(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 2729 2165/2015 061.092.565/0001-30 3912 - MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E, RELOGIO DE PONTO - MD REP BIO E PROX. OUTROS/NÃO /0 0,00 6.700,00 0,00 2824 2279/2015 004.235.125/0001-51 361 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCI, BEBEDOURO ELETRICO AGUA PRESSAO 220V. OUTROS/NÃO /0 657,00 0,00 0,00 2827 2286/2015 072.021.546/0001-30 1812 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA -, CADEIRA DE RODAS OUTROS/NÃO /0 416,50 0,00 0,00 2830 2284/2015 009.179.739/0001-87 3899 - LUIS FERNANDO DE NASCIMENTO MOVEIS, GAVETEIRO VOLANTE OPERACIONAL COM 4 GAVETAS OUTROS/NÃO /0 3.045,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL 2820 2302/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, Empenhado adiantamento folha salarial mês 08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.500,00 0,00 2820 2302/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, Empenhado adiantamento folha salarial mês 08/2015. OUTROS/NÃO /0 2.500,00 0,00 0,00 2820 2302/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, Empenhado adiantamento folha salarial mês 08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00 2821 2301/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, Empenhado adiantamento folha salarial mês 08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00 2821 2301/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, Empenhado adiantamento folha salarial mês 08/2015. OUTROS/NÃO /0 2.500,00 0,00 0,00 2821 2301/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, Empenhado adiantamento folha salarial mês 08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.500,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.31901301 - FGTS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901301.0411000 - GERAL 2661 2156/2015 0 129 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SE, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.710,82 04.01.01.12.364.0050.2048.31906799 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31906799.0411000 - GERAL 2663 2156/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015 PARA DEPÓSITO JUDICIA L. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.756,14 04.01.01.12.364.0050.2048.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.12.364.0050.2048.31911341.0411000 - GERAL 2664 2156/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 45.991,39
(Página: 2 / 7), VR. QUE REPASSAMOS CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015 - PLANO PREVIDENCIÁRIO. 2665 2156/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO CONF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015-PLANO FINANCEIRO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 164.996,53 2666 2156/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO CONF. FOLHA DE 13º SALÁRIO-PLANO FINANCEIRO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.684,15 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL 2769 2231/2015 002.504.676/0001-48 3741 - ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP, FORMALDEIDO 37% ( FORMOL ) OUTROS/NÃO /0 0,00 550,00 0,00 2826 2286/2015 072.021.546/0001-30 1812 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA -, LUVA LATEX PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, LUVA LATEX PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, LUVA LATEX PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, APARELHO OUTROS/NÃO /0 1.160,71 0,00 0,00 DE PRESSAO, SUPORTE P/ SORO COM RODIZIOS AG 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 2823 2304/2015 022.946.732/0001-01 3918 - AGUINALDO DOS SANTOS, SACO DE PANO PARA LIMPEZA OUTROS/NÃO /0 295,00 0,00 0,00 2831 2283/2015 016.705.911/0001-54 3835 - JUFEL QUIMICA LTDA., CERA ACRILICA 5LT., SEVEN REMOVEDOR CONCENTRADO 5LTS OUTROS/NÃO /0 1.611,20 0,00 0,00 2833 2880/2015 007.994.713/0001-67 614 - CARLOS RICARDO DE O. MORAES - ME, VASSOURA NYLON, MULTIUSO MINUANO CAMPESTRE 500 ML., DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML., RODO 60 CM, RODO 40 CM, BALDE P/ CONCRETO 12,5 LTS, OUTROS/NÃO /0 846,80 0,00 0,00 LUVA P/ LIMPEZA - MEDIA, PULVERIZADOR GOGO., CESTO 51X24 23 LTS, ESPANADOR DE PENA 35 CM. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 2382 1941/2015 013.782.462/0001-50 3874 - G. R. N. GOMES ME, EMPENHADO AQUISIÇAO E MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.007,30 2772 2234/2015 007.368.428/0001-30 1925 - S D NORA FERRARE JUNIOR - ME, LIMPA PEDRA OUTROS/NÃO /0 0,00 142,50 0,00 2782 2265/2015 003.716.272/0001-80 3357 - PUGLIESI & OLIVEIRA BLOCOS LTDA. - ME, BLOCO 10 - CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 140,00 0,00 2795 2269/2015 003.999.933/0001-22 861 - THIAGO ZIMBARDI CAMPOS-ME, EPOXI 2.880 ML, ENDURECEDOR EPOXI 720ML OUTROS/NÃO /0 0,00 932,50 0,00 2825 2282/2015 018.978.246/0001-06 3919 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO, REATOR ELETRONICO HO RCG 2X110X220V, REATOR ELETRONICO 2 X 110 W. 220V BIVOLT, REATOR ELETRONICO 2 X 40 W. BIVOLT, FITA ISOLANTE 3 MT. 5 MT. ETC., ABRACADEIRA TIPO U 3/4, TAMPA P/ CONDULTE 3/4 OUTROS/NÃO /0 455,20 0,00 0,00 2828 2282/2015 002.101.894/0001-31 2578 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INF, ESTABILIZADOR 300 VA BIV. OUTROS/NÃO /0 1.350,00 0,00 0,00 2829 2285/2015 008.305.144/0001-68 3871 - JOSE FERNANDO FERREIRA ELETRICOS, CABO FLEXIVEL 6MM OUTROS/NÃO /0 1.728,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903039.0411000 - GERAL 2381 1940/2015 064.660.624/0001-18 3873 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 445,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL 2626 2136/2015 000.385.927/0001-97 3 - MANTIQUEIRA AGUA MINERAL LTDA - ME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 381,00
(Página: 3 / 7), AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS, AGUA PRATA 500ML COM GÁS 2832 2280/2015 007.994.713/0001-67 614 - CARLOS RICARDO DE O. MORAES - ME, COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180 ML, 200ML. OUTROS/NÃO /0 650,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615.0411000 - GERAL 1187 981/2015 154.533.438-26 3745 - MARIA JOSE DOS SANTOS MACEDO, EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONF. CONTRATO 009/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.150,00 1188 982/2015 269.375.388-04 3746 - KELLY CRISTINA NORA ANFE, EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONF. CONTRATO 010/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL 2698 2185/2015 799.161.128-00 3842 - MARCOS LUIZ CRIPA, EMPENHADO REFERENTE CURSO MINISTRADO PARA OS ALUNOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.195,03 2720 2207/2015 396.094.048-39 3764 - CARLOS DONIZETE NASCIMENTO JUNIOR, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DO TIME DE FUTEBOL MASCULINO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 395,00 2721 2208/2015 312.804.888-67 3472 - EVANDRO LUIZ VEDOVATI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 565,00 2816 2297/2015 311.142.008-67 3207 - GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIR, Empenhado referente a serviços prestados de pregoeiro no Pregão nº 006/2015 da Unifae. OUTROS/NÃO /0 0,00 225,00 0,00 2816 2297/2015 311.142.008-67 3207 - GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIR, Empenhado referente a serviços prestados de pregoeiro no Pregão nº 006/2015 da Unifae. OUTROS/NÃO /0 225,00 0,00 0,00 2817 2298/2015 353.757.218-21 3202 - REGINA ROCHA RODRIGUES, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 338,00 0,00 0,00 2817 2298/2015 353.757.218-21 3202 - REGINA ROCHA RODRIGUES, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 0,00 338,00 0,00 2818 2299/2015 225.240.238-50 3205 - LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 0,00 203,00 0,00 2818 2299/2015 225.240.238-50 3205 - LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 203,00 0,00 0,00 2819 2300/2015 356.375.588-41 3206 - JANAINA ASSUNÇÃO SETTE, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 203,00 0,00 0,00 2819 2300/2015 356.375.588-41 3206 - JANAINA ASSUNÇÃO SETTE, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 0,00 203,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903911.0411000 - GERAL 2675 2173/2015 085.344.356/0001-03 921 - BERNARD SISTEMAS LTDA, EMPENHADO LOCAÇÃO DO SOFTWARE SIND. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.449,00 0,00 2675 2173/2015 085.344.356/0001-03 921 - BERNARD SISTEMAS LTDA, EMPENHADO LOCAÇÃO DO SOFTWARE SIND. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.449,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 2780 2262/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DIAGONAL E PAINEL OUTROS/NÃO /0 0,00 160,00 0,00 METALICO PARA A UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL 2668 2168/2015 017.722.434/0001-06 2585 - SEBASTIÃO MADRUGA MEI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00
(Página: 4 / 7), EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA UNIFAE. 2730 2221/2015 048.169.536/0013-03 1563 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA., EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 9.335,70 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL 2716 2203/2015 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SECRETARIA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 179,95 0,00 2808 2289/2015 018.114.232/0001-36 2630 - JOSE CARLOS LEITE SIQUEIRA MEI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 650,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL 2807 2288/2015 002.987.245/0001-80 237 - CASA DE PAES DA RAINHA LTDA, EMPENHADO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA PROFESSORES E AUTORIDADES NA POSSE NO NOVO COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA DR. OUTROS/NÃO /0 204,00 0,00 0,00 MARIO ROCHA. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000 - GERAL 2836 2307/2015 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL, EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA MÊS 08/2015 DO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZA DO PELO ADMINISTRATIVO, PROFESSORES E SERÁ UTILIZADA A PISCINA PELO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 38,06 0,00 0,00 2836 2307/2015 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL, EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA MÊS 08/2015 DO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZA DO PELO ADMINISTRATIVO, PROFESSORES E SERÁ UTILIZADA A PISCINA PELO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 38,06 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 2810 2291/2015 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 64,90 0,00 2810 2291/2015 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 08/2015. OUTROS/NÃO /0 64,90 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000 - GERAL 2839 2310/2015 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA, EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DAS CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E MEDICINA DA UNIFAE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. OUTROS/NÃO /0 1.403,43 0,00 0,00 2839 2310/2015 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA, EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DAS CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E MEDICINA DA UNIFAE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.403,43 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 2778 2260/2015 048.620.504/0001-30 56 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS L OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 0,00
(Página: 5 / 7), EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. 2812 2293/2013 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO 0,00 1.200,00 0,00 2812 2293/2013 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO 1.200,00 0,00 0,00 2813 2294/2015 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO 1.200,00 0,00 0,00 2813 2294/2015 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO 0,00 1.200,00 0,00 2814 2295/2015 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO 0,00 1.200,00 0,00 2814 2295/2015 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO 1.200,00 0,00 0,00 2837 2308/2015 005.554.727/0001-34 238 - A.C.N. DE OLIVEIRA-ME, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 90,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 2383 1940/2015 064.660.624/0001-18 3873 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,00 2567 2086/2015 057.249.922/0001-54 3893 - VARTRU - VARGEM GRANDE ESTRUTURA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS COM ALETAS NO PRÉDIO DO CETEP DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00 2733 2223/2015 020.504.811/0001-37 3274 - CLAUDIA SIMOES COSTA MEI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CRONOMETRAGEM NA ETAPA DE ÁGUAS DA PRATA. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 0,00 2736 2225/2015 051.899.235/0001-06 691 - ASSOCIACAO DOS ENG.ARQ.AGRON. S.J.B, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PLOTAGENS PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 23,82 0,00 2765 2165/2015 061.092.565/0001-30 3912 - MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 318,00 0,00 2806 2287/2015 017.659.995/0001-08 3917 - ANA BEATRIZ ROCHA TRANSPORTES - ME, EMPENHADO LOCAÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA RITA DE MACEDO BARRETO DE ITOBI EM VISITA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 640,00 0,00 0,00 2809 2290/2015 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS RAMAIS E CORREÇÃO DE RAMAL COM FIAÇÃO NA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 160,00 0,00 0,00 2811 2292/2015 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO 240,00 0,00 0,00 2811 2292/2015 097.403.281/0001-65 947 - SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTES, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO 0,00 240,00 0,00 2815 2296/2015 049.343.874/0001-30 3843 - SINDICATO ENT. MAN. EST. ENS. SUP. ES, EMPENHADO TAXA DE INSCRIÇÃO NO 17º FNESP -FÓRUM NACIONAL: ENSINO SUPERIOR PARTICULAR BRASILEIRO. OUTROS/NÃO /0 990,00 0,00 0,00 2822 2303/2015 289.648.218-07 3466 - MARCELO GONÇALVES CORREIA, Empenhado referente adiantamento para despesas de viagem e alime ntação na cidade de São Paulo para cobertura do time de basquete da Unifae nos Jogo s Universitários da OUTROS/NÃO 400,00 0,00 0,00 FUPE, acompanhado de Rafael Brunelli e Nathalia Gregório, com praz o de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. lei nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b. 2822 2303/2015 289.648.218-07 3466 - MARCELO GONÇALVES CORREIA, Empenhado referente adiantamento para despesas de viagem e alime ntação na cidade de São Paulo para cobertura do time de basquete da Unifae nos Jogo s Universitários da OUTROS/NÃO 0,00 400,00 0,00 FUPE, acompanhado de Rafael Brunelli e Nathalia Gregório, com praz o de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. lei nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b. 2822 2303/2015 289.648.218-07 3466 - MARCELO GONÇALVES CORREIA, Empenhado referente adiantamento para despesas de viagem e alime ntação na cidade de São Paulo para cobertura do time de basquete da Unifae nos Jogo s Universitários da OUTROS/NÃO 0,00 0,00 400,00 FUPE, acompanhado de Rafael Brunelli e Nathalia Gregório, com praz o de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. lei nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b. 2834 2305/2015 046.429.379/0001-50 60 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA, EMPENHADO TARIFA. OUTROS/NÃO /0 1,14 0,00 0,00 2834 2305/2015 046.429.379/0001-50 60 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA, EMPENHADO TARIFA. OUTROS/NÃO /0 0,00 1,14 0,00 2835 2306/2015 045.992.724/0004-40 3922 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE POÇOS DE CALDAS EM VISITA A UNIFAE NO DIA 14/08/2015. OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00 2838 2309/2015 050.045.764/0001-71 1581 - KI JOIA TERRAPLENAGEM LOC. E MECÃNI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADO NO CETEP DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 750,00 0,00 0,00 04.01.01.28.000 - Encargos Especiais 04.01.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 04.01.01.28.843.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.843.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV 04.01.01.28.843.0050.0014.32912202 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.28.843.0050.0014.32912202.0411000 - GERAL 2692 2181/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.412,07
(Página: 6 / 7), EMPENHADO ATUALIZAÇÃO. 2694 2182/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO ATUALIZAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.870,44 2696 2183/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO ATUALIZAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.965,18 04.01.01.28.843.0050.0014.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.28.843.0050.0014.46917102.0411000 - GERAL 2691 2181/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 045. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.947,94 2693 2182/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 043. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.948,14 2695 2183/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 057. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.643,28 04.01.01.28.845 - Transferências 04.01.01.28.845.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.845.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000 - GERAL 2689 2179/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 3180 DE 3 DE SETEMBRO DE 2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 101.617,85 2690 2179/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 3180 DE 3 DE SETEMBRO DE 2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 624,04 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 30.415,94 34.348,00 385.415,30 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 30.415,94 34.348,00 385.415,30 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 7 / 7) SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0