4 de janeiro de 2019
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- Maria de Fátima Lagos Beretta
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1 4 de janeiro de 2019
2 PRODUTOS Opções de Investimento Perfil de Risco Cota Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses Tax. Adm. a.a. Performance Benchmark Mínimo Mínimo Movimentação - Aplicação - em R$ em R$ Resgate Ações (2) Geral Asset FIA - GALT Moderado ou Arrojado 4,423 2,95 2,95 18,65 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4 Crédito Privado (2) Multimercado (2) Geral Dividendo FIA Moderado ou Arrojado 1,123 3,03 3,03 2,05 2,0% sim Ibovespa 3.000, ,00 D+4 BTG Pactual Yield DI Conservador, Moderado ou Arrojado 30,380 0,05 0,05 6,51 0,3% não CDI 3.000,00 100,00 D+0 BTG Pactual Hedge Moderado ou Arrojado 34,751 0,16 0,16 5,27 1,5% sim CDI , ,00 D+1 BTG Pactual Discovery Arrojado 21,492 0,39 0,39 4,34 2,0% sim CDI 5.000, ,00 D+31 BTG Pactual Explorer Moderado ou Arrojado 2,495 0,03 0,03 3,82 1,8% sim CDI 5.000, ,00 D+5 BTG Pactual Cambial Arrojado 6,710-1,49-1,49 19,27 1,0% não Dólar BMF 5.000, ,00 D+1 Indicadores (5) Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses Ibovespa 4,18 19,85 17,55 Ouro 1,03 1,03-1,76 CDI 0,07 0,07 6,45 Poupança (3) 0,50 0,50 6,70 Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,37 0,37 5,07 IGP-M/FGV (4) -1,08 0,00 7,54 Dólar -2,75-2,75 15,25 (1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR (2) D-2 (3) Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Janeiro/19) (4) Dados coletados até Dezembro 2018 (5) D-1
3 BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia Dow Jones Futuro :05:44 1,27% S&P 500 Futuro :05:45 1,38% Nasdaq Futuro :05:44 1,71% Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Ásia e Oceania Austrália - S&P/ASX :06:17-0,25% -0,48% -0,48% Japão - Nikkei :15:02-2,26% -2,26% -2,26% China - Shanghai Composite :30:01 2,05% 0,84% 0,84% Coréia do Sul - Kospi :03:40 0,83% -1,51% -1,51% Filipinas - PSE :20:00 1,05% 3,95% 3,95% Indonésia - JCI Composite :15:00 0,86% 1,29% 1,29% Malásia - FTSE Bursa :05:00-0,36% -1,23% -1,23% Tailândia - SET :08:00 0,97% 0,72% 0,72% Taiwan - TWSE :49:00-1,16% -3,55% -3,55% Vietnam - VN Index :01:24 0,31% -1,30% -1,30% Europa e Oriente Médio Alemanha - DAX :00:44 1,80% 0,43% 0,43% Reino Unido - FTSE :00:43 1,38% 0,85% 0,85% França - CAC :00:45 1,35% -1,20% -1,20% Espanha - Ibex :00:40 1,77% 1,57% 1,57% Itália - FTSEMIB :00:42 2,17% 1,58% 1,58% Turquia :00:44 1,26% -3,04% -3,04% Paquistão - KSE :00:32 0,01% 1,30% 1,30% India - Sensex :00:45 0,51% -1,03% -1,03% Américas EUA - S&P /01/2019-2,48% -2,35% -2,35% EUA - Dow Jones /01/2019-2,83% -2,75% -2,75% EUA - Nasdaq /01/2019-3,04% -2,59% -2,59% Canadá - S&P/TSX /01/2019-0,94% -0,77% -0,77% México - IPC /01/2019-0,54% 0,97% 0,97% Brasil - IBOVESPA :15:30-0,35% 3,81% 3,81% Chile - IPSA :30:46 0,00% 0,46% 0,46% Colômbia - COLCAP /01/2019 1,18% 1,70% 1,70% Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3, :15:43 0,09% 3,36% 3,36% Taxa de Câmbio (Real / Euro) 4, :15:41-0,02% 3,81% 3,81% Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0, :15:41-0,14% 0,48% 0,48% Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 108, :15:45-0,28% 1,69% 1,69% Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6, :02:00 0,12% 0,24% 0,24% Commodities Petróleo - WTI (USD/barril) 48,11 10:05:43 2,17% 5,95% 5,95% Petróleo - Brent (USD/barril) 57,24 10:05:39 2,31% 6,39% 6,39% Minério de Ferro - Spot 62% Fe (USD/ton) 71,70 04/01/2019 1,54% 3,21% 3,21% Cobre - CMX (Usd/lb) 261,80 10:05:23 1,95% -0,49% -0,49% Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 11,87 10:03:14 1,54% -1,33% -1,33% Milho - CBT (Usd/bu.) 380,75 10:05:34 0,26% 1,53% 1,53% Soja - CBT (Usd/bu.) 915,75 10:05:37 0,33% 2,32% 2,32% Trigo - CBT (Usd/bu.) 516,25 10:05:41 0,49% 2,58% 2,58% Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 102,50 10:04:28 0,34% 0,64% 0,64% Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 71,45 10:05:44 0,88% -1,04% -1,04% Risco e Juros Futuros CDS Brasil 5 anos 200,40 10:15:34-1,39% -3,43% -3,43% CDS Brasil 10 anos 278,19 10:03:42-0,38% -1,75% -1,75% VIX - Índice de Volatilidade 23,92% 10:00:43-6,01% -5,90% -5,90% Juros Futuros (BM&F) ,40% 02/01/2019 0,02% 0,02% 0,02% Juros Futuros (BM&F) ,53% 09:59:28 0,54% -0,31% -0,31% Juros Futuros (BM&F) ,29% 10:00:10 0,97% -0,95% -0,95% Taxa de Juros Brasil - Taxa Selic 6,50% EUA - Fed Fund Rate 2,50% Zona do Euro 0,00% Reino Unido 0,75% Japão 0,00%
4 dez-14 jun-15 dez-15 jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 pontos R$/US$ 04 de janeiro de 2019 ÍNDICES SETORIAIS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Large Cap /01/2019-0,63% 3,59% 3,59% Ibovespa e Dólar Small Cap /01/2019 0,20% 2,78% 2,78% ,5 Dividendos /01/2019-0,21% 4,06% 4,06% Materiais /01/2019 1,21% 0,96% 0,96% Energia Elétrica /01/2019 0,53% 4,76% 4,76% Imobiliário /01/2019-0,82% 2,21% 2,21% Financeiro /01/2019-1,13% 4,55% 4,55% Industrial /01/2019-0,24% 2,50% 2,50% Sustentabilidade /01/2019-0,51% 3,00% 3,00% Governança Corporativa /01/2019-0,11% 3,30% 3,30% Tag Along /01/2019-0,28% 3,47% 3,47% Ibovespa Dólar 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia Taesa TAEE11 BS 25,52 5,11% Vale VALE3 BS 50,20 2,45% Bradespar BRAP4 BS 30,52 2,07% Usiminas USIM5 BS 9,73 1,88% Cemig CMIG4 BS 14,22 1,57% Suzano SUZB3 BS 37,48 1,43% Copel CPLE6 BS 31,58 1,22% Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia Bradesco BBDC3 BS 35,59-2,49% Eletrobras ELET6 BS 33,47-2,13% Eletrobras ELET3 BS 30,37-2,03% Multiplan MULT3 BS 24,65-1,79% Itaú Unibanco ITUB4 BS 37,00-1,62% Qualicorp QUAL3 BS 13,50-1,60% JBS JBSS3 BS 12,04-1,55%
5 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 R$ milhões pontos 04 de janeiro de 2019 FLUXO ESTRANGEIRO Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
6 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 04/jan 05:00 Brasil IPC FIPE - mensal Dez % 05:00 Brasil IPC FIPE- Semanal dez/ % 06:55 Alemanha Variação no desemprego (000s) Dez -13k -16k 06:55 Alemanha Taxa de seguro desemprego SA Dez 5.0% 5.0% 06:55 Alemanha PMI Serviços Alemanha Markit Dez :55 Alemanha PMI Composto Alemanha Markit/BME Dez :00 Zona do euro PMI Serviços zona do euro Markit Dez :00 Zona do euro PMI Composto zona do euro Markit Dez :00 Zona do euro IPP M/M Nov -0.2% 0.8% 08:00 Zona do euro IPP A/A Nov 4.2% 4.9% 08:00 Zona do euro IPC principal A/A Dez 1.0% 1.0% 08:00 Zona do euro Estimativa do IPC A/A Dez 1.8% 2.0% 09:00 Brasil Fabricação PPI M/M Nov % 09:00 Brasil Fabricação PPI A/A Nov % 10:00 Brasil Markit Brasil PMI Serviços Dez :00 Brasil Markit Brasil PMI Composto Dez :30 EUA Revisions: Seasonally Adjusted Household Survey data 11:30 EUA Variação folha de pag não agrícola Dez 180k 155k 11:30 EUA Revisão líquida da folha de pagamento de dois meses Dez :30 EUA Variaç em folha pgmto privada Dez 185k 161k 11:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados Dez 23k 27k 11:30 EUA Taxa de desemprego Dez 3.7% 3.7% 11:30 EUA Média de ganhos por hora M/M Dez 0.3% 0.2% 11:30 EUA Média de ganhos por hora A/A Dez 3.0% 3.1% 11:30 EUA Horas médias semanais todos os funcionários Dez :30 EUA Taxa de participação da força de trabalho Dez % 11:30 EUA Taxa de subdesemprego Dez % 12:45 EUA PMI Composto EUA Markit Dez :45 EUA PMI Serviços EUA Markit Dez
7 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 02-11/janeiro EUA Balança comercial de bens avançados Nov -$76.0b -$77.2b EUA Estoques no atacado M/M Nov 0.5% 0.8% EUA Vendas de casas novas Nov 568k 544k EUA Vendas casas novas M/M Nov 4.4% -8.9% EUA Estoques de varejo M/M Nov % Alemanha 02-07/janeiro Vendas a varejo M/M Nov 0.4% -0.3% Alemanha Vendas no varejo A/A Nov -0.9% 5.0% 02-04/janeiro Brasil Balança comercial mensal Dez $4600m $4062m Brasil Total de exportações Dez $19550m $20922m Brasil Total de importação Dez $14550m $16860m Brasil Utilização da capacidade CNI (SA) Nov % 04 de janeiro de 2019
8 PROVENTOS Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento ITSA3 Itausa 25/05/ /12/ /11/ /01/2019 0,0150 Dividendo ITUB3 Itau Unibanco 09/03/ /12/ /11/ /01/2019 0,0200 Dividendo ITUB4 Itau Unibanco 09/03/ /12/ /11/ /01/2019 0,0150 Dividendo BEES3 Banestes 22/01/ /12/ /11/ /01/2019 0,0170 JCP ITSA4 Itausa 25/05/ /12/ /11/ /01/2019 0,0200 Dividendo ITSA3 Itausa 25/05/ /12/ /11/ /01/2019 0,0200 Dividendo ITUB3 Itau Unibanco 09/03/ /12/ /11/ /01/2019 0,0150 Dividendo ITUB4 Itau Unibanco 09/03/ /12/ /11/ /01/2019 0,0150 Dividendo BEES3 Banestes 22/01/ /12/ /11/ /01/2019 0,0170 JCP ITSA4 Itausa 25/05/ /12/ /11/ /01/2019 0,0200 Dividendo BBDC4 Bradesco 20/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0161 JCP BBDC3 Bradesco 20/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0147 JCP BOAC34 Bank of America 29/10/ /12/ /12/ /01/2019 0,3678 Dividendo ROST34 Ross Stores 22/11/ /12/ /12/ /01/2019 0,1961 Dividendo DISB34 Walt Disney 29/11/ /12/ /12/ /01/2019 2,2517 Dividendo CARD3 CSU Cardsystem 06/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,2093 JCP BBSE3 BB Seguridade 06/12/ /12/ /12/ /01/2019 1,3523 Dividendo MRCK34 Merck 29/10/ /12/ /12/ /01/2019 1,3486 Dividendo POMO3 Marcopolo 10/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0765 JCP
9 PROVENTOS Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento VLID3 Valid 11/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,5000 JCP RADL3 Raia Drogasil 11/12/ /12/ /12/ /05/2019 0,1445 JCP POMO4 Marcopolo 10/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0765 JCP FRAS3 Fras-Le 11/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0990 JCP OFSA3 Ouro Fino 11/12/ /12/ /12/ /05/2019 0,1209 JCP ITSA3 Itausa 12/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,0069 JCP ITUB3 Itau Unibanco 29/11/ /12/ /12/ /04/2019 0,0090 JCP ITUB4 Itausa 29/11/ /12/ /12/ /04/2019 0,0090 JCP ITSA4 Itau Unibanco 12/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,0069 JCP DTEX3 Duratex 13/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,3531 JCP CIEL3 Cielo 12/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,0518 JCP KLBN4 Klabin 12/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0404 JCP KLBN3 Klabin 12/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0404 JCP KLBN11 Klabin 12/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,2019 JCP BRML3 BR Malls 19/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0101 JCP CMIG3 Cia Energética de Minas Gerais 18/12/ /12/ /12/ /06/2019 0,0612 JCP BBDC4 Bradesco 07/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,6207 JCP CMIG4 Cia Energética de Minas Gerais 18/12/ /12/ /12/ /06/2019 0,0612 JCP ODPV3 Odontoprev 18/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,1095 Dividendo ODPV3 Odontoprev 18/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0252 JCP WEGE3 Weg 18/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,0437 JCP BBDC3 Bradesco 07/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,5642 JCP
10 PROVENTOS Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento FESA4 Companhia de Ferro Ligas 19/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0862 JCP CMCS34 Comcast Corp 05/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,4659 Dividendo ITUB3 Itau Unibanco 11/12/ /01/ /12/ /02/2019 0,0150 Dividendo ITUB4 Itausa 11/12/ /01/ /12/ /02/2019 0,0150 Dividendo BEES3 Banestes 22/01/ /01/ /12/ /02/2019 0,0170 JCP MGLU3 Magazine Luiza 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,5038 JCP BRAP3 Bradespar 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,4977 JCP BRAP4 Bradespar 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,5474 JCP SULA11 Sul América 21/12/ /01/ /12/ /04/2019 0,3515 JCP TOTS3 Totvs 21/12/ /01/ /12/ /05/2019 0,0680 JCP MULT3 Mutiplan 21/12/ /01/ /12/ /05/2019 0,1001 JCP LCAM3 Cia de Locação das Américas 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,1672 JCP JSLG3 JSL 21/12/ /01/ /12/2018-0,1317 JCP TOTS3 Totvs 21/12/ /01/ /12/ /05/2019 0,0680 JCP SAPR4 Cia de Sanemaento do Paraná 18/12/ /01/ /12/2018-0,2903 JCP SAPR3 Sanepar 18/12/ /01/ /12/2018-0,2639 JCP MULT3 Mutiplan 21/12/ /01/ /12/ /05/2019 0,1001 JCP LCAM3 Cia de Locação das Américas 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,1672 JCP LEVE3 Mahle Metal Leve 26/12/ /01/ /01/ /05/2019 0,0964 JCP TIMP3 Tim 19/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,1334 JCP BBDC4 Bradesco 07/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,0161 JCP FLRY3 Fleury 26/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,1079 JCP BBDC3 Bradesco 07/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,0147 JCP HGTX3 Hering 21/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,2106 JCP
11 Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Corretora Geral de Valores e Câmbio (Geral Investimentos) e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil moderado ou arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. Estes são investimentos recomendados para o longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Geral Investimentos comunicacao@geralinvestimentos.com.br
Rentabilidade (1) (%)
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