ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE BOLETO BANCARIO - 10020215C/17 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000154/2015 CNPJ: 10.518.988/0001-39 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000068/2015 - VALE-TRANSPORTE MÊS JUNHO/2015 - PARTE DO TOTAL R$ 117.145,60 VENC. 03/07/2015 - PROT. 18796/2015 Nota de Empenho: CONTRATO 072/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7151/2015. 03/07/2015 21000168/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE BOLETO BANCARIO - 10020215C/17 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000154/2015 CNPJ: 10.518.988/0001-39 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000068/2015 - VALE-TRANSPORTE MÊS JUNHO/2015 - PARTE DO TOTAL R$ 117.145,60 VENC. 03/07/2015 - PROT. 18796/2015 Nota de Empenho: CONTRATO 072/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7151/2015. 1.575,58 09/07/2015 21000169/2015 21000163/2015 3390369600 2227 1000000000 003714 - ADRIANA COLOMBIANO LOUZADA MOREIRA 317906 1.00 1.00 1.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO OUTROS - PROTº Nº 21744/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000163/2015 CPF: 020.134.007-05 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000005/2015 - PROTº Nº 21744/2015 - EMPENHO PRÉVIO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MES JULHO/2015 - SEMUTHA Nota de Empenho: DESPESA C/ PRONTO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015 - PROT. 187/2015 1.00 Página: 1
16/07/2015 21000170/2015 21000166/2015 3190130200 2227 1000000000 000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 001002 78,60 78,60 78,60 78,60 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000166/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000101/2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/2014 1 - SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: 29.979.036/0058-86 16/07/2015 21000171/2015 21000167/2015 3190130200 2227 1000000000 000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 001002 2.92 2.92 2.92 2.92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000167/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000101/2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 SALARIO MATERNIDADE A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/2014 1 - SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: 29.979.036/0058-86 16/07/2015 21000172/2015 21000165/2015 3190130200 2227 1000000000 000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 001002 8.997,21 8.997,21 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.997,21 8.997,21 OUTROS - 1 Página: 2
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000165/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000101/2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/2014 CNPJ: 29.979.036/0058-86 17/07/2015 21000173/2015 21000164/2015 3390395000 2227 1000000000 009798 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 317938 192,22 192,22 192,22 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000164/2015 CNPJ: 33.000.118/0002-50 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000006/2015 - SEQUENCIAL: 12-4006/2015 - CONTRATO: 001-0940 - VENCIMENTO: 17/07/2015 Nota de Empenho: CTR. 54/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA-TELEFONIA FIXA-ADESÃO ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 1/2011-PREGÃO 6/2010- PREFEITURA DE PARNAMIRIM-RN- PROT. 170/2015. 192,22 22/07/2015 21000186/2015 21000182/2015 3190113300 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 2.80 2.80 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.80 2.80 22/07/2015 21000187/2015 21000183/2015 3190113100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 16.638,00 16.638,00 1.950,49 1.950,49 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 14.687,51 14.687,51 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO - 72015 VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 3
4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 202 - INSS 507 - VALE TRANSPORTE 22/07/2015 21000188/2015 21000184/2015 3190114200 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.578,53 1.578,53 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.578,53 1.578,53 22/07/2015 21000189/2015 21000185/2015 3190111300 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 213,83 213,83 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 213,83 213,83 22/07/2015 21000190/2015 21000186/2015 3190113700 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 497,14 497,14 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 497,14 497,14 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO - 72015 VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 4
22/07/2015 21000191/2015 21000187/2015 3190117500 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 7.264,03 7.264,03 1.239,49 1.239,49 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 6.024,54 6.024,54 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 202 - INSS 22/07/2015 21000192/2015 21000188/2015 3190114000 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 461,17 461,17 413,87 413,87 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 222 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 47,30 47,30 22/07/2015 21000193/2015 21000189/2015 3190113300 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 2.80 2.80 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.80 2.80 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO - 72015 VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 5
22/07/2015 21000194/2015 21000190/2015 3190113100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 6.30 6.30 823,45 823,45 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 5.476,55 5.476,55 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 507 - VALE TRANSPORTE 523 - EMPRESTIMO BCO REAL 202 - INSS 22/07/2015 21000195/2015 21000191/2015 3190111300 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 192,90 192,90 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 192,90 192,90 22/07/2015 21000196/2015 21000192/2015 3190114500 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 87,55 87,55 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 87,55 87,55 FOLHA DE PAGAMENTO - 72015 Página: 6
Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO 22/07/2015 21000197/2015 21000193/2015 3190113100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 45 45 386,21 386,21 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO 63,79 63,79 9 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 202 - INSS 22/07/2015 21000198/2015 21000194/2015 3190114200 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 262,66 262,66 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/2015 - RESCISÃO 262,66 262,66 22/07/2015 21000199/2015 21000195/2015 3190110100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 2.868,14 2.868,14 1.917,27 1.917,27 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 950,87 950,87 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO - 72015 VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 7
4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 507 - VALE TRANSPORTE 515 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 533 - EMPRESTIMO BANESTES 205 - IPACI 22/07/2015 21000200/2015 21000196/2015 3190130200 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 623,33 623,33 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 623,33 623,33 22/07/2015 21000201/2015 21000197/2015 3190114000 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.425,24 1.425,24 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 1.425,24 1.425,24 22/07/2015 21000202/2015 21000198/2015 3190113100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 3.014,67 3.014,67 498,12 498,12 2.516,55 2.516,55 Página: 8
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 507 - VALE TRANSPORTE 600 - UNIODONTO 202 - INSS 22/07/2015 21000203/2015 21000199/2015 3190113700 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.340,16 1.340,16 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 1.340,16 1.340,16 22/07/2015 21000204/2015 21000200/2015 3190110100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 7.962,60 7.962,60 2.173,29 2.173,29 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.789,31 5.789,31 9 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 533 - EMPRESTIMO BANESTES Página: 9
522 - EMPRESTIMO BMG 546 - CONTR.SIND.SINDIMUNICIPAL 549 - EMPREST.BCO VOTORANTIM 600 - UNIODONTO 202 - INSS 507 - VALE TRANSPORTE 205 - IPACI 22/07/2015 21000205/2015 21000201/2015 3190130200 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.402,40 1.402,40 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.402,40 1.402,40 22/07/2015 21000206/2015 21000202/2015 3190110100 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 4.304,56 4.304,56 1.709,62 1.709,62 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.594,94 2.594,94 9 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 549 - EMPREST.BCO VOTORANTIM Página: 10
522 - EMPRESTIMO BMG 600 - UNIODONTO 608 - PENSÃO ALIMENTICIA 507 - VALE TRANSPORTE 205 - IPACI 22/07/2015 21000207/2015 21000203/2015 3190113700 2227 1000000000 089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 676,38 676,38 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 676,38 676,38 23/07/2015 21000174/2015 21000171/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004505 71.135,35 71.135,35 71.135,35 71.135,35 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO NOTA FISC.ELETRÔNICA - NFSE 8 PROT. 13184/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000171/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT. 13184/2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/2015 21000175/2015 21000168/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004506 4.016,68 4.016,68 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO 4.016,68 4.016,68 Descritivo do Pagamento: OUTROS - ISS 2583282 S/ NFSE 8 PROT. 13184/2015 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000168/2015 Página: 11
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. ISSS/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT. 13184/2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/2015 21000176/2015 21000169/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004506 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - IRRF 2583286 S/ NFSE 8 PROT. 13184/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000169/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. IRRF S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT. 13184/2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/2015 21000177/2015 21000170/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004506'' 3.976,51 3.976,51 3.976,51 3.976,51 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 8 PROT. 13184/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000170/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. INSS S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT. 13184/2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/2015 21000178/2015 21000178/2015 4490510299 1300 1000127600 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 44089 004507 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS Descritivo do Pagamento: NOTA FISC.ELETRÔNICA - PARTE NFSE 09 PROT. 17956/2015 REFERENTE AO RESTO A PAGAR 21000178/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. NFSE 9 - PARTE, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT. 17956/2015. Página: 12
Nota de Empenho: contrato 240/2013 - obra de construção de casas populares bairro village da luz. c.p. 3/2013 prot. 32089/2013. contrap. projeto nosso bairro - bndes contrato 03.2.0048.1. Programa de Trabalho: 21.01.13000000 23/07/2015 21000179/2015 21000177/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004507 37.950,93 37.950,93 37.950,93 37.950,93 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO NOTA FISC.ELETRÔNICA - PARTE NFSE 9 PROT. 17956/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000177/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. NFSE 9 - PARTE, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT. 17956/2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/2015 21000180/2015 21000174/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004508 4.046,84 4.046,84 4.046,84 4.046,84 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - ISS 2583315 S/ NFSE 9 PROT. 17956/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000174/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. ISS S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT. 17956/2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/2015 21000181/2015 21000175/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004508 1.214,05 1.214,05 Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: 1.214,05 1.214,05 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - IRRF 2583316 S/ NFSE 9 PROT. 17956/2015 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000175/2015 REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. IRRF S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT. 17956/2015. REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO Página: 13
23/07/2015 21000182/2015 21000170/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004506 3.976,51 3.976,51 3.976,51 3.976,51 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 8 PROT. 13184/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000170/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. INSS S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT. 13184/2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 221 - INSS RETENCAO 11% 23/07/2015 21000183/2015 21000176/2015 4490510299 1277 1901000000 002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA 004508 4.006,37 4.006,37 4.006,37 4.006,37 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 9 PROT. 17956/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000176/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000102/2015. INSS S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT. 17956/2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 21000033/2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 221 - INSS RETENCAO 11% 24/07/2015 21000184/2015 21000172/2015 3191130300 2227 1000000000 002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 077275 2.306,57 2.306,57 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 2.306,57 2.306,57 Descritivo do Pagamento: OUTROS - 1 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000172/2015 CNPJ: 02.548.293/0001-71 Página: 14
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000002/2015 REFERENTE JUNHO - PROT 22826 / 2015 Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RECOLHIMENTO DO IPACI, NO EXERCICIO DE 2015 DA SEMUTHA - PROT. 42671/2014 24/07/2015 21000185/2015 21000173/2015 3191130300 2227 1000000000 002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 077275 26,20 26,20 26,20 26,20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000173/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000002/2015 REFERENTE JUNHO - PROT 22826 / 2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RECOLHIMENTO DO IPACI, NO EXERCICIO DE 2015 DA SEMUTHA - PROT. 42671/2014 1 - SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: 02.548.293/0001-71 31/07/2015 21000208/2015 21000180/2015 3190130200 2227 1000000000 000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 001002 2.20 2.20 2.20 2.20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 21000180/2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 21000101/2015 REFERENTE JUNHO - PROT 22902/2015 SALARIO MATERNIDADE A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/2014 1 - SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: 29.979.036/0058-86 Página: 15
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido 215.563,49 5.552,09 210.011,40 EMPENHOS DO EXERCICIO 41 24.319,49 24.319,49 191.244,00 5.552,09 185.691,91 RESTOS À PAGAR 1 PROCESSADOS 0 NÃO PROCESSADOS 1 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 0 249.282,09 5.552,09 243.73 TOTAL 42 24.319,49 224.962,60 5.552,09 24.319,49 219.410,51 Página: 16
RESUMO GERAL RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido 215.563,49 5.552,09 210.011,40 EMPENHOS DO EXERCICIO 41 24.319,49 24.319,49 191.244,00 5.552,09 185.691,91 RESTOS À PAGAR 1 PROCESSADOS 0 NÃO PROCESSADOS 1 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 0 249.282,09 5.552,09 243.73 TOTAL 42 24.319,49 224.962,60 5.552,09 24.319,49 219.410,51 Página: 17