Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Página 1 de 2 CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE Emanuel Jetr Alves de Sena AGÊNCIA: 895 CONTA: 89830-9 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 21/05/13 SALDO ANTERIOR 0,05 20/06/13 ENERGIA RESERVA 89520 68,29 ENERGIA RESERVA 89520 106,76 ENERGIA RESERVA 89520 124,42 ENERGIA RESERVA 89520 128,33 ENERGIA RESERVA 89520 144,60 ENERGIA RESERVA 89520 850,24 ENERGIA RESERVA 89520 872,05 ENERGIA RESERVA 89520 929,24 ENERGIA RESERVA 89520 974,44 ENERGIA RESERVA 89520 2.022,99 ENERGIA RESERVA 89520 2.214,54 ENERGIA RESERVA 89520 2.559,26 ENERGIA RESERVA 89520 3.159,75 ENERGIA RESERVA 89520 4.694,57 ENERGIA RESERVA 89520 7.159,83 ENERGIA RESERVA 89520 11.575,77 ENERGIA RESERVA 89520 11.404.764,47 11.442.349,60 21/06/13 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA C E ELETRICA CCEE TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET 8761459 118.160.118,38 89521 48.170,28 ENERGIA RESERVA 89521 65.712,56 ENERGIA RESERVA 89521 110.507,40 ENERGIA RESERVA 89521 247.601,40 ENERGIA RESERVA 89521 339.935,60 ENERGIA RESERVA 89521 366.343,20 ENERGIA RESERVA 89521 379.132,80 ENERGIA RESERVA 89521 398.944,42 ENERGIA RESERVA 89521 485.622,28 ENERGIA RESERVA 89521 488.457,60 ENERGIA RESERVA 89521 619.003,50 ENERGIA RESERVA 89521 717.070,24 ENERGIA RESERVA 89521 732.648,69 ENERGIA RESERVA 89521 748.891,59 ENERGIA RESERVA 89521 768.208,20 ENERGIA RESERVA 89521 775.992,19 ENERGIA RESERVA 89521 801.167,77 ENERGIA RESERVA 89521 827.728,02 ENERGIA RESERVA 89521 854.800,80 ENERGIA RESERVA 89521 881.428,84 ENERGIA RESERVA 89521 976.915,20 ENERGIA RESERVA 89521 1.009.204,05 ENERGIA RESERVA 89521 1.026.941,35 ENERGIA RESERVA 89521 1.137.332,70 ENERGIA RESERVA 89521 1.138.289,00 ENERGIA RESERVA 89521 1.158.501,47 ENERGIA RESERVA 89521 1.170.758,35 ENERGIA RESERVA 89521 1.179.461,00
Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Página 2 de 2 ENERGIA RESERVA 89521 1.214.055,70 ENERGIA RESERVA 89521 1.221.144,00 ENERGIA RESERVA 89521 1.282.902,00 ENERGIA RESERVA 89521 1.284.873,00 ENERGIA RESERVA 89521 1.297.407,10 ENERGIA RESERVA 89521 1.343.258,40 ENERGIA RESERVA 89521 1.361.807,70 ENERGIA RESERVA 89521 1.462.234,11 ENERGIA RESERVA 89521 1.476.130,07 ENERGIA RESERVA 89521 1.485.608,40 ENERGIA RESERVA 89521 1.485.608,40 ENERGIA RESERVA 89521 1.533.299,30 ENERGIA RESERVA 89521 1.548.056,25 ENERGIA RESERVA 89521 1.587.487,20 ENERGIA RESERVA 89521 1.609.409,10 ENERGIA RESERVA 89521 1.611.153,19 ENERGIA RESERVA 89521 1.625.320,34 ENERGIA RESERVA 89521 1.637.007,89 ENERGIA RESERVA 89521 1.642.908,80 ENERGIA RESERVA 89521 1.654.012,10 ENERGIA RESERVA 89521 1.654.107,00 ENERGIA RESERVA 89521 1.654.296,80 ENERGIA RESERVA 89521 1.654.391,70 ENERGIA RESERVA 89521 1.736.631,20 ENERGIA RESERVA 89521 1.740.695,16 ENERGIA RESERVA 89521 1.769.628,37 ENERGIA RESERVA 89521 1.771.401,94 ENERGIA RESERVA 89521 1.781.448,20 ENERGIA RESERVA 89521 1.953.830,40 ENERGIA RESERVA 89521 1.984.687,50 ENERGIA RESERVA 89521 2.155.170,86 ENERGIA RESERVA 89521 2.179.830,89 ENERGIA RESERVA 89521 2.400.480,90 ENERGIA RESERVA 89521 2.778.926,87 ENERGIA RESERVA 89521 3.044.783,28 ENERGIA RESERVA 89521 3.216.143,41 ENERGIA RESERVA 89521 3.240.474,73 ENERGIA RESERVA 89521 3.421.091,04 ENERGIA RESERVA 89521 3.800.848,14 ENERGIA RESERVA 89521 3.828.181,93 ENERGIA RESERVA 89521 3.854.686,32 ENERGIA RESERVA 89521 3.879.676,18 ENERGIA RESERVA 89521 3.908.452,38 ENERGIA RESERVA 89521 3.947.034,61 ENERGIA RESERVA 89521 4.878.581,14 ENERGIA RESERVA 89521 4.965.877,48-0,00 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 129.602.467,93 129.602.467,98 0,00 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Terça, 02 de julho de 2013, 14:18:37
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/05/2013 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE MAIO/13 R$ 0,05 R$ - 20/06/2013 Recebimento Liquidação Financeira da Energia de Reserva 89520 R$ 11.442.349,55 21/06/2013 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Aplicação) 8761459 R$ 118.160.118,38 21/06/2013 Pagamento referente aos Custos Financeiros, Administrativos e Tributários - CCEE 89521 R$ 48.170,28 21/06/2013 Pagamento aos Geradores 89521 R$ 129.554.297,70 TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ 129.602.467,98 R$ 129.602.467,98 SALDO BRUTO EM 30/06/2013 R$ 0,00
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=b96d43a222e81c25d3f81f31ba9d... Página 1 de 1 Extrato conta corrente A33K021355048747004 14:03:00 Cliente -Conta atual Agência 3221-2 Conta corrente 6328-2 CAMARA DE COMERCIALIZACAO Período do extrato 06/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 21/05/2013 Saldo Anterior 0,00 C 21/06/2013 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 118.160.140,38 C 21/06/2013 + TED 800.010 118.160.118,38 D 21/06/2013 + Tarifa Pacote de Serviços 881.720.800.592.534 22,00 D 0,00 C 30/06/2013 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/06/2013 R$ 22,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5392695 EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=b96d43a222e81c25d3f81f31ba9d... Página 1 de 1 Extratos- Investimentos Fundos - Mensal A33K021355048747005 14:04:29 Cliente Agência 3221-2 Conta 6328-2 CAMARA C E ELETRICA CCEE Mês/ano referência JUNHO/2013 BB CONER FI RF LP - CNPJBB CONER FI RF LP Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2013 SALDO ANTERIOR 565.162.032,13 487.060.062,317793 21/06/2013 RESGATE 118.160.140,38 316.892,43 101.686.019,698231 1,165126073 385.374.042,619562 Aplicação 17/01/2013 118.160.140,38 316.892,43 101.686.019,698231 28/06/2013 SALDO ATUAL 449.804.338,04 385.374.042,619562 385.374.042,619562 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 565.162.032,13 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 118.160.140,38 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.119.338,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 316.892,43 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.802.446,29 SALDO ATUAL = 449.804.338,04 Valor da Cota 31/05/2013 1,160353878 28/06/2013 1,167188986 Rentabilidade No mês 0,5890 No ano 3,3155 Últimos 12 meses 7,0024 Transação efetuada com sucesso por: J5392695 EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. BB CONER FI RFLP HISTÓRICO MENSAL BENCHMARK CDI252 Junho 2013 31/05/2013 03/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 565.162.032,04 1,160353878 0,0118 0,5582 2,7105 39,88 95,43 96,02 565.311.292,58 1,160660330 0,0264 0,0264 2,7376 89,48 89,48 95,95 565.495.273,45 1,161038067 0,0325 0,0590 2,7711 110,27 99,88 96,10 565.697.366,79 1,161452992 0,0357 0,0947 2,8078 121,09 106,95 96,36 565.809.105,52 1,161682407 0,0198 0,1145 2,8281 66,92 96,94 96,05 565.978.710,05 1,162030628 0,0300 0,1445 2,8589 101,56 97,86 96,11 566.101.815,07 1,162283379 0,0218 0,1663 2,8813 73,70 93,83 95,88 566.260.083,88 1,162608326 0,0280 0,1943 2,9101 94,73 93,96 95,87 566.390.774,10 1,162876651 0,0231 0,2174 2,9338 78,20 91,98 95,69 566.631.357,95 1,163370602 0,0425 0,2600 2,9775 143,92 97,76 96,16 566.793.540,77 1,163703585 0,0286 0,2887 3,0070 96,98 97,68 96,17 566.928.865,24 1,163981425 0,0239 0,3126 3,0316 80,89 96,15 96,02 567.045.963,51 1,164221843 0,0207 0,3333 3,0529 69,98 93,97 95,77 567.172.975,94 1,164482617 0,0224 0,3558 3,0760 75,89 92,57 95,58 567.349.793,19 1,164845647 0,0312 0,3871 3,1081 105,63 93,50 95,68 449.009.344,91 1,165126073 0,0241 0,4113 3,1329 81,57 92,71 95,54 449.208.052,26 1,165641695 0,0443 0,4557 3,1786 149,94 96,29 96,04 449.371.885,76 1,166066824 0,0365 0,4923 3,2162 123,57 97,90 96,29 449.508.317,74 1,166420848 0,0304 0,5229 3,2475 102,87 98,17 96,35 449.669.681,56 1,166839568 0,0359 0,5589 3,2846 121,63 99,41 96,58 449.804.338,04 1,167188986 0,0299 0,5891 3,3155 101,46 99,51 96,62. (*)PERÍODO CORRESPONDE AO INTERVALO ENTRE ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS ANTERIOR E O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM CURSO A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTI- MENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTI- DOR DE CRÉDITOS - FGC. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO. BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20-3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 2300-4º andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 Tel: (11) 2149-4300 Fax (11) 2149-4310 e-mail: bbdtvm@bb.com.br e-mail: bbdtvmsp@bb.com.br Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Internet: www.bb.com.br Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO DO BRASIL Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/05/2013 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE MAIO/13 R$ - R$ - 21/06/2013 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 118.160.140,38 21/06/2013 Transferência (TED) para o Banco Bradesco 881.720.800.592.534 R$ 118.160.140,38 TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ 118.160.140,38 R$ 118.160.140,38 30/06/2013 Saldo da Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ Cota 449.804.338,04 385.374.042,619562 SALDO BRUTO EM 30/06/2013 R$ 449.804.338,04