Dados Fornecidos pelo CRO-MATRIZ

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1 Dados Fornecidos pelo CRO-MATRIZ 01. Total de inscritos em atividade: T O T A L: Inscrições efetuadas em: Número de devedores de 2015: T O T A L: Total lançado no livro de dívida ativa, de 2011 a 2015, em Reais (R$): , , , , , , , , , , ,22 T O T A L: , Outras informações: Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 1

2 5.2.1 PREVISÂO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ANUIDADES ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS CATEGORIA Inscritos Novas incrições em 2015 Estimativa de inadimplentes de 2016 Valor da Anuidade de 2016 ( R$ ) ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS CATEGORIA Inscritos Novas incrições em 2015 Estimativa de inadimplentes de 2016 Valor da Anuidade de 2016 ( R$ ) CD's TPD's TSB's ASB's APD's TOTAL ,16 302,11 90,63 45,31 401, , , , , , , ,49 Entidades Prestadoras de Assistência Odontológica LB's Só CD's Só de Leigos Cônjuge Leigo Sociedade CD's Asc/Desc c/ Leigos EPO's TOTAL , , ,96 151,06 453,16 453,16 453,16 453,16 401, ,77 496, , , , , , , RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS Nota: A espectativa de arrecadação pode ser projetada com base na média dos 3 (três) últimos exercícios. Valor do aluguel cobrado pelo Conselho Regional, por locação de imóvel de seu patrimônio. A) Mensal... R$ 0,00 X 0 = R$ 0,00 ( número de meses ) B) Reajuste a partir do mês de parar$ 0,00 X 0 = R$ 0,00 ( número de meses remanescentes ) - Total Anual... R$ 0, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS DIVIDENDOS RECEBIDOS R$ 0, RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PESSOAS FÍSICAS Categorias CD's TPD's THD's ACD's APD's Total Média , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 839, , , , , , , , , PESSOAS JURÍDICAS Categorias EPAO Só CD EPAO Só Leigo EPAO Asc/Desc EPAO CD com Leigo LB's EPO's Total Média , , , , , , , , , ,80 0, ,60 502, ,40 502,80 0,00 502,80 502, ,60 335, , , , , ,88 668,46 668,46 0, ,92 445, , RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS PESSOAS FÍSICAS Estimativa do quadro (Novas inscrições 2015) multiplicado pelo valor unitário da carteira. CD's... TPD's... THD's... ACD's... APD's X R$ 49,85 = R$ ,35 18 X R$ 24,92 = R$ 448, X R$ 24,92 = R$ 2.566,76 52 X R$ 24,92 = R$ 1.295,84 6 X R$ 24,92 = R$ 149, PESSOAS JURÍDICAS Soma... R$ , ,46 Estimativa do quadro (Novas inscrições 2015) multiplicado pelo valor unitário da carteira. EPAO - Sociedade só CD's X R$ 0,00 = R$ 0,00 EPAO - Sociedade só Leigo... 5 X R$ 0,00 = R$ 0,00 EPAO - Soc. Conjugê Leigo - Asc/Desc X R$ 0,00 = R$ 0,00 EPAO - CD's Sociedade com Leigo... 1 X R$ 0,00 = R$ 0,00 LB's... 0 X R$ 0,00 = R$ 0,00 EPO's... 0 X R$ 0,00 = R$ 0,00 Soma... R$ 0,00 0,00 Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 2

3 RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES Valores estimados com base nos exercícios anteriores PESSOAS FÍSICAS... Valor estimado... R$ 0,00 0, PESSOAS JURÍDICAS...Valor estimado... R$ 0,00 0, OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE LISTAGEM... Valor estimado... R$ 0,00 0, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO... Valor estimado... R$ 0,00 0, TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO...Valor estimado... R$ 0,00 0, TAXA DE VISTO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL... Valor estimado... R$ 0,00 0, TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA...Valor estimado... R$ 3.000,00 0, TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - ESPECIALISTA... Valor estimado... R$ 3.000,00 0, MULTA ELEITORAL...Valor estimado... R$ ,00 0, TAXA DE 2ª VIA DE CERTIFICADO - ESPECIALISTA... R$ 0,00 0, TAXA DE 2ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA...Valor estimado... R$ 0,00 0, TAXA DE AUTOR. DE FUNCION. DE CURSO DE HABILITAÇÃO...Valor estimado... R$ 0,00 0, TAXA DE REGISTRO / INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO... Valor estimado... R$ 0,00 0, OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS... Valor estimado... R$ 3.000,00 0, FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA... Valor estimado... R$ 8.000,00 0, PESSOA JURÍDICA... Valor estimado... R$ 1.000,00 500, JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES PESSOA FÍSICA... Valor estimado... R$ 0,00 0, JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOA FÍSICA... Valor estimado... R$ 0,00 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA... Valor estimado... R$ 0,00 0, PESSOA JURÍDICA... Valor estimado... R$ 0,00 0, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS JRS E CORREÇ. MONET. POUPANÇA... Valor estimado... R$ , , JRS E CORREÇ. MONET. TÍTULOS PÚBLICOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CONTRIBUIÇÕES OU AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DAS PROFISSÕES LIBERAIS... Valor estimado... R$ ,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES... Valor estimado... R$ 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS... Valor estimado... R$ 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS...Valor estimado... R$ 0,00 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Valor total estimado... R$ 2.000,00 0, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA O CPD do CFO oferece recursos para apurar o montante de devedores, porém deve-se subtrair a expectativa de inadimplência. 0, ANUIDADES... Valor total estimado... R$ , , MULTAS... Valor total estimado... R$ , , JUROS DE MORA... Valor total estimado... R$ , , CORREÇÃO MONETÁRIA... Valor total estimado... R$ 0,00 0,00 Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 3

4 DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA ANUIDADES...Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)... R$ , , MULTAS... Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)... R$ 1.811,29 252, JUROS DE MORA... Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)... R$ , , CORREÇÃO MONETÁRIA... Valor total lançado no livro de Dívida Ativa (em processo de execução fiscal)... R$ 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES... Valor estimado... R$ 1.000,00 0, RESTITUIÇÕES... Valor estimado... R$ 5.000,00 0, CARTEIRA CUSTO... Valor estimado... R$ 0,00 0, RECEITAS DIVERSAS SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... Valor estimado... R$ , , OUTRAS RECEITAS DIVERSAS... Valor estimado... R$ 1.000,00 0, RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EMPRÉSTIMOS TOMADOS EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO... Valor estimado... R$ 0,00 0, EMPRÉSTIMOS P/ AQUIS., CONST. E REFORMA DE SEDE... Valor estimado... R$ 0,00 0, ALIENAÇÕES DE BENS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS VEÍCULOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, INSÍGNIAS FLÂMULAS BRASÕES E BANDEIRAS... Valor estimado... R$ 0,00 0, MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO... Valor estimado... R$ 0,00 0, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA... Valor estimado... R$ 0,00 0, OBJETOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE ETC... Valor estimado... R$ 0,00 0, BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA... Valor estimado... R$ 0,00 0, ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EDIFÍCIOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, TERRENOS... Valor estimado... R$ 0,00 0, ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES TÍTULOS DE RENDA... Valor estimado... R$ 0,00 0, AÇÕES... Valor estimado... R$ 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ÓRGÃOS DE FISCAL. DO EXERCÍC. Valor estimado... R$ 0,00 0, OUTRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ENTIDADES PÚBLICAS... Valor estimado... R$ 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL... Valor estimado... R$ 0,00 0, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL... Valor estimado... R$ 0,00 0, FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL...Valor estimado... R$ , , SALÁRIOS ( PESSOAL CLT)... R$ , , GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO... R$ , , ABONO DE FÉRIAS (1/3 CF/88)... R$ ,90 61, ABONO PECUNIÁRIO (VENDA DE 10 DIAS)... R$ 0,00 0, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS... R$ 0,00 0, GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO... R$ 0,00 0, HORAS EXTRAS... R$ 0,00 0, SUBSTITUIÇÕES... R$ 0,00 0, ADICIONAL NOTURNO... R$ 0,00 0, DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS ( ACIMA DE 50%)... R$ 0,00 0, ENCARGOS PATRONAIS... Valor estimado... R$ , , CONTRIBUIÇÕES PRIVIDENCIÁRIAS - INSS... R$ , , F.G.T.S.... R$ , , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO... R$ 5.011,66 182, OUTRAS DESPESAS CORRENTES BENEFÍCIOS A PESSOAL... Valor estimado... R$ , , VALE TRANSPORTE... R$ ,00 0,00 Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 4

5 PLANO DE SAÚDE... R$ , , PLANO ODONTOLÓGICO... R$ 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO... R$ , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS... Valor estimado... R$ 0,00 0, AUXILIO EDUCAÇÃO... R$ 0,00 0, AUXILIO CRECHE... R$ 0,00 0, AUXÍLIO UNIFORME... R$ 0,00 0, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS... Valor estimado... R$ , , INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS... R$ , , MULTA DO F.G.T.S.... R$ , , MULTAS RESCISÓRIAS... R$ , , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DIÁRIAS - CIVIL...Valor estimado... R$ , , DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS... R$ ,00 0, CONSELHEIROS... R$ ,00 0, CONVIDADOS... R$ 7.000, , AJUDAS DE CUSTO... R$ 4.000, , MATERIAIS DE CONSUMO... Valor estimado... R$ , , ARTIGOS DE EXPEDIENTE... R$ 6.000,00 0, ARTIGOS DE MATERIAL PARA HIGIENE... R$ 5.000, , MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS... R$ 7.000, , MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM... R$ 0,00 0, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES... R$ , , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO... R$ 3.000, , MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES... R$ , , VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA, COPA, COZINHA, BANHO ETC... R$ 6.000,00 0, MATERIAIS PARA FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, AUDIO E RADIOGRAFIA... R$ 2.500, , MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA EM GERAL... R$ 1.000,00 0, MATERIAL DE COPA E COZINHA... R$ 1.000,00 500, MATERIAIS DE INFORMÁTICA... R$ , , MATERIAIS DE VACINAÇÃO... R$ 0,00 0, CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL... R$ 0,00 0, BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS... R$ 0,00 0, PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS, TROFÉUS, ETC... R$ 500,00 500, MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA... R$ 2.500, , OUTROS MATERIAIS... R$ 2.000,00 0, SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS... Valor estimado... R$ ,00 0, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS... R$ , , ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS... R$ 3.000, , BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO R$ , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...Valor estimado... R$ , , ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS... R$ 1.000,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS... R$ , , SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE... R$ 7.200, , SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EM GERAL... R$ , , FRETES E CARRETOS... R$ 0,00 0, LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS... R$ 0,00 0, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES... R$ 0,00 0, REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS... R$ , , SEGUROS EM GERAL... R$ , , SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E EMOLDURAMENTO... R$ ,00 0, CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONGERÊNCIAS E SIMPÓSIOS... R$ , , DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO... R$ 3.000, , DESPESAS COM SOFTWARE... R$ , , SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO R$ 4.000,00 0, SERVIÇOS DOMÉSTICOS... R$ 0,00 0, FESTIVIDADES, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS... R$ , , INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES... R$ , , CURSOS E TREINAMENTOS... R$ ,00 0, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL... R$ , , SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA... R$ 0,00 0, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO... R$ , ,33 Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 5

6 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA... R$ ,00 0, SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA... R$ 0,00 0, POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA... R$ 0,00 0, POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL... R$ ,00 0, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO... R$ ,00 0, SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS... R$ 0,00 0, DESPESAS COM ELEIÇÕES... R$ 0,00 0, DESPESAS JUDICIAIS... R$ 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS... R$ , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO... Valor estimado... R$ , , PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES... R$ , , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TAXI - VAN)... R$ 5.000, , OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO... R$ 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE DO CFO Valor estimado... R$ , , VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS Valor estimado... R$ 0,00 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS Valor estimado... R$ 0,00 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS Valor estimado... R$ 0,00 0, DESPESAS COM COBRANÇA Valor estimado... R$ 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES R$ 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS... Valor estimado... R$ 300,00 0, I P T U... R$ 0,00 0, I P V A... R$ 0,00 0, IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS... R$ 300,00 0, SENTEÇAS JUDICIAIS...Valor estimado... R$ 0,00 0, SENTEÇAS JUDICIAIS... R$ 0,00 0, DEMAIS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... R$ ,00 0, DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES... Valor estimado... R$ ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES... Previsão... R$ ,00 0, TÍTULOS E AÇÕES Despesas com estudos e projetos, aquisição de imóveis necessários à realização de obras (Parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 4320/64), início, prosseguimento e conclusão de obras. Pagamento de pessoal temporário não pertencentes ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas. Instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como, elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc TÍTULOS DE RENDA... Previsão... R$ 0,00 0, AÇÕES... Previsão... R$ 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE... Valor estimado... R$ , , VEÍCULOS... R$ , , MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS... R$ ,00 0, INSÍGNIAS, FLÂMULAS, BRASÕES E BANDEIRAS... R$ 0,00 0, MOBILIÁRIOS EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO... R$ , , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA... R$ 0,00 0, OBJETOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE, ETC... R$ 0,00 0, BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA... R$ 1.500,00 500, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS... Valor estimado... R$ 0,00 0,00 Exceto aqueles necessários à realização de obras EDIFÍCIOS... R$ 0,00 0, TERRENOS... R$ 0,00 0, INTANGÍVEL... Previsão... R$ 0,00 0, MARCAS E PATENTES... R$ 0,00 0, INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS... Previsão... R$ 0,00 0, EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO... R$ 0,00 0, EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO, CONST. E REFORMA DE SEDE... R$ 0,00 0, OUTRAS AMORTIZAÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... R$ 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CAPITAL Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 6

7 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL... R$ 0,00 0, RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA... R$ 0,00 0,00, de de Assinatura do responsável pelo preenchimento Assinatura do Presidente Matriz - Proposta Orçamentária 2017 para os CRO`S - Cópia Página 7