2ª Emissão de Debêntures Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 20 2 a Emissão de Debêntures em 2 Séries ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 21 Senhores Debenturistas ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. Comissão de Valores Mobiliários Banco Itaú BBA S.A. CETIP CBLC Na qualidade de agente fiduciário da 2ª emissão de debêntures da ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. apresentamos a V.S.as. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia Emissora; na Pavarini DTVM e na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.pavarini.com.br. Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário
Emissora Denominação social ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. Endereço da sede Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Conceição, 7º andar, São Paulo, SP CNPJ/MF 07.256.507/00-50 Diretor de relações com investidores Daniel Luiz Gleizer Tel 11-3708-2721 Fax 11-3708-8151 drinvest@itau-unibanco.com.br Atividade Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras Situação Operacional Controle acionário Privado nacional Auditor independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Características da Emissão Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBID Códigos BOVESPAFIX SND ISIN Coordenador Líder Banco Mandatário Agente Escriturador Distribuição / Início - Encerramento Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora 1a Série: CVM/SRE/DEB/2007/038 em 19/10/2007 2a Série: CVM/SRE/DEB/2007/039 em 19/10/2007 Sim ITSP-D21 / - ITSP12 / ITSP22 BRITSPDBS8 / BRITSPDBS026 ITAU BBA Banco Itaú S.A. Itaú Corretora de Valores S.A., /11/2007 13/11/2007 O Dia Diário Oficial do Estado de São Paulo Moody s: Aaa.br, conforme Lista de Ratings da Moody s para o Brasil de 15/12/2009 Anuais - 30 Abril ATIVA ADIMPLENTE Título Deliberação Destinação dos recursos Debêntures Simples Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 17 de setembro de 2007 Os recursos captados por meio da integralização das Debêntures serão destinados para o pagamento parcial do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª emissão de debêntures da Emissora ( 1ª Emissão ), conforme o sucesso da Oferta. Caso haja a colocação de eventual Lote Suplementar e/ou Quantidade Adicional, os recursos captados serão suficientes e destinados
para o pagamento integral do saldo do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão. A 1ª Emissão contemplou um valor total de R$ 1.500.000.000,00 (hum bilhão e quinhentos milhões de reais) e foi realizada com prazo de vencimento de 2 anos contados da sua data de emissão, qual seja 1º de novembro de 2005, sendo sujeita a juros remuneratórios, a partir da data de emissão, calculados sobre o valor nominal unitário, equivalentes a 1,75% da Taxa DI. Os recursos captados por meio da 1ª Emissão foram destinados para a aquisição de 92.073.121 ações ordinárias de emissão da Itaú Seguros S.A., detidas, à época, pelo Banco Itaú S.A. Na hipótese (i) da não integralização da totalidade das Debêntures, ou (ii) de não exercício da opção de Lote Suplementar e Quantidade Adicional, ou (iii) dos recursos adicionais captados por meio da integralização de Debêntures objeto de Lote Suplementar e/ou Quantidade Adicional não serem suficientes para o pagamento integral do saldo do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão, a Emissora pagará (a) integralmente o valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão, ou (b) o saldo do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão, mediante a captação de recursos no mercado financeiro ou de capitais. Emissão / séries Segunda / Duas Valor Total R$ 2.025.000.000,00 Valor 1a Série R$ 1.3.850.000,00 Valor 2a Série R$ 1.1.150.000,00 Valor nominal 1ª Série:R$ 10.000,00 2ª Série:R$ 10.000,00 Quantidade Total: 202.500 1ª Série: 1.385 2ª Série: 1.115 Forma Escritural Espécie Subordinada Emissão da 1a e 2a Séries Vencimento da 1a Série Vencimento da 2a Série Datas de Repactuação Subscrição e Integralização Remuneração /10/2007 /10/20 /10/22 As Debêntures não serão objeto de repactuação. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização.as Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. 1ª Série: DI + 0,29% aa 2ª Série: DI + 0,35% aa Postergação de Pagamento Nos termos da Resolução n.º 2.837, de 30 de maio de 20, do Conselho Monetário Nacional, as obrigações pecuniárias estabelecidas nesta Escritura de Emissão, incluindo pagamento do Valor Nominal, da Remuneração, de demais encargos ou de valores de resgate ou aquisição, serão automaticamente prorrogadas se tais
Datas de Pagamento das Amortizações da 1ª Série e 2a Série Datas de Pagamento da Remuneração Resgate Antecipado da 1ª Série e 2a Série pagamentos implicarem em desenquadramento da Emissora e/ou do Banco Votorantim S.A. em relação aos níveis de Patrimônio Líquido Exigido e demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação em vigor editada pelo Conselho Monetário Nacional e/ou Banco Central do Brasil, caso em que o respectivo pagamento será prorrogado até a data em que a Emissora e/ou o Banco Votorantim S.A. estejam enquadrados em relação a tais níveis. O Valor Nominal da 1a Série e da 2a Série será pago da Data de Vencimento da respectiva série. 1ª Série: /04/2008 e a cada semestre até a Data de Vencimento 2ª Série: /04/2008 e a cada semestre até a Data de Vencimento Não há Série Data Emitidas Vencidas Resgatadas pela Emissora Posição das Debêntures Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 1 a /10/07 1.385 - - - - - 1 a 31/12/07 1.385 - - - - 1.385 1 a 31/12/08 1.385 - - - - 1.385 1 a 31/12/09 1.385 - - - - 1.385 1 a /10/10 1.385 1.385 - - - - 2 a /10/07 1.115 - - - - - 2 a 31/12/07 1.115 - - - - 1.115 2 a 31/12/08 1.115 - - - - 1.115 2 a 31/12/09 1.115 - - - - 1.115 2 a 31/12/10 1.115 - - - - 1.115 Garantia As Debêntures são da espécie subordinada, nos termos do artigo 58 da Lei n.º 6.404/76.
Eventos e Pagamentos Programados R$/debênture Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 1ª /04/2008 - -- - Juros 1/6 541,985410 Pago 1ª /10/2008 - -- - Juros 2/6 619,531510 Pago 1ª /04/2009 - -- - Juros 3/6 645,586499 Pago 1ª /10/2009 - -- - Juros 4/6 475,811470 Pago 1ª /04/20 - -- - Juros 5/6 430,4549 Pago 1ª /10/20 Amort 1 /1 10.000,00 Juros 6/6 504,482580 Pago Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 2ª /04/2008 - -- - Juros 1/10 545,063310 Pago 2ª /10/2008 - - - - Juros 2/10 622,758120 Pago 2ª /04/2009 - -- - Juros 3/10 648,770470 Pago 2ª /10/2009 - -- - Juros 4/10 478,944649 Pago 2ª /04/20 - -- - Juros 5/10 433,084509 Pago 2ª /10/20 - - - - Juros 6/10 507,084509 Pago 2ª /04/21 - -- - Juros 7/10 545,511089 Pago 2ª /10/21 - -- - Juros 8/10 - - 2ª /04/22 - -- - Juros 9/10 - - 2ª /10/22 Amort 1 /1 10.000,00 Juros 10/10 - -
Diário Oficial do Estado de São Paulo - 25/05/20 Relatório Anual do Agente Fiduciário - 20 Avisos aos Debenturistas
Assembléias de Debenturistas Não houve realização de assembléias de debenturistas da 2 a emissão em 20. Vencimento Antecipado Não ocorreu qualquer dos eventos mencionados na Escritura de Emissão que pudessem tornar a emissão antecipadamente vencida. Ata da AGO realizada em 29 de abril de 20 Eventos Legais e Societários DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, COM ABSTENÇÃO DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS: Após discussão dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, objeto do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009, os quais foram publicados na edição de 25.3.20 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 89 a 95) e do Jornal O Dia SP (págs. 9 a 12). 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no valor total de R$ 347.022.104,77 (trezentos e quarenta e sete milhões, vinte e dois mil, cento e quatro reais e setenta e sete centavos), da seguinte forma: (a) R$ 17.351.105,24 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos) para a conta de Reserva Legal; (b) R$ 244.280.828,15 (duzentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos) para a conta de Reserva Estatutária; (c) R$ 85.390.171,38 (oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei 9.249/95, ratificando-se, inclusive, o pagamento antecipado desses juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião de 30.12.2009. 3. Compor o Conselho de Administração, para o mandato que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 21, mediante provimento de 3 (três) cargos e reeleição dos seguintes atuais membros: JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, brasileiro, casado, securitário, RG-SSP/SP 14.209.727, CPF 033.846.588-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa; OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271, CPF 006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa. 4. Manter em até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria. 5. Registrar que os Conselheiros eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários. 6. Autorizar a publicação da ata desta Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. Ata da AGE realizada em 27 de agosto de 20
Ata da AGE realizada em 27 de agosto de 20 Relatório Anual do Agente Fiduciário - 20 DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes matérias: 1. aumento do capital social, de R$ 5.582.908.483,32 (cinco bilhões, quinhentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) para R$ 8.682.908.483,32 (oito bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), mediante subscrição, pelo acionista ITAÚ UNIBANCO S.A., de 1.270.491.151 (um bilhão, duzentos e setenta milhões, quatrocentas e noventa e uma mil, cento e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 2. as ações foram subscritas ao preço de R$ 2,440025271238 por ação, calculado com base no seu valor patrimonial de 31.7.20, totalizando o montante de R$ 3.100.000.000,00 (três bilhões e cem milhões de reais), integralizado pelo Acionista em dinheiro, no ato; 3. registrado que o Acionista ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. renunciou expressamente ao seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas, nos termos do disposto no Artigo 171, 6º, da Lei nº 6.404/76; 4. em consequência da elevação, foi alterada a redação do caput do Artigo 3º do Estatuto Social, a fim de registrar o novo valor do capital, passando mencionado dispositivo a assim se redigir: Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ 8.682.908.483,32 (oito bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), representado por 4.516.348.950 (quatro bilhões, quinhentos e dezesseis milhões, trezentas e quarenta e oito mil, novecentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. fls.2 Assembleia Geral Extraordinária de 27.8.20 5. a consolidação do Estatuto Social da Empresa, na forma do anexo desta ata.
PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. PU s 1 a Série DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ //20 10.216,12 10.000,00-1,02088462 0,29% 1,00071271 1,02161222 216,1222-02//20 10.216,12 10.000,00-1,02088462 0,29% 1,00071271 1,02161222 216,1222-03//20 10.216,12 10.000,00-1,02088462 0,29% 1,00071271 1,02161222 216,1222-04//20 10.216,24 10.000,00 8,61% 1,02088462 0,29% 1,00072421 1,02162396 216,2396-05//20 10.219,71 10.000,00 8,61% 1,02121927 0,29% 1,00073571 1,02197059 219,7059-06//20 10.223,17 10.000,00 8,61% 1,02155402 0,29% 1,00074721 1,02231734 223,1734-07//20 10.226,64 10.000,00 8,62% 1,02188889 0,29% 1,00075871 1,02266421 226,6421-08//20 10.230,12 10.000,00 8,62% 1,02222424 0,29% 1,00077021 1,023157 230,1157-09//20 10.233,47 10.000,00-1,02255971 0,29% 1,00077021 1,02334730 233,4730-10//20 10.233,47 10.000,00-1,02255971 0,29% 1,00077021 1,02334730 233,4730-11//20 10.233,59 10.000,00 8,62% 1,02255971 0,29% 1,00078171 1,02335906 233,5906-12//20 10.237,07 10.000,00 8,62% 1,02289528 0,29% 1,00079321 1,02370665 237,0665-13//20 10.240,54 10.000,00 8,62% 1,02323096 0,29% 1,00080471 1,02405437 240,5437-14//20 10.244,02 10.000,00 8,62% 1,02356676 0,29% 1,00081621 1,02440221 244,0221-15//20 10.247,50 10.000,00 8,61% 1,02390266 0,29% 1,00082772 1,024756 247,56-16//20 10.250,86 10.000,00-1,02423830 0,29% 1,00082772 1,02508608 250,8608-17//20 10.250,86 10.000,00-1,02423830 0,29% 1,00082772 1,02508608 250,8608-18//20 10.250,98 10.000,00 8,61% 1,02423830 0,29% 1,00083922 1,02509786 250,9786-19//20 10.254,46 10.000,00 8,61% 1,02457404 0,29% 1,00085072 1,02544566 254,4566-20//20 10.257,94 10.000,00 8,62% 1,02490990 0,29% 1,00086222 1,02579360 257,9360-21//20 10.261,42 10.000,00 8,62% 1,02524624 0,29% 1,00087372 1,02614202 261,4202-22//20 10.264,91 10.000,00 8,62% 1,02558270 0,29% 1,00088522 1,02649057 264,9057-23//20 10.268,27 10.000,00-1,02591926 0,29% 1,00088522 1,02682742 268,2742-24//20 10.268,27 10.000,00-1,02591926 0,29% 1,00088522 1,02682742 268,2742-25//20 10.268,39 10.000,00 8,62% 1,02591926 0,29% 1,00089672 1,02683922 268,3922-26//20 10.271,88 10.000,00 8,62% 1,02625594 0,29% 1,00090822 1,027188 271,88-27//20 10.275,37 10.000,00 8,62% 1,02659272 0,29% 1,00091973 1,02753690 275,3690-28//20 10.278,86 10.000,00 8,62% 1,02692962 0,29% 1,00093123 1,02788593 278,8593-29//20 10.282,35 10.000,00 8,63% 1,02726663 0,29% 1,00094273 1,02823506 282,3506-30//20 10.285,73 10.000,00-1,02760413 0,29% 1,00094273 1,02857288 285,7288-31//20 10.285,73 10.000,00-1,02760413 0,29% 1,00094273 1,02857288 285,7288 - /02/20 10.285,85 10.000,00 8,63% 1,02760413 0,29% 1,00095423 1,02858470 285,8470-02/02/20 10.289,34 10.000,00 8,62% 1,02794174 0,29% 1,00096573 1,02893446 289,3446-03/02/20 10.292,84 10.000,00 8,61% 1,02827908 0,29% 1,00097724 1,02928395 292,8395-04/02/20 10.296,33 10.000,00 8,62% 1,02861615 0,29% 1,00098874 1,02963318 296,3318-05/02/20 10.299,83 10.000,00 8,62% 1,02895371 0,29% 1,000024 1,02998291 299,8291-06/02/20 10.303,21 10.000,00-1,02929138 0,29% 1,000024 1,03032092 303,2092-07/02/20 10.303,21 10.000,00-1,02929138 0,29% 1,000024 1,03032092 303,2092-08/02/20 10.303,33 10.000,00 8,62% 1,02929138 0,29% 1,0174 1,03033276 303,3276-09/02/20 10.306,83 10.000,00 8,62% 1,02962916 0,29% 1,002325 1,03068273 306,8272-10/02/20 10.310,33 10.000,00 8,62% 1,02996705 0,29% 1,003475 1,03103281 310,3281-11/02/20 10.313,83 10.000,00 8,62% 1,03030506 0,29% 1,004625 1,03138302 313,8302-12/02/20 10.317,33 10.000,00 8,62% 1,03064317 0,29% 1,005776 1,03173334 317,3334 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 13/02/20 10.320,72 10.000,00-1,03098140 0,29% 1,005776 1,03207193 320,7193-14/02/20 10.320,72 10.000,00-1,03098140 0,29% 1,005776 1,03207193 320,7193-15/02/20 10.320,72 10.000,00-1,03098140 0,29% 1,005776 1,03207193 320,7193-16/02/20 10.320,72 10.000,00-1,03098140 0,29% 1,005776 1,03207193 320,7193-17/02/20 10.320,84 10.000,00 8,62% 1,03098140 0,29% 1,006926 1,03208379 320,8379-18/02/20 10.324,34 10.000,00 8,63% 1,03131974 0,29% 1,008076 1,03243435 324,3435-19/02/20 10.327,85 10.000,00 8,63% 1,03165857 0,29% 1,009227 1,03278542 327,8542-20/02/20 10.331,25 10.000,00-1,03199751 0,29% 1,009227 1,03312473 331,2473-21/02/20 10.331,25 10.000,00-1,03199751 0,29% 1,009227 1,03312473 331,2473-22/02/20 10.331,37 10.000,00 8,63% 1,03199751 0,29% 1,010377 1,03313660 331,3660-23/02/20 10.334,88 10.000,00 8,63% 1,03233656 0,29% 1,011528 1,03348790 334,8790-24/02/20 10.338,39 10.000,00 8,62% 1,03267572 0,29% 1,012678 1,03383932 338,3932-25/02/20 10.341,90 10.000,00 8,62% 1,033462 0,29% 1,013828 1,03419048 341,9048-26/02/20 10.345,42 10.000,00 8,62% 1,03335362 0,29% 1,014979 1,03454176 345,4176-27/02/20 10.348,81 10.000,00-1,03369274 0,29% 1,014979 1,03488127 348,8127-28/02/20 10.348,81 10.000,00-1,03369274 0,29% 1,014979 1,03488127 348,8127 - /03/20 10.348,93 10.000,00 8,61% 1,03369274 0,29% 1,016129 1,03489316 348,9316-02/03/20 10.352,44 10.000,00 8,62% 1,03403158 0,29% 1,017280 1,03524429 352,4429-03/03/20 10.355,96 10.000,00 8,62% 1,03437092 0,29% 1,018430 1,03559593 355,9593-04/03/20 10.359,48 10.000,00 8,61% 1,03471037 0,29% 1,019581 1,03594769 359,4769-05/03/20 10.362,99 10.000,00 8,61% 1,03504955 0,29% 1,020731 1,03629918 362,9918-06/03/20 10.366,39 10.000,00-1,03538884 0,29% 1,020731 1,03663888 366,3888-07/03/20 10.366,39 10.000,00-1,03538884 0,29% 1,020731 1,03663888 366,3888-08/03/20 10.366,51 10.000,00 8,63% 1,03538884 0,29% 1,021882 1,03665079 366,5079-09/03/20 10.370,03 10.000,00 8,63% 1,03572900 0,29% 1,023032 1,03700328 370,0328-10/03/20 10.373,56 10.000,00 8,63% 1,03606928 0,29% 1,024183 1,03735590 373,5590-11/03/20 10.377,09 10.000,00 8,62% 1,03640967 0,29% 1,025334 1,03770864 377,0864-12/03/20 10.380,61 10.000,00 8,61% 1,03674979 0,29% 1,026484 1,03806111 380,6111-13/03/20 10.384, 10.000,00-1,03708964 0,29% 1,026484 1,038439 384,39-14/03/20 10.384, 10.000,00-1,03708964 0,29% 1,026484 1,038439 384,39-15/03/20 10.384,13 10.000,00 8,62% 1,03708964 0,29% 1,027635 1,03841333 384,1333-16/03/20 10.387,66 10.000,00 8,61% 1,03742998 0,29% 1,028785 1,03876604 387,6604-17/03/20 10.391,18 10.000,00 8,62% 1,03777005 0,29% 1,029936 1,03911849 391,1848-18/03/20 10.394,71 10.000,00 8,61% 1,03811061 0,29% 1,031087 1,03947143 394,7143-19/03/20 10.398,24 10.000,00 8,62% 1,03845091 0,29% 1,032237 1,03982413 398,2413-20/03/20 10.4,65 10.000,00-1,03879170 0,29% 1,032237 1,046537 4,6537-21/03/20 10.4,65 10.000,00-1,03879170 0,29% 1,032237 1,046537 4,6537-22/03/20 10.4,77 10.000,00 8,62% 1,03879170 0,29% 1,033388 1,047732 4,7732-23/03/20 10.405,31 10.000,00 8,62% 1,03913260 0,29% 1,034538 1,04053063 405,3063-24/03/20 10.408,84 10.000,00 8,62% 1,03947361 0,29% 1,035689 1,04088406 408,8406-25/03/20 10.412,38 10.000,00 8,61% 1,03981473 0,29% 1,036840 1,04123761 412,3761-26/03/20 10.415,91 10.000,00 8,60% 1,045558 0,29% 1,037991 1,04159090 415,9090-27/03/20 10.419,32 10.000,00-1,04049617 0,29% 1,037991 1,04193196 419,3196-28/03/20 10.419,32 10.000,00-1,04049617 0,29% 1,037991 1,04193196 419,3196-29/03/20 10.419,44 10.000,00 8,56% 1,04049617 0,29% 1,039141 1,04194393 419,4393-30/03/20 10.422,96 10.000,00 8,59% 1,04083535 0,29% 1,040292 1,04229556 422,9556-31/03/20 10.426,48 10.000,00 8,61% 1,04117578 0,29% 1,041443 1,04264845 426,4845 - /04/20 10.430,02 10.000,00 8,58% 1,04151708 0,29% 1,042594 1,04300222 430,0222-02/04/20 10.003,38 10.000,00-1,00032671 0,29% 1,000149 1,00033821 3,3821-03/04/20 10.003,38 10.000,00-1,00032671 0,29% 1,000149 1,00033821 3,3821-04/04/20 10.003,38 10.000,00-1,00032671 0,29% 1,000149 1,00033821 3,3821-05/04/20 10.003,38 10.000,00 8,61% 1,00032671 0,29% 1,000149 1,00033821 3,3821-06/04/20 10.006,78 10.000,00 8,62% 1,00065462 0,29% 1,00002298 1,00067762 6,7762-07/04/20 10.0,18 10.000,00 8,63% 1,00098300 0,29% 1,00003447 1,0751 10,1751-08/04/20 10.3,58 10.000,00 8,62% 1,031186 0,29% 1,00004597 1,035789 13,5789 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 09/04/20 10.6,98 10.000,00 8,62% 1,064047 0,29% 1,00005746 1,069802 16,9802-10/04/20 10.020,27 10.000,00-1,096917 0,29% 1,00005746 1,00202674 20,2674-11/04/20 10.020,27 10.000,00-1,096917 0,29% 1,00005746 1,00202674 20,2674-12/04/20 10.020,38 10.000,00 8,63% 1,096917 0,29% 1,00006895 1,00203826 20,3826-13/04/20 10.023,79 10.000,00 8,62% 1,00229836 0,29% 1,00008044 1,00237899 23,7899-14/04/20 10.027,19 10.000,00 8,61% 1,00262728 0,29% 1,00009193 1,00271946 27,1946-15/04/20 10.030,60 10.000,00 8,62% 1,00295595 0,29% 1,000343 1,00305968 30,5968-16/04/20 10.034,00 10.000,00 8,63% 1,00328509 0,29% 1,001492 1,00340039 34,0039-17/04/20 10.037,30 10.000,00-1,00361471 0,29% 1,001492 1,00373004 37,3004-18/04/20 10.037,30 10.000,00-1,00361471 0,29% 1,001492 1,00373004 37,3004-19/04/20 10.037,42 10.000,00 8,63% 1,00361471 0,29% 1,002641 1,00374158 37,4158-20/04/20 10.040,83 10.000,00 8,63% 1,00394443 0,29% 1,003791 1,00408288 40,8288-21/04/20 10.044,13 10.000,00-1,00427427 0,29% 1,003791 1,00441276 44,1276-22/04/20 10.044,24 10.000,00 8,62% 1,00427427 0,29% 1,004940 1,00442431 44,2431-23/04/20 10.047,65 10.000,00 8,62% 1,00460384 0,29% 1,006089 1,00476547 47,6547-24/04/20 10.050,95 10.000,00-1,00493352 0,29% 1,006089 1,00509521 50,9520-25/04/20 10.050,95 10.000,00-1,00493352 0,29% 1,006089 1,00509521 50,9520-26/04/20 10.051,07 10.000,00 8,62% 1,00493352 0,29% 1,007238 1,00510675 51,0675-27/04/20 10.054,48 10.000,00 8,63% 1,00526331 0,29% 1,008388 1,00544816 54,4816-28/04/20 10.057,90 10.000,00 8,62% 1,00559358 0,29% 1,009537 1,00579004 57,9004-29/04/20 10.061,32 10.000,00 9,38% 1,00592359 0,29% 1,00020686 1,00613168 61,3168-30/04/20 10.065, 10.000,00 9,38% 1,00628154 0,29% 1,00021836 1,006527 65,27 - /05/20 10.068,59 10.000,00-1,00663963 0,29% 1,00021836 1,00685944 68,5944-02/05/20 10.068,59 10.000,00-1,00663963 0,29% 1,00021836 1,00685944 68,5944-03/05/20 10.068,71 10.000,00 9,41% 1,00663963 0,29% 1,00022985 1,006871 68,71-04/05/20 10.072,42 10.000,00 9,41% 1,00699894 0,29% 1,00024135 1,00724198 72,4197-05/05/20 10.076,13 10.000,00 9,41% 1,00735838 0,29% 1,00025284 1,00761308 76,1308-06/05/20 10.079,84 10.000,00 9,39% 1,00771794 0,29% 1,00026433 1,00798431 79,8431-07/05/20 10.083,55 10.000,00 9,39% 1,00807690 0,29% 1,00027583 1,00835496 83,5496-08/05/20 10.087,14 10.000,00-1,00843599 0,29% 1,00027583 1,00871415 87,1415-09/05/20 10.087,14 10.000,00-1,00843599 0,29% 1,00027583 1,00871415 87,1415-10/05/20 10.087,26 10.000,00 9,38% 1,00843599 0,29% 1,00028732 1,00872574 87,2574-11/05/20 10.090,96 10.000,00 9,37% 1,00879484 0,29% 1,00029882 1,00909629 90,9629-12/05/20 10.094,67 10.000,00 9,38% 1,00915346 0,29% 1,00031031 1,00946661 94,6661-13/05/20 10.098,37 10.000,00 9,38% 1,00951257 0,29% 1,00032181 1,00983744 98,3744-14/05/20 10.102,08 10.000,00 9,38% 1,00987180 0,29% 1,00033330 1,020839 102,0839-15/05/20 10.105,68 10.000,00-1,023116 0,29% 1,00033330 1,056787 105,6787-16/05/20 10.105,68 10.000,00-1,023116 0,29% 1,00033330 1,056787 105,6787-17/05/20 10.105,79 10.000,00 9,38% 1,023116 0,29% 1,00034480 1,057949 105,7949-18/05/20 10.109,51 10.000,00 9,37% 1,059065 0,29% 1,00035629 1,095072 109,5072-19/05/20 10.113,22 10.000,00 9,37% 1,094991 0,29% 1,00036779 1,132173 113,2173-20/05/20 10.116,93 10.000,00 9,37% 1,130929 0,29% 1,00037928 1,169286 116,9286-21/05/20 10.120,64 10.000,00 9,37% 1,166880 0,29% 1,00039078 1,206414 120,6414-22/05/20 10.124,24 10.000,00-1,202844 0,29% 1,00039078 1,242392 124,2392-23/05/20 10.124,24 10.000,00-1,202844 0,29% 1,00039078 1,242392 124,2392-24/05/20 10.124,36 10.000,00 9,38% 1,202844 0,29% 1,00040228 1,243556 124,3555-25/05/20 10.128,07 10.000,00 9,38% 1,238857 0,29% 1,00041377 1,280747 128,0747-26/05/20 10.131,80 10.000,00 9,38% 1,274883 0,29% 1,00042527 1,317952 131,7952-27/05/20 10.135,52 10.000,00 9,37% 1,310922 0,29% 1,00043676 1,355171 135,5171-28/05/20 10.139,24 10.000,00 9,38% 1,346937 0,29% 1,00044826 1,392367 139,2367-29/05/20 10.142,84 10.000,00-1,3830 0,29% 1,00044826 1,428447 142,8447-30/05/20 10.142,84 10.000,00-1,3830 0,29% 1,00044826 1,428447 142,8447-31/05/20 10.142,96 10.000,00 9,37% 1,3830 0,29% 1,00045976 1,429613 142,9613 - /06/20 10.146,68 10.000,00 9,40% 1,419042 0,29% 1,00047125 1,466836 146,6836-02/06/20 10.150,42 10.000,00 9,40% 1,455205 0,29% 1,00048275 1,504183 150,4182 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 03/06/20 10.154,04 10.000,00-1,491380 0,29% 1,00048275 1,540375 154,0375-04/06/20 10.154,15 10.000,00 9,39% 1,491380 0,29% 1,00049425 1,541542 154,1542-05/06/20 10.157,77 10.000,00-1,527533 0,29% 1,00049425 1,577713 157,7713-06/06/20 10.157,77 10.000,00-1,527533 0,29% 1,00049425 1,577713 157,7713-07/06/20 10.157,89 10.000,00 9,40% 1,527533 0,29% 1,00050574 1,578880 157,8880-08/06/20 10.161,63 10.000,00 9,39% 1,563734 0,29% 1,00051724 1,616267 161,6267-09/06/20 10.165,36 10.000,00 9,38% 1,599912 0,29% 1,00052874 1,653632 165,3632-10/06/20 10.169,10 10.000,00 10,12% 1,636067 0,29% 1,00054024 1,690975 169,0974-11/06/20 10.173,11 10.000,00 10,08% 1,674954 0,29% 1,00055173 1,731052 173,1051-12/06/20 10.176,98 10.000,00-1,713709 0,29% 1,00055173 1,769828 176,9828-13/06/20 10.176,98 10.000,00-1,713709 0,29% 1,00055173 1,769828 176,9828-14/06/20 10.177,10 10.000,00 10,11% 1,713709 0,29% 1,00056323 1,770997 177,0997-15/06/20 10.181,11 10.000,00 10,13% 1,752589 0,29% 1,00057473 1,811069 181,1069-16/06/20 10.185,12 10.000,00 10,12% 1,791558 0,29% 1,00058623 1,851231 185,1231-17/06/20 10.189,14 10.000,00 10,12% 1,830505 0,29% 1,00059773 1,891372 189,1372-18/06/20 10.193,15 10.000,00 10,13% 1,869466 0,29% 1,00060922 1,931527 193,1527-19/06/20 10.197,06 10.000,00-1,908480 0,29% 1,00060922 1,970565 197,0565-20/06/20 10.197,06 10.000,00-1,908480 0,29% 1,00060922 1,970565 197,0565-21/06/20 10.197,17 10.000,00 10,13% 1,908480 0,29% 1,00062072 1,971737 197,1737-22/06/20 10.2,20 10.000,00 10,13% 1,947509 0,29% 1,00063222 1,021962 2,1962-23/06/20 10.205,22 10.000,00 10,13% 1,986553 0,29% 1,00064372 1,02052204 205,2204-24/06/20 10.209,25 10.000,00 10,13% 1,02025612 0,29% 1,00065522 1,02092461 209,2461-25/06/20 10.213,27 10.000,00 10,13% 1,02064686 0,29% 1,00066672 1,02132734 213,2734-26/06/20 10.217,18 10.000,00-1,02103774 0,29% 1,00066672 1,02171848 217,1848-27/06/20 10.217,18 10.000,00-1,02103774 0,29% 1,00066672 1,02171848 217,1848-28/06/20 10.217,30 10.000,00 10,13% 1,02103774 0,29% 1,00067822 1,02173022 217,3022-29/06/20 10.221,33 10.000,00 10,13% 1,02142878 0,29% 1,00068972 1,02213328 221,3328-30/06/20 10.225,36 10.000,00 10,12% 1,02181997 0,29% 1,000721 1,02253648 225,3648 - /07/20 10.229,39 10.000,00 10,14% 1,02221093 0,29% 1,00071271 1,02293947 229,3947-02/07/20 10.233,43 10.000,00 10,14% 1,02260278 0,29% 1,00072421 1,02334336 233,4336-03/07/20 10.237,36 10.000,00-1,02299478 0,29% 1,00072421 1,02373565 237,3565-04/07/20 10.237,36 10.000,00-1,02299478 0,29% 1,00072421 1,02373565 237,3565-05/07/20 10.237,47 10.000,00 10,14% 1,02299478 0,29% 1,00073571 1,02374741 237,4741-06/07/20 10.241,52 10.000,00 10,14% 1,02338694 0,29% 1,00074721 1,02415163 241,5163-07/07/20 10.245,56 10.000,00 10,14% 1,02377924 0,29% 1,00075871 1,02455599 245,5599-08/07/20 10.249,61 10.000,00 10,14% 1,02417170 0,29% 1,00077021 1,02496053 249,6053-09/07/20 10.253,65 10.000,00 10,14% 1,02456431 0,29% 1,00078171 1,02536523 253,6523-10/07/20 10.257,58 10.000,00-1,02495706 0,29% 1,00078171 1,02575828 257,5828-11/07/20 10.257,58 10.000,00-1,02495706 0,29% 1,00078171 1,02575828 257,5828-12/07/20 10.257,70 10.000,00 10,14% 1,02495706 0,29% 1,00079321 1,02577007 257,7007-13/07/20 10.261,75 10.000,00 10,14% 1,02534997 0,29% 1,00080471 1,02617508 261,7508-14/07/20 10.265,80 10.000,00 10,13% 1,02574303 0,29% 1,00081621 1,02658026 265,8026-15/07/20 10.269,85 10.000,00 10,14% 1,02613587 0,29% 1,00082772 1,02698522 269,8522-16/07/20 10.273,91 10.000,00 10,14% 1,02652922 0,29% 1,00083922 1,02739070 273,9070-17/07/20 10.277,85 10.000,00-1,02692273 0,29% 1,00083922 1,02778454 277,8454-18/07/20 10.277,85 10.000,00-1,02692273 0,29% 1,00083922 1,02778454 277,8454-19/07/20 10.277,96 10.000,00 10,13% 1,02692273 0,29% 1,00085072 1,02779635 277,9635-20/07/20 10.282,02 10.000,00 10,14% 1,02731603 0,29% 1,00086222 1,028280 282,80-21/07/20 10.286,08 10.000,00 10,14% 1,02770984 0,29% 1,00087372 1,02860777 286,0777-22/07/20 10.290,14 10.000,00 10,64% 1,02810380 0,29% 1,00088522 1,029390 290,1390-23/07/20 10.294,39 10.000,00 10,64% 1,02851640 0,29% 1,00089672 1,02943869 294,3869-24/07/20 10.298,52 10.000,00-1,02892916 0,29% 1,00089672 1,02985182 298,5182-25/07/20 10.298,52 10.000,00-1,02892916 0,29% 1,00089672 1,02985182 298,5182-26/07/20 10.298,64 10.000,00 10,64% 1,02892916 0,29% 1,00090822 1,02986366 298,6366-27/07/20 10.302,89 10.000,00 10,63% 1,02934209 0,29% 1,00091973 1,03028880 302,8880 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 28/07/20 10.307,14 10.000,00 10,63% 1,02975482 0,29% 1,00093123 1,03071376 307,1376-29/07/20 10.311,39 10.000,00 10,63% 1,036771 0,29% 1,00094273 1,03113888 311,3888-30/07/20 10.315,64 10.000,00 10,63% 1,03058076 0,29% 1,00095423 1,03156417 315,6417-31/07/20 10.319,78 10.000,00-1,03099399 0,29% 1,00095423 1,03197780 319,7780 - /08/20 10.319,78 10.000,00-1,03099399 0,29% 1,00095423 1,03197780 319,7780-02/08/20 10.319,90 10.000,00 10,65% 1,03099399 0,29% 1,00096573 1,03198966 319,8966-03/08/20 10.324,16 10.000,00 10,64% 1,03140811 0,29% 1,00097724 1,03241604 324,1604-04/08/20 10.328,42 10.000,00 10,64% 1,03182204 0,29% 1,00098874 1,03284224 328,4224-05/08/20 10.332,69 10.000,00 10,64% 1,03223613 0,29% 1,000024 1,03326862 332,6861-06/08/20 10.336,95 10.000,00 10,64% 1,03265039 0,29% 1,0174 1,03369517 336,9517-07/08/20 10.341,10 10.000,00-1,03306481 0,29% 1,0174 1,034110 341,10-08/08/20 10.341,10 10.000,00-1,03306481 0,29% 1,0174 1,034110 341,10-09/08/20 10.341,22 10.000,00 10,64% 1,03306481 0,29% 1,002325 1,03412189 341,2189-10/08/20 10.345,49 10.000,00 10,64% 1,03347940 0,29% 1,003475 1,03454879 345,4879-11/08/20 10.349,76 10.000,00 10,64% 1,03389416 0,29% 1,004625 1,03497588 349,7588-12/08/20 10.354,03 10.000,00 10,64% 1,03430908 0,29% 1,005776 1,03540313 354,0313-13/08/20 10.358,31 10.000,00 10,64% 1,03472417 0,29% 1,006926 1,03583056 358,3056-14/08/20 10.362,46 10.000,00-1,03513942 0,29% 1,006926 1,03624625 362,4625-15/08/20 10.362,46 10.000,00-1,03513942 0,29% 1,006926 1,03624625 362,4625-16/08/20 10.362,58 10.000,00 10,64% 1,03513942 0,29% 1,008076 1,03625816 362,5816-17/08/20 10.366,86 10.000,00 10,64% 1,03555485 0,29% 1,009227 1,03668595 366,8595-18/08/20 10.371,14 10.000,00 10,63% 1,03597043 0,29% 1,010377 1,03711391 371,1391-19/08/20 10.375,42 10.000,00 10,63% 1,03638582 0,29% 1,011528 1,03754168 375,4168-20/08/20 10.379,70 10.000,00 10,63% 1,036837 0,29% 1,012678 1,03796962 379,6962-21/08/20 10.383,86 10.000,00-1,03721708 0,29% 1,012678 1,03838580 383,8579-22/08/20 10.383,86 10.000,00-1,03721708 0,29% 1,012678 1,03838580 383,8579-23/08/20 10.383,98 10.000,00 10,63% 1,03721708 0,29% 1,013828 1,03839773 383,9773-24/08/20 10.388,26 10.000,00 10,63% 1,03763296 0,29% 1,014979 1,03882602 388,2602-25/08/20 10.392,54 10.000,00 10,64% 1,038049 0,29% 1,016129 1,03925449 392,5449-26/08/20 10.396,84 10.000,00 10,63% 1,03846560 0,29% 1,017280 1,03968351 396,8351-27/08/20 10.4,12 10.000,00 10,64% 1,03888199 0,29% 1,018430 1,041234 4,1234-28/08/20 10.405,30 10.000,00-1,03929891 0,29% 1,018430 1,04052976 405,2975-29/08/20 10.405,30 10.000,00-1,03929891 0,29% 1,018430 1,04052976 405,2975-30/08/20 10.405,42 10.000,00 10,61% 1,03929891 0,29% 1,019581 1,04054171 405,4171-31/08/20 10.409,70 10.000,00 10,63% 1,03971488 0,29% 1,020731 1,040974 409,74 - /09/20 10.413,99 10.000,00 10,63% 1,043176 0,29% 1,021882 1,04139949 413,9949-02/09/20 10.418,29 10.000,00 10,63% 1,04054882 0,29% 1,023032 1,04182903 418,2903-03/09/20 10.422,59 10.000,00 10,62% 1,04096603 0,29% 1,024183 1,04225873 422,5873-04/09/20 10.426,76 10.000,00-1,04138304 0,29% 1,024183 1,04267626 426,7626-05/09/20 10.426,76 10.000,00-1,04138304 0,29% 1,024183 1,04267626 426,7626-06/09/20 10.426,88 10.000,00 10,61% 1,04138304 0,29% 1,025334 1,04268824 426,8824-07/09/20 10.431,06 10.000,00-1,04179985 0,29% 1,025334 1,04310557 431,0557-08/09/20 10.431,18 10.000,00 10,62% 1,04179985 0,29% 1,026484 1,04311756 431,1756-09/09/20 10.435,47 10.000,00 10,64% 1,04221719 0,29% 1,027635 1,04354742 435,4742-10/09/20 10.439,78 10.000,00 10,63% 1,04263546 0,29% 1,028785 1,04397822 439,7822-11/09/20 10.443,97 10.000,00-1,04305351 0,29% 1,028785 1,04439681 443,9681-12/09/20 10.443,97 10.000,00-1,04305351 0,29% 1,028785 1,04439681 443,9681-13/09/20 10.444,09 10.000,00 10,62% 1,04305351 0,29% 1,029936 1,04440881 444,0881-14/09/20 10.448,39 10.000,00 10,62% 1,04347136 0,29% 1,031087 1,04483921 448,3921-15/09/20 10.452,70 10.000,00 10,58% 1,04388937 0,29% 1,032237 1,04526978 452,6978-16/09/20 10.456,99 10.000,00 10,60% 1,04430605 0,29% 1,033388 1,04569903 456,9903-17/09/20 10.461,29 10.000,00 10,62% 1,04472365 0,29% 1,034538 1,04612920 461,2920-18/09/20 10.465,48 10.000,00-1,04514216 0,29% 1,034538 1,04654828 465,4828-19/09/20 10.465,48 10.000,00-1,04514216 0,29% 1,034538 1,04654828 465,4828-20/09/20 10.465,60 10.000,00 10,62% 1,04514216 0,29% 1,035689 1,04656030 465,6030 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 21/09/20 10.469,92 10.000,00 10,62% 1,04556085 0,29% 1,036840 1,04699159 469,9159-22/09/20 10.474,23 10.000,00 10,62% 1,04597970 0,29% 1,037991 1,04742305 474,2305-23/09/20 10.478,55 10.000,00 10,63% 1,04639872 0,29% 1,039141 1,04785469 478,5469-24/09/20 10.482,87 10.000,00 10,63% 1,04681828 0,29% 1,040292 1,04828688 482,8688-25/09/20 10.487,07 10.000,00-1,04723802 0,29% 1,040292 1,04870721 487,0721-26/09/20 10.487,07 10.000,00-1,04723802 0,29% 1,040292 1,04870721 487,0721-27/09/20 10.487,19 10.000,00 10,63% 1,04723802 0,29% 1,041443 1,04871926 487,1926-28/09/20 10.491,52 10.000,00 10,62% 1,04765792 0,29% 1,042594 1,04915181 491,5181-29/09/20 10.495,84 10.000,00 10,60% 1,04807761 0,29% 1,043744 1,04958416 495,8416-30/09/20 10.500,16 10.000,00 10,61% 1,04849671 0,29% 1,044895 1,050593 500,1593 - /10/20 10.504,48 10.000,00 10,64% 1,04891636 0,29% 1,046046 1,05044826 504,4826 10.000,00 PU s 2 a Série DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ //20 10.217,63 10.000,00-102,09% 0,00350000 1,00085998 1,02176256 217,63 02//20 10.217,63 10.000,00-102,09% 0,00350000 1,00085998 1,02176256 217,63 03//20 10.217,63 10.000,00-102,09% 0,00350000 1,00085998 1,02176256 217,63 04//20 10.217,77 10.000,00 8,61% 102,09% 0,00350000 1,00087385 1,02177672 217,77 05//20 10.221,26 10.000,00 8,61% 102,12% 0,00350000 1,00088773 1,02212584 221,26 06//20 10.224,75 10.000,00 8,61% 102,16% 0,00350000 1,000961 1,02247506 224,75 07//20 10.228,24 10.000,00 8,62% 102,19% 0,00350000 1,00091549 1,02282441 228,24 08//20 10.231,74 10.000,00 8,62% 102,22% 0,00350000 1,00092936 1,02317426 231,74 09//20 10.235,10 10.000,00-102,26% 0,00350000 1,00092936 1,02351004 235,10 10//20 10.235,10 10.000,00-102,26% 0,00350000 1,00092936 1,02351004 235,10 11//20 10.235,24 10.000,00 8,62% 102,26% 0,00350000 1,00094324 1,02352423 235,24 12//20 10.238,74 10.000,00 8,62% 102,29% 0,00350000 1,00095712 1,02387431 238,74 13//20 10.242,25 10.000,00 8,62% 102,32% 0,00350000 1,00097100 1,02422451 242,25 14//20 10.245,75 10.000,00 8,62% 102,36% 0,00350000 1,00098487 1,02457484 245,75 15//20 10.249,25 10.000,00 8,61% 102,39% 0,00350000 1,00099875 1,02492529 249,25 16//20 10.252,61 10.000,00-102,42% 0,00350000 1,00099875 1,02526126 252,61 17//20 10.252,61 10.000,00-102,42% 0,00350000 1,00099875 1,02526126 252,61 18//20 10.252,75 10.000,00 8,61% 102,42% 0,00350000 1,0263 1,02527548 252,75 19//20 10.256,26 10.000,00 8,61% 102,46% 0,00350000 1,002651 1,02562578 256,26 20//20 10.259,76 10.000,00 8,62% 102,49% 0,00350000 1,004039 1,02597621 259,76 21//20 10.263,27 10.000,00 8,62% 102,52% 0,00350000 1,005427 1,02632712 263,27 22//20 10.266,78 10.000,00 8,62% 102,56% 0,00350000 1,006815 1,02667817 266,78 23//20 10.270,15 10.000,00-102,59% 0,00350000 1,006815 1,027509 270,15 24//20 10.270,15 10.000,00-102,59% 0,00350000 1,006815 1,027509 270,15 25//20 10.270,29 10.000,00 8,62% 102,59% 0,00350000 1,008203 1,02702933 270,29 26//20 10.273,81 10.000,00 8,62% 102,63% 0,00350000 1,009591 1,02738062 273,81 27//20 10.277,32 10.000,00 8,62% 102,66% 0,00350000 1,010979 1,02773202 277,32 28//20 10.280,84 10.000,00 8,62% 102,69% 0,00350000 1,012367 1,02808355 280,84 29//20 10.284,35 10.000,00 8,63% 102,73% 0,00350000 1,013755 1,02843519 284,35 30//20 10.287,73 10.000,00-102,76% 0,00350000 1,013755 1,02877308 287,73
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 31//20 10.287,73 10.000,00-102,76% 0,00350000 1,013755 1,02877308 287,73 /02/20 10.287,87 10.000,00 8,63% 102,76% 0,00350000 1,015143 1,02878734 287,87 02/02/20 10.291,40 10.000,00 8,62% 102,79% 0,00350000 1,016531 1,02913961 291,40 03/02/20 10.294,92 10.000,00 8,61% 102,83% 0,00350000 1,017919 1,02949162 294,92 04/02/20 10.298,43 10.000,00 8,62% 102,86% 0,00350000 1,019307 1,02984336 298,43 05/02/20 10.3,96 10.000,00 8,62% 102,90% 0,00350000 1,020695 1,039561 3,96 06/02/20 10.305,34 10.000,00-102,93% 0,00350000 1,020695 1,03053368 305,34 07/02/20 10.305,34 10.000,00-102,93% 0,00350000 1,020695 1,03053368 305,34 08/02/20 10.305,48 10.000,00 8,62% 102,93% 0,00350000 1,022083 1,03054797 305,48 09/02/20 10.309,00 10.000,00 8,62% 102,96% 0,00350000 1,023472 1,03090046 309,00 10/02/20 10.312,53 10.000,00 8,62% 103,00% 0,00350000 1,024860 1,03125306 312,53 11/02/20 10.316,06 10.000,00 8,62% 103,03% 0,00350000 1,026248 1,03160580 316,06 12/02/20 10.319,59 10.000,00 8,62% 103,06% 0,00350000 1,027636 1,03195864 319,59 13/02/20 10.322,97 10.000,00-103,10% 0,00350000 1,027636 1,03229730 322,97 14/02/20 10.322,97 10.000,00-103,10% 0,00350000 1,027636 1,03229730 322,97 15/02/20 10.322,97 10.000,00-103,10% 0,00350000 1,027636 1,03229730 322,97 16/02/20 10.322,97 10.000,00-103,10% 0,00350000 1,027636 1,03229730 322,97 17/02/20 10.323,12 10.000,00 8,62% 103,10% 0,00350000 1,029024 1,03231162 323,12 18/02/20 10.326,65 10.000,00 8,63% 103,13% 0,00350000 1,030413 1,03266471 326,65 19/02/20 10.330,18 10.000,00 8,63% 103,17% 0,00350000 1,0318 1,033831 330,18 20/02/20 10.333,58 10.000,00-103,20% 0,00350000 1,0318 1,03335769 333,58 21/02/20 10.333,58 10.000,00-103,20% 0,00350000 1,0318 1,03335769 333,58 22/02/20 10.333,72 10.000,00 8,63% 103,20% 0,00350000 1,033189 1,03337202 333,72 23/02/20 10.337,26 10.000,00 8,63% 103,23% 0,00350000 1,034578 1,03372585 337,26 24/02/20 10.340,80 10.000,00 8,62% 103,27% 0,00350000 1,035966 1,03407981 340,80 25/02/20 10.344,34 10.000,00 8,62% 103,30% 0,00350000 1,037354 1,03443351 344,34 26/02/20 10.347,87 10.000,00 8,62% 103,34% 0,00350000 1,038743 1,03478732 347,87 27/02/20 10.351,27 10.000,00-103,37% 0,00350000 1,038743 1,03512691 351,27 28/02/20 10.351,27 10.000,00-103,37% 0,00350000 1,038743 1,03512691 351,27 /03/20 10.351,41 10.000,00 8,61% 103,37% 0,00350000 1,0431 1,03514126 351,41 02/03/20 10.354,95 10.000,00 8,62% 103,40% 0,00350000 1,041519 1,03549494 354,95 03/03/20 10.358,49 10.000,00 8,62% 103,44% 0,00350000 1,042908 1,03584912 358,49 04/03/20 10.362,03 10.000,00 8,61% 103,47% 0,00350000 1,044296 1,03620342 362,03 05/03/20 10.365,57 10.000,00 8,61% 103,50% 0,00350000 1,045685 1,03655746 365,57 06/03/20 10.368,97 10.000,00-103,54% 0,00350000 1,045685 1,03689724 368,97 07/03/20 10.368,97 10.000,00-103,54% 0,00350000 1,045685 1,03689724 368,97 08/03/20 10.369,12 10.000,00 8,63% 103,54% 0,00350000 1,047073 1,03691162 369,12 09/03/20 10.372,67 10.000,00 8,63% 103,57% 0,00350000 1,048462 1,03726666 372,67 10/03/20 10.376,22 10.000,00 8,63% 103,61% 0,00350000 1,049850 1,03762183 376,22 11/03/20 10.379,77 10.000,00 8,62% 103,64% 0,00350000 1,051239 1,03797712 379,77 12/03/20 10.383,32 10.000,00 8,61% 103,67% 0,00350000 1,052627 1,03833215 383,32 13/03/20 10.386,73 10.000,00-103,71% 0,00350000 1,052627 1,03867252 386,73 14/03/20 10.386,73 10.000,00-103,71% 0,00350000 1,052627 1,03867252 386,73 15/03/20 10.386,87 10.000,00 8,62% 103,71% 0,00350000 1,0546 1,03868692 386,87 16/03/20 10.390,42 10.000,00 8,61% 103,74% 0,00350000 1,055405 1,03904219 390,42 17/03/20 10.393,97 10.000,00 8,62% 103,78% 0,00350000 1,056793 1,03939720 393,97 18/03/20 10.397,53 10.000,00 8,61% 103,81% 0,00350000 1,058182 1,03975271 397,53 19/03/20 10.4,08 10.000,00 8,62% 103,85% 0,00350000 1,059571 1,040797 4,08 20/03/20 10.404,49 10.000,00-103,88% 0,00350000 1,059571 1,04044931 404,49 21/03/20 10.404,49 10.000,00-103,88% 0,00350000 1,059571 1,04044931 404,49 22/03/20 10.404,64 10.000,00 8,62% 103,88% 0,00350000 1,060959 1,04046373 404,64 23/03/20 10.408,20 10.000,00 8,62% 103,91% 0,00350000 1,062348 1,04081961 408,20 24/03/20 10.411,76 10.000,00 8,62% 103,95% 0,00350000 1,063737 1,04117561 411,76 25/03/20 10.415,32 10.000,00 8,61% 103,98% 0,00350000 1,065125 1,04153173 415,32 26/03/20 10.418,88 10.000,00 8,60% 104,02% 0,00350000 1,066514 1,04188759 418,88
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 27/03/20 10.422,29 10.000,00-104,05% 0,00350000 1,066514 1,04222874 422,29 28/03/20 10.422,29 10.000,00-104,05% 0,00350000 1,066514 1,04222874 422,29 29/03/20 10.422,43 10.000,00 8,56% 104,05% 0,00350000 1,067903 1,04224319 422,43 30/03/20 10.425,97 10.000,00 8,59% 104,08% 0,00350000 1,069292 1,04259740 425,97 31/03/20 10.429,53 10.000,00 8,61% 104,12% 0,00350000 1,070681 1,04295287 429,53 /04/20 10.433,09 10.000,00 8,58% 104,15% 0,00350000 1,072069 1,04330921 433,09 02/04/20 10.003,41 10.000,00-100,03% 0,00350000 1,000387 1,00034058 3,41 03/04/20 10.003,41 10.000,00-100,03% 0,00350000 1,000387 1,00034058 3,41 04/04/20 10.003,41 10.000,00-100,03% 0,00350000 1,000387 1,00034058 3,41 05/04/20 10.003,41 10.000,00 8,61% 100,03% 0,00350000 1,000387 1,00034058 3,41 06/04/20 10.006,82 10.000,00 8,62% 100,07% 0,00350000 1,00002773 1,00068237 6,82 07/04/20 10.0,25 10.000,00 8,63% 100,10% 0,00350000 1,00004160 1,002464 10,25 08/04/20 10.3,67 10.000,00 8,62% 100,13% 0,00350000 1,00005546 1,036739 13,67 09/04/20 10.7,10 10.000,00 8,62% 100,16% 0,00350000 1,00006933 1,070991 17,10 10/04/20 10.020,39 10.000,00-100,20% 0,00350000 1,00006933 1,00203863 20,39 11/04/20 10.020,39 10.000,00-100,20% 0,00350000 1,00006933 1,00203863 20,39 12/04/20 10.020,53 10.000,00 8,63% 100,20% 0,00350000 1,00008319 1,00205253 20,53 13/04/20 10.023,96 10.000,00 8,62% 100,23% 0,00350000 1,00009706 1,00239564 23,96 14/04/20 10.027,38 10.000,00 8,61% 100,26% 0,00350000 1,001092 1,00273849 27,38 15/04/20 10.030,81 10.000,00 8,62% 100,30% 0,00350000 1,002479 1,00308111 30,81 16/04/20 10.034,24 10.000,00 8,63% 100,33% 0,00350000 1,003866 1,00342420 34,24 17/04/20 10.037,54 10.000,00-100,36% 0,00350000 1,003866 1,00375387 37,54 18/04/20 10.037,54 10.000,00-100,36% 0,00350000 1,003866 1,00375387 37,54 19/04/20 10.037,68 10.000,00 8,63% 100,36% 0,00350000 1,005252 1,00376778 37,68 20/04/20 10.041,11 10.000,00 8,63% 100,39% 0,00350000 1,006639 1,00411148 41,11 21/04/20 10.044,41 10.000,00-100,43% 0,00350000 1,006639 1,00444137 44,41 22/04/20 10.044,55 10.000,00 8,62% 100,43% 0,00350000 1,008026 1,00445530 44,55 23/04/20 10.047,99 10.000,00 8,62% 100,46% 0,00350000 1,009412 1,00479886 47,99 24/04/20 10.051,29 10.000,00-100,49% 0,00350000 1,009412 1,00512860 51,29 25/04/20 10.051,29 10.000,00-100,49% 0,00350000 1,009412 1,00512860 51,29 26/04/20 10.051,43 10.000,00 8,62% 100,49% 0,00350000 1,00020799 1,00514254 51,43 27/04/20 10.054,86 10.000,00 8,63% 100,53% 0,00350000 1,00022186 1,00548634 54,86 28/04/20 10.058,31 10.000,00 8,62% 100,56% 0,00350000 1,00023573 1,00583063 58,31 29/04/20 10.061,75 10.000,00 9,38% 100,59% 0,00350000 1,00024960 1,00617466 61,75 30/04/20 10.065,47 10.000,00 9,38% 100,63% 0,00350000 1,00026346 1,00654666 65,47 /05/20 10.069,05 10.000,00-100,66% 0,00350000 1,00026346 1,00690484 69,05 02/05/20 10.069,05 10.000,00-100,66% 0,00350000 1,00026346 1,00690484 69,05 03/05/20 10.069,19 10.000,00 9,41% 100,66% 0,00350000 1,00027733 1,00691880 69,19 04/05/20 10.072,92 10.000,00 9,41% 100,70% 0,00350000 1,00029120 1,00729218 72,92 05/05/20 10.076,66 10.000,00 9,41% 100,74% 0,00350000 1,00030507 1,00766569 76,66 06/05/20 10.080,39 10.000,00 9,39% 100,77% 0,00350000 1,00031894 1,00803934 80,39 07/05/20 10.084,12 10.000,00 9,39% 100,81% 0,00350000 1,00033281 1,00841240 84,12 08/05/20 10.087,72 10.000,00-100,84% 0,00350000 1,00033281 1,00877161 87,72 09/05/20 10.087,72 10.000,00-100,84% 0,00350000 1,00033281 1,00877161 87,72 10/05/20 10.087,86 10.000,00 9,38% 100,84% 0,00350000 1,00034668 1,00878559 87,86 11/05/20 10.091,59 10.000,00 9,37% 100,88% 0,00350000 1,00036055 1,00915856 91,59 12/05/20 10.095,31 10.000,00 9,38% 100,92% 0,00350000 1,00037442 1,00953130 95,31 13/05/20 10.099,05 10.000,00 9,38% 100,95% 0,00350000 1,00038829 1,00990455 99,05 14/05/20 10.102,78 10.000,00 9,38% 100,99% 0,00350000 1,00040216 1,027793 102,78 15/05/20 10.106,37 10.000,00-1,02% 0,00350000 1,00040216 1,063743 106,37 16/05/20 10.106,37 10.000,00-1,02% 0,00350000 1,00040216 1,063743 106,37 17/05/20 10.106,51 10.000,00 9,38% 1,02% 0,00350000 1,00041603 1,065144 106,51 18/05/20 10.110,25 10.000,00 9,37% 1,06% 0,00350000 1,00042990 1,102510 110,25 19/05/20 10.113,99 10.000,00 9,37% 1,09% 0,00350000 1,00044377 1,139854 113,99 20/05/20 10.117,72 10.000,00 9,37% 1,13% 0,00350000 1,00045764 1,177210 117,72
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 21/05/20 10.121,46 10.000,00 9,37% 1,17% 0,00350000 1,00047151 1,214581 121,46 22/05/20 10.125,06 10.000,00-1,20% 0,00350000 1,00047151 1,250562 125,06 23/05/20 10.125,06 10.000,00-1,20% 0,00350000 1,00047151 1,250562 125,06 24/05/20 10.125,20 10.000,00 9,38% 1,20% 0,00350000 1,00048538 1,251966 125,20 25/05/20 10.128,94 10.000,00 9,38% 1,24% 0,00350000 1,00049925 1,2894 128,94 26/05/20 10.132,68 10.000,00 9,38% 1,27% 0,00350000 1,00051312 1,326850 132,68 27/05/20 10.136,43 10.000,00 9,37% 1,31% 0,00350000 1,00052700 1,364312 136,43 28/05/20 10.140,18 10.000,00 9,38% 1,35% 0,00350000 1,00054087 1,4752 140,18 29/05/20 10.143,78 10.000,00-1,38% 0,00350000 1,00054087 1,437836 143,78 30/05/20 10.143,78 10.000,00-1,38% 0,00350000 1,00054087 1,437836 143,78 31/05/20 10.143,92 10.000,00 9,37% 1,38% 0,00350000 1,00055474 1,439242 143,92 /06/20 10.147,67 10.000,00 9,40% 1,42% 0,00350000 1,00056861 1,476710 147,67 02/06/20 10.151,43 10.000,00 9,40% 1,46% 0,00350000 1,00058248 1,5143 151,43 03/06/20 10.155,05 10.000,00-1,49% 0,00350000 1,00058248 1,550497 155,05 04/06/20 10.155,19 10.000,00 9,39% 1,49% 0,00350000 1,00059636 1,551905 155,19 05/06/20 10.158,81 10.000,00-1,53% 0,00350000 1,00059636 1,588080 158,81 06/06/20 10.158,81 10.000,00-1,53% 0,00350000 1,00059636 1,588080 158,81 07/06/20 10.158,95 10.000,00 9,40% 1,53% 0,00350000 1,00061023 1,589488 158,95 08/06/20 10.162,71 10.000,00 9,39% 1,56% 0,00350000 1,00062410 1,627120 162,71 09/06/20 10.166,47 10.000,00 9,38% 1,60% 0,00350000 1,00063798 1,664730 166,47 10/06/20 10.170,23 10.000,00 10,12% 1,64% 0,00350000 1,00065185 1,702319 170,23 11/06/20 10.174,26 10.000,00 10,08% 1,67% 0,00350000 1,00066572 1,742642 174,26 12/06/20 10.178,14 10.000,00-1,71% 0,00350000 1,00066572 1,781422 178,14 13/06/20 10.178,14 10.000,00-1,71% 0,00350000 1,00066572 1,781422 178,14 14/06/20 10.178,28 10.000,00 10,11% 1,71% 0,00350000 1,00067960 1,782833 178,28 15/06/20 10.182,32 10.000,00 10,13% 1,75% 0,00350000 1,00069347 1,823152 182,32 16/06/20 10.186,36 10.000,00 10,12% 1,79% 0,00350000 1,00070735 1,863560 186,36 17/06/20 10.190,39 10.000,00 10,12% 1,83% 0,00350000 1,00072122 1,903947 190,39 18/06/20 10.194,43 10.000,00 10,13% 1,87% 0,00350000 1,00073510 1,944350 194,43 19/06/20 10.198,34 10.000,00-1,91% 0,00350000 1,00073510 1,983393 198,34 20/06/20 10.198,34 10.000,00-1,91% 0,00350000 1,00073510 1,983393 198,34 21/06/20 10.198,48 10.000,00 10,13% 1,91% 0,00350000 1,00074897 1,984807 198,48 22/06/20 10.202,53 10.000,00 10,13% 1,95% 0,00350000 1,00076285 1,02025279 202,53 23/06/20 10.206,58 10.000,00 10,13% 1,99% 0,00350000 1,00077672 1,02065768 206,58 24/06/20 10.210,63 10.000,00 10,13% 102,03% 0,00350000 1,00079060 1,02106273 210,63 25/06/20 10.214,68 10.000,00 10,13% 102,06% 0,00350000 1,00080447 1,02146794 214,68 26/06/20 10.218,59 10.000,00-102,10% 0,00350000 1,00080447 1,02185914 218,59 27/06/20 10.218,59 10.000,00-102,10% 0,00350000 1,00080447 1,02185914 218,59 28/06/20 10.218,73 10.000,00 10,13% 102,10% 0,00350000 1,00081835 1,02187330 218,73 29/06/20 10.222,79 10.000,00 10,13% 102,14% 0,00350000 1,00083223 1,02227884 222,79 30/06/20 10.226,85 10.000,00 10,12% 102,18% 0,00350000 1,00084610 1,02268453 226,85 /07/20 10.230,90 10.000,00 10,14% 102,22% 0,00350000 1,00085998 1,023090 230,90 02/07/20 10.234,96 10.000,00 10,14% 102,26% 0,00350000 1,00087385 1,02349639 234,96 03/07/20 10.238,89 10.000,00-102,30% 0,00350000 1,00087385 1,02388873 238,89 04/07/20 10.238,89 10.000,00-102,30% 0,00350000 1,00087385 1,02388873 238,89 05/07/20 10.239,03 10.000,00 10,14% 102,30% 0,00350000 1,00088773 1,02390292 239,03 06/07/20 10.243,10 10.000,00 10,14% 102,34% 0,00350000 1,000961 1,02430963 243,10 07/07/20 10.247,16 10.000,00 10,14% 102,38% 0,00350000 1,00091549 1,02471650 247,16 08/07/20 10.251,24 10.000,00 10,14% 102,42% 0,00350000 1,00092936 1,02512353 251,24 09/07/20 10.255,31 10.000,00 10,14% 102,46% 0,00350000 1,00094324 1,02553072 255,31 10/07/20 10.259,24 10.000,00-102,50% 0,00350000 1,00094324 1,02592384 259,24 11/07/20 10.259,24 10.000,00-102,50% 0,00350000 1,00094324 1,02592384 259,24 12/07/20 10.259,38 10.000,00 10,14% 102,50% 0,00350000 1,00095712 1,02593807 259,38 13/07/20 10.263,46 10.000,00 10,14% 102,53% 0,00350000 1,00097100 1,02634558 263,46 14/07/20 10.267,53 10.000,00 10,13% 102,57% 0,00350000 1,00098487 1,02675326 267,53