Pagina 1 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/05/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/06/2016 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE DEPÓITO BNCÁRIO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos 112.723.371,58 D 186.046.769,02 185.545.686,36 113.224.454,24 D 1.2 1.2.1 1.2.1.10 1.2.1.10.05 1.2.1.10.05.001 PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID REVEND LIQUIDR - POIÇÃO BNCD LETR DO TEOURO NCIONL Letras do Tesouro Nacional 77.562.402,46 77.523.233,78 75.391.023,01 75.350.725,02 2.172.508,76 D 1.2.1.10.05.002 (-) Rendas a apropriar LTN 39.168,68 40.297,99 1.129,31 C 1.2.1.10.07 NOT DO TEOURO NCIONL 6.228.462,76 12.237.309,79 1.2.1.10.07.001 Notas do Tesouro Nacional 6.011.972,16 D 6.222.103,26 12.234.075,42 1.2.1.10.07.002 (-) Rendas a apropriar - NTN 3.125,13 C 6.359,50 3.234,37 1.3 1.3.1 1.3.1.10 1.3.1.10.62 TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO E INTRUMENTO FINNC.DERIVTIVO LIVRE TÍTULO DE REND FIX 105.865.505,58 D 105.865.505,58 D 9.968.632,54 9.968.632,54 9.957.164,21 9.957.164,21 5.975.979,92 5.975.979,92 5.953.201,93 5.953.201,93 109.858.158,20 D 109.858.158,20 D 108.738.841,58 D 108.738.841,58 D 1.3.1.10.62.001 CERTIFICDO DE RECEBÍVEI IMOBILIÁRIO 9.957.164,21 5.953.201,93 108.738.841,58 D Certificados de Recebíveis Imobiliários 1.3.1.15 1.3.1.15.45 1.3.1.15.45.001 COT DE FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO IMOBILIÁRIO Cotas de Fundo Imobiliário 1.6 1.6.9 1.6.9.97 1.6.9.97.00 OPERÇÕE DE CRÉDITO PROVIÃO PR OPERÇÕE DE CRÉDITO (-) PROVIÃO PR PERD N RELIZÇÃO DE OPERÇÕE DE CRÉDITO (-) 1.6.9.97.00.001 PROVIÃO PR PERD N RELIZÇÃO DE OPERÇÕE DE 431.737,07 C 452.378,18 C CRÉDITO (-) Provisão para Perdas na Realização de Operações de Crédito (-) 1.8 1.8.3 1.8.3.90 1.8.3.90.00 1.8.3.90.00.004 OUTRO CRÉDITO REND RECEBER OUTR REND RECEBER OUTR REND RECEBER Rendimentos 1.220.285,90 D 1.575.984,82 10.539,72 1.204.082,36 10.539,72 1.592.188,36 D 1.8.3.90.00.005 juste de Cotas 1.8.8 1.8.8.45 1.8.8.45.00 DIVERO IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR 76.361,00 D 56.140,87 49.617,74 82.884,13 D 1.8.8.45.00.001 IR sobre plicações Financeiras 1.8.8.92 1.8.8.92.00 1.8.8.92.00.001 DEVEDORE DIVERO - PÍ DEVEDORE DIVERO - PÍ Devedores Diversos - País
Pagina 2 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/05/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/06/2016 I 1.9 1.9.9 1.9.9.10 1.9.9.10.00 1.9.9.10.00.001 OUTRO VLORE E BEN DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD Taxa de Fiscalização CVM 2.617,13 D 2.617,13 1.9.9.10.00.008 Taxa oma Fix 5.811,00 D 858,00 3 3.0 3.0.3 3.0.3.30 3.0.3.30.70 COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TIVO PR NEGOCIÇÃO Outros s Privados - Renda Fixa 109.546.839,55 D 109.546.839,55 D 109.416.935,55 D 109.416.935,55 D 108.286.309,27 D 4.0 4.0 4.000.00 4.5 4.5 64.818,38 113.475.226,51 D 113.475.226,51 D 113.340.807,51 D 113.340.807,51 D 112.221.490,89 D 3.0.3.30.70.001 Outros s Privados - Renda Fixa 108.286.309,27 D 4.000.00 64.818,38 112.221.490,89 D 3.0.3.30.77 3.0.3.30.77.001 Cotas de Fundos de Investimento Cotas de Fundos de Investimento 3.0.4 3.0.4.30 3.0.4.30.10 3.0.4.30.10.002 CUTÓDI DE VLORE DEPOITÁRIO DE VLORE EM CUTÓDI PRÓPRIO Cotas - De aplicações em outros fundos. 12.00 D 4.500.00 4.500.00 4.500.00 12.00 D 3.0.4.30.10.003 LFT - Letra Financeira Tesouro 4.000.00 4.000.00 3.0.4.30.10.004 Operação Compromissada 2.107,00 D 516,00 2.623,00 D 3.0.4.30.10.011 Cotas - De emissão do fundo 107.481,00 D 107.481,00 D 3.0.4.30.10.023 Certificados de Recebíveis Imobiliários 8.316,00 D 503.999,00 500.00 12.315,00 D 4 EXIGÍVEL 1.225.731,89 C 3.534.014,34 3.891.640,90 1.583.358,45 C 4.2 4.2.3 4.2.3.40 4.2.3.40.02 OBRIGÇÕE POR OPERÇÕE COMPROMID CRTEIR LIVRE MOVIMENTÇÃO OBRIG. VINC. OPER. COMPROMID COM TÍT DE LIVRE MOVIMENTÇÃO 4.2.3.40.02.001 TÍTULO PÚBLICO FEDERI - TEOURO NCIONL s Públicos Federais - Tesouro Nacional 4.9 4.9.4 4.9.4.20 4.9.4.20.10 4.9.4.20.10.001 OUTR OBRIGÇÕE FICI E PREVIDÊNCIRI IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE RECOLHER IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE OBRE ERVIÇO DE TERCEIRO Imposto de Renda sobre serviços de Terceiros 1.225.731,89 C 358,97 C 2.383.325,85 574,03 574,03 466,50 358,97 2.740.952,41 471,73 471,73 364,20 364,20 1.583.358,45 C 4.9.4.20.10.002 Imposto de Renda C 4.9.4.20.15 IMPOTO DE REND 4.9.4.20.15.002 IRRF a Recolher - Distribuição de Rendimento 4.9.9 4.9.9.30 4.9.9.30.50 4.9.9.30.50.004 DIVER PROVIÃO PR PGMENTO EFETUR OUTR DEPE DMINITRTIV Taxa de Custódia 1.225.265,39 C 1.174.577,19 C 6.50 C 6.50 C 2.382.751,82 2.332.063,62 8.096,47 2.740.480,68 2.448.045,20 8.096,47 1.582.994,25 C 1.290.558,77 C 6.50 C 6.50 C 4.9.9.30.50.005 Custo Cetip 1.473,04 1.473,04 4.9.9.30.50.006 Custo elic 102,72 102,72 4.9.9.30.90 OUTRO PGMENTO 1.168.077,19 C 2.323.967,15 2.439.948,73 1.284.058,77 C 4.9.9.30.90.003 COT - juste Compensação 4.9.9.30.90.006 Distribuição de Resultados a Pagar 1.168.077,19 C 1.168.077,19 1.247.349,24 1.247.349,24 C 4.9.9.30.90.007 Valores Pendentes a Distribuir 1.133.358,12 1.170.067,65 36.709,53 C
Pagina 3 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/05/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/06/2016 I 4.9.9.83 4.9.9.83.10 4.9.9.83.10.001 VLORE PGR À OCIEDDE DMINITRDOR TX DE DMINITRÇÃO Taxa de dministração C C C 292.435,48 292.435,48 C C C 4.9.9.83.20 4.9.9.83.20.001 TX DE DEEMPENHO/PERFORMNCE Taxa de Desempenho/Performance C C 6 6.1 6.1.1 6.1.1.70 6.1.1.70.20 6.1.1.70.20.001 PTRIMÔNIO LÍQUIDO PTRIMÔNIO LÍQUIDO CPITL OCIL COT DE INVETIMENTO PEO FÍIC Pessoas Físicas 103.304.524,64 C 103.304.524,64 C 63.033.200,03 C 63.033.200,03 C 94.700.00 C 94.700.00 C 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 102.057.067,87 C 102.057.067,87 C 61.785.743,26 C 61.785.743,26 C 95.280.00 C 95.280.00 C 6.1.1.70.30 6.1.1.70.30.001 PEO JURÍDIC Pessoas Jurídicas 12.492.055,26 C 12.781.00 C 580.00 580.00 11.912.055,26 C 12.201.00 C 6.1.1.70.30.008 Reserva de mortização 288.944,74 D I 288.944,74 D I 6.1.1.70.50 (-)REDUÇÃO DO PTRIMÔNIO LÍQUIDO 44.158.855,23 D 1.247.456,77 45.406.312,00 D 6.1.1.70.50.001 (-)Rendimentos Distribuídos 41.384.000,23 D 1.247.456,77 42.631.457,00 D 6.1.1.70.50.002 (-) Gastos Diretamente Relacionados à Emissão 2.774.855,00 D 2.774.855,00 D 6.1.8 6.1.8.10 6.1.8.10.00 LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO 6.1.8.10.00.001 Lucros ou Prejuízos cumulados 7 7.1 7.1.4 7.1.4.10 7.1.4.10.10 7.1.4.10.10.001 CONT DE REULTDO CREDOR RECEIT OPERCIONI REND DE PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ REND DE PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID POIÇÃO BNCD Posição Bancada 37.412.355,44 C 37.412.355,44 C 1.213.768,58 1.213.768,58 7.461.298,21 7.461.298,21 43.659.885,07 C 43.659.885,07 C 7.1.5 7.1.5.10 7.1.5.10.00 7.1.5.10.00.015 REND TIT. VL MOB INTR. FINNCEIRO DERIVTIVO REND DE TÍTULO DE REND FIX REND DE TÍTULO DE REND FIX Certificado de Recebíveis Imobiliários 35.149.108,83 C 35.036.877,49 C 35.036.877,49 C 29.019.277,46 C 5.906.465,77 5.884.457,72 5.884.457,72 5.320.363,73 40.985.731,11 C 40.851.491,72 C 40.851.491,72 C 34.339.641,19 C 7.1.5.10.00.018 Certificado de Recebíveis Imobiliários - Recebimento de Juros 6.017.600,03 C 564.093,99 6.511.850,53 C 7.1.5.40 7.1.5.40.45 REND DE PLICÇÕE EM FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO IMOBILIÁRIO 112.231,34 C 112.231,34 C 22.008,05 22.008,05 134.239,39 C 134.239,39 C 7.1.5.40.45.001 Cotas de Fundo Imobiliário 58.512,74 C 69.981,07 C 7.1.5.40.45.002 Rendimentos distribuídos - Fundos Imobiliários 53.718,60 C 10.539,72 64.258,32 C 7.1.9 7.1.9.99 7.1.9.99.00 OUTR RECEIT OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI 7.1.9.99.00.001 justes de Cotas C C 7.1.9.99.00.002 Reversão de Exercício nterior 838.07 C 838.07 C 7.1.9.99.00.004 Reversão de Exercício nterior 49,53 C 49,53 C
Pagina 4 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/05/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/06/2016 I 8 8.1 8.1.5 8.1.5.05 8.1.5.05.00 8.1.5.05.00.002 CONT DE REULTDO DEVEDOR DEPE OPERCIONI Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos DEVLORIZÇÃO DE TÍTULO DE REND FIX DEVLORIZÇÃO DE TÍTULO DE REND FIX Desvalorização de Certificados de Recebíveis Imobiliários 29.219.240,39 D 29.219.240,39 D 28.630.587,44 D 4.879.779,92 4.879.779,92 4.542.997,29 23.163,16 23.163,16 34.075.857,15 D 34.075.857,15 D 33.173.584,73 D 8.1.5.20 8.1.5.20.00 8.1.5.20.00.001 PREJUÍZO COM TÍTULO DE REND FIX PREJUÍZO COM TÍTULO DE REND FIX LFT - Letra Financeira do Tesouro 21.336,25 21.336,25 453.073,32 D 453.073,32 D 452.378,18 D 8.1.5.20.00.003 LTN - Letras do Tesouro Nacional 695,14 695,14 D 8.1.5.40 8.1.5.40.45 DEVLORIZÇÃO DE PLICÇÕE EM FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO IMOBILIÁRIO 8.1.5.40.45.001 Cotas de Fundo Imobiliário 8.1.7 8.1.7.12 8.1.7.12.00 8.1.7.12.00.001 DEPE DMINITRTIV DEPE DE COMUNICÇÕE DEPE DE COMUNICÇÕE Despesas de Postagem 588.652,95 D 1.520,30 D 314.250,79 902.272,42 D 1.520,30 D 8.1.7.12.00.002 Despesas com Impresssos 304,20 D 304,20 D 8.1.7.48 8.1.7.48.00 DEPE DE PUBLICÇÕE DEPE DE PUBLICÇÕE 8.1.7.48.00.001 Despesas de Publicações 8.1.7.54 8.1.7.54.00 8.1.7.54.00.004 DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO Taxa de Custódia 53.613,60 D 53.613,60 D 32.560,47 D 11.571,60 11.571,60 65.185,20 D 65.185,20 D 39.081,18 D 8.1.7.54.00.005 Custo Cetip 6.720,30 D 1.473,04 8.193,34 D 8.1.7.54.00.006 Custo elic 537,92 D 102,72 640,64 D 8.1.7.54.00.011 CBLC 38,62 D 38,62 D 8.1.7.54.00.012 nuidade oma Fix 2.574,00 D 858,00 3.432,00 D 8.1.7.54.00.013 Taxa de Fiscalização CVM 11.182,29 D 2.617,13 13.799,42 D 8.1.7.63 8.1.7.63.00 DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO 8.1.7.63.00.001 Despesas de uditoria Externa 8.1.7.69 8.1.7.69.00 8.1.7.69.00.007 DEPE TRIBUTÁRI DEPE TRIBUTÁRI Tributos Federais 8.1.7.81 8.1.7.81.00 8.1.7.81.00.001 DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO Despesas com Taxa de dministração 8.1.7.82 8.1.7.82.00 8.1.7.82.00.001 DEPE DE TX DE DEEMPENHO/PERFORMNCE DO FUNDO DEPE DE TX DE DEEMPENHO/PERFORMNCE DO FUNDO Despesas de Taxa de Desempenho/Performance do Fundo 8.1.7.99 8.1.7.99.00 8.1.7.99.00.002 OUTR DEPE DMINITRTIV OUTR DEPE DMINITRTIV Encadernações
Pagina 5 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. 8.1.9 8.1.9.99 8.1.9.99.00 8.1.9.99.00.001 9 9.0 9.0.3 9.0.3.20 9.0.3.20.00 9.0.3.20.00.001 9.0.4 9.0.4.30 9.0.4.30.00 9.0.4.30.00.001 OUTR DEPE OPERCIONI OUTR DEPE OPERCIONI OUTR DEPE OPERCIONI justes de cotas COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TVM Classificados em categoria CUTÓDI DE VLORE VLORE CUTODIDO VLORE CUTODIDO Valores Custodiados aldo 31/05/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/06/2016 I 109.546.839,55 C 109.546.839,55 C 4.5 4.5 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.0 4.0 4.0 4.0 113.475.226,51 C 113.475.226,51 C tivo (1) : Patrimônio (6) : 113.224.454,24 D Passivo (4) : 1.583.358,45 C Patrimônio Líquido (1-4) : 111.641.095,79 D 102.057.067,87 C Receitas (7) : 43.659.885,07 C Despesas (8) : 34.075.857,15 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : 111.641.095,79 C