ORÇAMENTO PÚBLICO 18/04/2018 REITORIA

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1 ORÇAMENTO PÚBLICO 18/04/2018 REITORIA

2 ORÇAMENTO PÚBLICO É UMA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO. SÃO INSTRUMENTOS DO ORÇAMENTO: PPA PLANO PLURIANUAL LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Decretos de programação orçamentária e Financeira define os limites MATRIZ ANDIFES matriz que define, dentro do orçamento do MEC o valor destinado a cada uma das IFES.

3 ORÇAMENTO PÚBLICO É TAMBÉM CHAMADO DE ORÇAMENTO PROGRAMA PROGRAMA Instrumento de organização Governamental Cada Programa identifica as AÇÕES para atingir OBJETIVOS. AÇÕES Tipo de AÇÕES: PROJETO, ATIVIDADE, OPERAÇÃO ESPECIAL PROJETO Limitada no tempo; Resulta um produto Governo expansão ou aperfeiçoamento da ação do ATIVIDADE Continua e permanente; Resulta um produto manutenção da Ação do Governo OPERAÇÃO ESPECIAL São despesas que NÃO contribuem para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das Ações do Governo (amortizações e encargos, aquisição de títulos, pagamento de sentenças judiciais, entre outros)

4 PRINCIPAIS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA UNIFESP 20 GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 20 RK : FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

5 O ORÇAMENTO É CLASSIFICADO EM CATEGORIAS ECONÔMICAS Despesas Correntes Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Despesas de Capital Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

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7 A matriz ANDIFES é calculada a partir do número de alunos equivalentes das universidades. Parâmetros que compõem a formulação do Aluno Equivalente de Graduação Alunos Diplomados Alunos Ingressantes Duração Padrão dos cursos Peso do Grupo dos cursos Fator de Retenção Bônus Fora de Sede Bônus por Turno Noturno

8 Matriz OCC Aluno Equivalente de Graduação n TAEG j i 1 (NACG )(1 R ) i i (N i NACG i ) 4 (PG i )(DG i )(BT i )(BFS i ) TAEG j total de alunos equivalentes de graduação da IFES j NACG i total de alunos diplomados no curso de graduação i da IFES j N i total de alunos ingressantes no curso de graduação i R i retenção padrão do curso de graduação i PG i peso do grupo do curso de graduação i DG i duração padrão do curso de graduação i BT i bônus por turno noturno do curso de graduação i BFS i bônus por curso de graduação i fora desede

9 Matriz OCC Total de Alunos Equivalentes TAE j TAEG j TAERM j TAEM j TAED j TAE j total de alunos equivalentes da IFES j TAEG j total de alunos equivalentes de graduação da IFES j TAERM j total de alunos equivalentes de residência médica da IFES j TAEM j total de alunos equivalentes de mestrado da IFES j TAED j total de alunos equivalentes de doutoradoda IFES j

10 O QUE É EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO? Empenho é uma reserva de recursos para determinada despesa. A liquidação ocorre quando a instituição recebe o bem ou serviço e atesta a nota. O pagamento só é efetuado após. No final do ano, se a despesa não tiver sido liquidada ou não paga, ela se torna restos a pagar.

11 ETAPAS DA DESPESA EMPENHO PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO

12 RESTOS A PAGAR NÃO É DÍVIDA! É RECURSO EMPENHADO E NÃO PAGO OU NÃO LIQUIIDADO NO EXERCÍCIO EMPENHO LIQUIDADO = RESTOS A PAGAR PROCESSADO (não é inscrito) NÃO LIQUIDADO = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

13 E O QUE É LIMITE? Apesar do orçamento ser uma Lei, ele é uma autorização máxima, porém, dentro do regime fiscal estabelecido no Brasil, esse valor previsto só pode ser utilizado se houver arrecadação correspondente, levando em consideração a meta fiscal e o teto de gastos (EC 95)

14 Exemplificando: Bilhete único escolar: você pode ter créditos, mas se não tiver cota (limite), você não pode usar o crédito.

15 ORÇAMENTO UNIFESP 18/04/2018 REITORIA

16 FLUXO ORÇAMENTO LDO REITORIA E DIRETORES VALIDAM A PROPOSTA CONSELHO(CSP)/CON GREGAÇÕES DE CAMPUS DEFINEM APLICAÇÃO Órgãos de Controle MEC /MPOG/ CGU/ TCU FISCALIZAM/AUDITAM LOA GT PROPOE DIRETRIZ ANUAL LANÇAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DA UNIFESP CONSELHOS SUPERIORES COPLAD/Curador / CONSU MATRIZ ANDIFES APRESENTAÇÃO NO COPLAD PROADM DESCENTRALIZA OS RECURSOS AVALIAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA MEC DESCENTRALIZA CAMPI EXECUTAM : CONTRATAM, FAZEM A GESTÃO E ORDENAM AS DESPESAS CONSELHOS E O GT CONTROLAM E ACOMPANHAM A GESTÃO DO ORÇAMENTO

17 COMPOSIÇÃO ITENS DE DESPESAS 2017 RESTAURANTES; 6,00% 3,42% 2,66% 2,42% 2,10% 1,20% VIGILANCIA OSTENSIVA; 17,26% SERVICOS DE AGUA E ESGOTO; 6,95% MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; 7,10% LIMPEZA E CONSERVACAO; 15,98% VIGILANCIA OSTENSIVA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL LOCACAO DE IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO LOCACAO DE IMOVEIS; 8,85% APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL; 9,06% SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA; 11,38% RESTAURANTES MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

18 RECURSOS PRÓPRIOS O que são? São recursos diretamente arrecadados pela universidade Exemplos: taxas de concursos (vestibular, concurso público para docentes e taes), cessões onerosas de uso (aluguéis restaurantes, cantinas), valores arrecadados por pesquisadores para importação, venda de animais de biotério, e outros eventuais. Para que podem ser utilizados? Para os mesmos itens da ação orçamentária onde está alocado o recurso: Funcionamento das Universidades Federais. Não pode criar ou transpor itens para outras ações não previstas na Lei.

19 RECURSOS PRÓPRIOS São livres para uso? A maior parte dos recursos arrecadados são vinculados a suas fontes Por exemplo, vestibulares e concursos para custear a organização da prova, valores depositados por pesquisadores para importações para aquisição dos equipamentos ou insumos, entre outros. Uma parte que é de uso livre Por exemplo, aluguéis têm sido utilizada para complementar os recursos de funcionamento dos campi, incluindo restaurantes universitários. Qual valor de recurso próprio a universidade tem? A universidade tem previsto em seu orçamento na LOA, o valor estimado para arrecadação do exercício, que é o valor máximo autorizado para arrecadação do órgão, mas, esse valor só se efetiva quando de fato ocorre a arrecadação, por exemplo, quando o candidato efetua o pagamento de sua inscrição em um concurso, ou quando um cessionário efetua o pagamento do aluguel

20 RECURSOS PRÓPRIOS Qual valor a Unifesp estimou arrecadar para 2018? A Unifesp estimou arrecadar R$ , mas a lei só autorizou arrecadar até R$ em custeio e R$ para uso em capital (aquisição de equipamentos e mobiliários, entre outros), perfazendo um total de R$ possíveis. Em 2017 a arrecadação sofreu uma redução de 15,37% em relação a Qual fonte do R$ de recursos próprios que serão complementados para assistência estudantil? São recursos provenientes de contrato de serviço bancário com o Banco do Brasil, que não estão vinculados a nenhum gasto e já estão arrecadados.

21 USO DO RECURSO PNAES (DECRETO Nº 7.234/2010) 1 o As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 2 o Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados.

22 USO DO RECURSO PNAES O Pnaes pode ser utilizado para o restaurante? Sim. Alimentação é o segundo item relacionado no Decreto para utilização do recurso Custeio pode ser usado para permanência estudantil? Sim. Mas pode ser utilizado apenas para os restaurantes.

23 PARTICIPAÇÃO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL , , , , , ,17 PNAES COMPLEMENTO

24 HISTÓRICO Em 2013 foi Criada a Comissão de Planejamento Orçamentário Institucional COI (Coplan x Consu) com o objetivo de pensar modelo de rateio dos recursos institucionais entre os campi da Universidade, considerando que a instituição optou pelo modelo descentralizado de gestão, conforme preconiza o estatuto Proposta do COI : aplicação da Matriz ANDIFES para rateio dos recursos entre os campi 2014 : Contigenciamento imposto pelo governo federal leva as IFES a resultados deficitários. (Unifesp tem 12,8 milhões de débitos não quitados - caixa) Criado no início de 2015 o GT de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária e Financeira Objetivo: equalizar as contas e buscar soluções na gestão diária do orçamento

25 Defasagem Acumulada, entre: TAEq em relação aos valores da Matriz de OCC, UBC e IPCA: Matriz OCC 72,20% IPCA 25,33% Aluno equivalente 57,47% Taxa Global TAEq + IPCA 97,34% Defasagem -25,15% o valor final para 2015 ficou destinado a matriz de R$ ,00 equivalente a 6% abaixo do custo das IFES com os 16 itens básicos em 2013.

26 Composição do GT : Proadm / Diretor de Gestão Orçamentária / Diretor de Gestão Financeira / Diretores Administrativos de cada campi e da Coordenação Administrativa da Reitoria. Participação eventual de Diretores de Campi, e convidados (Dgcon, DTI, etc) Reuniões com Comitê de Diretores de Campi, reitoria e Pro Reitores Janeiro 2015: Portaria do MPOG determina corte de 20% nas despesas de custeio Neste ano foi realizado um grande esforço institucional para revisão de seus contratos, não apenas quantitativamente, mas nos modelos de contratação, visando o equilíbrio entre os gastos da instituição e os recursos recebidos para sua manutenção. Foram cadastradas 81 ações propostas pelas unidades (campi), em 34 diferentes itens (limpeza, vigilância, impressão, água, luz, transportes, etc), com foco na curva ABC (ferramenta da Administração para estudo e classificação de despesas).

27 Economia no ano de R$ milhões (ações cadastradas) 39% redução Em 2017 houve redução de 5,7% no Orçamento de Custeio da Universidade em relação a 2016, causando impactos significativos nas despesas de manutenção da Universidade, provocando uma redução nos gastos de 8% no grupo de despesas correntes. Os limites orçamentários para empenho foram liberados em parcelas, mensalmente Em 2018 foi aplicado o modelo proposto de 100% dos recursos serem rateados pela matriz occ de custeio.

28 OÇAMENTO 2018 APLICAÇÃO DA MATRIZ ANDIFES (100%) BX. SANTISTA DIADEMA GUARULHOS OSASCO S.J. CAMPOS SÃO PAULO RATEIO ; 12% ; 45% ; 18% ; 11% ; 9% ; 5%

29 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS X ORÇAMENTO RATEIO PLANEJADO DIFERENÇA BX. SANTISTA DIADEMA GUARULHOS OSASCO S.J. CAMPOS SÃO PAULO TOTAL RATEIO PLANEJADO DIFERENÇA

30 APRESENTAÇÃO CAMPUS SÃO PAULO

31 PAINEL DE INFORMAÇÕES METRO 2 -ÁREA CONSTRUÍDA QUANTIDADE DE UNIDADES / PRÉDIOS 150 QUANTIDADE DE SALAS DE AULA 103 Nº LABORATÓRIOS GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS) 7 Nº LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 5 Nº ALUNOS GRADUAÇÃO Nº TÉCNICOS Nº DOCENTES 614 Nº TERCEIRIZADOS 275 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (PÓS STRICTO SENSU) 3459 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (RESIDENCIA MÉDICA E MULTI) 1385 TOTAL COMUNIDADE CUSTO MÉDIO MENSAL ,33 CUSTO MÉDIO MENSAL+RU ,72 CONSUMO MÉDIO DO RU RELAÇÃO CUSTO MÊS M2 28,23 RELAÇÃO CUSTO MÊS PESSOAS 250,83 Referência Fev/18

32 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS DESCRIÇÃO VALOR REFEIÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO ALIMENTOS PARA ANIMAIS MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, DPVAT LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, LAUDOS E CONDOMINIOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL VIGILÂNCIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E PROJETORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL OUTRAS MANUTENÇÕES (CABINE PRIMÁRIA, ARCONDICIONADO, ELEVADOR, OUTROS) SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

33 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS GÁS SERVIÇO DE POSTAGEM - CORREIOS E PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEGUROS EM GERAL (PREDIAL, VEICULOS E OUTROS) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RESÍDUOS INDENIZAÇÕES E BANCAS OUTROS SERVIÇOS (EXTINTOR) TOTAL Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

34 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS (atendimento de demandas reprimidas ex. aquisição de materiais, manutenções preventivas, melhorias pontuais em contratos, melhorias, recomposição de alguns contratos que foram extintos ou reduzidos, despesas imprevisíveis e supervenientes)

35 PLANEJAMENTO Ações de redução - Redução de imóveis alugados (CAISM, HU2) - Revisão das taxas de resíduos - Revisão e otimização de contratos - Ações de conscientização o uso de energia e água - Ações Comissão Planejamento Orçamentário

36 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS

37 APRESENTAÇÃO DO CAMPUS OSASCO

38 PAINEL DE INFORMAÇÕES - OSASCO METRO 2 -ÁREA CONSTRUÍDA ~8300 QUANTIDADE DE UNIDADES / PRÉDIOS 1 QUANTIDADE DE SALAS DE AULA 22 Nº LABORATÓRIOS GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS) 0 Nº LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 2 Nº ALUNOS GRADUAÇÃO Nº TÉCNICOS 53 Nº DOCENTES 104 Nº TERCEIRIZADOS 38 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (PÓS STRICTO SENSU) 56 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (RESIDENCIA MÉDICA E MULTI) 0 TOTAL COMUNIDADE 1920 CUSTO MÉDIO MENSAL ,00 CUSTO MÉDIO MENSAL+RU ,00 CONSUMO MÉDIO DO RU ,48 RELAÇÃO CUSTO MÊS M2 28,08 RELAÇÃO CUSTO MÊS PESSOAS 121,4 Referência Fev/2018

39 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS DESCRIÇÃO VALOR REFEIÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS SERVIÇO DE ZELADORIA SERVIÇO DE PORTARIA VIGILÂNCIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIAL OUTRAS MANUTENÇÕES (CABINE PRIMÁRIA, AR CONDICIONADO, ELEVADOR, OUTROS) SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEGUROS EM GERAL - PREDIAL, VEÍCULOS, OUTROS SERVIÇO DE MALOTE - CORREIOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TAXAS MUNICIPAIS TOTAL Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

40 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS (atendimento de demandas reprimidas ex. aquisição de materiais, manutenções preventivas, melhorias pontuais em contratos, melhorias, recomposição de alguns contratos que foram extintos ou reduzidos, despesas imprevisíveis e supervenientes)

41 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS VALOR DE RATEIO ,00 VALOR PLANEJADO ,00 DIFERENÇA ,00 PLANEJADO OUTRAS DEMANDAS ITENS DESPESAS VALORES COMPLEMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ,00 REAJUSTES PREVISTOS (AGUA, LUZ, ETC) ,00 ALTERAÇÃO DA APÓLICE SEGURO PREDIAL ,00 SERVIÇOS DE BEDEL ,00 MATERIAIS NÃO ATENDIDOS ,00 SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA ,00 SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO ,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE BASE DE DADOS ,00 SALDO PREVISTO ,00

42 APRESENTAÇÃO CAMPUS GUARULHOS

43 PAINEL DE INFORMAÇÕES METRO 2 -ÁREA CONSTRUÍDA QUANTIDADE DE UNIDADES / PRÉDIOS 5 QUANTIDADE DE SALAS DE AULA 51 Nº LABORATÓRIOS GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS) 30 Nº LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 3 Nº ALUNOS GRADUAÇÃO Nº TÉCNICOS 93 Nº DOCENTES 243 Nº TERCEIRIZADOS 72 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (PÓS STRICTO SENSU) 753 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (RESIDENCIA MÉDICA E MULTI) 0 TOTAL COMUNIDADE CUSTO MÉDIO MENSAL ,00 CUSTO MÉDIO MENSAL+RU ,00 CONSUMO MÉDIO DO RU ,00 RELAÇÃO CUSTO MÊS M2 27,34 RELAÇÃO CUSTO MÊS PESSOAS 191,78 Referência Fev/18

44 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DESCRIÇÃO VALOR REFEIÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (PROTELIVROS) LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE LOCOMOÇÃO URBANA (RECARGA CARTÃO BOM) ESTAGIÁRIOS SERVIÇO DE JARDINAGEM (PODAS, MANUTENÇÃO, TALUDE) SERVIÇO DE VIGIA, ZELADORIA E AUX SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL VIGILÂNCIA - MONITORAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS (EDITORAÇÃO DE REVISTAS/ HIGIENIZAÇÃO DE LIVROS) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

45 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIAL OUTRAS MANUTENÇÕES (CABINE PRIMÁRIA, AR CONDICIONADO, ELEVADOR, OUTROS) SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS (ENCADERNAÇÕES DE LIVROS E IMPRESSOS) SEGUROS EM GERAL - PREDIAL, VEÍCULOS, OUTROS SERVIÇO DE MALOTE - CORREIOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTROLE AMBIENTAL (LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA/ DEDETIZAÇÃO) CÓPIAS E IMPRESSÕES SUPORTE AO USUÁRIO DE TI TAXAS MUNICIPAIS - OUTROS SERVIÇOS TOTAL Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

46 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS (atendimento de demandas reprimidas ex. aquisição de materiais, manutenções preventivas, melhorias pontuais em contratos, melhorias, recomposição de alguns contratos que foram extintos ou reduzidos, despesas imprevisíveis e supervenientes)

47 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS

48 APRESENTAÇÃO DO CAMPUS CAMPUS BAIXADA SANTISTA

49 PAINEL DE INFORMAÇÕES METRO 2 -ÁREA CONSTRUÍDA QUANTIDADE DE UNIDADES / PRÉDIOS 10 QUANTIDADE DE SALAS DE AULA 38 Nº LABORATÓRIOS GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS) 18 Nº LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 5 Nº ALUNOS GRADUAÇÃO Nº TÉCNICOS 114 Nº DOCENTES 210 Nº TERCEIRIZADOS 70 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (PÓS STRICTO SENSU) 245 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (RESIDENCIA MÉDICA E MULTI) 18 TOTAL COMUNIDADE CUSTO MÉDIO MENSAL ,00 CUSTO MÉDIO MENSAL+RU ,02 CONSUMO MÉDIO DO RU RELAÇÃO CUSTO MÊS M2 18,03 RELAÇÃO CUSTO MÊS PESSOAS 198,77 Referência dez/17

50 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS DESCRIÇÃO VALOR REFEIÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ÁGUA MINERAL MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - SERVIÇO DE ZELADORIA SERVIÇO DE PORTARIA VIGIA MOTORISTA AJUDANTE GERAL MANUTENÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO DE CÓPIUAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIAL - CHAVEIRO MANUTENÇÃO DE GERADORES PROJETORES Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

51 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DA FROTA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CURSO NUTRIÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 968 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEGUROS EM GERAL - PREDIAL, VEÍCULOS, OUTROS SERVIÇO DE MALOTE - CORREIOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ENLACE DE DADOS CARTÃO COMBUSTÍVEL TAXAS MUNICIPAIS - OUTROS SERVIÇOS - TOTAL Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

52 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS (atendimento de demandas reprimidas ex. aquisição de materiais, manutenções preventivas, melhorias pontuais em contratos, melhorias, recomposição de alguns contratos que foram extintos ou reduzidos, despesas imprevisíveis e supervenientes)

53 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS VALOR DE RATEIO ,00 VALOR PLANEJADO ,00 DIFERENÇA ,00 PLANEJADO OUTRAS DEMANDAS ITENS DESPESAS VALORES COMPLEMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ,00 MATERIAL LABORATÓRIO ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE ,00 TAXAS MUNICIPAIS DE LIXO ,00 ESTAGIÁRIOS ,00 SALDO PREVISTO -

54 APRESENTAÇÃO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

55 PAINEL DE INFORMAÇÕES SÃO JOSÉ DOS CAMPOS METRO 2 -ÁREA CONSTRUÍDA QUANTIDADE DE UNIDADES / PRÉDIOS 9 QUANTIDADE DE SALAS DE AULA 21 Nº LABORATÓRIOS GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS) 16 Nº LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 6 Nº ALUNOS GRADUAÇÃO Nº TÉCNICOS 62 Nº DOCENTES 113 Nº TERCEIRIZADOS 57 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (PÓS STRICTO SENSU) 285 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (RESIDENCIA MÉDICA E MULTI) 0 TOTAL COMUNIDADE CUSTO MÉDIO MENSAL ,18 CUSTO MÉDIO MENSAL+RU ,95 CONSUMO MÉDIO DO RU RELAÇÃO CUSTO MÊS M2 15,42 RELAÇÃO CUSTO MÊS PESSOAS 222,01 Referência dez/17

56 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS DESCRIÇÃO VALOR REFEIÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE POSTO MOTORISTA VIGIA, CFTV E CONTROLADOR DE ACESSO VIGILANTE MOTORIZADO MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO CABINE PRIMÁRIA E GERADORES MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO MANUTENÇAÕ ELEVADORES MANUTENÇÃO/COMBUSTIVEL PARA FROTA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO TELEFONIA COMUTADA SEGURO PREDIAL, VEICULAR E DPVAT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

57 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÕES MANUTENÇÃO DA APP E ROÇAGEM DAS ÁREAS VERDES CORREIOS DEDETIZAÇÃO LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TAXAS TOTAL Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

58 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS (atendimento de demandas reprimidas ex. aquisição de materiais, manutenções preventivas, melhorias pontuais em contratos, melhorias, recomposição de alguns contratos que foram extintos ou reduzidos, despesas imprevisíveis e supervenientes)

59 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS VALOR DE RATEIO ,00 VALOR PLANEJADO ,00 DIFERENÇA ,00 PLANEJADO OUTRAS DEMANDAS ITENS DESPESAS VALORES COMPLEMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ,40 INSUMOS AULAS GRADUAÇÃO ,00 INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ,00 MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS ,00 SALDO PREVISTO 686,60

60 APRESENTAÇÃO DO CAMPUS DIADEMA

61 PAINEL DE INFORMAÇÕES - DIADEMA METRO 2 -ÁREA CONSTRUÍDA QUANTIDADE DE UNIDADES / PRÉDIOS 6 QUANTIDADE DE SALAS DE AULA 32 Nº LABORATÓRIOS GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS) 17 Nº LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 3 Nº ALUNOS GRADUAÇÃO Nº TÉCNICOS 108 Nº DOCENTES 259 Nº TERCEIRIZADOS 103 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (PÓS STRICTO SENSU) 375 Nº OUTROS ALUNOS PRESENCIAIS (RESIDENCIA MÉDICA E MULTI) 0 TOTAL COMUNIDADE CUSTO MÉDIO MENSAL ,74 CUSTO MÉDIO MENSAL+RU ,50 CONSUMO MÉDIO DO RU RELAÇÃO CUSTO MÊS M2 20,12 RELAÇÃO CUSTO MÊS PESSOAS 221,42 Referência dez/17

62 PLANEJAMENTO DESPESAS ESSENCIAIS DISCUTIDOS E APROVADOS NO CAMPUS DESCRIÇÃO VALOR REFEIÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO MATERIAL LABORATORIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRIB. A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO OUTRAS MANUTENÇÕES (CABINE PRIMÁRIA, ARCONDICIONADO, ELEVADOR, OUTROS) OUTROS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SEGUROS EM GERAL (PREDIAL, VEICULOS E OUTROS) SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL Fonte: Sistema de planejamento Unifesp

63 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS (atendimento de demandas reprimidas ex. aquisição de materiais, manutenções preventivas, melhorias pontuais em contratos, melhorias, recomposição de alguns contratos que foram extintos ou reduzidos, despesas imprevisíveis e supervenientes)

64 PLANEJAMENTO OUTRAS DEMANDAS VALOR DE RATEIO ,01 VALOR PLANEJADO ,00 DIFERENÇA ,11 PLANEJADO OUTRAS DEMANDAS ITENS DESPESAS VALORES COMPLEMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ,00 ADITAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL 02 POSTOS ,14 ADITAMENTO VIGIA 01 POSTO ,74 ADITAMENTO BIOTERISTA 01 POSTO ,98 MANUTENÇÃO CABINE PRIMÁRIA ,00 ENQUADRAMENTO REGIME DE COMPETÊNCIA ,00 SALDO PREVISTO ,25