviços, bem como de operacionalização de nossas redes através da internalização parcial da subsidiária Engeset. O segmento de prestação de serviços para terceiros foi integrado à Algar Tech, o que reforçou o seu portfólio de serviços. Em 2013, prosseguimos com o processo de divulgação de nossa marca nos segmentos de varejo e corporativo. Simultaneamente, trabalhamos na migração da marca CTBC para Algar Telecom, ação que finalizará no primeiro trimestre de 2014, quando comemoramos 60 anos de operações. Ainda sobre nossa imagem, tivemos importante reconhecimento pelo Reputation Institute como a empresa de melhor reputação no setor de telecomunicações. No segmento corporativo, adicionamos quatro novas localidades à nossa operação: Bauru, Jaú, Anápolis e Sorocaba, e reforçamos as redes nas regiões metropolitanas em que já estávamos presentes. Com a contratação de dois novos circuitos de Macaé até a Bacia de Santos e da Baixada Fluminense até Betim garantimos a robustez e a resiliência do nosso backbone, além de aumentarmos ainda mais as nossas fronteiras de atuação, pois tais circuitos viabilizarão o acesso a novas regiões em que hoje ainda não operamos. Em 2013 o segmento corporativo conquistou mil novos clientes, atingindo a marca de 8 mil. Além disso, foi criada, no mês de setembro, a Diretoria de Micro e Pequenas Empresas, que visa dar um maior foco neste nicho de mercado. No varejo houve um crescimento de 37% na base de clientes de telefonia celular, acima da performance do mercado. A TV por assinatura também apresentou forte evolução, encerrando o ano com 20% de crescimento. Experimentamos, ainda, um importante aumento nos serviços de acesso à internet através da banda larga fixa, pois em 2013 intensificamos a substituição das redes metálicas por fibra óptica até a casa do cliente, propiciando a oferta de planos comerciais de ultra banda larga - com velocidades que chegam a PÁGINA: 28 de 120

30 Relatório da Administração 100Mbps. Destaca-se ainda que a estratégia em atender nossos clientes do varejo com pacotes de produtos e serviços se intensificou ao longo do ano, alcançando 68% da nossa base em dezembro de Na área regulatória, seguimos na expectativa de que o governo brasileiro continue implantando a sua política de regulamentação com a adoção de iniciativas que garantam uma maior competição. Para tanto, reforçamos nosso time regulatório para um trabalho ainda mais intenso, objetivando analisar as ações da Anatel principalmente no que se refere a novos editais e regulamentações que podem trazer oportunidades e obrigações adicionais. Em 2013 destacamos o início da implantação do Plano Geral de Metas de Competição PGMC, que reforçou as condições competitivas no mercado de telefonia móvel, com impacto positivo na vida dos nossos clientes. Durante todo o ano, reforçamos o compromisso com a sustentabilidade de nosso negócio em todos os seus aspectos. Como resultado do esforço, o Guia Exame de Sustentabilidade nos reconheceu como empresa modelo em sustentabilidade no setor de telecomunicações e, a Época 360º Negócios como a mais rentável do setor. Outros dois prêmios também recebidos são prova de que as culturas de inovação e valorização dos nossos talentos humanos foram reconhecidas pelo mercado: 1 - Prêmio Best Innovator, da consultoria A. T. Kearney com a revista Época Negócios, tendo a Algar Telecom como a única Telecom listada entre as 20 mais inovadoras do Brasil; e 2 - Melhores Empresas para se Trabalhar, da revista Época. Assim, entendemos que o resultado alcançado em 2013 atendeu as expectativas de nosso planejamento, confirmando a tendência de crescimento de 5% na receita e no EBITDA, mesmo diante das dificuldades de crescimento da economia brasileira. Para 2014, a estratégia de atuação do segmento de Telecom continuará sendo focar na expansão geográfica e no crescimento da capacidade de nossas redes, tendo o atendimento de qualidade e eficiente ao cliente como principal meta operacional. No segmento de Tecnologia de processos de negócios, operacionalizado pela Algar Tech, o foco será consolidar e expandir a atuação internacional e a base de clientes, desenvolvendo soluções sob medida para os mercados de atuação. Finalmente, reforçamos o nosso compromisso de construir a cada dia uma gestão baseada no investimento e no relacionamento de longo prazo, com inovação e renovação constantes para seguir continuamente trazendo valor e encantando os nossos clientes, razão de ser do Grupo Algar, da Algar Telecom e todas as suas empresas controladas. Divino Sebastião de Souza Diretor Presidente da Algar Telecom Luiz Alberto Garcia Presidente do Conselho de Administração PÁGINA: 29 de 120

31 Relatório da Administração 2. DESTAQUES DO ANO Eleita a empresa mais sustentável do setor de telecomunicações pelo Guia Exame de Sustentabilidade e mais inovadora do setor no Brasil pelo Best Innovator; Eleita novamente como uma das Melhores Empresas para Trabalhar pelo Instituto Great Place to Work e uma das melhores em TI e Telecom; Standard & Poor's reafirma o rating braa- da Algar Telecom; Algar Tech adquire a empresa Asyst e reforça sua família de Serviços Gerenciados de TIC, dando mais robustez ao seu portfólio; Abertura de subsidiária da Algar Tech na Colômbia, dando início à internacionalização; Aumento de 21,1% na base de Unidades Geradoras de Receitas, sendo 36,8% na telefonia móvel; Receita bruta com clientes corporativos e serviços de voz móvel cresce 13,2% e 16,4% respectivamente. 3. PERFIL A Algar Telecom é uma companhia aberta, não listada em bolsa de valores, pertencente ao Grupo Algar, e atua na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Atualmente, a Algar Telecom é controladora direta de cinco subsidiárias que oferecem produtos e serviços em dois segmentos de negócios complementares Telecom e Tecnologia de processos de negócios que representaram, respectivamente, 77% e 23% de sua receita em O desempenho nos dois segmentos, assim como o compromisso com a geração de valor, possibilitou que a Algar Telecom alcançasse uma receita líquida de R$ 1.902,0 milhões. Entre os serviços oferecidos no segmento de Telecom, estão telefonia fixa e móvel, internet banda larga (ADSL I, ADSL II, HFC, GPON e 3G), comunicação de dados, provedor de Internet, TV por assinatura (DTH e cabo), listas e guias telefônicos e outras soluções convergentes de mídia aos segmentos residencial e empresarial. A Algar Tech, nova denominação para Algar Tecnologia, presta serviços em tecnologia de processos de negócios por meio de infraestrutura de TI, serviços gerenciados de TIC, aplicações de negócios, mobilidade como serviço e relacionamento com o cliente. Atualmente, o portfólio de produtos e serviços, possibilitado por uma infraestrutura robusta e inovadora, permite que sejam atendidos mais de 1 milhão de clientes nos mercados corporativo e de varejo em todo o Brasil, com presença física em seis estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, além do Distrito Federal. Com a aquisição da Asyst, com operações na Argentina e Chile, e a abertura de uma subsidiária da Algar Tech na Colômbia, essa presença foi ampliada para a América Latina. Ao final do exercício de 2013, a Algar Telecom contava com associados, responsáveis, em última instância, tanto pelo crescimento quanto pelo posicionamento no mercado de uma empresa reconhecida pela qualidade de seu atendimento e relacionamento com o cliente. Essa vocação está expressa na missão de Servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável e na visão da empresa, Crescer nacionalmente, sendo a 1ª escolha do cliente na qualidade e relacionamento. PÁGINA: 30 de 120

32 Relatório da Administração Desde 1954, quando foi fundada com o nome de CTBC, a Algar Telecom compartilha crenças e pratica valores que são mantidos até hoje, como gestão ética e transparente dos negócios, cultura de inovação, preocupação com bemestar dos associados e compromisso com o futuro do País. Essas práticas estão na origem da gestão da Algar Telecom e sua política de sustentabilidade e geração de valor para todos os seus stakeholders. 4. AMBIENTE REGULATÓRIO Em 2013, o ambiente regulatório foi marcado pelo foco da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel em constituir uma nova estrutura interna, sem prejuízo de dar ênfase à competição, ao acompanhamento dos planos de melhoria da qualidade dos serviços, bem como na atuação de forma preventiva junto às prestadoras para evitar o descumprimento de obrigações e aplicação de multas administrativas. Em atenção à demanda da sociedade e das empresas do setor, e considerando o alto volume de PADOS (Procedimento administrativo de descumprimento de obrigações), a Anatel determinou critérios para celebração de Termos de Ajuste de Conduta, visando reduzir a correção das irregularidades em condutas e substituição dos valores de multas por outros investimentos que se traduzem em melhor benefício ao usuário. Em continuidade ao processo de estabelecimento da competição no mercado de telecomunicações, as prestadoras consideradas detentoras de mercado significativo tiveram ofertas de condições comerciais relativas à EILD circuitos, redes de acesso fixa, rede móvel (VU-M, SMS e roaming) e infraestrutura passiva. Foi implantado um sistema de controle das ofertas onde as prestadoras poderão comprar e vender produtos e serviços. No que tange às redes móveis, a Anatel aprovou regulamento sobre femtocélulas (pequenas estações rádio base pessoais), que constitui uma oportunidade às prestadoras móveis e de dados de estenderem as suas redes, possibilitando melhoria da qualidade dos serviços aos usuários. Durante o ano de 2013, a Agência aprovou regulamentos relevantes para o setor de telecomunicações, a saber: - Regulamento de Separação e Alocação de Contas RSAC (Resolução nº 608 de 05 de abril de 2013); - Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações (Resolução nº 612 de 29 de abril de 2013); - Regulamento de Separação e Alocação de Contas RSAC (Resolução nº 619 de 08 de agosto de 2013); - Regulamento para Uso de Femtocélulas em Redes do Serviço Móvel Pessoal, do Serviço Móvel Especializado e do Serviço de Comunicação Multimídia (Resolução nº 624 de 30 de outubro de 2013); - Regulamento de Celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta TAC (Resolução nº 629 de 16 de novembro de 2013); - Alteração do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (Resolução nº627 de 28 de novembro de 2013); PÁGINA: 31 de 120

33 Relatório da Administração 5. ESTRUTURA ACIONÁRIA 6. DESEMPENHO OPERACIONAL TELECOM A Algar Telecom apresentava, ao final de 2013, cerca de 2,8 milhões de Unidades Geradoras de Receitas (URG) em seu segmento de Telecom, um acréscimo de 21,1% em relação a Unidades Geradoras de Receitas UGRs (mil) Telefonia fixa alcançou mil linhas fixas, superando em 12,6% o número registrado em Na concessão, o número de linhas passou de 760 mil para 804 mil, uma evolução de 5,7% estimulada pelos pacotes que combinam telefonia fixa, banda larga e TV. Na área de autorização, com foco no segmento corporativo, o crescimento foi de 29,6%, totalizando 401 mil linhas, reflexo da conquista de clientes nas cidades em torno do backbone. Banda larga atingiu 494 mil acessos, um incremento de 17,8% em relação a 2012, resultado dos crescentes investimentos na expansão e melhoria da rede, proporcionando mais qualidade e velocidade aos clientes. Na banda larga fixa (ADSL), em que a Companhia vem oferecendo planos de ultra banda larga com PÁGINA: 32 de 120

34 Relatório da Administração velocidades que chegam a 100Mbps, o número de acessos evoluiu 13,2%, totalizando 370 mil. Na tecnologia 3G, importante complemento de oferta, o número de clientes passou de 93 mil em 2012 para 125 mil em 2013, um crescimento de 33,9%. Telefonia móvel a base de clientes cresceu 36,8% quando comparada ao ano anterior, atingindo 922 mil clientes, reflexo das novas campanhas e planos mais competitivos ofertados pela Companhia desde o início do ano, principalmente para o segmento pré-pago. Este segmento registrou um crescimento de 50,4%, passando de 463 mil clientes em 2012 para 696 mil em O segmento póspago, por sua vez, apresentou evolução de 6,8% e totalizou 225 mil clientes. Ao final de 2013, a Algar Telecom tinha 24% dos seus clientes móveis alocados em planos pós-pagos e ARPU (receita média por usuário) de R$ 27,65. TV por assinatura encerrou o ano de 2013 com 135 mil usuários, um crescimento de 19,9% se comparado a Esse desempenho é decorrente do contínuo foco da Companhia nos pacotes e na unificação do line up das tecnologias cabo e satélite. Ao final do ano, o serviço de TV da Algar Telecom oferecia mais de 150 canais SD e HD. 7. DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO (R$ MILHÕES) SUMÁRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO % var. RECEITA BRUTA 2.338, ,2 5,1% Telecom 1.814, ,7 5,0% Tecnologia de processos de negócios 524,3 553,6 5,6% RECEITA LÍQUIDA 1.811, ,0 5,0% EBITDA 452,3 476,5 5,3% LUCRO LÍQUIDO 141,0 137,8-2,3% INVESTIMENTOS 350,8 370,9 5,7% DÍVIDA LÍQUIDA 738,7 881,8 19,4% DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 1,63 1,85 - RECEITA BRUTA CONSOLIDADA Em 2013, a receita bruta consolidada da Algar Telecom cresceu 5,1% em relação ao ano anterior, somando R$ 2.458,2 milhões. Deste valor, 77% foi resultado do segmento de Telecom (sendo 64% negócio fixo e 13% negócio móvel) e 23% do segmento de Tecnologia de processos de negócios (sendo 54% de relacionamento com o cliente e 46% de serviços de TIC). TELECOM O segmento de Telecom da Companhia registrou receita bruta de R$ 1.904,7 milhões, 5,0% superior aos R$ 1.814,3 milhões auferidos em Os maiores destaques do período foram o aumento de 13,2% (R$ 63,9 milhões) nas receitas com clientes corporativos da área de autorização, 16,4% nas receitas de voz móvel (R$ 33,3 milhões) e 36,4% (R$ 30,7 milhões) nas receitas de TV, as quais mais do que compensaram a queda das receitas de tráfego local, longa distância e cartões da telefonia fixa. PÁGINA: 33 de 120