MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ORÇAMENTO PROGRAMA REALIZAÇÃO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

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2 ii MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ORÇAMENTO PROGRAMA REALIZAÇÃO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça COORDENADORA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa ELABORAÇÃO GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Aline Beatriz Mucellini Andréia Carine Preussler do Nascimento MARÇO 2014

3 iii MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO MARIA LÚCIA CAVALI NEDER Reitora JOÃO CARLOS DE SOUZA MAIA Vice-Reitor ELISABETH APARECIDA FURTADO DE MENDONÇA Pró-Reitora de Planejamento VALÉRIA CALMON CERISARA Pró-Reitora Administrativa IRENE CRISTINA DE MELLO Pró-Reitora de Ensino de Graduação MYRIAN THEREZA DE MOURA SERRA Pró-Reitora de Assistência Estudantil LENY CASELLI ANZAI Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS Pró-Reitor de Pesquisa LUIS FABRÍCIO CIRILLO DE CARVALHO Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO PINTO Pró-Reitor do Campus Universitário de Sinop JAVERT MELO VIEIRA Pró-Reitor do Campus Universitário de Rondonópolis JOSÉ MARQUES PESSOA Pró-Reitor do Campus Universitário do Araguaia

4 iv ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO ORÇAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO APÊNDICES ORÇAMENTO PROGRAMA FUFMT RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT ORÇAMENTO FUFMT POR ELEMENTO DA DESPESA ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER RESUMO DO ORÇAMENTO HUJM... 20

5 5 1. APRESENTAÇÃO O Orçamento Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), para o exercício de 2014, aprovado pela RESOLUÇÃO CD N 06, de 21 de março de 2014 foi elaborado de acordo com Manual Técnico de Orçamento (MTO), que contém instruções específicas aos participantes do processo de elaboração da Proposta Orçamentária da União para o exercício financeiro 2014, com base na Lei N , de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária nº de 20 de janeiro de 2014 e tem como metas e prioridades as estabelecidas no Plano Plurianual relativo ao período São finalidades deste Orçamento Programa o controle dos gastos através do detalhamento da especificação dos objetos de gasto, como por exemplo, diárias, locação de mão-deobra, serviços de consultoria, bolsas, etc.; a gestão dos recursos mediante clareza das ações a serem desenvolvidas de modo a se obter maior eficiência produtiva e conseguir a melhor relação custo-benefício na realização de determinada ação; o planejamento e execução das metas e diretrizes estabelecidas no PPA Do orçamento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso Através da publicação da Lei Orçamentária Anual nº de 20/01/2014, a receita estimada e a despesa fixada para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso são da ordem de R$ (Seiscentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais). Da Receita estimada 99,01% são oriundas do Tesouro, e 0,99% da Renda Própria. A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$ (Seiscentos e quarenta milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e seis reais), da qual o montante de R$ (Quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e setenta e nove reais) é destinado para atender despesas com Pessoal; R$ (Cento e vinte e dois milhões, oitenta e oito mil, trezentos e oitenta reais) para atender à manutenção dos campi (diárias, passagens, materiais de consumo, serviços, etc.) e Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), e, finalmente, R$ (Cinquenta e sete milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) para Investimentos, conforme demonstração: Quadro 1 - Distribuição dos Recursos do Tesouro FUFMT (Fonte 100, 112, 156, 169) DESPESAS CORRENTES ,99% Pessoal ,92% Ativo ,89% Inativo ,65% Contribuições Patronais ,33% Cumprimento de Sentenças ,05% OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,07% OUTROS CUSTEIOS ,48% BENEFÍCIOS ,16% PASEP ,43% DESPESAS DE CAPITAL ,01% TOTAL ,00%

6 6 A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$ (Seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais) todo destinado ao Custeio. Quadro 2 Distribuição dos Recursos Renda Própria FUFMT (Fonte 250) DESPESAS CORRENTES % OUTROS CUSTEIOS % TOTAL % Através do Artigo 5 da Resolução CD anteriormente referida, o Conselho Diretor autoriza a Reitoria a instituir Normas de Execução e Controle Orçamentário, o que é feito, por intermédio da Pró-reitoria de Planejamento e de seus órgãos auxiliares. Desta forma, a Pró-Reitoria de Planejamento em conjunto com a Reitoria, estabeleceu alguns critérios para a distribuição e execução do orçamento, enumerados a seguir: A. O Orçamento de Custo foi elaborado com base no Modelo de Alocação de Recursos, resultante de uma adaptação da metodologia proposta pelo MEC para ser instituído nas Universidades Federais; na execução do orçamento do exercício anterior, condizendo com as necessidades das unidades gestoras responsáveis; respeitando os recursos específicos para projetos já sinalizados na LOA B. A execução das despesas no exercício financeiro de 2014 deverá ser efetuada dentro dos limites estabelecidos no Orçamento de Custo para cada Unidade Gestora de Recursos. C. Renda Própria A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à respectiva arrecadação dos recursos financeiros. D. As Suplementações ao Orçamento de Custo, à conta da arrecadação própria, serão feitas através de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento PROPLAN, mediante encaminhamento à mesma, do plano de aplicação, acompanhado dos comprovantes de recolhimento dos recursos à conta única da FUFMT, em conformidade com a Resolução CD nº 01, de 28 de fevereiro de A PROPLAN, após recebimento desta documentação, emitirá a Portaria de crédito correspondente. E. Os Remanejamentos de dotações orçamentárias do Orçamento de Custo dos Institutos e Faculdades deverão ser feitos somente através de emissão de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento PROPLAN, mediante solicitação das unidades acadêmicas. F. Reserva Técnica na fonte 250 Receita Própria serão contidos todos os recursos de custeio, objetivando atender orçamentariamente as futuras arrecadações e produção das Unidades Gestoras de Recursos. G. Os Recursos Orçamentários destinados a cobrir despesas com Aulas de Campo serão disponibilizados conforme programação aprovada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG.

7 7 1.2 Do orçamento do Hospital Universitário Júlio Muller O Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) tornou-se unidade orçamentária independente da FUFMT a partir de 2011, e seu orçamento anual aprovado em 2014 possui a receita estimada e a despesa fixada na ordem de R$ (Noventa e dois milhões quinhentos e quarenta mil trezentos e quinze reais). Da Receita estimada 94,82% são oriundas do Tesouro, e 5,18% da Renda Própria. A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$ (Oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais) da qual o montante de R$ (Quarenta e três milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e três reais), é destinada para atender despesas com Pessoal; R$ (Três milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro reais) para Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), R$ (Trezentos e cinquenta e oito mil, e cento e quarenta e um reais) são para o PASEP e, finalmente, R$ (Quarenta milhões, duzentsos e sessenta e dois mil) para Investimentos, conforme demonstração: Quadro 3 Distribuição dos Recursos do Tesouro HUJM (Fonte 100, 112) DESPESAS CORRENTES ,12% Pessoal ,93% Ativo ,82% Inativo ,15% Obrigações Patronais ,96% OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,19% BENEFÍCIOS ,78% PASEP ,41% DESPESAS DE CAPITAL ,88% REHUF 1 - Construção do Novo Hospital ,00% REHUF (Emenda Parlamentar) ,88% TOTAL ,00% Nota: O recurso de investimento de R$ refere-se à Emenda Parlamentar, mas que se encontra bloqueada para utilização pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$ (Quatro milhões, setecentos e noventa mil, e cinquenta e sete reais), da qual a importância de R$ (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais) destina-se ao Custeio e R$ (Duzentos e trinta mil, e seiscentos e sessenta e quatro reais) para Investimentos, assim distribuídos: 1 REHUF - Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.

8 8 Quadro 4 - Distribuição Recursos Renda Própria HUJM (Fonte 250, 280) OUTROS CUSTEIOS ,18% DESPESAS DE CAPITAL ,82% Outros Investimentos - HUJM ,82% TOTAL % A execução das despesas no exercício financeiro de 2014 deverá ser efetuada dentro dos limites estabelecidos no Orçamento de Custo podendo ser alterada de acordo com o excesso da arrecadação própria da unidade gestora ou descentralização do Governo Federal. Renda Própria A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à respectiva arrecadação dos recursos financeiros, ficando sob a responsabilidade do dirigente do Órgão Gestor. As solicitações de créditos adicionais ao orçamento vigente sairão da PROPLAN, mediante comprovação de arrecadação do referido recurso. E será descentralizado ao HUJM através de Nota de Crédito emitido pela Gerência de Orçamento da PROPLAN.

9 9 2. PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT Quadro 5 Detalhamento dos Programas e Ações do Ministério da Educação que Integram o Orçamento 2014 da FUFMT PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIA E PENSÕES A SERVI- DORES CIVIS PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUN- DAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDE- RAIS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON- TOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN- DENTES ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON- TOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN- DENTES PO 0002 (EXAMES PERIÓDICOS) AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVI DORES E EMPREGADOS ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVI- DORES E EMPREGADOS Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União. Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº de 18 de junho de META FISICA Proporcionar aos servidores da FUFMT, ativos ou inativos e seus respectivos grupos familiares definidos, bem como aos pensionistas, a possibilidade de ingresso no Plano de Saúde GEAP Essencial, registrado na ANS Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais. Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, aos militares e empregados públicos da Administração Federal direta, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória n º , de 23 de agosto de Oferecer aos servidores durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. LOA 2014 (R$ 1,00) * * * * * AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS CAPACITAÇÃO DE SERVI- DORES PÚBLICOS. FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFI- CAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Conceder o auxílio pecuniário devido à família ou a terceiro que tenha custeado o funeral do servidor(a) falecido(a). Auxílio natalidade beneficia servidores por motivo de nascimento de filho(a). Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. * *

10 10 PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO SUPERIOR GRADUAÇÃO, PÓS- GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADOS DEVIDA PARA A UNIÃO, AUTARQUIAS E FUN- DAÇÕES PÚBLICAS CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDA- ÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDE- RAIS DECORRENTE DO PAGA- MENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, PERIÓDICOS, VIN- CENDOS DEVIDOS PARA UNIÃO AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FORMAÇÃO INICIAL E CONTI- NUADA A DISTÂNCIA FOMENTO ÀS AÇÕES DE EN- SINO, PESQUISA E EXTENSÃO ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO FUNCIONAMENTO DAS UNI- VERSIDADES FEDERAIS UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA REESTRUTURAÇÃO E EXPAN- SÃO DAS UNIVERSIDADES FE- DERAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO Fonte: Ministério do Planejamento, Operações especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais. Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº , de 18 de junho de Cumprir as decisões judiciais relativas a débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquia e Fundações Públicas Federais. Realizar capacitação e formação inicial e continuada, à distância e semipresencial, de professores para atuação nas escolas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas Oportunizar ao aluno universitário, a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a instituição e a comunidade. Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de estudantes, e a assistência médicaodontológica. Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das instituições Federais de Ensino Superior-IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas na modalidade de educação a distância, oportunizando o acesso à educação superior inicial e continuada Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação. * Meta sob responsabilidade de cálculo e divulgação do Ministério da Educação. META FISICA LOA 2014 (R$ 1,00) * *

11 11 Quadro 6 - Evolução do Orçamento FUFMT de 2012 a 2014 (Liberação na LOA) Código/ Especificação VAR. % LOA 2014 VAR. % TOTAL ,79% ,00% 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União ,03% ,30% PROGRAMA FUNÇÃO 0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais ,98% ,09% 0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 0 0 0,00% Educação Básica ,40% ,14% Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação ,66% ,83% ,38% ,06% 09 Previdência Social ,03% ,32% 12 Educação ,64% ,24% 28 Encargos Especiais ,98% ,09% 122 Administração Geral ,17% ,00% 128 Formação de Recursos Humanos ,00% ,00% 272 Previdência do Regime Estatutário ,03% ,30% 274 Previdência Especial 0 0 0,00% ,00% SUB-FUNÇÃO 301 Atenção Básica ,28% ,97% 306 Alimentação e Nutrição ,23% 0-100,00% 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador ,58% ,01% 364 Ensino Superior ,38% ,38% 365 Educação Infantil ,70% 0-100,00% 368 Educação Básica ,40% ,14% 846 Outros Encargos Especiais ,98% ,09% GRUPO DE DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais ,61% ,26% 3 Outras Despesas Correntes ,46% ,87% 4 Investimentos ,63% ,33% Fonte: Ministério do Planejamento, Quadro 7 - Detalhamento do Orçamento FUFMT 2014 por Fonte de Recursos FONTE 1-PESSOAL 3-CUSTEIO 4-CAPITAL TOTAL FONTE TOTAL Fonte: Ministério do Planejamento, Recursos do Tesouro Recursos Ordinários Recursos do Tesouro Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Recursos do Tesouro Contribuição Seguridade do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público Recursos do Tesouro Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente - Recursos Próprios Não Financeiros.

12 Arrecadação Própria A previsão de arrecadação de recursos para o exercício de 2014 foi elaborada com informações obtidas através do acompanhamento sistemático da setorial orçamentária do Ministério da Educação SPO/MEC: Quadro 8 - Detalhamento da Previsão de Arrecadação da Fonte 250 para 2014 UNIDADE GESTORA ENCARGOS GERAIS ESPECIFICAÇÃO Taxas; Emissão de Certificados, Diplomas; Taxa de Ocupação Imóveis; Consultoria ARRECADAÇÃO PREVISTA SARI Concursos TOTAL Fonte: SPO/MEC. 2.2 Acompanhamento e Avaliação A Administração Superior tem como princípio a ética e a transparência na execução físico- financeira das metas previstas dentro do Orçamento Programa para o exercício de 2014, que deverá estar em consonância com a LDO 2014 e o Plano Plurianual do Governo Federal relativo ao período , bem como contemplar ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso (PDI), que optou pela metodologia da Gestão por Programas servindo-se dela como estratégia para assegurar a integração vertical, vez que facilita a compatibilidade com a linguagem adotada na peça orçamentária, que em última análise, consolida de forma operacional as proposições formalizadas nos documentos políticos legais, Plano Plurianual de Atividades (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal. Posto isto, cada Pró-Reitoria fará a gestão do programa que lhe corresponde diretamente, onde estará buscando a integração, otimização de recursos e esforços para garantir a agilidade e qualidade da execução. A responsabilidade do assessoramento, animação, acompanhamento, avaliação dos Programas ficará por conta da PROPLAN, sendo todos estes procedimentos autorizados pela Reitoria que é responsável pela gestão política de todo processo. Para isto, a PROPLAN, órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do Orçamento Programa da Instituição, trabalhará com indicadores numéricos e estatísticos que possibilitem aferir tanto o aspecto qualitativo, quanto quantitativo das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, oferecendo aos gestores subsídios claros para a implementação, a eficácia, eficiência e efetividade destas metas.

13 3. APÊNDICES 13

14 14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO / COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 3.1 Orçamento Programa FUFMT 2014 CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO (RENDA PRÓPRIA) PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENT. E PENSÕES - SERV. CIVIS - PTRES: Pessoa Beneficiada (Unid.) = Pagamento de Aposentadorias e Reformas OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPR. DE SENT. JUD. TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS - PTRES: QTDE FÍSICO: Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais TOTAL G CONTR. DA UNIÃO, DE SUAS AUT. E FUND. P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. FED. DECOR. DO PGTO DE PRECATORIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PTRES: QTDE FÍSICO: Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E / OU DECISOES JUDICIAIS - PTRES: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Lei nº de 20 de Janeiro de Sentenças Judiciais FONTES DE RECURSO EDUCAÇÃO BÁSICA RJ Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof., Profissionais Func. e Gestores para a Ed. Básica - (P.O. 0001) PTRES: PESSOA BENEFICIADA (Unid.): Diárias civil no país Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas RJ Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof., Profissionais, Func. e Gestores para a Ed. Básica - (P.O. 0002) PTRES: Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica EDUCAÇÃO SUPERIOR GK FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PTRES: PROJETO APOIADO (Unid.): Custeio Diárias civil no país Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Equipamentos e Material Permanente ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PTRES: (P.O. 0002) Benefícios Concedidos (Unid.) = Custeio Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica Capital Equipamentos e Material Permanente PROMISSAES - PTRES: (P.O. 0001) Auxílio Financeiro a Estudantes

15 INCLUIR - PTRES: (P.O. 0001) Benefícios Concedidos (Unid.) =100 Custeio Diárias civil no país Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Equipamentos e Material Permanente RK FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - PTRES: Meta Física = Aluno Matriculado (Unid.)= Custeio Benefícios Assistenciais Diárias civil no país Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica Despesas de Exercício Antereiores Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA - PTRES: Vaga disponibilizada (Unid.)= Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (P.O. 0002) - PTRES: Projeto Viabilizado (Unid.)= 6 Custeio Material de Consumo Material de Processamento de Dados Consultoria em Tecnologia da Informação Manutenção e Conservação de Equipamento de Proc. de Dados Manutenção de Software Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Manutenção de Software Desenvolvimento de Software Suporte de Infraestrutura Locação de Equipamentos de Processamento de Dados Serviços de Tecnologia da Informação Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados Comunicação de Dados Capital Outras Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - (P.O. 0001) - PTRES: PROGRAMA MAIS MÉDICOS Vaga disponibilizada (Unid.)= 100 Capital Outras Obras e Instalações * mais médicos

16 PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TP PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - PTRES: Pessoa Beneficiada (Unid.) = Vencimentos e Vantagens Fixas HB CONTR. DA UNIÃO P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS - PTRES: QTDE FÍSICO: Contribuições Patronais ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. - PTRES: (P.O. 0001) Pessoa beneficiada (Unid.) = Indenizações e Restituições ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. - PTRES: (P.O. 0002) EXAMES PERIÓDICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPEND. DOS SERV. PTRES: Pessoa beneficiada (Unid.) = Auxílio Creche AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERV. E EMPREGADOS PTRES: Auxílio Transporte AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS - PTRES: Auxílio Alimentação M AUXILIO FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES PTRES: Auxílio Funeral e Natalidade CAPAC. DE SERV. PÚBL. FED. EM PROC. DE QUALIF. E REQUALIFICAÇÃO - PTRES: Servidor Capacitado (Unid.) = Diárias civil no país Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas TOTAL

17 17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 3.2 Resumo do Orçamento FUFMT 2014 ESPECIFICAÇÃO RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT 2014 FONTES DE RECURSOS TESOURO RENDA PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES ,075 PESSOAL ,201 Ativo ,460 Inativo ,451 Obrigações Patronais ,248 Cumprimento de Sentenças ,042 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,874 OUTROS CUSTEIOS ,703 BENEFÍCIOS ,128 Assistência Médica-Odontológica ,988 Exames Periódicos ,096 Assistência Pré-Escolar ,048 Auxílio Transporte ,020 Auxílio Alimentação ,951 Auxílio Funeral e Natalidade ,025 AÇÕES ESPECIFICAS ,043 Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES ,264 PROMISSAES ,008 INCLUIR ,032 PROEXT ,187 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA ,732 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ,079 PÓS-GRADUAÇÃO ,077 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ,182 Hospitais Veterinários - HOVET ,015 Secretaria da Tecnologia da Informação ,003 PASEP ,425 Cumprimento de Débitos Judiciais ,003 Implantação Várzea Grande ,528 Expansão da Medicina ,507 DESPESAS DE CAPITAL ,925 Investimento - UFMT ,162 Secretaria da Tecnologia da Informação ,773 Acervo Bibliográfico ,309 Hospitais Veterinários - HOVET ,079 PROEXT ,078 PNAES ,039 INCLUIR ,005 Consolidação e Expansão das Universidades ,154 Implantação Várzea Grande ,306 Expansão da Medicina ,445 ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,735 Obras TOTAL Participação Percentual 99,006 0,994 Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR TOTAL % 100,000

18 Orçamento FUFMT por elemento da Despesa FONTES DE RECURSOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO R. PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Aposentadorias e Reformas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Apl. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integr. dos Orçamentos F/S Aplicações Diretas - Intra-orçamentária Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES Aplicações Diretas Outras Despesas Correntes Outros Benefícios Assistênciais Diárias Civil - no país Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Material de Processamento de Dados Passagens Civil - no país Consultoria em Tecnologia da Informação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Manutenção e Conservação de Equipamento de Processamento de Dados Locação de Mão-de-Obra Manutenção de Software Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Manutenção de Software Desenvolvimento de Software Suporte de Infraestrutura Locação de Equipamentos de Processamento de Dados Serviços de Tecnologia da Informação Serviços de Processamento de Dados Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados Despesas de Teleprocessamento Auxílio Alimentação Auxílio Transporte Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos F/S Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Aplicações Diretas OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de Processamento de Dados T O T A L Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR ORÇAMENTO POR ELEMENTO DA DESPESA

19 Orçamento Programa do Hospital Universitário Júlio Muller HUJM - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LEI DE 20 DE JANEIRO DE 2014 FONTES DE RECURSO TESOURO ARRECADAÇÃO CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVIDÊNCIA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS Pessoa Beneficiada (Unid.) = Pensões EDUCAÇÃO SUPERIOR RX REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - PTRES (EMENDA) Outras Obras e Instalações RX REESTRUTURAÇÃOE MODERNIZAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - HOSPITAL JÚLIO MULLER - PTRES Outras Obras e Instalações FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS - PTRES Aplicações Diretas SUB-TOTAL (Custeio) Outras Obras e Instalações SUB - TOTAL (Capital) PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES Pessoa beneficiada (Unid.) = Indenizações e Restituições ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS Criança de 0 a 6 anos atendida (Unid.) = Outros Benefícios Assistenciais AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Servidor Beneficiado (Unid.) = Auxílio Transporte , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS Servidor Beneficiado (Unid.) = Auxílio Alimentação EXAMES PERIÓDICOS A SERVIDORES Servidor Beneficiado (Unid.) = Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica M AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE A SERVIDORES Servidor Beneficiado (Unid.) = Auxílio Alimentação TP Funcionamento dos Hospitais de Ensino - No Estado de Mato Grosso Aluno matriculado (Unid.) = HB Contribuição da União, de suas autar quias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais QT D E F Í SIC O: Contribuições Patronais TOTAL Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

20 Resumo do Orçamento HUJM HUJM - RESUMO DO ORÇAMENTO ANUAL 2014 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TESOURO RENDA PRÓPRIA TOTAL % DESPESAS CORRENTES ,243 PESSOAL ,340 Ativo ,701 Inativo ,140 Obrigações Patronais ,499 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,903 OUTROS CUSTEIOS ,927 BENEFÍCIOS ,589 Assistência Médica-Odontológica ,024 Assistência Pré-Escolar ,058 Auxílio Transporte ,067 Auxílio Alimentação ,305 Auxílio Funeral ,022 Exames Periódicos ,113 AÇÕES ESPECIFICAS ,387 PASEP ,387 DESPESAS DE CAPITAL ,757 Investimento - HUJM ,249 Outros Investimentos ,249 REHUF - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ,297 EMENDA REHUF - CONSTRUIR E EQUIPAR NOVO HUJM ,211 TOTAL ,00 Participação Percentual 94,824 5,176 Fonte: w w w.simec.mec.gov.br REHUF - reestruturação dos Hospitais Universtários Federais Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

21 xxi

22 xxii ÍNDICE 4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT ORÇAMENTO DE CUSTEIO Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em Aula de Campo Institutos e Faculdades ORÇAMENTO DE CAPITAL APÊNDICES GLOSSÁRIO NATUREZA DA DESPESA Da estrutura, conceitos e especificações CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS POR FONTE... 41

23 23 4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT 4.1 Orçamento de Custeio A distribuição dos recursos de custeio visa atender à manutenção das atividades da Instituição para que o ensino, a pesquisa e a extensão tenham seu funcionamento garantido. Para tal, os recursos orçamentários de custeio são destinados às Despesas Fixas e Variáveis: Despesas Fixas: Material de consumo; Pagamento de Pessoal Terceirizado (Limpeza e Conservação, Vigilância, Portaria, Motorista, Estagiários, etc.). Pagamento de Serviços (Água e Esgoto, Energia Elétrica, Seguros, Telefonia, Internet, Hospedagem, Alimentação, Manutenção de bens móveis e imóveis e etc.). Pagamento de Encargos Sociais e Contribuições; Despesas Variáveis: Despesas com Locomoção (Diárias, Passagens, Aulas de Campo e Colaboradores Eventuais); Auxílio Financeiro a Estudantes; Reformas de Imóveis; Indenizações e Restituições.

24 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em 2014 Quadro 9 Previsão de Gastos Com Despesas Fixas em 2014 NATUREZA DA DESPESA TESOURO % Material de Consumo ,77% - Material de expediente e laboratoriais Serviços de Terceiros Pessoa física ,35% - Estagiários Locação de Imóveis Locação de Mão de Obra ,14% - Serviço de Vigilância Ostensiva Serviço de Apoio administrativo Serviço de Portaria Serviço de Motorista Serviços de Terceiros P. Jurídica ,57% - Condomínio Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de Energia elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços de comunicação em geral Seguros em Geral Hospedagens e alimentação Serviços de cópias e reprod. Doc Serviço de Telefonia Fixa Serviço de Telefonia móvel Serviços de Internet Serviços de limpeza e conservação Manutenção de piscina Manutenção de elevadores RU Cuiabá RU Médio Araguaia RU Rondonópolis RU Sinop Serviço de fornecimento de combustível Seguro DPVAT Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op. Intraorçamentário Serviços de publicidade legal ,67% Contribuições Previdenciárias ,48% Contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros Total % Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

25 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em 2014 Quadro 10 Previsão de Gastos Com Despesas Variáveis em 2014 UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESA TESOURO % Diárias ,20% Campus de SINOP REITORIA VICE-REITORIA PROCEV PRAE PROEG Campus do Médio Araguaia PROPLAN PROAD Campus de Rondonópolis Bolsas ,42% PROEG PROCEV Material de Consumo ,34% VICE-REITORIA (Editora) Passagens e locomoção ,07% Campus de SINOP REITORIA VICE-REITORIA PROCEV PRAE PROEG Campus do Médio Araguaia PROPLAN PROAD Campus de Rondonópolis Serviço de terceiro - Pessoa Física ,20% REITORIA PROCEV PROEG PROAD Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica ,90% PROPLAN Obrigações tributárias e Contributivas ,87% REITORIA PROCEV Total %

26 4.1.3 Aula de Campo Estão incluídos na programação de aulas de campo: as visitas técnicas, alguns tipos de estágios curriculares e o Internato rural, que é executado através da Faculdade de Medicina. 26 Quadro 11 Valores de Diárias e Auxílio Aula de Campo em 2014 UGR UNIDADE AULA DE CAMPO DIÁRIAS Auxílio Aula de Campo TOTAL ICAA/CUS ICS/CUS ICNHS/CUS ICHS IL IE FAMEVZ FENF ICET FAET IB ISC F. MEDICINA ICHS/CUR ICAT/CUR ICEN/CUR ICET/CUA ICBS/CUA ICHS/CUA TOTAL Fonte: PROEG Institutos e Faculdades A distribuição de recurso orçamentário para a locomoção dos Institutos e Faculdades é elaborada respeitando o Modelo Interno de Alocação de Recursos, que através de critérios técnicos claramente definidos oferece transparência às ações adotadas pela Administração Superior. O Modelo é fomentado com dados oriundos das unidades acadêmicas, e é elaborado através de indicadores que demonstram: I. A força de produção de cada Instituto e Faculdade quanto à quantificação e qualificação do corpo docente; II. O número de alunos matriculados por curso, ponderado pelo peso-custo do curso; III. IV. A carga horária de cada disciplina oferecida pelo departamento, avaliando pesos distintos para aulas teóricas e práticas; O percentual orçamentário recebido pela unidade acadêmica no ano anterior; V. O número de alunos diplomados no curso, no ano anterior, dividido pelo número de alunos ingressantes que irá avaliar a produção final do curso; VI. VII. As atividades de extensão desenvolvidas pelos Institutos e Faculdades e registradas na PROCEV, e As atividades de pesquisa e produção acadêmica desenvolvidas nos Institutos e Faculdades registradas na PROPeq.

27 Enfatizamos que todos os indicadores trabalhados na Matriz Interna de Alocação de Recursos atendem os cursos de Graduação, Pós-Graduação e Residência Médica, atribuindo-lhes pesos distintos nas avaliações. A Matriz de Alocação de Recursos encontra-se disponível na Gerência de Informações e Custos CPDI/PROPLAN, para eventuais consultas. A totalidade dos recursos distribuídos do custeio encontra-se no apêndice do documento. Quadro 12 Matriz Interna de Alocação de Recursos 2014 MIAR CAMPUS UGR UNIDADE VETOR DIÁRIAS PASSAGENS TOTAL C. COMPUTAÇÃO 1, F. ECONOMIA 1, FISICA 1, ICHS 6, I. LINGUAGENS 3, I. EDUCAÇÃO 3, FACC 1, FD 1, CUIABÁ FAMEVZ 6, FENF 1, ICET 6, FAET 4, IB 2, ISC 1, F. MEDICINA 4, FANUT 1, FEF 3, FAEN 1, ICAT/CUR 3, CUR ICHS/CUR 6, ICEN/CUR 3, ICET/CUA 5, CUA ICHS/CUA 3, ICBS/CUA 7, ICAA/CUS 6, CUS ICS/CUS 5, ICNHS/CUS 1, TOTAL Fonte: GIC/PROPLAN. 27

28 Orçamento de Capital As despesas de capital são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, são aquelas despesas que acrescem ao patrimônio da instituição. Podendo ser executadas em: Obras e Instalações Aquisição de Imóveis Ampliações Equipamentos e Material Permanente As unidades responsáveis pela execução dessas despesas são a PROPLAN, pois é de sua competência elaborar projetos e promover a realização e fiscalização de obras, reformas e serviços de engenharia. E a STI que detém a responsabilidade de desenvolver ações ligadas à governança de TI e apoiar a instituição nos processos de educação mediada TIC, portanto, possui recursos alocados em sua unidade para aquisições de equipamentos para esta natureza. investimentos: Sendo assim, segue quadro esquemático da distribuição dos recursos de Quadro 13 Distribuição dos Recursos de Capital da LOA 2014 UGR PROPLAN STI PROGRAMA RK FUNCIONAMENTO DAS UNIIVERSIDADES FEDERAIS Gabinete REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS Gabinete GK SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA FONTE TOTAL (R$) Gabinete PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil) Gabinete RK FUNCIONAMENTO DAS UNIIVERSIDADES FEDERAIS Gabinete TOTAL