SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de CRI s
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- Ângela Camilo Rodrigues
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1 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de CRI s Abril/2017
2 Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017 Aos Senhores Investidores À Rua Haddock Lobo, 131, Sala 1105 CEP: , Estado de São Paulo At.: Sr. Roberto Santos Zanré À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 583/2016 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Agente Fiduciário
3 Emissora Denominação social Endereço da sede Rua Haddock Lobo, 131, sala 1105, Cidade de São Paulo CEP: , Estado de São Paulo CNPJ / Roberto Santos Zanré Diretor de Relações com Investidores Tel Situação Operacional Auditor independente TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTES Jornais onde a Cia. divulga informações DOE/SP e O Dia Características da Emissão Código CETIP/ ISIN 10ª - 14B / BRNSECCRI090 11ª - 14B / BRNSECCRI0A1 Banco Liquidante Banco Bradesco S.A Distribuição Lote único e indivisível ICVM 400 art 5º da ICVM Rating - Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE Título Créditos Imobiliários Vinculados Forma Espécie Certificados de Recebíveis Imobiliários Em conjunto, o CRI Sênior e o CRI Subordinado da presente emissão, emitidos pela Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da formalização deste Termo, nos termos dos Artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997.É o CRI da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que após o Período de Carência, terá preferência, em relação ao CRI Subordinado, no recebimento de juros remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente incorridos, sendo que as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas na cláusula décima terceira deste Termo, são pagas antes do pagamento dos juros e da amortização, relativas ao CRI Sênior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo. É o CRI da 11ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que, exceto no Período de Carência, receberá juros remuneratórios, principal e encargos monetários incorridos após o pagamento dos juros e da amortização relativas ao CRI Sênior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida nos itens 8.2 do Termo. O CRI será registrado para distribuição primária e negociação secundária na CETIP e colocado junto ao Investidor, diretamente pela Emissora, na forma permitida pelo art. 9º da Instrução CVM nº 414/04. Nos termos do boletim de subscrição dos CRI, estes permanecerão bloqueados para negociação até o final da emissão. Espécie de preferência garantida ao CRI Sênior em relação
4 ao CRI Subordinado, no sentido de que o primeiro é amortizado pela Emissora antes que o segundo, em estrita observância à Cascata de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo. 1ª Emissão / 10ª Série Emissão / série 1ª Emissão / 11ª Série 1ª Emissão / 10ª Série - 12/02/2014 Data de emissão 1ª Emissão / 11ª Série - 12/02/2014 1ª Emissão / 10ª Série - 31/12/2017 Data de vencimento 1ª Emissão / 11ª Série - 31/12/2017 1ª Emissão / 10ª Série - 1 Quantidade de títulos da emissão 1ª Emissão / 11ª Série - 1 Total - 2 Valor nominal na data de 1ª Emissão / 10ª Série - R$ ,00 emissão 1ª Emissão / 11ª Série - R$ ,88 Valor total da emissão R$ ,88 Os CRI serão subscritos na forma do subitem 4.1.1, do Termo de Securitização. O preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão. A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional na data a ser informada pela Emissora no Boletim Subscrição e Integralização de Subscrição ou no Compromisso de Integralização, pelo preço de integralização, conforme previsto no item 4.1 do Termo de Securitização. A integralização dos CRI será realizada fora do sistema de negociação da Cetip Na forma do Artigo 9º da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, Regime Fiduciário representados pela CCI, incluindo a Conta Centralizadora, com a consequente constituição do Patrimônio Separado. 1ª Emissão / 10ª Série -TR + 10% a.a Remuneração 1ª Emissão / 11ª Série -TR + 10% a.a Amortização e Pagamento de Juros Objeto Amortização: Na Data de Vencimento. Juros: Mensal, a partir do término do período de Carência. Pelo Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, cedidos à Emissora nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI objeto desta Emissão. A presente Emissão foi autorizada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 28 de setembro de A Emissora declara que, pelo Termo de Securitização, foram vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedor total de R$ ,88, na Data de Emissão, devidamente identificados no Anexo I Termo de Securitização, sendo o montante de R$ ,00 relativo ao CRI Sênior e R$ 1.900,874,88 ao CRI Subordinado. Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo Termo de Securitização, encontram-se representados pela CCI, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, na forma da
5 Lei nº /04, e encontram-se descritos no Contrato de Cessão e na Escritura de Emissão de CCI. A CCI foi emitida sem garantia real imobiliária e a Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto à Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 18 da Lei nº /04. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio Termo de Securitização, será registrado na Instituição Custodiante da CCI, nos termos do Artigo 23, parágrafo único, da Lei nº /04, através da declaração contida no Anexo III do Termo de Securitização. A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão e da negociação da CCI por meio dos sistemas administrados pela CETIP. Pela cessão dos Créditos Imobiliários e da CCI que os representam, a Emissora pagará à Cedente, após o atendimento das Condições Precedentes, o Valor da Cessão, nos termos da cláusula segunda do Contrato de Cessão.
6 Posição dos CRI s Data Série Emitidos Amortizados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/ ª /12/ ª /12/ ª /12/ ª /12/ ª /12/ ª Garantia Garantias: Serão constituídas as seguintes Garantias para a emissão de CRI: (a) Regime Fiduciário; e (b) Patrimônio Separado Os CRI Seniores e os CRI Subordinados deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade nos pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior: a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a Data de Vencimento; b) Pagamento de juros do CRI Sênior; c) Pagamento de juros do CRI Subordinado; d) Amortização do CRI Sênior; e e) Amortização do CRI Subordinado. Considerando-se que o CRI Subordinado será pago de acordo com a prioridade de recebimento prevista no item 8.2 do Termo de Securitização, não será considerado inadimplido quando o seu não pagamento for motivado unicamente pela observância da ordem estabelecida pela Cascata de Pagamentos, sendo certo que no caso de existirem Créditos Imobiliários inadimplidos, tais créditos deverão ser entregues ao Investidor do CRI Subordinado em dação em pagamento. Durante o Período de Carência, quaisquer receitas do Patrimônio Separado que não decorram do pagamento de principal do Contrato de Financiamento, respeitado o pagamento das despesas do Patrimônio Separado, serão repassados para o CRI Subordinado a título de prêmio pela Subordinação.
7 Atualização Monetária e Remuneração Atualização Monetária: será apurada de acordo com a aplicação das seguintes fórmulas: (a) Na data de aniversário mensal imediatamente subsequente a Data Final da Carência (AMpa): Onde: VE = Valor de emissão do CRI Sênior; TRpa = Taxa Referencial (TR), relativa ao dia 25 (aniversário do financiamento imobiliário) imediatamente anterior à Data Final da Carência, divulgada pelo Banco Central do Brasil. dcm = número total de dias corridos entre a data final da carência, exclusive, e a data de aniversário imediatamente subsequente à Data Final da Carência, inclusive; dct = número total de dias corridos do período de vigência da TR, ou seja, entre a data de aniversário anterior à Data Final da Carência, exclusive, e a data de aniversário subsequente à Data Final da Carência, inclusive; Nas demais data de aniversário mensal (AMda): Onde: AMda = Valor da atualização monetária mensal; SDmant = Valor do saldo devedor na data de vencimento no mês anterior; TR = Taxa Referencial (TR), relativa ao dia 25 imediatamente anterior à data de aniversário mensal. Juros remuneratórios: serão apurados de acordo com a aplicação das seguintes fórmulas: A) Na data de aniversário mensal imediatamente subsequente a Data Final da Carência (JRMpa): Onde: VE = Conforme definido acima; AMpa = Conforme definido acima; i = 10,00; dcm = Conforme definido acima; B) Nas demais datas de aniversário mensais (JRMda):
8 Onde: JRMda = Valor dos juros remuneratórios mensais; SDmant = Conforme definido acima; AMda = Conforme definido acima; e i = 10,00 Resgate Antecipado Resgate Antecipado do CRI Sênior: O CRI Sênior poderá ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário do CRI Sênior, na forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos subitens. Resgate Antecipado do CRI Subordinado: O CRI Subordinado poderá ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento: (i) do valor total dos Créditos Imobiliários, na forma prevista no Contrato de Financiamento; deduzindo-se (ii) os valores pagos ao CRI Sênior, na forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos subitens.
9 Pagamentos Realizados R$/CRI Anexo I e Anexo II, do Termo de Securitização, consolidados pela Assembleia Geral de Titulares de CRIs, realizada em 20/02/ ª Série
10 11ª Série
11 PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. 10ª Séries DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 01/01/ ,35 0,0986% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,28 02/01/ ,66 0,0986% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,06 03/01/ ,01 0,0986% 1, ,02 1, ,00 10,00% 1, ,00 04/01/ ,54 0,0986% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,11 05/01/ ,38 0,0986% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,42 06/01/ ,40 0,0986% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,90 07/01/ ,58 0,0986% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,56 08/01/ ,97 0,0986% 1, ,56 1, ,00 10,00% 1, ,41 09/01/ ,52 0,0986% 1, ,09 1, ,00 10,00% 1, ,43 10/01/ ,26 0,0986% 1, ,62 1, ,00 10,00% 1, ,64 11/01/ ,17 0,0986% 1, ,15 1, ,00 10,00% 1, ,02 12/01/ ,40 0,0986% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,59 13/01/ ,68 0,0986% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,34 14/01/ ,26 0,0986% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,28 15/01/ ,03 0,0986% 1, ,63 1, ,00 10,00% 1, ,40 16/01/ ,98 0,0986% 1, ,28 1, ,00 10,00% 1, ,70 17/01/ ,10 0,0986% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,18 18/01/ ,43 0,0986% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,85 19/01/ ,04 0,0986% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,70 20/01/ ,73 0,0986% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,74 21/01/ ,72 0,0986% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,96 22/01/ ,90 0,0986% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,38 23/01/ ,14 0,0986% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,97 24/01/ ,69 0,0986% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,75 25/01/ ,54 0,0986% 1, ,82 1, ,72 10,00% 1, ,72 26/01/ ,23 0,1904% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,34 27/01/ ,08 0,1904% 1, ,26 1, ,00 10,00% 1, ,82
12 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 28/01/ ,19 0,1904% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,45 29/01/ ,57 0,1904% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,23 30/01/ ,10 0,1904% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,16 31/01/ ,77 0,1904% 1, ,53 1, ,00 10,00% 1, ,24 01/02/ ,59 0,1904% 1, ,13 1, ,00 10,00% 1, ,47 02/02/ ,69 0,1904% 1, ,84 1, ,00 10,00% 1, ,85 03/02/ ,06 0,1904% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,38 04/02/ ,46 0,1904% 1, ,39 1, ,00 10,00% 1, ,07 05/02/ ,12 0,1904% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,89 06/02/ ,05 0,1904% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,88 07/02/ ,14 0,1904% 1, ,13 1, ,00 10,00% 1, ,01 08/02/ ,39 0,1904% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,31 09/02/ ,78 0,1904% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,75 10/02/ ,44 0,1904% 1, ,10 1, ,00 10,00% 1, ,34 11/02/ ,38 0,1904% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,09 12/02/ ,36 0,1904% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,00 13/02/ ,60 0,1904% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,06 14/02/ ,12 0,1904% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,26 15/02/ ,80 0,1904% 1, ,16 1, ,00 10,00% 1, ,64 16/02/ ,63 0,1904% 1, ,47 1, ,00 10,00% 1, ,16 17/02/ ,62 0,1904% 1, ,78 1, ,00 10,00% 1, ,85 18/02/ ,88 0,1904% 1, ,20 1, ,00 10,00% 1, ,68 19/02/ ,42 0,1904% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,68 20/02/ ,99 0,1904% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,82 21/02/ ,84 0,1904% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,13 22/02/ ,96 0,1904% 1, ,37 1, ,00 10,00% 1, ,59 23/02/ ,25 0,1904% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,21 24/02/ ,69 0,1904% 1, ,69 1, ,00 10,00% 1, ,00 25/02/ ,41 0,1904% 1, ,47 1, ,93 10,00% 1, ,94 26/02/ ,81 0,1692% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,03 27/02/ ,30 0,1692% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,14 28/02/ ,00 0,1692% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,33 29/02/ ,76 0,1692% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,59 01/03/ ,60 0,1692% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,93 02/03/ ,65 0,1692% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,35 03/03/ ,77 0,1692% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,84 04/03/ ,97 0,1692% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,42 05/03/ ,25 0,1692% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,08
13 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 06/03/ ,74 0,1692% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,82 07/03/ ,30 0,1692% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,63 08/03/ ,94 0,1692% 1, ,42 1, ,00 10,00% 1, ,52 09/03/ ,79 0,1692% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,49 10/03/ ,59 0,1692% 1, ,04 1, ,00 10,00% 1, ,55 11/03/ ,59 0,1692% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,68 12/03/ ,80 0,1692% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,90 13/03/ ,98 0,1692% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,20 14/03/ ,35 0,1692% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,58 15/03/ ,80 0,1692% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,04 16/03/ ,46 0,1692% 1, ,88 1, ,00 10,00% 1, ,58 17/03/ ,21 0,1692% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,21 18/03/ ,04 0,1692% 1, ,11 1, ,00 10,00% 1, ,93 19/03/ ,94 0,1692% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,72 20/03/ ,06 0,1692% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,60 21/03/ ,26 0,1692% 1, ,70 1, ,00 10,00% 1, ,56 22/03/ ,55 0,1692% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,61 23/03/ ,92 0,1692% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,74 24/03/ ,50 0,1692% 1, ,54 1, ,00 10,00% 1, ,96 25/03/ ,16 0,1692% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,26 26/03/ ,91 0,1692% 1, ,26 1, ,00 10,00% 1, ,65 27/03/ ,88 0,1692% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,13 28/03/ ,91 0,1692% 1, ,23 1, ,10 10,00% 1, , ,79 29/03/ ,01 0,1053% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,53 30/03/ ,28 0,1053% 1, ,97 1, ,00 10,00% 1, ,31 31/03/ ,80 0,1053% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,34 01/04/ ,68 0,1053% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,61 02/04/ ,69 0,1053% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,14 03/04/ ,95 0,1053% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,91 04/04/ ,57 0,1053% 1, ,64 1, ,00 10,00% 1, ,93 05/04/ ,46 0,1053% 1, ,25 1, ,00 10,00% 1, ,21 06/04/ ,59 0,1053% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,73 07/04/ ,96 0,1053% 1, ,47 1, ,00 10,00% 1, ,49 08/04/ ,60 0,1053% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,52 09/04/ ,60 0,1053% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,80 10/04/ ,74 0,1053% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,33 11/04/ ,24 0,1053% 1, ,14 1, ,00 10,00% 1, ,10 12/04/ ,89 0,1053% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,14
14 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 13/04/ ,90 0,1053% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,42 14/04/ ,17 0,1053% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,96 15/04/ ,81 0,1053% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,75 16/04/ ,59 0,1053% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,80 17/04/ ,62 0,1053% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,09 18/04/ ,03 0,1053% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,65 19/04/ ,69 0,1053% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,46 20/04/ ,61 0,1053% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,53 21/04/ ,78 0,1053% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,85 22/04/ ,22 0,1053% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,44 23/04/ ,91 0,1053% 1, ,64 1, ,00 10,00% 1, ,27 24/04/ ,98 0,1053% 1, ,61 1, ,00 10,00% 1, ,37 25/04/ ,30 0,1053% 1, ,59 1, ,59 10,00% 1, , ,30 26/04/ ,25 0,2266% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,52 27/04/ ,83 0,2266% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,37 28/04/ ,89 0,2266% 1, ,32 1, ,00 10,00% 1, ,58 29/04/ ,43 0,2266% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,14 30/04/ ,43 0,2266% 1, ,39 1, ,00 10,00% 1, ,04 01/05/ ,67 0,2266% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,30 02/05/ ,51 0,2266% 1, ,59 1, ,00 10,00% 1, ,92 03/05/ ,69 0,2266% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,89 04/05/ ,35 0,2266% 1, ,15 1, ,00 10,00% 1, ,20 05/05/ ,36 0,2266% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,87 06/05/ ,85 0,2266% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,89 07/05/ ,69 0,2266% 1, ,42 1, ,00 10,00% 1, ,27 08/05/ ,01 0,2266% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,00 09/05/ ,69 0,2266% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,09 10/05/ ,83 0,2266% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,52 11/05/ ,48 0,2266% 1, ,14 1, ,00 10,00% 1, ,33 12/05/ ,46 0,2266% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,48 13/05/ ,92 0,2266% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,99 14/05/ ,74 0,2266% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,85 15/05/ ,05 0,2266% 1, ,97 1, ,00 10,00% 1, ,08 16/05/ ,84 0,2266% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,67 17/05/ ,98 0,2266% 1, ,37 1, ,00 10,00% 1, ,61 18/05/ ,49 0,2266% 1, ,57 1, ,00 10,00% 1, ,92 19/05/ ,48 0,2266% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,58 20/05/ ,94 0,2266% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,60
15 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 21/05/ ,90 0,2266% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,98 22/05/ ,08 0,2266% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,72 23/05/ ,88 0,2266% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,83 24/05/ ,04 0,2266% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,30 25/05/ ,68 0,2266% 1, ,55 1, ,38 10,00% 1, , ,50 26/05/ ,18 0,1863% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,25 27/05/ ,34 0,1863% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,54 28/05/ ,56 0,1863% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,88 29/05/ ,82 0,1863% 1, ,56 1, ,00 10,00% 1, ,26 30/05/ ,11 0,1863% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,68 31/05/ ,57 0,1863% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,14 01/06/ ,20 0,1863% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,65 02/06/ ,75 0,1863% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,20 03/06/ ,46 0,1863% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,80 04/06/ ,22 0,1863% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,44 05/06/ ,16 0,1863% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,13 06/06/ ,13 0,1863% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,86 07/06/ ,16 0,1863% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,65 08/06/ ,34 0,1863% 1, ,88 1, ,00 10,00% 1, ,46 09/06/ ,46 0,1863% 1, ,12 1, ,00 10,00% 1, ,34 10/06/ ,75 0,1863% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,26 11/06/ ,20 0,1863% 1, ,97 1, ,00 10,00% 1, ,22 12/06/ ,70 0,1863% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,24 13/06/ ,24 0,1863% 1, ,95 1, ,00 10,00% 1, ,29 14/06/ ,84 0,1863% 1, ,44 1, ,00 10,00% 1, ,41 15/06/ ,60 0,1863% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,55 16/06/ ,42 0,1863% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,76 17/06/ ,29 0,1863% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,02 18/06/ ,32 0,1863% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,32 19/06/ ,41 0,1863% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,68 20/06/ ,55 0,1863% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,08 21/06/ ,85 0,1863% 1, ,32 1, ,00 10,00% 1, ,53 22/06/ ,21 0,1863% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,03 23/06/ ,62 0,1863% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,59 24/06/ ,21 0,1863% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,20 25/06/ ,84 0,1863% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,86 26/06/ ,53 0,1863% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,57 27/06/ ,39 0,1863% 1, ,06 1, ,41 10,00% 1, , ,74
16 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 28/06/ ,60 0,1293% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,27 29/06/ ,12 0,1293% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,85 30/06/ ,82 0,1293% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,74 01/07/ ,94 0,1293% 1, ,02 1, ,00 10,00% 1, ,93 02/07/ ,38 0,1293% 1, ,95 1, ,00 10,00% 1, ,43 03/07/ ,12 0,1293% 1, ,88 1, ,00 10,00% 1, ,23 04/07/ ,16 0,1293% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,34 05/07/ ,52 0,1293% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,77 06/07/ ,31 0,1293% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,50 07/07/ ,39 0,1293% 1, ,87 1, ,00 10,00% 1, ,53 08/07/ ,81 0,1293% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,88 09/07/ ,52 0,1293% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,54 10/07/ ,67 0,1293% 1, ,16 1, ,00 10,00% 1, ,51 11/07/ ,13 0,1293% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,79 12/07/ ,90 0,1293% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,39 13/07/ ,98 0,1293% 1, ,70 1, ,00 10,00% 1, ,29 14/07/ ,38 0,1293% 1, ,88 1, ,00 10,00% 1, ,50 15/07/ ,21 0,1293% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,03 16/07/ ,35 0,1293% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,88 17/07/ ,80 0,1293% 1, ,78 1, ,00 10,00% 1, ,02 18/07/ ,58 0,1293% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,50 19/07/ ,66 0,1293% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,27 20/07/ ,19 0,1293% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,38 21/07/ ,02 0,1293% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,79 22/07/ ,18 0,1293% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,52 23/07/ ,64 0,1293% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,56 24/07/ ,55 0,1293% 1, ,63 1, ,00 10,00% 1, ,93 25/07/ ,77 0,1293% 1, ,17 1, ,60 10,00% 1, ,60 26/07/ ,34 0,2405% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,40 27/07/ ,21 0,2405% 1, ,11 1, ,00 10,00% 1, ,10 28/07/ ,50 0,2405% 1, ,40 1, ,00 10,00% 1, ,10 29/07/ ,22 0,2405% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,41 30/07/ ,37 0,2405% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,02 31/07/ ,82 0,2405% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,92 01/08/ ,57 0,2405% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,14 02/08/ ,88 0,2405% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,66 03/08/ ,49 0,2405% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,49 04/08/ ,41 0,2405% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,62 05/08/ ,76 0,2405% 1, ,70 1, ,00 10,00% 1, ,06
17 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 06/08/ ,53 0,2405% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,80 07/08/ ,61 0,2405% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,85 08/08/ ,13 0,2405% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,20 09/08/ ,95 0,2405% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,87 10/08/ ,19 0,2405% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,83 11/08/ ,89 0,2405% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,12 12/08/ ,89 0,2405% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,72 13/08/ ,31 0,2405% 1, ,69 1, ,00 10,00% 1, ,61 14/08/ ,16 0,2405% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,82 15/08/ ,34 0,2405% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,34 16/08/ ,82 0,2405% 1, ,65 1, ,00 10,00% 1, ,17 17/08/ ,86 0,2405% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,32 18/08/ ,21 0,2405% 1, ,44 1, ,00 10,00% 1, ,77 19/08/ ,88 0,2405% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,54 20/08/ ,97 0,2405% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,61 21/08/ ,51 0,2405% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,01 22/08/ ,36 0,2405% 1, ,65 1, ,00 10,00% 1, ,70 23/08/ ,65 0,2405% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,72 24/08/ ,25 0,2405% 1, ,19 1, ,00 10,00% 1, ,06 25/08/ ,41 0,2405% 1, ,70 1, ,71 10,00% 1, ,71 26/08/ ,70 0,1853% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,29 27/08/ ,25 0,1853% 1, ,54 1, ,00 10,00% 1, ,71 28/08/ ,93 0,1853% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,26 29/08/ ,73 0,1853% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,93 30/08/ ,79 0,1853% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,74 31/08/ ,98 0,1853% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,68 01/09/ ,42 0,1853% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,74 02/09/ ,86 0,1853% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,93 03/09/ ,56 0,1853% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,26 04/09/ ,53 0,1853% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,72 05/09/ ,61 0,1853% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,30 06/09/ ,83 0,1853% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,02 07/09/ ,18 0,1853% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,87 08/09/ ,79 0,1853% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,85 09/09/ ,52 0,1853% 1, ,57 1, ,00 10,00% 1, ,96 10/09/ ,52 0,1853% 1, ,32 1, ,00 10,00% 1, ,20 11/09/ ,53 0,1853% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,59 12/09/ ,92 0,1853% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,10 13/09/ ,30 0,1853% 1, ,57 1, ,00 10,00% 1, ,73
18 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 14/09/ ,96 0,1853% 1, ,45 1, ,00 10,00% 1, ,51 15/09/ ,75 0,1853% 1, ,32 1, ,00 10,00% 1, ,43 16/09/ ,68 0,1853% 1, ,20 1, ,00 10,00% 1, ,48 17/09/ ,86 0,1853% 1, ,20 1, ,00 10,00% 1, ,66 18/09/ ,18 0,1853% 1, ,20 1, ,00 10,00% 1, ,98 19/09/ ,76 0,1853% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,43 20/09/ ,48 0,1853% 1, ,45 1, ,00 10,00% 1, ,03 21/09/ ,33 0,1853% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,75 22/09/ ,32 0,1853% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,62 23/09/ ,57 0,1853% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,61 24/09/ ,96 0,1853% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,76 25/09/ ,62 0,1853% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,04 26/09/ ,40 0,1853% 1, ,96 1, ,97 10,00% 1, , ,42 27/09/ ,01 0,1268% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,83 28/09/ ,38 0,1268% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,89 29/09/ ,95 0,1268% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,15 30/09/ ,88 0,1268% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,64 01/10/ ,88 0,1268% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,32 02/10/ ,23 0,1268% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,24 03/10/ ,80 0,1268% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,37 04/10/ ,58 0,1268% 1, ,87 1, ,00 10,00% 1, ,72 05/10/ ,58 0,1268% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,28 06/10/ ,80 0,1268% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,06 07/10/ ,36 0,1268% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,06 08/10/ ,14 0,1268% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,28 09/10/ ,14 0,1268% 1, ,42 1, ,00 10,00% 1, ,72 10/10/ ,35 0,1268% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,37 11/10/ ,92 0,1268% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,26 12/10/ ,57 0,1268% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,35 13/10/ ,57 0,1268% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,67 14/10/ ,80 0,1268% 1, ,59 1, ,00 10,00% 1, ,21 15/10/ ,24 0,1268% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,97 16/10/ ,02 0,1268% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,95 17/10/ ,91 0,1268% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,15 18/10/ ,14 0,1268% 1, ,56 1, ,00 10,00% 1, ,58 19/10/ ,59 0,1268% 1, ,37 1, ,00 10,00% 1, ,23 20/10/ ,27 0,1268% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,10 21/10/ ,17 0,1268% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,20
19 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 22/10/ ,42 0,1268% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,52 23/10/ ,90 0,1268% 1, ,83 1, ,00 10,00% 1, ,06 24/10/ ,47 0,1268% 1, ,64 1, ,00 10,00% 1, ,83 25/10/ ,51 0,1268% 1, ,69 1, ,82 10,00% 1, ,82 26/10/ ,64 0,1611% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,04 27/10/ ,04 0,1611% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,22 28/10/ ,58 0,1611% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,55 29/10/ ,39 0,1611% 1, ,37 1, ,00 10,00% 1, ,01 30/10/ ,34 0,1611% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,63 31/10/ ,43 0,1611% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,38 01/11/ ,67 0,1611% 1, ,39 1, ,00 10,00% 1, ,28 02/11/ ,18 0,1611% 1, ,85 1, ,00 10,00% 1, ,33 03/11/ ,84 0,1611% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,52 04/11/ ,64 0,1611% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,87 05/11/ ,59 0,1611% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,35 06/11/ ,80 0,1611% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,98 07/11/ ,17 0,1611% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,76 08/11/ ,68 0,1611% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,68 09/11/ ,47 0,1611% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,76 10/11/ ,39 0,1611% 1, ,42 1, ,00 10,00% 1, ,97 11/11/ ,47 0,1611% 1, ,13 1, ,00 10,00% 1, ,35 12/11/ ,71 0,1611% 1, ,84 1, ,00 10,00% 1, ,87 13/11/ ,08 0,1611% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,53 14/11/ ,73 0,1611% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,35 15/11/ ,54 0,1611% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,32 16/11/ ,61 0,1611% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,43 17/11/ ,72 0,1611% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,71 18/11/ ,09 0,1611% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,12 19/11/ ,75 0,1611% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,70 20/11/ ,42 0,1611% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,42 21/11/ ,38 0,1611% 1, ,09 1, ,00 10,00% 1, ,29 22/11/ ,48 0,1611% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,31 23/11/ ,74 0,1611% 1, ,25 1, ,00 10,00% 1, ,49 24/11/ ,28 0,1611% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,83 25/11/ ,97 0,1611% 1, ,66 1, ,52 10,00% 1, , ,83 26/11/ ,30 0,1691% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,79 27/11/ ,69 0,1691% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,70 28/11/ ,18 0,1691% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,70
20 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAM. Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 10 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 29/11/ ,78 0,1691% 1, ,97 1, ,00 10,00% 1, ,81 30/11/ ,49 0,1691% 1, ,45 1, ,00 10,00% 1, ,04 01/12/ ,42 0,1691% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,36 02/12/ ,46 0,1691% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,80 03/12/ ,73 0,1691% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,35 04/12/ ,11 0,1691% 1, ,11 1, ,00 10,00% 1, ,00 05/12/ ,60 0,1691% 1, ,83 1, ,00 10,00% 1, ,78 06/12/ ,20 0,1691% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,65 07/12/ ,02 0,1691% 1, ,39 1, ,00 10,00% 1, ,63 08/12/ ,96 0,1691% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,73 09/12/ ,01 0,1691% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,94 10/12/ ,17 0,1691% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,26 11/12/ ,55 0,1691% 1, ,87 1, ,00 10,00% 1, ,68 12/12/ ,06 0,1691% 1, ,83 1, ,00 10,00% 1, ,23 13/12/ ,80 0,1691% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,89 14/12/ ,63 0,1691% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,65 15/12/ ,59 0,1691% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,52 16/12/ ,66 0,1691% 1, ,14 1, ,00 10,00% 1, ,52 17/12/ ,96 0,1691% 1, ,34 1, ,00 10,00% 1, ,63 18/12/ ,27 0,1691% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,85 19/12/ ,91 0,1691% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,19 20/12/ ,56 0,1691% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,64 21/12/ ,44 0,1691% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,20 22/12/ ,44 0,1691% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,89 23/12/ ,54 0,1691% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,68 24/12/ ,89 0,1691% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,59 25/12/ ,35 0,1691% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,62 26/12/ ,04 0,1691% 1, ,28 1, ,07 10,00% 1, , ,84 27/12/ ,24 0,1904% 1, ,69 1, ,00 10,00% 1, ,55 28/12/ ,73 0,1904% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,32 29/12/ ,33 0,1904% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,32 30/12/ ,29 0,1904% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,55 31/12/ ,58 0,1904% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,01
21 11ª Séries DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 01/01/ ,62 0,0986% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,43 02/01/ ,38 0,0986% 1, ,45 1, ,00 10,00% 1, ,93 03/01/ ,20 0,0986% 1, ,70 1, ,00 10,00% 1, ,49 04/01/ ,07 0,0986% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,11 05/01/ ,01 0,0986% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,79 06/01/ ,01 0,0986% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,52 07/01/ ,06 0,0986% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,31 08/01/ ,18 0,0986% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,16 09/01/ ,35 0,0986% 1, ,28 1, ,00 10,00% 1, ,07 10/01/ ,57 0,0986% 1, ,54 1, ,00 10,00% 1, ,04 11/01/ ,86 0,0986% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,06 12/01/ ,21 0,0986% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,14 13/01/ ,61 0,0986% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,28 14/01/ ,08 0,0986% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,48 15/01/ ,61 0,0986% 1, ,87 1, ,00 10,00% 1, ,74 16/01/ ,19 0,0986% 1, ,14 1, ,00 10,00% 1, ,05 17/01/ ,83 0,0986% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,42 18/01/ ,53 0,0986% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,85 19/01/ ,29 0,0986% 1, ,95 1, ,00 10,00% 1, ,34 20/01/ ,11 0,0986% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,89 21/01/ ,99 0,0986% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,50 22/01/ ,93 0,0986% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,16 23/01/ ,92 0,0986% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,88 24/01/ ,97 0,0986% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,66 25/01/ ,09 0,0986% 1, ,59 1, ,46 10,00% 1, , ,96 26/01/ ,54 0,1904% 1, ,57 1, ,00 10,00% 1, ,96 27/01/ ,99 0,1904% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,98 28/01/ ,50 0,1904% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,03 29/01/ ,05 0,1904% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,14 30/01/ ,66 0,1904% 1, ,37 1, ,00 10,00% 1, ,29 31/01/ ,31 0,1904% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,49 01/02/ ,01 0,1904% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,73 02/02/ ,75 0,1904% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,02 03/02/ ,55 0,1904% 1, ,19 1, ,00 10,00% 1, ,36 04/02/ ,40 0,1904% 1, ,65 1, ,00 10,00% 1, ,74 05/02/ ,29 0,1904% 1, ,11 1, ,00 10,00% 1, ,18 06/02/ ,24 0,1904% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,65 07/02/ ,23 0,1904% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,18 08/02/ ,27 0,1904% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,75 09/02/ ,35 0,1904% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,37 10/02/ ,49 0,1904% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,03 11/02/ ,68 0,1904% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,74 12/02/ ,91 0,1904% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,50 13/02/ ,19 0,1904% 1, ,88 1, ,00 10,00% 1, ,31
22 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 14/02/ ,53 0,1904% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,16 15/02/ ,91 0,1904% 1, ,85 1, ,00 10,00% 1, ,06 16/02/ ,33 0,1904% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,01 17/02/ ,81 0,1904% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,00 18/02/ ,34 0,1904% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,04 19/02/ ,91 0,1904% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,13 20/02/ ,54 0,1904% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,26 21/02/ ,21 0,1904% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,44 22/02/ ,93 0,1904% 1, ,26 1, ,00 10,00% 1, ,67 23/02/ ,70 0,1904% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,95 24/02/ ,52 0,1904% 1, ,25 1, ,00 10,00% 1, ,27 25/02/ ,39 0,1904% 1, ,75 1, ,77 10,00% 1, , ,17 26/02/ ,99 0,1692% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,07 27/02/ ,02 0,1692% 1, ,85 1, ,00 10,00% 1, ,17 28/02/ ,10 0,1692% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,31 29/02/ ,21 0,1692% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,48 01/03/ ,36 0,1692% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,70 02/03/ ,55 0,1692% 1, ,61 1, ,00 10,00% 1, ,95 03/03/ ,78 0,1692% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,23 04/03/ ,05 0,1692% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,55 05/03/ ,35 0,1692% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,91 06/03/ ,69 0,1692% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,31 07/03/ ,07 0,1692% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,74 08/03/ ,48 0,1692% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,21 09/03/ ,94 0,1692% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,71 10/03/ ,42 0,1692% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,25 11/03/ ,95 0,1692% 1, ,12 1, ,00 10,00% 1, ,83 12/03/ ,52 0,1692% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,45 13/03/ ,12 0,1692% 1, ,02 1, ,00 10,00% 1, ,10 14/03/ ,76 0,1692% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,79 15/03/ ,44 0,1692% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,51 16/03/ ,16 0,1692% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,27 17/03/ ,92 0,1692% 1, ,85 1, ,00 10,00% 1, ,07 18/03/ ,71 0,1692% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,90 19/03/ ,54 0,1692% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,78 20/03/ ,42 0,1692% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,68 21/03/ ,32 0,1692% 1, ,69 1, ,00 10,00% 1, ,63 22/03/ ,27 0,1692% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,61 23/03/ ,25 0,1692% 1, ,62 1, ,00 10,00% 1, ,63 24/03/ ,27 0,1692% 1, ,59 1, ,00 10,00% 1, ,68 25/03/ ,33 0,1692% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,78 26/03/ ,43 0,1692% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,91 27/03/ ,56 0,1692% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,07 28/03/ ,74 0,1692% 1, ,46 1, ,27 10,00% 1, ,27 0,00 29/03/ ,42 0,1053% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,93 30/03/ ,15 0,1053% 1, ,25 1, ,00 10,00% 1, ,90
23 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 31/03/ ,92 0,1053% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,92 01/04/ ,74 0,1053% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,98 02/04/ ,60 0,1053% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,08 03/04/ ,51 0,1053% 1, ,28 1, ,00 10,00% 1, ,22 04/04/ ,45 0,1053% 1, ,04 1, ,00 10,00% 1, ,41 05/04/ ,45 0,1053% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,64 06/04/ ,48 0,1053% 1, ,57 1, ,00 10,00% 1, ,91 07/04/ ,56 0,1053% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,23 08/04/ ,68 0,1053% 1, ,09 1, ,00 10,00% 1, ,59 09/04/ ,84 0,1053% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,99 10/04/ ,05 0,1053% 1, ,62 1, ,00 10,00% 1, ,43 11/04/ ,30 0,1053% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,92 12/04/ ,59 0,1053% 1, ,14 1, ,00 10,00% 1, ,45 13/04/ ,93 0,1053% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,02 14/04/ ,31 0,1053% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,64 15/04/ ,74 0,1053% 1, ,45 1, ,00 10,00% 1, ,29 16/04/ ,21 0,1053% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,99 17/04/ ,72 0,1053% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,74 18/04/ ,27 0,1053% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,53 19/04/ ,87 0,1053% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,36 20/04/ ,52 0,1053% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,23 21/04/ ,20 0,1053% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,14 22/04/ ,93 0,1053% 1, ,83 1, ,00 10,00% 1, ,10 23/04/ ,70 0,1053% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,10 24/04/ ,52 0,1053% 1, ,37 1, ,00 10,00% 1, ,15 25/04/ ,39 0,1053% 1, ,15 1, ,24 10,00% 1, ,24 0,00 26/04/ ,31 0,2266% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,01 27/04/ ,28 0,2266% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,06 28/04/ ,30 0,2266% 1, ,13 1, ,00 10,00% 1, ,16 29/04/ ,37 0,2266% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,31 30/04/ ,49 0,2266% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,51 01/05/ ,65 0,2266% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,75 02/05/ ,87 0,2266% 1, ,83 1, ,00 10,00% 1, ,03 03/05/ ,13 0,2266% 1, ,77 1, ,00 10,00% 1, ,37 04/05/ ,45 0,2266% 1, ,70 1, ,00 10,00% 1, ,75 05/05/ ,81 0,2266% 1, ,64 1, ,00 10,00% 1, ,18 06/05/ ,23 0,2266% 1, ,57 1, ,00 10,00% 1, ,65 07/05/ ,69 0,2266% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,17 08/05/ ,20 0,2266% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,74 09/05/ ,76 0,2266% 1, ,40 1, ,00 10,00% 1, ,36 10/05/ ,37 0,2266% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,02 11/05/ ,03 0,2266% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,73 12/05/ ,73 0,2266% 1, ,25 1, ,00 10,00% 1, ,48 13/05/ ,49 0,2266% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,28 14/05/ ,30 0,2266% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,13 15/05/ ,15 0,2266% 1, ,13 1, ,00 10,00% 1, ,03
24 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 16/05/ ,06 0,2266% 1, ,09 1, ,00 10,00% 1, ,97 17/05/ ,02 0,2266% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,96 18/05/ ,02 0,2266% 1, ,02 1, ,00 10,00% 1, ,00 19/05/ ,07 0,2266% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,08 20/05/ ,17 0,2266% 1, ,96 1, ,00 10,00% 1, ,21 21/05/ ,33 0,2266% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,39 22/05/ ,52 0,2266% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,61 23/05/ ,78 0,2266% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,88 24/05/ ,08 0,2266% 1, ,88 1, ,00 10,00% 1, ,20 25/05/ ,43 0,2266% 1, ,86 1, ,56 10,00% 1, ,56 0,00 26/05/ ,39 0,1863% 1, ,53 1, ,00 10,00% 1, ,87 27/05/ ,40 0,1863% 1, ,63 1, ,00 10,00% 1, ,77 28/05/ ,45 0,1863% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,71 29/05/ ,53 0,1863% 1, ,84 1, ,00 10,00% 1, ,69 30/05/ ,65 0,1863% 1, ,95 1, ,00 10,00% 1, ,70 31/05/ ,81 0,1863% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,75 01/06/ ,00 0,1863% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,83 02/06/ ,24 0,1863% 1, ,28 1, ,00 10,00% 1, ,95 03/06/ ,51 0,1863% 1, ,40 1, ,00 10,00% 1, ,11 04/06/ ,82 0,1863% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,31 05/06/ ,16 0,1863% 1, ,63 1, ,00 10,00% 1, ,54 06/06/ ,55 0,1863% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,81 07/06/ ,97 0,1863% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,11 08/06/ ,44 0,1863% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,45 09/06/ ,93 0,1863% 1, ,10 1, ,00 10,00% 1, ,83 10/06/ ,47 0,1863% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,24 11/06/ ,04 0,1863% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,69 12/06/ ,66 0,1863% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,18 13/06/ ,31 0,1863% 1, ,61 1, ,00 10,00% 1, ,70 14/06/ ,99 0,1863% 1, ,73 1, ,00 10,00% 1, ,26 15/06/ ,72 0,1863% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,86 16/06/ ,48 0,1863% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,49 17/06/ ,28 0,1863% 1, ,12 1, ,00 10,00% 1, ,16 18/06/ ,12 0,1863% 1, ,26 1, ,00 10,00% 1, ,86 19/06/ ,00 0,1863% 1, ,39 1, ,00 10,00% 1, ,61 20/06/ ,92 0,1863% 1, ,53 1, ,00 10,00% 1, ,39 21/06/ ,87 0,1863% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,20 22/06/ ,86 0,1863% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,06 23/06/ ,89 0,1863% 1, ,95 1, ,00 10,00% 1, ,94 24/06/ ,96 0,1863% 1, ,09 1, ,00 10,00% 1, ,87 25/06/ ,07 0,1863% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,83 26/06/ ,21 0,1863% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,83 27/06/ ,40 0,1863% 1, ,53 1, ,87 10,00% 1, ,87 0,00 28/06/ ,74 0,1293% 1, ,31 1, ,00 10,00% 1, ,43 29/06/ ,14 0,1293% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,91 30/06/ ,58 0,1293% 1, ,14 1, ,00 10,00% 1, ,43
25 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 01/07/ ,06 0,1293% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,00 02/07/ ,60 0,1293% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,62 03/07/ ,18 0,1293% 1, ,90 1, ,00 10,00% 1, ,28 04/07/ ,81 0,1293% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,99 05/07/ ,48 0,1293% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,74 06/07/ ,21 0,1293% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,54 07/07/ ,98 0,1293% 1, ,59 1, ,00 10,00% 1, ,39 08/07/ ,79 0,1293% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,28 09/07/ ,66 0,1293% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,22 10/07/ ,57 0,1293% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,21 11/07/ ,53 0,1293% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,24 12/07/ ,54 0,1293% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,32 13/07/ ,59 0,1293% 1, ,15 1, ,00 10,00% 1, ,44 14/07/ ,69 0,1293% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,61 15/07/ ,84 0,1293% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,83 16/07/ ,03 0,1293% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,09 17/07/ ,27 0,1293% 1, ,87 1, ,00 10,00% 1, ,40 18/07/ ,56 0,1293% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,75 19/07/ ,89 0,1293% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,16 20/07/ ,28 0,1293% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,60 21/07/ ,71 0,1293% 1, ,61 1, ,00 10,00% 1, ,10 22/07/ ,19 0,1293% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,64 23/07/ ,71 0,1293% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,23 24/07/ ,29 0,1293% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,86 25/07/ ,91 0,1293% 1, ,37 1, ,54 10,00% 1, ,54 26/07/ ,27 0,2405% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,61 27/07/ ,68 0,2405% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,27 28/07/ ,13 0,2405% 1, ,16 1, ,00 10,00% 1, ,97 29/07/ ,64 0,2405% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,72 30/07/ ,20 0,2405% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,52 31/07/ ,80 0,2405% 1, ,44 1, ,00 10,00% 1, ,36 01/08/ ,45 0,2405% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,24 02/08/ ,16 0,2405% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,18 03/08/ ,91 0,2405% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,16 04/08/ ,70 0,2405% 1, ,52 1, ,00 10,00% 1, ,18 05/08/ ,55 0,2405% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,25 06/08/ ,45 0,2405% 1, ,08 1, ,00 10,00% 1, ,37 07/08/ ,39 0,2405% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,53 08/08/ ,38 0,2405% 1, ,64 1, ,00 10,00% 1, ,74 09/08/ ,42 0,2405% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,00 10/08/ ,51 0,2405% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,30 11/08/ ,65 0,2405% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,65 12/08/ ,84 0,2405% 1, ,80 1, ,00 10,00% 1, ,04 13/08/ ,08 0,2405% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,48 14/08/ ,37 0,2405% 1, ,40 1, ,00 10,00% 1, ,97 15/08/ ,70 0,2405% 1, ,20 1, ,00 10,00% 1, ,50
26 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 16/08/ ,08 0,2405% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,08 17/08/ ,52 0,2405% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,70 18/08/ ,00 0,2405% 1, ,63 1, ,00 10,00% 1, ,37 19/08/ ,53 0,2405% 1, ,44 1, ,00 10,00% 1, ,09 20/08/ ,11 0,2405% 1, ,25 1, ,00 10,00% 1, ,86 21/08/ ,74 0,2405% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,67 22/08/ ,41 0,2405% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,52 23/08/ ,14 0,2405% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,42 24/08/ ,91 0,2405% 1, ,54 1, ,00 10,00% 1, ,37 25/08/ ,74 0,2405% 1, ,37 1, ,37 10,00% 1, ,37 26/08/ ,44 0,1853% 1, ,20 1, ,00 10,00% 1, ,25 27/08/ ,19 0,1853% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,53 28/08/ ,97 0,1853% 1, ,12 1, ,00 10,00% 1, ,86 29/08/ ,80 0,1853% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,22 30/08/ ,67 0,1853% 1, ,05 1, ,00 10,00% 1, ,62 31/08/ ,58 0,1853% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,07 01/09/ ,54 0,1853% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,55 02/09/ ,53 0,1853% 1, ,45 1, ,00 10,00% 1, ,08 03/09/ ,56 0,1853% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,64 04/09/ ,64 0,1853% 1, ,40 1, ,00 10,00% 1, ,24 05/09/ ,76 0,1853% 1, ,87 1, ,00 10,00% 1, ,89 06/09/ ,92 0,1853% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,57 07/09/ ,12 0,1853% 1, ,82 1, ,00 10,00% 1, ,29 08/09/ ,36 0,1853% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,06 09/09/ ,64 0,1853% 1, ,78 1, ,00 10,00% 1, ,86 10/09/ ,97 0,1853% 1, ,27 1, ,00 10,00% 1, ,70 11/09/ ,33 0,1853% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,59 12/09/ ,74 0,1853% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,51 13/09/ ,19 0,1853% 1, ,72 1, ,00 10,00% 1, ,47 14/09/ ,68 0,1853% 1, ,21 1, ,00 10,00% 1, ,47 15/09/ ,21 0,1853% 1, ,70 1, ,00 10,00% 1, ,52 16/09/ ,79 0,1853% 1, ,19 1, ,00 10,00% 1, ,60 17/09/ ,40 0,1853% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,72 18/09/ ,06 0,1853% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,89 19/09/ ,76 0,1853% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,09 20/09/ ,50 0,1853% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,33 21/09/ ,28 0,1853% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,62 22/09/ ,10 0,1853% 1, ,16 1, ,00 10,00% 1, ,94 23/09/ ,96 0,1853% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,30 24/09/ ,87 0,1853% 1, ,16 1, ,00 10,00% 1, ,71 25/09/ ,82 0,1853% 1, ,67 1, ,00 10,00% 1, ,15 26/09/ ,81 0,1853% 1, ,18 1, ,63 10,00% 1, ,63 0,00 27/09/ ,96 0,1268% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,73 28/09/ ,15 0,1268% 1, ,64 1, ,00 10,00% 1, ,51 29/09/ ,39 0,1268% 1, ,06 1, ,00 10,00% 1, ,33 30/09/ ,68 0,1268% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,20
27 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 01/10/ ,01 0,1268% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,10 02/10/ ,39 0,1268% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,06 03/10/ ,81 0,1268% 1, ,76 1, ,00 10,00% 1, ,05 04/10/ ,28 0,1268% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,09 05/10/ ,79 0,1268% 1, ,61 1, ,00 10,00% 1, ,18 06/10/ ,34 0,1268% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,31 07/10/ ,94 0,1268% 1, ,46 1, ,00 10,00% 1, ,48 08/10/ ,59 0,1268% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,70 09/10/ ,28 0,1268% 1, ,32 1, ,00 10,00% 1, ,96 10/10/ ,01 0,1268% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,27 11/10/ ,80 0,1268% 1, ,18 1, ,00 10,00% 1, ,62 12/10/ ,62 0,1268% 1, ,61 1, ,00 10,00% 1, ,01 13/10/ ,49 0,1268% 1, ,04 1, ,00 10,00% 1, ,45 14/10/ ,41 0,1268% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,93 15/10/ ,37 0,1268% 1, ,91 1, ,00 10,00% 1, ,46 16/10/ ,38 0,1268% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,03 17/10/ ,42 0,1268% 1, ,78 1, ,00 10,00% 1, ,64 18/10/ ,52 0,1268% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,30 19/10/ ,66 0,1268% 1, ,66 1, ,00 10,00% 1, ,01 20/10/ ,85 0,1268% 1, ,09 1, ,00 10,00% 1, ,75 21/10/ ,08 0,1268% 1, ,53 1, ,00 10,00% 1, ,55 22/10/ ,36 0,1268% 1, ,97 1, ,00 10,00% 1, ,38 23/10/ ,68 0,1268% 1, ,42 1, ,00 10,00% 1, ,26 24/10/ ,04 0,1268% 1, ,85 1, ,00 10,00% 1, ,19 25/10/ ,46 0,1268% 1, ,30 1, ,16 10,00% 1, ,16 26/10/ ,68 0,1611% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,93 27/10/ ,94 0,1611% 1, ,04 1, ,00 10,00% 1, ,91 28/10/ ,25 0,1611% 1, ,33 1, ,00 10,00% 1, ,92 29/10/ ,60 0,1611% 1, ,62 1, ,00 10,00% 1, ,98 30/10/ ,00 0,1611% 1, ,92 1, ,00 10,00% 1, ,08 31/10/ ,43 0,1611% 1, ,22 1, ,00 10,00% 1, ,22 01/11/ ,91 0,1611% 1, ,51 1, ,00 10,00% 1, ,40 02/11/ ,43 0,1611% 1, ,81 1, ,00 10,00% 1, ,62 03/11/ ,99 0,1611% 1, ,11 1, ,00 10,00% 1, ,88 04/11/ ,60 0,1611% 1, ,41 1, ,00 10,00% 1, ,19 05/11/ ,25 0,1611% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,54 06/11/ ,94 0,1611% 1, ,01 1, ,00 10,00% 1, ,93 07/11/ ,67 0,1611% 1, ,32 1, ,00 10,00% 1, ,36 08/11/ ,45 0,1611% 1, ,62 1, ,00 10,00% 1, ,83 09/11/ ,27 0,1611% 1, ,93 1, ,00 10,00% 1, ,34 10/11/ ,14 0,1611% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,90 11/11/ ,04 0,1611% 1, ,55 1, ,00 10,00% 1, ,49 12/11/ ,99 0,1611% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,13 13/11/ ,98 0,1611% 1, ,17 1, ,00 10,00% 1, ,81 14/11/ ,01 0,1611% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,53 15/11/ ,09 0,1611% 1, ,79 1, ,00 10,00% 1, ,29
28 DATA PU TR TR VALOR TR VALOR REM REM REM PAGAMENTOS Var Fator NOMINAL Fator AMORT CUPOM Fator CETIP NOVASEC Perc Acum ATUALIZ Acum MENSAL Spread 11 Mês SDa (FatorTR) (FatorSpread) (R) R$ R$ R$ R$ 16/11/ ,21 0,1611% 1, ,11 1, ,00 10,00% 1, ,10 17/11/ ,37 0,1611% 1, ,43 1, ,00 10,00% 1, ,94 18/11/ ,58 0,1611% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,83 19/11/ ,83 0,1611% 1, ,07 1, ,00 10,00% 1, ,76 20/11/ ,12 0,1611% 1, ,38 1, ,00 10,00% 1, ,73 21/11/ ,45 0,1611% 1, ,71 1, ,00 10,00% 1, ,75 22/11/ ,83 0,1611% 1, ,03 1, ,00 10,00% 1, ,80 23/11/ ,25 0,1611% 1, ,35 1, ,00 10,00% 1, ,90 24/11/ ,71 0,1611% 1, ,68 1, ,00 10,00% 1, ,04 25/11/ ,22 0,1611% 1, ,00 1, ,66 10,00% 1, , ,87 26/11/ ,90 0,1691% 1, ,19 1, ,00 10,00% 1, ,71 27/11/ ,50 0,1691% 1, ,04 1, ,00 10,00% 1, ,46 28/11/ ,13 0,1691% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,24 29/11/ ,81 0,1691% 1, ,74 1, ,00 10,00% 1, ,07 30/11/ ,52 0,1691% 1, ,59 1, ,00 10,00% 1, ,93 01/12/ ,27 0,1691% 1, ,44 1, ,00 10,00% 1, ,83 02/12/ ,05 0,1691% 1, ,29 1, ,00 10,00% 1, ,76 03/12/ ,88 0,1691% 1, ,15 1, ,00 10,00% 1, ,74 04/12/ ,75 0,1691% 1, ,00 1, ,00 10,00% 1, ,75 05/12/ ,66 0,1691% 1, ,86 1, ,00 10,00% 1, ,80 06/12/ ,60 0,1691% 1, ,72 1, ,00 10,00% 1, ,88 07/12/ ,58 0,1691% 1, ,58 1, ,00 10,00% 1, ,01 08/12/ ,61 0,1691% 1, ,44 1, ,00 10,00% 1, ,17 09/12/ ,66 0,1691% 1, ,30 1, ,00 10,00% 1, ,37 10/12/ ,76 0,1691% 1, ,16 1, ,00 10,00% 1, ,61 11/12/ ,90 0,1691% 1, ,02 1, ,00 10,00% 1, ,88 12/12/ ,08 0,1691% 1, ,89 1, ,00 10,00% 1, ,19 13/12/ ,30 0,1691% 1, ,75 1, ,00 10,00% 1, ,54 14/12/ ,55 0,1691% 1, ,62 1, ,00 10,00% 1, ,93 15/12/ ,85 0,1691% 1, ,49 1, ,00 10,00% 1, ,36 16/12/ ,18 0,1691% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,82 17/12/ ,55 0,1691% 1, ,23 1, ,00 10,00% 1, ,32 18/12/ ,96 0,1691% 1, ,10 1, ,00 10,00% 1, ,86 19/12/ ,41 0,1691% 1, ,98 1, ,00 10,00% 1, ,44 20/12/ ,90 0,1691% 1, ,85 1, ,00 10,00% 1, ,05 21/12/ ,43 0,1691% 1, ,72 1, ,00 10,00% 1, ,70 22/12/ ,99 0,1691% 1, ,60 1, ,00 10,00% 1, ,39 23/12/ ,60 0,1691% 1, ,48 1, ,00 10,00% 1, ,12 24/12/ ,24 0,1691% 1, ,36 1, ,00 10,00% 1, ,89 25/12/ ,93 0,1691% 1, ,24 1, ,00 10,00% 1, ,69 26/12/ ,65 0,1691% 1, ,12 1, ,88 10,00% 1, , ,41 27/12/ ,26 0,1904% 1, ,59 1, ,00 10,00% 1, ,67 28/12/ ,32 0,1904% 1, ,94 1, ,00 10,00% 1, ,39 29/12/ ,43 0,1904% 1, ,28 1, ,00 10,00% 1, ,14 30/12/ ,57 0,1904% 1, ,63 1, ,00 10,00% 1, ,94 31/12/ ,76 0,1904% 1, ,99 1, ,00 10,00% 1, ,77
29 Eventos Societários AGE REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2016 Deliberação por Unanimidade: Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade: (a) Aprovar o pedido de renúncia, nesta data, dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia (conforme termos de renúncia constantes dos anexos I e II desta ata): (i) André Luiz de Souza; e (ii) Celso Luiz Petrucci. Nesse sentido, a Companhia e os conselheiros renunciantes outorgam entre si a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação aos atos praticados pelos conselheiros renunciantes enquanto membros do Conselho De Administração da Companhia, para nada mais reclamar em qualquer tempo ou a qualquer título; (b) Aprovar a eleição do seguinte novo membro do Conselho de Administração da Companhia, até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017, assembleia esta que examinará as demonstrações 2 financeiras relativas ao exercício a ser encerrar em 31 de dezembro de 2016:Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ,com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP ; O conselheiro eleito é investido em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro próprio, e desde logo declara para os efeitos legais não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nem estar impedido por lei especial a exercer a administração de sociedades ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade. (c) Aprovar a indicação dos seguintes atuais conselheiros da Companhia para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: (i) Presidente: José Pereira Gonçalves; e (ii) Vice Presidente: Bernardo Luiz Paludo Sperandio AGO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016
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31 FATO RELEVANTE REALIZADO EM 21 DE JANEIRO DE 2016 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 Fato Relevante ( Companhia ), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, foram realizadas as seguintes alterações na composição do quadro societário da companhia: Até o dia 29 de dezembro de 2015, o capital social da Companhia era detido por 4 (quatro) acionistas, a saber: (i) José Pereira Gonçalves, português, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( José ); (ii) Bernardo Luiz Paludo Sperandio, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( Bernardo ); (iii) Celso Luiz Petrucci, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( Celso ); e (iv) André Luiz De Souza, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( André ), e composto da seguinte forma Em 30 de dezembro de 2015, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata foi devidamente publicada e enviada à CVM, por meio da qual foi deliberado e aprovado por todos os acionistas o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ ,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a emissão de (um milhão e duzentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R$ ,00 (um milhão de reais) para R$ ,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Tais ações emitidas foram, integralmente subscritas pelo acionista José Pereira, que passou a deter o controle da Companhia, com renúncia expressa dos demais acionistas ao direito de preferência que possuíam na subscrição de ações da Companhia, conforme cópia da ata da referida assembleia, passando o quadro societário da Companhia a ser composto da seguinte forma: Nesta data os acionistas André e Celso alienaram, sob condição resolutiva, a totalidade das ações
32 que possuíam na Companhia aos acionistas remanescentes José e Bernardo, condição resolutiva esta que se implementará apenas se a CVM não dispensar a realização de Oferta Pública de Aquisição das ações da Companhia prevista no artigo 254-A da Lei das S.A, inaplicável ao caso. Após as referidas negociações, o quadro societário da Companhia foi definido da seguinte forma: Ademais, os Srs. André e Celso também comunicaram à Companhia, nesta data, a renúncia ao cargo de membros do Conselho de Administração. Assim, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, foi nomeado novo membro do Conselho de Administração, a saber, Sr. Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP ( Fábio ), passando o Conselho de Administração da Companhia a ser composto exclusivamente pelos Srs. José(presidente), Bernardo(vice-presidente)e Fábio. São Paulo, 21 de janeiro de ROBERTO SANTOS ZANRÉ Diretor de Relações com Investidores NOVA SECURITIZAÇÃO S.A Reunião do Conselho Administrativo Não ocorreram reuniões do conselho de administração em 2016.
33 Assembleia de Titulares de CRIs
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