SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E FINANCEIROS 1
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS 7.000.000 DEMANDA (usuários pagantes) KM 6.000.000 5.972.218 5.000.000 4.000.000 3.793.746 3.000.000 2.000.000 1.615.094 2.450.230 1.000.000-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3
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4,00 Índice de Passageiros por Km (I.P.K.) Sistema de Transporte Coletivo de Petrópolis 3,50 3,42 3,34 3,00 2,99 2,86 2,73 2,50 2,00 2,52 2,36 2,21 2,11 1,91 1,80 1,82 1,64 1,60 1,62 1,55 1,50 1,00 0,50 0,00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5
25.000 Passageiros por Veículo / mês SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS 22.284 20.000 15.000 10.000 10.568 5.000-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6
ALGUMAS RAZÕES PARA A CRISE DO SETOR A operação do transporte coletivo é financiada pelos usuários via tarifa, ao contrário dos países desenvolvidos e das experiências recentes em algumas cidades brasileiras; Gratuidades são bancadas pelos usuários pagantes, além de praticamente não atingir a população de baixa renda; O Transporte coletivo não possui prioridade no tráfego urbano; Implantação da integração tarifária (Terminal Centro jun/2006). Comparando a média de usuários pagantes nos 12 meses anteriores e posteriores ao funcionamento do Terminal Centro, a queda observada foi de 9,56%; 7
Milhões 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 Passageiros Transportados Demanda equivalente 2004-2007 4,56 4,10 4,00 3,99 3,90 3,80 3,70 2004 2005 2006 2007 8
Custo e Receita RESULTADO OPERACIONAL 12.000.000 RESULTADO CUSTO RECEITA (1.100.000) 10.500.000 9.000.000 (1.300.000) 7.500.000 (1.500.000) 6.000.000 (1.700.000) 4.500.000 (1.900.000) 3.000.000 1.500.000 0 CUSTO R$ 10.087.922 RECEITA: R$ 8.290.878 RESULTADO: R$ 1.796.944 (2.100.000) (2.300.000) (2.500.000) MÉDIA fev/10 jan/10 dez/09 nov/09 out/09 set/09 ago/09 jul/09 jun/09 mai/09 abr/09 mar/09 fev/09 jan/09 9
Milhões R$ 11,0 Comparativo Receita Custo Demanda SIST. PETRÓPOLIS (2001 2009) RECEITA CUSTO DEMANDA R$ 10,0 R$ 9,0 R$ 8,0 R$ 7,0 R$ 6,0 R$ 5,0 R$ 4,0 R$ 3,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10
População Frota de veículos Frota TC 300.000 21% 185% 309.000 44% 400 250.000 255.000 360 350 200.000 300 150.000 250 114.000 250 100.000 200 50.000 40.000 150 0 Rel. pop./frota = 6,4 Rel. pop./frota = 2,7 1990 2009 100 11
Fonte: IBGE 12
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Custos Variáveis Combustível Lubrificantes Rodagem Peças e Acessórios Pessoal Encargos Sociais Custos Fixos Despesas Administrativas Depreciação de Capital Remuneração de Capital Tributos PIS Cofins ISS Taxa de Gerenciamento Cálculo do I.P.K. (ìndice de Passageiros por Km) Divisão da Demanda Equivalente pela Quilometragem Cálculo do Custo por Km Divisão de todos os custos pela Quilometragem Cálculo Final da Tarifa Divisão do Custo por Km pelo I.P.K. 14
Cálculo final da tarifa praticada (R$ 2,20) TARIFA 2008 = DEMANDA 4.647.134 / Km Rodada 2.564.579 = I.P.K. 1,81 = CUSTO / KM R$ 3,99 / I.P.K. 1,81 = TARIFA R$ 2,20 15
Cálculo final da tarifa praticada (R$ 2,20) x tarifa real do período (R$ 2,57) TARIFA 2008 OPERAÇÃO 2009 = DEMANDA 4.647.134 3.793.746 / Km Rodada 2.564.579 2.450.230 = I.P.K. 1,81 1,55 = CUSTO / KM R$ 3,99 R$ 3,99 / I.P.K. 1,81 1,55 = TARIFA R$ 2,20 R$ 2,57 OBS: na tabela ao lado não estão considerados os reajustes salariais (abr/09 e pauta atual em discussão), nem tampouco as variações de preços dos principais insumos. 16
Comparativo Tarifa Praticada x Tarifa Real DEMANDA EQUIVALENTE TARIFA 2,80 2,60 4.647.134 2,57 5.000.000 4.500.000 2,40 2,20 2,20 3.793.746 4.000.000 3.500.000 2,00 3.000.000 1,80 1,60 2.500.000 1,40 2.000.000 1,20 1.500.000 1,00 TARIFA DEZ/08 MÉDIA 2009 O último reajuste de tarifa foi feito em dezembro de 2008 17 1.000.000
Cálculo final da tarifa (R$ 2,20) 4.083.034 564.100 4.647.134 2,2001 Fonte: D.O.M. nº 3158 16/12/08 18
III - Calculo do Índice de Passageiros por Km - IPK = Demanda média 12 meses 3.793.746 Demanda (Custeio de + gratuidades) = Demanda Equivalente 3.793.746 3.793.746 3.793.746 / Km Rodada 2.450.230,00 = (=) Índice de Passageiros por Km 1,5483 IV - Calculo da Tarifa Media = Custo variável 1,1951 + Custo Fixo 2,2474 Cálculo final da tarifa (R$ 2,20) com os dados da operação realizada em 2009 (demanda e km) = Sub Total 3,4425 / 1- (Total dos Tributos) 0,8635 (1-(0,65%+3%+5%+5%) = Custo Total 3,9867 + 3% Cofins 0,1196 + 0,65% Pis 0,0259 + 5% Taxa Gerenciamento 0,1993 + 5% Taxa ISS 0,1993 = Custo Total 3,9867 / I.P.K. 1,5483 = Tarifa Média (R$) 2,5749 2,5749 19
Tabela 1: Resultado Operacional (jan-dez-2009) TARIFA RESULTADO MÊS CUSTO DEMANDA CCT PRATICADA RECEITA OPERACIONAL jan/09 10.196.999,93 3.625.512 2,8126 2,2000 7.976.126,75 (R$ 2.220.873,18) fev/09 9.911.687,71 3.472.237 2,8546 2,2000 7.638.920,88 (R$ 2.272.766,84) mar/09 10.145.063,04 3.999.932 2,5363 2,2000 8.799.851,01 (R$ 1.345.212,04) abr/09 10.038.614,84 3.731.415 2,6903 2,2000 8.209.114,05 (R$ 1.829.500,79) mai/09 10.159.782,32 3.953.410 2,5699 2,2000 8.697.501,26 (R$ 1.462.281,06) jun/09 10.106.133,64 3.764.631 2,6845 2,2000 8.282.188,33 (R$ 1.823.945,31) jul/09 10.222.817,26 3.850.444 2,6550 2,2000 8.470.976,97 (R$ 1.751.840,29) ago/09 10.170.666,02 3.782.230 2,6891 2,2000 8.320.905,38 (R$ 1.849.760,64) set/09 10.071.162,34 3.762.150 2,6770 2,2000 8.276.730,44 (R$ 1.794.431,90) out/09 10.139.594,76 3.782.828 2,6804 2,2000 8.322.221,58 (R$ 1.817.373,18) nov/09 9.952.996,68 3.853.989 2,6070 2,2000 8.478.776,03 (R$ 1.474.220,65) dez/09 10.083.160,23 3.982.376 2,5319 2,2000 8.761.226,95 (R$ 1.321.933,28) 20 TOTAL Os prejuízos acumulados em 2009 poderiam ser revertidos na aquisição de 87 ônibus zero km R$ 20.964.139,16
Tabela de Frota por faixa etária ref. Mar/2010 FAIXA ETÁRIA Micros SISTEMA Conv. 0 a 1 0 0 1 a 2 0 0 2 a 3 4 26 3 a 4 1 13 4 a 5 1 17 5 a 6 6 3 Mais de 10 33% 0 a 1 0% 2 a 3 8% 1 a 2 0% 3 a 4 4% 4 a 5 5% 6 a 7 6% 5 a 6 2% 6 a 7 3 18 7 a 8 10 41 8 a 9 7 50 9 a 10 3 46 Mais de 10 1 119 Total: 36 333 Total geral: 369 9 a 10 13% 8 a 9 15% 7 a 8 14% 21
PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO SETOR Desoneração ou subsídio aos principais insumos; Redução dos tributos diretos e encargos sociais; Custeio extra-tarifário das gratuidades e descontos; Melhoria da eficiência e eficácia da rede de transporte coletivo; 22
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Município Tarifa Modal Tributos Municipais Tx. Ger. ISS BENEFICIÁRIOS CUSTO P/ PASS. INSTRUMENTO LEGAL Petrópolis R$ 2,20 5% 5% - - - Campos R$ 1,60 0% 3% Cidadão em geral Cabo Frio R$ 2,00 0% 5% São Gonçalo R$ 2,10 0% 5% Nova Iguaçu R$ 2,20 0% 5% Cidadão em geral. Cerca de 57 beneficiários Estudantes da rede municipal Estudantes e Pessoas com deficiência R$ 1,00 a R$ 4,00 p/ passageiro Lei nº 8.078, de 17 de abril de 2009. R$ 1,00 p/ passageiro 15% do valor da tarifa modal 50% e 48% do valor da tarifa /passageiro. Lei 2.081, de 6 de novembro Fundo Municipal de Transportes Decreto municipal No 229 de 06 de setembro de 2007. Lei n.o 3494/2003 (pessoas com deficiência - dedução no ISS) Niterói R$ 2,20 0% 2% Macaé R$ 2,30 3% 5% RMRJ Carentes, Idosos (60 e 65 anos), pessoas com deficiência e Estudantes Tarifa integral p/ usuário Lei n.o 2237/2002 e Lei 2919/2007 Usuários do Bilhete Único e alunos da rede Estadual Lei 5.628/09 Lei 3339/99 Rio de Janeiro R$ 2,35 0% 2% Duque de Caxias R$ 2,35 0% 5% Nova Friburgo R$ 2,50 0% 3% 24
INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA COMUTRAN e a CMTT; Plano Diretor; Plano Setorial de Transportes PST (2001); Estudos e pesquisas feitas pela COPPE (2007); Lei 6090/04; Resolução CPTrans 02/08 (Regulamento de Operação); 25