Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
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- Carlos Ramalho Beppler
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1 Novembro de 2018
2 PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a. Principais Características Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários Tipo Fundo de Investimento Imobiliário Administrador Banco Fator S.A. Gestor Banestes DTVM Escriturador Itaú Corretora de Valores Custodiante Banco Itaú Publico Alvo Investidores em Geral Prazo de Duração Indeterminado Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo Rendimentos Mensal Benchmark IGP-M + 6,0% a.a. Valor Inicial da Cota R$ 100,00 Total Cotas Emitidas PL após 3ª Emissão R$ ,82 Código de Negociação BCRI11 Código ISIN BRBCRICTF009 Ofertas Concluídas 3 emissões de cotas realizadas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Mini DRE 1 mês 12 meses Desde o Início Resultado CRI (Juros + Correção) , , ,38 Resultado LCI 1.751, , ,85 Resultado Fundos de Liquidez ,09 Resultado Debêntures 314,86-314,86 Resultado Compromissada 3.407, , ,85 Total de Receitas , , ,04 Despesas ( ,33) ( ,01) ( ,83) Ajustes ,14 ( ,98) ( ,78) Distribuição Efetiva , , ,42 Distribuição por cota 1,23 9,60 38,75 abril de 2018
3 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS No mês de Novembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,23/cota, perfazendo um dividend yield* de 1,14%, líquido de imposto de renda. Além do carrego favorável dos índices de preços e das taxas préfixadas, a rentabilidade foi positivamente afetada pelo repasse de R$ ,98 referente à comissão por distribuição recebida pela Banestes-DTVM e pela distribuição de outros valores acumulados em meses anteriores. Período Patrimônio Líquido (R$) Cota Patrimonial Distribuição de Rendimentos Distribuição por Cota Cota de Mercado DY R$100,00 DY Mercado % CDI (líquido) IGP-M + (líquido) dezembro ,36 96, ,65 0,65 105,96 0,65% 0,61% 142,62% 0,21% janeiro ,49 97, ,65 0,65 107,00 0,65% 0,61% 130,16% -0,14% fevereiro ,09 98, ,56 0,56 102,00 0,56% 0,55% 147,31% 0,03% março ,87 99, ,66 0,66 103,56 0,66% 0,64% 149,60% 0,58% abril ,77 98, ,65 0,65 104,20 0,65% 0,62% 150,67% 0,11% maio ,60 97, ,72 0,72 101,92 0,72% 0,71% 170,63% 0,25% junho ,09 96, ,75 0,75 104,19 0,75% 0,72% 173,87% -0,38% julho ,17 98, ,80 0,80 105,00 0,80% 0,76% 175,64% -0,79% agosto ,36 96, ,90 0,90 105,89 0,90% 0,85% 187,40% 0,40% setembro ,01 97, ,87 0,87 105,12 0,87% 0,83% 221,00% 0,32% outubro ,07 100, ,16 1,16 109,61 1,16% 1,06% 243,97% -0,21% novembro ,93 99, ,23 1,23 107,99 1,23% 1,14% 288,90% 1,43% Ultimos 12 Meses ,60 9,60-9,60% 8,89% 176,88% 0,15% *Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado.
4 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA *Rating na emissão ** Rating corporativo Ativo Cetip Emissor Emissão/S érie Risco TX Aquisição Index Rating Emissão Rating Agência de Rating Valor % da Carteira CRI Kroton 13L Barigui 1ª/1ª Educacional 8,65% IGP-M ,98 5,45% CRI Ultra 17K Gaia 4ª/100ª Corporativo 6,75% IGP-M ,67 4,79% CRI Montanini 16L Ápice 1ª/83ª Loteamento 11,00% IGP-M ,43 4,56% CRI Creditas 18F Ápice 1ª/149ª Residencial 8,51% IPCA ,94 4,25% CRI BR Distribuidora 17B Barigui 1ª/52ª Corporativo 11,00% IPCA AA- AA- SR ,36 4,20% CRI Mauá 18F Apice 1ª/143ª Residencial 7,50% IGP-M ,24 4,16% CRI Rede D'or 4 17H RB Capital 1ª/165ª Corporativo 6,35% IPCA AA+ AAA Fitch ,44 4,13% CRI VLI 17C RB Capital 1ª/153ª Corporativo 5,82% IPCA AA- AA+ Fitch ,23 4,08% CRI Shopping Limeira 15L Ápice 1ª/22ª Shopping 9,67% IPCA AA- AA- S&P ,96 4,04% CRI Nova Colorado 3 17B SCCI 1ª/32ª Loteamento 10,00% IPCA AA- AA- LF ,40 3,57% CRI MRV 2 16F Ápice 1ª/63ª Corporativo 2,00% CDI AA ,74 3,49% CRI Ginco 16L SCCI 1ª/31ª Loteamento 12,00% IGP-M A+ bra-(sf) Austin ,04 3,46% CRI Dialogo II 18C Gaia 4ª/106ª Residencial 6,10% IGP-M ,92 3,40% CRI Grupo CEM 17I Cibrasec 2ª/290ª Loteamento 10,00% IGP-M ,76 3,38% CRI Shopping da Bahia 10G Gaia 4ª/7ª Shopping 8,80% IGP-DI AAA AA- S&P ,87 3,17% CRI Ascenty II 18H RB Capital 1ª/187ª Corporativo 7,76% IPCA ,28 2,93% CRI BRF 16D TRX 1ª/14ª Corporativo 7,76% IGP-M AAA ,22 2,91% CRI Mega Moda 16G Ápice 1ª/74ª Shopping 9,32% IPCA AA AA Fitch ,46 2,87% CRI Renner 13K RB Capital 1ª/95ª Corporativo 8,45% IPCA AA AA+ Fitch ,08 2,83% CRI Rumo 12H RB Capital 1ª/107ª Corporativo 6,30% IPCA A PG Fitch ,83 2,74% CRI Nova Colorado 14E SCCI 1ª/1ª Loteamento 10,20% IPCA AA- AA- LF ,85 2,65% CRI Urbamais 16L Ápice 1ª/82ª Corporativo 1,15% CDI AA- AA- Fitch ,33 2,62% CRI Rede D'Or 16B RB Capital 1ª/122ª Hospital 8,28% IPCA AA+ AAA Fitch ,44 2,44% CRI Iguatemi 15I RB Capital 1ª / 108ª Corporativo 0,15% CDI AA+ AAA Fitch ,76 2,25% CRI Tecnisa 17K Ourinvest 1ª/11ª Residencial 2,30% CDI ,25 2,04% CRI Dengo 18J Ourinvest 1ª/14ª Corporativo 6,09% IPCA ,94 1,76% CRI Dialogo 16L Gaia 4ª/97ª Residencial 7,88% IGP-M ,88 1,75% CRI Rede D'Or 3 16G RB Capital 1ª/109ª Corporativo 7,38% IPCA AA AA+ Fitch ,68 1,54% CRI Banco do Brasil 13I RB Capital 1ª/94ª Corporativo 6,50% IGP-DI AA AAA Fitch ,17 1,23% CRI JPS 10K Habitasec 1ª/1ª Shopping 9,00% IGP-DI A+ ² ,73 1,04% CRI Shopping Sul 13D Gaia 4ª/53ª Shopping 4,25% CDI ,74 1,03% CRI BRDU 15H Habitasec 1ª/58ª Loteamento 12,00% IPCA A+ ² ,01 0,89% CRI Rede D'Or 2 16F RB Capital 1ª/141ª Corporativo 7,04% IPCA AA+ AAA Fitch ,21 0,85% CRI Mamoré 16F Habitasec 1ª/64ª Loteamento 10,50% IGP-M ,12 0,70% CRI Nova Colorado 2 15J SCCI 1ª/19ª Loteamento 10,60% IGP-M AA AA- LF ,71 0,45% CRI Aliansce 16I RB Capital 1ª/130ª Shopping 6,54% IPCA AA AA Fitch ,12 0,42% CRI Petrobrás 13G RB Capital 1ª/77ª Corporativo 7,95% IPCA AA+ AA+ Fitch ,69 0,18% CRI J Brazilian 1ª/261ª Residencial 8,27% IGP-M A+ A+ Fitch ,62 0,08% CRI F Brazilian 1ª/242ª Residencial 13,75% PRE A A+ Fitch ,61 0,01% MRVEB1 MRV Engenharia 11ª/2ª Residencial 0,916% CDI AA- - Fitch ,94 0,84% Compromissada TESOURO TESOURO 80,00% CDI ,80 0,81%
5 Liquidações do mês de Novembro CRI BTS Dengo Chocolates - Contrato de locação BTS - Fábrica de Chocolates localizada em São Paulo SP - Alienação Fiduciária de Imóvel - Taxa: IPCA + 6,09 % - 1,76% do PL Debênture MRV - Debênture de 2ª série da 11ª emissão - Taxa : CDI + 0,91% - 0,84% do PL - Alocação tática em ativo líquido para maximizar o retorno dos recursos em caixa Comentário de Novembro Com a renúncia do Consultor de Investimentos, o Gestor permanece com a definição de alocação em ativos alvo, assumindo completamente as atividades de análise e acompanhamento, que antes eram realizadas com auxílio do Consultor. O Sistema Financeiro Banestes possui R$ 28,8 bilhões de Ativo Total, sendo R$ 1,5 bilhão em ativos de base imobiliária. A Banestes-DTVM, além do BCRI11, faz gestão de outros 16 fundos de investimento, somando R$ 3,3 bilhões de recursos sob gestão, com aproximadamente R$ 500 milhões em ativos de crédito privado, sendo R$ 100 milhões de Créditos Estruturados. O relacionamento construído com coordenadores de ofertas e estruturadores de crédito nos assegura um pipeline (visão prospectiva) que permite uma alocação saudável dos recursos provenientes das amortizações dos ativos atuais da carteira. abril de 2018
6 MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Banestes Recebíveis Imobiliários - FII Administrador: Banco Fator S.A. Gestor: Banestes DTVM Custodiante: Itaú Unibanco S.A. CNPJ: / Número de Cotistas: (Pessoas Físicas: 5.938; Pessoas Jurídicas: 14) Código Bovespa: BCRI11 Contato: gestaodtvm@banestes.com.br (27)
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