03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa FIIBBPII FIIBB PROGRESSIVO II VOTORANT 12,000.00000000 0.00000000 96.56245500 0.00 1,158,749.46 0.00 1,158,749.46 10 1.04% Total Fundos de Renda Fixa 12,000.00000000 1,158,749.46 0.00 1,158,749.46 10 12,000.00000000 1,158,749.46 0.00 1,158,749.46 10 RENDA FIXA 1.04% 1.04% Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista 10367843 19/06/15 GAIA 59066 493,817.300000% 0.000000% 71.093429% ipca 01/09/11 15/01/18 33.0000 1,496.98000000 3,218,607.53 49,400.34 0.00 49,400.34 0.04% 0.04% 10359354 28/07/14 SCCI 54031 427.223084% 1.177734% 0.040786% cdi 22/07/14 30/07/18 13.0000 135,757.98821663 4,062,500.00 1,764,853.85 0.00 1,764,853.85 1.60% 1.58% 10359193 21/07/14 CIBRASEC53902 149.976296% 1.068745% -0.293381% ipca 11/06/14 11/12/18 1.0000 451,696.53856128 1,017,024.24 451,696.54 0.00 451,696.54 0.41% 0.40% 10352729 24/09/13 CIBRASEC49807 120.927780% 0.976199% 1.455245% cdi d 109.5 03/07/12 29/12/18 16.0000 250,805.16084600 5,561,355.02 4,012,882.57 0.00 4,012,882.57 3.63% 3.59% 10211846 08/01/13 BRSECURI 46530 188.355467% 0.794435% 0.007439% igm 03/01/13 07/02/19 31.0000 113,294.86790623 10,471,939.19 3,512,140.91 0.00 3,512,140.91 3.18% 3.15% 10349973 27/05/13 BRSECURI 48269 39.487455% 1.067181% 0.004571% cdi 24/05/13 24/06/19 17.0000 286,127.81492458 5,101,612.45 4,864,172.85 0.00 4,864,172.85 4.40% 4.36% 10395307 25/09/17 ISEC 73341-0.078683% 1.315940% 0.127069% cdi 13/09/17 13/09/19 55.0000 101,169.47190000 5,500,000.00 5,564,320.95 0.00 5,564,320.95 5.04% 4.98% 10353126 11/10/13 BRSECURI 50041 37.547269% 0.976220% 0.088066% cdi d 112 11/10/13 11/10/19 29.0000 316,548.65340000 10,096,744.11 9,179,910.95 0.00 9,179,910.95 8.31% 8.22% 10372271 13/11/15 APICE 61849 46.770775% -0.165730% 0.065365% cdi 06/11/15 26/11/19 1.0000 286,913.98321874 500,000.00 286,913.98 0.00 286,913.98 0.26% 0.26% 10349745 20/05/13 BRSECURI 48175 109.232331% 1.067192% -0.007277% cdi 17/05/13 25/12/19 15.0000 101,051.93954826 4,503,404.55 1,515,779.09 0.00 1,515,779.09 1.37% 1.36% 9748010 06/06/12 GAIA 43964 717,198.024881% 0.000000% 15.110392% igm 11/06/11 11/06/20 2.0000 0.00010000 494,143.92 0.00 0.00 0.00 10357004 16/04/14 GAIA 43964 717,198.024881% 0.000000% 39.454858% igm 11/06/11 11/06/20 31.0000 0.00010000 3,505,644.99 0.00 0.00 0.00 10358733 30/06/14 GAIA 53611-2.864560% 1.224007% 0.005860% cdi 27/06/14 18/06/21 7.0000 1,646,212.88700000 7,000,000.00 11,523,490.21 0.00 11,523,490.21 10.43% 10.32% 10359315 25/07/14 GAIA 54007 26.591871% 1.200871% 0.059264% cdi 11/07/14 18/06/21 7.0000 197,081.45511578 2,187,500.00 1,379,570.19 0.00 1,379,570.19 1.25% 1.24% 10393329 18/07/17 GAIA 72481 1.651262% 0.990930% -0.006895% cdi 06/07/17 20/01/23 50.0000 94,382.42871545 5,017,908.00 4,719,121.44 0.00 4,719,121.44 4.27% 4.23% 9748017 06/06/12 CIBRASEC43971 96.699967% 0.676539% 19.137703% igm 03/12/09 03/11/23 2.0000 31,745.67421855 371,034.82 63,491.35 0.00 63,491.35 0.06% 0.06% 10360949 23/09/14 SCCI 55092 19.269660% 0.946359% -0.007168% igm 16/09/14 30/08/24 4.0000 385,979.39922689 4,324,034.90 1,543,917.60 0.00 1,543,917.60 1.40% 1.38% 10369842 21/08/15 APICE 60358 5.907491% 0.794358% -0.036647% ipca 12/08/15 05/08/25 15.0000 240,635.55047553 5,021,549.57 3,609,533.26 0.00 3,609,533.26 3.27% 3.23% 10371510 15/10/15 APICE 61390 23.496591% 1.092792% 0.047440% cdi 01/10/15 10/10/25 2.0000 120,452.60588005 1,000,000.00 240,905.21 0.00 240,905.21 0.22% 0.22% 10373305 21/12/15 CIBRASEC62442 2.561075% 1.220920% -0.134639% igm 27/11/15 27/11/25 14.0000 288,986.60643826 4,773,006.14 4,045,812.49 0.00 4,045,812.49 3.66% 3.62% 10384557 05/10/16 GAIA 67831 1.612533% 0.908056% 0.015767% cdi 30/09/16 13/10/26 5.0000 973,465.16534502 5,000,000.00 4,867,325.83 0.00 4,867,325.83 4.40% 4.36% 10362197 10/11/14 APICE 55855 4.514094% 1.061329% 0.017442% cdi 03/11/14 10/11/26 4.0000 1,116,384.61459076 4,650,000.00 4,465,538.46 0.00 4,465,538.46 4.04% 4.00%
RENDA FIXA 002/005 Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista 10265101 18/01/13 BRSECURI 46662 2.623712% -0.854628% -0.025618% igm 27/12/12 12/11/27 17.0000 295,455.83554053 5,147,747.21 5,022,749.20 0.00 5,022,749.20 4.55% 4.50% 10379263 13/04/16 RBCAPITA64426 1.932049% 1.049620% 0.026446% cdi 05/04/16 22/03/28 8,000.0000 983.32308110 8,000,000.00 7,866,584.65 0.00 7,866,584.65 7.12% 7.05% 10380980 14/06/16 RBCAPITA65532 3.674167% 1.034735% 1.776252% cdi 23/05/16 25/05/28 4,000.0000 986.10000000 4,000,000.00 3,944,400.00 0.00 3,944,400.00 3.57% 3.53% 10183674 20/12/12 BRPLURA 46331 1.683976% 0.727411% -0.035386% ipca 15/11/12 15/09/28 11.0000 343,351.84194210 3,342,435.58 3,776,870.26 0.00 3,776,870.26 3.42% 3.38% 10393261 14/07/17 APICE 72455 0.270816% 1.032031% 0.000000% cdi 14/07/17 17/07/29 8,000.0000 993.44865250 8,000,000.00 7,947,589.22 0.00 7,947,589.22 7.19% 7.12% 10386878 15/12/16 BRSECURI 69276 0.822516% 1.167597% 0.013609% cdi 09/12/16 28/11/31 25.0000 97,677.44117240 2,500,000.00 2,441,936.03 0.00 2,441,936.03 2.21% 2.19% 10388362 27/01/17 BRSECURI 70086-0.483553% 0.784842% 0.000000% igm 27/01/17 15/12/37 350.0000 10,751.47234000 3,500,000.00 3,763,015.32 0.00 3,763,015.32 3.41% 3.37% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 20,757.0000 127,868,192.22 0.00 102,423,922.75 0.00 102,423,922.75 92.69% TOTAL CRI 20,757.0000 127,868,192.22 0.00 102,423,922.75 0.00 102,423,922.75 92.69% TOTAL 20,757.0000 127,868,192.22 0.00 102,423,922.75 0.00 102,423,922.75 92.69% TOTAL 20,757.0000 127,868,192.22 0.00 102,423,922.75 0.00 102,423,922.75 10 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Código Aquisição Emitente Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO NTN 10396310 BBDC NTNB 0.000000% 0.000000% 7.250000% pre 14/01/09 15/08/20 01/11/17 2,532.0000 3,191.22706646 8,082,431.49 0.00 7.31% 7.24% 10396266 30/10/2017 TESOURO NTNB 0.000000% 0.833358% 7.250000% pre 14/01/09 15/08/20 31/10/17 0.0000 3,195.17338501 0.00 8,080,593.49 0.00 0.00 0.00 2,532.0000 16,163,024.98 0.00 7.31% 7.24% TOTAL 2,532.0000 16,163,024.98 0.00 7.31% 7.24% TOTAL 2,532.0000 16,163,024.98 0.00 7.31% 7.24% Acerto Tx de Administração - Nova Metodologia a Receber em 08/11/2017 453.47 (0.84%) Ajuste para Compensação de Cotas 705,549.12 (1307.34%) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Controladoria - Set/17 (199.95) 0.37% 0.63% ()
003/005 COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - Set 2017 (72.18) 0.13% Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 30/05/18 (31,757.32) 58.84% Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 28/12/17 1,525.35 (2.83%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 29/12 3,905.35 (7.24%) IR a compensar 28/04/2017 2,264.86 (4.20%) IR a compensar em 24/02/2017 2,413.96 (4.47%) IR a compensar em 27/02/2015 45.16 (0.08%) IR a compensar em 29/01/2016 1,938.53 (3.59%) IR a compensar em 29/02/2016 1,409.28 (2.61%) IR a compensar em 29/04/2016 2,364.14 (4.38%) IR a compensar em 29/05/2015 941.67 (1.74%) IR a compensar em 29/07/2016 1,180.60 (2.19%) IR a compensar em 29/09/2017 2,218.16 (4.11%) IR a compensar em 30/01/2015 0.00 () IR a compensar em 30/04/2015 949.86 (1.76%) IR a compensar em 30/06/2015 1,210.23 (2.24%) IR a compensar em 30/06/2016 631.32 (1.17%) IR a compensar em 30/06/2017 2,664.61 (4.94%) IR a compensar em 30/09/2015 1,866.76 (3.46%) IR a compensar em 30/09/2016 1,834.27 (3.40%) IR a compensar em 30/10/2015 548.44 (1.02%) IR a compensar em 30/11/2015 466.50 (0.86%) IR a compensar em 30/11/2016 1,533.68 (2.84%) IR a compensar em 30/12/2016 1,678.01 (3.11%) IR a compensar em 31/01/2017 2,008.53 (3.72%) IR a compensar em 31/03/2015 724.17 (1.34%) IR a compensar em 31/03/2016 2,987.07 (5.53%) IR a compensar em 31/03/2017 1,614.02 (2.99%) IR a compensar em 31/05/2016 5,679.67 (10.52%) IR a compensar em 31/05/2017 1,948.20 (3.61%) IR a compensar em 31/07/2015 1,479.25 (2.74%) IR a compensar em 31/07/2017 3,018.62 (5.59%) IR a compensar em 31/08/2015 1,996.23 (3.70%) IR a compensar em 31/08/2016 708.13 (1.31%) IR a compensar em 31/08/2017 2,715.76 (5.03%) IR a compensar em 31/10/2016 2,449.71 (4.54%) IR a compensar em 1,778.23 (3.29%) IR a compensar em 31/12/2015 327.01 (0.61%) () (0.03%) 0.01%
004/005 IRRF sobre Tarifa de Controladoria - Set/17 IRRF sobre Tarifa de Escrituração - Set/17 Outras Receitas Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - 2013 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - 2014 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - 2016 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agosto/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Setembro/2017 Rendimentos de Cotistas Taxa de Performance ref. 2 semestre 2016 Tx Administração a Pagar em 08/11/2017 Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/11/2017 Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 08/11/2017 Valor a Regularizar: IOF s/ saldo devedor em 24/04/2014 Valor a Regularizar: juros s/ saldo devedor em 24.04.2014 (64.50) (23.28) 14.98 (7,378.18) (3,974.51) (1,174.26) (84.03) (64.06) (91.07) (84.31) (64.93) (74.04) (63.11) (69.31) (70.55) (88.15) (694,250.95) TOTAL GERAL (53,968.35) 10 (0.05%) TESOURARIA (25,915.18) (49,332.52) (6,500.00) (1,630.82) 7.81 8.14 0.04% (0.03%) 13.67% 7.36% 2.18% 0.17% 0.14% 0.13% 0.13% 1286.40% 48.02% 91.41% 12.04% 3.02% (0.02%) () () () () () () () () () () () () () () (0.62%) (0.02%) (0.04%) () Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0.00 50,606.75 % S/ TES 10 0.05% TOTAL 50,606.75 10 0.05%
005/005 PATRIMÔNIO 111,659,497.54 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI 100.4400% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses 0.0284217% 0.1202% 0.8474% -0.1614% 0.2106% 0.0001% 0.0282964% 0.6459% 8.7451% 4.7166% 11.1061% Quantidade de Cotas 107,481.000000 cota unitária 1,038.876615 Quantidade de Cotas (Bruta) 0.000000 cota unitária (Bruta) 0.000000 cota bruta de performance 1,038.876615 * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088