DIRETORIA CONTROLADORA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 (EM REAIS)

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1 DIRETORIA CONTROLADORA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 (EM REAIS) ATIVO PASSIVO 31/10/17 31/12/16 31/10/17 31/12/16 CIRCULANTE R$ R$ EXIGIVEL À CURTO PRAZO R$ R$ CAIXA 12, , CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS 251, , CAIXA SUPRIMENTOS 3, FORNECEDORES 687, , BANCOS 604, , VERBAS DEPARTAMENTAIS 5, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10,409, ,653, OUTRAS CONTAS À PAGAR 5, , TOTAL (1) 11,281, ,231, SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR 978, ,104, REALIZÁVEL À CURTO PRAZO PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3) 2,359, ,470, OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4) 168, , PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA 2,812, ,033, OBRIGAÇÕES BOLSA DE TITULOS (NOTA 5) 3,380, ,797, PART. ASSOCIATIVA REINCLUSÃO 59, LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS 105, , ADIANTAMENTO 13º SALARIO 357, RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 7) , PREMIOS DE SEGUROS À VENCER 38, , CARTÕES DEB/CRED À RECEBER 731, , TOTAL 7,692, ,661, OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1) 36, , TOTAL (2) 4,035, ,862, EXIGIVEL À LONGO PRAZO TOTAL (1) + (2) 15,316, ,093, PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6) 437, , AÇÕES CIVEIS À PAGAR (NOTA 8) 130, , REALIZÁVEL À LONGO PRAZO LEI INCENTIVO AO DESPORTO 90, , TOTAL 567, , TOTAL 90, , PERMANENTE PATRIMÔNIO LIQUIDO IMOBILIZADO (NOTA 2) 40,991, ,910, PATRIMÔNIO SOCIAL 26,992, ,404, DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (19,051,707.94) (17,933,523.88) RESULTADO DO PERÍODO 2,094, ,588, TOTAL 21,939, ,976, TOTAL 29,087, ,992, ATIVO TOTAL 37,346, ,161, PASSIVO TOTAL 37,346, ,161,088.13

2 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 À 31 DE OUTUBRO DE 2017 RECEITAS ACUMULADO ATÉ ACUMULADO ATÉ 30/09/2017 Outubro 31/10/2017 CENTRO INFANTIL 738, , , ATIVIDADES ESPORTIVAS 5,308, , ,907, ATIVIDADES CULTURAIS 87, , , ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS 1,305, , ,445, LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS 861, , ,001, OPERAÇÕES COM TÍTULOS 1,654, , ,866, RECEITAS FINANCEIRAS 611, , , RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS 844, , ,017, TOTAL DAS RECEITAS 11,413, ,400, ,813, DESPESAS PESSOAL 15,177, ,673, ,850, ADMINISTRATIVAS 634, , , MATERIAIS 1,496, , ,662, SERVIÇOS DE TERCEIROS 5,461, , ,124, ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES 2,188, , ,439, CONSERVAÇÃO DE BENS 741, , , DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 460, , , DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS 1,343, , ,481, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (399,746.63) R$10, (389,220.70) TOTAL DAS DESPESAS 27,103, ,068, ,172, PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA (18,554,029.55) (2,057,141.28) (20,611,170.83) DEPRECIAÇÕES (NOTA 9) 1,035, , ,157, RESULTADO DO EXERCÍCIO 1,828, , ,094,348.56

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4 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS ENCERRADAS EM 31/10/2017 NOTA 1 OUTROS CRÉDITOS = 36, Adiantamento de Despesas 24, Cheques devolvidos 8, Acordos Jurídicos a receber 4, Permissionarios à receber TOTAL 36, NOTA 2 - IMOBILIZADO TERRENO 1, CONSTRUÇÕES 27,744, MOVEIS E UTENSÍLIOS 2,554, INSTALAÇÕES 1,672, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4,443, EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 1,507, PLANO DE EXPANSÃO - TELESP 4, VEÍCULOS 339, PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 448, IMOBILIZADO EM PROCESSO 2,274, ,991, DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (19,051,707.94) SALDO DO PERMANENTE 21,939, NOTA 3 - PROVISÕES As provisões compreendem: FÉRIAS + ENCARGOS 1,336, º SALARIO + ENCARGOS 1,022, TOTAL 2,359, NOTA 4 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER São retenções de impostos de serviços realizados por terceiros no C.M.S.P. NOTA 5 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta da pagamento, cujo percentual de 40% lhes pertence. NOTA 6 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R$: 437, A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso. NOTA 7 RECEITAS ANTECIPADAS O saldo apresentado em 31/12/16 refere-se a recebimentos antecipadas do evento Colônia de Férias do CIAD, pertencente a Diretoria de Esportes. O evento realizou-se no mês de janeiro de O saldo apresentado em 31/10/17 refere-se a adiantamento a associados, ou seja, recebimento antecipado. NOTA 8 AÇÕES CIVEIS A PAGAR O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salario Educação. Porem a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO. Os nossos advogados continuam ingressando embargos as decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2017 NOTA 9 DEPRECIAÇÕES NO ANO CONSTRUÇÕES 461, MOVEIS E UTENSÍLIOS 189, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300, INSTALAÇÕES 165, EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 3, PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 37, TOTAL 1,157, São Paulo, 17 de novembro de Rhenan Roulin Rosa-Cel. Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida Ronaldo M. F. Libarino Diretor Controlador Presidente Chefe Gestão Contábil CRC SP /0-2

5 1- Em dezembro de ATIVO CIRCULANTE 12,093, PASSIVO CIRCULANTE 6,661, PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO CURTO R$ Em outubro de 2017 ATIVO CIRCULANTE 15,316, PASSIVO CIRCULANTE 7,692, PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO CURTO 1- Em dezembro de ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE (ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE) ( NO CURTO PRAZO) R$1.99 ATIVO 12,184, PASSIVO 7,168, PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO LONGO R$ Leve Folga 1.99 Absoluta folga (ATIVO CIRCUL. + NÃO CIRC. / PASSIVO CIRCUL. + NÃO CIRC.) ( NO LONGO PRAZO) 1.70 Leve Folga 2- Em outubro de 2017 ATIVO 15,407, PASSIVO 8,259, PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO LONGO R$ Absoluta folga