Exercício Crédito Orçamento inicial e suplementação Fonte Tesouro Montante R$ Pessoal Custeio Capital Total 2010 Total (*) 315.668.509 54.133.903 7.836.654 377.639.066 2011 Total (*) 329.144.754 60.361.876 21.597.804 411.104.434 2012 Total (*) 358.047.923 67.826.501 19.990.936 445.865.360 2013 Total (*) 416.926.840 82.946.796 11.865.649 511.739.285 2014 Total (*) 455.513.507 86.725.682 16.031.913 558.271.102 2015 Total (*) 495.896.039 100.377.722 16.141.975 612.415.736 2016 Inicial (**) 501.057.113 94.574.654 16.499.826 612.131.593 Nota: (*) Exercícios de 2010 a 2015 As dotações referem-se ao orçamento inicial mais créditos suplementares. (**) Exercício de 2016 As dotações referem-se ao orçamento inicial que, ao longo do exercício receberá créditos suplementares.
Capital Custeio Pessoal Corrdenadoria de Orçamento Orçamento executado 2012-2015 Grupo Despesa 2012 2013 2014 2015 Ativos 172.212.421 220.101.458 255.186.295 273.152.657 Inativos Pensões 111.926.596 126.280.623 139.273.373 153.616.249 Professor Temporário 5.012.816 4.103.148 3.306.805 3.611.924 Contribuições 37.276.581 42.684.940 48.185.187 53.244.398 Dívida de Exercícios Anteriores 613.457 614.291 686.662 131.563 Sentenças 10.245.962 2.605.301 2.514.500 2.444.927 Precatórios 13.230.901 14.728.457 3.115.983 4.487.915 Total Pessoal 350.518.734 411.118.218 452.268.805 490.689.633 Benefícios 12.548.177 16.806.008 16.694.456 XXX 17.207.787 Outros Benefícios Assistenciais 0 0 251.414 192.883 PNAEs 6.060.531 8.120.213 7.804.004 9.940.781 Proext 560.903 1.269.322 1.598.864 1.430.883 Capacitação do Servidor 330.000 448.292 482.449 592.116 Capacitação da Rede Básica 603.920 1.159.933 1.345.830 1.108.833 Manutenção 38.327.119 45.562.715 43.104.035 47.439.430 Fomento Extensão e Pós-Graduação 0 719.179 182.449 399.020 Contribuições 1.548.081 1.769.832 2.947.049 3.357.894 Reestruturação e Expansão IFES 7.453.874 6.450.720 3.431.420 12.612.444 Projeto Incluir 0 171.990 18.661 14.720 Hospital Veterinário 0 21.200 40.000 51.127 Promisaes 0 29.856 37.320 37.320 Sentenças - Precatórios 142.127 111.929 164.130 329.157 Pensões Legislação Especial 0 0 765.333 711.031 PDU 0 0 0 44.995 Inglês sem fronteiras 0 0 0 25.423 Total Custeio 67.574.732 82.641.189 78.867.414 95.495.844 Manutenção 849.974 2.710.519 2.631.380 1.067.485 Reestruturação e Expansão IFES 18.087.777 8.004.642 9.378.008 8.617.351 Proext 271.450 842.439 976.183 645.634 Rede Básica 2.316 255.980 0 0 Emendas 0 0 0 400.000 Hospital Veterinário 0 0 261.576 280.000 Mais Médicos 0 0 869.767 181.174 Sentenças - Precatórios 38.802 37.069 0 0 Fomento as Ações de Pesquisa e Ext. 0 0 0 168.009 Total Capital 19.250.319 11.850.649 14.116.914 11.359.653 Total Tesouro 437.343.785 505.610.056 545.253.133 597.545.130 Transferências Federais 16.741.046 47.175.189 8.735.366 19.285.594 Outras Fontes ** 5.054.115 10.742.454 9.232.678 4.327.673 Geral 459.138.945 563.527.699 563.221.177 621.158.397
Capital Custeio Pessoal Orçamento de 2015 Dotação Anual Grupos Descrição Valor (R$ 1,00) Ativos 275.282.426 Inativos e Pensões 154.683.832 Professor Temporário 4.677.000 Contribuições 54.324.721 Dívida de Exercícios Anteriores 132.645 Sentenças 2.707.500 Precatórios 4.087.915 Total Pessoal 495.896.039 Benefícios 17.656.750 PNAEs 11.688.785 Proext 1.497.403 Capacitação do Servidor 600.000 Captação da Rede Básica 1.696.047 Manutenção 47.563.205 Fomento Extensão e Pós 405.577 Contribuições 3.357.895 REUNi 14.105.916 Projeto Incluir 170.450 Hospital Veterinário 51.127 Promisaes* 37.320 Sentenças - Precatórios 329.157 Pensões Legislação Especial 911.987 Preservação do Patrimônio 230.680 Programa Mais Médicos 50.000 Inglês sem Fronteiras 25.423 Total Custeio 100.377.722 Manutenção 1.750.000 REUNi 8.987.612 Proext 1.315.479 Emendas 400.000 Hospital Veterinário 280.000 Mais Médicos 3.153.634 Fomento Extensão e Pós 255.250 Total Capital 16.141.975 Total Tesouro 612.415.736 Transferências Federais 21.449.425 Outras Fontes** 16.750.613 Geral 650.615.774 ** Ver tabela Fontes de recurso.
Capital Custeio Pessoal Orçamento de 2016 Dotação Inicial Grupos Descrição Valor (R$ 1,00) Ativos 266.875.875 Inativos Pensões 153.384.459 Professor Temporário 3.594.000 Contribuições 57.206.487 Sentenças 3.028.930 Precatórios 16.967.362 Total Pessoal 501.057.113 Benefícios 17.818.152 PNAEs 13.099.627 Capacitação do Servidor 600.000 Manutenção 57.178.249 Fomento Extensão e Pós 380.000 Contribuições 2.794.234 Sentenças - Precatórios 1.652.572 Pensões Legislação Especial 875.000 Programa Mais Médicos 45.000 Inglês sem fronteiras 72.900 Promissaes 37.320 Ajuda de custo p moradia de agentes Publicos 21.600 Total Custeio 94.574.654 Manutenção 3.400.000 REUNi 11.166.045 Mais Médicos 1.790.631 Inglês sem fronteiras 93.150 Fomento Extensão e Pós 50.000 Total Capital 16.499.826 Total Tesouro 612.131.593 Transferências Federais Outras Fontes** 12.460.223 Geral 624.591.816 ** Ver tabela Fontes de recurso.
Despesas de Manutenção* Previsão para 2016** Despesas de Manutenção Previsão % Água e Esgoto 505.000 0,71 Água Mineral 110.000 0,15 Auxiliar de Bioterismo 900.000 0,79 Auxiliar de Almoxarife 56.000 0,08 Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico 3.450.000 4,86 Coleta de Resíduos 1.030.000 1,45 Combustíveis 750.000 1,06 Contribuições a Entidades 65.000 0,09 Convênio UFPel/ Hospital Espírita (FMed) 180.000 0,25 Convênio Posto de Saúda da Vila Santos Dumont (FMed) 44.000 0,06 Correios 84.000 0,12 Direitos Autorais 32.000 0,05 Energia Elétrica 5.400.000 7,61 Energia Elétrica - parcelamento 945.000 1,33 Eventos Acadêmicos 300.000 0,42 Gas Liquefeito 70.000 0,10 Hospedagens 140.000 0,20 Impressão Jornal Tabloide 36.000 0,05 Internet 150.000 0,21 Limpeza e Conservação 5.620.000 7,92 Locação de Imóveis 2.260.000 3,18 Manutenção das atividades acadêmicas*** 3.352.200 4,72 Manutenção das atividades administrativas 1.350.000 1,90 Manutenção das atividades hospitalares 2.500.000 3,52 Manutenção da infraestrutura 1.500.000 2,11 Motoristas 2.160.000 3,04 Plotagens 70.000 0,10 Portarias 5.804.000 8,18 Publicações 1.180.000 1,66 Seguros Estagiários 27.000 0,04 Serviços de Copeiros 75.000 0,11 Serviços Gerais 8.820.000 12,43 Serviços Santa Casa (bco Sangue,Hemodialise,...) 3.120.000 4,40 Solução de Monitoramento 466.625 0,66 Telefonia 1.400.000 1,97 Tratadores de Animais 1.082.000 1,52 Monitoramentos e Alarmes 80.000 0,11 IPTU 35.000 0,05 Manutenção de Equipamentos 101.000 0,14 Manutenção e Seguros da Frota 558.000 0,79 Projeto PROASA 1.050.000 1,48 Projeto Agência da Lagoa Mirim 850.000 1,20 Restaurante Escola 2.100.000 2,96 Restaurante - Gás 110.000 0,15 Vigilancia 11.183.000 16,07 Total 71.100.825 100 *Esta tabela inclui as despesas contínuas (serviços terceirizados, água, luz, telefone, etc.) e as de funcionamento das unidades acadêmicas e administrativas e de projetos.** A previsão de despesas de manutenção para 2016, a exemplo de 2013, 2014 e 2015 é maior que o valor disponível no orçamento, o que exige esforços de redução de despesas e de captação de recursos suplementares.*** O critério de distribuição destes recursos entre as Unidades Acadêmicas é definido por uma matriz, aprovada pelo coletivo dos seus diretores.
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COORDENADORIA DE ORÇAMENTO Fontes de recurso Fonte Descrição 0100 Recursos ordinários 0112 Recursos destinados à manutenção e Desenvolvimento do Ensino 0151 Contribuição Social s/ Lucro das Pessoas Jurídicas 0153 Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social 0156 Contribuição p/ Plano de Seguridade Social do Servidor 0169 Contribuição Patronal p/ Plano de Seguridade Social do Servidor 0250 Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados 0280 Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados 0281 Recursos de Transferência de Convênios Estaduais e Municipais