Prefeitura Municipal de Itanhém publica:

Prefeitura Municipal de Itanhém 1 Sexta-feira Ano IX Nº 1044 Prefeitura Municipal de Itanhém publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2016. Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2016. Gestor - Zulma Pinheiro Dos Santos Vaz / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Itanhém - BA

Sexta-feira 2 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre % % R$ 1,00 SALDO A REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 39.798.542,00 39.798.542,00 10.015.763,67 25,17 39.785.497,47 99,97 13.044,53 RECEITAS CORRENTES 38.783.167,00 38.783.167,00 9.806.196,71 25,28 38.952.148,53 100,44-168.981,53 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.653.467,00 1.653.467,00 450.463,57 27,24 1.691.187,70 102,28-37.720,70 IMPOSTOS 1.562.417,00 1.562.417,00 447.062,57 28,61 1.504.941,88 96,32 57.475,12 TAXAS 91.050,00 91.050,00 3.401,00 3,74 186.245,82 204,55-95.195,82 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 180.370,00 180.370,00 31.216,55 17,31 177.997,31 98,68 2.372,69 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 179.070,00 179.070,00 31.216,55 17,43 177.997,31 99,40 1.072,69 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.617.584,00 36.617.584,00 9.239.247,05 25,23 36.770.769,39 100,42-153.185,39 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.427.584,00 36.427.584,00 9.222.713,60 25,32 36.741.110,94 100,86-313.526,94 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 190.000,00 190.000,00 16.533,45 8,70 29.658,45 15,61 160.341,55 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 326.746,00 326.746,00 85.269,54 26,10 312.194,13 95,55 14.551,87 MULTAS E JUROS DE MORA 8.342,00 8.342,00 6.460,15 77,44 60.309,37 722,96-51.967,37 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69.784,00 69.784,00 10.881,91 15,59 68.760,43 98,53 1.023,57 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 171.684,00 171.684,00 64.627,48 37,64 153.708,23 89,53 17.975,77 RECEITAS DIVERSAS 76.936,00 76.936,00 3.300,00 4,29 29.416,10 38,23 47.519,90 RECEITAS DE CAPITAL 1.015.375,00 1.015.375,00 209.566,96 20,64 833.348,94 82,07 182.026,06 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.003.375,00 1.003.375,00 209.566,96 20,89 833.348,94 83,05 170.026,06 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.003.375,00 1.003.375,00 209.566,96 20,89 833.348,94 83,05 170.026,06 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 39.798.542,00 39.798.542,00 10.015.763,67 25,17 39.785.497,47 99,97 13.044,53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0 Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:44:16 Página 1 de 3

Itanhém Sexta-feira 3 - Ano IX - Nº 1044 Contratual 0 Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 39.798.542,00 39.798.542,00 10.015.763,67 39.785.497,47 99,97 (V) = (III + IV) 25,17 13.044,53 DÉFICIT (VI) - - - - 0 TOTAL (VII) = 39.798.542,00 39.798.542,00 10.015.763,67 39.785.497,47 (V + VI) 25,17 13.044,53 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A SALDO A PAGAS ATÉ NÃO DESPESAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre No Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 2.849.327,24 35.537.155,86 39.798.542,00 39.798.542,00-206.896,43 36.949.214,76 6.814.650,69 36.946.130,92 2.852.411,08 (VIII) DESPESAS CORRENTES 37.049.915,33 38.248.842,08 660.337,77 35.785.068,31 2.463.773,77 6.414.275,29 35.781.984,47 2.466.857,61 34.373.009,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.613.414,03 21.007.343,04 2.332.181,11 20.272.089,09 735.253,95 3.875.240,42 20.272.089,09 735.253,95 19.291.028,80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.431.501,30 17.241.489,04-1.671.843,34 15.512.979,22 1.728.509,82 2.539.034,87 15.509.895,38 1.731.593,66 15.081.980,61 DESPESAS DE CAPITAL 2.361.685,00 1.549.658,25-867.234,20 1.164.146,45 385.511,80 400.375,40 1.164.146,45 385.511,80 1.164.146,45 INVESTIMENTOS 2.118.563,00 1.147.656,25-962.084,34 772.296,31 375.359,94 289.676,88 772.296,31 375.359,94 772.296,31 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 243.122,00 402.002,00 94.850,14 391.850,14 10.151,86 110.698,52 391.850,14 10.151,86 391.850,14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 386.941,67 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 386.941,67 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 39.798.542,00 39.798.542,00-206.896,43 36.949.214,76 2.849.327,24 6.814.650,69 36.946.130,92 2.852.411,08 35.537.155,86 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 39.798.542,00 39.798.542,00-206.896,43 36.949.214,76 2.849.327,24 6.814.650,69 36.946.130,92 2.852.411,08 35.537.155,86 SUPERÁVIT (XIII) 2.836.282,71 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 39.798.542,00 39.798.542,00-206.896,43 36.949.214,76 2.849.327,24 6.814.650,69 39.785.497,47 2.852.411,08 35.537.155,86 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:44:16 Página 2 de 3

Sexta-feira 4 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:44:16 Página 3 de 3

Itanhém Sexta-feira 5 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA- 39.798.542,00 39.798.542,00-206.896,43 36.949.214,76 100,000 2849327,24 6.814.650,69 36.946.130,92 100,000 2.852.411,08 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa 1.522.332,00 1.522.332,00-33.927,00 1.371.736,90 3,712 150595,10 236.090,33 1.368.653,06 3,712 153.678,94 031 - Ação Legislativa 1.522.332,00 1.522.332,00-33.927,00 1.371.736,90 3,712 150595,10 236.090,33 1.368.653,06 3,704 153.678,94 04 - Administração 9.053.217,93 8.101.645,06 19.500,29 7.748.941,74 20,972 352703,32 1.543.334,46 7.748.941,74 20,972 352.703,32 091 - Defesa de Ordem Jurídica 75.211,00 281,00 0,00 0,00 0,000 281,00 0,00 0,00 0,000 281,00 122 - Administração Geral 7.768.108,23 7.168.857,09 166.218,24 6.879.152,71 18,618 289704,38 1.340.626,94 6.879.152,71 18,619 289.704,38 123 - Administração Financeira 410.730,65 216.260,65 1.640,75 209.630,75 0,567 6629,90 53.327,26 209.630,75 0,567 6.629,90 124 - Controle Interno 64.791,00 13.901,00-500,00 12.500,00 0,034 1401,00 3.500,00 12.500,00 0,034 1.401,00 125 - Normatização e Fiscalização 27.688,00 47,01 0,00 0,00 0,000 47,01 0,00 0,00 0,000 47,01 131 - Comunicação Social 101.309,00 35.319,00-21.859,14 13.240,86 0,036 22078,14 0,00 13.240,86 0,036 22.078,14 451 - Infraestrutura Urbana 28.462,00 1.072,00-37.765,64 0,00 0,000 1072,00 0,00 0,00 0,000 1.072,00 453 - Transportes Coletivos Urbanos 576.918,05 665.907,31-88.233,92 634.417,42 1,717 31489,89 145.880,26 634.417,42 1,717 31.489,89 06 - Segurança Pública 9.600,00 5.120,00 0,00 0,00 0,000 5120,00 0,00 0,00 0,000 5.120,00 182 - Defesa Civil 9.600,00 5.120,00 0,00 0,00 0,000 5120,00 0,00 0,00 0,000 5.120,00 08 - Assistência Social 2.716.620,82 2.207.580,50-106.631,01 1.720.199,87 4,656 487380,63 253.619,97 1.720.199,87 4,656 487.380,63 122 - Administração Geral 701.573,78 802.812,63-34.616,95 673.862,52 1,824 128950,11 92.290,46 673.862,52 1,824 128.950,11 131 - Comunicação Social 17.050,00 10.450,00-7.994,18 2.325,82 0,006 8124,18 0,00 2.325,82 0,006 8.124,18 241 - Assistência ao Idoso 53.854,00 30.654,00 811,00 9.739,50 0,026 20914,50 1.251,00 9.739,50 0,026 20.914,50 242 - Assistência ao Portador de 205.935,00 71.395,00-16.156,59 46.870,21 0,127 24524,79 14.256,70 46.870,21 0,127 24.524,79 Deficiência 243 - Assistência a Crianca e ao 117.598,00 191.261,85 11.240,00 173.757,30 0,470 17504,55 11.240,00 173.757,30 0,470 17.504,55 Adolescente 244 - Assistência Comunitária 1.437.674,00 1.085.910,98-59.914,29 813.644,52 2,202 272266,46 134.581,81 813.644,52 2,202 272.266,46 306 - Alimentação e Nutrição 175.336,04 10.476,04 0,00 0,00 0,000 10476,04 0,00 0,00 0,000 10.476,04 482 - Habitacao Urbana 7.600,00 4.620,00 0,00 0,00 0,000 4620,00 0,00 0,00 0,000 4.620,00 10 - Saúde 9.167.492,18 9.525.507,23-652.571,28 8.388.643,40 22,703 1136863,83 1.318.096,22 8.388.643,40 22,703 1.136.863,83 122 - Administração Geral 2.986.221,00 3.045.390,05-349.865,71 2.817.701,64 7,626 227688,41 379.353,40 2.817.701,64 7,627 227.688,41 131 - Comunicação Social 40.370,00 5.370,00-12.931,00 2.199,00 0,006 3171,00 0,00 2.199,00 0,006 3.171,00 242 - Assistência ao Portador de 20.184,00 20.184,00-2.525,00 13.475,00 0,036 6709,00 0,00 13.475,00 0,036 6.709,00 Deficiência 301 - Atenção Básica 4.871.074,29 5.407.477,29-184.325,41 4.796.576,50 12,982 610900,79 823.821,45 4.796.576,50 12,983 610.900,79 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.077.522,89 911.045,89-93.935,82 688.716,14 1,864 222329,75 104.159,71 688.716,14 1,864 222.329,75 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10 46 07 Página 1 de 3

Sexta-feira 6 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 304 - Vigilância Sanitária 89.330,00 71.660,00 4.927,16 42.940,62 0,116 28719,38 9.057,16 42.940,62 0,116 28.719,38 305 - Vigilância Epidemiológica 48.669,00 50.079,00-13.915,50 15.784,50 0,043 34294,50 1.704,50 15.784,50 0,043 34.294,50 306 - Alimentação e Nutrição 34.121,00 14.301,00 0,00 11.250,00 0,030 3051,00 0,00 11.250,00 0,030 3.051,00 12 - Educação 15.147.696,23 16.139.804,17 1.176.394,03 15.740.862,83 42,601 398941,34 3.046.022,05 15.740.862,83 42,601 398.941,34 122 - Administração Geral 1.478.800,96 1.430.765,96-143.039,95 1.338.170,49 3,622 92595,47 214.181,54 1.338.170,49 3,622 92.595,47 131 - Comunicação Social 30.715,00 14.365,00-8.215,68 6.134,32 0,017 8230,68 0,00 6.134,32 0,017 8.230,68 361 - Ensino Fundamental 13.137.398,79 14.550.011,73 1.354.938,42 14.320.550,65 38,757 229461,08 2.819.279,76 14.320.550,65 38,761 229.461,08 362 - Ensino Medio 9.430,00 6.530,00 0,00 0,00 0,000 6530,00 0,00 0,00 0,000 6.530,00 364 - Ensino Superior 199.195,00 1.025,00 0,00 0,00 0,000 1025,00 0,00 0,00 0,000 1.025,00 365 - Educação Infantil 75.667,00 84.267,00-26.201,51 70.075,79 0,190 14191,21 12.200,75 70.075,79 0,190 14.191,21 366 - Educação de Jovens e Adultos 149.482,48 35.182,48 0,00 3.268,83 0,009 31913,65 0,00 3.268,83 0,009 31.913,65 367 - Educação Especial 17.007,00 15.607,00-1.087,25 2.662,75 0,007 12944,25 360,00 2.662,75 0,007 12.944,25 368 - Educação Básica 45.000,00 40,00 0,00 0,00 0,000 40,00 0,00 0,00 0,000 40,00 843 - Servico da Divida Interna 5.000,00 2.010,00 0,00 0,00 0,000 2010,00 0,00 0,00 0,000 2.010,00 13 - Cultura 691.353,00 583.603,00-13.076,52 495.558,87 1,341 88044,13 146.571,54 495.558,87 1,341 88.044,13 122 - Administração Geral 88.353,00 48.993,00 4.231,74 29.395,09 0,080 19597,91 4.701,54 29.395,09 0,080 19.597,91 392 - Difusão Cultural 603.000,00 534.610,00-17.308,26 466.163,78 1,262 68446,22 141.870,00 466.163,78 1,262 68.446,22 15 - Urbanismo 637.135,84 534.865,15-603.584,93 455.731,65 1,233 79133,5 70.880,57 455.731,65 1,233 79.133,50 451 - Infraestrutura Urbana 406.964,00 335.503,31-599.238,94 283.119,49 0,766 52383,82 49.009,10 283.119,49 0,766 52.383,82 452 - Serviços Urbanos 203.671,84 191.241,84-4.345,99 172.612,16 0,467 18629,68 21.871,47 172.612,16 0,467 18.629,68 453 - Transportes Coletivos Urbanos 16.000,00 4.540,00 0,00 0,00 0,000 4540,00 0,00 0,00 0,000 4.540,00 512 - Saneamento Basico Urbano 10.500,00 3.580,00 0,00 0,00 0,000 3580,00 0,00 0,00 0,000 3.580,00 16 - Habitação 37.600,00 2.170,00 0,00 0,00 0,000 2170,00 0,00 0,00 0,000 2.170,00 482 - Habitacao Urbana 37.600,00 2.170,00 0,00 0,00 0,000 2170,00 0,00 0,00 0,000 2.170,00 17 - Saneamento 31.389,00 28.539,00 3.400,00 21.100,00 0,057 7439,00 3.400,00 21.100,00 0,057 7.439,00 511 - Saneamento Basico Rural 31.389,00 28.539,00 3.400,00 21.100,00 0,057 7439,00 3.400,00 21.100,00 0,057 7.439,00 18 - Gestão Ambiental 75.678,00 23.198,00 0,00 0,00 0,000 23198 0,00 0,00 0,000 23.198,00 541 - Preservação e Conservação 26.481,00 3.001,00 0,00 0,00 0,000 3001,00 0,00 0,00 0,000 3.001,00 Ambiental 542 - Controle Ambiental 49.197,00 20.197,00 0,00 0,00 0,000 20197,00 0,00 0,00 0,000 20.197,00 20 - Agricultura 47.201,00 56.401,00-500,00 27.323,20 0,074 29077,8 0,00 27.323,20 0,074 29.077,80 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10 46 07 Página 2 de 3

Itanhém Sexta-feira 7 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre % PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 47.401,00 27.323,20 0,074 20077,80 0,074 20.077,80 609 - Defesa Agropecuária 38.201,00-500,00 0,00 27.323,20 691 - Promoção Comercial 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000 9000,00 0,00 0,00 0,000 9.000,00 25 - Energia 14.500,00 4.510,00 0,00 0,00 0,000 4510,00 0,00 0,00 0,000 4.510,00 751 - Conservacao de Energia 14.500,00 4.510,00 0,00 0,00 0,000 4510,00 0,00 0,00 0,000 4.510,00 27 - Desporto e Lazer 336.035,00 257.995,00-163.564,28 184.061,34 0,498 73933,66 13.122,90 184.061,34 0,498 73.933,66 812 - Desporto Comunitário 118.576,00 75.286,00-7.127,25 56.106,21 0,152 19179,79-1.311,00 56.106,21 0,152 19.179,79 813 - Lazer 217.459,00 182.709,00-156.437,03 127.955,13 0,346 54753,87 14.433,90 127.955,13 0,346 54.753,87 28 - Encargos Especiais 310.691,00 805.271,89 167.664,27 795.054,96 2,152 10216,93 183.512,65 795.054,96 2,152 10.216,93 843 - Servico da Divida Interna 248.122,00 402.012,00 94.850,14 391.850,14 1,061 10161,86 110.698,52 391.850,14 1,061 10.161,86 846 - Outros Encargos Especiais 62.569,00 403.259,89 72.814,13 403.204,82 1,091 55,07 72.814,13 403.204,82 1,091 55,07 TOTAL (III) = (I + II) 39.798.542,00 39.798.542,00-206.896,43 36.949.214,76 100.00 2.849.327,24 6.814.650,69 36.946.130,92 100.00 2.852.411,08 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10 46 07 Página 3 de 3

Sexta-feira 8 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 ATUALIZADA MESES) 2016 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1- RECEITAS CORRENTES 3.302.295,08 3.356.164,32 2.876.918,31 3.057.679,70 3.509.832,57 3.492.018,09 3.479.573,81 3.131.714,71 2.872.023,70 3.236.172,92 4.372.079,19 6.544.946,23 43.231.418,63 43.292.450,00 (I) 1.1- Receita Tributária 35.468,64 57.232,63 141.359,22 100.248,13 86.793,81 222.538,82 222.019,72 69.600,74 251.053,92 54.408,50 152.750,43 297.713,14 1.691.187,70 1.653.467,00 1.1.1- IPTU 330,55 284,71 792,95 7.443,67 21.236,35 23.069,69 1.721,13 1.651,05 1.186,90 362,25 0,00 0,00 58.079,25 59.483,00 1.1.2- IRRF 0,00 7.923,03 34.096,15 41.329,86 12.734,46 54.628,54 30.716,93 26.169,88 102.893,95 23.721,52 88.071,56 89.846,06 512.131,94 443.143,00 1.1.3- ITIV/ITBI 7.962,00 18.320,00 15.703,80 11.767,32 25.916,92 56.574,50 9.010,00 28.171,60 8.509,60 17.049,00 13.689,53 0,00 212.674,27 291.305,00 1.1.4- ISS 17.815,28 19.414,87 69.426,41 24.378,25 25.704,19 83.934,28 65.524,86 11.685,18 137.751,91 10.965,77 47.588,34 207.867,08 722.056,42 768.486,00 1.1.5- Outras Receitas 9.360,81 11.290,02 21.339,91 15.329,03 1.201,89 4.331,81 115.046,80 1.923,03 711,56 2.309,96 3.401,00 0,00 186.245,82 91.050,00 Tributárias 1.2- Receita de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Contribuições 1.3- Receita Patrimonial 11.416,79 17.163,79 17.430,29 12.273,15 18.366,83 15.095,02 13.872,79 14.862,78 11.770,94 14.528,38 15.266,29 15.950,26 177.997,31 180.370,00 1.7- Transferências 3.241.537,99 3.269.805,35 2.701.830,64 2.884.619,82 3.392.801,07 3.246.526,72 3.180.937,56 3.036.865,12 2.595.074,09 3.149.965,37 4.124.772,13 6.225.303,63 41.050.039,49 41.126.867,00 Correntes 1.7.1- Cota-Parte do FPM 1.281.307,71 1.604.011,98 974.627,61 1.158.241,45 1.539.603,20 1.271.961,64 1.410.088,82 1.142.781,59 929.309,75 1.128.084,45 2.058.174,23 3.217.426,01 17.715.618,44 17.241.564,00 1.7.2- Cota-Parte do ITR 570,38 471,47 406,09 1.404,94 1.123,37 497,36 674,02 660,40 13.552,02 56.433,16 5.558,13 4.508,82 85.860,16 105.656,00 1.7.3- ICMS-Desoneração 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.359,41 1.348,47 1.348,47 1.348,47 16.280,10 19.848,00 1.7.4- Cota-Parte do ICMS 231.031,71 309.164,44 365.897,18 332.534,32 394.217,42 304.156,41 343.652,00 376.660,11 323.132,82 331.389,87 386.761,59 534.536,36 4.233.134,23 4.532.011,00 1.7.5- Cota-Parte do IPVA 15.852,51 33.360,75 44.282,12 45.171,34 47.846,68 79.543,69 62.532,66 64.587,12 50.455,72 41.165,84 37.033,48 36.493,38 558.325,29 573.185,00 1.7.6- IPI-Exportação 4.804,03 2.975,86 2.584,48 2.981,16 3.385,35 2.014,43 2.737,06 2.765,77 3.020,52 3.175,41 3.318,55 3.530,61 37.293,23 74.148,00 1.7.7- Transferências do 1.101.704,39 907.193,08 819.227,03 827.534,64 888.723,42 1.102.927,87 792.803,22 879.260,14 771.696,51 833.126,46 1.088.274,47 1.649.030,40 11.661.501,63 11.171.787,00 FUNDEB 1.7.8- Outras 604.907,85 411.268,36 493.446,72 515.392,56 516.542,22 484.065,91 567.090,37 568.790,58 502.547,34 755.241,71 544.303,21 778.429,58 6.742.026,41 7.408.668,00 Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas 13.871,66 11.962,55 16.298,16 60.538,60 11.870,86 7.857,53 62.743,74 10.386,07 14.124,75 17.270,67 79.290,34 5.979,20 312.194,13 326.746,00 Correntes 2- DEDUÇÕES (II) -306.975,03-389.673,53-277.250,17-307.742,16-396.829,89-331.503,61-266.011,37-317.209,59-263.561,81-311.684,23-497.775,04-613.053,67-4.279.270,10-4.509.283,00 2.3- Dedução de Receita -306.975,03-389.673,53-277.250,17-307.742,16-396.829,89-331.503,61-266.011,37-317.209,59-263.561,81-311.684,23-497.775,04-613.053,67-4.279.270,10-4.509.283,00 para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.995.320,05 2.966.490,79 2.599.668,14 2.749.937,54 3.113.002,68 3.160.514,48 3.213.562,44 2.814.505,12 2.608.461,89 2.924.488,69 3.874.304,15 5.931.892,56 38.952.148,53 38.783.167,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:46:30 Página 1 de 2

Itanhém Sexta-feira 9 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:46:30 Página 2 de 2

Sexta-feira 10 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA 2016 2015 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- 0,00 0,00 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA 2016 2015 2016 2015 2016 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:48:53 Página 1 de 4

Itanhém Sexta-feira 11 - Ano IX - Nº 1044 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:48:53 Página 2 de 4

Sexta-feira 12 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2016 2015 CAIXA 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA 2016 2015 RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA 2016 2015 2016 2015 2016 2015 ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:48:53 Página 3 de 4

Itanhém Sexta-feira 13 - Ano IX - Nº 1044 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:48:53 Página 4 de 4

Sexta-feira 14 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2015 Em 31/out/2016 Em 31/dez/2016 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 12.253.228,79 12.082.254,31 11.997.213,80 DEDUÇÕES (II) 127.183,78 762.688,09 2.666.888,46 Disponibilidade de Caixa bruta 1.845.016,96 2.526.369,74 2.651.231,56 Demais Haveres Financeiros 96.326,90 61.587,64 48.056,80 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 1.814.160,08 275.095,02 32.399,90 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 12.126.045,01 12.844.942,40 9.330.325,34 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 12.126.045,01 12.844.942,40 9.330.325,34 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) (c-a) VALOR -3.514.617,06-2.795.719,67 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2015 Em 31/out/2016 Em 31/dez/2016 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Investimento 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:54:02 Página 1 de 2

Itanhém Sexta-feira 15 - Ano IX - Nº 1044 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:54:02 Página 2 de 2

Sexta-feira 16 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA 2016 2015 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 38.604.097,00 38.774.151,22 35.447.669,89 Receitas Tributárias 1.653.467,00 1.691.187,70 1.371.551,63 IPTU 59.483,00 58.079,25 54.437,46 ITIV/ITBI 291.305,00 212.674,27 319.682,55 ISS 768.486,00 722.056,42 635.503,60 IRRF 443.143,00 512.131,94 309.913,31 Outras Receitas Tributárias 91.050,00 186.245,82 52.014,71 Receitas de Contribuições 5.000,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 5.000,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 1.300,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 180.370,00 177.997,31 167.765,70 (-) Aplicações Financeiras 179.070,00 177.997,31 167.765,70 Transferências Correntes 36.617.584,00 36.770.769,39 33.819.905,81 FPM 13.793.251,00 14.416.017,95 12.375.366,94 ICMS 3.625.609,00 3.386.507,58 3.377.005,24 Convênios 190.000,00 29.658,45 175.291,29 Outras Transferências Correntes 19.008.724,00 18.938.585,41 17.892.242,34 Demais Receitas Correntes 326.746,00 312.194,13 256.212,45 Dívida Ativa 171.684,00 153.708,23 28.701,39 Diversas Receitas Correntes 155.062,00 158.485,90 227.511,06 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.015.375,00 833.348,94 743.085,58 Operações de Crédito (III) 10.000,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 2.000,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 1.003.375,00 833.348,94 743.085,58 Convênios 1.003.375,00 833.348,94 743.085,58 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.003.375,00 833.348,94 743.085,58 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 39.607.472,00 39.607.500,16 36.190.755,47 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA 2016 2015 2016 2015 2016 2015 DESPESAS CORRENTES (VIII) 38.248.842,08 35.785.068,31 35.301.078,98 35.781.984,47 34.074.260,54 3.083,84 1.226.818,44 Pessoal e Encargos Sociais 21.007.343,04 20.272.089,09 18.751.741,10 20.272.089,09 18.741.142,68 0,00 10.598,42 Juros e Encargos da Dívida (IX) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Emitido em: 27/01/2017 10:59:42 Página 1 de 2 Departamento de Contabilidade

Itanhém Sexta-feira 17 - Ano IX - Nº 1044 Outras Despesas Correntes 17.241.489,04 15.512.979,22 16.549.337,88 15.509.895,38 15.333.117,86 3.083,84 1.216.220,02 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 38.248.832,08 35.785.068,31 35.301.078,98 35.781.984,47 34.074.260,54 3.083,84 1.226.818,44 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.549.658,25 1.164.146,45 1.068.568,50 1.164.146,45 1.012.893,54 0,00 55.674,96 Investimentos 1.147.656,25 772.296,31 803.884,81 772.296,31 749.699,91 0,00 54.184,90 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 402.002,00 391.850,14 264.683,69 391.850,14 263.193,63 0,00 1.490,06 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.147.656,25 772.296,31 803.884,81 772.296,31 749.699,91 0,00 54.184,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 39.396.530,00 36.557.364,62 36.104.963,79 36.554.280,78 34.823.960,45 3.083,84 1.281.003,34 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 210.942,00 3.050.135,54 85.791,68 3.053.219,38 1.366.795,02 39.604.416,32 34.909.752,13 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 10:59:42 Página 2 de 2

Sexta-feira 18 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2015 Inscritos Saldo Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Total Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2015 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 258.986,18 1.562.996,00 1.544.065,06 278.017,12-100,00 20.718,50 1.282.493,38 295.685,23 295.685,23 1.010.526,65-3.000,00-3.100,00 Executivo 258.986,18 1.562.996,00 1.544.065,06 278.017,12-100,00 20.718,50 1.282.370,38 295.601,71 295.601,71 1.010.487,17-3.000,00-3.100,00 02 - GABINETE DO PREFEITO 1.100,00 49.347,35 49.347,35 1.100,00 0,00 0,00 32.373,10 0,00 0,00 32.373,10 0,00 0,00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SMAS 36.593,12 202.576,53 172.414,53 66.755,12 0,00 0,00 144.824,48 80.276,22 80.276,22 64.548,26 0,00 0,00 16.419,50 114.001,33 117.225,83 13.295,00-100,00 1.000,00 196.547,69 22.386,07 22.386,07 175.161,62 0,00-100,00 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19.149,50 305.822,48 294.771,68 30.200,30 0,00 19.718,50 499.702,02 20.518,50 20.518,50 498.902,02 0,00 0,00 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E VIAÇÃO 166.464,04 578.888,07 601.889,07 143.463,04 0,00 0,00 200.516,21 48.350,93 48.350,93 155.165,28-3.000,00-3.000,00 5.062,25 28.529,41 27.469,41 6.122,25 0,00 0,00 33.634,28 4.785,98 4.785,98 28.848,30 0,00 0,00 14.197,77 283.830,83 280.947,19 17.081,41 0,00 0,00 174.772,60 119.284,01 119.284,01 55.488,59 0,00 0,00 Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 83,52 83,52 39,48 0,00 0,00 01 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 83,52 83,52 39,48 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 258.986,18 1.562.996,00 1.544.065,06 278.017,12-100,00 20.718,50 1.282.493,38 295685,23 295.685,23 1.010.526,65-3.000,00-3.100,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11 00 20 Página 1 de 1

Itanhém Sexta-feira 19 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.666.402,00 1.666.402,00 448.041,41 1.523.826,53 91,44 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 162.768,00 162.768,00 978,84 76.963,90 47,28 1.1.1 - IPTU 59.483,00 59.483,00 0,00 58.079,25 97,64 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 6.942,00 6.942,00 232,28 2.363,51 34,05 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 96.243,00 96.243,00 746,56 11.017,42 11,45 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 100,00 100,00 0,00 5.503,72 5.503,72 1.1.5 - ( ) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 291.605,00 291.605,00 13.689,53 212.674,27 72,93 1.2.1 - ITBI 291.305,00 291.305,00 13.689,53 212.674,27 73,01 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - ( ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 768.886,00 768.886,00 255.455,42 722.056,42 93,91 1.3.1 - ISS 768.486,00 768.486,00 255.455,42 722.056,42 93,96 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - ( ) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 443.143,00 443.143,00 177.917,62 512.131,94 115,57 1.4.1 - IRRF 443.143,00 443.143,00 177.917,62 512.131,94 115,57 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - ( ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - ( ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 22.546.412,00 22.546.412,00 6.290.038,10 22.646.511,45 100,44 2.1 - Cota-Parte FPM 17.241.564,00 17.241.564,00 5.275.600,24 17.715.618,44 102,75 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.241.564,00 17.241.564,00 5.275.600,24 17.715.618,44 102,75 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 4.532.011,00 4.532.011,00 921.297,95 4.233.134,23 93,41 2.3 - ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 19.848,00 19.848,00 2.696,94 16.280,10 82,02 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 74.148,00 74.148,00 6.849,16 37.293,23 50,30 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11 04 26 Página 1 de 4

Sexta-feira 20 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém 2.5 - Cota-Parte ITR 105.656,00 105.656,00 10.066,95 85.860,16 81,26 2.6 - Cota-Parte IPVA 573.185,00 573.185,00 73.526,86 558.325,29 97,41 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 24.212.814,00 24.212.814,00 6.738.079,51 24.170.337,98 99,82 PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.000,00 1.000,00 198,88 527,55 52,76 4 - RECEITA DA 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.122.830,00 1.122.830,00 159.984,36 960.246,37 85,52 5.1 - Transferências do Salário-Educação 532.404,00 532.404,00 71.622,20 457.562,92 85,94 5.2 - Outras Transferências do FNDE 561.325,00 561.325,00 87.544,80 492.439,38 87,73 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 29.101,00 29.101,00 817,36 10.244,07 35,20 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 400.000,00 400.000,00 92.410,13 170.202,07 42,55 6.1 - Transferências de Convênios 400.000,00 400.000,00 92.410,13 170.202,07 42,55 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.522.830,00 1.522.830,00 252.394,49 1.130.448,44 74,23 FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.509.283,00 4.509.283,00 1.110.828,71 4.279.270,10 94,90 11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 3.448.313,00 3.448.313,00 909.311,21 3.299.600,49 95,69 11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 906.402,00 906.402,00 184.259,55 846.626,65 93,41 11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 3.970,00 3.970,00 539,38 3.255,99 82,01 11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 14.830,00 14.830,00 0,00 950,81 6,41 11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 21.131,00 21.131,00 2.013,36 17.171,90 81,26 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 114.637,00 114.637,00 14.705,21 111.664,26 97,41 12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.184.069,00 11.184.069,00 2.739.171,62 11.669.353,38 104,34 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 8.173.280,00 8.173.280,00 2.335.081,21 8.615.355,11 105,41 12.2- Complementação da União ao FUNDEB 2.998.507,00 2.998.507,00 402.223,66 3.046.146,52 101,59 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12.282,00 12.282,00 1.866,75 7.851,75 63,93 13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 11) 3.663.997,00 3.663.997,00 1.224.252,50 4.336.085,01 118,34 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL % (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 MAGISTÉRIO 6.934.122,78 8.136.872,78 1.642.107,14 8.101.966,46 99,57 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 6.934.122,78 8.136.872,78 1.642.107,14 8.101.966,46 99,57 14- OUTRAS DESPESAS 4.249.946,22 3.855.386,22 638.052,99 3.736.784,48 96,92 14.1- Com Educação Infantil 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 4.247.506,22 3.852.946,22 638.052,99 3.736.784,48 96,99 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 11.184.069,00 11.992.259,00 2.280.160,13 11.838.750,94 98,72 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11 04 26 Página 2 de 4

Itanhém Sexta-feira 21 - Ano IX - Nº 1044 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (12) x 100) % 69,43% CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 6.053.203,50 6.053.203,50 1.684.519,88 6.042.584,50 99.82 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL % (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 68.667,00 79.667,00 12.200,75 70.075,79 87,96 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 66.227,00 77.227,00 12.200,75 70.075,79 90,74 24- ENSINO FUNDAMENTAL 13.183.630,23 14.799.460,23 2.752.723,48 14.453.173,42 97,66 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 11.181.629,00 11.989.819,00 2.280.160,13 11.838.750,94 98,74 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.002.001,23 2.809.641,23 472.563,35 2.614.422,48 93,05 25- ENSINO MÉDIO 9.430,00 6.530,00 0,00 0,00 0,00 26- ENSINO SUPERIOR 199.195,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28- OUTRAS 164.944,00 127.714,00 3.766,40 126.299,60 98,89 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 13.625.866,23 15.014.396,23 2.768.690,63 14.649.548,81 97,57 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 4.336.085,01 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.046.146,52 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 7.851,75 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 7.390.083,28 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 7.133.165,93 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 29,51 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11 04 26 Página 3 de 4

Sexta-feira 22 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 533.404,00 457.444,00 82.507,44 455.255,94 99,52 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 989.426,00 668.963,94 194.823,98 636.058,08 95,08 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 1.522.830,00 1.126.407,94 277.331,42 1.091.314,02 96,88 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 15.148.696,23 16.140.804,17 3.046.022,05 15.740.862,83 97,52 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (g) 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 182.188,03 185.188,03 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR FUNDEB (h) FUNDEF 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 575,59 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 11.661.501,63 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 11.502.528,83 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 7.851,75 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 167.400,14 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11 04 26 Página 4 de 4

Itanhém Sexta-feira 23 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital ANUAL/2016 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b) SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d (e+f)) DESPESAS DE CAPITAL 0,00 (e) 0,00 (f) 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 REGRA DE OURO (III) = (I II) (a d) (b) (e + f) (c g) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11:24:02 Página 1 de 2

Sexta-feira 24 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11:24:02 Página 2 de 2

Itanhém Sexta-feira 25 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2016 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11:26:34 Página 1 de 1

Sexta-feira 26 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos ANUAL/2016 RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 (I) Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (f) SALDO A EXECUTAR (g) = (d (e+f)) (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) <EXERCÍCIO> (i) = (Ib (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR(III) 0,00 0,00 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/2017 11:26:19 Página 1 de 1