18 de janeiro de 2019

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2 18 de janeiro de 2019 PRODUTOS Opções de Investimento Perfil de Risco Cota Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses Tax. Adm. a.a. Performance Benchmark Mínimo Mínimo Movimentação - Aplicação - em R$ em R$ Resgate Ações (2) Geral Asset FIA - GALT Moderado ou Arrojado 5,72 5,72 18,74 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4 Crédito Privado (2) Multimercado (2) Geral Dividendo FIA Moderado ou Arrojado 5,92 5,92 5,09 2,0% sim Ibovespa 3.000, ,00 D+4 BTG Pactual Yield DI Conservador, Moderado ou Arrojado 30,455 0,30 0,30 6,54 0,3% não CDI 3.000,00 100,00 D+0 BTG Pactual Hedge Moderado ou Arrojado 34,815 0,34 0,34 5,17 1,5% sim CDI , ,00 D+1 BTG Pactual Discovery Arrojado 21,621 1,00 1,00 4,52 2,0% sim CDI 5.000, ,00 D+31 BTG Pactual Explorer Moderado ou Arrojado 2,504 0,38 0,38 4,00 1,8% sim CDI 5.000, ,00 D+5 BTG Pactual Cambial Arrojado 6,564-3,63-3,63 18,35 1,0% não Dólar BMF 5.000, ,00 D+1 Indicadores (5) Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses Ibovespa 7,40 7,40 18,36 Ouro 0,98 0,98-3,47 CDI 0,30 0,30 6,43 Poupança (3) 0,50 0,50 6,70 Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,37 0,37 5,07 IGP-M/FGV (4) -1,08 7,54 7,54 Dólar -4,00-4,00 16,38 (1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR (2) D-2 (3) Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Janeiro/19) (4) Dados coletados até Dezembro 2018 (5) D-1

3 18 de janeiro de 2019 BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia Dow Jones Futuro :23:18 0,42% S&P 500 Futuro :23:16 0,30% Nasdaq Futuro :23:15 0,30% Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Ásia e Oceania Austrália - S&P/ASX :07:25 0,50% 4,13% 4,13% Japão - Nikkei :15:02 1,29% 3,25% 3,25% China - Shanghai Composite :30:02 1,42% 4,09% 4,09% Coréia do Sul - Kospi :03:40 0,82% 4,08% 4,08% Filipinas - PSE :20:00 1,51% 7,78% 7,78% Indonésia - JCI Composite :15:00 0,38% 4,09% 4,09% Malásia - FTSE Bursa :05:00 0,55% 0,10% 0,10% Tailândia - SET :08:00 0,22% 1,27% 1,27% Taiwan - TWSE :49:01 0,48% 1,12% 1,12% Vietnam - VN Index :02:01 0,05% 1,09% 1,09% Europa e Oriente Médio Alemanha - DAX :18:18 1,14% 4,59% 4,59% Reino Unido - FTSE :18:17 1,15% 2,76% 2,76% França - CAC :18:15 1,37% 2,74% 2,74% Espanha - Ibex :18:15 1,30% 5,67% 5,67% Itália - FTSEMIB :18:15 0,67% 6,97% 6,97% Turquia :18:19 0,99% 7,13% 7,13% Paquistão - KSE :18:09 0,19% 6,07% 6,07% India - Sensex :18:18 0,03% 0,88% 0,88% Américas EUA - S&P /01/2019 0,76% 5,15% 5,15% EUA - Dow Jones /01/2019 0,67% 4,47% 4,47% EUA - Nasdaq /01/2019 0,71% 6,77% 6,77% Canadá - S&P/TSX /01/2019 0,66% 6,20% 6,20% México - IPC /01/2019 0,26% 5,50% 5,50% Brasil - IBOVESPA /01/2019 1,01% 8,49% 8,49% Chile - IPSA /01/2019 0,31% 6,47% 6,47% Colômbia - COLCAP /01/2019 0,01% 4,94% 4,94% Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3, :33:19-0,01% 3,59% 3,59% Taxa de Câmbio (Real / Euro) 4, :33:19-0,10% 4,06% 4,06% Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0, :33:17-0,17% 0,48% 0,48% Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 109, :33:19-0,16% 0,35% 0,35% Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6, :33:00 0,05% 1,56% 1,56% Commodities Petróleo - WTI (USD/barril) 52,72 09:23:15 1,25% 16,10% 16,10% Petróleo - Brent (USD/barril) 61,85 09:23:17 1,10% 14,96% 14,96% Minério de Ferro - Spot 62% Fe (USD/ton) 74,83 09:08:14 2,27% 7,72% 7,72% Cobre - CMX (Usd/lb) 271,80 09:23:13 1,42% 3,31% 3,31% Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 12,92 09:20:05 0,54% 7,40% 7,40% Milho - CBT (Usd/bu.) 381,75 09:22:49 0,46% 1,80% 1,80% Soja - CBT (Usd/bu.) 913,00 09:23:01 0,58% 2,01% 2,01% Trigo - CBT (Usd/bu.) 521,25 09:23:07 0,68% 3,58% 3,58% Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 103,60 09:23:06 1,17% 1,72% 1,72% Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 74,53 09:23:08 0,22% 3,23% 3,23% Risco e Juros Futuros CDS Brasil 5 anos 179,33 09:32:35-0,35% -13,58% -13,58% CDS Brasil 10 anos 258,96 09:01:16-0,17% -8,55% -8,55% VIX - Índice de Volatilidade 18,01% 09:18:09-0,28% -29,15% -29,15% Juros Futuros (BM&F) ,55% 09:18:10-0,08% -0,08% -0,08% Juros Futuros (BM&F) ,37% 09:18:10-0,14% 0,14% 0,14% Juros Futuros (BM&F) ,05% 09:17:37-0,12% -0,37% -0,37% Taxa de Juros Brasil - Taxa Selic 6,50% EUA - Fed Fund Rate 2,50% Zona do Euro 0,00% Reino Unido 0,75% Japão 0,00%

4 dez-14 jun-15 dez-15 jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 pontos R$/US$ 18 de janeiro de 2019 ÍNDICES SETORIAIS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Large Cap /01/2019 0,94% 8,21% 8,21% Ibovespa e Dólar Small Cap /01/2019 1,24% 6,25% 6,25% ,5 Dividendos /01/2019 1,18% 8,59% 8,59% Materiais /01/2019 0,20% 7,47% 7,47% Energia Elétrica /01/2019 1,17% 6,62% 6,62% Imobiliário /01/2019 2,11% 4,68% 4,68% Financeiro /01/2019 0,46% 7,85% 7,85% Industrial /01/2019 0,36% 8,18% 8,18% Sustentabilidade /01/2019 1,08% 6,27% 6,27% Governança Corporativa /01/2019 1,19% 7,96% 7,96% Tag Along /01/2019 1,06% 7,86% 7,86% Ibovespa Dólar 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia BRF BRFS3 BS 23,66 6,48% Localiza RENT3 BS 30,86 6,27% Qualicorp QUAL3 BS 15,28 6,04% Estácio ESTC3 BS 30,75 6,03% Cyrela CYRE3 BS 17,05 4,28% Lojas Renner LREN3 BS 43,25 3,72% Ultrapar UGPA3 BS 55,00 3,66% Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia LOG Comercial Properties LOGG3 BS 18,20-5,21% Embraer EMBR3 BS 20,47-4,79% Suzano SUZB3 BS 42,97-2,69% B2W Varejo BTOW3 BS 46,75-2,42% Via Varejo VVAR3 BS 4,93-2,38% Raia Drogasil RADL3 BS 63,02-1,84% Braskem PNA BRKM5 BS 47,37-1,72%

5 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 R$ milhões pontos 18 de janeiro de 2019 FLUXO ESTRANGEIRO Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa

6 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 18/jan 07:00 Zona do euro Conta corrente BCE SAZ Nov b 08:00 Brasil Inflação IGP-M 2a prévia Jan % 12:00 Brasil Pesquisa econômica Bloomberg jan Brasil 12:15 EUA Produção industrial M/M Dez 0.3% 0.6% 12:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Dez 0.3% 0.0% 12:15 EUA Utilização da capacidade Dez 78.6% 78.5% 13:00 EUA Sentimento Univ de Mich Jan :00 EUA Condições atuais Univ de Mich Jan :00 EUA Expectativas Univ de Mich Jan :00 EUA Inflação 1A Univ de Mich Jan % 13:00 EUA Inflação 5-10A Univ de Michigan Jan % 18 de janeiro de 2019

7 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 10-18/janeiro China Investimento estrangeiro direto A/A CNY Dez % China Financiamento agregado CNY Dez b b Brasil Confiança do consumidor CNI Jan China Oferta monetária M2 A/A Dez 8.1% 8.0% China Oferta monetária M1 A/A Dez 1.6% 1.5% China Oferta monetária M0 A/A Dez 3.0% 2.8% China New Yuan Loans CNY Dez 850.0b b China Balança comercial CNY Dez b b China Exportações A/A CNY Dez 6.6% 10.2% China Importações A/A CNY Dez 12.0% 7.8% China Balança comercial Dez $51.60b $44.74b China Exportações A/A Dez 2.0% 5.4% China Importações A/A Dez 4.5% 3.0% 18 de janeiro de 2019

8 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 14-18/janeiro EUA Balança comercial de bens avançados Nov -$76.1b -$77.2b EUA Estoques no atacado M/M Nov 0.5% 0.8% EUA Estoques de varejo M/M Nov % EUA Vendas de casas novas Nov 566k 544k EUA Vendas casas novas M/M Nov 4.0% -8.9% EUA Gastos com construção M/M Nov 0.2% -0.1% EUA Pedidos de fábrica Nov 0.3% -2.1% EUA Pedidos de fábrica ex trans Nov % EUA Pedidos de bens duráveis Nov % EUA Bens duráveis exc transporte Nov % EUA Pedidos bens cap nãodef exc av Nov % EUA Frete bens cap nãodef ex av Nov % EUA Balança comercial Nov -$54.0b -$55.5b EUA Vendas de negócio no atacado M/M Nov % EUA Orçamento mensal Dez -$7.0b -$204.9b EUA 15-22/janeiro Estoques no atacado M/M Nov 0.5% /janeiro China FX Net Settlement - Clients CNY Dez b 18 de janeiro de 2019

9 18 de janeiro de 2019 PROVENTOS BBG Ticker Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento DISB34 BZ EQUITY DISB34 Walt Disney 29/11/ /12/ /12/ /01/2019 2,2517 Dividendo CARD3 BZ EQUITY CARD3 CSU Cardsystem 06/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,2093 JCP MRCK34 BZ EQUITY MRCK34 Merck 29/10/ /12/ /12/ /01/2019 1,3486 Dividendo POMO3 BZ EQUITY POMO3 Marcopolo 10/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0765 JCP VLID3 BZ EQUITY VLID3 Valid 11/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,5000 JCP RADL3 BZ EQUITY RADL3 Raia Drogasil 11/12/ /12/ /12/ /05/2019 0,1445 JCP POMO4 BZ EQUITY POMO4 Marcopolo 10/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0765 JCP FRAS3 BZ EQUITY FRAS3 Fras-Le 11/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0990 JCP OFSA3 BZ EQUITY OFSA3 Ouro Fino 11/12/ /12/ /12/ /05/2019 0,1209 JCP ITSA3 BZ EQUITY ITSA3 Itausa 12/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,0069 JCP ITUB3 BZ EQUITY ITUB3 Itau Unibanco 29/11/ /12/ /12/ /04/2019 0,0090 JCP ITUB4 BZ EQUITY ITUB4 Itau Unibanco 29/11/ /12/ /12/ /04/2019 0,0090 JCP ITSA4 BZ EQUITY ITSA4 Itausa 12/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,0069 JCP DTEX3 BZ EQUITY DTEX3 Duratex 13/12/ /12/ /12/ /04/2019 0,3531 JCP CIEL3 BZ EQUITY CIEL3 Cielo 12/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,0518 JCP KLBN4 BZ EQUITY KLBN4 Klabin 12/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0404 JCP KLBN3 BZ EQUITY KLBN3 Klabin 12/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,0404 JCP KLBN11 BZ EQUITY KLBN11 Klabin 12/12/ /12/ /12/ /02/2019 0,2019 JCP BRML3 BZ EQUITY BRML3 BR Malls 19/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0101 JCP

10 18 de janeiro de 2019 PROVENTOS BBG Ticker Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento CMIG3 BZ EQUITY CMIG3 Cia Energética de Minas Gerais 18/12/ /12/ /12/ /06/2019 0,0612 JCP BBDC4 BZ EQUITY BBDC4 Bradesco 07/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,6207 JCP CMIG4 BZ EQUITY CMIG4 Cia Energética de Minas Gerais 18/12/ /12/ /12/ /06/2019 0,0612 JCP ODPV3 BZ EQUITY ODPV3 Odontoprev 18/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,1095 Dividendo ODPV3 BZ EQUITY ODPV3 Odontoprev 18/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0252 JCP WEGE3 BZ EQUITY WEGE3 Weg 18/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,0437 JCP BBDC3 BZ EQUITY BBDC3 Bradesco 07/12/ /12/ /12/ /03/2019 0,5642 JCP HYPE3 BZ EQUITY DIRR3 Hypermarcas 18/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,2985 JCP EMBR3 BZ EQUITY EMBR3 Embraer 14/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0100 Dividendo BRSR6 BZ EQUITY BRSR6 Banrisul 19/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0935 JCP FESA4 BZ EQUITY FESA4 Companhia de Ferro Ligas 19/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,0862 JCP CMCS34 BZ EQUITY CMCS34 Comcast Corp 05/12/ /12/ /12/ /01/2019 0,4659 Dividendo ITUB3 BZ EQUITY ITUB3 Itau Unibanco 11/12/ /01/ /12/ /02/2019 0,0150 Dividendo ITUB4 BZ EQUITY ITUB4 Itau Unibanco 11/12/ /01/ /12/ /02/2019 0,0150 Dividendo BEES3 BZ EQUITY BEES3 Banestes 22/01/ /01/ /12/ /02/2019 0,0170 JCP MGLU3 BZ EQUITY MGLU3 Magazine Luiza 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,5038 JCP BRAP3 BZ EQUITY BRAP3 Bradespar 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,4977 JCP BRAP4 BZ EQUITY BRAP4 Bradespar 21/12/ /01/ /12/ /01/2019 0,5474 JCP SULA11 BZ EQUITY SULA11 Sul América 21/12/ /01/ /12/ /04/2019 0,3515 JCP TOTS3 BZ EQUITY TOTS3 Totvs 21/12/ /01/ /12/ /05/2019 0,0680 JCP

11 18 de janeiro de 2019 PROVENTOS BBG Ticker Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento MULT3 BZ EQUITY MULT3 Mutiplan 21/12/ /01/ /12/ /05/2019 0,1001 JCP LEVE3 BZ EQUITY LEVE3 Mahle Metal Leve 26/12/ /01/ /01/ /05/2019 0,0964 JCP TIMP3 BZ EQUITY TIMP3 Tim 19/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,1334 JCP BBDC4 BZ EQUITY BBDC4 Bradesco 07/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,0161 JCP FLRY3 BZ EQUITY FLRY3 Fleury 26/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,1079 JCP BBDC3 BZ EQUITY BBDC3 Bradesco 07/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,0147 JCP HGTX3 BZ EQUITY HGTX3 Hering 21/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,2106 JCP USIM5 BZ EQUITY USIM5 Usiminas 02/01/ /01/ /01/ /05/2019 0,0673 JCP USIM3 BZ EQUITY USIM3 Usiminas 02/01/ /01/ /01/ /05/2019 0,0612 JCP SANB11 BZ EQUITY SANB11 Banco Santander 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,5144 Dividendo SANB4 BZ EQUITY SANB4 Banco Santander 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,3435 JCP SANB3 BZ EQUITY SANB3 Banco Santander 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,2449 Dividendo BPAC11 BZ EQUITY BPAC11 BTG Pactual 28/12/ /01/ /01/ /03/2019 0,5888 JCP NATU3 BZ EQUITY NATU3 Natura 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,2199 JCP CGAS5 BZ EQUITY CGAS5 Cia de Gás de São Paulo 28/12/ /01/ /01/ /01/2019 0,0729 JCP LAME4 BZ EQUITY LAME4 Lojas Americanas 27/12/ /01/ /01/ /04/2019 0,0638 JCP LAME3 BZ EQUITY LAME3 Lojas Americanas 27/12/ /01/ /01/ /04/2019 0,0638 JCP TRPN3 BZ EQUITY TRPN3 Tarpon Investimentos 07/01/ /01/ /01/ /01/2019 1,1583 Dividendo SANB11 BZ EQUITY SANB11 Banco Santander 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,6558 JCP SANB4 BZ EQUITY SANB4 Banco Santander 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,2694 Dividendo SANB3 BZ EQUITY SANB3 Banco Santander 28/12/ /01/ /01/ /02/2019 0,3123 JCP

12 Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Corretora Geral de Valores e Câmbio (Geral Investimentos) e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil moderado ou arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. Estes são investimentos recomendados para o longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Geral Investimentos comunicacao@geralinvestimentos.com.br