ANO. 2014 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA 1 A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. BALANÇO FINANCEIRO 2013 Conceição da Feira - Bahia Gestor: Raimundo da Cruz Bastos Aqui a Prefeitura Presta contas à População dos seus Atos Secretário (a) ADM: Edmundo dos Santos Silva Editor: Instituto Nacional de D. em Adm Publica - INDAP Leia o Diário Oficial do Município na Internet ACESSE www.indap.org.br
2 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO # EXERCICIO DE 2013 RECEITAS Previsão Execução Diferença DESPESAS Fixação Execução Diferença RECEITAS CORRENTES 31,714,806.40 33,250,532.17-1,535,725.77 RECEITA TRIBUTÁRIA 859,870.00 1,023,768.69-163,898.69 ORÇAMENTÁRIOS/SUPLEMENTARES 33,935,235.90 33,931,880.56 3,355.34 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 55,000.00 257,363.38-202,363.38 ESPECIAIS 0.00 0.00 0.00 RECEITA PATRIMONIAL 17,600.00 116,602.55-99,002.55 EXTRA-ORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 1,650.00 0.00 1,650.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30,699,826.40 31,269,332.36-569,505.96 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80,860.00 583,465.19-502,605.19 RECEITAS DE CAPITAL 5,221,760.30 2,045,733.25 3,176,027.05 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5,188,760.30 2,045,733.25 3,143,027.05 Outras Receitas de Capital 33,000.00 0.00 33,000.00 CONTA RETIFICADORA/FUNDEB -3,001,330.80-3,195,555.10 194,224.30 CONTA RETIFICADORA - FUNDEB -3,001,330.80-3,195,555.10 194,224.30 Soma...3..3..,.9..3..5..,.2..3..5...9..0. 32,100,710.32 1,834,525.58 Soma...3..3..,.9..3..5..,.2..3..5...9..0. 33,931,880.56 3,355.34 Déficit...0...0..0. 1,831,170.24-1,831,170.24 Superávit...0...0..0... 0.00 0.00 Total...3..3..,.9..3..5..,.2..3..5..9.0 33,931,880.56 3,355.34 Total...3..3..,.9..3..5..,.2..3..5..90 33,931,880.56 3,355.34 CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC 021188/O-5 ocf 2013.44.3200 ( 804 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
3 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA Anexo 14 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual 1 ATIVO 11 - ATIVO FINANCEIRO 111 - DISPONIVEL 111.02 - BANCO MOVIMENTO 111.02.01-73.037-8 FPM 5,664.69 111.02.600.01-10.825-1 - RECURSOS PROPRIOS 324.00 111.02.700.03-14.157-7 - TAXAS FISCALIZAÇÃO SANITARIA 292.06 111.03 - BANCO VINCULADO 111.03.08-14.795-8 - CONVENIO CONSTRUÇÃO OBRAS 14.00 111.03.10-647.027-3 - CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRAS 0.01 111.03.11-647.030-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 65,733.25 111.03.12-647.037-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 11,533.77 111.03.600.30-91-7 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL 0.56 111.03.700.21-14.949-7 - BLVGS ENDEMIAS 4.00 111.03.700.24-14.947-0 PLGES PACS 2.00 111.03.700.25-14.948-9 - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 3,494.05 111.03.700.26-16.606-5 - INVEST NA AMPLIAÇÃO UBS PINHEIRO 2.00 111.03.700.27-16.607-3 - INVEST NA AMPLIAÇÃO UBS PINDOBEIRA 2.00 111.03.800.05-13.719-7 - PBF 0.22 111.03.800.06-13. 836-3 - BPC 2.00 111.03.800.11-14.553-X- BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL 39.00 111.03.800.12-15.477-6 - PBV CONVIVER ESTADUAL 2.00 111.03.800.13-16.028-8 - IGD SUAS 611.80 111.03.800.16-16.221-3 - IGD SUAS 2.00 111.03.800.19-647.035-4 - PMCF - M. DAS CIDADES - FNHIS 627.80 111.04 - BANCO APLICACAO 111.04.01-10.195-8 - RECURSOS HIDRICOS 2,501.32 111.04.04-12.423-0 - IPVA 0.01 111.04.05-12.424-9 - ICMS ESTADO 69,873.35 111.04.07-12.427-3 - FIES 8,735.48 111.04.10-14.795-8 - APLICAÇÃO CONVENIO CONSTRUÇÃO OBRAS 114,021.68 111.04.14-283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO 692.55 111.04.15-6.449-1 - TRIBUTOS DIVERSOS 8,016.77 111.04.17-70.035-5 - FUNDO ESPECIAL E ROYALTIES 525.48 111.04.18-73.037-8 - FPM 7,633.52 111.04.20-9.373-4 - CIDE 139.15 111.04.28-38.358-4 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RUAS 7.13 111.04.29-38.927-2 - CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA 221.16 111.04.32-647.037-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 1,576.09 111.04.37-43.102-3 - APLICAÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 4,881.75 111.04.38-43.169-4 - APLICAÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 20,799.25 111.04.39-43.168-6 - APLICAÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 6,298.19 111.04.600.01-10.825-1 - APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 922.49 111.04.600.02-11.025-6 - TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO 148.06 111.04.600.03-11.634-3 - FUNDEB 60% 218,882.79 111.04.600.04-12.402-8 - TRANSPOERTE ESCOLAR ESTADUAL 0.17 111.04.600.05-12.426-5 - FCBA 1,549.55 111.04.600.06-12.515-6 - PNAP 19.20 111.04.600.07-12.820-1 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 579.19 111.04.600.09-13.566-6 - MERENDA ESCOLAR 34,457.79 111.04.600.10-13.877-0 - PNATE SBP 13.16 111.04.600.12-6.035-6 - PDDE 1,728.58 111.04.600.13-8.267-8 - PNAC 152.33 111.04.600.14-9.138-3 - SALARIO EDUCAÇÃO 13.54 111.04.600.15-9.295-9 - PNATE 9.00 111.04.600.16-9.296-7 - PEJA 392.66 111.04.600.18-14.392-8 - PROINFANCIA 49,832.71 111.04.600.20-14.697-8 FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO IZABEL SOUTO 13,743.34 111.04.600.22-17.070-4 PTA - APLICAÇÃO 123,990.85 111.04.600.23-14279-4 APLICAÇÃO PROGRAMA TOPA CONC. FEIRA 472.28 111.04.600.24-14.801-6 - PM CONCEICAO FEIRA - PTA 1.08 111.04.600.25-14.802-4 - PM CONCEIÇÃO DA FEIRA - PTA 4.64 111.04.600.26-15.679-5 - PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE 36,037.79 111.04.600.27-15.654-0 - PAC II CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 9,081.57 111.04.600.28-15.291-9 - PNAE QUILOMBOLA 552.75 111.04.600.29-90.9 - CONVENIO CENTRO CULTURAL 82,115.45 111.04.600.31-17.069-0 - APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE 7,693.77 111.04.700.01-7.923-5 - APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 12,188.33 111.04.700.04-13.742-1 - INSULINO DEPENDENTE 4,738.13 ocf 2013.44.3200 ( 804 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! #1/4
4 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual 111.04.700.08-58.039-2 - FARMACIA BASICA 3,192.29 111.04.700.20-14.946-2 - PAB FIXO 817.06 111.04.700.21-14.949-7 - BLVGS ENDEMIAS 3,632.13 111.04.700.23-15.590-0 - IMPLANTAÇÃO DO UBS STA LUZIA 2,511.10 111.04.700.24-14.947-0 - BLGES PACS 1,581.30 111.04.700.25-14.948-9 - MAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 551.34 111.04.700.26-16.606-5 - INVEST NA AMPLIAÇÃO UBS PINHEIRO 635.83 111.04.700.27-16.607-3 - INVEST NA AMPLIAÇÃO PINDOBEIRA 15,810.87 111.04.700.28-16.423-2 - APLICAÇÃO INCENTIVO DA CONST DA ACADEMIA 216.83 111.04.700.29-14.876-8 - Aplicação Fundo Municipal de Saúde 645.35 111.04.800.01-11.051-5 - SIG 555.29 111.04.800.02-12.804-0 - PBFI CRAS 3.87 111.04.800.04-12.837-6 - SETRAS IDOSO 227.11 111.04.800.06-13.836-3 - BPC NA ESCOLA 111.66 111.04.800.09-13.489-9 - APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 1,230.59 111.04.800.11-14.553-X - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL 430.93 111.04.800.12-15.477-6 - PBV CONVIVER ESTADUAL 2,216.27 111.04.800.14-16.219-1 - PBFI CRAS FEDERAL 21,271.24 111.04.800.15-16.220-5 - PROJOVEN 5,056.13 111.04.800.16-16.221-3 - IGD SUAS 1,920.77 111.04.800.17-16.218-3 - SIG BOLSA FAMÍLIA 17,802.70 111.04.800.18-16.236-1 - IGD SUAS 28,738.53 111.04.800.19-647.035-4 - PMCF - M. DAS CIDADES - FNHIS 4,718.77 Total de 111 1,047,473.25 112 - REALIZAVEL 112.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 112.01.01 - SALÁRIO FAMÍLIA 6,763.84 112.01.02 - SALÁRIO MATERNIDADE 2,080.72 112.01.600.03 - OS CIRINEUS 33,908.03 112.01.700.01 - SALÁRIO FAMÍLIA 6,303.44 112.01.700.02 - SALÁRIO MATERNIDADE 9,144.90 112.01.800.01 - SALÁRIO FAMÍLIA 3,093.32 112.02 - TRANSFERÊNCIAS 112.02.01 - Duodécimo Câmara de Vereadores 2.00 Total de 112 61,296.25 Total de 11 1,108,769.50 12 - ATIVO PERMANENTE 122 - IMOBILIZADO 122.01 - BENS MÓVEIS 122.01.01 - DIVERSOS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO 2,620,421.76 122.01.02 - Equipamentos e Material Permanente 33,979.80 122.01.03 - Bens de Informática - CÂMARA 46,751.60 122.01.05 - Móveis e Utensílios - CÂMARA 79,920.34 122.01.06 - Equipamentos e Material Permanente - CÂMARA 42,580.36 122.01.07 - Veículos - CÂMARA 100,700.00 122.01.600.01 - Móveis e Utensílios - FME 50,378.90 122.01.600.02 - Bens de Informática - FME 17,287.00 122.01.600.03 - Veículos - FME 1,425,634.00 122.01.600.04 - Bens Diversos - FME 18,664.15 122.01.700.01 - Bens de Informática - FMS 29,136.25 122.01.700.02 - Bens Diversos - FMS 6,792.00 122.01.800.01 - Móveis e Utensílios - FMAS 19,194.00 122.01.800.02 - Veículos - FMAS 56,840.00 122.02 - BENS IMÓVEIS 122.02.01 - BENS IMÓVEIS - CÂMARA 151,416.88 122.02.02 - BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO 5,419,028.08 Total de 122 10,118,725.12 123 - CREDITOS 123.01 - DÍVIDA ATIVA 123.01.01 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA 300,533.61 123.01.02 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA 1,671,200.21 Total de 123 1,971,733.82 Total de 12 12,090,458.94 SALDO PATRIMONIAL: PASSIVO REAL DESCOBERTO 1,382,626.74 TOTAL DO ATIVO: 14,581,855.18 ocf 2013.44.3200 ( 804 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! #2/4
5 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual 2-PASSIVO 21 - PASSIVO FINANCEIRO 211 - RESTOS A PAGAR 211.01 - RP PROCESSADOS 211.01 - RP Processados 1,370,537.84 211.02 - RP NAO PROCESSADOS 211.02 - RP Nao Processados 11,246.72 Total de 211 1,381,784.56 213 - DEPÓSITOS 213.01 - RETENÇÕES 213.01.01 - INSS - SERVIDOR 19,943.69 213.01.02 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS 466.02 213.01.03 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 11,504.84 213.01.05 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -5,700.78 213.01.06 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 16,716.80 213.01.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 5,544.98 213.01.08 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 850.63 213.01.10 - SINDCEF 563.76 213.01.11 - ODONTO SYSTEM 678.76 213.01.12 - PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 1,560.38 213.01.13 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 20,907.85 213.01.14 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 33.80 213.01.25 - INSS - RESPONSABILIDADE GESTOR ANTERIOR 141,848.71 213.01.600.01 - INSS 303,171.09 213.01.600.02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 186.60 213.01.600.03 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 24,947.45 213.01.600.04 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2,072.65 213.01.600.05 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 53,109.86 213.01.600.06 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 14,047.15 213.01.600.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 6,271.22 213.01.600.08 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 1,903.51 213.01.600.09 - APLB 2,355.01 213.01.600.10 - SINDCEF 1,967.18 213.01.600.11 - ODONTO SYSTEM 3,776.00 213.01.600.12 - PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 19,155.72 213.01.600.13 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 1,150.06 213.01.600.14 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL -11.20 213.01.700.01 - INSS 79,245.71 213.01.700.02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 542.40 213.01.700.03 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 6,486.28 213.01.700.04 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 16,414.67 213.01.700.05 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 9,311.54 213.01.700.06 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5,752.31 213.01.700.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 6,703.87 213.01.700.08 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 456.21 213.01.700.09 - SINDACS 393.30 213.01.700.10 - SINDCEF 503.92 213.01.700.11 - ODONTO SYSTEM 1,197.00 213.01.700.12 - PLANO E SAÚDE UNIÃO MÉDICA 4,702.10 213.01.700.13 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO 100,966.38 213.01.700.14 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1,057.97 213.01.800.01 - INSS 35,713.13 213.01.800.03 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 8,861.26 213.01.800.04 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1,577.62 213.01.800.05 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,210.69 213.01.800.06 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 238.78 213.01.800.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 179.85 213.01.800.08 - SINDCEF 163.18 213.01.800.09 - APLB 7.19 213.01.800.10 - ODONTO SYSTEM 99.00 213.01.800.11 - PLANO DE SAÚDE MÉDICA 602.04 Total de 213 931,408.14 Total de 21 2,313,192.70 22 - PASSIVO PERMANENTE 221-DIVIDAFUNDADAINTERNA 221.01 - CONTRATOS
6 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual 221.01.01 - DÍVIDA COELBA 26,874.76 221.01.02 - DÍVIDA EMBASA 722,640.52 221.01.03 - DÍVIDA INSS 11,282,766.85 221.01.04 - DÍVIDA PRECATÓRIO 80,174.61 221.01.05 - DÍVIDA FGTS 156,205.74 Total de 221 12,268,662.48 Total de 22 12,268,662.48 TOTAL DO PASSIVO: 14,581,855.18 CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC 021188/O-5
7 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA Anexo 16 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA # EXERCICIO DE 2013 Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual 221 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 221.01 - CONTRATOS 221.01.01 - DÍVIDA COELBA 0.00 190,498.42 163,623.66 26,874.76 221.01.02 - DÍVIDA EMBASA 1,173,200.61-272,310.29 178,249.80 722,640.52 221.01.03 - DÍVIDA INSS 2,002,828.24 9,649,601.05 369,662.44 11,282,766.85 221.01.04 - DÍVIDA PRECATÓRIO 0.00 171,279.47 91,104.86 80,174.61 221.01.05 - DÍVIDA FGTS 273,395.30 36,350.62 153,540.18 156,205.74 Sub Total: 3,449,424.15 9,775,419.27 956,180.94 12,268,662.48 Total Geral: 3,449,424.15 9,775,419.27 956,180.94 12,268,662.48 CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC 021188/O-5 ocf 2013.44.3200 ( 804 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! #1/1
8 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA Anexo 15 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS # EXERCICIO DE 2013 Valor 5 - VARIAÇÕES ATIVAS 51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 511 - RECEITAS 511.01 - RECEITAS CORRENTES 511.01.01 - Receita Tributária 1,023,768.69 511.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 257,363.38 511.01.03 - Receita Patrimonial 116,602.55 511.01.07 - Transferências Correntes 31,269,332.36 511.01.09 - Outras Receitas Correntes 583,465.19 511.02 - RECEITAS DE CAPITAL 511.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2,045,733.25 511.09 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF 511.09.07 - CONTA RETIFICADORA - FUNDEB -3,195,555.10 Total de 511 32,100,710.32 512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 512.02 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 512.02.01.01 - Móveis e Utensílios 17,902.00 512.02.01.02 - Equipamentos e Material Permanente 33,979.80 512.02.01.03 - DIVERSOS BENS MÓVEIS - CÂMARA 2,870.00 512.02.01.04 - DIVERSOS BENS IMÓVEIS - CÂMARA 34,986.88 512.02.01.05 - BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA -137,453.35 512.02.01.06 - Equipamentos e Material Permanente - CÂMARA 41,830.36 512.02.01.07 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CÂMARA 7,991.04 512.02.01.08 - VEÍCULOS - CÂMARA 100,700.00 512.02.01.600.01 - Móveis e Utensílios - FME 50,378.90 512.02.01.600.02 - Bens de Informática - FME 17,287.00 512.02.01.600.03 - Veículos - FME 1,425,634.00 512.02.01.600.04 - Bens Diversos - FME 18,664.15 512.02.01.700.01 - Bens de Informática - FMS 29,136.25 512.02.01.700.02 - Bens Diversos - FMS 6,792.00 512.02.01.800.01 - Móveis e Utensílios - FMAS 19,194.00 512.02.01.800.02 - Veículos - FMAS 56,840.00 512.05 - DÍVIDA FUNDADA - AMORTIZAÇÃO 512.05.01.01.01 - DÍVIDA COELBA 159,755.25 512.05.01.01.02 - DÍVIDA EMBASA 163,395.65 512.05.01.01.03 - DÍVIDA INSS 369,662.44 512.05.01.01.04 - DIVIDA PRECATÓRIO 91,104.86 512.05.01.01.05 - DÍVIDA FGTS 153,540.18 Total de 512 2,664,191.41 52 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 521 - DÍVIDA ATIVA 521.01 - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA Total de 51 34,764,901.73 521.01.01 - DÍVIDA TRIBUTÁRIA 497,632.18 521.01.02 - DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 1,191,694.27 Total de 521 1,689,326.45 Total de 52 1,689,326.45 TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS: 36,454,228.18 ocf 2013.44.3200 ( 804 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! #1/2
9 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS # EXERCICIO DE 2013 Valor 6 - VARIAÇÕES PASSIVAS 61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611 - DESPESAS 611.03-611.03.01 - Pessoal e Encargos Sociais 17,261,271.01 611.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18,402.49 611.03.03 - Outras Despesas Correntes 13,280,351.92 611.04 - DESPESAS DE CAPITAL 611.04.04 - INVESTIMENTOS 2,415,674.20 611.04.06 - AMORTIZACAO DIRETA 956,180.94 Total de 611 33,931,880.56 612 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 612.01 - COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA 612.01.01 - Cobranca Divida Ativa Tributaria 326,834.16 Total de 612 326,834.16 Total de 61 34,258,714.72 SUPERÁVIT: 2,195,513.46 TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS: 36,454,228.18 CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC 021188/O-5
10 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA Anexo 13 da Lei 4.320/64 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA BALANÇO FINANCEIRO # EXERCICIO DE 2013 RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS 11-RECEITA TRIBUTÁRIA 1,023,768.69 1-LEGISLATIVA 1,137,473.52 12-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 257,363.38 10-SAUDE 7,127,437.22 13-RECEITA PATRIMONIAL 116,602.55 12-EDUCACAO 15,014,633.49 17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31,269,332.36 13-CULTURA 337,940.00 19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES 583,465.19 15-URBANISMO 936,373.86 24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2,045,733.25 17-SANEAMENTO 1,787,984.42 97-CONTA RETIFICADORA - FUNDEB - 3,195,555.10 20-AGRICULTURA 379,173.09 27-DESPORTO E LAZER 78,891.86 28-ENCARGOS ESPECIAIS 1,155,381.54 4-ADMINISTRACAO 4,995,244.87 8-ASSISTENCIA SOCIAL 981,346.69 Total da Receita Orçamentária... 32,100,710.32 Total da Despesa Orçamentária... 33,931,880.56 INTERFERÊNCIAS ATIVAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS Total das Interferências Ativas... 0.00 Total das Interferências Passivas... 0.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 112.01.01-SALÁRIO FAMÍLIA 607.36 112.01.01-SALÁRIO FAMÍLIA 7,371.20 112.01.05-SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA 13,349.40 112.01.02-SALÁRIO MATERNIDADE 2,080.72 112.01.60-103,573.73 112.01.05-SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA 13,349.40 112.01.70-26,724.16 112.01.60-137,481.76 112.01.80-373.76 112.01.70-42,172.50 112.02.01-Duodécimo Câmara de Vereadores 1,374,148.54 112.01.80-3,467.08 112.02.60-2,279,459.45 112.02.01-Duodécimo Câmara de Vereadores 1,374,148.54 112.02.70-2,904,140.19 112.02.60-2,279,459.45 112.02.80-662,632.00 112.02.70-2,904,140.19 211.01-RP Processados 1,066,940.93 112.02.80-662,632.00 211.02-RP Nao Processados 220.93 211.01-RP Processados 125,653.96 213.01.01-INSS - SERVIDOR 268,711.19 213.01.01-INSS - SERVIDOR 248,767.50 213.01.02-PENSÃO ALIMENTÍCIAS 7,634.00 213.01.02-PENSÃO ALIMENTÍCIAS 7,167.98 213.01.03-IRRF - IMPOSTO DE RENDA 36,035.74 213.01.03-IRRF - IMPOSTO DE RENDA 24,530.90 213.01.04-ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 175.00 213.01.04-ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 175.00 213.01.05-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 109,865.74 213.01.05-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 115,566.52 213.01.06-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 100,640.73 213.01.06-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 83,923.93 213.01.07-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 46,073.56 213.01.07-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 40,528.58 213.01.08-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 10,728.57 213.01.08-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 9,877.94 213.01.09-APLB 74.29 213.01.09-APLB 74.29 213.01.10-SINDCEF 6,204.52 213.01.10-SINDCEF 5,640.76 213.01.11-ODONTO SYSTEM 5,421.80 213.01.11-ODONTO SYSTEM 4,743.04 213.01.12-PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 11,973.02 213.01.12-PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 10,412.64 ocf 2013.44.3200 ( 804 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! #1/2
11 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO FINANCEIRO # EXERCICIO DE 2013 RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma 213.01.13-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 70,527.83 213.01.13-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 49,619.98 213.01.14-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1,813.15 213.01.14-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1,779.35 213.01.19-ISS - CÂMARA 1,440.43 213.01.19-ISS - CÂMARA 1,440.43 213.01.20-INSS - CÂMARA 65,060.53 213.01.20-INSS - CÂMARA 65,060.53 213.01.21-IRRF - CÂMARA 33,557.32 213.01.21-IRRF - CÂMARA 33,557.32 213.01.22-PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1,322.10 213.01.22-PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1,322.10 213.01.23-CONSIGNAÇÃO BB - CÂMARA 45,538.64 213.01.23-CONSIGNAÇÃO BB - CÂMARA 45,538.64 213.01.24-APAE - CÂMARA 1,300.00 213.01.24-APAE - CÂMARA 1,300.00 213.01.26-CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR - CÂMARA 11,732.15 213.01.25-INSS - RESPONSABILIDADE GESTOR ANTERIOR 18,822.63 213.01.27-CONSIGNAÇÃO BANCO CEF - CÂMARA 63,095.41 213.01.26-CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR - CÂMARA 11,732.15 213.01.60-1,811,191.20 213.01.27-CONSIGNAÇÃO BANCO CEF - CÂMARA 63,095.41 213.01.70-876,931.21 213.01.60-1,377,088.90 213.01.80-74,026.06 213.01.70-643,197.55 213.02.01-Blixt Construtora Ltda 4,331.17 213.01.80-25,373.32 213.02.01-Blixt Construtora Ltda 4,331.17 Total da Receita Extra-Orçamentaria... 12,097,575.81 Total da Despesa Extra-Orçamentaria... 10,446,625.36 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 111.02-BANCO MOVIMENTO 111.03-BANCO VINCULADO 111.04-BANCO APLICACAO - 11,875.84 7,720.89 1,213,025.36 111.02-BANCO MOVIMENTO 111.03-BANCO VINCULADO 111.04-BANCO APLICACAO 6,280.75 82,070.46 959,122.04 111.06-BANCO - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - EDVALDO DE SOUSA SANTOS18-,E8X22G.6E3STOR Total do Saldo Anterior... 1,227,693.04 Total do Saldo Atual... 1,047,473.25 Total Geral da Receita... 45,425,979.17 Total Geral da Despesa... 45,425,979.17 CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC 021188/O-5