FREGUESIA DOS BISCOITOS MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / /
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 1.000,00 01.02 Outros 1.000,00 01.02.02 04 Imposto municípal sobre imóveis 1.000,00 Taxas, multas e outras penalidades 1.400,00 04.01 Taxas 1.400,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 1.400,00 04.01.23.04 Canídeos 200,00 04.01.23.99 Outras 1.200,00 04.01.23.99.99 05 Outras 1.200,00 Rendimentos da propriedade 363,00 05.10 Rendas 363,00 05.10.01 Terrenos 363,00 06 Transferências correntes 44.805,00 06.03 Administração central 43.805,00 06.03.01 Estado 43.805,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 43.805,00 06.05 Administração local 1.000,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 1.000,00 06.05.02.01 Município da Praia da Vitória 1.000,00 06.05.02.01.01 Transferências de Baldios 1.000,00 07 Venda de bens e serviços correntes 20.000,00 07.01 Venda de bens 12.000,00 07.01.08 Mercadorias 12.000,00 07.01.08.01 07.01.08.02 Produtos CTT 9.000,00 Produtos do Posto de Turismo/Papelaria 3.000,00 A Transportar 59.568,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 07.02 Serviços 6.200,00 07.02.99.01 Protocolo CTT 6.200,00 07.03 Rendas 1.800,00 07.03.02 Edifícios 1.800,00 07.03.02.02 Fisiopraia 1.800,00 das Receitas Correntes 67.568,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 3.492,00 09.01 Terrenos 3.492,00 09.01.10 Famílias 3.492,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 3.492,00 10 Transferências de capital 50.000,00 10.04 Administração regional 50.000,00 10.04.01 Região Autónoma dos Açores 50.000,00 10.04.01.02 Direcção Regional do Trabalho e Solidariedade Social 50.000,00 10.04.01.02.01 10.04.01.02.02 Beneficiação do Prédio Urbano c/ registo nº 2922 25.000,00 Beneficiação do Prédio Urbano c/ registo nº 25.000,00 das Receitas de Capital 53.492,00 do Orçamento 121.060,00
Página 1/5 Sub- 01 Autarquia 121.060,00 01.03 Administração Autárquica 121.060,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.07 01.01.07.02 01.01.09 01.01.09.01 01.01.13 01.01.13.02 01.01.13.02.01 01.01.14 01.01.14.02 01.01.14.02.01 01.01.14.02.02 01.01.14.02.03 01.02 Despesas com o pessoal 27.461,00 Remunerações certas e permanentes 23.573,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal contratado a termo 2.700,00 Pessoal em funções 2.700,00 Limpeza da Sede da Junta 2.700,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1.995,00 Limpeza de Caminhos, Ribeiras, Zona Balnear 1.995,00 Pessoal em qualquer outra situação 5.985,00 Assistente Técnica Auxiliar 5.985,00 Subsidio de refeição 1.980,00 Pessoal em qualquer outra situação 1.980,00 Funcionários 1.980,00 Subsídio de férias e de Natal 2.340,00 Pessoal em qualquer outra situação 2.340,00 Assistente Técnica Auxiliar 945,00 Limpeza da Sede da Junta 450,00 Limpeza de Caminhos, Ribeiras, Zona Balnear 945,00 Abonos variáveis ou eventuais 495,00 A Transportar 23.573,00
Página 2/5 Sub- 01.02.13 01.02.13.02 01.02.13.02.01 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.14 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 Outros suplementos e prémios 495,00 Outros 495,00 Membros da Assembleia de Freguesia 495,00 Segurança social 3.393,00 Contribuições para a segurança social 3.093,00 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 3.093,00 Segurança social - Regime geral 3.093,00 Seguros 300,00 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 300,00 Aquisição de bens e serviços 28.367,00 Aquisição de bens 17.122,00 Matérias-primas e subsidiárias 100,00 Herbicidas 100,00 Combustíveis e lubrificantes 610,00 Gasolina 60,00 Gasóleo 500,00 Outros 50,00 Limpeza e higiene 450,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 100,00 Material de escritório 1.500,00 Outro material - Peças 250,00 Prémios, condecorações e ofertas 250,00 Mercadorias para venda 12.000,00 Outras 12.000,00 Produtos CTT, Jornais e Revistas 12.000,00 A Transportar 43.121,00
Página 3/5 Sub- 02.01.17 02.01.19 02.01.20 02.01.20.01 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.03 02.02.03.04 02.02.03.05 02.02.08 02.02.09 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.13 02.02.14 02.02.17 02.02.19 02.02.20 02.02.25 02.02.25.99 03 Ferramentas e utensílios 200,00 Artigos honoríficos e de decoração 250,00 Material de educação, cultura e recreio 12,00 Jornal da Praia 12,00 Outros bens 1.000,00 Outros Bens 1.000,00 Aquisição de serviços 11.245,00 Encargos das instalações 1.000,00 Conservação de bens 2.364,00 Carrinha 1.000,00 Edificio Junta 764,00 Fortes, Trincheiras e Monumento 200,00 Cemitério 200,00 Manutenção Àgua da Lavoura 200,00 Locação de outros bens 75,00 Comunicações 2.000,00 Representação dos serviços 500,00 Seguros 188,00 Seguro Automóvel 188,00 Deslocações e estadas 100,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.268,00 Publicidade 500,00 Assistência técnica 2.000,00 Outros trabalhos especializados 50,00 Outros serviços 200,00 Outros Serviços 200,00 Juros e outros encargos 158,00 A Transportar 55.828,00
Página 4/5 Sub- 03.06 03.06.01 03.06.01.01 03.06.01.01.01 03.06.01.01.02 03.06.01.01.03 04 04.07 04.07.01 04.07.01.01 04.07.01.02 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.05 04.07.01.06 04.07.01.99 06 06.02 06.02.03 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.03 Outros encargos financeiros 158,00 Outros encargos financeiros 158,00 Bancos 158,00 Anuidade Cartão Multibanco 8,00 Livros de Cheques 100,00 Outras Despesas Bancárias 50,00 Transferências correntes 8.600,00 Instituições sem fins lucrativos 8.600,00 Instituições sem fins lucrativos 8.600,00 Casa do Povo 2.000,00 Impérios 600,00 Desporto 2.000,00 Festas Tradicionais 1.000,00 Sociedades 1.000,00 Igrejas 1.000,00 Outros 1.000,00 Outras despesas correntes 2.982,00 Diversas 2.982,00 Outras 2.982,00 Outras 2.982,00 Quota da Grater 600,00 ANAFRE 2.382,00 das Despesas Correntes 67.568,00 Despesas de Capital 07 07.01 Aquisição de bens de capital 53.492,00 Investimentos 53.492,00 A Transportar 67.568,00
Página 5/5 Sub- 07.01.02 07.01.02.03 07.01.02.03.01 07.01.02.03.02 07.01.04 07.01.04.12 Habitações 50.000,00 Reparação e beneficiação 50.000,00 Beneficiação do Prédio Urbano c/ registo nº 2922 25.000,00 Beneficiação do Prédio Urbano c/ registo nº 276 25.000,00 Construções diversas 3.492,00 Cemitérios 3.492,00 das Despesas de Capital 53.492,00 do Orçamento 121.060,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 67.568,00 Correntes 67.568,00 Capital 53.492,00 Capital 53.492,00 Geral 121.060,00 Geral 121.060,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de