EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA COMERCIAL DA COMARCA DE BRUSQUE - SANTA CATARINA Autos: Prestação de Contas n 011.12.002529-0 Recuperação Judicial de Fabrica Tecidos Carlos Renaux S.A. GILSON AMILTON SGROTT, Administrador Judicial, advogado, inscrito na OAB/SC nº 9022, vem com o devido acato perante Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, letra c da Lei e Falências e Recuperação de Empresas LFR, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR no mês de ABRIL/2012, nos seguintes termos:
1. Da forma do Relatório Esse Administrador Judicial resolveu averiguar a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas, sendo: o setor de Pessoal-RH da empresa; segundo, o setor industrial-produtivo; e, terceiro, do setor administrativo e econômico-financeiro, voltados a manutenção da atividade produtiva e atendimento ao Plano de Recuperação. 2 Do Setor de Pessoal A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial manutenção do emprego dos trabalhadores está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora. No período analisado, constatou-se uma redução do número de funcionários, possuindo um total de 479 (quatrocentos e setenta e nove), sendo desse número somente 289 (duzentos e oitenta e nove) funcionários ativos ao final de março. Esse número de funcionários ativos representou um gasto líquido de R$ 511.441,41 Informa que esses valores foram pago integralmente. Registre-se no mês de abril (27) o pagamento da primeira parcela (25%) do 13 salário: R$ 135.808,00
3. Do Setor de Produção Objetivando verificar se a empresa também atendo ao outro princípio da Recuperação Judicial - manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de produção da empresa Devedora. A análise realizada juntamente com os peritos técnicos constatou que a Devedora encontra-se em funcionamento, e mantém grande empenho na preservação de suas atividades, demonstrada que está na produção realizada no período, sendo: Março/12 Abril/12-370.073,00 metros - 265.187,00 metros faturada a seguinte quantidade: Dessa quantidade de produção, foi Abril/12-227.239,00 metros Além de produção e venda de produtos diretamente pela Fábrica Carlos Renaux, a mesma pratica atividades de Industrialização, a venda de fios e de tecidos para terceiros, destacando a empresa Apollo Textil Ltda.
Financeiro 4. Do Setor Administrativo- No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando, bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos valores recebidos pela produção que realiza. Em relação as atividades administrativas, constata-se a permanência do interesse dos administradores da Devedora em manter a atividade produtiva, voltada que está para o Plano de Recuperação que prevê a sua continuidade mediante quitação das dívidas com base no faturamento mensal e na venda de ativo. Destaca-se novamente a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório, bem como a verificação dos créditos realizada no inicio dos trabalhos. Por fim, registra-se a constante (diariamente) presença dos peritos técnicos nomeado pelo Juízo junto a empresa, para controle das contas especialmente pagamentos realizados e análise e acompanhamento da linha de produção. 5. Dos Tributos e Contribuições Após o pedido de Recuperação, somente algumas contribuições e Tributos estão sendo quitados,
conforme guias de quitação apresentadas aos peritos (documentos em anexo), sendo: ICMS parcialmente INSS somente referente serviço de transporte, José Dirceu Reh e Funrural Contribuição Sindical Sindimestre e Sintrafite ISS PIS IR acionistas IOF acionistas 6. Outras Informações 6.1 Este Administrador permance no atendimento diário aos credores seja por e-mail, telefone ou pessoalmente pois um universo de 1.108 credores, sendo-lhes respondido integralmente as dúvidas alusivas aos seus créditos ou ao procedimento da Recuperação. Destaca-se o agendamento para o mês de maio (29) da primeira Assembléia Geral de Credores. acato perante V.Exa. requerer: DO PEDIDO Ante o exposto, vem com o devido
a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, realizada pelo Administrador Judicial, a fim de identificar a sua atividade no mês de Abril/2012; b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório. Nestes Termos, É o Relatório. Brusque/SC, 23 de maio de 2012. GILSON AMILTON SGROTT ADVOGADO OAB/SC. 9022 Administrador Judicial na Recup. Judicial Rol de Documentos em Anexo. Anexo I Relatório do perito técnico contábil Anexo II - Setor De Recursos Humanos Anexo III - Setor De Produção Anexo IV Balancetes : Abril/12 Anexo VI Guias de Pagamentos - Tributos
FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S.A. 15/05/12 09:29 Pag. 0001 Contabilidade BALANCETE DO MES DE ABRIL/2012 coge_r016 -------------------------------------------------------------------------------- A T I V O CIRCULANTE 7.184.955,78 DEPOSITO BANCARIO A DISPOSICAO 6.052,42 CREDITOS A RECEBER DE CLIENTES 3.401.728,80 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS (1.305.210,73) IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO 541,10 IMPOSTOS A RECUPERAR 311.143,16 OUTRAS CONTAS A RECEBER 80.405,07 PRODUTOS ACABADOS 1.015.271,75 PRODUTOS EM ELABORACAO 929.333,55 MATERIAS PRIMAS E EMBALAGENS 199.758,75 MATERIAIS DE MANUTENCAO 877.328,22 MATERIAIS DIVERSOS 467.604,50 SERVICOS EM ANDAMENTO 909.141,47 AJUSTES DOS ESTOQUES ( 200.383,73) ATIVO BIOLOGICO 437.233,50 FLORESTA DE EUCALIPTO 437.233,50 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 55.007,95 NAO CIRCULANTE 60.449.097,40 DEPOSITOS JUDICIAIS E OUTROS 160.812,02 IMPOSTOS A RECUPERAR 236.803,17 IMPOSTOS DIFERIDOS 24.248.408,60 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 35.803.073,61 EMPRESTIMO ELETROBRAS 578.345,20 PROCESSO CORRECAO ELETROBRAS 35.440.740,41 PROVISAO PERDA EMPR. ELETROBRAS ( 289.172,00) OBRIGACOES ELETROBRAS 73.160,00 DEBENTURES ELETROBRAS 1.000.000,00 PROVISAO PERDA DEBENTURES ELETROBRAS (1.000.000,00) NAO CIRCULANTE 75.503.039,56 INVESTIMENTOS 221.882,29 APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS 136.310,81 PARTICIPACOES OUTRAS SOCIEDADES 12.945,09 EMPRESTIMO COMPULS.ELETROBRAS 179.288,70 PROVISAO PERDA ELETROBRAS ( 106.662,31) ATIVO IMOBILIZADO 75.227.423,65 ATIVO INTANGIVEL 53.733,62 TOTAL DO ATIVO 143.137.092,74 BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.
FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S.A. 15/05/12 09:29 Pag. 0002 Contabilidade BALANCETE DO MES DE ABRIL/2012 coge_r016 -------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O CIRCULANTE 102.704.961,74 FORNECEDORES 1.449.175,34 FORNECEDORES NACIONAIS 1.119.123,68 FORNECEDORES ESTRANGEIROS 330.051,66 FORNECEDORES-RECUPERACAO JUDICIAL 12.672.502,19 FORNECEDORES NACIONAIS-RECUPERACAO JUDIC 2.888.526,04 CELESC CENTRAIS ELETRICAS-REC.JUDICIAL 9.783.976,15 INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.715.649,10 INSTITUICOES FINANCEIRAS-RECUPERACAO JUD 15.426.888,38 IMPOSTOS DIVERSOS A PAGAR 28.931.214,44 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 32.282.555,79 CREDORES TRABALHISTAS-SALARIO-REC.JUDICI 3.200.997,39 REPRESENTANTES 48.678,92 REPRESENTANTES -RECUPERACAO JUDICIAL 1.087.443,51 REPRESENTANTES - INDENIZACOES-RECUPERACA 1.983.951,91 COMISSOES A LIBERAR 136.491,89 ADIANTAMENTO - CLIENTES 1.214.299,37 OUTRAS EXIGIBILIDADES 338.988,17 OUTRAS EXIGIBILIDADES-RECUPERACAO JUDICI 2.216.125,34 NAO CIRCULANTE 177.474.732,63 FORNECEDORES 35.224.231,18 ENERGIA ELETRICA / ELETROBRAS 35.224.231,18 FORNECEDORES -RECUPERACAO JUDICIAL 53.690.993,59 CELESC CENTR.ELETRICAS -REC.JUDICIAL 53.690.993,59 INSTITUICOES FINANCEIRAS -RECUPERACAO JU 9.467.179,58 REPRESENTANTES - INDENIZACOES -RECUPERAC 1.819.942,80 PARCELAMENTO INDENIZACACORDO TRABALHISTA 141.958,72 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 44.541.799,01 PRODEC / FINANC. ICMS 1.536.649,65 IPTU PARCELAMENTO 816.750,35 F.G.T.S. - PARCELAMENTO 4.437.934,59 SENAI/SESI PARCELAMENTO REFIS 953.076,30 PROGRAMA RECUPERACAO FISCAL -FEDERAL 36.797.388,12 TRIBUTOS DIFERIDOS 24.248.408,60 IMPOSTO RENDA -REAVALIACAO 9.034.766,69 CSLL - REAVALIACAO 3.252.516,95 IMP.RENDA -AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL 8.794.944,83 CSLL -AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL 3.166.180,13 CREDORES DIVERSOS-RECUPERACAO JUDICIAL 592.723,09 PROCESSOS TRABALHISTAS 200.240,00 PROCESSOS TRABALHISTAS 200.240,00 DIRETORES E ACIONISTAS 7.003,59 DIRETORES E ACIONISTAS -RECUPERACAO JU 7.540.252,47 PATRIMONIO LIQUIDO (137.042.601,63) CAPITAL SOCIAL 2.337.104,83 AJUSTE DE AVALIACAO PATIMONIAL 23.218.654,36 RESERVAS DE REAVALIACAO 23.848.858,70 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 175.186.681,59 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS (175.186.681,59) LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO (11.260.537,93) TOTAL DO PASSIVO 143.137.092,74 BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.
FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S.A. 15/05/12 09:29 Pag. 0003 Contabilidade BALANCETE DO MES DE ABRIL/2012 coge_r016 -------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO RECEITA BRUTA 7.747.211,12 VENDAS DE PRODUTOS 3.751.142,52 VENDAS DE MATERIAIS 110.123,91 PRESTACAO DE SERVICOS 3.728.601,79 VENDA DE PRODUTOS 157.342,90 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 1.113.524,94 DEVOLUCOES E ABATIMENTOS 70.734,68 IMPOSTOS 1.042.790,26 RECEITA LIQUIDA 6.633.686,18 CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS 8.202.886,87 SALARIOS E ENCARGOS 2.932.769,69 OUTROS GASTOS COM FUNCIONARIOS 129.789,09 MATERIAS PRIMAS E EMBALAGENS 1.217.118,29 MATERIAIS DE MANUTENCAO 153.152,27 MATERIAIS DIVERSOS 503.510,17 DEPRECIACOES 1.130.081,96 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 1.185.111,96 CUSTOS FLORESTA VENDIDA 92.832,59 VARIACAO DE ESTOQUES 1.640.938,69 AJUSTE CUSTO CREDITO PRESUMIDO 29.863,14 SERVICOS EM ANDAMENTO ( 906.704,21) CUSTO TECIDOS COMPRADOS 154.149,51 LUCRO BRUTO (1.569.200,69) DESPESAS COM VENDAS 495.992,77 DESPESAS FINANCEIRAS 7.932.966,97 RECEITAS FINANCEIRAS 23.165,43 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.146.766,11 HONORARIOS DOS ADMINSTRADORES 168.400,00 SALARIOS E ENCARGOS 489.852,59 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 488.513,52 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 142.096,46 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR 960,70 IMPOSTOS E TAXAS 79.947,75 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 61.188,01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.319,64 RECEITAS EVENTUAIS 3.319,64 LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL (11.260.537,93) LUCRO (PREJUIZO) ANTES IMP.RENDA (11.260.537,93) LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO (11.260.537,93) BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.