Atos Oficiais NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM

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1 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 Atos Oficiais NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM I. CONTEXTO OPERACIONAL: O Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas é uma Entidade sem fi ns lucrativos de caráter fi lantrópico, tendo como sua principal fi nalidade prestar assistência médica hospitalar a comunidade. II. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas consoantes disposições contidas na Lei nº /09, nos Decretos nºs 2.536/98, 3.504/00, 4.327/02, 7.237/10 e 7.300/10, Portaria MS nº 3.355/10, Instrução Normativa SRFB nº 1.071/10 e demais legislação vigente, que normatizam a concessão de Certifi cado de Entidade de Fins Filantrópicos, igualmente atendendo a NBC T 10 e NBC T 19.4 referendada pelas Resoluções nºs 837/99, 877/00, 926/01, 966/03, 1.143/08 e 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). III. SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) DISPONÍVEL É representado por numerários em caixa e depósitos bancários à vista. b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS As aplicações fi nanceiras no valor de R$ ,60, estão escrituradas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço, através do critério pró-rata quando aplicável. c) CRÉDITOS CONVÊNIOS PÚBLICOS/SUS O saldo de R$ ,85, é composto por faturamento SUS - AIH (R$ ,35), SUS Ambulatório (R$ ,33) e SUS Ambulatório PAB (R$ 2.041,17). d) ESTOQUES O saldo em estoques no valor de R$ ,17, é representado por medicamentos (R$ ,47, materiais hospitalares (R$ ,64), Oxigênio Medicinal e Gases (R$ 4.530,60) e Gêneros Alimentícios (R$ 54,46). Os mesmos foram avaliados pelo critério de custo médio de aquisição, não excedendo o valor de mercado. A oscilação representativa da conta estoque comparada com a do exercício anterior, é fruto da aquisição de medicamentos através do Convênio nº /2009 do Ministério da Saúde, com recursos liberados em 17/09/2010 no valor de R$ A data da entrada das mercadorias após o processo licitatório ocorreu em 17/12/2010. e) INVESTIMENTOS O valor de R$ 2.574,76, encontram-se representado por ações da Cia. Telecomunicações do Paraná TELEPAR. f) IMOBILIZADO Está demonstrado pelo custo de aquisição. As Depreciações foram efetuadas pelo método linear, as taxas aplicadas obedeceram às determinações legais. Abaixo, está demonstrado de forma analítica o grupo do Imobilizado: CONTAS VALOR R$ VALOR R$ VARIAÇÃO + (-) - Terrenos Edificações , ,76 - Móveis e Utensílios , , ,55 - Instrumental , ,10 - Eletroeletrônico 3.256, ,10 - Equipamentos de Informática , ,14 - Móveis e Utensílios Cozinha , ,00 - Móveis e Utensílios Lavanderia Equipamentos Hospitalar , ,03 - Instalações Grupo Gerador Energia Elétrica Equip. Laboratório e Analises , ,00 - (-) Depreciações Acumuladas , ,40 (32.268,12) Total , ,19 ( ,57) g) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. O valor dos empréstimos e fi nanciamentos no montante de R$ ,26, é composto por empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal (R$ ,89), Pessoa Física (R$ 5.00) e Banco do Brasil S/A (R$ 3.602,37). h) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. O saldo apresentado para a data de de R$ ,63, é constituído exclusivamente pela provisão de férias, acrescida dos respectivos encargos, com base no direito adquirido dos funcionários, apropriados até a data do balanço. i) CONVENIOS A APLICAR. O saldo existente nesta conta em de R$ ,10, trata-se de recursos fi nanceiros remanescente do Convênio MS nº 1923/2008, fi rmado com o Ministério da Saúde, e tem como objetivo principal operacionalizar a aquisição de equipamentos hospitalares. j) PARCELAMENTO REFIS/INSS. Este parcelamento, REFIS sob n foi realizado de acordo com a Lei 9964/2000 artigo 2, sendo que o valor da parcela está atrelado a receita em 0,3%. O saldo remanescente para a data de 31 de dezembro de 2010 é de R$ ,46 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

2 2 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 k) INDENIZAÇÕES JUDICIAIS PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS. A Entidade respondia a Processos Judiciais de nºs 219/2005 e 236/2005, referentes solicitações de indenizações junto a pacientes. Conforme determinação do Juizado da Comarca de Rebouças PR, a qual sentenciou a Entidade ao pagamento de uma indenização, valor este que foi devidamente provisionado no Passivo Não Circulante, e a sua contra partida envolveu conta de resultado. O saldo referente aos processos acima mencionados para a data de é de R$ (cento e setenta e quatro mil reais). Em 2010 houve por parte da Entidade solicitação para revisão da sentença, por julgar elevado o valor determinado anteriormente. Diante deste fato, a Entidade parou de pagar as parcelas, e o processo encontra-se suspenso temporariamente até decisão judicial. l) APURAÇÃO DO RESULTADO Todas as receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. m) DOAÇÕES/SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (PATRIMONIAIS). A entidade fi rmou com Ministério da Saúde os convênios MS nºs 1039/2007 e 1923/2008, tendo como objetivo exclusivo a aquisição de equipamentos. No decorrer de 2010, foi aplicado referente a estes convênios o montante de R$ ,00 (dezesseis mil, cento e cinqüenta e cinco reais). n) SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS (CUSTEIO). São recursos fi nanceiros fi rmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, disponibilizando toda a documentação para qualquer fi scalização. Os convênios fi r- mados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com as suas fi nalidades. A Entidade para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a Resolução n 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade CFC, que aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais. A Entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Municipal: Concedente Contrato Vlr recebido 2010 Vlr realizado 2010 Prefeitura Municipal de Rebouças 01/ Prefeitura Municipal de Rebouças s/nº Ministério da Saúde Integrasus s/nº , ,93 Ministério da Saúde Convênio / TOTAL , ,93 o) DOAÇÕES (CUSTEIO). No decorrer do Exercício de 2.010, a entidade recebeu doações no valor de R$ ,41, sendo que deste valor R$ 4.907,81 foi recebido de pessoas físicas, R$ 5.069,00 foi recebido de pessoas jurídicas, e outras doações no valor de R$ 420,60. p) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC). A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC n 1.296/10 que aprovou a NBC T 3.8 Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/09 que aprovou a NBC T O método na elaboração do fl uxo de caixa que a entidade optou foi o indireto. q) PATRIMONIO LÍQUIDO. O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido através dos bens recebidos por doações patrimoniais, e diminuído do défi cit do exercício. IV.DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - SAÚDE. 1. Receitas da Atividade Fim Saúde Origem dos Valor Valor % Nº % Atendimentos Atendimentos SUS - AIH`S SUS Ambulatório SUS - PAB , , , ,45 93,06% ,62% Particulares ,97 6,81% 669 5,22% Convênios 778,58 0,13% 21 0,16% ,00 10% % No quadro acima, está demonstrado que foi promovido no exercício de a quantia de atendimentos hospitalares, sendo que deste total, foram efetuados ao Sistema Único de Saúde SUS, no contexto representa 94,62% do total de serviços prestados. 2. Receitas da Atividade Meio Eventos Beneficientes ,70 Bazar da Receita Federal , ,55 3. Outras Receitas Quadro Associativo ,00 Subvenções e Convênios ,93 Doações Para Custeio ,41 Outras Receitas Eventuais ,34 4. TOTAL DA RECEITA TOTAL = (1+2+3) ,89 V. ISENÇÃO S/ RECEITA ATIVIDADE FIM SAÚDE De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T / Resolução 966 de 16/05/2.003 do CFC), recomenda que as entidades benefi ciadas com isenção de tributos e contribuições, devem evidenciar em Notas Explicativas, suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os benefícios fi scais gozados. V.I. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (R$ ,59) O saldo acima de R$ ,59 é representado pela Quota Patronal (R$ ,41), Quota Patronal Terceiros (R$ ,80), Quota Patronal RAT (R$ 6.296,96) e Quota Patronal Autônomos (R$ ,42). Isenção usufruída destes valores conforme Lei 8.742/93 e legislações posteriores. V.II. ISENÇÕES FEDERAIS (R$ ,25) a)irpj (R$ 7.834,56) A base de cálculo do IRPJ foi o superávit do exercício (R$ ,38), que aplicando o percentual de 15%, resultou no valor de R$ 7.834,56. Este valor a Entidade benefi ciouse pela sua isenção. b)csll (R$ 4.700,73) A base de cálculo da CSLL foi o superávit do exercício (R$ ,38), que aplicando o percentual de 9%, resultou no valor de R$ 4.700,73. Este valor a Entidade benefi ciou-se pela sua isenção.

3 ANO I N 080 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de c)cofins (R$ ,55) A base de cálculo do COFINS acumulada de Janeiro à Dezembro/2010 conforme registros contábeis montam a quantia de R$ ,89, que aplicando o percentual de 3%, obtêm-se R$ ,94 (COFINS). Este valor a Entidade benefi ciou-se pela sua isenção. d)pis FOLHA DE PAGAMENTO (R$ 4.689,41) A base de calculo para apuração do PIS Folha de Pagamento conforme registro contábil monta a quantia de R$ ,00, que aplicando o percentual de 1% obtém-se R$ 4.689,41 (PIS). Este valor a Entidade benefi ciou-se pela sua isenção. V.III. ISENÇÕES MUNICIPAIS (R$ ,84) a) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (R$ ,48) A base de cálculo do ISS acumulada de Janeiro à Dezembro/2010 conforme registro contábil monta a quantia de R$ ,55, que aplicando o percentual de 5% obtêm-se R$ ,48 (ISS). Este valor a Entidade benefi ciou-se pela sua isenção. b) IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU (R$ 2.145,36) O valor acima de R$ 2.145,36, conforme dados da Prefeitura Municipal de Rebouças, refere-se ao IPTU. Este valor a Entidade benefi ciou-se pela sua isenção. Rebouças, 31 de Dezembro de Luiza Maria Semkiw de Andrade Diretor PresidenteTec. Contador PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal do Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 17 do Estatuto da Entidade, tendo examinado o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do Exercício Social fi ndo em 31 de dezembro de 2010 complementadas com notas explicativas. Conclui que os documentos apresentados representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e fi nanceira da Entidade, pelo que opina favoravelmente à sua aprovação pela Assembléia Geral. Rebouças, 31 de dezembro de Laércio Antonio Cipriano Conselheiro CPF.N RG.N.º SSP PR FLAVIO MOREIRA MACHADO Conselheiro CPF.N RG.N.º SSP PR ANTONIO ALMIR JACOMEL Conselheiro CPF.N RG.N.º SSP PR Acir Augusto Fabris CRC/PR /0-1 Contas Públicas HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS Rua: Armando Costa, 619 Telefone (042) CEP CNPJ/ N.º / REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Superavit (Déficit) Líquido , ,11 Depreciação e Amortização , ,12 Aumento (Diminuição) ctas do ativo e passivo circulante Convênios a Receber 75 Estoques , ,58 Outros Créditos curto e longo prazo , ,74 Fornecedores , ,44 Salários e encargos sociais , ,56 Outros débitos/ctas a pagar - Curto e longo prazo , ,06 Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades operacionais , ,89 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aquisição de bens do ativo imobilizado , ,11 Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades investimentos , ,11 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Variação em empréstimos , ,53 Variação no Patrimonio Social , ,11 Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades financiamentos 9.365, ,64 AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES , ,64 CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 2009 E , ,00 CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2010 E , ,64 Rebouças, 31 de dezembro de 2010 Luiza Maria Semkiw de Andrade Diretor Presidente Acir Augusto Fabris Téc.Contador CRC-PR /O-1

4 4 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS Rua: Armando Costa, 619 Telefone (042) CEP CNPJ N / REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE A T I V O CIRCULANTE , ,99 DISPONIBILIDADES , ,64 Caixa e Bancos 772, ,54 Aplicações Financeiras , ,10 CRÉDITOS , ,32 Convênios Publicos , ,94 Convênios Particulares 104,34 22,02 Adiantamento Salários 5,18 114,36 ESTOQUE , ,03 Medicamentos , ,05 Materiais Hospitalares , ,66 Oxigenio Medicinal e Gases 4.530, ,72 Cozinha 54,46 118,60 NÃO CIRCULANTE , ,20 INVESTIMENTOS 2.574, ,76 INVESTIMENTOS 2.574, ,76 Partic. Outras Sociedades 2.574, ,76 IMOBILIZADO , ,44 BENS EM OPERAÇÃO , ,44 Terrenos 9.016, ,31 Edificações , ,76 Móveis e Utensílios do Hospital , ,07 Instrumental , ,10 Eletroeletronicos 3.256, ,10 Equipamentos de Informatica , ,14 Móveis e Utensílios da Cozinha , ,00 Móveis e Utensílios da Lavanderia Equipamentos Hospitalar , ,03 Instalações , ,33 Grupo Gerador de Energia Elétrica Equip. Laboratório e Analises ,00 (-) Depreciações Acumuladas , ,40 TOTAL DO ATIVO , ,19 Rebouças, 31 de dezembro de 2010 Luiza Maria Semkiw de Andrade Diretor Presidente Acir Augusto Fabris Téc.Contador CRC-PR /O-1

5 ANO I N 080 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS Rua: Armando Costa, 619 Telefone (042) CEP CNPJ/ N.º / REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE P A S S I V O CIRCULANTE , ,85 Fornecedores Mat./Medicamentos , ,34 Fornec. Serviços Especializados , ,69 Emprestimos e Financiamentos , ,07 Parcelamento Refis INSS 402,27 341,29 Obrigações Previdenciarias 6.746, ,83 Obrigações Trabalhistas , ,01 Obrigações Tributárias 2.735, ,76 Obrig. Sem Vinculo de Emprego , ,76 Outras Obrigações Convenios a Aplicar , ,10 NÃO CIRCULANTE , ,39 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , ,39 FINANCIAMENTO , ,39 INSS Parcelamento Refis , ,39 Indenizações Judiciais PATRIMONIO LÍQUIDO , ,95 Patrimônio Social , ,05 Doações Patrimoniais , ,11 Superavit/Déficit do Exercício , ,11 TOTAL DO PASSIVO , ,19 Rebouças, 31 de dezembro de 2010 Luiza Maria Semkiw de Andrade Diretor Presidente Acir Augusto Fabris Téc.Contador CRC-PR /O-1

6 6 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS Rua: Armando Costa, 619 = Telefone (042) CEP CNPJ/ Nº / REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE RECEITA OPERACIONAL BRUTA , ,95 RECEITA DA ATIVIDADE FIM SAÚDE , ,95 Receita AIH SUS/ Ambul. SUS/ SUS PAB , ,17 Receita Pacientes Particular , ,97 Receita de Convênios 778, ,81 RECEITA DA ATIVIDADE MEIO , ,30 Eventos Beneficientes , ,30 Bazar da Receita Federal ,85 RECEITA LIQUIDA CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPERÁVIT BRUTO , , , , , ,68 DESPESAS OPERACIONAIS , ,86 DESPESAS ATIVIDADE FIM SAÚDE , ,86 Impostos Taxas e Contribuições , ,74 Despesas com Manutenção , ,85 Despesas Gerais , ,17 Resultado Financeiro , ,10 Despesas Financeiras , ,12 (-) Receitas Financeiras 76,02 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS , ,43 Receita Contrib. Social Usufruída Atividade Fim Saúde Previdenciárias , ,22 Federais , ,42 Municipais , ,17 (-) Isenções , ,81 Receitas Quadro Associativo , ,00 Receitas de Doações Expontaneas ,41 Outras Receitas Eventuais Subvenções e Convênios , ,67 Governo Municipal ,56 Governo Federal , ,11 Despesas c/ Indenizações Judiciais -668, ,24 SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL , ,11 SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO , ,11 Rebouças, 31 de Dezembro de 2010 Luiza Maria Semkiw de Andrade Diretor Presidente Acir Augusto Fabris Téc.Contador CRC-PR /O-1

7 ANO I N 080 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS. Rua: Armando Costa, 619 = Telefone (042) CEP CNPJ/ N.º / REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE ORIGENS DE RECURSOS DÉFICIT DO EXERCÍCIO , , Superavit/Deficit Apurado , ,11 2. REDUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO , , Depreciações Acumuladas , ,12 3. AUMENTO DO EXIGÍVEL LONGO PRAZO , ,85 4. AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , Doações Patrimoniais , ,11 TOTAL DOS RECURSOS , ,97 APLICAÇÕES DE RECURSOS 5. AUMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO , , Imobilizado Técnico , ,11 TOTAL DAS APLICAÇÕES , ,11 AUMENTO/REDUÇÃO CAPITAL CIRCULANTE , ,14 T O T A L , , VARIAÇÃO/10 VARIAÇÃO/09 ATIVO CIRCULANTE , , , , ,48 (-)PASSIVO CIRCULANTE , , , , , , , , , ,14 AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE , ,14 Rebouças, 31 de Dezembro de 2010 Luiza Maria Semkiw de Andrade Acir Augusto FabrIs Diretor Presidente Tec.Contador CRC/PR /1-0

8 8 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS. Rua: Armando Costa, 619 = Telefone (042) CEP CNPJ/N.º / REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM DESCRIÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIO SUBVENÇÕES E SUPERAVIT OU T O T A L SOCIAL DOAÇÕES PATR. DÉFICIT EXERC. SALDO BALANÇO EM , , ,05 A) TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL , ,72 B) SUPERAVIT DO EXERCICIO , ,11 C) DOAÇÕES PATRIMONIAIS , ,11 SALDO BALANÇO EM , , , ,95 D) TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL , , ,11 E) DOAÇÕES PATRIMONIAIS , ,00 F) SUPERAVIT DO EXERCICIO , ,38 SALDO BALANÇO EM , , , ,33 Rebouças, 31 de Dezembro de 2010 Luiza Maria Semkiw de Andrade Diretor Presidente Acir Augusto Fabris Tec. Contador CRC/PR /0-1

9 ANO I N 080 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de Semestre de 2010 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1/2010 À 12/2010 LRF, Art 55, inciso I, alinea "a" Anexo I EXECUTIVO LEGISLATIVO DESPESA COM PESSOAL Despesa Despesa Empenhada Empenhada 1/2010 à 12/2010 1/2010 à 12/2010 DEPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,55 Pessoal Ativo , ,74 Pessoal Inativo e Pensionista ,71 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art.18, 1 da LRF) (II) ( ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, 1 da LRF) , ,28 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE/PR 1509/ ,48 Acórdão TCE/PR 1568/ , ,28 Pensionistas ,71 IRRF , ,28 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP (III)=(I II) , ,46 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) ,60 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP sobre a RCL (III/IV*100) 50,24% 3,87% TOTAL DE GASTO COM PESSOAL CONSOLIDADO ,67 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP sobre a RCL (III/IV*100) Consolidado 54,12% LIMITE MÁXIMO EXECUTIVO (incisos I, II e III, Art.20 da LRF) 54% ,59 LIMITE MÁXIMO LEGISLATIVO (inciso I, II e III, Art. 20 da LRF) 6% ,18 LIMITE PRUDENCIAL EXECUTIVO ( único, art.22 da LRF) 51,30% ,60 LIMITE PRUDENCIAL LEGISLATIVO ( único, art.22 da LRF) 5,70% ,07 LUIZ EVERALDO ZAK NEUSA SALETE TAFFAREL SANDRO LUIZ MOLINARI Prefeito Municipal Téc Cont CRC/PR /05 Controlador Interno

10 10 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b" ) R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Demais Dívidas DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 Até 1º Quad. Até 2º Quad. Até 3º Quad , , , , , , , , , , , ,58 DEDUÇÕES (II) ,61, , , ,16 Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,60 Demais Haveres Financeiros , , , ,38 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , ,82 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL % da DCL sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL) DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DIVIDAS De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO , , , , , , , ,60 7,90 6,87 8,67 9,57 3,92 2, , , , , ,52 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR Até 1º Quad. Até 2º Quad. Até 3º Quad. DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IV) Passivo Atuarial Demais Dividas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (VI) = (IV - V) Luiz Everaldo Zak Prefeito Municipal Sandro Luiz Molinari Controle Interno Neusa Salete Taffarel Mazur Contadora

11 ANO I N 080 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de MUNICÍPIO DE REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 ANTERIOR Até o 1º Quadrim. Até o 2º Quadrim. Até o 3º Quadrim. EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de crédito Outras Garantias nos termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fianças em Operações de crédito Outras Garantias nos termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL , , , ,60 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <%> , , , ,31 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 Até o 1º Quadrim. Até o 2º Quadrim. Até o 3º Quadrim. INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI) Luiz Everaldo Zak Prefeito Municipal Sandro Luiz Molinari Controle Interno Neusa Salete Taffarel Mazur Contadora

12 12 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A DEZEMBRO DE RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III, Alínea "c") VALOR CONTRATUALMENTE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PREVISTO No Período de Até o Período de Referência Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO DE REFERÊNCIA , , , , , , , , , , ,58 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,60 - OPERAÇÕES VEDADAS (III) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa) ,58 9, ,14 16, ,87 7, ,58 9,57 Luiz Everaldo Zak Prefeito Municipal Sandro Luiz Molinari Controle Interno Neusa Salete Taffarel Mazur Contadora

13 ANO I N 080 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de MUNICÍPIO DE REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) ATIVO VALOR PASSIVO VALOR R$ 1,00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,98 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ,82 Caixa Depósitos Bancos ,98 Restos a Pagar Processados ,82 Conta Movimento ,62 Do Exercício ,82 Contas Vinculadas ,77 De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras ,61 Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras ,98 SUBTOTAL INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (I) ,98 SUBTOTAL ,82 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM ,16 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) TOTAL ,98 TOTAL ,98 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III) Luiz Everaldo Zak Prefeito Municipal Sandro Luiz Molinari Controle Interno Neusa Salete Taffarel Mazur Contadora MUNICÍPIO DE REBOUÇAS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" ) RS 1,00 RESTOS A PAGAR Processados Suficiência antes Não Processados ÓRGÃO da Inscrição em Inscritos Restos a Pagar Não Não Inscritos Inscritos por insuficiência Exerc. Anteriores do Exercício Processados do Exercício Financeira PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REBOUÇAS , ,16 Luiz Everaldo Zak Prefeito Municipal Sandro Luiz Molinari Controle Interno Neusa Salete Taffarel Mazur Contadora

14 14 PARANÁ. TERÇA-FEIRA, 05 de Abril de 2011 ANO I N 080 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1/2010 À 12/2010 LRF, Art 48 Anexo VII R$ DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite TDP / EXEC E LEGISLAT 8.483,387,67 54,12 LIMITE MÁXIMO EXECUTIVO (incisos I, II e III, Art.20 da LRF) ,59 54,00 LIMITE MÁXIMO LEGISLATIVO (inciso I, II e III, Art. 20 da LRF) ,18 6,00 LIMITE PRUDENCIAL EXECUTIVO ( único, art.22 da LRF) ,60 51,30 LIMITE PRUDENCIAL LEGISLATIVO ( único, art.22 da LRF) ,07 5,70 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida ,42 3,51 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,52 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,31 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas ,58 9,58 Operações de Crédito por Antecipação de Receita Limite Definido p/ Senado Federal para OP. de Crédito Internas e Externas ,14 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para OP. de Crédito por Antec. Da Receita ,87 7,00 INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA ANTES RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DA INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos ,16 LUIZ EVERALDO ZAK NEUSA SALETE TAFFAREL SANDRO LUIZ MOLINARI Prefeito Municipal Téc Cont CRC/PR /05 Controlador Interno Ato Administrativo REVOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Rebouças/Pr Senhor Luiz Everaldo Zak com base no parecer da Assessoria Jurídica desta Prefeitura resolve: REVOGAR NA INTEGRA O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 18/2011 o qual tem como objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa visando à Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Publica e Aquisição de Material de Elétrico para a Secretaria Municipal de Urbanismo do Município de Rebouças Paraná, nos termos do Artigo 49 da Lei 8.666/93, havendo novo Processo Licitatório será publicado. Rebouças, 05 de abril de Luiz Everaldo Zak Prefeito Municipal Laércio Benedito Levandoski OAB /PR