CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro 6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 6.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas 6.2.1.1.1.05.07.07 - Taxa de Registro 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS MORATORIOS 6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF 6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ 6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 6.2.1.1.1.06.05.01 - Anuidade PF 23.188.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 1.0 1 2 8 800.000,00 6.040.000,00 280.000,00 1 280.000,00 Página:1/6
6.2.1.1.1.06.05.02 - Anuidade PJ 6.2.1.1.1.06.05.03 - Anuidade Responsável Técnico 6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS DIVERSAS 6.2.1.1.1.06.06.01 - Multa s/ inadimplências de anuidade PF 6.2.1.1.1.06.06.02 - Multa s/ inadimplências de anuidade RJ 6.2.1.1.1.06.06.03 - Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 6.2.1.1.1.06.06.04 - Multa p/exercício ILegal da Profissão 6.2.1.1.1.06.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.2.1.1.1.06.07.01 - Poupança CEF 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veiculos 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 6.2.1.1.2.02.02.03 - Salas 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 1 480.000,00 1 5.000.000,00 5.000.000,00 1.638.000,00 1.623.000,00 1.623.000,00 13.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 6 6 18.998.000,00 7.124.000,00 4. 2.500.000,00 1.574.000,00 Página:2/6
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Públicações Técnicas 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 9 231.000,00 3 43.000,00 1.1 500.000,00 1 7.439.000,00 2.306.000,00 1.346.000,00 1 11.000,00 40.000,00 40.000,00 1 2 4 Página:3/6
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios e Alugueis 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 4.333.000,00 2 1 60.000,00 13.000,00 Página:4/6
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos 6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.2.2.1.1.01.08.01 - PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Audio/Video e Som 6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL 60.000,00 800.000,00 800.000,00 1 1 460.000,00 60.000,00 2 3.63 3.63 3.63 4.860.000,00 4.860.000,00 1. 1.000.000,00 960.000,00 80.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares RECEITAS DESPESAS CORRENTES: 23.188.000,00 18.998.000,00 CAPITAL: 6 4.860.000,00 Página:5/6
TOTAL: Impresso em: 14/04/2016 Página:6/6