MB DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ

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1 MB DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ / DATA DO PROSPECTO 16/06/2014 CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO: CVM = Multimercado; ANBIMA = Multimercado Multiestrategia ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A CONCESSÃO DE REGISTRO, A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM E DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. EMBORA O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO INVESTIDO BUSCA MANTER UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS, ALTERAÇÕES NESTAS CARACTERISTICAS PODEM LEVAR A UM AUMENTO DO IR INCIDENTE SOBRE A RENTABILIDADE AUFERIDA PELO INVESTIDOR. O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO FUNDO INVESTIDO APLICÁVEL AO SEU INVESTIDOR DEPENDE DO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO MESMO BEM COMO DA MANUTENÇÃO DE UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS. 1

2 NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. O FUNDO INVESTIDO PODE INVESTIR MAIS DE 30% DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO. AS APLICAÇÕES NO FUNDO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA, TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. DO PEDIDO, CONVERSÃO E PAGAMENTO DO RESGATE: O VALOR DA COTA UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DO RESGATE SERÁ AQUELE APURADO NO FECHAMENTO DO DIA SEGUINTE AO DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RESGATE NA SEDE DO ADMINISTRADOR OU NAS AGÊNCIAS DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, OU SEJA, D+1 E O PAGAMENTO DO RESGATE EM D+2. 2

3 1 - DAS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO O MB DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e sede social na cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, 654 9º andar, doravante denominado abreviadamente FUNDO, é regido pelo seu regulamento, pela Instrução CVM 409, de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores, e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis DO HISTÓRICO DO ADMINISTRADOR E GESTOR A MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TVM, (Administrador) sediada em Belo Horizonte - MG, à Rua Rio de Janeiro, nº 654-9º andar - CNPJ / , responsável pela administração e gestão do FUNDO, é uma Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e devidamente credenciada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras, conforme Ato Declaratório 2742 de 01/02/1994. O Administrador atua no mercado, desde 1982, exercendo as atividades de intermediação financeira com títulos e valores mobiliários, administração e gestão de recursos de terceiros, instituição, organização e administração de fundos de investimentos de renda fixa e variável e clubes de investimento. Para o exercício destas atividades o Administrador conta com uma equipe especializada que utiliza de avançados processos de seleção de ativos e gestão de risco, procurando sempre encontrar o equilíbrio entre a segurança e a rentabilidade. O Diretor responsável pela área de Gestão de Recursos de Terceiros é o Sr. José Maria Ribeiro de Melo, brasileiro, bancário de profissão, Contador CRC de formação acadêmica com especializações na área financeira, política monetária, estratégias de negociação de futuros, fundos: controle, venda e estratégias e gestão de recursos de terceiros. Autorizado a administrar recursos de terceiros conforme Ato Declaratório CVM nº 82. Atua na área financeira desde DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO ADMINISTRADOR e GESTOR: os serviços de administração e gestão da carteira do FUNDO são exercidos pela Mercantil do Brasil Distribuidora S/A- Títulos e Valores Mobiliários 3.2 CUSTÓDIA - Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S/A - inscrito no CNPJ sob o Nº / , com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizado à Rua Líbero Badaró, 471-4º andar CEP

4 3.3 DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE COTAS: Mercantil do Brasil Distribuidora S/A- Títulos e Valores Mobiliários TESOURARIA, CONTROLE E PROCESSAMENTO DOS TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Títulos e Valores Mobiliários ESCRITURAÇÃO DA EMISSÃO E RESGATE DE COTAS: Mercantil do Brasil Distribuidora S/A- Títulos e Valores Mobiliários AUDITORIA: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Rua Paraíba, º andar Belo Horizonte MG CNPJ / DO OBJETIVO DO FUNDO O FUNDO, tem como objetivo manter o seu patrimônio líquido aplicado em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados, que busquem rentabilidade equivalente ou superior ao CDI Certificado de Depósito Interfinanceiro. A performance estabelecida neste artigo consiste apenas e tão somente em um referencial a ser perseguido pelo Administrador, não constituindo, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do Administrador ou do Gestor. 5 - DO PÚBLICO ALVO O FUNDO é destinado a investidores, pessoas físicas e jurídicas, os quais estejam de pleno acordo com todos os termos, cláusulas e condições deste regulamento, observadas as disposições legais vigentes. 6 DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO Para alcançar os objetivos propostos, o FUNDO mantém em sua carteira, isolada ou cumulativamente: a) No mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido aplicado em cotas do fundo DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ / , cuja política de investimento consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como buscar oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI, em períodos de um ano. b) no máximo 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido em depósitos a vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa, emitidos por instituições financeiras e/ou em operações compromissadas, em conformidade com a regulação específica do CMN-Conselho Monetário Nacional; 4

5 6.1 - O FUNDO poderá aplicar até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido em um mesmo Fundo de Investimento Multimercado O Fundo investido, DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ / se classifica como um fundo multimercado e aplicará os recursos integrantes de sua carteira nos seguintes ativos financeiros: I - títulos da dívida pública; II - contratos derivativos; III - desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários; e IV - quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira; e Por se tratar de um fundo multimercado não há compromisso de concentração em um fator de risco em especial O FUNDO poderá estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores com os riscos daí decorrentes O FUNDO pode realizar operações na contraparte da tesouraria da ADMINISTRADORA, GESTORA ou de empresas a elas ligadas O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos financeiros constantes dos incisos abaixo: I - Limites por Emissor: Instituições Financeiras 20% Companhias Abertas 10% Fundos de Investimento 10% Pessoas Físicas 0% Outras Pessoas Jurídicas de Direito 5% Privado União Federal 100 5

6 II - Limites por Modalidade de Ativo Financeiro: GRUPO A GRUPO B Cotas de FI Instrução CVM % Cotas de FIC Instrução CVM % Cotas de Fundos de Índice 100% Conjunto dos seguintes Ativos Financeiros: Cotas de FI Imobiliário Cotas de FIDC Cotas de FIC FIDC 20% CRI Outros Ativos Financeiros (exceto os do Grupo B) Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas 100% nestes Títulos Ouro adquirido ou alienado em Bolsa de Mercadorias e 0% Futuros Títulos de emissão ou co-obrigação de Instituição Financeira 50% Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado Outros Valores Mobiliários objeto de Oferta Pública (exceto os do Grupo A) 100% 50% O FUNDO não pode deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, da GESTORA ou de empresas a elas ligadas, vedada a aquisição de ações de emissão da ADMINISTRADORA O percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA ou empresas a elas ligadas não excederá a 100% (cem por cento) As aplicações do FUNDO em ações de companhias abertas, bônus ou recibos de subscrição, certificados de ações, cotas de fundos de investimento de ações, cotas de fundos de índices de ações e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da Instrução CVM 332/2000, não estão sujeitas a limites de concentração por emissor Para efeito de cálculo dos limites por emissor: I - considerar-se-á emissor a pessoa física ou jurídica, o fundo de investimento e o patrimônio separado na forma da lei, obrigados ou co-obrigados pela liquidação do ativo financeiro; II - considerar-se-ão como de um mesmo emissor os ativos financeiros de responsabilidade de emissores integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido o composto pelo emissor e por seus controladores, controlados, coligados ou com ele submetidos a controle comum; III - considerar-se-á controlador o titular de direitos que assegurem a preponderância nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores, direta ou indiretamente; IV - considerar-se-ão coligadas duas pessoas jurídicas quando uma for titular de 10% (dez por cento) ou mais do capital social ou do patrimônio da outra, sem ser sua controladora; V - considerar-se-ão submetidas a controle comum duas pessoas jurídicas que tenham o mesmo controlador, direto ou indireto, salvo quando se tratar de companhias abertas com ações negociadas em bolsa de valores em segmento de listagem que exija no mínimo 25% de ações em circulação no mercado. 6

7 6.11- As aplicações pelo FUNDO em cotas de um mesmo fundo de investimento estão limitadas a 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido Os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos financeiros de que trata o ITEM 6.6 serão reduzidos proporcionalmente ao percentual de aplicações do FUNDO em cotas de outros fundos de investimento A aplicação do FUNDO em cotas de fundos de investimento depende de prévio compromisso escrito do administrador dos fundos investidos no qual se obriga a informar à ADMINISTRADORA, no mesmo dia em que as identificar, as situações de desenquadramento, informando ativo e emissor Caso a política de investimento dos fundos investidos permita aplicações em ativos de crédito privado, a ADMINISTRADORA, a fim de mitigar risco de concentração pelo FUNDO, considerará, como regra, o percentual máximo de aplicação em tais ativos na consolidação de seus limites, salvo se a administradora dos fundos investidos disponibilizar diariamente a composição de suas carteiras Em nenhuma hipótese o FUNDO pode aplicar mais de 50% (cinqüenta por cento) em ativos de crédito privado É vedado ao FUNDO aplicar em ativos financeiros negociados no exterior Nas operações compromissadas realizadas pelo FUNDO serão observados os limites estabelecidos nos itens 6.18;6.19 e Os limites de concentração por emissor estabelecidos no Regulamento do Fundo investido, serão observados: I - em relação aos emissores dos ativos objeto: a) quando alienados pelo FUNDO com compromisso de recompra; e b) cuja aquisição tenha sido contratada com base em operações a termo a que se refere a regulamentação em vigor; II - em relação à contraparte do FUNDO, nas operações sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM Não se submeterão aos limites de concentração por emissor as operações compromissadas: I - lastreadas em títulos públicos federais; II - de compra, pelo FUNDO, com compromisso de revenda, desde que contem com garantia de liquidação por câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM; e III - de vendas a termo, referidas na regulamentação em vigor Aplicam-se aos ativos objeto das operações compromissadas em que o FUNDO assuma o compromisso de recompra os limites de concentração por modalidade de ativos financeiros de que trata o Inciso II do item O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura O limite máximo de exposição da participação do FUNDO nos mercados de que trata o item 6.21 é de até 2 (duas) vezes o seu patrimônio líquido. 7

8 As operações com contratos de derivativos referenciados nos ativos listados no inciso I do artigo 86 da Instrução CVM nº 409 incluem-se no cômputo dos limites estabelecidos para seus ativos subjacentes, observado o disposto no 4º do artigo 86 da mesma Instrução Nos casos de que trata o item 6.23, o valor das posições do FUNDO em contratos de derivativos será considerado no cálculo dos limites de concentração por emissor, cumulativamente, em relação: I - ao emissor do ativo subjacente; e II - à contraparte quando se tratar de derivativos sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do FUNDO, obrigando-se, caso necessário, por consequentes aportes adicionais de recursos Em função das aplicações do FUNDO, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas Os serviços de administração são prestados ao FUNDO em regime de melhores esforços, e como obrigação de meio, pelo que a ADMINISTRADORA e a GESTORA não garantem qualquer nível de resultado ou desempenho dos investimentos dos cotistas no FUNDO. Como prestadoras de serviços de administração ao FUNDO, a ADMINISTRADORA e a GESTORA não serão, sob qualquer forma, responsáveis por qualquer erro de julgamento ou por qualquer perda sofrida pelo FUNDO, com exceção das hipóteses de comprovada culpa, dolo ou má-fé da GESTORA ou da ADMINISTRADORA A ADMINISTRADORA e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do FUNDO e às disposições regulamentares aplicáveis As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da ADMINISTRADORA, da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC DOS FATORES DE RISCO A rentabilidade do FUNDO é função do valor de mercado dos ativos que compõem sua carteira. Não obstante a diligência do Administrador na seleção das melhores opções de investimento, as intensas e constantes flutuações dos preços das ações configuram possibilidades de grandes ganhos, mas também de perdas que poderão ser ainda mais potencializadas com operações nos mercados à vista e de futuros. Desta forma, poderá haver perda do capital investido, não cabendo ao Administrador ou ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC, garantir qualquer rentabilidade ou o valor aplicado. Os ativos que compõem a carteira do FUNDO estão sujeitos aos seguintes riscos: a) RISCO DE MERCADO: OS ATIVOS SÃO CONTABILIZADOS A VALOR DE MERCADO, QUE É AFETADO POR FATORES ECONÔMICOS GERAIS E ESPECÍFICOS TAIS COMO: CICLOS ECONÔMICOS, ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E DE POLÍTICA ECONÔMICA, OSCILAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS E PELOS RESULTADOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS CUJAS AÇÕES FAZEM PARTE DA CARTEIRA DO FUNDO PODENDO DESSA FORMA, AFETAR POSITIVO OU NEGATIVAMENTE O VALOR DA COTA DO FUNDO. 8

9 b) RISCO DE CRÉDITO: REPRESENTA A PERDA POTENCIAL DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE UMA CONTRAPARTE PARA COM O FUNDO; c) RISCO DE LIQUIDEZ: CARACTERIZA-SE PRINCIPALMENTE, PELA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU MESMO DE INEXISTÊNCIA DE DEMANDA PELOS ATIVOS INTEGRANTES DA CARTEIRA NOS RESPECTIVOS MERCADOS EM QUE SÃO NEGOCIADOS, PODENDO O GESTOR ENCONTRAR DIFICULDADES PARA LIQUIDAR POSIÇÕES OU NEGOCIAR ESSES ATIVOS PELO PREÇO E NO TEMPO DESEJADO; d) RISCO LEGAL: É O RISCO DECORRENTE DE DECISÕES JUDICIAIS E/OU REGULAMENTARES QUE AFETEM O RETORNO ESPERADO PARA O FUNDO; e) RISCO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS: É O RISCO DE PERDA EM DECORRÊNCIA DE EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DE HEDGE OU POR VARIAÇÕES BRUSCAS NO PREÇO DOS ATIVOS EM MOMENTOS DE NERVOSISMO DO MERCADO; f) RISCO SISTÊMICO: RESULTA DE ALTERAÇÕES ECONÔMICAS QUE PODEM AFETAR TODOS OS INVESTIMENTOS, NÃO PODENDO SER REDUZIDO ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA DE DIVERSIFICAÇÃO; g) RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO / INVESTIDOR: É O RISCO DE PERDA DECORRENTE DA NÃO DIVERSIFICAÇÃO DO RISCO DE MERCADO E/ OU DE EMISSOR. O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. 8 - DO GERENCIAMENTO DE RISCO Para gerenciamento dos riscos a que o FUNDO se encontra sujeito, o ADMINISTRADOR adotará os métodos abaixo descritos: 8.1 Para o gerenciamento do risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco (Value-at-Risk VaR) objetivando-se estimar a perda potencial máximo dentro de dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança. Dado que a métrica de VaR é aplicável somente em condições normais de mercado são realizados testes de estresse que possibilitam avaliar as carteiras sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-se cenários retrospectivos e prospectivos. As métricas acima são calculadas para todos os fundos. 8.2 Todo o processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada obedece a limites operacionais definidos com base em análises próprias e ou de terceiros e nos ratings emitidos por agências classificadoras de risco de crédito no país. 9

10 8.3 Como forma de reduzir o risco de liquidez, são mantidas posições substanciais em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais que são os ativos com maior volume de negociação no mercado. 8.4 A política utilizada pelo ADMINISTRADOR para gerenciar os riscos a que o FUNDO e seus cotistas estão sujeitos, não constitui garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO e ou por seus cotistas, especialmente em situações anormais de mercado, quando a referida política de gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida. 9 - DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS O FUNDO não distribui resultados. As quantias que forem atribuídas ao FUNDO a título de dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos que integrem sua carteira, serão integradas ao patrimônio líquido do FUNDO e utilizadas para a aquisição de títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros que passarão a integrar a carteira do FUNDO DAS REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO E RESGATE As cotas do FUNDO corresponderão a frações ideais de seu patrimônio, serão nominativas e escrituradas em nome de seu titular A condição de cotista será caracterizada pela inscrição no registro de Cotistas O valor da cota será resultante da divisão do valor do patrimônio líquido de fechamento pelo número de cotas do FUNDO, após o encerramento dos mercados em que o FUNDO atue A integralização das cotas do FUNDO deverá ser em moeda corrente nacional Na emissão das cotas será utilizado o valor apurado no fechamento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores ao Administrador Nas hipóteses de feriados na Cidade de Belo Horizonte ou no Estado de Minas Gerais as aplicações e resgates efetuados serão processados normalmente em outras localidades A titularidade das cotas do FUNDO conferirá aos cotistas igualdade de direitos, inclusive no tocante a prazos, taxas e despesas Todo cotista, ao ingressar no FUNDO, obrigatoriamente atestará, por meio de termo de adesão, que recebeu o prospecto e o regulamento, que tomou ciência da política de investimento, da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo e de sua responsabilidade por aportes adicionais de recursos. 10

11 A transferência ou cessão das cotas do FUNDO somente será realizada nas hipóteses de execução de garantia eventualmente prestada, mediante sua utilização, por decisão judicial ou sucessão universal O valor da cota utilizado para a conversão do resgate será aquele apurado no fechamento do dia seguinte ao do recebimento do pedido de resgate na sede do Administrador ou nas agências do Banco Mercantil do Brasil S/A, ou seja, D O pagamento do resgate será efetuado no 2º (segundo) dia útil da data de solicitação do respectivo resgate, após a apuração da cota de fechamento do FUNDO, ou seja, D Em casos especiais, mediante prévia aprovação da CVM, o resgate poderá ser efetuado em prazo superior a quatro dias úteis Será devida ao cotista uma multa de meio por cento do valor de resgate, a ser paga pelo Administrador do FUNDO, por dia de atraso no pagamento do resgate de cotas, ressalvado o disposto no parágrafo anterior Para efeito do exercício do direito de resgate pelo cotista, as cotas do FUNDO não estarão sujeitas a prazo de carência, portanto, poderão ser resgatadas a qualquer momento O resgate será efetuado através de crédito em conta corrente mantida pelo cotista no Banco Mercantil do Brasil S.A., ordem de pagamento ou via CETIP, sem cobrança de qualquer taxa ou despesa DO PRAZO E CARÊNCIA: As cotas do FUNDO não possuem prazo de carência para resgate. 11

12 12 - DOS LIMITES PARA APLICAÇÃO, RESGATES E PERMANÊNCIA: Os valores limites de aplicação, resgate, horário e permanência no FUNDO são: Horário Limite para Movimentações: 16:00 hs. Aplicação inicial: R$1.000,00; Aplicações e resgates posteriores: R$1000,00 Saldo remanescente para permanência no FUNDO: 1000, Não há limite máximo para aplicação, entretanto, nenhum cotista poderá deter 100% das cotas do FUNDO Ao solicitar o resgate, caso o saldo remanescente, do cotista, seja inferior ao mínimo permitido, o Administrador promoverá o resgate total do investimento DA POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO A Mercantil do Brasil Distribuidora S.A.- Títulos e Valores Mobiliários, Administradora e gestora de fundos de investimento, com vistas a defender os interesses dos cotistas e do fundo, adota a política de exercício do direito de voto em Assembléias Gerais de companhias emissoras dos ativos que integrem a carteira do Fundo e que deliberem sobre as Matérias Relevantes Obrigatórias. A Política de Voto que disciplina os objetivos, a política, as diretrizes gerais e orienta o processo decisório se encontra registrada na ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e disponível na sede do Administrador e Gestor e no endereço eletrônico: 14 DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 14.1 Administrador do FUNDO obrigatoriamente divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante de modo a garantir a todos os cotistas acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar suas decisões quanto à permanência no FUNDO ou, no caso de outros investidores, quanto à aquisição das cotas O Administrador do FUNDO, obrigatoriamente: I - divulgará, diariamente, na sede do Administrador ou através das agências do Banco Mercantil do Brasil S.A., o valor líquido da cota e do patrimônio líquido; II remeterá, mensalmente aos cotistas, em até dez dias, exceto para os cotistas que se manifestarem contrários, a contar do encerramento do mês a que se refere, extrato de conta contendo: a) nome do FUNDO e o número de seu registro no CNPJ; b) nome, endereço e número de registro do Administrador no CNPJ; 12

13 c) nome do cotista; d) saldo e valor das cotas do início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo; e) rentabilidade do FUNDO auferida entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato; f) o telefone, o correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço de atendimento ao cotista; e g) data de emissão do extrato da conta O Administrador, no prazo máximo de dez dias após o encerramento de cada mês, colocará a disposição dos cotistas, em sua sede e através das agências do Banco Mercantil do Brasil S.A., informação sobre a rentabilidade auferida no mês, o valor e a composição da carteira, discriminando quantidade, espécie e valor das cotas, títulos e valores mobiliários que a integram, o valor e sua percentagem sobre o total da carteira, destacando, quando houver, as aplicações em empresas ligadas e em FUNDOS administrados pelo Administrador ou por empresas a ele ligadas Caso o cotista não tenha comunicado ao Administrador do FUNDO a atualização de seu endereço, a remessa de informações tratada nos itens 14.2 a 14.3, deste Prospecto, não será obrigatória se a última correspondência enviada tiver sido devolvida por incorreção no endereço declarado Anualmente o Administrador disponibilizará aos cotistas do FUNDO as demonstrações contábeis devidamente auditadas no prazo de até 90 (noventa ) dias após o encerramento do exercício social a que se referirem; Quaisquer informações complementares relativas ao FUNDO e/ou Cotista poderão ser solicitadas diretamente ao Administrador ou através das agências do Banco Mercantil do Brasil S.A., conforme instruções contidas no prospecto do FUNDO ATENDIMENTO AO COTISTA DA ASSEMBLEIA GERAL Compete privativamente a assembleia geral de cotistas deliberar sobre: a) demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador; b) a substituição do administrador, do gestor ou do custodiante do FUNDO; c) a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do FUNDO; d) o aumento da taxa de administração; e) a alteração da política de investimento do FUNDO; f) a alteração do regulamento A convocação da assembleia geral de cotistas deverá ser feita por correspondência, escrita ou eletrônica, encaminhada a cada cotista, com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação A assembleia poderá ser convocada, a qualquer tempo, pelo Administrador, Gestor, Custodiante, cotista ou grupo de cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas. A 13

14 convocação feita pelos cotistas, Custodiante e Gestor, quando não for o próprio administrador, deverá ser encaminhada ao Administrador que deverá, no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento, realizar a convocação às expensas dos requerentes, salvo se a assembleia geral assim convocada deliberar em contrário A assembleia geral se reunirá anualmente para deliberar sobre as demonstrações contábeis do FUNDO, em até 120 dias após o encerramento do exercício social, observado o prazo mínimo de 30 dias de disponibilizadas as demonstrações contábeis auditadas, relativas ao respectivo exercício social A Assembleia Geral de cotistas instalar-se-á com a presença de qualquer número de cotistas sendo as deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota 1(um) voto Somente podem votar na assembléia geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano DAS DESPESAS DO FUNDO O FUNDO pagará percentagem de 0,20% (zero virgula vinte por cento) ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido, como somatório das remunerações devidas pelos serviços de administração que compreendem: gestão da carteira do FUNDO; pelas atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários; pela distribuição de cotas; escrituração, emissão e resgate de cotas; 16.1 A remuneração acima mencionada será calculada e provisionada diariamente, por dias úteis, mediante a divisão da taxa de administração anual por 252 dias e paga mensalmente ao administrador O somatório da taxa de administração do FUNDO e da taxa de administração dos fundos investidos não poderá exceder o percentual de 1,10% ao ano (um virgula dez por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO O FUNDO pagará diretamente aos prestadores dos serviços mencionados no item 16, os valores que lhes forem devidos, na forma ajustada nos respectivos contratos firmados com o mesmo Os contratos de prestação de serviços referidos no item anterior firmados com terceiros, pelo Administrador, em nome do FUNDO, devem ser mantidos pelo Administrador e respectivos contratados à disposição da CVM Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do Art.57 da Instrução CVM nº 409, o Administrador e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei e ao regulamento do FUNDO O FUNDO não cobra taxa de performance, de ingresso ou de saída. 14

15 O Fundo investido, DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, cobra Taxa de Performance de 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI DA TRIBUTAÇÃO DO FUNDO O Administrador do fundo investido procura manter uma carteira de longo prazo; entretanto, como não há garantia de que este FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo, fica expressamente ressalvado que a ocorrência de alteração nas alíquotas a que o aplicador está sujeito, ainda que provoque um ônus para o cotista, não poderá ser entendida ou interpretada como ato de responsabilidade da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA, tendo em conta que a gestão da carteira e, com efeito, suas repercussões fiscais, dão-se em regime de melhores esforços, e como obrigação de meio, pelo que a ADMINISTRADORA e a GESTORA não garantem aos cotistas no FUNDO qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal. Assim, os cotistas do FUNDO terão seus rendimentos sujeitos aos seguintes impostos: I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários IOF: Esse imposto é de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do resgate. No entanto, como o imposto é limitado ao rendimento da aplicação em função de seu prazo, a regulamentação se utiliza de uma tabela regressiva para apuração do valor a ser pago, começando com uma alíquota de 96% (noventa e seis por cento) aplicada sobre o rendimento (para quem resgatar no primeiro dia útil subsequente ao da aplicação) e reduzindo a zero para quem resgatar a partir do 30º (trigésimo) dia da data da aplicação; II - Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: a) enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será cobrados às alíquotas de: I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias; IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias; b) caso o FUNDO esteja inserido na hipótese da alínea (a), quando da incidência da tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima. c) caso, por razões estratégicas e/ou operacionais decorrentes da busca do cumprimento da política de investimento, a carteira do FUNDO apresentar características de curto prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será cobrados às seguintes alíquotas: I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 180 (cento e oitenta) dias; d) caso o FUNDO esteja incluído na hipótese da alínea (c), quando da incidência da tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). 15

16 Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima Alterações na legislação vigente acarretará modificações nos procedimentos tributários aplicáveis ao FUNDO. 18 ATENDIMENTO AO QUOTISTA O Administrador mantém serviço de atendimento ao cotista, em sua sede à Rua Rio de Janeiro nº 654, 9º andar, Belo Horizonte MG, CEP , nas agências do Banco Mercantil do Brasil S.A., pelos telefones (0xx) / 6455 / 6281, Fax (0xx31) ; e através do OUVIDORIA: Fone: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ADMINISTRADOR DO MB DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. 16

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