PROSPECTO DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EXECUTIVO CNPJ/MF Nº / AGOSTO 2010

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1 PROSPECTO DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EXECUTIVO CNPJ/MF Nº / AGOSTO 2010 Classificação do FUNDO junto à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) Fundo Renda Fixa Classificação do FUNDO junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ( ANBIMA ) Renda Fixa PROSPECTO DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO. ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DE COTA DE ABERTURA, PODERÃO OCORRER EVENTUAIS AJUSTES DECORRENTES DAS APLICAÇÕES E RESGATES OCORRIDOS DURANTE O DIA, QUE SERÃO LANÇADOS CONTRA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ESTE FUNDO BUSCA MANTER UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS, O QUE PODE LEVAR A UMA MAIOR OSCILAÇÃO NO VALOR DA COTA SE COMPARADA À DE FUNDOS SIMILARES COM PRAZO INFERIOR. O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AO INVESTIDOR DESTE FUNDO DEPENDE DO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO INVESTIDOR BEM COMO DA MANUTENÇÃO DE UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS. ALTERAÇÕES NESTAS CARACTERÍSTICAS PODEM LEVAR A UM AUMENTO DO IR INCIDENTE SOBRE A RENTABILIDADE AUFERIDA PELO INVESTIDOR. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. Regras de Resgate de Cotas no Fundo Data de conversão de cotas: Pagamento do Resgate: Prazo de Carência: No mesmo dia da solicitação de resgate (D+0). No mesmo dia da solicitação de resgate (D+0). não há.

2 BASE LEGAL O PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EXECUTIVO ( Fundo ) é regido por seu Regulamento e pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 409, de e alterações posteriores ( Instrução 409 ). O Fundo atenderá, ainda, às disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) nº 3.792, de e alterações posteriores ( Resolução ). ADMINISTRADOR, GESTOR E DISTRIBUIDOR DE COTAS J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Comendador Araújo, nº 143, 20º andar, Curitiba PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , autorizada à prestação do serviço de administração de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório CVM nº 3.517, de 04/08/1995. CUSTODIANTE DOS TÍTULOS Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Itausa, São Paulo SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º / SERVIÇOS DE REGISTRO ESCRITURAL DE COTAS Itaú Unibanco S.A., qualificado acima. ATIVIDADES DE TESOURARIA, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE ATIVOS: Itaú Unibanco S.A., qualificado acima. AUDITOR KPMG Auditores Independentes, instituição inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº / PERIÓDICO DESTINADO ÀS PUBLICAÇÕES DO FUNDO: Não há. PÚBLICO ALVO O Fundo destina-se a pessoas físicas e jurídicas que buscam, a médio e longo prazos, rentabilidade superior à variação do Índice de Mercado Andima Geral IMA Geral. METAS E OBJETIVO DE INVESTIMENTO O objetivo do Fundo é proporcionar, a médio e longo prazos, ganhos de capital aos seus cotistas, buscando superar a variação do Índice de Mercado Andima Geral IMA Geral, através da aplicação em títulos públicos federais com taxas de juros pré ou pós-fixadas e títulos privados com baixo risco de crédito. O objetivo do Fundo trata-se de meta a ser perseguida pelo Administrador e não caracteriza promessa ou garantia de resultados futuros. POLÍTICA DE INVESTIMENTO O Fundo poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos, conforme definidos na Instrução 409, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor. O Fundo somente aplicará seus recursos em ativos ou modalidades operacionais expressamente admitidas no âmbito da Resolução do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) nº 3.792, de 24 de setembro de 2009 e alterações posteriores ( Resolução ), observado especialmente o seguinte: 1) Em caso de eventuais negociações com ações de companhias abertas, o Fundo somente poderá negociar ações de companhias que estejam admitidas à negociação nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 ou Bovespa Mais da BM&FBovespa, salvo se estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 29 de maio de ) Somente serão adquiridos ou negociados pelo Fundo ativos e modalidades operacionais admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela CVM, bolsa de mercadorias e futuros, ou registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia ( Selic ), na Câmara de Custódia e Liquidação ( Cetip ) ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados a funcionar pelo Bacen ou pela CVM, e valores mobiliários cuja distribuição tenha sido registrada na CVM. 3) O Fundo manterá seus recursos aplicados exclusivamente em títulos ou valores mobiliários identificados por código ISIN (International Securities Identification Number). FAIXAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS 1) O Fundo somente poderá investir em títulos e valores mobiliários considerados de baixo risco de crédito.

3 2) O Fundo deverá investir: I. no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em títulos e valores mobiliários de renda fixa, seja diretamente ou via derivativos; 3) O Fundo poderá investir: I. até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais; e II. até 30% (trinta por cento) de seu patrimônio líquido em operações a termo negociadas em bolsa de valores. 4) O Fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido no conjunto dos seguintes ativos financeiros: I. cotas de Fundos de Investimento; II. cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento; III. cotas de Fundos de Investimento Imobiliário FII; IV. cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIDC; V. cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC-FIDC; VI. Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI; e VII. quaisquer outros ativos financeiros não previstos no item 5 abaixo. 4.1) Quando se tratar de aplicações em cotas de Fundos de Investimento administrados pelo administrador, gestor ou empresas a eles ligada, deverá ser observado o limite de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 4.2) Quando se tratar de aplicações em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, Fundos de investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, atrelados ao CDI, deverá ser observado o limite de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 4.3) As aplicações em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIDC deverão ser consideradas como de baixo risco de crédito com base em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no país. 5) Não se incluem no limite de 20% (vinte por cento) do item 4 acima: I. títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; II. ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em bolsas de mercadorias e futuros; III. títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; IV. valores mobiliários diversos daqueles previstos no item 4 acima, desde que registrados na CVM e objeto de oferta pública de acordo com a Instrução CVM nº. 400, de 29 de dezembro de 2003; e V. contratos derivativos, exceto se referenciados nos ativos listados no item 4 acima. 6) O Fundo atuará nos mercados futuros e de derivativos realizando operações que visem exclusivamente à proteção de suas posições detidas à vista (hedge). O fundo pode realizar operações nos mercados de derivativos utilizando até 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em garantia das operações. 6.1) as operações com derivativos deverão ser realizadas em mercados organizados em pregão ou sistema eletrônico que atenda às mesmas condições dos sistemas competitivos administrados por bolsas de valores, bolsas de futuro ou por mercados de balcão organizados exclusivamente na modalidade com garantia. 6.2) as operações com derivativos incluem-se no cômputo dos limites estabelecidos para seus ativos subjacentes. 7) O Fundo deverá observar os seguintes limites de concentração por emissor: I. até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando o emissor for instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II. até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando o emissor for companhia aberta; III. até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando o emissor for fundo de investimento; IV. até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando o emissor for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que não seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e V. não haverá limites quando o emissor for a União Federal. 8) O Fundo não poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão do Administrador ou de

4 empresas a eles ligadas, vedada a aquisição de ações de emissão do Administrador ou empresas ligadas 9) O Fundo não poderá deter mais que 30% (trinta por cento) de seu patrimônio líquido alocado em ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou de emissores públicos outros que não a União Federal. 9.1) o limite previsto no item 9, pode ser alterado na hipótese de a carteira do Fundo ter em sua composição depósitos a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Créditos FGC, observado o seguinte: a) o somatório desses depósitos e o limite previsto no item 9, não pode ultrapassar 49% (quarenta e nove por cento) da composição da carteira do Fundo. b) o valor do principal somado aos rendimentos previstos deve ficar limitado ao valor máximo garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos para aplicações em um mesmo conglomerado financeiro. 10) O Administrador observará que, na consolidação das aplicações do Fundo com as aplicações dos fundos de investimento em que eventualmente invistam, os limites descritos nos itens acima não serão excedidos. 11) O Fundo poderá realizar operações nas quais os fundos de investimentos por ele administrados ou geridos e/ou as carteiras por ele administradas atuem como contraparte, observado o disposto no item 12 VI abaixo. 12) O Fundo está vedado a: I. realizar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia; II. atuar em mercados derivativos em posições que gerem exposição ou possibilidade de perda superior a uma vez o patrimônio líquido do Fundo ou em operações a descoberto; III. aplicar recursos no exterior. IV. locar, emprestar ou caucionar títulos e valores mobiliários, salvo nas hipóteses de (i) prestação de garantias de operações próprias com derivativos e demais títulos e valores mobiliários de renda fixa realizadas em sistemas de liquidação autorizados a funcionar pelo Bacen, (ii) realização de operações de empréstimo de títulos e valores mobiliários no âmbito de sistemas de compensação e liquidação autorizados a funcionar pelo Bacen ou pela CVM, (iii) prestação de garantia de ações judiciais por determinação legal ou judicial ou (iv) nos demais casos autorizados pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social ( SPC ) e pela Superintendência de Seguros Privados ( SUSEP ); V. aplicar recursos em fundos de investimento cujas carteiras sejam administradas por pessoas físicas; VI. realizar quaisquer operações comerciais ou financeiras tendo como contraparte, ainda que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas ligadas às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e às entidades abertas de previdência complementar que venham a se tornar cotistas do Fundo, conforme definição prevista no artigo 2º, IV, da Resolução CNSP nº 98/02; VII. aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma; VIII. aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ATIVOS Diariamente é feita uma reunião para análise e construção de cenários macroeconômicos, alocação de recursos e seleção de papéis. São traçados cenários de longo prazo e de curto prazo baseados em discussões sobre as decisões do governo relacionado à macroeconomia, política e conjuntura internacional. São formuladas premissas a partir dos cenários e da análise do nosso banco de dados que contém estudos estatísticos dos ativos que acreditamos ser relevantes. Dadas as premissas, são formuladas hipóteses e as posições são tomadas. O processo é sempre monitorado para que, se alguma premissa falhar, as posições sejam repensadas e/ou encerradas. Após a reunião de conjuntura, a equipe de gestão determina através da análise do banco de dados, qual a melhor opção visando a maximizar os resultados dessa estratégia. Em seguida, é definida a participação que cada ativo poderá ter na carteira do Fundo, respeitando os limites definidos pelo modelo de risco, que são passados para os traders e monitorados on line. LIMITE DE ALAVANCAGEM O Fundo atuará nos mercados futuros e de derivativos realizando operações que visem exclusivamente à proteção de suas posições detidas à vista (hedge). O fundo pode realizar operações nos mercados de derivativos utilizando até 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em garantia das operações.

5 FATORES DE RISCO O Fundo estará exposto a determinados riscos inerentes (i) aos ativos financeiros/valores mobiliários que compõe a sua carteira e (ii) aos mercados nos quais tais ativos financeiros/valores mobiliários são negociados, podendo ser destacados como principais fatores de risco, os quais podem acarretar significativas perdas patrimoniais aos cotistas, os seguintes: Risco de crédito possibilidade de o emissor de determinado ativo financeiro representativo de direito de crédito contra ele se tornar inadimplente; Risco de mercado risco proveniente da variação de preços dos ativos que compõem a carteira do Fundo; Risco de liquidez possibilidade de o Fundo não conseguir negociar seus ativos financeiros em determinadas situações; Risco sistêmico - risco decorrente das condições de ordem política ou econômica no cenário nacional ou internacional, as quais podem influenciar a variação de preços dos ativos nos quais o Fundo invista; Risco legal risco decorrente de alterações regulatórias que podem alterar a maneira como o Fundo se organiza ou realiza investimentos, as restrições a que se sujeita ou o funcionamento dos mercados, podendo acarretar alterações na sua rentabilidade; Risco de uso de derivativos risco de distorção entre o preço do instrumento derivativo e seu ativo subjacente, o que pode ocasionar o aumento da volatilidade da carteira, limitar as possibilidades de rentabilidade ou acarretar perdas ao Fundo; Risco de concentração risco de a significativa concentração em ativos de poucos emissores potencializar os riscos anteriores. A utilização de estratégias com derivativos como parte integrante da política de investimento pode resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e seus cotistas. Os riscos a que o Fundo está exposto poderão afetar seu patrimônio, sendo que o Administrador não poderá, em hipótese alguma, ser responsabilizado por qualquer depreciação dos ativos integrantes de sua carteira ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do Fundo ou resgate de cotas com valor reduzido, sendo o Administrador responsável tão somente por perdas ou prejuízos em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos neste regulamento e na Instrução 409 resultantes de comprovado erro ou má-fé. POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS Para gerenciar os riscos a que o Fundo está sujeito, o Administrador utiliza-se do método Value at Risk (VaR), que fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. Advertência: O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia do Administrador ou de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado financeiro, nem do Fundo Garantidor de Créditos FGC. INVESTIMENTO Aplicação Mínima: R$ 1.000,00 Movimentação mínima: R$ 500,00 Saldo mínimo R$ 500,00 PERCENTUAL MÁXIMO DE COTAS QUE PODE SER DETIDO POR UM ÚNICO QUOTISTA: 100% (cem por cento). APLICAÇÕES E RESGATES As cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, e são escriturais e nominativas, sendo inscritas em nome do titular no registro de cotistas do Fundo, sem emissão de certificados, não podendo ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. As solicitações de emissão e resgate de cotas deverão ser realizadas nos dias considerados úteis na Cidade de Curitiba, até às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos). As solicitações recepcionadas em horário posterior serão consideradas como tendo sido recebidas no 1º (primeiro) dia útil subseqüente. As aplicações no Fundo deverão ser feitas por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED, ordem de pagamento, documento de ordem de crédito, transferência entre contas, ou outras formas de pagamento autorizadas pelo Banco Central do Brasil. O Administrador poderá, a seu critério e independente de justificativa, suspender a colocação de novas cotas, desde que tal suspensão se aplique

6 indistintamente a novos investidores e cotistas atuais, bem como rejeitar aplicações de qualquer investidor. Em virtude da utilização de cota de abertura, poderão ocorrer eventuais ajustes decorrentes das aplicações e resgates ocorridos durante o dia, que serão lançados contra o patrimônio líquido do Fundo. Aplicação: D+0 (data da efetiva disponibilidade dos recursos na sede do Administrador). A cota do dia será calculada com base no valor do patrimônio líquido do Fundo do dia anterior, devidamente atualizado por um dia. Resgate: D+0 (data da solicitação do resgate Data da Conversão). A cota do dia será calculada com base no valor do patrimônio líquido do Fundo do dia anterior, devidamente atualizado por um dia. Pagamento do Resgate: D+0 (no dia da solicitação do Resgate) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A Taxa de Administração é composta por uma taxa de administração mínima de 1% a.a. (um por cento ao ano), que não inclui a taxa de administração dos fundos em que o Fundo venha a investir, e uma taxa de administração máxima de 2% a.a. (dois por cento ao ano), compreendendo, além da taxa mínima anteriormente mencionada, a taxa de administração dos fundos em que o Fundo venha a investir. A Taxa de Administração será provisionada todo dia útil e paga mensalmente ao Administrador no 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente ao que a taxa se referir. TAXA DE PERFORMANCE Não há. TAXAS DE INGRESSO E DE SAÍDA Não há. DESPESAS DO FUNDO Constituirão encargos do Fundo as seguintes despesas, que lhe poderão ser debitadas diretamente: a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas na Instrução 409; c) despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos cotistas; d) honorários e despesas do auditor independente; e) emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo; f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao Fundo, se for o caso; g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do Fundo pelo Administrador ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias nas quais o Fundo detenha participação; i) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; e j) as taxas devidas ao Administrador, conforme previsão deste regulamento. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Os resultados auferidos pelo Fundo serão incorporados ao seu patrimônio e serão utilizados para novos investimentos pelo Fundo. POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO O Gestor deste Fundo adota política de exercício de direito de voto ( Política de Voto ) em assembléias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A Política de Voto orienta as decisões do Gestor em assembléias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A Política de Voto do Gestor destina-se a estabelecer a participação do Gestor em todas as assembléias gerais dos emissores de títulos e valores mobiliários que confiram direito de voto aos fundos de investimento sob sua gestão, nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e descritas na referida Política de Voto. A versão integral da Política de Voto do Gestor encontra-se disposta em seu website, no endereço:

7 HISTÓRICO DO ADMINISTRADOR O Fundo é administrado pela J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na cidade de Curitiba e Estado do Paraná, à Rua Comendador Araújo, nº 143, 20º andar, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial estado Paraná sob o n.º , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , instituição financeira devidamente autorizada pela CVM a exercer atividade de administração de carteira de valores mobiliários, nos termos da regulamentação/legislação em vigor (o Administrador ). Constituída em 1968, o Administrador, fazendo parte do Grupo J. Malucelli, o qual é composto de mais 45 empresas dos mais variados setores. A partir de novembro de 1999, passou a trabalhar única e exclusivamente com a gestão de recursos. TRIBUTAÇÃO O Administrador, ao aplicar o disposto no regulamento no tocante à política de investimento do Fundo, buscará perseguir o tratamento tributário aplicável aos fundos de investimento considerados de longo prazo para fins tributários, na forma da legislação em vigor. Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no Fundo estarão sujeitos à retenção, no último dia útil dos semestres encerrados em maio e novembro de cada ano, do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião do resgate de cotas, será aplicada, se for o caso, alíquota complementar para fins de retenção do imposto de renda na fonte, de forma que, deduzido o imposto retido semestralmente nos termos acima mencionados, a alíquota incidente sobre os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no Fundo acompanhe os seguintes parâmetros, conforme o prazo das respectivas aplicações: a) 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento), em aplicações com prazo até 180 (cento e oitenta) dias; b) 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias a 360 (trezentos e sessenta) dias; c) 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias a 720 (setecentos e vinte) dias; d) 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo superior a 720 (setecentos e vinte) dias. O Administrador tem o firme propósito de perseguir o tratamento tributário previsto no caput deste Artigo. No entanto, não existe garantia de que tal tratamento tributário será sempre aplicável ao Fundo devido à possibilidade de ser reduzido o prazo médio de sua carteira. Caso, na hipótese descrita acima, deixe de ser aplicável o tratamento tributário previsto no caput deste Artigo, os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no Fundo se sujeitarão à retenção, no último dia útil dos semestres encerrados em maio e novembro de cada ano, do imposto de renda na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento). Na hipótese descrita anteriormente, por ocasião do resgate de cotas será aplicada, se for o caso, alíquota complementar para fins de retenção do imposto de renda na fonte, de forma que, deduzido o imposto retido semestralmente nos termos daquele parágrafo, a alíquota incidente sobre os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no Fundo acompanhe os seguintes parâmetros, conforme o prazo das respectivas aplicações: a) 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento), em aplicações com prazo até 180 (cento e oitenta) dias; b) 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias. A ordem dos resgates respeitará sempre a ordem cronológica das aplicações efetuadas por cada cotista, das mais antigas para as mais recentes, salvo na hipótese de solicitação por escrito específica do cotista em contrário. Os rendimentos auferidos pelos cotistas com aplicações resgatadas entre o 1º (primeiro) e o 29º (vigésimo nono) dia contado da data da aplicação respectiva estarão sujeitos ainda à incidência da alíquota regressiva do imposto sobre operações financeiras IOF, na forma da regulamentação em vigor. O disposto neste capítulo Tributação pode não se aplicar a cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor. A carteira do Fundo não está sujeita à tributação. A tributação aplicável ao Fundo e a seus cotistas respeitará sempre a legislação em vigor, a qual está sujeita a alterações.

8 ATENDIMENTO AO COTISTAS E INFORMAÇOES ADICIONAIS O administrador manterá serviço de atendimento aos cotistas para solicitação de informações e divulgação de informações, esclarecimento de dúvidas ou para reclamações por meio das seguintes formas de contato: Tel.: (41) End.: Rua Comendador Araújo, n.º 143, 20º andar CEP: Curitiba - PR Site: RESULTADOS DO FUNDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Os resultados do Fundo em exercícios anteriores, assim como outras informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, relatórios do Administrador e demais documentos obrigatórios por força de disposições regulamentares e que tenham sido divulgados no passado, podem ser obtidos por meio de solicitação escrita encaminhada ao Administrador. Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o Administrador, entre em contato no (41) , dias úteis, das 9 às 18h, após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Paraná Banco , dias úteis, das 9 às 18h.

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